Khu du lịch sinh thái Phương Anh tỉnh Đồng Nai - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI PHƯƠNG ANH Chủ đầu tư: Địa điểm: Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Tháng 09/2018 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI PHƯƠNG ANH CHỦ ĐẦU TƯ Tổng Giám Đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Tổng Giám Đốc Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện địa lý, địa chất 11 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội 14 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá xu hướng thị trường 16 II.2 Quy mô dự án 19 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 20 III.1 Địa điểm xây dựng 20 III.2 Hình thức đầu tư 21 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 21 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 21 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 22 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 23 I Phân tích qui mơ cơng trình 23 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp ni trồng thủy sản Phương Anh II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 24 II.1 Khu du lịch sinh thái 24 II.2 Khu vực nuôi trồng tôm thẻ 27 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 31 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 31 II Các phương án xây dựng cơng trình 31 III Phương án tổ chức thực 32 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 33 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 34 I Đánh giá tác động môi trường 34 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 34 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 35 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 35 II Tác động dự án tới môi trường 35 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 35 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 37 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 38 II.4.Kết luận: 40 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 41 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 41 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 49 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 49 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh II.2 Phương án vay 49 II.3 Các thông số tài dự án 50 KẾT LUẬN 53 I Kết luận 53 II Đề xuất kiến nghị 53 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 54 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy CNĐKKD Mã số doanh nghiệp số: Đại diện pháp luật: Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh Địa điểm xây dựng: Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 2.893.310.724.000 đồng (Hai nghìn tám trăm chín mươi ba tỷ ba trăm mười triệu bảy trăm hai mươi tư nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 867.993.217.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 2.025.317.507.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Với địa danh, phong cảnh tiếng như: Vườn quốc gia Cát Tiên; Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai; thác Giang Điền, thác Mơ, hồ Trị An , Đồng Nai ngày nhiều khách du lịch tìm đến, từ TP Hồ Chí Minh Năm 2017 năm tỉnh "được mùa" du lịch từ trước tới với số lượng khách tham quan, lưu trú lên đến 3,4 triệu lượt người, tăng 10%, mang lại doanh thu 1.200 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016 Tồn tỉnh có 21 khu du lịch, với nhiều điểm vui chơi, nghỉ dưỡng doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp Du lịch Đồng Nai phần lớn du lịch sinh thái, loại hình xem hấp dẫn du khách nước Kế hoạch 118-KH/TU Tỉnh ủy đặt yêu cầu cần trọng là: Phát triển du lịch bền vững, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa giá trị truyền thống tốt đẹp vùng đất, người Biên Hòa - Đồng Nai 310 năm hình thành phát triển; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh Bảo vệ mơi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; Phát triển đồng thời du lịch nội địa quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, du khách ngồi nước tham quan, tìm hiểu, khám phá danh lam thắng cảnh, văn hóa Đồng Nai; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy quyền địa phương cấp việc tổ chức triển khai, quản lý hoạt động du lịch; Xác định phát triển du lịch nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, đạo thường xuyên lâu dài; Là nhiệm vụ hệ thống trị, cấp, ngành toàn xã hội, có đạo, lãnh đạo chặt chẽ cấp ủy đảng Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò động lực doanh nghiệp cộng đồng dân cư Những nhiệm vụ để thực thời gian tới là: Xây dựng thương hiệu du lịch Đồng Nai du lịch sinh thái, tập trung huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú số địa phương khác mạnh du lịch sinh thái Định Quán, Biên Hòa, Nhơn Trạch để tạo điểm nhấn cho du lịch Đồng Nai; Phát triển nhiều loại hình du lịch mà tỉnh có điều kiện mạnh gồm: Du lịch tâm linh, du lịch thể thao, du lịch tín ngưỡng, du lịch kết hợp hội nghị, du lịch cộng đồng, du lịch sông, vui chơi, giải trí, du lịch gắn với nghề truyền thống ; Xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng chiến lược phát triển kinh – xã hội tỉnh; Xây dựng kết cấu hạ tầng sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ, nhằm khai thác có hiệu tiềm du lịch để hình thành sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút du khách Phấn đấu đến năm 2020, thu hút khách tham quan lưu trú khoảng 5.000.000 lượt khách doanh thu du lịch đạt 1700 tỷ đồng; Tăng cường công tác quảng bá nhằm thu hút thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác, liên doanh, liên kết vào dự án phát triển du lịch theo quy hoạch Bên cạnh đó, ngành ni trồng thủy sản tỉnh ngày quan tâm phát triển Hiện nay, địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất nhiều mơ hình sản xuất có hiệu như: ni thủy sản lồng, bè, hồ chứa; ni thủy sản theo mơ hình VAC với loài thủy sản kinh tế cao cá chình, cá lăng, ba ba, lươn với tổng sản lượng thủy sản năm đạt hàng chục nghìn Tuy nhiên, theo đánh giá ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai lợi mặt nước để ni trồng thủy sản địa phương chưa tận dụng hết, có chưa đến ½ diện tích mặt nước đưa vào khai thác ni trồng thủy sản nhiều nguyên nhân như: người nuôi trồng thủy sản thiếu vốn để đầu tư vào mơ hình ni thả, việc tiếp cận với Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh khoa học kỹ thuật lĩnh vực hạn chế, giá thức ăn cho thủy sản tăng cao, khiến người ni khơng có lãi Chính vậy, công ty phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư tiến hành nghiên cứu lập dự án “Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh” Đồng Nai nhằm góp phần cung cấp cho thị trường nguồn thủy sản đa dạng góp phần phát triển kinh tế địa phương IV Các pháp lý IV.1 Căn pháp lý lập dự án Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh Quyết định 734/QĐ- TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng 2025; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phương mối tương quan với vùng, nước trường quốc tế Qua đó, xác định mơ hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Đồng Nai phát triển - Phát triển du lịch Đồng Nai vừa truyền thống vừa phát huy giá trị văn hố dân gian dân tộc góp phần đa dạng sản phẩm du lịch xung quanh hệ thống tài nguyên du lịch rừng sông suối - Phát triển nuôi thủy sản hiệu quả, đảm bảo an tồn cho loại thủy sản địa, góp phần đa dạng sinh học hướng tới phát triển nuôi thủy sản bền vững - Sản xuất thủy sản nhiều không tăng đáng kể nhu cầu sử dụng nguồn lợi tự nhiên từ đất nước - Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững, không tàn phá môi trường - Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản có tỷ suất chi phí/lợi nhuận hợp lý, đóng góp cho phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản mặt kinh tế xã hội V.2 Mục tiêu cụ thể - Khu du lịch sinh thái Phương Anh dự kiến thu hút 14.000 khách du lịch năm dự án vào hoạt động ổn định - Dự án vào hoạt động ổn định cung cấp khoảng 19.000 tơm cho thị trường - Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua thuế giải công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập người lao động đặc biệt vùng sâu vùng xa tỉnh; thực đẩy mạnh phát triển kinh tế nơng nghiệp, sách tam nơng theo chủ trương Đảng Nhà nước - Góp phần giải công ăn việc làm cho người dân địa phương Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh - Góp phần vào phát triển kinh tế đất nước nói chung tỉnh Đồng Nai nói riêng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn mơi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động mơi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 40 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT I A 10 11 B Nội dung Xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái Nhà hàng Khu spa Sân Tennis Sân bóng chuyền cầu lơng Sân bóng rổ Hồ bơi Chòi nghỉ Cây xanh, sân cỏ, cơng viên Khu vui chơi giải trí, team building,… Đường giao thơng nội Khu ni trồng thủy sản Văn phòng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT Diện tích Đơn giá Thành tiền 1.796.737.280 50 5 20 1 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 500 2.000 500 800 360 570 128 100 266.052 30.000 126.642 3.990 4.310 4.310 3.720 3.970 3.720 6.180 1.000 100 500 1.000 99.750.000 8.620.000 4.310.000 14.880.000 7.146.000 10.602.000 1.582.080 2.000.000 26.605.200 15.000.000 126.642.000 m2 1.000 3.000 3.000.000 41 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập STT C D E II A Nội dung Nhà kho Nhà cho nhân viên, CN Đường nội bộ, bờ ao Ao nuôi Ao thải bùn Ao chứa nước thải Khu xanh sinh thái Đất giao thông Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị Khu du lịch sinh thái Biệt thự nghỉ dưỡng Nhà hàng Spa Sân tennis Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT 2 500 150 70 1 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1 1 HT HT HT HT 50 Bộ Bộ Bộ Bộ Diện tích 10.000 5.000 341.100 4.000 3.000 8.000 4.045.000 153.700 Đơn giá 1.000 2.500 500 200 200 200 100 1.500 5.000.000 2.000.000 7.000.000 10.000.000 500 2000 500 800 450 440 440 290 Thành tiền 20.000.000 25.000.000 170.550.000 400.000.000 90.000.000 112.000.000 404.500.000 230.550.000 5.000.000 2.000.000 7.000.000 10.000.000 153.868.960 11.250.000 880.000 440.000 1.160.000 42 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập STT Nội dung Sân bóng chuyền cầu lơng Sân bóng rổ Hồ bơi Khu vui chơi giải trí, team building,… B III Khu nuôi trồng thủy sản Cây giống, giống Tôm giống IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT 5 1 Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ 140.000.000 1,110 Diện tích 350 570 128 30.000 Đơn giá 290 290 410 290 130.000.000 0,10 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 507.500 826.500 104.960 8.700.000 130.000.000 14.000.000 14.000.000 21.647.231 51.209.123 0,117 0,335 0,841 0,505 0,021 0,059 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 2.282.763 6.538.007 15.116.388 9.069.833 412.233 1.154.254 43 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập STT 10 11 12 VI VII Nội dung Số lượng Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Đền bù đất ĐVT Diện tích Nội dung I A Xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái Nhà hàng Khu spa Sân Tennis Tự có - tự Vay tín dụng huy động 539.021.184 1.257.716.096 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thành tiền 0,058 0,054 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.037.900 977.411 0,755 0,683 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 5% 8.042.400 93,75 Tổng cộng 13.569.435 1.050.898 101.873.130 753.975.000 2.893.310.724 Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT Đơn giá 2019 Tiến độ thực 2020 2021 609.000.000 332.847.168 473.860.112 29.925.000 69.825.000 59.850.000 39.900.000 2.586.000 1.293.000 4.464.000 6.034.000 3.017.000 10.416.000 5.172.000 2.586.000 8.928.000 3.448.000 1.724.000 5.952.000 2022 381.030.000 44 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập NGUỒN VỐN STT 10 11 B C D Nội dung Sân bóng chuyền cầu lơng Sân bóng rổ Hồ bơi Chòi nghỉ Cây xanh, sân cỏ, cơng viên Khu vui chơi giải trí, team building,… Đường giao thơng nội Khu ni trồng thủy sản Văn phòng Nhà kho Nhà cho nhân viên, CN Đường nội bộ, bờ ao Ao nuôi Ao thải bùn Ao chứa nước thải Khu xanh sinh thái Đất giao thông Tự có - tự huy động Vay tín dụng Tiến độ thực 2019 2020 2021 2.143.800 5.002.200 4.287.600 2.858.400 3.180.600 474.624 600.000 7.421.400 1.107.456 1.400.000 6.361.200 949.248 1.200.000 4.240.800 632.832 800.000 7.981.560 18.623.640 15.963.120 10.642.080 4.500.000 10.500.000 9.000.000 6.000.000 37.992.600 900.000 6.000.000 7.500.000 51.165.000 120.000.000 27.000.000 33.600.000 121.350.000 69.165.000 88.649.400 2.100.000 14.000.000 17.500.000 119.385.000 280.000.000 63.000.000 78.400.000 283.150.000 161.385.000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 2022 126.642.000 3.000.000 20.000.000 25.000.000 170.550.000 400.000.000 90.000.000 112.000.000 161.800.000 92.220.000 242.700.000 138.330.000 45 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập NGUỒN VỐN STT Nội dung E Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị II A B Tự có - tự huy động Khu du lịch sinh thái Biệt thự nghỉ dưỡng Nhà hàng Spa Sân tennis Sân bóng chuyền cầu lơng Sân bóng rổ Hồ bơi Khu vui chơi giải trí, team building,… Khu ni trồng thủy sản Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 2021 2022 - - 1.500.000 3.500.000 2.500.000 2.500.000 600.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 2.100.000 4.900.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 46.160.688 3.375.000 264.000 132.000 348.000 7.000.000 107.708.272 7.875.000 616.000 308.000 812.000 152.250 355.250 507.500 247.950 31.488 578.550 73.472 826.500 104.960 2.610.000 6.090.000 8.700.000 39.000.000 91.000.000 - - 130.000.000 10.000.000 - 23.868.960 11.250.000 880.000 440.000 1.160.000 130.000.000 46 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập NGUỒN VỐN STT Nội dung III IV Cây giống, giống Tôm giống Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình V Tự có - tự huy động 4.200.000 4.200.000 6.494.169 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 9.800.000 9.800.000 15.153.062 - 15.362.737 35.846.386 40.502.013 684.829 1.597.934 2.282.763 1.961.402 4.576.605 6.538.007 - - 4.534.916 10.581.472 15.116.388 2.720.950 6.348.883 9.069.833 123.670 288.563 412.233 346.276 807.978 1.154.254 311.370 726.530 351.794 293.223 684.188 977.411 2021 2022 14.000.000 14.000.000 21.647.231 3.593.899 3.852.446 3.260.765 192.272 273.729 220.105 47 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập NGUỒN VỐN STT 10 11 12 VI VII Nội dung Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Đền bù đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2020 2021 2022 - - 4.070.831 9.498.605 4.599.329 2.513.750 3.578.717 2.877.639 315.269 735.629 887.877 163.021 30.561.939 71.311.191 226.192.500 527.782.500 867.993.217 2.025.317.507 30,00% 70,00% Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 2019 101.873.130 753.975.000 1.403.477.013 480.441.067 477.712.558 48,51% 16,61% 16,51% 531.680.086 18,38% 48 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 2.893.310.724.000 đồng (Hai nghìn tám trăm chín mươi ba tỷ ba trăm mười triệu bảy trăm hai mươi tư nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 867.993.217.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 2.025.317.507.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: Thu cho thuê biệt thự nghỉ dưỡng Thu từ kinh doanh nhà hàng Thu từ Khu spa Thu từ bán tôm Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 3% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 4% Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí chăm sóc, thức ăn,… cho tơm 1% "" 45% Chế độ thuế Thuế TNDN % 22 Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu II.2 Phương án vay - Số tiền: 2.025.317.507.000 đồng - Thời hạn: 10 năm (120 tháng) - Ân hạn: năm - Lãi suất, phí: Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 49 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 6% /năm 9,5% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm II.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 336,2 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 123% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn "Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,53 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,53 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư Vấn Đầu Tư 50 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,48 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,48 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 13 hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 12 Kết tính tốn: Tp = 11 năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,5%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 1.270.019.498.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 1.270.019.498.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 51 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 12,608% > 9,50% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 52 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 123 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 53 Dự án Nhà máy tái chế giấy phế liệu nhập PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 54 ... Hạnh phúc -    BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI PHƯƠNG ANH CHỦ ĐẦU TƯ Tổng Giám Đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Tổng Giám Đốc Dự án Khu du lịch sinh thái kết... vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 24 II.1 Khu du lịch sinh thái... du lịch MICE, du lịch tàu biển, định vị du lịch cho khu vực Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 18 Dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh II.2 Quy mô