Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức tỉnh Bình Thuận PICC www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN KHU DỊCH VỤ TÂN VIỆT ĐỨC Chủ đầu tƣ Địa điểm: Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận - Tháng 06/2019 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN KHU DỊCH VỤ TÂN VIỆT ĐỨC CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Giám Đốc Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án .6 III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 Mục tiêu chung .10 Mục tiêu cụ thể .11 CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 12 I.1 Điều kiện địa lý, địa chất 12 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 14 II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá xu hƣớng thị trƣờng 15 II.2 Quy mô dự án 19 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 19 III.1 Địa điểm xây dựng .19 III.2 Hình thức đầu tƣ 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 20 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH, PHƢƠNG ÁN PHÂN KHU 21 I Phân tích qui mơ cơng trình 21 II Phân Khu 21 Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức II.1 Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 21 II.2 Các hạng mục dự án 22 CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .25 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 26 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 26 III Phƣơng án tổ chức thực 26 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 27 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 28 I Đánh giá tác động môi trƣờng 28 Giới thiệu chung: 28 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 28 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án .29 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 29 II Tác động dự án tới môi trƣờng 29 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 29 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng .31 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng .32 II.4.Kết luận: 35 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 36 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 36 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 41 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 41 II.2 Phƣơng án vay .41 Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức II.3 Các thông số tài dự án 42 KẾT LUẬN 45 I Kết luận 45 II Đề xuất kiến nghị 45 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 46 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 46 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 46 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 46 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 46 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 46 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án .46 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án .46 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án .46 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 46 Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án : KHU DỊCH VỤ TÂN VIỆT ĐỨC Địa điểm xây dựng: Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: 60.234.109.000 đồng (Sáu mươi tỷ hai trăm ba mươi tư triệu trăm linh chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) (66,67%): 40.156.073.000 đồng + Vốn vay tín dụng (33,33%): 20.078.036.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Hiện nay, tỉnh Bình Thuận khẳng định điểm đến du lịch thân thiện, hấp dẫn, làm hài lòng khách du lịch ngồi nƣớc Tỉnh Bình Thuận tiếng với “Thủ đô Resort” nhƣ trở thành thƣơng hiệu du lịch mạnh đồ du lịch Việt Nam Bên cạnh đó, Lịch sử hình thành lối sống ngƣ dân Bình Thuận diễn 300 năm qua nơi tập trung nhiều làng chài, vạn chài mang đậm dấu ấn cƣ dân vùng biển, phƣơng diện kinh tế, xã hội văn hóa Bình Thuận địa phƣơng nằm khu vực đƣợc xác định có văn hóa biển đậm Việt Nam với hệ thống di sản văn hóa biển đặc sắc, phong phú với đặc trƣng riêng, với mà thiên nhiên ban tặng cho Bình Thuận tiềm thuận lợi để đầu tƣ phát triển kinh tế - xã Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức hội, lĩnh vực du lịch địa phƣơng Tuy nhiên, để phát triển du lịch bền vững phụ thuộc vào đặc điểm, lợi tiềm địa phƣơng tỉnh Chính quyền địa phƣơng, ngành chức tỉnh Bình Thuận tổ chức nghiên cứu, khai thác giá trị văn hoá miền biển thơng qua việc tìm hiểu phong tục, tập quán, tín ngƣỡng, di tích, lễ hội, ẩm thực… nhƣ tìm hiểu phƣơng thức mƣu sinh sinh kế ngƣời dân địa phƣơng để có sở khoa học xếp, chỉnh trang khu dân cƣ làng chài với đầy đủ cơng trình phúc lợi xã hội, dịch vụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động nghề nghiệp ngƣời dân mà bảo tồn phát huy đƣợc giá trị văn hóa cộng đồng phát triển kinh tế cộng đồng, giúp ngƣời dân làng chài có chất lƣợng sống tốt Với trách nhiệm đó, tỉnh Bình Thuận “Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030” - Văn số 2872/UBND-VXDL ngày 11/8/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, với mục tiêu phát triển du lịch cách bền vững với hiệu kinh tế cao, nâng cao thu nhập chất lƣợng sống ngƣời dân huyện Phú Quý ngày phát triển Phú Quý huyện đảo có tiềm du lịch phong phú, đa dạng với khí hậu lành, bờ biển đẹp, hoang sơ với bãi cát trắng mịn nƣớc xanh, hệ sinh thái biển đa dạng Bên cạnh đó, huyện đảo Phú Q chứa dựng nét văn hóa mang tính đặc trƣng biển đảo đặc sắc, hấp dẫn với danh lam thắng cảnh: chùa, lăng, miếu, vạn, làng… Với đặc điểm nêu trên, Phú Quý điểm đến đáng đƣợc du khách quan tâm với nhiều mục đích khác nhau: nghỉ dƣỡng, sinh thái biển, thể thao, văn hóa, lịch sử tâm linh Trong năm gần đây, huyện đảo Phú Quý quan tâm đầu tƣ phát triển du lịch, sở hạ tầng giao thông thủy - đƣợc đầu tƣ, mở rộng đƣờng vành đai, đƣờng liên xã; phát triển nguồn lƣợng điện gió; quy hoạch chi tiết khu du lịch Bãi Nhỏ - Gành Hang, Doi Dừa, Mộ Thầy, vịnh Triều Dƣơng, Hòn Tranh.Từ đầu năm 2016 đến Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức nay, du lịch Phú Quý có bƣớc phát triển mạnh, từ nguồn điện đƣợc phát 24/24 giao thông đƣờng biển từ đất liền đảo đƣợc cải thiện (4 tàu cao tốc Phú Quý Express, Superdong I, Superdong II, Hƣng Phát 26) mở thời kỳ cho Phú Quý Qua đó, khách khắp nơi tỉnh, nƣớc khách quốc tế đến đảo ngày tăng, từ 1.000 lƣợt khách vào năm 2000 lên đến 20.000 lƣợt du khách năm 2018; nửa đầu năm 2019, lƣợng khách du lịch đến Phú Quý tăng đột biến, ngày lễ lớn dịp cuối tuần Nhận thấy đƣợc hội, khắp nơi đảo, ngƣời ngƣời đua xây nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, bè nuôi cá kết hợp làm dịch vụ… để phục vụ nhu cầu du khách nƣớc Nhiều bạn trẻ mạnh dạn đƣa mơ hình du lịch lạ vào phục vụ nhƣ: dịch vụ lƣu trú homestay, tour khám phá đảo, lặn ngắm san hô, trải nghiệm ngày làm ngƣ dân, góp phần tạo sản phẩm du lịch Phú Quý ngày đa dạng Tuy nhiên, dịch vụ du lịch Phú Quý phát triển nên sở lƣu trú không đủ để đáp ứng nhu cầu du khách Các dịch vụ du lịch đa phần khai thác mạnh sẵn có, mà chƣa có định hƣớng phát triển cách bản, chƣa có chiến lƣợc quy hoạch loại hình du lịch cách chuyên nghiệp Ở nhiều nơi, homestay chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu khách du lịch, nhƣ: điều kiện ăn, ở, vệ sinh, an toàn, an ninh chƣa giúp du khách trải nghiệm hết đặc điểm lạ văn hoá đặc thù nơi xứ Theo quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú Quý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, đến năm 2030, Phú Quý trở thành khu du lịch cấp tỉnh điểm đến hấp dẫn với thƣơng hiệu du lịch biển, đảo độc đáo Trong mục tiêu tổng quát đến năm 2025, Phú Quý trở thành khu du lịch trọng điểm tỉnh Bình Thuận, phát huy tiềm lợi du lịch nghỉ dƣỡng biển, đảo gắn với di sản, tiềm văn hóa biển Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức Từng bƣớc xây dựng Phú Quý khu du lịch phát triển theo hƣớng du lịch xanh, bền vững đến năm 2030, Phú Quý đáp ứng đầy đủ tiêu chí Khu du lịch cấp tỉnh, khu du lịch biển đảo hấp dẫn, có vị trí quan trọng vùng Dun hải Nam Trung Dự kiến đến năm 2030, Phú Quý đón 74.000 lƣợt khách (trong khách quốc tế khoảng 6.000 lƣợt), tốc độ tăng trƣởng khoảng 10,46%/năm tổng nguồn thu từ du lịch đạt khoảng 380 tỷ đồng/năm, giúp giải việt làm cho 2.000 lao động Trong tƣơng lai, đảo Phú Quý hƣớng đến sản phẩm du lịch nghỉ dƣỡng kết hợp thể thao biển, phát triển thành khu nghỉ dƣỡng du lịch cao cấp, đa dạng loại hình lƣu trú khác kết hợp với thể thao biển Mở rộng loại hình du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên với sản phẩm nhƣ lặn ngắm hệ sinh thái biển, quan sát hệ sinh thái biển thuyền đáy kính, cắm trại dã ngoại tham quan khu bảo tồn biển, xây dựng khu trung tâm nghiên cứu bảo tồn tài nguyên rừng Ngoài ra, du lịch văn hóa sản phẩm hấp dẫn Phú Quý nhƣ tham quan di tích lịch sử văn hóa, trải nghiệm lễ hội truyền thống, tìm hiểu văn hóa đời sống địa phƣơng Trên tinh thần đó, tiến hành nghiên cứu lập dự án “Khu dịch vụ Tân Việt Đức” huyện Phú Quý nhằm góp phần phát triển ngành du lịch địa phƣơng IV Các pháp lý Căn pháp lý lập dự án Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2018 Chính phủ chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tƣớng Chính phủ sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính phủ Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ v/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng V Mục tiêu dự án Mục tiêu chung - Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phƣơng tƣơng lai mối tƣơng quan với tỉnh, vùng nƣớc Qua đó, xác định mơ hình đặc trƣng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Phú Quý phát triển - Phát triển du lịch Phú Quý vừa truyền thống, vừa phát huy giá trị văn hoá dân gian ngƣời dân vùng biển, đảo góp phần đa dạng sản phẩm du lịch xung quanh hệ thống tài nguyên du lịch, hƣớng đến phát triển du lịch xanh bền vững…xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quý - điểm đến “An toàn - thân thiện - chất lƣợng” Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức nhiễm cho môi trƣờng ngƣời nhƣ: khí SO2 hồ tan đƣợc nƣớc nên dễ phản ứng với quan hô hấp ngƣời động vật 2.2.Ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt: Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt Do phải tiếp nhận lƣợng nƣớc thải từ trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hoá chất nhƣ vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc q trình thi cơng vận hành, nƣớc thải sinh hoặt công nhân lán trại gây tƣợng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nƣớc mặt 2.3.Ảnh hƣởng đến giao thông Hoạt động loại phƣơng tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lƣu thông tuyến đƣờng vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trƣờng vào gây ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng đƣờng xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đƣờng 2.4.Ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng - Khơng khí bị nhiễm ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lƣợng nhân công làm việc công trƣờng cho cộng đồng dân cƣ Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt - Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lƣợng lao động cơng trình cƣ dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thƣờng ngày ngƣời dân Mặt khác độ ồn vƣợt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hƣởng đến quan thính giác Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 3.1.Giảm thiểu lƣợng chất thải - Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 32 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu đƣợc số lƣợng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự tốn xác khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lƣợng dƣ thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hƣớng gió đất cao để tránh tình trạng hƣ hỏng thất thoát chƣa sử dụng đến - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nƣớc thải phát sinh q trình thi cơng 3.2.Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trƣớc thải ngồi mơi trƣờng điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải đƣợc thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngƣng hoạt động để tránh gây ảnh hƣởng đến hoạt động trạm môi trƣờng khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải đƣợc phân loại theo loại chất thải sau: - Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải đƣợc thu gom, phân loại để có phƣơng pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dƣ thừa tái sử dụng đƣợc phải đƣợc phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải đƣợc thu gom đặt cách xa công trƣờng thi công, cho tác động đến ngƣời môi trƣờng nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phƣơng tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đƣờng gây ảnh hƣởng cho ngƣời lƣu thông đảm bảo cảnh quan môi trƣờng đƣợc đẹp Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 33 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức - Chất thải khí: Sinh trực tiếp trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phƣơng tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lƣợng chất thải khí ngồi mơi trƣờng, biện pháp dùng là: + Đối với phƣơng tiện vận chuyển, máy móc thi công động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lƣợng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định đƣợc chứng nhận không gây hại môi trƣờng + Thƣờng xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy - Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng đƣợc thu gom vào hệ thống thoát nƣớc hữu đƣợc bố trí quanh khu vực nhà xƣởng Nƣớc thải có chứa chất nhiễm đƣợc thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nƣớc khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nƣớc bề mặt thải trực tiếp - Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thƣờng chu kỳ bảo dƣỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tƣờng ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trƣờng Hạn chế hoạt động vào ban đêm - Bụi khói: Trong trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hƣởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời công nhân gây bệnh đƣờng hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 34 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức + Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi + Thƣởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển + Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm nhƣ mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt 4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trƣờng phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trƣờng quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 35 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án (1.000 đồng) STT Nội dung I A II Xây dựng Khu dịch vụ Nhà hàng Khu cà phê sân vƣờn Khu Homestay Cây xanh Giao thông tổng thể Khu nhà lƣu niệm Khu nhà điều hành xe điện Khu dịch vụ Spa Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải Thiết bị Khu Homestay Nhà hàng Khu cà phê Xe điện III Khu dịch vụ Spa Thiết bị khác Chi ph quản lý dự B Số lƣợng ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền 6.200 600 17.700.000 14.700.000 5.500 3.300.000 1.300 2.000 2.600.000 580 1.800 1.420 200 8.000 300 1.000 4.000 4.640.000 540.000 1.420.000 800.000 100 4.000 400.000 200 5.000 1.000.000 3.000.000- HT 400.000 400.000 HT 1.000.000 1.000.000 HT 600.000 600.000 HT 1.000.000 1.000.000 26 1 bộ xe 150.000 1.200.000 1.000.000 800.000 11.600.000 3.900.000 1.200.000 1.000.000 4.000.000 1 Bộ 1.000.000 500.000 (GXDtt+GTBtt) * 1.000.000 500.000 793.973 Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 36 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức STT IV 10 V VI Nội dung Số lƣợng án Chi ph tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng ph Chi ph mua đất Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ ĐVT 2,877 Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền ĐMTL%*1,1 1.818.853 0,583 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 160.903 1,073 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 296.140 273.812 164.287 120.000 75.250 63.824 3,343 1,138 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 10% 531.495 133.142 3.221.283 27.000.000 Tổng cộng 60.174.109 37 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức Bảng cấu nguồn vốn dự án (1.000 đồng) NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền Tự có - tự Vay tín huy động dụng I Xây dựng 17.700.000 10.600.000 5.300.000 A Khu dịch vụ 14.700.000 Nhà hàng 3.300.000 2.933.333 1.466.667 Khu cà phê sân vƣờn 2.600.000 1.666.667 833.333 Khu Homstay 4.640.000 2.293.333 1.146.667 Cây xanh 540.000 360.000 180.000 Giao thông tổng thể 1.420.000 946.667 473.333 Khu nhà lƣu niệm 800.000 266.667 133.333 Khu nhà điều hành xe điện 400.000 133.333 66.667 Khu dịch vụ Spa 1.000.000 1.000.000 B Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nƣớc tổng thể 400.000 266.667 133.333 Hệ thống cấp điện tổng thể 1.000.000 666.667 333.333 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể 600.000 400.000 200.000 Hệ thống xử lý nƣớc thải 1.000.000 666.667 333.333 II Thiết bị 11.700.000 7.800.000 3.900.000 Khu Homestay 3.900.000 3.333.333 1.666.667 Nhà hàng 1.200.000 800.000 400.000 Khu cà phê 1.000.000 666.667 333.333 Xe điện 4.000.000 2.666.667 1.333.333 III IV Khu dịch vụ Spa Thiết bị khác Chi ph quản lý dự án Chi ph tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 1.000.000 500.000 793.973 333.333 529.316 166.667 264.658 1.818.853 1.212.569 606.284 160.903 107.269 53.634 296.140 197.426 98.713 - - 182.542 109.525 91.271 54.762 273.812 164.287 38 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức NGUỒN VỐN STT 10 V VI STT I A B Nội dung cơng Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng ph Chi ph mua đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 120.000 80.000 40.000 75.250 50.167 25.083 63.824 42.549 21.275 531.495 354.330 177.165 133.142 88.761 44.381 3.021.283 27.000.000 60.234.109 2.014.188 1.007.094 18.000.000 9.000.000 40.156.073 20.078.036 66,67% 33,33% Tiến độ thực dự án (1.000 đồng) Tiến độ thực Nội dung 2019 2020 2022 Xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà hàng Khu cà phê sân vƣờn Khu Homstay Cây xanh Giao thông tổng thể Khu nhà lƣu niệm Khu nhà điều hành xe điện Khu dịch vụ Spa Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 6.690.000 8.610.000 1.320.000 750.000 1.032.000 162.000 426.000 3.080.000 1.750.000 2.408.000 378.000 994.000 600.000 400.000 200.000 100.000 400.000 1.000.000 600.000 1.000.000 39 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức Tiến độ thực STT II 5 III IV 10 V VI Nội dung Thiết bị Khu Homestay Nhà hàng Khu cà phê Xe điện 2019 2020 - 11.200.000 5.000.000 1.200.000 1.000.000 4.000.000 2022 500.000 1.000.000 Thiết bị khác Chi ph quản lý dự án Chi ph tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng ph Chi ph mua đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 500.000 793.973 1.377.845 415.262 25.746 223.629 287.810 20.056 127.452 5.690 3.021.283 160.903 296.140 273.812 164.287 120.000 75.250 63.824 27.000.000 35.861.819 20.225.262 59,54% 33,58% 4.147.029 6,88% 40 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ: 60.234.109.000 đồng (Sáu mươi tỷ hai trăm ba mươi tư triệu trăm linh chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) (66,67%): 40.156.073.000 đồng + Vốn vay tín dụng (33,33%): 20.078.036.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau:  Doanh thu cho thuê nhà nghỉ dƣỡng  Thu từ nhà hàng  Doanh thu từ khu cà phê  Các dịch vụ khác Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án.(Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi ph đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nƣớc Chi phí lƣơng Chi phí nguyên vật liệu cho nhà hàng Chi phí khác Chế độ thuế Thuế TNDN % 5% "" "" 1% 5% "" 40% 30% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu % 20 Phƣơng án vay - Số tiền :20.078.036.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 41 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay Lãi suất vay cố định Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) 10 10% 6% 7,33% năm /năm /năm /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 33,33% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 66,67%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III Các thơng số tài ch nh dự án Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 3,01 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 305% trả đƣợc nợ Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tƣ Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,33 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo bằng3,33 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 42 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tƣ phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dƣ Nhƣ thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp =1,74 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,74 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,33%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = 8năm 10 tháng tính từ ngày hoạt động Phân t ch theo phƣơng pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,33%/năm Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 43 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức Theo bảng phụ lục tính tốn NPV =42.801.796.000 đồng Nhƣ vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 42.801.796.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 13,798% >7,33%nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 44 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 2,2 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 45 Dự án Khu dịch vụ Tân Việt Đức PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tƣ vấn:Công ty CP Tƣ Vấn Đầu Tƣ 46 ... đến phát triển du lịch xanh bền vững…xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quý - điểm đến An toàn - thân thiện - chất lƣợng” Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Khu dịch vụ Tân... phẩm du lịch mới: du lịch văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe cá nhân, du lịch MICE, du lịch tàu biển, định vị du lịch cho khu vực Đơn vị tƣ vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 18 Dự án Khu. .. Phú Quý khu du lịch phát triển theo hƣớng du lịch xanh, bền vững đến năm 2030, Phú Quý đáp ứng đầy đủ tiêu chí Khu du lịch cấp tỉnh, khu du lịch biển đảo hấp dẫn, có vị trí quan trọng vùng Dun hải