Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 58 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Nội dung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TRỒNG HẢI SẢN PHÚ NÔNG VIÊN Chủ đầu tư: Địa điểm: ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, huyện Phú quốc, tỉnh Kiên Giang - Tháng 05/2019 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TRỒNG HẢI SẢN PHÚ NÔNG VIÊN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám Đốc Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án .6 III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể 10 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện địa lý, địa chất 11 II Quy mô sản xuất dự án 13 II.1 Tình hình ni hàu thương phẩm .13 II.2 Quy mô dự án 17 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng .17 III.2 Hình thức đầu tư 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 18 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 18 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ cơng trình 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 19 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trang trại ni trồng hải sản Phú Nơng Viên II.1 Tính tiên tiến thích hợp cơng nghệ chuyển giao: 19 II.2 Công nghệ sản xuất giống hàu Thái Bình Dương 22 II.3 Cơng nghệ ni hàu Thái Bình Dương thương phẩm giàn bè: 30 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .35 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 35 II Các phương án xây dựng cơng trình 35 III Phương án tổ chức thực 36 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 38 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 39 I Đánh giá tác động môi trường 39 Giới thiệu chung: 39 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 39 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án .40 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 40 II Tác động dự án tới môi trường 40 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .41 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường .42 II.4 Kết luận: .44 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 45 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 45 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 53 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 53 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên II.2 Phương án vay .53 II.3 Các thơng số tài dự án 54 KẾT LUẬN 57 I Kết luận 57 II Đề xuất kiến nghị 57 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 58 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 58 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án .58 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án .58 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án .58 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 58 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy CNĐKKD số Đại diện pháp luật: Ông Chức vụ: Chủ tịch HĐTV- Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên Địa điểm xây dựng: Khu vực mặt nước ven biển ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, huyện Phú quốc, tỉnh Kiên Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 6.713.820.000 đồng (Sáu tỷ bảy trăm mười ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 3.356.910.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 3.356.910.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Phú Quốc huyện đảo cách xa đất liền thuộc tỉnh Kiên Giang, có điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái biển lý tưởng thuận lợi để phát triển ni lồi thủy hải sản, đặc biệt nghề nuôi cá lồng bè biển Hiện nay, huyện đảo có 150 sở nuôi cá lồng bè với gần 700 lồng nuôi, số đối tượng nuôi chủ yếu cá bớp (cá giò), cá mú đen, cá mú sao, cá mú nghệ Trong năm qua, nguồn giống cá biển khai thác tự nhiên ngày khan cạn kiệt nên người dân chuyển sang sử dụng giống sinh sản nhân tạo để nuôi Hàu C gigas loài động vật thân mềm mảnh vỏ, hàu có khả thích nghi với biên độ mặn lớn (S‰: – 45‰), thời gian nuôi ngắn, từ – tháng Hàu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trang trại ni trồng hải sản Phú Nơng Viên TBD có giá trị kinh tế giá trị xuất cao lồi hàu địa (hàu cửa sơng) Hàu có thịt thơm ngon giàu dinh dưỡng, tỉ lệ vỏ/ruột 35 – 45% cao so với hàu địa (3 – 10%) (Phạm Viết Nam, 2013), hàu (C gigas) nhiều người ưa chuộng Theo nghiên cứu nhà khoa học đại: Hàu động vật thân mềm hai mảnh vỏ có giá trị dinh dưỡng cao, 100g thịt hàu gồm có: 10,9g protein; 1,5g chất béo; 375mg kali; 270mg natri; 35mg can-xi; 10mg magiê; 5,5mg sắt; 47,8mg kẽm; 11,5mg đồng; 100mg phốt-pho, ngồi cịn chứa vitamin A, B1, B2, Acid taurine vi nguyên tố khác, lượng Iod cao gấp 200 lần so với sữa bò lòng đỏ trứng Hơn nữa, thịt hàu cịn có Acid amin nhiều chất hoạt tính đặc biệt có sinh vật biển Nhờ thế, y học hàu có nhiều tác dụng tác dụng giảm stress, bổ dưỡng não chống béo phì, nhồi máu tim, giúp phát triển chiều cao trẻ em, chống lại mệt mỏi, tăng khả miễn dịch thể tăng cường q trình trao đổi chất Ngồi hàu giàu vi lượng kẽm-khoáng chất cần thiết cho q trình sản xuất dục tố testosterone nên có tác dụng tích cực với khả tình dục nam giới Có nhiều nghiên cứu rằng: hàu biển loại động vật giàu kẽm nhất, 100g hàu tươi có chứa đến 47,8mg kẽm, lượng kẽm 100 g thịt 5,2mg 0,8mg 100g cá tươi (trích nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0u) Ngồi ra, hàu đối tượng lọc mùn bã hữu nước, giúp làm môi trường ổn định hệ sinh thái Do đó, nghề ni hàu đời, tồn phát triển nhiều quốc gia giới Trên thị trường nội địa giá cá dao động 35.000 – 45.000đ; nhiên nhu cầu hàu lớn Hiện nay, số địa phương nước thử nghiệm nuôi thành công từ hàu giống lên hàu thương phẩm số tỉnh ven biển như: Hải Phịng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bình Định, Bình Thuận, đặc biệt Nha Trang – Khánh Hịa Khánh Hịa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Vũng Tàu số tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long như: Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, …tại Khánh Hịa hình thành Khu cơng nghiệp nuôi hàu xuất Tuy nhiên, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang việc áp dụng quy trình ni đối tượng hướng đến phát triển nghề nuôi hàu chưa thực triệt để, điều xuất phát từ số nguyên nhân như: mơ hình ni hàu thương phẩm địa phương chưa định Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên hướng hình thành, thơng tin hình thức nuôi thương phẩm chưa phổ biến nên việc tiếp cận cịn nhiều khó khăn Trong đó, hàu TBD có khả sống nhiều thủy vực (nước mặn, nước lợ) nên với điều kiện tự nhiên thuận lợi Huyện Phú Quốc ni đối tượng Xuất phát từ sở trên, cần tạo nên bước đột phá việc lựa chọn, đa dạng hóa đối tượng hàu nhằm nâng cao khả cạnh tranh hàng hóa nơng, thủy sản; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải vấn đề nhiều vấn đề phục vụ sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân; Giảm hộ nghèo, hộ gia đình ven biển… đáp ứng tiêu phát triển Nhà nước tỉnh đề Từ đó, việc tiến hành Dự án thuộc chương trình NTMN: “Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên” cần thiết IV Các pháp lý IV.1 Căn pháp lý lập dự án Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 Bộ Xây dựng việc công bố suất đầu tư xây dựng cơng trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Tiếp nhận ứng dụng công nghệ sản xuất giống thủy sản xây dựng qui trình sản xuất giống thủy sản chất lượng cao theo chu trình khép kín - Tuyển chọn ni dưỡng giống thủy sản ông bà, giống từ trung tâm giống thủy sản quốc gia, khu vực địa phương để sản xuất giống thủy sản cung cấp cho địa phương, khu vực nước - Phát triển chọn lọc giống thủy sản bố mẹ hậu bị chủng, bệnh từ giống ông bà cung cấp cho sở giống thủy sản ngồi tỉnh với giống tốt để ni thương phẩm - Hợp tác với tổ chức, cá nhân ngồi nước thực chương trình nghiên cứu, thực nghiệm giống thủy sản địa phương - Sản xuất, dịch vụ giống thủy sản có giá trị kinh tế, bệnh mà sở sản xuất giống khác địa phương chưa đáp ứng cho nhu cầu sản xuất - Xây dựng thương hiệu độc quyền Phú Quốc giống thủy sản chất lượng cao Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư xây dựng hệ thống nuôi nuôi hàu, cung cấp giống chất lượng cao - Chọn giống lai tạo, hóa để đưa giống lồi có chất lượng tốt, suất hiệu cao - Giải công ăn việc làm cho phận người dân địa phương - Góp phần phát triển kinh tế địa phương đất nước Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nơng Viên Bố trí đường nước mưa tách riêng với đường thoát nước sinh hoạt, đường thoát nước mưa tránh qua bãi chứa nguyên vật liệu, hạn chế ô nhiễm Xây dựng hệ thống làm mát nhà kho, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: nút bịt tai, nước uống cho công nhân Đối với rác sinh hoạt: đặt thùng rác nhằm thu gom tập kết địa điểm cố định Ký hợp đồng với đơn vị có chức thu gom xử lý để thu gom chất thải rắn định kỳ Chất thải rắn sản xuất thu gom định kỳ với chất thải sinh hoạt Chất thải nguy hại lưu trữ riêng biệt hợp đồng với đơn vị có chức thu gom xử lý chất thải nguy hại để thu gom chất thải nguy hại II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 44 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT I II I.1 Nội dung Xây dựng Cơng trình Văn phịng làm việc Trại ương ấu trùng Giao thông tổng thể Khu nuôi Hệ thống tổng thể ( Hệ thống điện, nước, thổi khí) Thiết bị Thiết bị thử nghiệm, đo lường Cân đồng hồ Thức kẹp Nhiệt kế Test DO Tỷ trọng kế Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền 750.000 1 tầng tầng 310.000 50 300 9.650 300.000 3.000 1.400 150.000 420.000 180.000 6 10 17 Cái Cái Cái hộp Cái 300 500 50 350 200 491.400 1.800 2.500 300 3.500 3.400 45 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên STT I.2 10 11 12 13 14 15 16 17 Nội dung Test pH Test độ kiềm Thiết bị máy móc chuyên dùng Máy lọc nước RO Máy ozon Tủ đèn UV Tủ đơng Ason Cụm máy thổi khí 6HP Máy sục khí nhỏ Pitton Máy sục khí chạy quạt 2HP Cụm máy thối khí trái khế 2HP Bơm cao áp 4.5HP Mô tơ bơm nước 1HP Mô tơ bơm nước 2HP Máy bơm chìm HP Máy bơm chìm 1.5 HP Tủ điện nâng nhiệt Tủ mát Sanaky Đèn cực tím Máy phun clo Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT 50 50 hộp hộp 1 1 1 1 1 2 Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cụm Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái bóng Cái Diện tích (m2) Đơn giá 250 320 24 15 10 18 1 10 12 24.000 15.000 3.000 10.000 18.000 2.500 4.500 6.000 3.500 650 850 1.000 1.500 7.500 10.000 200 12.000 Thành tiền 12.500 16.000 24.000 15.000 3.000 10.000 18.000 5.000 4.500 6.000 10.500 650 850 1.000 1.500 15.000 10.000 400 12.000 46 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên STT Nội dung 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tủ lạnh LG Tủ y tế Tủ điện điều khiển Máng nhựa ngâm chlorine Tủ kính nhỏ Máy phát điện Bể composite 2m3 Bể composite 2m3 Bình cầu 10l Bình tam giác thủy tinh 2l Kệ sắt tầng Tủ kính đẩy lớn Tủ kính treo nhỏ Ống nhựa mềm bơm nước phi 60 IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT 1 10 1 12 12 10 50 2 100 Cái Cái Cái Cái Cái Cái Bể Bể Cái Cái Cái Cái Cái mét 3,453 Diện tích (m2) Đơn giá 7.000 1.500 15 15.000 200 3.500 45 45.000 10 10.000 6.000 500 300 4.000 8.500 2.500 20 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 7.000 1.500 15.000 2.000 3.500 45.000 120.000 72.000 5.000 15.000 4.000 17.000 5.000 2.000 42.866 87.353 0,757 1,261 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 9.397 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 15.654 47 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên STT Nội dung Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 10 Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn 11 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VI VII VIII IX X Hỗ trợ công nghệ Đào taọ tập huấn Nguyên vật liệu, lượng Công lao động Chi phí khác Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT 1,780 1,068 0,098 0,281 0,290 0,282 3,508 1,147 Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền GXDtt * ĐMTL%*1,1 13.350 GXDtt * ĐMTL%*1,1 8.010 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.217 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 3.488 GXDtt * ĐMTL%*1,1 2.175 GXDtt * ĐMTL%*1,1 2.115 GXDtt * ĐMTL%*1,1 26.310 GTBtt * ĐMTL%*1,1 5.636 428.855 80.000 3.433.623 1.076.255 323.469 48 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên STT Nội dung Số lượng ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền TỔNG STT I II I.1 Nội dung Xây dựng Cơng trình Văn phịng làm việc Trại ương ấu trùng Giao thông tổng thể Khu nuôi Hệ thống tổng thể ( Hệ thống điện, nước, thổi khí) Thiết bị Thiết bị thử nghiệm, đo lường Cân đồng hồ Thức kẹp Nhiệt kế Test DO Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN Thành tiền Tự có - tự huy Vay tín động dụng 6.713.820 Tiến độ thực 2019 2020 750.000 375.000 375.000 - 150.000 420.000 - 75.000 210.000 - 75.000 210.000 - 150.000 420.000 - 180.000 90.000 90.000 180.000 491.400 1.800 2.500 300 3.500 245.700 900 1.250 150 1.750 245.700 900 1.250 150 1.750 - 750.000 491.400 1.800 2.500 300 3.500 49 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên NGUỒN VỐN STT I.2 10 11 12 13 14 15 16 Nội dung Tỷ trọng kế Test pH Test độ kiềm Thiết bị máy móc chuyên dùng Máy lọc nước RO Máy ozon Tủ đèn UV Tủ đơng Ason Cụm máy thổi khí 6HP Máy sục khí nhỏ Pitton Máy sục khí chạy quạt 2HP Cụm máy thối khí trái khế 2HP Bơm cao áp 4.5HP Mô tơ bơm nước 1HP Mô tơ bơm nước 2HP Máy bơm chìm HP Máy bơm chìm 1.5 HP Tủ điện nâng nhiệt Tủ mát Sanaky Đèn cực tím Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thành tiền 3.400 12.500 16.000 24.000 15.000 3.000 10.000 18.000 5.000 4.500 6.000 10.500 650 850 1.000 1.500 15.000 10.000 400 Tự có - tự huy động 1.700 6.250 8.000 12.000 7.500 1.500 5.000 9.000 2.500 2.250 3.000 5.250 325 425 500 750 7.500 5.000 200 Vay tín dụng 1.700 6.250 8.000 12.000 7.500 1.500 5.000 9.000 2.500 2.250 3.000 5.250 325 425 500 750 7.500 5.000 200 Tiến độ thực 2019 2020 3.400 12.500 16.000 24.000 15.000 3.000 10.000 18.000 5.000 4.500 6.000 10.500 650 850 1.000 1.500 15.000 10.000 400 50 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên NGUỒN VỐN STT Nội dung 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 IV V Máy phun clo Tủ lạnh LG Tủ y tế Tủ điện điều khiển Máng nhựa ngâm chlorine Tủ kính nhỏ Máy phát điện Bể composite 2m3 Bể composite 2m3 Bình cầu 10l Bình tam giác thủy tinh 2l Kệ sắt tầng Tủ kính đẩy lớn Tủ kính treo nhỏ Ống nhựa mềm bơm nước phi 60 Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thành tiền Tiến độ thực 12.000 7.000 1.500 15.000 2.000 3.500 45.000 120.000 72.000 5.000 15.000 4.000 17.000 5.000 2.000 42.866 87.353 Tự có - tự huy động 6.000 3.500 750 7.500 1.000 1.750 22.500 60.000 36.000 2.500 7.500 2.000 8.500 2.500 1.000 21.433 43.676 Vay tín dụng 6.000 3.500 750 7.500 1.000 1.750 22.500 60.000 36.000 2.500 7.500 2.000 8.500 2.500 1.000 21.433 43.676 9.397 4.699 4.699 9.397 15.654 7.827 - 7.827 - 15.654 2019 2020 12.000 7.000 1.500 15.000 2.000 3.500 45.000 120.000 72.000 5.000 15.000 4.000 17.000 5.000 2.000 42.866 53.231 34.121 51 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 10 Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn 11 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VI Hỗ trợ công nghệ VII Đào taọ tập huấn VIII Nguyên vật liệu, lượng IX Công lao động X Chi phí khác TỔNG Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thành tiền Tiến độ thực 13.350 8.010 Tự có - tự huy động 6.675 4.005 Vay tín dụng 6.675 4.005 1.217 608 608 1.217 3.488 1.744 1.744 3.488 2.175 2.115 1.088 1.058 13.155 2.818 214.428 40.000 1.716.812 538.128 161.735 3.356.910 50,00% 1.088 1.058 13.155 2.818 214.428 40.000 1.716.812 538.128 161.735 3.356.910 50,00% 2.115 0 26.310 5.636 428.855 80.000 3.433.623 1.076.255 323.469 6.713.820 2019 2020 13.350 8.010 96.097 1,43% 2.175 26.310 5.636 428.855 80.000 3.433.623 1.076.255 323.469 6.617.723 98,57% 52 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 6.713.820.000 đồng (Sáu tỷ bảy trăm mười ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 3.356.910.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 3.356.910.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: TT Khoản mục Tổng doanh thu Doanh thu từ hàu Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Năm % tấn/năm 1000 đồng/tấn 2021 17.010.000 17.010.000 60% 810 35.000 Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí mơi trường Chi phí lương Chi phí vận hành dự án Chế độ thuế Thuế TNDN % 5,0% "" "" 5,0% 3,0% "" "" 65,0% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Bảng tính Doanh thu % 20 II.2 Phương án vay - Số tiền: 3.356.910.000 đồng - Thời hạn: 10 năm (120 tháng) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 53 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên - Ân hạn: năm - Lãi suất, phí: Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 9% /năm Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 50% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 50%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm II.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 520,32 triệu đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 398% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn "Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 5,62 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 5,62 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 54 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nơng Viên Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,49 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,49 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9%) t Tp O P CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm 10 tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV P CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 9.211.079.000 đồng Như vịng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 9.211.079.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 55 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nơng Viên 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 23,997 > 9,00% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 56 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 507 triệu đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 57 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 58 ... Độc lập – Tự – Hạnh phúc - BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI TRỒNG HẢI SẢN PHÚ NÔNG VIÊN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám Đốc Dự án Trang trại nuôi. .. bị nuôi trồng - Bắt đầu khai thác dự án từ năm 2021 - Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 38 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên. .. vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 44 Dự án Trang trại nuôi trồng hải sản Phú Nông Viên CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án