Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu cơ đa năng tỉnh Kiên Giang www.duanviet.com.vn 0918755356

Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NÔNG SẢN HỮU CƠ ĐA NĂNG Chủ đầu tư: Cơng ty CP Tập Đồn Năng Lượng Hữu Cơ Đông Dương Địa điểm: A1-1 Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang - Tháng 12/2018 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nơng sản hữu đa CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NÔNG SẢN HỮU CƠ ĐA NĂNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN NĂNG LƯỢNG HỮU CƠ ĐÔNG DƯƠNG CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN VĂN PHÚ NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 16 II Quy mô sản xuất dự án 29 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 29 II.2 Quy mô đầu tư dự án 31 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 32 III.1 Địa điểm xây dựng 32 III.2 Hình thức đầu tư 32 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 32 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 32 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 33 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 34 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 34 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 34 II.1 Công nghệ sản xuất nước yến 34 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa II.2 Quy trình sản xuất nước ép trái 39 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 42 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 42 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 42 I.2 Phương án tái định cư 42 II Các phương án xây dựng cơng trình 42 III Phương án tổ chức thực 43 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 45 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 46 I Đánh giá tác động môi trường 46 I.1 Giới thiệu chung 46 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 46 II Tác động dự án tới môi trường 47 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 47 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 48 III Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 49 IV Kết luận: 51 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 52 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 52 II Nguồn vốn thực dự án 54 III Phân tích hiệu kinh tế dự án 58 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 58 III.2 Phương án vay 59 III.3 Các thơng số tài dự án 60 KẾT LUẬN 62 I Kết luận 62 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa II Đề xuất kiến nghị 62 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 64 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 64 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 64 Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 64 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 64 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 64 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 64 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 64 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 64 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 64 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN NĂNG LƯỢNG HỮU CƠ ĐƠNG DƯƠNG   Giấy phép ĐKKD số: 1702132094 sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 02/07/2018  Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN PHÚ - Chức vụ: Tổng giám đốc  Địa trụ sở: Số 85B ấp Thuận Tiến, Xã Bình Sơn, Huyện Hịn Đất, Tỉnh Kiên Giang II Mơ tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa  Địa điểm xây dựng: A1-1 Khu công nghiệp thạnh lộc, huyện châu thành tỉnh Kiên Giang  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 52.207.341.000 đồng (Năm mươi hai tỷ hai trăm linh bảy triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn đồng) Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 15.662.202.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 36.545.139.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Việt Nam có thuận lợi phát triển nghề ni chim yến đất nước có bờ biển dài 3.444km, với 4.000 đảo nhiều dãy núi nhơ biển hình thành eo vịnh, đầm phá có lợi phát triển quần thể chim yến đảo Ở Việt Nam, yến đảo thiên nhiên có chất lượng cao hàng đầu giới Theo thống kê sơ bộ, sản lượng yến sào Việt Nam khoảng 5.000kg/năm, Khánh Hồ nơi có sản lượng dẫn đầu nước với 3.200kg/năm https://nongnghiep.farmvina.com/tinh-hinh-nuoi-chim-yen/ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa Ở nước ta, yến sào đảo thiên nhiên khai thác chủ yếu hang đảo thuộc vùng biển tỉnh: Khánh Hồ, Bình Định, Quảng Nam, Cơn Đảo – Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang Yến sào hay tổ chim yến sản phẩm thiên nhiên có số nước Đông Nam Á chim yến tạo từ nước bọt để làm tổ đẻ trứng trì nịi giống Sản phẩm q từ tổ loài chim yến nhiều người dân nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kơng, Đài Loan, Mỹ … ưu chuộng, có giá trị cao thương mại xuất Loại thực phẩm bổ dưỡng coi loại thuốc để chống lão hóa, lâu già, khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng …đã phát sử dụng bát trân vua chúa từ thời phong kiến Trung Hoa đến thời phong kiến Việt Nam trăm năm Trong năm gần đây, khuôn khổ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Nhà nước ta trọng đề chủ trương, sách khuyến khích tỉnh Đồng Sơng Cửu Long nói chung tỉnh Kiên Giang nói riêng phát triển cơng nghiệp chế biến nông sản Thu mua, tiêu thụ sản lượng nơng sản khu vực ĐBSCL nói riêng nước nói chung góp phần tiêu thụ sản lượng nơng sản, ổn định giá thị trường, đồng thời sản xuất sản phẩm (hữu cơ) không chất bảo quản nước yến nước ép trái Theo đó, ngành công nghiệp tỉnh đạt nhiều thành tựu tiến đáng kể, góp phần quan trọng để kinh tế nước giữ mức tăng trưởng khá, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả cạnh tranh, bước hội nhập kinh tế quốc tế Chính xét thấy việc phát triển cần phải ứng dụng nhanh khoa học kỹ thuật, nông nghiệp để tăng khả cạnh tranh thị trường hiệu sử dụng đất đai, nguồn lực, phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án “Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa năng” IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội;  Nghị số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 Chính phủ phát triển kinh tế trang trại;  Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn; Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa  Căn Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  Căn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nơng nghiệp;  Căn Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  Nghị Quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang V/v Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Góp phần xây dựng phát triển ngành cơng nghiệp chế biến nông sản tỉnh Kiên Giang; - Phát huy tiềm năng, mạnh Công ty, kết hợp với công nghệ chế biến tiên tiến để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; - Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án - Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập khơng cơng nhân viên Cơng ty mà cịn nâng cao mức sống cho người dân việc canh tác loại trồng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến dự án V.2 Mục tiêu cụ thể Thu mua tổ yến thô sản xuất nước yến… Thu mua, tiêu thụ sản lượng nông sản khu vực ĐBSCL nói riêng nước nói chung góp phần tiêu thụ sản lượng nông sản, ổn định giá cả… Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị đồng bộ, sản xuất chế biến sản phẩm nông sản với sản lượng hàng năm cụ thể, sau: Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa - Chế biến nước yến khoảng: + triệu lon nước yến 200 ml/năm + 8,4 triệu lon nước yến 250 ml/năm; - Chế biến nước ép trái với công suất khoảng + triệu lon nước ép trái 220 ml/năm + 3,36 triệu lon nước ép trái 250ml/năm ; Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án - Kiên Giang nằm phía Tây-Bắc vùng ĐBSCL phía Tây Nam Tổ quốc, có tọa độ địa lý: từ 103030' (tính từ đảo Thổ Chu) đến 105032' kinh độ Đông từ 9023' đến 10032' vĩ độ Bắc Ranh giới hành xác định sau: + Phía Đơng Bắc giáp tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang; + Phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu; + Phía Tây Nam biển với 137 đảo lớn nhỏ bờ biển dài 200 km; giáp với vùng biển nước Campuchia, Thái Lan Malaysia + Phía Bắc giáp Campuchia, với đường biên giới đất liền dài 56,8 km - Kiên Giang có 15 đơn vị hành cấp huyện; có 01 thành phố thuộc tỉnh (thành phố Rạch Giá), 01 thị xã (thị xã Hà Tiên) 13 huyện (trong có 02 huyện đảo Phú Quốc Kiên Hải) với tổng số 145 xã, phường, thị trấn; có tổng diện tích tự nhiên 634.852,67 ha, bờ biển 200 km với 137 hòn, đảo lớn nhỏ, lớn Phú Quốc diện tích 567 km² đảo lớn Việt Nam - Là tỉnh có quy mơ dân số lớn thứ vùng ĐBSCL, sau An Giang (2,2 triệu người), cộng đồng dân cư gồm dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Năm 2015 dân số trung bình Kiên Giang khoảng 1,76 triệu người, chiếm khoảng 10% dân số tồn vùng ĐBSCL Q trình thị hóa thu hút dân cư tập trung đô thị nên mật độ dân số Rạch Giá cao gấp 8,3 lần mật độ bình qn tồn tỉnh, gấp 32,9 lần mật độ dân số huyện Giang Thành Tỷ lệ dân số đô thị tăng từ 21,9% năm 2000 lên 27,1% năm 2010 27,4% năm 2015 Tỉnh Kiên Giang chia làm vùng là: Vùng Tứ giác Long Xun vùng tập trung lũ tỉnh; Vùng Tây Sông Hậu vùng chịu ảnh hưởng lũ hàng năm; Vùng U Minh Thượng với địa hình thấp thường ngập lụt vào mùa mưa vùng biển hải đảo - Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao ổn định thời gian dài, với việc không ngừng ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất để tăng suất lao động, tạo giá trị gia tăng cao, kết hợp với xu di dân học từ tỉnh bên ngồi làm việc nên thu nhập bình qn đầu người Kiên Giang tăng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án Nhà máy sản xuất nơng sản hữu đa - Dự tốn xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất thoát chưa sử dụng đến - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xuyên kiểm tra hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 50 Dự án Nhà máy sản xuất nơng sản hữu đa Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý cịn nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phịng độc, kính bảo vệ mắt IV Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 51 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án Nội dung STT I 10 11 12 13 14 Xây dựng San lấp mặt Nhà điều hành Nhà xưởng I Nhà xưởng II Nhà kho nguyên liệu Nhà kho KCS Nhà kho thành phẩm Nhà kho vật tư Nhà nhân viên Nhà ăn Nhà vệ sinh công cộng Trạm cấp điện Bể nước Hàng rào nội Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Số tầng 1 1 1 1 1 1 Số lượng 18.000 18.000 170 1.716 1.716 896 896 896 896 200 200 110 70 200 560 ĐVT m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m Diện tích sử dụng (m2) 340 1.716 1.716 896 896 896 896 200 200 110 70 200 Đơn giá 120 2.500 1.500 1.500 1.340 1.340 1.340 1.340 2.500 2.000 1.500 2.500 2.500 300 Thành tiền (1.000 đồng) 18.455.360 2.160.000 850.000 2.574.000 2.574.000 1.200.640 1.200.640 1.200.640 1.200.640 500.000 400.000 165.000 175.000 500.000 168.000 52 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa Nội dung STT 15 16 17 18 II 2 10 11 12 III IV Trạm cấp nhiệt Hạ tầng kỹ thuật, điện nước Cây xanh cảnh quan Hệ thống xử lý chất thải Thiết bị Hệ thống rửa trái Máy ép túi băng tải Bàn ghế sơ chế Dụng cụ sơ chế Bồn rửa Quạt công nghiệp Xe nâng hàng Cân điện tử lớn 500kg Cân điện tử nhỏ 06 kg Hệ thống đóng lon Dây chuyền sản xuất nước yến nước trái Thiết bị văn phòng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Số tầng 1 10 40 Hệ thống Chiếc Đồng Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Hệ thống 540.800 9.500 18.000 800 25.000 2.000 7.500 10.000 4.500 900.000 Thành tiền (1.000 đồng) 375.000 1.605.000 906.800 700.000 20.791.300 540.800 28.500 180.000 32.000 50.000 8.000 15.000 10.000 27.000 900.000 HT 18.000.000 18.000.000 Bộ 1.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 1.000.000 1.085.522 1.331.953 Số lượng 150 5.350 4.534 HT 2,766 Diện tích ĐVT sử dụng (m2) m2 150 m2 5.350 m2 4.534 Đơn giá 2.500 300 200 700.000 53 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa Nội dung STT V VI Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phịng phí Chi phí th đất Số tầng Số lượng ĐVT Diện tích sử dụng (m2) Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 0,523 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 102.558 0,992 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 389.247 1,015 3,26 1,021 GXDtt * ĐMTL% GXDtt * ĐMTL% GTBtt * ĐMTL% 187.347 360.605 212.197 TT 80.000 5% 470 Tổng cộng 2.083.207 8.460.000 52.207.341 m2 18.000 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án Nội dung STT I Xây dựng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 5.536.608 12.918.752 Tiến độ thực 2019 2020 8.346.348 4.888.608 2021 5.220.404 54 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa Nội dung STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 II San lấp mặt Nhà điều hành Nhà xưởng I Nhà xưởng II Nhà kho nguyên liệu Nhà kho KCS Nhà kho thành phẩm Nhà kho vật tư Nhà nhân viên Nhà ăn Nhà vệ sinh công cộng Trạm cấp điện Bể nước Hàng rào nội Trạm cấp nhiệt Hạ tầng kỹ thuật, điện nước Cây xanh cảnh quan Hệ thống xử lý chất thải Thiết bị Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 648.000 1.512.000 255.000 595.000 772.200 1.801.800 772.200 1.801.800 360.192 840.448 360.192 840.448 360.192 840.448 360.192 840.448 150.000 350.000 120.000 280.000 49.500 115.500 52.500 122.500 150.000 350.000 50.400 117.600 112.500 262.500 481.500 1.123.500 272.040 634.760 210.000 490.000 6.237.390 14.553.910 Tiến độ thực 2019 2.160.000 595.000 1.801.800 840.448 350.000 280.000 115.500 122.500 350.000 117.600 1.123.500 490.000 2020 255.000 772.200 772.200 360.192 360.192 360.192 360.192 150.000 120.000 49.500 52.500 150.000 50.400 112.500 481.500 272.040 210.000 2021 1.801.800 840.448 840.448 840.448 262.500 634.760 20.791.300 55 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa Nguồn vốn STT Nội dung Tự có - tự Vay tín huy động dụng Hệ thống rửa trái 162.240 378.560 Máy ép túi băng tải 8.550 19.950 Bàn ghế sơ chế 54.000 126.000 Dụng cụ sơ chế 9.600 22.400 Bồn rửa 15.000 35.000 Quạt công nghiệp 2.400 5.600 Xe nâng hàng 4.500 10.500 Cân điện tử lớn 500kg 3.000 7.000 Cân điện tử nhỏ 06 kg 8.100 18.900 10 Hệ thống đóng lon 270.000 630.000 11 Dây chuyền sản xuất nước yến nước trái 5.400.000 12.600.000 12 Thiết bị văn phịng 300.000 700.000 III Chi phí quản lý dự án 325.656 759.865 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 399.586 932.367 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 30.767 71.790 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 116.774 272.473 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 56.204 131.143 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 108.181 252.423 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 63.659 148.538 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 24.000 56.000 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Tiến độ thực 2019 2020 2021 540.800 28.500 180.000 32.000 50.000 8.000 15.000 10.000 27.000 900.000 18.000.000 1.000.000 1.085.522 759.151 102.558 389.247 187.347 572.802 360.605 212.197 80.000 56 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa Nội dung STT V VI Dự phịng phí Chi phí th đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Nguồn vốn Tiến độ thực Tự có - tự Vay tín 2019 2020 2021 huy động dụng 624.962 1.458.245 2.083.207 2.538.000 5.922.000 8.460.000 15.662.202 36.545.139 17.565.499 5.974.130 28.667.712 30,00% 70,00% 33,65% 11,44% 54,91% 57 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa III Phân tích hiệu kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 52.207.341.000 đồng (Năm mươi hai tỷ hai trăm linh bảy triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn đồng) Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 15.662.202.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 36.545.139.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) STT Vốn tự có (huy động) 52.207.341 15.662.202 Vốn vay Ngân hàng 36.545.139 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Doanh thu từ nước yến loại 200ml/lon - Doanh thu từ nước yến loại 250 ml/lon - Doanh thu từ nước ép trái loại 220ml/lon - Doanh thu từ nước ép trái loại 250ml/lon T T Khoản mục Năm Tổng doanh I thu năm Doanh thu từ I.1 nước yến loại 200ml/lon Công suất Đơn giá Số lượng Doanh thu từ I.2 nước yến loại 250 ml/lon Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 2021 2022 167.146.000 1.000 đồng/lon lon 2023 191.024.000 214.902.000 49.000.000 56.000.000 63.000.000 70% 80% 90% 10 10 10 7.000.000 7.000.000 7.000.000 73.500.000 84.000.000 94.500.000 58 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa T T Công suất Đơn giá Khoản mục Số lượng Doanh thu từ nước ép trái I.3 loại 220ml/lon Công suất Đơn giá Số lượng Doanh thu từ nước ép trái I.4 loại 250ml/lon Công suất Đơn giá Số lượng Năm 1.000 đồng/lon lon 1.000 đồng/lon lon 1.000 đồng/lon lon 2021 70% 2022 80% 2023 90% 12,5 12,5 12,5 8.400.000 8.400.000 8.400.000 19.950.000 22.800.000 25.650.000 70% 80% 90% 9,5 9,5 9,5 3.000.000 3.000.000 3.000.000 24.696.000 28.224.000 31.752.000 70% 80% 90% 10,5 10,5 10,5 3.360.000 3.360.000 3.360.000  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến chi phí dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí tu sửa Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí yến thơ Chi phí ngun liệu khác sản xuất nước yến ( đường phèn tinh luyện, đường cát, bao bì, ) Chi phí nguyên liệu sản xuất nước trái Chi phí điện nước Chi phí nhân cơng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt % 0,5% "" 0,5% 0,5% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Bảng tính 20% Doanh thu 55% 1,0% Bảng tính Doanh thu "" Bảng tính 59 Dự án Nhà máy sản xuất nơng sản hữu đa 10 11 12 Chi phí hao hụt Chi phí lãi vay Chi phí khác 5,0% "" 5% Doanh thu Bảng tính Doanh thu Chế độ thuế % Thuế TNDN 22 III.2 Phương án vay - Số tiền vay : 36.545.139.000 đồng - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: Thế chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Lãi suất vay Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 10% /năm 7% /năm 9,1% /năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 6,88 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 6,88 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 60 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,73 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,73 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,1%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,1%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 50.970.097.000 đồng Như vòng 12 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 50.970.097.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 26,462% > 9,10% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 61 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng gần tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thương mại, dịch vụ công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2030 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 62 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 63 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 64 ... vấn: Dự án Việt 37 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa Kiểm tra chất lượng, lưu kho, phân phối Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 38 Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa II.2 Quy trình sản xuất nước.. .Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NÔNG SẢN HỮU CƠ ĐA NĂNG... cả… Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị đồng bộ, sản xuất chế biến sản phẩm nông sản với sản lượng hàng năm cụ thể, sau: Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Nhà máy sản xuất nông sản hữu đa