Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh tỉnh Đồng Nai - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHƯƠNG ANH Chủ đầu tư: Địa điểm: Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Tháng 09/2018 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN PHƯƠNG ANH CHỦ ĐẦU TƯ Tổng Giám Đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Tổng Giám Đốc Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư III Sự cần thiết xây dựng dự án .6 IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án .9 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện địa lý, địa chất .11 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội .14 II Quy mô sản xuất dự án 16 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án .20 III.1 Địa điểm xây dựng 20 III.2 Hình thức đầu tư 20 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án .20 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 20 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 21 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ I Phân tích qui mơ cơng trình II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ .1 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng II Các phương án xây dựng cơng trình Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh III Phương án tổ chức thực IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 10 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 11 I Đánh giá tác động môi trường .11 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 11 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 12 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 12 II Tác động dự án tới môi trường 12 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 12 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .14 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường .15 II.4.Kết luận: 17 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 18 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 18 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án .21 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 21 II.2 Phương án vay 22 II.3 Các thơng số tài dự án 23 KẾT LUẬN 25 I Kết luận 25 II Đề xuất kiến nghị 25 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 26 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 26 Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 26 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 26 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 26 Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án 26 Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án .26 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 26 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 26 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy CNĐKKD Mã số doanh nghiệp số: Đại diện pháp luật: Chức vụ: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh Địa điểm xây dựng: Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 2.893.310.724.000 đồng (Hai nghìn tám trăm chín mươi ba tỷ ba trăm mười triệu bảy trăm hai mươi tư nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 867.993.217.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 2.025.317.507.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Với địa danh, phong cảnh tiếng như: Vườn quốc gia Cát Tiên; Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai; thác Giang Điền, thác Mơ, hồ Trị An , Đồng Nai ngày nhiều khách du lịch tìm đến, từ TP Hồ Chí Minh Năm 2017 năm tỉnh "được mùa" du lịch từ trước tới với số lượng khách tham quan, lưu trú lên đến 3,4 triệu lượt người, tăng 10%, mang lại doanh thu 1.200 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016 Toàn tỉnh có 21 khu du lịch, với nhiều điểm vui chơi, nghỉ dưỡng doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp Du lịch Đồng Nai phần lớn du lịch sinh thái, loại hình xem hấp dẫn du khách nước Kế hoạch 118-KH/TU Tỉnh ủy đặt yêu cầu cần trọng là: Phát triển du lịch bền vững, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa giá trị Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh truyền thống tốt đẹp vùng đất, người Biên Hòa - Đồng Nai 310 năm hình thành phát triển; Bảo vệ mơi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an tồn xã hội; Phát triển đồng thời du lịch nội địa quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, du khách ngồi nước tham quan, tìm hiểu, khám phá danh lam thắng cảnh, văn hóa Đồng Nai; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy quyền địa phương cấp việc tổ chức triển khai, quản lý hoạt động du lịch; Xác định phát triển du lịch nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, đạo thường xuyên lâu dài; Là nhiệm vụ hệ thống trị, cấp, ngành tồn xã hội, có đạo, lãnh đạo chặt chẽ cấp ủy đảng Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò động lực doanh nghiệp cộng đồng dân cư Những nhiệm vụ để thực thời gian tới là: Xây dựng thương hiệu du lịch Đồng Nai du lịch sinh thái, tập trung huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú số địa phương khác mạnh du lịch sinh thái Định Quán, Biên Hòa, Nhơn Trạch để tạo điểm nhấn cho du lịch Đồng Nai; Phát triển nhiều loại hình du lịch mà tỉnh có điều kiện mạnh gồm: Du lịch tâm linh, du lịch thể thao, du lịch tín ngưỡng, du lịch kết hợp hội nghị, du lịch cộng đồng, du lịch sơng, vui chơi, giải trí, du lịch gắn với nghề truyền thống ; Xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng chiến lược phát triển kinh – xã hội tỉnh; Xây dựng kết cấu hạ tầng sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ, nhằm khai thác có hiệu tiềm du lịch để hình thành sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút du khách Phấn đấu đến năm 2020, thu hút khách tham quan lưu trú khoảng 5.000.000 lượt khách doanh thu du lịch đạt 1700 tỷ đồng; Tăng cường công tác quảng bá nhằm thu hút thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác, liên doanh, liên kết vào dự án phát triển du lịch theo quy hoạch Bên cạnh đó, ngành ni trồng thủy sản tỉnh ngày quan tâm phát triển Hiện nay, địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất nhiều mơ hình sản xuất có hiệu như: nuôi thủy sản lồng, bè, hồ chứa; nuôi thủy sản theo mơ hình VAC với lồi thủy sản kinh tế cao cá chình, cá lăng, ba ba, lươn với tổng sản lượng thủy sản năm đạt hàng chục nghìn Tuy nhiên, theo đánh giá ngành nơng nghiệp tỉnh Đồng Nai lợi mặt nước để nuôi trồng thủy sản địa phương chưa tận dụng hết, có chưa đến ½ diện tích mặt nước đưa vào khai thác nuôi trồng thủy sản nhiều nguyên nhân như: Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh người nuôi trồng thủy sản thiếu vốn để đầu tư vào mơ hình ni thả, việc tiếp cận với khoa học kỹ thuật lĩnh vực hạn chế, giá thức ăn cho thủy sản tăng cao, khiến người ni khơng có lãi Chính vậy, cơng ty phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư tiến hành nghiên cứu lập dự án “Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh” Đồng Nai nhằm góp phần cung cấp cho thị trường nguồn thủy sản đa dạng góp phần phát triển kinh tế địa phương IV Các pháp lý IV.1 Căn pháp lý lập dự án Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Quyết định 734/QĐ- TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng 2025; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phương mối tương quan với vùng, nước trường quốc tế Qua đó, xác định mơ hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Đồng Nai phát triển - Phát triển du lịch Đồng Nai vừa truyền thống vừa phát huy giá trị văn hoá dân gian dân tộc góp phần đa dạng sản phẩm du lịch xung quanh hệ thống tài nguyên du lịch rừng sông suối - Phát triển nuôi thủy sản hiệu quả, đảm bảo an tồn cho loại thủy sản địa, góp phần đa dạng sinh học hướng tới phát triển nuôi thủy sản bền vững - Sản xuất thủy sản nhiều không tăng đáng kể nhu cầu sử dụng nguồn lợi tự nhiên từ đất nước - Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững, không tàn phá môi trường - Phát triển hệ thống ni trồng thủy sản có tỷ suất chi phí/lợi nhuận hợp lý, đóng góp cho phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản mặt kinh tế xã hội V.2 Mục tiêu cụ thể - Khu du lịch sinh thái Phương Anh dự kiến thu hút 14.000 khách du lịch năm dự án vào hoạt động ổn định - Dự án vào hoạt động ổn định cung cấp khoảng 19.000 tôm cho thị trường Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh - Đóng góp cho ngân sách nhà nước thơng qua thuế giải công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập người lao động đặc biệt vùng sâu vùng xa tỉnh; thực đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, sách tam nơng theo chủ trương Đảng Nhà nước - Góp phần giải cơng ăn việc làm cho người dân địa phương - Góp phần vào phát triển kinh tế đất nước nói chung tỉnh Đồng Nai nói riêng 10 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án Để tiến hành thiết kế thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo theo tiêu chuẩn môi trường liệt kê sau - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng khơng khí : QCVN 05:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Bộ trưởng Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng Điều kiện tự nhiên Địa hình tương đối phẳng, đất có kết cấu địa chất phù hợp với việc xây dựng xây dựng nhà máy Khu đất có đặc điểm sau: - Nhiệt độ: Khu vực Nam Bộ có đặc điểm khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa, dồi độ ẩm, có lượng mưa lớn, khơng có bão sương muối - Địa hình: Địa hình phẳng, có vị trí thuận lợi giao thơng II Tác động dự án tới môi trường Việc thực thi dự án ảnh hưởng định đến môi truờng xung quanh khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến trình sinh hoạt hộ dân sinh sống xung quanh Chúng ta dự báo nguồn tác động đến mơi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công xây dựng - Giai đoạn vận hành - Giai đoạn ngưng hoạt động II.1 Nguồn gây ô nhiễm Chất thải rắn Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 12 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập - Rác thải trình thi cơng xây dựng: loại bao bì đựng ngun vật liệu giấy lượng nhỏ loại bao nilon,đất đá hoạt động đào đất xây dựng cơng trình phụ trợ khác - Sự rơi vãi vật liệu đá, cát, trình vận chuyển thiết bị chuyên dụng đến nơi xây dựng - Vật liệu dư thừa phế liệu thải - Chất thải sinh hoạt lực lượng nhân công lao động tham gia thi công Chất thải khí: Chất thải khí nguồn gây nhiễm cho bầu khí quyển, khí thải phát từ hoạt động trình thi công từ giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu tháo dỡ hạng mục cơng trình giai đoạn ngừng hoạt động Chủ yếu khí thải phát sinh hoạt động động máy móc thi công giới, phương tiện vận chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công Chất thải lỏng: Chất thải lỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận Chất thải lỏng dự án gồm có nước thải từ trình xây dựng, nước thải sinh hoạt công nhân nước mưa - Dự án sử dụng nước trình phối trộn nguyên vật liệu lượng nhỏ dùng cho việc tưới tường, tưới đất để giữ ẩm hạn chế bụi phát tán vào môi trường xung quanh Lượng nước thải từ trình xây dựng gồm loại chất trơ đất cát, không mang hàm lượng hữu cơ, chất nhiễm thấm vào lòng đất - Nước thải sinh hoạt của công nhân giai đoạn thi cơng ít, chủ yếu nước tắm rửa đơn phần nhỏ hoạt động vệ sinh khác trình xây dựng hầu hết tất công nhân xây dựng không lại, có hai người lại bảo quản vật tư -Nước mưa chảy tràn trôi chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây dựng xuống kênh rạch cận kề Tuy nhiên, dự án có hệ thống nước ngầm thu nước kiểm soát nguồn thải xử lý nước bị nhiễm trước thải ngồi Tiếng ồn -Gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động Tiếng ồn sinh theo đường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 13 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập sau phải kiểm soát trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn + Động cơ, máy móc thi cơng, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt + Trong q trình lao động gò, hàn chi tiết kim loại, khung kèo sắt … trình đóng, tháo cơppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… + Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … Bụi khói - Khi hàm lượng bụi khói vượt ngưỡng cho phép gây bệnh đường hô hấp làm giảm khả lao động cơng nhân Bụi khói sinh từ lý sau: - Từ hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng - Từ đống tập kết vật liệu - Từ hoạt động đào bới san lấp - Từ q trình thi cơng: q trình phối trộn ngun vật liệu, q trình đóng tháo cơppha… II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường Ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí: Chất lượng khơng khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi công xây dựng tháo dỡ công trình ngưng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lượng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không đáng kể, điều kiện mơi trường làm việc thơng thống ngồi trời mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người không đáng kể nhiên hàm lượng cao tác nhân gây nhiễm cho mơi trường người như: khí SO2 hồ tan nước nên dễ phản ứng với quan hô hấp người động vật Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt: Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Do phải tiếp nhận lượng nước thải từ q trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hoá chất vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoặt công nhân Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 14 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập lán trại gây tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Khơng khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt - Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải - Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 15 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 16 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 17 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án ST T I II Nội dung Xây dựng Thiết bị Máy tải kiểu băng chuyền Máy phân loại tạp chất Hệ thống tẩy mực ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 58.250.000 Cái 680.000 1.360.000 Cái 1.200.000 2.400.000 Cái 800.000 800.000 Máy nghiền Máy ép lọc , lưới kép , kiểu đai Các loại Máy bơm Máy móc giấy cuộn Carton Lưới Inox Lọc Bột Giấy Dây chuyền dán ép Cái 1.400.000 5.600.000 Cái 350.000 350.000 HT 1.000.000 4.000.000 600.000 2.400.000 660.000 2.640.000 HT 600.000 1.200.000 Bộ 1.000.000 1.000.000 HT 2.000.000 4.000.000 HT 25.000.000 25.000.000 13 Thiết bị văn phòng Thiết bị loại bỏ cặn (sàn) Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống cấp nước HT 3.000.000 3.000.000 14 Hệ thống thoát nước HT 2.500.000 2.500.000 15 Hệ thống cấp điện Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng HT 2.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 2.000.000 1.503.340 10 11 12 III IV 2,58 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 1.659.258 18 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập ST T 10 11 V VI Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí khác Th mặt bằng, nhà xưởng Chi phí dự phòng ĐVT 0,43 0,87 1,07 0,19 0,29 0,28 0,55 0,27 3,51 0,95 Số lượng Đơn giá Thành tiền (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 251.823 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 505.917 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 108.988 GXDtt * ĐMTL%*1,1 - GXDtt * ĐMTL%*1,1 - Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 - Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 159.555 GXDtt * ĐMTL%*1,1 - GTBtt * ĐMTL%*1,1 552.975 TT 80.000 - 175.000 175.000 175.000 Tổng cộng 6.158.760 67.746.358 10% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 19 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập Bảng cấu nguồn vốn dự án Nội dung STT NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 58.250.000 17.475.000 40.775.000 Thành tiền I II Xây dựng Thiết bị Máy tải kiểu băng chuyền 1.360.000 408.000 952.000 Máy phân loại tạp chất 2.400.000 720.000 1.680.000 Hệ thống tẩy mực 800.000 240.000 560.000 Máy nghiền 5.600.000 1.680.000 3.920.000 Máy ép lọc , lưới kép , kiểu đai 350.000 105.000 245.000 Các loại Máy bơm 4.000.000 1.200.000 2.800.000 Máy móc giấy cuộn Carton 2.400.000 720.000 1.680.000 Lưới Inox Lọc Bột Giấy 2.640.000 792.000 1.848.000 Dây chuyền dán ép 1.200.000 360.000 840.000 10 Thiết bị văn phòng 1.000.000 300.000 700.000 11 4.000.000 1.200.000 2.800.000 12 Thiết bị loại bỏ cặn (sàn) Hệ thống xử lý nước thải 13 Hệ thống cấp nước 3.000.000 900.000 2.100.000 14 Hệ thống thoát nước 2.500.000 750.000 1.750.000 15 III Hệ thống cấp điện Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự toán 2.000.000 1.503.340 600.000 451.002 1.400.000 1.052.338 1.659.258 497.777 1.161.481 75.547 176.276 151.775 354.142 - - 32.697 76.292 - - - - IV 25.000.000 251.823 505.917 108.988 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 - 7.500.000 17.500.000 20 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập Nội dung STT V Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí khác Th mặt bằng, nhà xưởng 10 11 Chi phí dự phòng Tổng cộng Tỷ lệ (%) VI NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng Thành tiền - - - 47.866 111.688 - - 552.975 165.893 387.083 80.000 24.000 56.000 175.000 52.500 122.500 175.000 52.500 122.500 159.555 - 6.158.760 1.847.628 4.311.132 67.746.358 20.323.907 47.422.450 30,00% 70,00% II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 67.746.358.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm năm mươi tám nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 20.323.907.000 đồng 47.422.450.000 đồng." + Vốn vay tín dụng: STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 67.746.358 Vốn tự có (huy động) 20.323.907 Vốn vay Ngân hàng 47.422.450 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ bán thùng carton Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 21 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập - Từ bán túi giấy - Doanh thu từ loại hàng giấy khác Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm % 5% Chi phí lãi vay "" Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác (sửa chữa thường xuyên,điện nước,wifi ) Chi phí lương nhân viên Chi phí vận hành dự án Chi phí trả tiền thuê mặt bằng, nhà 10 xưởng Chế độ thuế Thuế TNDN "" 5% Khoản mục Doanh thu Tổng mức đầu tư thiết bị Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Doanh thu 30tr/xưởng/tháng Bảng tính "" 58% Bảng tính Doanh thu 175tr/xưởng/tháng Bảng tính % 20 II.2 Phương án vay - Số tiền: 47.422.450.000 đồng - Thời hạn: 10 năm (120 tháng) - Ân hạn: năm - Lãi suất, phí: Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 7% /năm 22 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 9,1% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm II.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 7,3 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 256% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn "Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 4,04 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 4,04 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 23 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,23 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,23 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,1%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,1%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 75.742.160.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 75.742.160.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 20,148%>9,10% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 24 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 26 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 25 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 26 ... Anh hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe cá nhân, du lịch MICE, du lịch tàu biển, định vị du lịch cho khu vực II.2 Quy mô dự án STT I A 10 11 B C D E Nội dung Xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Khu biệt... loại hình du lịch mà tỉnh có điều kiện mạnh gồm: Du lịch tâm linh, du lịch thể thao, du lịch tín ngưỡng, du lịch kết hợp hội nghị, du lịch cộng đồng, du lịch sông, vui chơi, giải trí, du lịch gắn... D Nội dung Xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái Nhà hàng Khu spa Sân Tennis Sân bóng chuyền cầu lơng Sân bóng rổ Hồ bơi Chòi nghỉ Cây xanh, sân cỏ, cơng viên Khu vui