Nhà máy sản xuất kính an toàn Hà Nội - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH AN TỒN Chủ đầu tư: Địa điểm: Khu Quan Tranh, xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội Tháng 11/2018 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH AN TOÀN CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Tổng Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 16 III.1 Địa điểm xây dựng 16 III.2 Hình thức đầu tư 16 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 16 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 16 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 18 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 18 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 18 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 24 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 24 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 24 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn I.2 Phương án tái định cư 24 II Các phương án xây dựng cơng trình 24 III Phương án tổ chức thực 24 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 25 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 26 I Đánh giá tác động môi trường 26 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 26 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 27 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 27 II Tác động dự án tới môi trường 27 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 27 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 29 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 30 II.4.Kết luận: 33 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 34 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 34 II Nguồn vốn tiến độ thực dự án 36 III Hiệu mặt kinh tế dự án 41 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 41 III.2 Phương án vay 42 III.3 Các thơng số tài dự án 43 KẾT LUẬN 45 I Kết luận 45 II Đề xuất kiến nghị 45 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN (1.000 đồng) 46 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 46 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 46 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 46 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 46 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 46 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 46 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 46 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 46 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 46 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất kính an tồn  Địa điểm thực dự án : Khu Quan Tranh, xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 117.619.212.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ sáu trăm mười chín triệu hai trăm mười hai nghìn đồng) Trong đó: +Vốn tự có (tự huy động) (30%): 35.285.764.000 đồng +Vốn vay tín dụng (70%) : 82.333.448.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Kính khơng vật liệu đại mà có tính ứng dụng cao thích hợp với nhiều vị trí cơng trình làm cửa sổ, cửa đi, mái che, sàn nhà, tường vách… So với vật liệu truyền thống đá, gạch, gỗ… việc sử dụng kính làm vật liệu thay góp phần tạo cho tồ nhà văn phòng, cao ốc, chung cư cao tầng, nhà phố, biệt thự… kiến trúc đại, không gian mở, thân thiện với môi trường tính thẩm mỹ cao Theo số liệu Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam (Vieglass), nhu cầu kính xây dựng nước tăng mạnh, trung bình từ 8-10%/năm Dự báo đến 2020, nước cần khoảng 200 triệu m2 kính năm Với thị trường đầy tiềm vậy, có nhiều đơn vị sản xuất kính đời nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng nước Tuy nhiên, sử dụng kính thơng thường khả chống bụi, chống ồn, chống chịu gió bão, nước mưa ngấm vào nhà, tiết kiệm điện chống đột nhập khơng cao Thêm nữa, dùng kính thường để làm mặt Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn cho tòa nhà cao ốc, văn phòng khơng đảm bảo độ an tồn Chính thế, u cầu phải có vật liệu kính đại với đặc tính an tồn tiết kiệm điện năng, chống chịu lực va đập lớn để đảm bảo độ an tồn xây dựng Kính an tồn loại kính có cấu trúc đặc biệt, với hai lớp kính đơn rửa nước khử i-on ép vào màng phim PVB chưng nhiệt đô cao 130 độ C, để tạo liên kết độ suốt kính Loại kính dán an tồn có khả chịu va đập mạnh, đứng vững cửa bị đập rạn vỡ nên thích hợp làm cửa cho nhà cao tầng Đặc biệt, nhờ lớp màng phim mà kính an tồn khó bị cắt rời nên có khả chống trộm tốt, hợp để làm cửa với kích thước khơng q lớn nơi xung yếu cửa chính, cửa sổ mà làm thêm song sắt chống đột nhập Trong số cơng trình có u cầu an tồn đặc biệt, dùng kính cường lực dán an tồn Trước ứng dụng thiết thực trên, phối hợp với công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất kính an tồn” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 2728/QĐ-BNN-CB, ngày 31/10/2012 Bộ Nông nghiệp PTNT V/v phê duyệt Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung + Sản xuất kính dán an tồn phục vụ cho nhu cầu thiết kế xây dựng + Đầu tư xây dựng cơng trình nâng cao lực quản lý, vận hành ngành sản xuất vật liệu, góp phần cơng nghiệp hóa, đại hóa ngành cơng nghiệp xây dựng + Giải công ăn việc làm cho người dân địa phương + Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương thông qua nguồn thuế năm dự án V.2 Mục tiêu cụ thể Dự án vào hoạt động ổn định, dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng 800.000 m2 sản phẩm kính dán an tồn/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MƠ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Hà Nội nằm chếch phía tây bắc trung tâm vùng đồng châu thổ sơng Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Ngun, Vĩnh Phúc phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh Hưng Yên phía Đơng, Hòa Bình Phú Thọ phía Tây Hà Nội cách thành phố cảng Hải Phòng 120 km, cách thành phố Nam Định 87 km tạo thành cực Đồng sông Hồng Sau đợt mở rộng địa giới hành vào tháng năm 2008, thành phố có diện tích 3.324,92 km2, nằm hai bên bờ sông Hồng, tập trung chủ yếu bên hữu ngạn Địa hình Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đông với độ cao trung bình từ đến 20 mét so với mực nước biển Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tư diện tích tự nhiên Hà Nội đồng bằng, nằm hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng chi lưu sông khác Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với đỉnh núi cao Ba Vì (1.281 m), Gia Dê (707 m), Chân Chim (462 m), Thanh Lanh (427 m), Thiên Trù (378 m) Khu vực nội thành có số gò đồi thấp, gò Đống Đa, núi Nùng Thủ Hà Nội có bốn điểm cực là: + Cực Bắc xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn + Cực Tây xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì + Cực Nam xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức + Cực Đông xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn Hình Bản đồ Hà Nội Thủy văn Sơng Hồng sơng thành phố, bắt đầu chảy vào Hà Nội huyện Ba Vì khỏi thành phố khu vực huyện Phú Xuyên tiếp giáp Hưng Yênrồi xuôi Nam Định, thành phố có nhiều gắn kết với Thăng Long từ thời nhà Trần Sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km, chiếm khoảng phần ba chiều dài sơng đất Việt Nam Hà Nội có sơng Đà ranh giới Hà Nội với Phú Thọ, hợp lưu với dòng sơng Hồng phía Bắc thành phố huyện Ba Vì Ngồi ra, địa phận Hà Nội nhiều sơng khác sơng Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ, Các sông nhỏ chảy khu vực nội thành sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, đường tiêu thoát nước thải Hà Nội Hà Nội thành phố đặc biệt nhiều đầm hồ, dấu vết lại dòng sơng cổ Trong khu vực nội thành, hồ Tây có diện tích lớn nhất, khoảng 500 ha, đóng vai trò quan trọng khung cảnh đô thị, ngày bao quanh nhiều khách sạn, biệt thự (xem ảnh) Hồ Gươm nằm trung tâm lịch sử thành phố, khu vực sầm uất nhất, ln giữ vị trí đặc biệt Hà Nội Trong khu vực nội kể tới hồ khác Trúc Bạch, Thiền Quang, Thủ Lệ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn + Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải tránh tượng rò rỉ, đặc biệt đường ống nhựa (tại vị trí đầu mối khớp nối) bể xử lý Định kỳ nạo vét cặn bẩn, bùn bể tự hoại hệ thống mương dẫn + Lắp đặt hệ thống phun nước vị trí phát sinh bụi + Cách ly khu vực sản xuất với khu vực khác, bao che hệ thống cốt liệu để chống bụi phát tán môi trường xung quanh + Vệ sinh môi trường: Thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nhà máy ln thống mát Tập huấn, giáo dục cho cán công nhân viên vệ sinh môi trường Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: - Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 32 Dự án Nhà máy sản xuất kính an toàn - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 33 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án STT I 10 11 12 13 14 Nội dung Số lượng Xây dựng Phân khu Nhà máy sản xuất Nhà kho Nhà điều hành Khu trưng bày sản phẩm Nhà văn phòng Căn tin Trạm cấp nước Trạm điện Nhà xe Trạm cân Nhà bảo vệ Cây xanh Giao thông, sân đường Tường rào Hệ thống phụ trợ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 ĐVT Diện tích Đơn giá 25.000,0 m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m 4.000 3.500 100 1.500 200 2.000 100 80 280 1.400 1.200 1.800 1.800 1.800 1.500 3.000 3.000 1.000 16 3.000 10.224 1.500 1.800 200 500 1.200 Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế 27.800.800 30.580.880 5.600.000 4.200.000 180.000 2.700.000 360.000 3.000.000 300.000 240.000 280.000 400.000 28.800 600.000 5.112.000 1.800.000 6.160.000 4.620.000 198.000 2.970.000 396.000 3.300.000 330.000 264.000 308.000 440.000 31.680 660.000 5.623.200 1.980.000 34 Dự án Nhà máy sản xuất kính an toàn STT II Nội dung Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống PCCC Thiết bị II.1 Dây chuyền sản xuất kính an tồn III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Số lượng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 ĐVT HT HT dây chuyền 2,375 0,790 Diện tích Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế 2.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 42.432.000 2.200.000 1.100.000 46.675.200 42.432.000 42.432.000 46.675.200 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.668.190 1.835.009 2.985.281 3.283.809 554.655 610.121 Đơn giá 1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1,585 0,951 0,170 0,236 0,229 GXDtt * ĐMTL%*1,1 440.641 484.705 GXDtt * ĐMTL%*1,1 264.384 290.823 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 119.516 131.468 GXDtt * ĐMTL%*1,1 65.721 72.293 GXDtt * ĐMTL%*1,1 63.569 69.926 35 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn Số lượng Nội dung STT Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị 10 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 11 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị V VI Chi phí đất Dự phòng phí ĐVT 0,335 0,334 2,987 0,970 Diện tích Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế 93.220 102.542 141.717 155.888 GXDtt * ĐMTL%*1,1 830.328 913.361 GTBtt * ĐMTL%*1,1 411.530 452.682 Tổng cộng 30.000.000 5.244.314 110.130.585 30.000.000 5.244.314 117.619.212 Đơn giá Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 5% II Nguồn vốn tiến độ thực dự án Bảng cấu nguồn vốn tiến độ thực dự án ST T I Nội dung Xây dựng Thành tiền sau thuế 30.580.880 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động 9.174.264 Vay tín dụng 21.406.616 Tiến độ thực 2019 15.290.440 2020 15.290.440 36 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn ST T Nội dung Thành tiền sau thuế Tiến độ thực NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Phân khu Nhà máy sản xuất 6.160.000 Nhà kho 4.620.000 Nhà điều hành 198.000 Khu trưng bày sản phẩm 2.970.000 Nhà văn phòng 396.000 10 11 Căn tin Trạm cấp nước Trạm điện Nhà xe Trạm cân Nhà bảo vệ 3.300.000 330.000 264.000 308.000 440.000 31.680 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 1.848.000 4.312.000 3.080.000 3.080.000 1.386.000 3.234.000 2.310.000 2.310.000 59.400 138.600 99.000 99.000 891.000 2.079.000 1.485.000 1.485.000 118.800 277.200 198.000 198.000 990.000 2.310.000 1.650.000 1.650.000 99.000 231.000 165.000 165.000 79.200 184.800 132.000 132.000 92.400 215.600 154.000 154.000 132.000 308.000 220.000 220.000 9.504 22.176 15.840 15.840 37 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn ST T Nội dung Thành tiền sau thuế 12 Cây xanh 660.000 13 Giao thông, sân đường 5.623.200 14 Tường rào Hệ thống phụ trợ 1.980.000 Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống PCCC II Thiết bị II.1 Dây chuyền sản xuất kính an tồn III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.200.000 1.100.000 46.675.200 46.675.200 1.835.009 3.283.809 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 610.121 Tiến độ thực NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 198.000 462.000 330.000 330.000 1.686.960 3.936.240 2.811.600 2.811.600 594.000 1.386.000 990.000 990.000 - - 660.000 1.540.000 1.100.000 1.100.000 330.000 770.000 550.000 550.000 14.002.560 32.672.640 - 46.675.200 14.002.560 32.672.640 550.503 1.284.507 - 1.835.009 985.143 2.298.666 2.374.446 909.363 183.036 427.085 610.121 - - - - 46.675.200 38 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn ST T Nội dung Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Thành tiền sau thuế 484.705 290.823 131.468 72.293 69.926 Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị 10 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 11 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị V Chi phí đất VI Dự phòng phí 102.542 155.888 913.361 452.682 30.000.000 5.244.314 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Tiến độ thực NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 145.411 339.293 484.705 87.247 203.576 290.823 39.440 92.028 131.468 21.688 50.605 72.293 20.978 48.948 69.926 30.763 71.780 102.542 46.766 109.122 155.888 274.008 639.352 456.680 456.680 135.805 316.878 - 452.682 9.000.000 21.000.000 30.000.000 1.573.294 3.671.019 5.244.314 39 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn ST T Nội dung Tổng cộng Thành tiền sau thuế 117.619.212 Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Tiến độ thực NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 35.285.764 82.333.448 47.664.886 69.954.326 30% 70% 40,52% 59,48% 40 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn III Hiệu mặt kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 117.619.212.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ sáu trăm mười chín triệu hai trăm mười hai nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) (30%): 35.285.764.000 đồng + Vốn vay tín dụng (70%) : 82.333.448.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: TT Khoản mục Năm I Tổng doanh thu năm ngàn đồng Doanh thu từ kính dán an tồn Cơng suất Số lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm 10 11 III IV V Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí ngun vật liệu Chi phí vận hành dự án Chi phí vận chuyển Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế % m2 sản phẩm 1000 đồng/sp ngàn đồng 1,00% "" "" 2,00% 10% "" 2,00% 1% "" 68% 1,00% 2021 2022 176.000.000 220.000.000 176.000.000 220.000.000 40% 50% 800.000 800.000 550 550 179.463.805 215.597.309 1.760.000 9.725.974 9.056.679 2.200.000 9.725.974 9.056.679 933.504 22.000.000 2.894.400 3.520.000 466.752 13.000.000 149.600.000 2.200.000 4.402.691 968.592 3.434.099 17.600.000 2.894.400 3.520.000 466.752 13.000.000 119.680.000 1.760.000 -3.463.805 -3.463.805 (Chi tiết phần phụ lục) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 1,00% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 2,00% 10 12 Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí ngun vật liệu Chi phí vận hành dự án Chi phí vận chuyển 10,00% "" 2% 1,00% "" 68% 1,00% Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu % 22 III.2 Phương án vay Số tiền : 82.333.448.000 đồng Thời hạn : 10 năm ( 120 tháng) Ân hạn : năm Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11% năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 7% /năm 9,8% /năm 42 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn Lãi vay, hình thức trả nợ gốc (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án a Khả trả nợ Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 10,51 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 192% trả nợ b Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 5,88 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 5,88 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do cần xác định số tháng năm thứ Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động c Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,26 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 43 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn đảm bảo 2,26 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = năm tính từ ngày hoạt động d Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 140.530.619.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 140.530.619.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao e Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 21,860% > 9,80% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 44 Dự án Nhà máy sản xuất kính an toàn KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 11 tỷ đồng thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 35 lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 Dự án Nhà máy sản xuất kính an tồn PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN (1.000 đồng) Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 46 ... khó khăn, nhiên, cấp, quan quản lý nhà nước quan tâm đạo, với giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh… Phía doanh nghiệp nỗ lực lớn, chủ... xám, trắng mờ trắng sữa, không màu, xanh dương, xanh lục Màu sắc kính tiêu chuẩn: Màu đồng, màu xám, màu xanh đen, không màu, xanh dương, xanh dương nhạt, xanh lục Kích thước tối đa 6.000 mm(dài)... Quan Tranh, xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội Chủ đầu tư phối hợp với quan liên quan để thực đầy đủ thủ tục đất đai theo quy định hành Ngoài ra, dự án cam kết thực theo tinh thần đạo quan ban