Xây dựng Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Kết Hợp Du Lịch Locamex tỉnh Kiên Giang www.duanviet.com.vn 0918755356

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP THAM QUAN DU LỊCH LOCAMEX Địa điểm: Ấp Xóm Mới,Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Locamex Tháng 8/2017 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP THAM QUAN DU LỊCH LOCAMEX CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LOCAMEX Tổng Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT P Tổng Giám đốc LÊ HỒ THANH PHƯƠNG NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chương II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 16 II Quy mô sản xuất dự án 29 II.1 Tình hình sản xuất rau xu hướng ứng dụng cơng nghệ cao sản xuất rau giới 30 II.2 Đánh giá nhu cầu thị trường ăn quả: 33 II.3 Thị trường thị trường dược liệu 35 II.4 Quy mô đầu tư dự án 37 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 37 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 38 Chương III 40 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 40 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 40 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 41 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Công nghệ nhà màng 41 Công nghệ trồng rau thủy canh 50 Công nghệ trồng rau nhà màng 52 Công nghệ kỹ thuật trồng ăn khu vực cách ly sinh học 52 Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm mã vạch 52 Cơng nghệ xử lý, đóng gói, bảo quản chế biến sau thu hoạch dưa lưới.55 Công nghệ sản xuất GLOBALGAP 56 Chương IV 60 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 60 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 60 I.1 Phương án giải phóng mặt 60 I.2 Phương án tái định cư 60 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 60 II Các phương án xây dựng cơng trình 60 III Phương án tổ chức thực 61 Các phương án kiến trúc 61 Phương án quản lý, khai thác 62 Giải pháp sách dự án 63 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 63 Chương V 63 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 64 I Đánh giá tác động môi trường 64 I.1 Các loại chất thải phát sinh 64 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 65 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 67 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 67 Chương VI 68 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 68 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 68 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 71 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 77 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 77 Phương án vay 78 Các thông số tài dự án 78 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 78 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 79 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 79 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 80 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 80 KẾT LUẬN 81 I Kết luận 81 II Đề xuất kiến nghị 81 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 82 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LOCAMEX Mã số thuế : 1101833641 Đại diện pháp luật: LÊ HỒ THANH PHƯƠNG Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: 166/29 Châu Văn Liêm, Ô 7, Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Địa điểm thực dự án : Ấp Xóm Mới, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc, Tỉnh, Kiên Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 96.918.009.000 đồng Trong đó:  Vốn tự có : 42.803.902.000 đồng  Vốn vay ( huy động) : 54.114.107.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phịng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Theo Quyết định số 41/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang ngày 09 tháng 01 năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp – nông thôn gắn với cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX năm 2020 định hướng đến năm 2030 nêu quan điểm tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao để tạo cảnh quan du lịch Đẩy mạnh phát triển sản xuất rau theo hướng hình thành vùng chun canh rau an tồn ứng dụng cơng nghệ cao tập trung quanh đô thị, khu du lịch Châu Thành, Rạch Giá, Phú Quốc Quyết định số 63/ QĐ – UBND tỉnh Kiên Giang ngày 11 tháng năm 2017 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Phú Quốc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 nêu rõ quan điểm tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao để tạo sản phẩm có suất chất lượng hiêu kinh tế cao vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu khách du lịch vừa phục vụ nhu cầu chỗ, góp phần tăng thu nhập cho người lao động Trước tình hình thực tế, chúng tơi phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Xây dựng Khu nông nghiêp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX.” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Quyết định số 1976/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Quyết định 1225/QĐ- TTg Quyết định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kiên Giang thời kì đến năm 2020 Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 UBND tỉnh Kiên Giang Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Quyết định số 41/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang ngày 09 tháng 01 năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp – nông thôn gắn với cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Quyết định số 63/ QĐ – UBND tỉnh Kiên Giang ngày 11 tháng năm 2017 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Phú Quốc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm biện pháp kỹ thuật, xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nơng nghiệp nước nhà Góp phần phát triển kinh tế thành phố Hình thành mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm xuất vào thị trường khó tính hàng đầu giới Nhật Bản, Singapore,… Xây dựng nông nghiệp phát triển theo hướng đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn sở phát huy lợi so sánh vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên; phát triển theo hướng nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao để tăng suất, chất lượng, hiệu lực cạnh tranh; nâng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX cao hiệu sử dụng đất đai, nguồn nước, lao động nguồn lực đầu tư Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp huyện Góp phần phát triển kinh tế huyện Phú Quốc nói chung tỉnh Kiên Giang nói chung Hướng đến mơ hình du lịch, tham quan khu nông nghiệp công nghệ cao vừa thu hút khách du lịch vừa tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương theo tinh thần Quyết định số 63/QĐ – UBND tỉnh Kiên Giang ngày 11 tháng năm 2017 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Phú Quốc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lưới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương), trình diễn chuyển giao cơng nghệ sản xuất Khi dự án vào sản xuất với 100% cơng suất, hàng năm dự án cung cấp cho thị trường xuất khoảng 2.000 rau loại theo tiêu chuẩn GLOBALGAP; 500 theo tiêu chuẩn VietGAP 2.000 dưa lưới chất lượng cao, phục vụ xuất vào thị trường Nhật Bản, Singapore EU Sản xuất theo tiêu chuẩn GLOBALGAP với công nghệ gần tự động hoàn toàn Ngoài dự án cung cấp cho thị trường khoảng 300 sản lượng ăn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP Dự án cung cấp cho nhà máy chế biến dược liệu khoảng 315 nguyên liệu để sản xuất dược liệu Toàn sản phẩm dự án gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn trình sản xuất Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường Xung quanh khu vực thực dự án, trồng ăn cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất giao Xây dựng mơ hình tham quan du lịch thu hút 36.000 lượt khác du lịch năm hoạt động du lịch vào ổn định Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án - Kiên Giang nằm phía Tây-Bắc vùng ĐBSCL phía Tây Nam Tổ quốc, có tọa độ địa lý: từ 103030' (tính từ đảo Thổ Chu) đến 105032' kinh độ Đông từ 9023' đến 10032' vĩ độ Bắc Ranh giới hành xác định sau: + Phía Đơng Bắc giáp tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang; + Phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu; + Phía Tây Nam biển với 137 đảo lớn nhỏ bờ biển dài 200 km; giáp với vùng biển nước Campuchia, Thái Lan Malaysia + Phía Bắc giáp Campuchia, với đường biên giới đất liền dài 56,8 km - Kiên Giang có 15 đơn vị hành cấp huyện; có 01 thành phố thuộc tỉnh (thành phố Rạch Giá), 01 thị xã (thị xã Hà Tiên) 13 huyện (trong có 02 huyện đảo Phú Quốc Kiên Hải) với tổng số 145 xã, phường, thị trấn; có tổng diện tích tự nhiên 634.852,67 ha, bờ biển 200 km với 137 hịn, đảo lớn nhỏ, lớn Phú Quốc diện tích 567 km² đảo lớn Việt Nam - Là tỉnh có quy mô dân số lớn thứ vùng ĐBSCL, sau An Giang (2,2 triệu người), cộng đồng dân cư gồm dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Năm 2015 dân số trung bình Kiên Giang khoảng 1,76 triệu người, chiếm khoảng 10% dân số tồn vùng ĐBSCL Q trình thị hóa thu hút dân cư tập trung đô thị nên mật độ dân số Rạch Giá cao gấp 8,3 lần mật độ bình qn tồn tỉnh, gấp 32,9 lần mật độ dân số huyện Giang Thành Tỷ lệ dân số đô thị tăng từ 21,9% năm 2000 lên 27,1% năm 2010 27,4% năm 2015 Tỉnh Kiên Giang chia làm vùng là: Vùng Tứ giác Long Xuyên vùng tập trung lũ tỉnh; Vùng Tây Sơng Hậu vùng chịu ảnh hưởng lũ hàng năm; Vùng U Minh Thượng với địa hình thấp thường ngập lụt vào mùa mưa vùng biển hải đảo Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Bảng phân tích doanh thu dịng tiền dự án T T I KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ sản phẩm khu công nghệ I.1 cao Thu từ sản lượng rau nhà màng xuất ngàn đồng - Sản lượng - ngàn đồng - Đơn giá Thu từ sản lượng dưa lưới xuất Sản lượng - Đơn giá ngàn đồng Thu từ sản lượng ăn - Sản lượng - Đơn giá Thu từ trồng dược liệu - Sản lượng - Đơn giá 2018 16.800.000 16.800.000 - - 2017 Năm 2019 39.969.750 34.497.750 9.600.000 9.600.000 160 320 320 320 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 - 12.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 150 300 300 300 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - - - 1.312.500 1.312.500 38 38 Tấn 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - - 897.750 897.750 897.750 47.250 47.250 47.250 19 19 19 Kg Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 35.810.250 9.600.000 Tấn ngàn đồng 35.810.250 2021 46.754.250 4.800.000 Tấn ngàn đồng 2020 46.754.250 19 19 105 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T I.2 - KHỎAN MỤC Thu từ hoạt động du lịch tham quan Thu từ vé vào khu du lịch trải nghiệm Gía vé Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống Đơn giá Số lượng Thu từ hoạt động hướng dẫn khu nông nghiệp công nghệ cao Đơn giá Số lượng II Tổng chi phí năm Năm 2017 2018 - đồng Lượt khách đồng Lượt khách 2019 2020 2021 - 5.472.000 10.944.000 10.944.000 - 1.440.000 2.880.000 2.880.000 80,0 80,0 200,0 200 80,0 18.000 3.600.000 200 18.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 - 432.000 864.000 864.000 đồng Lượt khách 30,0 30 30 14.400 30 28.800 30 28.800 ngàn đồng 4.329.129 12.945.129 36.065.267 39.638.618 39.157.603 Lương điều hành - quản lý 5% - 840.000 1.998.488 2.337.713 2.337.713 Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí trồng - tiêu thụ rau nhà màng Chi phí sản xuất - tiêu thụ dưa lưới Chi phí sản xuất - ăn dược liệu 1% - 168.000 399.698 467.543 467.543 55% - 2.640.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 40% - 4.800.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 50% - - 448.875 1.105.125 1.105.125 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 106 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T KHỎAN MỤC 2017 Năm 2018 2019 2020 2021 Chi phí vận hành dịch vụ tham quan du lịch Chi phí từ dịch vụ ăn uống Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" 4.329.129 4.329.129 3.848.114 3.367.100 2.886.086 1% 4.329.129 4.329.129 168.000 399.698 467.543 467.543 3.854.871 3.904.483 7.115.632 7.596.647 770.974 780.897 1.423.126 1.519.329 3.083.897 3.123.587 5.692.506 6.077.317 2022 46.754.250 2023 46.754.250 2024 46.754.250 2025 46.754.250 2026 10 46.754.250 35.810.250 35.810.250 35.810.250 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 320 320 320 320 320 10 Chi phí khác 60% - - 1.123.200 2.246.400 2.246.400 50% - - 1.800.000 3.600.000 3.600.000 11.167.195 11.167.195 11.167.195 III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V T T I Lợi nhuận sau thuế KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ sản phẩm khu công nghệ I.1 cao Thu từ sản lượng rau nhà màng xuất - Sản lượng Năm ngàn đồng Tấn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 35.810.250 35.810.250 107 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T KHỎAN MỤC Năm ngàn đồng - Đơn giá Thu từ sản lượng dưa lưới xuất Sản lượng - Đơn giá ngàn đồng Thu từ sản lượng ăn - Sản lượng - Đơn giá Thu từ trồng dược liệu - Sản lượng Đơn giá Thu từ hoạt động du lịch tham I.2 quan Thu từ vé vào khu du lịch trải nghiệm - Gía vé - Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống - Đơn giá - Tấn Tấn ngàn đồng Kg ngàn đồng đồng Lượt khách đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 2022 30.000 2023 30.000 2024 30.000 2025 30.000 2026 10 30.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 300 300 300 300 300 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 38 38 38 38 38 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 897.750 897.750 897.750 897.750 897.750 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 19 19 19 19 19 10.944.000 10.944.000 10.944.000 10.944.000 10.944.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 80,0 36.000 7.200.000 200 80,0 36.000 7.200.000 200 80,0 36.000 7.200.000 200 80,0 36.000 7.200.000 200 80,0 36.000 7.200.000 200 108 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T - KHỎAN MỤC Số lượng Thu từ hoạt động hướng dẫn khu nông nghiệp công nghệ cao Đơn giá Số lượng II Tổng chi phí năm 2022 36.000 2023 36.000 2024 36.000 2025 36.000 2026 10 36.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 đồng Lượt khách 30 28.800 30 28.800 30 28.800 30 28.800 30 28.800 ngàn đồng 38.676.589 38.195.575 34.763.772 34.282.758 33.801.744 Năm Lượt khách Lương điều hành - quản lý 5% 2.337.713 2.337.713 2.337.713 2.337.713 2.337.713 1% 467.543 467.543 467.543 467.543 467.543 55% 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 40% 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 50% 1.105.125 1.105.125 1.105.125 1.105.125 1.105.125 60% 2.246.400 2.246.400 2.246.400 2.246.400 2.246.400 Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí trồng - tiêu thụ rau nhà màng Chi phí sản xuất - tiêu thụ dưa lưới Chi phí sản xuất - ăn dược liệu Chi phí vận hành dịch vụ tham quan du lịch Chi phí từ dịch vụ ăn uống 50% 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Chi phí khấu hao TSCD "" 11.167.195 11.167.195 8.216.407 8.216.407 8.216.407 Chi phí lãi vay "" 2.405.071 1.924.057 1.443.043 962.029 481.014 1% 467.543 467.543 467.543 467.543 467.543 8.077.661 8.558.675 11.990.478 12.471.492 12.952.507 10 Chi phí khác II Lợi nhuận trước thuế I Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 109 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T KHỎAN MỤC 2022 Năm IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế T T I KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ sản phẩm khu công nghệ I.1 cao Thu từ sản lượng rau nhà màng xuất Năm ngàn đồng - Sản lượng - ngàn đồng - Đơn giá Thu từ sản lượng dưa lưới xuất Sản lượng - Đơn giá ngàn đồng Thu từ sản lượng ăn Tấn Tấn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 2023 2024 2025 2026 10 1.615.532 1.711.735 2.398.096 2.494.298 2.590.501 6.462.129 6.846.940 9.592.382 9.977.194 10.362.005 2027 11 46.754.250 2028 12 46.754.250 2029 13 46.754.250 2030 14 46.754.250 2031 15 46.754.250 35.810.250 35.810.250 35.810.250 35.810.250 35.810.250 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 320 320 320 320 320 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 300 300 300 300 300 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 110 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX T T KHỎAN MỤC - Sản lượng - Đơn giá Thu từ trồng dược liệu - Sản lượng Đơn giá Thu từ hoạt động du lịch tham I.2 quan Thu từ vé vào khu du lịch trải nghiệm - Gía vé - Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống - Đơn giá - Số lượng Thu từ hoạt động hướng dẫn khu nông nghiệp công nghệ cao - Đơn giá - Số lượng - II Tổng chi phí năm Lương điều hành - quản lý Năm Tấn 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 38 38 38 38 38 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 897.750 897.750 897.750 897.750 897.750 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 19 19 19 19 19 10.944.000 10.944.000 10.944.000 10.944.000 10.944.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 80,0 36.000 7.200.000 200 36.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 đồng Lượt khách 30 28.800 30 28.800 30 28.800 30 28.800 30 28.800 ngàn đồng 33.320.729 33.320.729 25.104.323 25.104.323 25.104.323 5% 2.337.713 2.337.713 2.337.713 2.337.713 2.337.713 ngàn đồng Kg ngàn đồng đồng Lượt khách đồng Lượt khách Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 111 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX 1% 2027 11 467.543 2028 12 467.543 2029 13 467.543 2030 14 467.543 2031 15 467.543 55% 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 40% 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 50% 1.105.125 1.105.125 1.105.125 1.105.125 1.105.125 60% 2.246.400 2.246.400 2.246.400 2.246.400 2.246.400 50% 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Chi phí khấu hao TSCD "" 8.216.407 8.216.407 - - - Chi phí lãi vay "" 467.543 467.543 467.543 467.543 467.543 13.433.521 13.433.521 21.649.928 21.649.928 21.649.928 2.686.704 2.686.704 4.329.986 4.329.986 4.329.986 10.746.817 10.746.817 17.319.942 17.319.942 17.319.942 T T KHỎAN MỤC Năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí trồng - tiêu thụ rau nhà màng Chi phí sản xuất - tiêu thụ dưa lưới Chi phí sản xuất - ăn dược liệu Chi phí vận hành dịch vụ tham quan du lịch Chi phí từ dịch vụ ăn uống 10 Chi phí khác II Lợi nhuận trước thuế I IV Thuế TNDN 1% V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 112 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Mức trả nợ hàng năm Khoản mục trả nợ 1 TT Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 54.114.107 4.329.129 54.114.107 54.114.107 6.012.679 4.329.129 48.101.429 Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 48.101.429 6.012.679 3.848.114 42.088.750 42.088.750 6.012.679 3.367.100 36.076.071 36.076.071 6.012.679 2.886.086 30.063.393 Mức trả nợ hàng năm 30.063.393 6.012.679 2.405.071 24.050.714 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 24.050.714 6.012.679 1.924.057 18.038.036 18.038.036 6.012.679 1.443.043 12.025.357 12.025.357 6.012.679 962.029 6.012.679 10 6.012.679 6.012.679 481.014 113 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Phân tích khả trả nợ theo dự án Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng TT Khoản mục trả nợ I II III Số tiền dự án dùng trả nợ 11.167.195 6.838.067 14.251.092 14.290.782 16.859.701 Dư nợ đầu kỳ 54.114.107 48.101.429 42.088.750 36.076.071 30.063.393 Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 11.167.195 54.114.107 257,95 -4.329.129 11.167.195 48.101.429 66,12 3.083.897 11.167.195 42.088.750 144,52 3.123.587 11.167.195 36.076.071 152,36 5.692.506 11.167.195 30.063.393 189,46 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng TT Khoản mục trả nợ 10 Số tiền dự án dùng trả nợ 14.293.724 14.678.536 15.063.347 17.808.789 18.193.600 I Dư nợ đầu kỳ 24.050.714 18.038.036 12.025.357 6.012.679 Lợi nhuận dùng trả nợ 6.077.317 6.462.129 6.846.940 9.592.382 9.977.194 II III Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 8.216.407 24.050.714 169,80 8.216.407 18.038.036 184,94 8.216.407 12.025.357 202,04 8.216.407 6.012.679 255,33 8.216.407 280,17 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 114 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 66.840.151 -4.329.129 Thứ 30.077.858 3.083.897 Thứ 3.123.587 Thứ 5.692.506 Thứ 6.077.317 Thứ 6.462.129 Thứ 6.846.940 Thứ 9.592.382 Thứ 9.977.194 Thứ 10 10.362.005 Thứ 11 10.746.817 Thứ 12 10.746.817 Thứ 13 17.319.942 Thứ 14 17.319.942 Thứ 15 17.319.942 Cộng 96.918.009 130.342.288 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm 10 tháng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Khấu hao 11.167.195 11.167.195 11.167.195 11.167.195 11.167.195 8.216.407 8.216.407 8.216.407 8.216.407 8.216.407 96.918.009 Thu nhập -4.329.129 3.083.897 14.290.782 16.859.701 17.244.512 17.629.324 18.014.135 17.808.789 18.193.600 18.578.412 18.963.223 18.963.223 17.319.942 17.319.942 17.319.942 227.260.297 2,34 Chênh lệch -71.169.279 -98.163.240 -83.872.459 -67.012.758 -49.768.245 -32.138.921 -14.124.786 3.684.003 21.877.603 40.456.015 59.419.239 78.382.462 95.702.404 113.022.346 130.342.288 130.342.288 115 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết Hiện giá khấu vốn đầu tư 7,12 0,929 62.083.339 Thứ 66.840.151 -4.329.129 - -4.329.129 Thứ 30.077.858 3.083.897 - 3.083.897 0,863 Thứ - 3.123.587 11.167.195 14.290.782 Thứ - 5.692.506 11.167.195 Thứ - 6.077.317 Thứ - Thứ Hiện giá thu nhập Chênh lệch -4.021.038 -66.104.376 25.949.094 2.660.573 -89.392.897 0,801 - 11.451.672 -77.941.225 16.859.701 0,744 - 12.548.749 -65.392.475 11.167.195 17.244.512 0,691 - 11.921.726 -53.470.749 6.462.129 11.167.195 17.629.324 0,642 - 11.320.393 -42.150.356 - 6.846.940 11.167.195 18.014.135 0,596 - 10.744.270 -31.406.086 Thứ - 9.592.382 8.216.407 17.808.789 0,554 - 9.865.873 -21.540.213 Thứ - 9.977.194 8.216.407 18.193.600 0,515 - 9.361.759 -12.178.454 Thứ 10 - 10.362.005 8.216.407 18.578.412 0,478 - 8.879.429 -3.299.025 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 - 10.746.817 10.746.817 17.319.942 8.216.407 8.216.407 - 18.963.223 18.963.223 17.319.942 0,444 0,412 0,383 - 8.418.336 7.819.228 6.633.394 5.119.310 12.938.538 19.571.932 Thứ 14 - 17.319.942 - 17.319.942 0,356 - 6.161.315 25.733.247 Thứ 15 - 17.319.942 - 17.319.942 0,330 - 5.722.833 31.456.080 Cộng 96.918.009 130.342.288 96.918.009 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng 227.260.297 1,36 88.032.432 119.488.513 31.456.080 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 116 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 66.840.151 30.077.858 - -4.329.129 3.083.897 3.123.587 5.692.506 6.077.317 6.462.129 6.846.940 9.592.382 9.977.194 10.362.005 10.746.817 11.167.195 11.167.195 11.167.195 11.167.195 11.167.195 8.216.407 8.216.407 8.216.407 8.216.407 -4.329.129 3.083.897 14.290.782 16.859.701 17.244.512 17.629.324 18.014.135 17.808.789 18.193.600 18.578.412 18.963.223 Suất chiết khấu i= 7,12% 0,9288 0,8627 0,8013 0,7443 0,6913 0,6421 0,5964 0,5540 0,5146 0,4779 0,4439 Thứ 12 - 10.746.817 8.216.407 18.963.223 0,4123 96.918.009 130.342.288 96.918.009 227.260.297 Năm Cộng Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 62.083.339 25.949.094 - -4.021.038 2.660.573 11.451.672 12.548.749 11.921.726 11.320.393 10.744.270 9.865.873 9.361.759 8.879.429 8.418.336 - 7.819.228 88.032.432 119.488.513 NPV: 31.456.080 117 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX 10 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 14,858% Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN 0,9985 0,9970 0,9956 0,9941 0,9926 -4.329.129 -4.322.706 -4.322.706 3.854.871 3.843.442 -479.264 15.071.678 15.004.698 14.525.434 18.282.828 18.174.573 32.700.006 18.763.842 18.625.066 51.325.072 Chi phí XDCB 66.840.151 30.077.858 - Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí 66.740.988 66.740.988 29.988.679 96.729.667 96.729.667 96.729.667 96.729.667 Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Năm Thứ 14,858% Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB 0,9911 0,9897 0,9882 0,9867 0,9853 19.244.856 19.074.183 70.399.255 19.725.870 19.521.926 89.921.180 20.206.885 19.968.298 109.889.478 20.687.899 20.413.303 130.302.782 21.168.913 20.856.944 151.159.726 - Hiện giá chi phí - - - - - Lũy kế HG chi phí 96.729.667 96.729.667 96.729.667 96.729.667 96.729.667 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 118 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 14,858% Hệ số 0,9838 0,9823 0,9809 0,9794 Thu nhập 21.649.928 21.649.928 21.649.928 21.649.928 21.649.928 260.928.151 Hiện giá thu nhập 21.299.224 21.267.624 21.236.072 21.204.567 21.173.108 257.340.321 172.458.949 193.726.574 214.962.646 236.167.213 Lũy kế HGTN 0,9780 257.340.321 Chi phí XDCB 96.918.009 Hiện giá chi phí - - - - - Lũy kế HG chi phí 96.729.667 96.729.667 96.729.667 96.729.667 96.729.667 IRR= 14,860% > Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 96.729.667 7,12 Chứng tỏ dự án có hiệu 119 ... đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP THAM QUAN DU LỊCH LOCAMEX. .. nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX quan du lịch LOCAMEX ” Ấp Xóm Mới, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc, Tỉnh, Kiên Giang III.2 Hình thức đầu tư Dự án ? ?Xây dựng khu nông nghiệp công nghệ. .. án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan du lịch LOCAMEX theo Đề án phục dựng Khu Tỉnh uỷ kháng chiến huyện Vĩnh Thuận Ngoài vùng du lịch trọng điểm, Kiên Giang có khu Dự trữ