Nhà máy sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao Đăk Nông - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO Chủ đầu tư: Địa điểm: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông _ Tháng 10/2019 _ Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Tổng Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chương II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Vị trí địa lý 10 I.2 Địa hình 11 I.3 Khí hậu thời tiết 11 I.4 Thủy văn: 12 I.5 Đất đai: 14 I.6 Dân số 14 I.7 Huyện Đăk Mil: 15 II Quy mô sản xuất dự án 25 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 25 II.2 Quy mô đầu tư dự án 39 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 41 III.1 Địa điểm xây dựng 41 III.2 Hình thức đầu tư 41 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 41 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 41 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 41 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nhà máy sản xuất, chế biến nơng sản chất lượng cao Chương III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 44 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 44 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 44 Chương IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 69 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 69 II Các phương án xây dựng cơng trình 69 III Phương án tổ chức thực 76 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 80 Chương V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 81 I Đánh giá tác động môi trường 81 I.1 Giới thiệu chung: 81 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 81 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 82 II Tác động dự án tới môi trường 82 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 82 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 84 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 85 III Kết luận: 87 Chương VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 88 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 88 II Tiến độ vốn thực dự án 96 III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án 98 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 98 III.2 Phương án vay 100 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao III.3 Các thơng số tài dự án 101 KẾT LUẬN 103 I Kết luận 103 II Đề xuất kiến nghị 103 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 104 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư      Chủ đầu tư: Giấy phép ĐKKD số: Đại diện pháp luật: Ông Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao  Địa điểm xây dựng: Cụm Công nghiệp – Tiệu thủ công nghiệp Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nơng  Hình thức quản lý: Do chủ đầu tư trực tiếp quản lý  Tổng mức đầu tư dự án: 107.342.718.000 (Một trăm linh bảy tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm mười tám nghìn đồng)  Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 32.202.815.000 đ  Vốn vay : 75.139.903.000 đ III Sự cần thiết xây dựng dự án Việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao nâng cao chất lượng cà phê nhân, cà phê rang xay, cà phê 3in1 Nâng cao tính chủ động q trình sản xuất, bảo quản xuất tạo điều kiện để cao giá trị cà phê, ca cao, hồ tiêu, sản phẩm sau chế biến bảo vệ môi trường Đầu tư công nghệ tiên tiến chế biến sau thu hoạch, tạo đầu mối chế biến cà phê chất lượng cao cho vùng khu vực lân cận.Gắn liền điều hành sản xuất làm khu để trực tiếp đạo.Nước ta có nguồn nguyên liệu sản phẩm dự án dự kiến sản xuất dồi dào, với nguồn nhân lực có tay nghề việc phát triển sản xuất thuận lợi song bên cạnh thị trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao có nhiều thương hiệu tiếng loại sản phẩm nên dự án vào vận hành phải ý đến kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Kết luận: Nắm bắt sách, mục tiêu phát triển ngành sản xuất chế biến cà phê Tỉnh Đắk Nông thời nhận thấy nhu cầu sử dụng cà phê nước nước ngồi ngày cao, Cơng ty chúng tơi phối hợp Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư lập dự án xây dựng “Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao”, hướng đầu tư đứng đắn giai đoạn nhằm phát huy mạnh địa phương đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần thực mục tiêu theo tinh thần Quyết định số 1987/QĐ-BNNTT ngày 21/8/2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đưa khuyến khích nhà đầu tư trong, nước tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu cà phê, gồm có cà phê bột, cà phê hồ tan với tổng công suất gần 15 đến 20% tổng sản lượng cà phê nhân thô nước Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao Trước mắt, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành quy hoạch chi tiết mạng lưới chế biến cà phê gắn với vùng nguyên liệu, đó, tập trung chế, sách để phát triển chế biến sâu cà phê Bộ ban hành thêm quy chuẩn chất lượng cà phê hoà tan, cà phê bột, quy chuẩn đảm bảo an toàn sở chế biến cà phê hoà tan, cà phê bột nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất cà phê bột, cà phê hồ tan chất lượng, khơng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Đây hội để doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cà phê xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh Dự án góp phần thực mục tiêu chế biến cà phê Việt Nam, với thông số, cụ thể sau: Cà phê nhân: Cà phê nhân tập trung cho thị trường xuất Ổn định công suất chế biến cà phê nhân xuất khoảng 1,0 triệu tấn/năm, giá trị xuất đạt 2,1-3,0 tỷ USD, chiếm 55-70% tổng kim ngạch xuất cà phê.Từ đến năm 2020, tập trung nâng cấp, đại hoá dây chuyền chế biến có để nâng cao chất lượng an tồn thựcphẩm; khơng khuyến khích đầu tư xây dựng mở rộng công suất thiết kế sở chế biếncà phê nhân có Khi “dự án nhà máy chế biến cà phê sản xuất cà phê bột hòa tan” vào hoạt động góp phần sản lượng vào mục tiêu chung toàn ngành Cà phê rang xay: Cà phê rang xay chủ yếu dành cho thị trường nội địa Từ đến năm 2020 định hướng 2030, tập trung nâng cao công suất thực tế chất lượng an toàn thực phẩm sản phẩm cà phê rang xay sở có: Tăng sản lượng chế biến cà phê rang xay từ 26.000 tấn/năm (tương đương 50% công suất thiết kế) lên 36.000 tấn/năm (70% so với công suất thiết kế) vào năm 2015 50.000 tấn/năm (trên 90% công suất thiết kế) vào năm 2020.Các sở chế biến cà phê rang xay đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm Nhu cầu cà phê rang xay ngày tăng nên việc xây dựng nhà máy sản xuất ưu tiên hàng đầu Cà phê hòa tan: Ưu tiên phát triển cơng nghiệp chế biến cà phê hồ tan thành sản phẩm hàng hố có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất tiêu thụ nội địa: Chế biến cà phê hòa tan nguyên chất đạt 55.000 tấn/năm vào năm 2020, tăng lên 120.000 tấn/năm vào năm 2030 Chế biến cà phê hòa tan phối trộn (“3 1”, “2 1” ) đạt 200.000 sản phẩm/năm vàonăm 2020, định hướng đến năm 2030 đạt 230.000 tấn/năm Đến năm 2030, kim ngạch xuất tiêu dùng nội địa cà phê chế biến sâu đạt tỷ USD, chiếm 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến cà phê.Việc ” Dự án nhà máy chế biến cà phê sản xuất cà phê Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nhà máy sản xuất, chế biến nơng sản chất lượng cao bột hòa tan” vào hoạt động có tính khả thi cao lĩnh vực sản xuất cà phê hòa tan tiềm nhu cầu lớn V.2 Mục tiêu cụ thể Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà máy với dây chuyền máy móc cơng nghệ đại Xây dựng khu sản xuất nhà kho đạt tiêu chuẩn cao đáp ứng nhu cầu chế biến ca phê nhân, ca phe 1, sản phẩm tư ca cao chất lượng cao, để vừa đảm bảo xuất vừa chủ động nguyên liệu cho dây chuyền chế biến cà phê rang xay loại cà phê thành phẩm khác, ca cao, hồ tiêu.Cải thiện điều kiện làm việc cán công nhân nhà máy Đảm bảo môi trường đô thị, tránh ô nhiễm không khí khu dân cư đô thị + Đầu tư chế biến cà phê nhân xuất khẩu: 3.000 tấn/năm + Đầu tư chế biến cà phê hòa tan 3in1: 500 tấn/năm + Đầu tư chế biến cà phê rang xay: 300 tấn/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Vị trí địa lý Nằm cửa ngõ phía Nam Tây Ngun, Đắk Nơng có Quốc lộ 14 nối thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Miền đơng Nam với tỉnh Tây nguyên, cách Thành phố Hồ Chí Minh 230 km phía Bắc cách Thành phố Ban Mê Thuột (Đắk Lăk) 120 km phía Tây Nam; có Quốc lộ 28 nối Đắk Nơng với Lâm Đồng, Bình Thuận tỉnh Duyên hải miền Trung, cách Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) 170 km Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) 160km phía Đơng Đăk Nơng có 130 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, có 02 cửa Bu Prăng Dak Peur nối thông với Mondulkiri, Kratie, Kandal, Pnom Penh, Siem Reap, v.v nước bạn Campuchia Vị trí địa lý tạo điều kiện cho Đắk Nơng mở rộng giao lưu với tỉnh khu vực Tây nguyên; vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Duyên hải miền Trung nước bạn Campuchia, nguồn động lực để Đăk Nông Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao STT 10 11 12 Nội dung Hệ thống 02 máy rửa & làm hoàn thiệt hạt cà phê Thiết bị phụ trợ 02 máy rửa & máy tách mẻ Thiết bị phụ trợ hệ thống phân loại màu Hệ thống chế biến cà phê khô Hệ thống sấy trống quay Hệ thống hút bụi cho hệ thống phân loại & thiết bị phụ trợ hệ thống phân loại màu Hệ thống rang say cà phê chế biến cà phê in Máy PL cà phê theo màu sắc BSE50 (NS đầu vào : - tấn/h) Hệ thống máy nén khí sử dụng cho máy phân loại màu Máy biến áp 1150KVA Máy phát điện dự phòng 350KVA Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Quy mô ĐVT HT HT HT HT HT HT HT Máy HT Bộ Bộ Số lượng 1 1 1 1 1 Thành tiền trước VAT Thành tiền sau VAT 1.442.000 1.442.000 1.586.200 741.813 741.813 815.994 386.662 386.662 425.328 822.360 822.360 904.596 651.722 651.722 716.894 979.530 979.530 1.077.483 7.487.805 7.487.805 8.236.586 3.433.828 3.433.828 3.777.211 260.350 260.350 286.385 618.000 618.000 679.800 463.500 463.500 509.850 Đơn giá 90 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao STT Nội dung 13 Thiết bị thay dự phòng phòng thí nghiệm Ơ tơ đưa đón cơng nhân 14 15 16 17 18 19 Xe nâng hàng Thiết bị PCCC Thiết bị quan trắc xử lý môi trường Cân điện tử 100 Chi phí chạy thử điều chỉnh thiết bị III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Quy mô ĐVT HT Xe Xe HT HT Cái Bộ 2,260 0,649 0,762 1,385 Số lượng Thành tiền trước VAT Thành tiền sau VAT 280.909 280.909 309.000 749.091 749.091 824.000 257.500 257.500 283.250 936.364 936.364 1.030.000 936.364 936.364 1.030.000 468.182 468.182 515.000 140.455 140.455 154.501 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.329.698 1.462.667 2.406.231 2.646.854 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 381.672 419.839 GXDtt * ĐMTL%*1,1 275.578 303.136 GXDtt * ĐMTL% 501.051 551.157 1 1 1 Đơn giá 91 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao STT Nội dung Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 10 VI Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí khác Lệ phí thẩm định dự án Lệ phí thẩm định thiết kế Lệ phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy Chi phí kiểm tốn tốn Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Quy mô ĐVT 0,137 0,236 0,229 0,236 2,18 0,579 Số lượng Thành tiền trước VAT Thành tiền sau VAT 49.546 54.500 53.400 58.741 82.720 90.992 53.400 58.741 GXDtt * ĐMTL%*1,1 786.722 865.395 GTBtt * ĐMTL%*1,1 131.232 144.355 90.909 100.000 851.471 936.618 10.010 11.011 68.193 75.012 10.010 11.011 469.216 516.138 Đơn giá GXDtt * ĐMTL% Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 TT 0.016% x Tổng mức đầu tư 0.109%x Tổng mức đầu 0,109% tư 0.016% x Tổng mức 0,016% đầu tư 0.75% x Tổng mức đầu 0,750% tư 0,016% 92 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao Quy mô STT Nội dung Chi phí thẩm tra , phê duyệt tốn V Vốn lưu động VI Chi phí th đất VII Dự phòng phí Tổng cộng 17.000 ĐVT Số lượng Thành tiền trước VAT Thành tiền sau VAT 0,470% 0.47% x Tổng mức đầu tư 294.042 323.446 350 31.000.000 5.409.091 3.170.680 34.100.000 5.950.000 3.487.748 107.342.71 m2 5% Đơn giá 97.584.289 Bảng cấu nguồn vốn dự án STT I Nội dung Xây dựng Nhà xưởng sản xuất Nhà xưởng dự kiến phát triển Nhà điều hành Nhà để xe cán bộ, công nhân Nhà vệ sinh Đường giao thông nội bộ, sân bãi Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Thành tiền trước VAT 36.170.600 11.672.500 5.563.700 4.403.600 235.000 156.250 4.250.000 Thành tiền sau VAT 39.787.660 12.839.750 6.120.070 4.843.960 258.500 171.875 4.675.000 NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động 11.936.298 3.851.925 1.836.021 1.453.188 77.550 51.563 1.402.500 Vay tín dụng 27.851.362 8.987.825 4.284.049 3.390.772 180.950 120.313 3.272.500 93 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao STT 10 11 12 13 II Nội dung Các hạng mục cơng trình phụ trợ ( nhà bảo vệ, nhà kiểm soát cầu cân, xanh, hàng rào ) Cầu cân 80T Cấp nước ngồi nhà Cấp điện ngồi nhà Cổng Cổng phụ Hàng rào Thiết bị Hệ thống phân loại cà phê theo trọng lượng & kích thước Hệ thống 02 máy rửa & làm hoàn thiệt hạt cà phê Thiết bị phụ trợ 02 máy rửa & máy tách mẻ Thiết bị phụ trợ hệ thống phân loại màu Hệ thống chế biến cà phê khô Hệ thống sấy trống quay Hệ thống hút bụi cho hệ thống phân loại & thiết bị phụ trợ hệ thống phân loại màu Hệ thống rang say cà phê chế biến cà phê in Máy PL cà phê theo màu sắc BSE50 (NS đầu vào : - tấn/h) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Thành tiền trước VAT Thành tiền sau VAT NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 422.750 465.025 139.508 325.518 180.000 1.500.000 1.800.000 50.000 10.000 5.926.800 22.655.609 198.000 1.650.000 1.980.000 55.000 11.000 6.519.480 24.921.170 59.400 495.000 594.000 16.500 3.300 1.955.844 7.476.351 138.600 1.155.000 1.386.000 38.500 7.700 4.563.636 17.444.819 1.599.174 1.759.091 527.727 1.231.364 1.442.000 741.813 386.662 822.360 651.722 1.586.200 815.994 425.328 904.596 716.894 475.860 244.798 127.598 271.379 215.068 1.110.340 571.196 297.730 633.217 501.826 979.530 1.077.483 323.245 754.238 7.487.805 8.236.586 2.470.976 5.765.610 3.433.828 3.777.211 1.133.163 2.644.048 94 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Hệ thống máy nén khí sử dụng cho máy phân loại màu Máy biến áp 1150KVA Máy phát điện dự phòng 350KVA Thiết bị thay dự phòng phòng thí nghiệm Ơ tơ đưa đón cơng nhân Xe nâng hàng Thiết bị PCCC Thiết bị quan trắc xử lý mơi trường Cân điện tử 100 Chi phí chạy thử điều chỉnh thiết bị Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Thành tiền trước VAT Thành tiền sau VAT NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 260.350 286.385 85.916 200.470 618.000 463.500 280.909 749.091 257.500 936.364 936.364 468.182 140.455 679.800 509.850 309.000 824.000 283.250 1.030.000 1.030.000 515.000 154.501 203.940 152.955 92.700 247.200 84.975 309.000 309.000 154.500 46.350 475.860 356.895 216.300 576.800 198.275 721.000 721.000 360.500 108.150 97.584.289 107.342.718 32.202.815 75.139.903 100% 30,00% 70,00% 95 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao II Tiến độ vốn thực dự án Bảng tiến độ đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà xưởng sản xuất Nhà xưởng dự kiến phát triển Nhà điều hành Nhà để xe cán bộ, công nhân Nhà vệ sinh Đường giao thông nội bộ, sân bãi Các hạng mục cơng trình phụ trợ ( nhà bảo vệ, nhà kiểm soát cầu cân, xanh, hàng rào ) Cầu cân 80T Cấp nước ngồi nhà Cấp điện ngồi nhà Cổng Cổng phụ Hàng rào Thiết bị Hệ thống phân loại cà phê theo trọng lượng & kích thước Hệ thống 02 máy rửa & làm hoàn thiệt hạt cà phê Thiết bị phụ trợ 02 máy rửa & máy tách mẻ Thiết bị phụ trợ hệ thống phân loại màu Hệ thống chế biến cà phê khô Hệ thống sấy trống quay Hệ thống hút bụi cho hệ thống phân loại & thiết bị phụ trợ hệ thống phân loại màu 10 11 12 13 II Thành tiền sau VAT 39.787.660 12.839.750 6.120.070 4.843.960 258.500 171.875 Tiến độ thực 2019 2020 39.787.660 12.839.750 6.120.070 4.843.960 258.500 171.875 4.675.000 4.675.000 465.025 465.025 24.921.170 198.000 1.650.000 1.980.000 55.000 11.000 6.519.480 24.921.170 - 1.759.091 1.759.091 1.586.200 1.586.200 815.994 815.994 425.328 425.328 904.596 904.596 716.894 716.894 1.077.483 1.077.483 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 96 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 III IV Nội dung Hệ thống rang say cà phê chế biến cà phê in Máy PL cà phê theo màu sắc BSE50 (NS đầu vào : - tấn/h) Hệ thống máy nén khí sử dụng cho máy phân loại màu Máy biến áp 1150KVA Máy phát điện dự phòng 350KVA Thiết bị thay dự phòng phòng thí nghiệm Ơ tơ đưa đón công nhân Xe nâng hàng Thiết bị PCCC Thiết bị quan trắc xử lý môi trường Cân điện tử 100 Chi phí chạy thử điều chỉnh thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thiết bị Thành tiền sau VAT Tiến độ thực 2019 2020 8.236.586 8.236.586 3.777.211 3.777.211 286.385 286.385 679.800 679.800 509.850 509.850 309.000 309.000 824.000 283.250 1.030.000 824.000 283.250 1.030.000 1.030.000 1.030.000 515.000 515.000 154.501 154.501 1.462.667 1.462.667 2.646.854 2.646.854 419.839 419.839 303.136 303.136 551.157 551.157 54.500 54.500 58.741 58.741 90.992 90.992 58.741 58.741 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 - 97 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao Nội dung STT 10 VI V VI VII Thành tiền sau VAT Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí khác Lệ phí thẩm định dự án Lệ phí thẩm định thiết kế Lệ phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy Chi phí kiểm tốn tốn Chi phí thẩm tra , phê duyệt tốn Vốn lưu động Chi phí th đất Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tiến độ thực 2019 2020 865.395 865.395 144.355 144.355 100.000 100.000 936.618 11.011 75.012 936.618 11.011 75.012 11.011 11.011 516.138 516.138 323.446 323.446 34.100.000 5.950.000 3.487.748 107.342.718 100% - 34.100.000 5.950.000 5.046.140 4,70% 3.487.748 102.296.578 95,30% III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 107.342.718.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 32.202.815.000 đồng  Vốn vay : 75.139.903.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 107.342.718 Vốn tự có (huy động) 32.202.815 Vốn vay Ngân hàng 75.139.903 Tỷ trọng vốn vay Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 70% 98 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao STT 107.342.718 Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 30% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu -  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Doanh thu từ cà phê nhân xuất khẩu: + Sản lượng 3.000 tấn/năm + Đơn giá 40.000.000 đồng/tấn - Doanh thu từ cà phê hòa tan in 1: + Sản lượng 500 tấn/năm + Đơn giá 100.000.000 đồng/tấn - Doanh thu từ cà phê rang xay + Sản lượng 300 tấn/năm + Đơn giá 120.000.000 đồng/tấn - Doanh thu từ Cacao + Sản lượng 3.200 tấn/năm + Đơn giá: 80.000.000 đồng/tấn - Doanh thu từ tiêu đen + Sản lượng: 3.000 tấn/năm +Đơn giá: 120.000.000 đồng/tấn Chi tiết thể phụ lục Dự kiến đầu vào dự án 10 11 Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí lương + Bảo hiểm + Phụ cấp Nguyên vật liệu cho cà phê nhân xuất Nguyên vật liệu cho cà phê hòa tan in Nguyên vật liệu cho cà phê rang xay Nguyên vật liệu cho cacao Nguyên vật liệu cho tiêu đen Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 % 3% "" "" 5% 5% "" "" "" "" "" "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính 99 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao Chi phí đầu vào dự án 12 Chi phí vận hành dự án 13 Chi phí khác 14 Chi phí đất Chế độ thuế Thuế TNDN % 5% 1% "" Khoản mục Doanh thu Doanh thu Bảng tính % 20 - Đơn giá nguyên vật liệu để sản xuất cà phê nhân xuất khẩu: 31.845.000đ - Đơn giá nguyên vật liệu sản xuất cà phê hòa tan in 1: 38.955.000đ - Đơn giá nguyên vật liệu sản xuất cà phê rang xay: 46.055.000đ - Đơn giá nguyên vật liện sản xuất Cacao: 46.055.000đ - Đơn giá nguyên vật liệu sản xuất Tiêu đen: 67.055.000đ III.2 Phương án vay Số tiền : 75.139.903.000 đồng - Thời hạn : 10 năm - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 7% /năm 8,2% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 100 Nhà máy sản xuất, chế biến nơng sản chất lượng cao Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 11,8 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 452% trả nợ III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 16,99 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 16,99 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động III.3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 4,31 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 4,31 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,2%) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 101 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,2%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 486.663.506.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 486.663.506.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 40,202% > 8,2% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 102 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 13 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “hát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 103 Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 104 ... lớn mềm Các loại nhân Vỏ Lớp nhớt Vỏ trấu Nhân vỏ lụa Cà phê vối (%) 4 1-4 2 2 1-2 2 6-8 2 6-2 9 Cà phê chè (%) 4 3-4 5 2 0-2 3 6-7 .5 2 6-3 0 Thành phần hóa học cà phê Cà phê nhân thương phẩm gồm: nước khống,... - Coffea canephora (Cà phê Robusta) – cà phê vối; - Coffea excelsa (Cà phê Liberia) - cà phê mít - Robusta (cà phê vối) Loại trơng thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng Tây Nguyên Việt Nam -. .. cà phê chất lượng cao nâng cao chất lượng cà phê nhân, cà phê rang xay, cà phê 3in1 Nâng cao tính chủ động trình sản xuất, bảo quản xuất tạo điều kiện để cao giá trị cà phê, ca cao, hồ tiêu, sản