Thuyết minh dự án Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng cao tỉnh Tiền Giang PICC www.lapduandautu.vn | 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU NÔNG SẢN ĐẠT CHẤT LƯỢNG Chủ đầu tư: Địa điểm: Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang . Tháng 05/2019 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU NÔNG SẢN ĐẠT CHẤT LƯỢNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Giám Đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám Đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 15 II.2 Quy mô đầu tư dự án 16 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 17 Chương III 19 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 20 II.1 Dây chuyền rửa đóng gói rau củ 20 II.2 Nhà màng hệ thống tưới dây nhỏ giọt 24 Chương IV 29 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 29 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 29 II Các phương án xây dựng cơng trình 29 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng III Phương án tổ chức thực 30 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 31 Chương V 32 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 32 I Đánh giá tác động môi trường 32 I.1 Giới thiệu chung 32 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 32 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 33 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 33 II Tác động dự án tới môi trường 33 II.1 Nguồn gây nhiễm q trình xây dựng 34 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới mơi trường q trình xây dựng 35 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới mơi trường q trình xây dựng 36 II.4 Kết luận: 38 Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài 38 Chương VI 39 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 39 I Tổng vốn đầu tư dự án 39 II Tiến độ thực dự án 45 III Phân tích hiệu kinh tế dự án 46 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 46 III.2 Phương án vay 49 III.3 Các thơng số tài dự án 49 KẾT LUẬN 52 I Kết luận 52 II Đề xuất hỗ trợ đầu tư kiến nghị 52 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 53 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 53 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Error! Bookmark not defined Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư     Chủ đầu tư: Mã số thuế Đại diện pháp luật: Địa trụ sở: Chức vụ: Giám đốc II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng  Địa điểm xây dựng: Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án Tổng mức đầu tư dự án : 82.828.919.000 đồng Trong đó: - Vốn huy động (tự có) : 41.414.459.000 đồng - Vốn vay : 41.414.459.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Được mệnh danh “vương quốc trái cây”, Tiền Giang chứng tỏ mạnh nông nghiệp phát triển kinh tế tỉnh năm ngành nơng nghiệp đóng góp 40% GRDP tồn tỉnh Hoạt động sản xuất nơng - lâm - ngư nghiệp ngày nâng cao chất lượng hiệu sản xuất Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn đầu tư đồng Các trang thiết bị máy móc đại bước áp dụng vào trình sản xuất tạo nên diện mạo cho nông nghiệp Tiền Giang Theo Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang, diện tích rau màu tồn tỉnh Tiền Giang khoảng 54.573ha, với sản lượng 828.685 tấn/năm Trong huyện Châu Thành có vùng chuyên canh lớn tỉnh với 14.551 rau màu loại, năm sản lượng đạt 304.000 Từ đầu năm đến nay, tỉnh trồng 35.000 màu loại, tăng 10,1% so kỳ năm trước Bà thu hoạch 30.000 với sản lượng rau màu loại 608.000 tấn, tăng 9,2% so kỳ năm trước Theo đó, diện tích rau màu ln canh đất lúa đạt gần 2.000 ha, tăng 6,5% so với năm trước Diện tích màu đưa xuống chân ruộng tập trung nhiều huyện vùng ngập lũ phía Tây vùng dun hải Gị Cơng Năm nay, Tiền Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Giang phấn đấu mở rộng diện tích màu đạt 57.000 sản lượng 1,13 triệu cung ứng thị trường Theo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang, hiệu kinh tế, so sánh lúa trồng rau màu hiệu rau màu mang lại cao Cụ thể, dưa hấu lợi nhuận gấp 3,7 lần trồng lúa, ớt gấp 2,4 lần rau ăn gấp lần trồng lúa Vì vậy, cơng ty chúng tơi với sức trẻ, lòng nhiệt huyết nhận thấy việc phát triển cần phải ứng dụng nhanh khoa học kỹ thuật, nông nghiệp để tăng khả cạnh tranh thị trường hiệu sử dụng đất đai, nguồn lực, phối hợp với tiến hành nghiên cứu lập dự án “ Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng” Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính Phủ sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; + Nâng cao chất lượng sản phẩm; + Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; + Đóng góp cho ngân sách địa phương; V.2 Mục tiêu cụ thể + Dự án tiến hành phát triển vùng nguyên liệu nông sản, rau cụ thể như: khoai mỡ, bắp cải, ngò gai, ớt, loại rau thơm số loại ăn để cung cấp cho thị trường nhà máy chế biến hoạt động tỉnh Đồng Nai + Dự án cịn có mục tiêu lưu trữ bảo quản nông sản sau thu hoạch + Sản lượng ổn định: - 1.296 khoai mỡ/năm - ớt/năm - 33 ngò gai/năm - rau gia vị/năm - 468 bắp cải/năm - 64 chanh giấy/năm - 780 hành lá/năm - 60 gừng/năm - 132 bạc hà/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý tỉnh Tiền Giang: - Phía Đơng giáp biển Đơng - Phía Tây giáp tỉnh Đồng Tháp - Phía Nam giáp tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long - Phía Bắc giáp tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh Huyện Cai Lậy nằm phía Tây tỉnh Tiền Giang; Bắc giáp huyện Tân Thạnh tỉnh Long An; Nam giáp sông Tiền, ngăn cách với huyện Chợ Lách huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre; Tây giáp huyện Cái Bè tỉnh; Đông giáp huyện Tân Phước huyện Châu Thành tỉnh Nhìn chung, với điều kiện vị trí địa lý, kinh tế giao thơng thủy bộ, Tiền Giang có nhiều lợi việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường khả hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch với tỉnh vùng…Đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam Khí hậu: Tỉnh Tiền Giang nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm thuộc vùng đồng Sông Cửu Long với đặc điểm: Nền nhiệt cao ổn định quanh năm Khí hậu phân hóa thành hai mùa tương phản rõ rệt: Mùa mưa từ tháng đến tháng 11 trùng với mùa gió Tây Nam, mùa khô từ tháng 12 đến tháng trùng với mùa gió Đơng Bắc  Nhiệt độ - Nhiệt độ trung bình 26,9oC - Nhiệt độ cao 37,2oC - Nhiệt độ thấp 16,8oC  Mưa - Lượng mưa trung bình là: 1450mm - Lượng mưa năm cao 1877mm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Chương VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (ĐVT: 1.000 đồng) STT I A B - Nội dung Xây dựng Phân khu Khu xử lý phân bón Nhà dụng cụ Nhà máy sơ chế Giao thông tổng thể Mặt nước Khu trồng nguyên liệu Khoai mỡ Khu nhà lưới Ngò gai Ớt Số lượng ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền 51.700.000 2.000.000 10.000 2.000 2.000 36.000 800.000 1.000 2.500 2.500 200 720.000 10 30.000 10.000 10 10 10.000.000 5.000.000 5.000.000 7.200.000 7.200.000 300.000 100.000 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng STT B II Nội dung Gia vị Bắp cải Ngò gai Chanh giấy Hành Bạc hà Gừng Hệ thống phụ trợ Hệ thống nhà màng Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống tưới nhà màng Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Hệ thống máy làm đất Hệ thống máy gieo hạt Hệ thống máy phun thuốc Hệ thống máy thu hoạch Máy tưới nước tự động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Số lượng ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền 10.000 30.000 50.000 20.000 240.000 20.000 20.000 10 10 10 10 10 10 10 50.000 1 1 HT HT HT HT 170 1.000.000 500.000 1.000.000 2.000.000 30 30 30 30 10 HT HT HT HT máy 15.000 3.500 6.000 10.000 500.000 100.000 300.000 500.000 200.000 2.400.000 200.000 200.000 8.500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 2.000.000 14.535.000 450.000 105.000 180.000 300.000 5.000.000 40 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Nội dung STT Máy ươm hạt Xe chuyên chở V Chi phí quản lý dự án VI Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VII VIII Chi phí đất Vốn lưu động Số lượng ĐVT máy xe 2,494 Diện tích (m2) Đơn giá 4.000.000 1.500.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 4.000.000 4.500.000 1.652.204 2.941.715 0,411 0,835 0,855 0,063 0,180 2,617 1,101 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 272.207 553.344 442.035 41.942 119.217 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.352.886 GTBtt * ĐMTL%*1,1 160.084 200 10.000 Tổng cộng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Thành tiền 2.000.000 10.000.000 82.828.919 41 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 42 Bảng cấu nguồn vốn (ĐVT: 1.000 đồng) STT Nội dung Thành tiền I A B B Xây dựng Phân khu Khu xử lý phân bón Nhà dụng cụ Nhà máy sơ chế Giao thông tổng thể Mặt nước Khu trồng nguyên liệu Khoai mỡ Khu nhà lưới Ngò gai Ớt Gia vị Bắp cải Ngò gai Chanh giấy Hành Bạc hà Gừng Hệ thống phụ trợ Hệ thống nhà màng Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống tưới nhà màng Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Hệ thống máy làm đất Hệ thống máy gieo hạt 51.700.000 II NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 25.850.000 25.850.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 7.200.000 7.200.000 300.000 100.000 100.000 300.000 500.000 200.000 2.400.000 200.000 200.000 8.500.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 3.600.000 3.600.000 150.000 50.000 50.000 150.000 250.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 4.250.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 3.600.000 3.600.000 150.000 50.000 50.000 150.000 250.000 100.000 1.200.000 100.000 100.000 4.250.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 250.000 250.000 1.000.000 500.000 500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 14.535.000 450.000 105.000 7.267.500 225.000 52.500 7.267.500 225.000 52.500 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng STT Nội dung Hệ thống máy phun thuốc Hệ thống máy thu hoạch Máy tưới nước tự động V Máy ươm hạt Xe chuyên chở Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí đất Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) VI VII VIII Thành tiền NGUỒN VỐN 180.000 300.000 5.000.000 Tự có - tự huy động 90.000 150.000 2.500.000 Vay tín dụng 90.000 150.000 2.500.000 4.000.000 4.500.000 1.652.204 2.000.000 2.250.000 826.102 2.000.000 2.250.000 826.102 2.941.715 1.470.857 1.470.857 272.207 136.104 136.104 553.344 276.672 276.672 442.035 221.018 221.018 41.942 20.971 20.971 119.217 59.608 59.608 1.352.886 676.443 676.443 160.084 80.042 80.042 2.000.000 10.000.000 82.828.919 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 41.414.459 41.414.459 50,00% 50,00% 44 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng II Tiến độ thực dự án ĐVT: 1.000 đồng Tiến độ thực STT Nội dung I A B B II Xây dựng Phân khu Khu xử lý phân bón Nhà dụng cụ Nhà máy sơ chế Giao thông tổng thể Mặt nước Khu trồng nguyên liệu Khoai mỡ Khu nhà lưới Ngò gai Ớt Gia vị Bắp cải Ngò gai Chanh giấy Hành Bạc hà Gừng Hệ thống phụ trợ Hệ thống nhà màng Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống tưới nhà màng Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Hệ thống máy làm đất Hệ thống máy gieo hạt Hệ thống máy phun thuốc Hệ thống máy thu hoạch 2019 40.200.000 2020 2021 5.750.000 5.750.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 7.200.000 3.600.000 3.600.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 150.000 250.000 250.000 100.000 100.000 1.200.000 1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 8.500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 2.000.000 7.267.500 225.000 52.500 90.000 150.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 7.267.500 225.000 52.500 90.000 150.000 45 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Tiến độ thực STT Nội dung 2019 Máy tưới nước tự động Máy ươm hạt Xe chuyên chở Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây VI dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VII Chi phí đất VIII Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) V 2020 2021 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.250.000 1.652.204 2.000.000 2.250.000 2.560.741 230.508 150.466 1.051.954 150.466 150.466 80.042 80.042 272.207 553.344 442.035 41.942 119.217 2.000.000 53.680.445 64,81% 10.000.000 23.248.008 5.900.466 28,07% 7,12% III Phân tích hiệu kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án STT : 82.828.919.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 41.414.459.000 đồng  Vốn vay : 41.414.459.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn huy động (tự có) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Số tiền Tỷ trọng vốn 41.414.459 50% 46 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Số tiền Tỷ trọng vốn Vốn vay Ngân hàng 41.414.459 50% Tổng 82.828.919 100% - Dự kiến nguồn doanh thu dự án: TT I I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 Khoản mục Tổng doanh thu năm Thu từ khoai mỡ Công suất Sản lượng Đơn giá Thu từ ớt Công suất Sản lượng Đơn giá Thu từ ngị gai Cơng suất Sản lượng Đơn giá Thu từ gia vị Công suất Sản lượng Đơn giá Thu từ bắp cải Công suất Sản lượng Đơn giá Thu từ chanh giấy Công suất Sản lượng Năm % tấn/năm 1000 đồng/tấn % tấn/năm 1000 đồng/tấn % tấn/năm 1000 đồng/tấn % tấn/năm 1000 đồng/tấn % tấn/năm 1000 đồng/tấn % tấn/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2020 2021 12.525.150 37.250.300 4.860.000 50% 648 17.496.000 90% 1.296 15.000 15.000 5.250 50% 1,50 18.900 90% 7.000 7.000 158.400 80% 17 356.400 90% 33 12.000 12.000 7.500 50% 1,50 27.000 90% 10.000 10.000 936.000 50% 234 3.369.600 90% 468 8.000 8.000 - 70.400 80% 16 47 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng TT I.7 I.8 I.9 Khoản mục Đơn giá Thu từ hành Công suất Sản lượng Đơn giá Thu từ gừng Công suất Sản lượng Đơn giá Thu từ bạc hà Công suất Sản lượng Đơn giá 2020 Năm 2021 1000 đồng/tấn 5.500 % tấn/năm 1000 đồng/tấn % tấn/năm 1000 đồng/tấn % tấn/năm 1000 đồng/tấn 5.760.000 80% 360 12.960.000 90% 720 20.000 20.000 600.000 50% 30 2.160.000 90% 60 40.000 40.000 198.000 50% 66,00 792.000 100% 132 6.000 6.000  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án % Chi phí quảng cáo sản phẩm Khoản mục 1,0% Doanh thu Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính Chi phí lãi vay "" Bảng tính Chi phí bảo trì thiết bị 1,0% Tổng mức đầu tư thiết bị Chi phí thuê đất "" Bảng tính Chi phí lương "" Bảng tính Chi phí điện nước "" Bảng tính Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 48 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nơng sản đạt chất lượng Chi phí đầu vào dự án Chi phí vận hành dự án % Khoản mục 20,0% Doanh thu Chế độ thuế Thuế TNDN % 20 III.2 Phương án vay - Số tiền : 41.414.459.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 7% /năm 8,5% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân tính sở tỷ trọng vốn vay 50% tỷ trọng vốn chủ sở hữu 50%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hồn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn đầu tư Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 49 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,49 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,49 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm 11 tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,61 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,61 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = 10 năm tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,5%/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 50 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Theo bảng phụ lục tính tốn NPV= 48.725.980.000 đồng Như vịng 12 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư quy giá là: 48.725.980.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 15,911% > 8,50% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời cao Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho 50 lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất hỗ trợ đầu tư kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tôi, để triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 52 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 53 ... www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa. .. tư vào nông nghiệp, nông thôn; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng V Mục tiêu dự án V.1... CỦA DỰ ÁN 53 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ - Phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt chất lượng Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án