Khu du lịch Sandbay Hoàng Hà tỉnh Bình Thuận - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN DỰ ÁN DU LỊCH SAND BAY Chủ đầu tƣ: Địa điểm: Xã Thiện Nghiệp, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận - Tháng 04/2019 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN DỰ ÁN DU LỊCH SAND BAY CHỦ ĐẦU TƢ Tổng Giám Đốc ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Giám Đốc Dự án du lịch Sand bay MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án .6 III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể .8 CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện địa lý, địa chất .9 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội .10 II Quy mô sản xuất dự án 11 II.1 Đánh giá xu hƣớng thị trƣờng 13 II.2 Quy mô dự án 16 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng .18 III.2 Hình thức đầu tƣ 18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 18 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH, PHƢƠNG ÁN PHÂN KHU 20 I Phân tích qui mơ cơng trình 20 II Phân Khu 21 Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án du lịch Sand bay II.1 Khu nhà nghỉ khách sạn .21 II.2 Khu nhà hàng ăn uống dân tộc Error! Bookmark not defined II.3 Các phân khu khác Error! Bookmark not defined I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 24 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 24 III Phƣơng án tổ chức thực 25 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 26 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 27 I Đánh giá tác động môi trƣờng 27 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 27 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án .28 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 28 II Tác động dự án tới môi trƣờng 28 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 28 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng .30 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng .31 II.4.Kết luận: 33 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 34 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 34 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 41 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 41 II.2 Phƣơng án vay .41 II.3 Các thơng số tài dự án 42 Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án du lịch Sand bay KẾT LUẬN 45 I Kết luận 45 II Đề xuất kiến nghị 45 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 46 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án du lịch Sand bay CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án du lịch Sand bay Địa điểm xây dựng: Xã Thiện Nghiệp, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ : 121.389.519.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt tỷ ba trăm tám mươi chín triệu năm trăm mười chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) (30%) : 36.416.856.000 đồng + Vốn vay tín dụng (70%) : 84.972.663.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Phan Thiết - Mũi Né thiên đƣờng biển nhiệt đới với bờ biển dài 192km, sở hữu nhiều thắng cảnh tự nhiên hấp dẫn nhƣ: Gành Son, Giếng Tiên, rừng dừa bãi Rạng, Hòn Rơm, ngọc biển Đơng - Đảo Phú Quý Không sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, Phan Thiết có lợi đặc hữu mà khơng thiên đƣờng biển có đƣợc - cách Tp.HCM tiếng chạy xe qua cao tốc Sở hữu nhiều lợi khí hậu, địa lý, cảnh sắc nên khơng khó hiểu Bình Thuận địa phƣơng hút khách du lịch đông Việt Nam Theo Sở du lịch Bình Thuận, năm 2017, Phan Thiết - Mũi Né đón tổng cộng 5,1 triệu lƣợt khách du lịch; Trong nửa đầu năm 2019, Bình Thuận đón Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án du lịch Sand bay khoảng 2,6 triệu lƣợt khách, dự kiến năm 2018 Bình Thuận đón triệu lƣợt khách, tƣơng đƣơng với Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt gấp đôi lƣợng khách đến Phú Quốc Với lƣợng khách này, Bình Thuận nằm top thành phố biển hút khách Việt Nam Tuy nhiên sở hạ tầng Phan Thiết - Mũi Né, đặc biệt lƣợng phòng khách sạn cao cấp 3-5 Bình Thuận chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu du khách thua xa địa phƣơng nhƣ Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc Trên tinh thần đó, cơng ty chúng tơi phối hợp công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ tiến hành nghiên cứu lập dự án “Dự án du lịch Sand bay” Thành Phố Phan Thiết nhằm góp phần phát triển ngành du lịch nhƣ góp phần phát triển kinh tế địa phƣơng IV Các pháp lý IV.1 Căn pháp lý lập dự án Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nơng nghiệp nơng thơn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án du lịch Sand bay Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phƣơng mối tƣơng quan với vùng, nƣớc trƣờng quốc tế Qua đó, xác định mơ hình đặc trƣng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Phan Thiết phát triển - Phát triển du lịch vừa truyền thống vừa phát huy giá trị văn hoá dân gian dân tộc góp phần đa dạng sản phẩm du lịch xung quanh hệ thống tài nguyên du lịch rừng biển V.2 Mục tiêu cụ thể - Khu du lịch dự kiến thu hút hàng ngàn khách du lịch năm dự án vào hoạt động ổn định - Tạo điểm vui chơi thƣ giãn dành cho khách địa phƣơng khách du lịch, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần ngƣời dân - Đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc thông qua thuế giải công ăn việc làm cho ngƣời lao động, nâng cao thu nhập ngƣời lao động - Góp phần vào phát triển kinh tế đất nƣớc nói chung nhƣ tỉnh Bình Thuậnnói riêng Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án du lịch Sand bay CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện địa lý, địa chất Vị trí địa lý Thành phố Phan Thiết hình cánh cung trải dài từ: 10°42'10" đến 11° vĩ độ bắc  Phía đơng giáp biển Đơng  Phía tây giáp huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận  Phía nam giáp biển Đông huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận  Phía bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận Tiến Thành xã vùng ven thành phố Phan Thiết nằm phía nam thành phố Phan Thiết, có chiều dài bờ biển 19 km Đông giáp biển, tây giáp 02 xã Hàm Mỹ, xã Hàm Cƣờng huyện Hàm Thuận Nam, nam giáp xã Thuận Quý Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án du lịch Sand bay huyện Hàm Thuận Nam, bắc giáp xã Tiến Lợi Phƣờng Đức Long thuộc thành phố Phan Thiết; Địa hình: Phan Thiết có địa hình tƣơng đối phẳng, có cồn cát, bãi cát ven biển, đồi cát thấp, đồng hẹp ven sơng Có dạng chính:  Vùng đồng ven sơng Cà Ty  Vùng cồn cát, bãi cát ven biển Có địa hình tƣơng đối cao  Vùng đất mặn: Thanh Hải, Phú Thủy, Phú Trinh Phong Nẫm Khí tƣợng-Thủy văn: Thành phố Phan Thiết nằm vùng khơ hạn, khí hậu nhiệt đới điển hình, nhiều gió, nhiều nắng, bão, khơng có sƣơng muối, có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26 °C đến 27 °C Tháng 1, tháng tháng 12 (nhiệt độ trung bình 25,5 °C) mát so với tháng khác năm Tháng tháng tháng nóng Phan Thiết, nhiệt độ có lên đến 29 °C Độ ẩm tƣơng đối trung bình hàng năm từ 78 đến 80,7% Bình Thuận có 10 loại đất với 20 tổ đất khác nhau, có kiểu rừng gỗ rộng, kiểu rừng rụng lá, kiểu rừng hỗn giao kim chiếm ƣu thế, kiểu rừng hỗn giao tre nứa loại Bên cạnh đó, Bình Thuận có nhiều tích tụ khống sản đa dạng chủng loại nhƣ vàng, wolfram, chì, kẽm, nƣớc khống phi khống khác Trong đó, nƣớc khống, sét, đá xây dựng có giá trị thƣơng mại công nghiệp I.2 Điều kiện kinh tế xã hội Trong điều kiện nhiều khó khăn, nhƣng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018 có chuyển biến tích cực; nhiều tiêu kinh tế - xã hội đạt tăng so kỳ năm trƣớc Dự ƣớc tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm tỉnh (GRDP) năm 2018 tăng 8,08% so kỳ năm trƣớc; giá trị tăng thêm tăng 8,13% Cơng nghiệp Tính chung năm 2018, số sản xuất tồn ngành công nghiệp tăng 19,75% so năm trƣớc (quý I tăng 7,48%; quý II tăng 6,44; quý III tăng 39,83%; Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án du lịch Sand bay Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải đƣợc thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngƣng hoạt động để tránh gây ảnh hƣởng đến hoạt động trạm môi trƣờng khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải đƣợc phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải đƣợc thu gom, phân loại để có phƣơng pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dƣ thừa tái sử dụng đƣợc phải đƣợc phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải đƣợc thu gom đặt cách xa công trƣờng thi công, cho tác động đến ngƣời môi trƣờng nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phƣơng tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đƣờng gây ảnh hƣởng cho ngƣời lƣu thông đảm bảo cảnh quan môi trƣờng đƣợc đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phƣơng tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lƣợng chất thải khí ngồi mơi trƣờng, biện pháp dùng là: - Đối với phƣơng tiện vận chuyển, máy móc thi công động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lƣợng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định đƣợc chứng nhận không gây hại môi trƣờng - Thƣờng xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng đƣợc thu gom vào hệ thống thoát nƣớc hữu đƣợc bố trí quanh khu vực nhà xƣởng Nƣớc thải có chứa chất nhiễm đƣợc thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nƣớc khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nƣớc bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thƣờng Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ 32 Dự án du lịch Sand bay chu kỳ bảo dƣỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tƣờng ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trƣờng Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hƣởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời công nhân gây bệnh đƣờng hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thƣởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm nhƣ mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trƣờng phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trƣờng quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ 33 Dự án du lịch Sand bay CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án STT I A B C D Nội dung Số lƣợng Xây dựng Cơng trình nhà hàng club Club house Nhà quản lý phục vụ Nhà hàng Cà phê - bar Nhà bán hàng lƣu niệm sản phẩm du lịch Cơng trình thể thao Sân tennis Hồ bơi Khu Bungalow Bungalow Cơng trình phụ trợ Chủ đầu tƣ: Cơng ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) Số tầng Diện tích sàn (m2) Đơn giá 59.433 25 Thành tiền 75.640.350 1.552 410 800 328 2,61 0,69 1,35 0,55 1 3.104 410 800 328 4.040 3.000 3.000 3.000 32.746.670 1.230.000 2.400.000 984.000 300 0,50 300 3.000 900.000 619 500 1,04 0,84 1 619 500 3.720 5.560 2.500 4,21 2.500 7.440 2.302.680 2.780.000 18.600.000 34 Dự án du lịch Sand bay STT Nội dung E F G Cổng vào Trạm xử lý nƣớc thải Nhà phát điện dự phòng Đất sân vườn - xanh Đất giao thông nội Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị Bungalow Thiết bị sở hạ tầng Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo II III IV Số lƣợng Diện tích (m2) 116 64 64 43.770 8.410 Mật độ xây dựng (%) 1 Diện tích sàn (m2) 116 64 64 43.770 8.410 Đơn giá Thành tiền 2.000 2.000 2.000 150 350 232.000 128.000 128.000 6.565.500 2.943.500 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000 1.500.000 1.500.000 32.500.000 12.500.000 15.000.000 5.000.000 2.207.272 25 1 2,041 0,20 0,11 0,11 Số tầng 500.000 15.000.000 5.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 5.261.444 0,299 Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 323.308 35 Dự án du lịch Sand bay STT 10 11 12 V Nội dung nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Số lƣợng Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) Số tầng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền 0,662 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 715.575 1,351 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.022.063 0,811 GXDtt * ĐMTL%*1,1 613.238 0,050 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 53.647 0,143 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 154.270 0,175 GXDtt * ĐMTL%*1,1 132.172 0,168 GXDtt * ĐMTL%*1,1 127.445 2,377 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.797.963 0,990 GTBtt * ĐMTL%*1,1 321.765 5% 5.780.453 Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ 36 Dự án du lịch Sand bay STT Nội dung Số lƣợng Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) Số tầng Diện tích sàn (m2) Đơn giá TỔNG Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Thành tiền 121.389.519 37 Dự án du lịch Sand bay STT Nội dung I A Xây dựng Cơng trình nhà hàng club Club house Nhà quản lý phục vụ Nhà hàng Cà phê - bar Nhà bán hàng lƣu niệm sản phẩm du lịch Cơng trình thể thao Sân tennis Hồ bơi Khu Bungalow Bungalow Cơng trình phụ trợ Cổng vào Trạm xử lý nƣớc thải Nhà phát điện dự phòng Đất sân vườn - xanh Đất giao thơng nội B C D E F Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN Thành tiền Tự có - tự huy Vay tín dụng động 75.640.350 22.692.105 52.948.245 Tiến độ thực 2019 13.697.000 2020 61.943.350 32.746.670 1.230.000 2.400.000 984.000 9.824.001 369.000 720.000 295.200 22.922.669 861.000 1.680.000 688.800 32.746.670 1.230.000 2.400.000 984.000 900.000 270.000 630.000 900.000 2.302.680 2.780.000 18.600.000 232.000 128.000 128.000 6.565.500 2.943.500 690.804 834.000 5.580.000 69.600 38.400 38.400 1.969.650 883.050 1.611.876 1.946.000 13.020.000 162.400 89.600 89.600 4.595.850 2.060.450 2.302.680 2.780.000 18.600.000 - 232.000 128.000 128.000 6.565.500 2.943.500 38 Dự án du lịch Sand bay NGUỒN VỐN STT Nội dung G II III IV Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị Bungalow Thiết bị sở hạ tầng Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Thành tiền Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 500.000 1.000.000 700.000 1.500.000 32.500.000 12.500.000 15.000.000 5.000.000 2.207.272 5.261.444 150.000 300.000 210.000 450.000 9.750.000 3.750.000 4.500.000 1.500.000 662.182 1.578.433 350.000 700.000 490.000 1.050.000 22.750.000 8.750.000 10.500.000 3.500.000 1.545.091 3.683.011 323.308 96.992 226.315 323.308 715.575 214.672 500.902 715.575 1.022.063 613.238 306.619 183.971 715.444 429.266 1.022.063 613.238 53.647 16.094 37.553 53.647 154.270 46.281 107.989 154.270 500.000 1.000.000 700.000 1.500.000 - 2.207.272 3.359.054 2020 32.500.000 12.500.000 15.000.000 5.000.000 1.902.390 39 Dự án du lịch Sand bay NGUỒN VỐN STT 10 11 12 V Nội dung khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí TỔNG Tỷ lệ (%) Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Thành tiền 132.172 127.445 1.797.963 321.765 5.780.453 121.389.519 Tự có - tự huy động 39.652 38.233 539.389 96.529 1.734.136 36.416.856 30,00% Vay tín dụng 92.520 89.211 1.258.574 225.235 4.046.317 84.972.663 70,00% Tiến độ thực 2019 23.934 127.445 325.576 19.263.326 15,87% 2020 108.238 1.472.387 321.765 5.780.453 102.126.193 84,13% 40 Dự án du lịch Sand bay II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ : 121.389.519.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt tỷ ba trăm tám mươi chín triệu năm trăm mười chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) (30%) : 36.416.856.000 đồng + Vốn vay tín dụng (70%) : 84.972.663.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau:  Doanh thu cho thuê Bungalow  Doanh thu dịch vụ khác Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nƣớc Chi phí lƣơng Chi phí vận hành dự án Chi phí khác Chế độ thuế Thuế TNDN % 2% "" "" 1% 2% "" 35% 3% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu % 20 II.2 Phƣơng án vay - Số tiền : 84.972.663.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ 41 Dự án du lịch Sand bay - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm 10 Lãi suất vay cố định /năm 10% Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) /năm 6% Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC /năm 8,8% Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 70% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm II.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 11,29 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 233% trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn "Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tƣ Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,97 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 3,97 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tƣ phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dƣ Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ 42 Dự án du lịch Sand bay Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 1,74 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,74 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính tốn: Tp = năm 11 tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 83.559.638.000 đồng Nhƣ vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 83.559.638.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ 43 Dự án du lịch Sand bay Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 16,465% > 9,80% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ 44 Dự án du lịch Sand bay KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 6,8 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ 45 Dự án du lịch Sand bay PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chủ đầu tƣ: Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ 46 ... đƣợc gọi chung du lịch sức khỏe (tinh thần tâm trí - Wellness Tourism) + Cơng nghệ phục vụ du lịch có thay đổi- đặc tính di chuyển cao, dịch vụ xúc tiến, bán sản phẩm du lịch đòi hỏi thay đổi theo... du lịch MICE, du lịch tàu biển, định vị du lịch cho khu vực Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 15 Dự án du lịch Sand bay II.2 Quy mô dự án STT A B C D E F G Nội dung Xây dựng... triển - Phát triển du lịch vừa truyền thống vừa phát huy giá trị văn hoá dân gian dân tộc góp phần đa dạng sản phẩm du lịch xung quanh hệ thống tài nguyên du lịch rừng biển V.2 Mục tiêu cụ thể - Khu