Trang Trại nông nghiệp công nghệ cao kết hợp năng lượng mặt trời Phan Thanh tỉnh Đồng Nai PICC www.lapduandautu.vn 0903034381

Dự án trang trại nông nghiệp công nghệ cao kết hợp lượng mặt trời CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI Địa điểm xây dựng: Ấp Chiến Thắng, Xã Bảo Hòa, Xuân Lộc Đồng Nai Chủ đầu tƣ: Tháng 10/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Giám đốc Tháng 10 năm 2019 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Error! Bookmark not defined I.2 Điều kiện kinh tế xã hội Error! Bookmark not defined II Quy mô sản xuất dự án II.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao giới Việt Nam 14 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 26 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 27 III.1 Địa điểm xây dựng 28 III.2 Hình thức đầu tƣ 28 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 28 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 30 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 30 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, cơng nghệ 30 II.1 Giải pháp công nghệ 31 II.2 Sản ph m đầu dự án 39 CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 46 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 46 I.1 Phƣơng án giải phóng mặt 46 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 I.2 Phƣơng án tái định cƣ 46 I.3 Phƣơng án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 46 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 46 III Phƣơng án tổ chức thực 48 III.1 Các phƣơng án kiến trúc 48 III.2 Phƣơng án quản lý, khai thác 48 III.2 Giải pháp sách dự án 48 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 49 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 50 I Đánh giá tác động môi trƣờng 50 I.1 Các loại chất thải phát sinh 50 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 51 I.3 Phƣơng án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 52 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 53 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 54 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án (1.000 đồng) 54 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 57 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 57 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 58 III.2 Phƣơng án vay 58 III.3 Các thơng số tài dự án 59 KẾT LUẬN 61 I Kết luận 61 II Đề xuất kiến nghị 61 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 62 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 62 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 66 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 74 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 80 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 81 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 82 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 82 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 83 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 86 Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy 88 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án   Tên dự án: Trang trại nông nghiệp công nghệ cao kết hợp lƣợng mặt trời Địa điểm thực dự án : Ấp Chiến Thắng, Xã Bảo Hoà, Xuân Lộc, Đồng Nai  Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án  Tổng mức đầu tƣ dự án: 41.927.072.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu khơng trăm bảy mươi hai nghìn đồng)  Trong đó:  Vốn tự có: 12.578.122.000 đồng  Vốn vay tín dụng: 29.348.951.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) khu công nghệ cao tập trung thực hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp để thực nhiệm vụ: chọn tạo, nhân giống trồng, giống vật nuôi cho suất, chất lƣợng cao; phòng, trừ dịch bệnh; trồng trọt, chăn ni đạt hiệu cao; tạo loại vật tƣ, máy móc, thiết bị sử dụng nơng nghiệp; bảo quản, chế biến sản ph m nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp Đặc trƣng sản xuất khu NNCNC: đạt suất cao kỷ lục hiệu kinh tế cao; ví dụ Israel đạt suất cà chua 250 - 300 tấn/ha/năm, bƣởi 100 - 150 tấn/ha/năm, hoa cắt cành 1,5 triệu cành/ha/năm; giá trị sản ph m 120 - 150 ngàn USD/ha/năm, Trung Quốc đạt 40 - 50 ngàn USD/ha/năm Nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp đƣợc áp dụng công nghệ vào sản xuất, bao gồm: cơng nghiệp hóa nơng nghiệp (cơ giới hóa khâu q trình sản xuất), tự động hóa, cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học giống trồng, giống vật ni có suất chất lƣợng cao, Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 đạt hiệu kinh tế cao đơn vị diện tích phát triển bền vững sở canh tác hữu (Theo Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Nơng nghiệp PTNT) Các tiêu chí cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: - Phù hợp với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển nông nghiệp nhiệm vụ khu nông nghiệp ứng dụng CNC; - Có khả thu hút đầu tƣ, nhân lực cơng nghệ cao ngồi nƣớc thực sản xuất sản ph m NNUDCNC - Có điều kiện xây dựng kết cấu hạ tầng (thủy lợi, giao thông, điện …) đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm trình diễn ứng dụng CNC nông nghiệp; - Lấy ngƣời làm gốc, dựa vào đội ngũ cán khoa học - Có tham gia giới doanh nghiệp - Có mơi trƣờng kinh tế, xã hội, môi trƣờng kinh doanh thuận lợi, khuyến khích tự sáng tạo, phát minh, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, hoạt động theo nguyên tắc chế thị trƣờng - Vai trò khu NNUDCNC: Phục vụ phát triển kinh tế tỉnh, khu vực, đầu tàu ứng dụng khoa học công nghệ Đối với nƣớc ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trƣờng tiêu thụ chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc Hiện nay, nhiều địa phƣơng xây dựng triển khai thực chƣơng trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh nhƣ Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tƣ xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt đƣợc nhiều mức độ khác Đối với tỉnh Đồng Nai, thực chủ trƣơng đ y mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nông thôn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hƣớng đại, ứng dụng công nghệ cao, hƣớng mạnh vào sản xuất sản ph m chủ lực, có giá trị kinh tế cao tỉnh u cầu cấp thiết Trƣớc tình hình đó, chúng tơi phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tƣ “Trang trại nông nghiệp công nghệ cao kết hợp lƣợng mặt trời” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Quyết định số 2068/QĐ-TTg, ngày 25/11/2015 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt “Chiến lƣợc phát triển lƣợng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030”; Quyết định số 11//2017/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 Thủ tƣớng Chính phủ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời Việt Nam”; Nghị số 64/2016/NQ-HĐND Tỉnh Kon Tum ngày 19/08/2016 Hội đồng nhân dân Tỉnh Kon Tum Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến địa bàn tỉnh Kon Tum V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung  Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo sản ph m có Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 suất, chất lƣợng, hiệu kinh tế cao; đảm bảo an toàn vệ sinh thực ph m để vừa phục vụ nhu cầu chỗ, vừa phục vụ nhu cầu xuất kh u, góp phần tăng thu nhập cho ngƣời lao động  Góp phần thúc đ y nông nghiệp tỉnh nhà phát triển theo hƣớng công nghệ cao, mang tính hàng hóa V.2 Mục tiêu cụ thể   Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trƣờng Xung quanh khu vực thực dự án, đƣợc trồng cỏ phục vụ chăn ni bò cơng nghệ cao cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất đƣợc giao Sản xuất loại nấm nhƣ nấm bào ngƣ, nấm linh chi… với nhà nuôi trồng nấm đại, ứng dụng công nghệ thông minh để kiểm soát điều kiện sống loại nấm cụ thể  Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lƣới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất lan công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phƣơng), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất    Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trƣờng Phần mái nhà tiền chế dự án kết hợp lắp đặt pin lƣợng mặt trời để sản xuất điện lƣợng mặt trời áp mái với cơng suất hệ thống đạt 800kWp Tồn sản ph m nông nghiệp công nghệ cao dự án đƣợc gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án a) Vị trí địa lý: - Huyện Xn Lộc nằm phía Đơng Nam tỉnh Đồng Nai, huyện đƣợc thành lập vào ngày 01/07/1991 Đến đầu năm 2004, thực Nghị định 97/2003/NĐ-CP ngày 21/8/2003 Chính phủ “V/v tái lập Thị xã Long Khánh thành lập huyện C m Mỹ Trảng Bom”, huyện Xuân Lộc tiếp tục đƣợc điều chỉnh ranh giới hành chính, huyện bàn giao xã huyện C m Mỹ Hiện diện tích tự nhiên toàn huyện 727,19 km2, huyện đứng thứ tƣ tồn tỉnh diện tích tự nhiên chiếm 12,34% diện tích tự nhiên tỉnh Đồng Nai b) Địa giới hành chính: + Phía Bắc giáp Huyện Định Quán + Phía Nam giáp huyện C m Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu + Phía Đơng giáp với Tỉnh Bình Thuận Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 TT Khoản mục Năm III IV V Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí nguyên vật liệu trồng lan nấm Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế "" "" "" 5% 10% TT Khoản mục Năm I - Tổng doanh thu năm Doanh thu từ hoa lan cắt cành Sản lƣợng 1000đ/năm 1000đ Kg - Đơn giá suất Doanh thu từ trồng lan chậu Sản lƣợng Đơn giá Năng suất 1000đ/Kg % 1000đ chậu 1000đ/chậu % 2020 2.998.819 2.641.406 80000 466.481 652.555 2.440.365 244.036 2.196.328 2021 2.998.819 2.311.230 80000 460.924 641.440 2.676.063 267.606 2.408.457 2022 2.998.819 1.981.054 80000 460.924 641.440 3.006.239 300.624 2.705.615 2023 2.998.819 1.650.878 80000 460.924 641.440 3.336.414 333.641 3.002.773 2024 2.998.819 1.320.703 80000 460.924 641.440 3.666.590 366.659 3.299.931 2025 9.218.476 1.778.400 2026 9.218.476 1.778.400 2027 9.218.476 1.778.400 2028 9.218.476 1.778.400 2029 10 9.218.476 1.778.400 144000 144000 144000 144000 144000 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 75 TT II III IV V Khoản mục Doanh thu từ trồng nấm Năm 1000đ Sản lƣợng Kg Đơn giá 1000đ/Kg Công suất % Doanh thu từ điện mặt trời 1000đ Sản lượng Kwh Đơn giá 1000đ/Kw Cơng suất % Tổng chi phí năm 1000đ/năm Chi phí quảng cáo sản ph m "" Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị "" Chi phí quản lí chung 5% Chi phí nguyên vật liệu trồng lan nấm 10% Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 2025 2.968.750 2026 2.968.750 2027 2.968.750 2028 2.968.750 2029 10 2.968.750 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 5.221.710 50.000 2.998.819 990.527 80000 460.924 641.440 3.996.766 399.677 3.597.089 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 4.891.535 50.000 2.998.819 660.351 80000 460.924 641.440 4.326.941 432.694 3.894.247 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 4.561.359 50.000 2.998.819 330.176 80000 460.924 641.440 4.657.117 465.712 4.191.405 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 4.231.183 50.000 2.998.819 80000 460.924 641.440 4.987.293 498.729 4.488.563 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 4.231.183 50.000 2.998.819 80000 460.924 641.440 4.987.293 498.729 4.488.563 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 76 TT Khoản mục Năm 2030 11 9.218.476 1.778.400 2031 12 9.218.476 1.778.400 2032 13 9.218.476 1.778.400 2033 14 9.218.476 1.778.400 2034 15 9.218.476 1.778.400 144000 144000 144000 144000 144000 I - Tổng doanh thu năm Doanh thu từ hoa lan cắt cành Sản lƣợng 1000đ/năm 1000đ Kg Đơn giá suất Doanh thu từ trồng lan chậu Sản lƣợng Đơn giá Năng suất Doanh thu từ trồng nấm 1000đ/Kg % 1000đ chậu 1000đ/chậu % 1000đ 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 II Sản lƣợng Đơn giá Công suất Doanh thu từ điện mặt trời Sản lượng Đơn giá Cơng suất Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản ph m Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Kg 1000đ/Kg % 1000đ Kwh 1000đ/Kw % 1000đ/năm "" "" "" 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 3.620.139 50.000 2.387.776 - 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 3.620.139 50.000 2.387.776 - 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 3.620.139 50.000 2.387.776 - 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 3.620.139 50.000 2.387.776 - 12.500 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 3.620.139 50.000 2.387.776 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 77 TT Khoản mục Năm III IV V Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí nguyên vật liệu trồng lan nấm Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế "" 5% 10% TT Khoản mục Năm I - Tổng doanh thu năm Doanh thu từ hoa lan cắt cành Sản lƣợng 1000đ/năm 1000đ Kg Đơn giá suất Doanh thu từ trồng lan chậu Sản lƣợng Đơn giá Năng suất Doanh thu từ trồng nấm 1000đ/Kg % 1000đ chậu 1000đ/chậu % 1000đ - Sản lƣợng Kg 2030 11 80000 460.924 641.440 5.598.337 559.834 5.038.503 2031 12 80000 460.924 641.440 5.598.337 559.834 5.038.503 2032 13 80000 460.924 641.440 5.598.337 559.834 5.038.503 2033 14 80000 460.924 641.440 5.598.337 559.834 5.038.503 2034 15 80000 460.924 641.440 5.598.337 559.834 5.038.503 2035 16 9.218.476 1.778.400 2036 17 9.218.476 1.778.400 2037 18 9.218.476 1.778.400 2038 19 9.218.476 1.778.400 2039 20 9.218.476 1.778.400 144000 144000 144000 144000 144000 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 13 95% 1.667.250 58.500 30 95% 2.968.750 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 78 TT II III IV V Khoản mục Năm Đơn giá 1000đ/Kg Công suất % Doanh thu từ điện mặt trời 1000đ Sản lượng Kwh Đơn giá 1000đ/Kw Cơng suất % Tổng chi phí năm 1000đ/năm Chi phí quảng cáo sản ph m "" Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị "" Chi phí quản lí chung 5% Chi phí nguyên vật liệu trồng lan nấm 10% Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 2035 16 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 1.232.364 50.000 80000 460.924 641.440 7.986.112 798.611 7.187.501 2036 17 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 1.232.364 50.000 80000 460.924 641.440 7.986.112 798.611 7.187.501 2037 18 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 1.232.364 50.000 80000 460.924 641.440 7.986.112 798.611 7.187.501 2038 19 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 1.232.364 50.000 80000 460.924 641.440 7.986.112 798.611 7.187.501 2039 20 250 95% 2.804.076 1.460.000 2,134 90% 1.232.364 50.000 80000 460.924 641.440 7.986.112 798.611 7.187.501 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 79 Phụ lục 4: Bảng kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT TT Khoản mục trả nợ Dƣ nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (9%/năm) Dƣ nợ gốc cuối kỳ 29.348.951 3.668.618,83 2.641.405,55 25.680.332 Khoản mục trả nợ Dƣ nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (9%/năm) Dƣ nợ gốc cuối kỳ Mức trả nợ hàng năm 25.680.332 22.011.713 18.343.094 3.668.618,83 3.668.618,83 3.668.618,83 2.311.229,86 1.981.054,17 1.650.878,47 22.011.713 18.343.094 14.674.475 14.674.475 3.668.618,83 1.320.702,78 11.005.856 Mức trả nợ hàng năm 11.005.856 7.337.238 3.668.619 3.668.618,83 3.668.618,83 3.668.618,83 990.527,08 660.351,39 330.175,69 7.337.238 3.668.619 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 80 Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ I Dƣ nợ đầu kỳ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 5.439.184 5.674.882 6.005.058 6.335.234 29.348.951 25.680.332 Lợi nhuận dùng trả nợ 2.440.365 Khấu hao dùng trả nợ - 2.998.819 II Dƣ nợ cuối kỳ 25.680.332 22.011.713 III Khả trả nợ (%) 0% 91% TT I II III Khoản mục trả nợ 2.998.819 18.343.094 100% 18.343.094 14.674.475 3.006.239 3.336.414 2.998.819 2.998.819 14.674.475 11.005.856 113% 127% Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 6.665.409 6.995.585 7.325.761 11.005.856 7.337.238 3.668.619 3.666.590 3.996.766 4.326.941 2.998.819 2.998.819 2.998.819 7.337.238 3.668.619 143% 162% 183% Số tiền dự án dùng trả nợ Dƣ nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dƣ nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Khà trả nợ trunh bình 22.011.713 2.676.063 115% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 81 Phụ lục 6: Bảng phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Thứ 41.927.072 Thứ 2.196.328 Thứ 2.408.457 Thứ 2.705.615 Thứ 3.002.773 Thứ 3.299.931 Thứ 3.597.089 Thứ 3.894.247 Thứ 4.191.405 Thứ 4.488.563 Thứ 10 4.488.563 Thứ 11 5.038.503 Thứ 12 5.038.503 Thứ 13 5.038.503 Thứ 14 5.038.503 Thứ 15 5.038.503 Thứ 16 7.187.501 Thứ 17 7.187.501 Thứ 18 7.187.501 Thứ 19 7.187.501 Thứ 20 7.187.501 Cộng 41.927.072 303.840.142 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = Khả hoàn vốn năm 12 tháng Khấu hao 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.387.776 2.387.776 2.387.776 2.387.776 39.539.297 Thu nhập 5.195.148 5.407.276 5.704.434 6.001.592 6.298.750 6.595.909 6.893.067 7.190.225 7.487.383 7.487.383 7.426.279 7.426.279 7.426.279 7.426.279 5.038.503 7.187.501 7.187.501 7.187.501 7.187.501 7.187.501 343.379.439 8,19 Chênh lệch -41.927.072 5.195.148 5.407.276 5.704.434 6.001.592 6.298.750 6.595.909 6.893.067 7.190.225 7.487.383 7.487.383 7.426.279 7.426.279 7.426.279 7.426.279 5.038.503 7.187.501 7.187.501 7.187.501 7.187.501 7.187.501 301.452.367 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 82 Phụ lục 7: Bảng phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm LN sau thuế Vốn đầu tƣ Khấu hao Suất chiết khấu 7,47 Thu nhập Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch Thứ 41.927.072 - 1,000 41.927.072 Thứ - 2.196.328 2.998.819 5.195.148 0,930 - 4.834.045 4.834.045 Thứ - 2.408.457 2.998.819 5.407.276 0,866 - 4.681.705 4.681.705 Thứ - 2.705.615 2.998.819 5.704.434 0,806 - 4.595.691 4.595.691 Thứ - 3.002.773 2.998.819 6.001.592 0,750 - 4.499.016 4.499.016 Thứ - 3.299.931 2.998.819 6.298.750 0,698 - 4.393.576 4.393.576 Thứ - 3.597.089 2.998.819 6.595.909 0,649 - 4.281.058 4.281.058 Thứ - 3.894.247 2.998.819 6.893.067 0,604 - 4.162.955 4.162.955 Thứ - 4.191.405 2.998.819 7.190.225 0,562 - 4.040.587 4.040.587 Thứ - 4.488.563 2.998.819 7.487.383 0,523 - 3.915.118 3.915.118 Thứ 10 - 4.488.563 2.998.819 7.487.383 0,487 - 3.642.986 3.642.986 Thứ 11 - 5.038.503 2.387.776 7.426.279 0,453 - 3.362.107 3.362.107 Thứ 12 - 5.038.503 2.387.776 7.426.279 0,421 - 3.128.414 3.128.414 Thứ 13 - 5.038.503 2.387.776 7.426.279 0,392 - 2.910.965 2.910.965 Thứ 14 - 5.038.503 2.387.776 7.426.279 0,365 - 2.708.630 2.708.630 Thứ 15 - 5.038.503 - 5.038.503 0,339 - 1.709.987 1.709.987 -41.927.072 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 83 Năm LN sau thuế Vốn đầu tƣ Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu 7,47 Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch Thứ 16 - 7.187.501 - 7.187.501 0,316 - 2.269.770 2.269.770 Thứ 17 - 7.187.501 - 7.187.501 0,294 - 2.112.004 2.112.004 Thứ 18 - 7.187.501 - 7.187.501 0,273 - 1.965.203 1.965.203 Thứ 19 - 7.187.501 - 7.187.501 0,254 - 1.828.606 1.828.606 Thứ 20 - 7.187.501 - 7.187.501 0,237 - 1.701.504 1.701.504 41.927.072 303.840.142 39.539.297 343.379.439 41.927.072 86.702.173 44.775.101 Cộng Khả hoàn vốn có chiết khấu = 2,07 Khả hồn vốn năm tháng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 84 Phụ lục 8: Bảng tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thứ 41.927.072 Thứ 2.196.328 Thứ 2.408.457 Thứ 2.705.615 Thứ 3.002.773 Thứ 3.299.931 Thứ 3.597.089 Thứ 3.894.247 Thứ 4.191.405 Thứ 4.488.563 Thứ 10 4.488.563 Thứ 11 5.038.503 Thứ 12 5.038.503 Thứ 13 5.038.503 Thứ 14 5.038.503 Thứ 15 5.038.503 Thứ 16 7.187.501 Thứ 17 7.187.501 Thứ 18 7.187.501 Thứ 19 7.187.501 Cộng 41.927.072 303.840.142 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.998.819 2.387.776 2.387.776 2.387.776 2.387.776 39.539.297 Thu nhập 5.195.148 5.407.276 5.704.434 6.001.592 6.298.750 6.595.909 6.893.067 7.190.225 7.487.383 7.487.383 7.426.279 7.426.279 7.426.279 7.426.279 5.038.503 7.187.501 7.187.501 7.187.501 7.187.501 343.379.439 Suất chiết khấu i= 7,47% 1,0000 0,9305 0,8658 0,8056 0,7496 0,6975 0,6490 0,6039 0,5620 0,5229 0,4866 0,4527 0,4213 0,3920 0,3647 0,3394 0,3158 0,2938 0,2734 0,2544 Hiện giá vốn đầu tƣ 41.927.072 41.927.072 NPV: Hiện giá thu nhập 4.834.045 4.681.705 4.595.691 4.499.016 4.393.576 4.281.058 4.162.955 4.040.587 3.915.118 3.642.986 3.362.107 3.128.414 2.910.965 2.708.630 1.709.987 2.269.770 2.112.004 1.965.203 1.828.606 86.702.173 44.775.101 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 85 Phụ lục 9: Bảng phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Thứ 0,8677 0 41.927.072 36.379.236 36.379.236 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 0,7529 5.195.148 3.911.253 3.911.253 36.379.236 0,6532 5.407.276 3.532.284 7.443.538 36.379.236 0,5668 5.704.434 3.233.320 10.676.858 36.379.236 0,4918 6.001.592 2.951.628 13.628.486 36.379.236 0,4267 6.298.750 2.687.872 16.316.358 36.379.236 Thứ 0,3703 6.595.909 2.442.237 18.758.595 36.379.236 Thứ 0,3213 6.893.067 2.214.546 20.973.141 36.379.236 Thứ 0,2788 7.190.225 2.004.351 22.977.492 36.379.236 Thứ 0,2419 7.487.383 1.811.008 24.788.500 36.379.236 Thứ 10 0,2099 7.487.383 1.571.373 26.359.874 36.379.236 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 86 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 0,1821 7.426.279 1.352.320 27.712.194 - 0,1580 7.426.279 1.173.380 28.885.574 - 0,1371 7.426.279 1.018.117 29.903.691 - 0,1190 7.426.279 883.399 30.787.090 - 0,1032 7.426.279 766.506 31.553.596 - 36.379.236 36.379.236 36.379.236 36.379.236 36.379.236 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 0,0896 7.187.501 643.697 32.197.293 - 0,0777 7.187.501 558.522 32.755.815 - 0,0674 7.187.501 484.618 33.240.433 - 0,0585 7.187.501 420.493 33.660.926 - 0,0508 7.187.501 364.853 34.025.779 - 36.379.236 36.379.236 36.379.236 36.379.236 36.379.236 15,250% > 7,47% Chứng tỏ dự án có hiệu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 87 Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy Tăng LS Chiết khấu LS NPV 1,00% 224.937.070 2,00% 171.541.115 3,00% 132.239.901 4,00% 102.808.302 5,00% 80.387.312 6,00% 63.018.851 7,00% 49.345.244 % 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% ĐỘ NHẠY DỰ ÁN Tăng vốn đầu tƣ Giảm doanh thu NPV IRR % NPV 224.937.070 13,8% 1,00% 224.937.070 224.971.854 13,76% 2,00% 221.734.570 225.006.638 13,77% 3,00% 218.532.070 225.041.422 13,77% 4,00% 215.329.571 225.076.206 13,78% 5,00% 212.127.071 225.110.990 13,78% 6,00% 208.924.571 225.145.774 13,79% 7,00% 205.722.071 IRR 13,76% 13,55% 13,34% 13,13% 12,92% 12,71% 12,50% % 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% Tăng chi phí NPV 224.937.070 224.405.422 223.873.773 223.342.124 222.810.475 222.278.826 221.747.178 IRR 13,76% 13,70% 13,65% 13,59% 13,54% 13,48% 13,43% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 88 Tỷ lệ giảm doanh thu NPV 1,00% 2,00% 3,00% 5,00% Tỷ lệ giảm doanh thu IRR 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% Chi phí tăng doanh thu giảm Tỷ lệ tăng chi phí 1,00% 2,00% 3,00% 224.937.070 224.405.422 223.873.773 221.734.570 221.202.922 220.671.273 218.532.070 218.000.422 217.468.773 212.127.071 211.595.422 211.063.773 Tỷ lệ tăng chi phí 1% 2% 3% 13,76% 13,70% 13,65% 13,55% 13,49% 13,44% 13,34% 13,28% 13,23% 13,13% 13,07% 13,02% 4,00% 223.342.124 220.139.624 216.937.124 210.532.124 5,00% 222.810.475 219.607.975 216.405.475 210.000.475 4% 13,59% 13,38% 13,18% 12,97% 5% 13,54% 13,33% 13,12% 12,91% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 89 ... nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp Đặc trƣng sản xuất khu NNCNC: đạt suất cao kỷ lục hiệu kinh tế cao; ví dụ Israel đạt suất cà chua 250... nghệ cao 3.1 Những thuận lợi Nông nghiệp công nghệ cao tạo lƣợng sản ph m lớn, suất cao, chất lƣợng tốt đặc biệt thân thiện với môi trƣờng Các học kinh nghiệm Israel cho thấy áp dụng cơng nghệ cao. .. dụng công nghệ cao, 10 khu nông nghiệp công nghệ cao Tuy nhiên, theo ông Ngô Tiến Dũng, Tổng thƣ ký Hiệp hội Nông nghiệp cơng nghệ cao, nƣớc có 22 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, số hàng