Dự án Trang trại tổng hợp trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Trị www.duanviet.com.vn 0918755356

Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn ni ni trồng thuỷ sản CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI TỔNG HỢP TRỒNG TRỌT, CHĂN NI VÀ NI TRỒNG THUỶ SẢN Địa điểm: Thơn Kỳ Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Hộ kinh doanh cá thể: Lý Thị Kiều Nga _ Tháng 10/2017 _ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  THUYẾT MINH DỰ ÁN TRANG TRẠI TỔNG HỢP TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT LÝ THỊ KIỀU NGA NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản MỤC LỤC MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chương II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 20 II Quy mô sản xuất dự án 23 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 23 II.2 Quy mô đầu tư dự án 31 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 32 III.1 Địa điểm xây dựng 32 III.2 Hình thức đầu tư 32 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 32 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 32 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 33 Chương III 34 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 34 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 34 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 35 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Chương IV 70 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 70 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 70 II Các phương án xây dựng cơng trình 70 III Phương án tổ chức thực 71 Phương án quản lý, khai thác 71 Giải pháp sách dự án 71 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 72 ChươngV 73 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 73 I Đánh giá tác động môi trường 73 Giới thiệu chung: 73 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 73 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 74 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 74 II Tác động dự án tới môi trường 74 II.1 Trong q trình thi cơng xây dựng 74  Nguồn gây ô nhiễm 75  Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 76  Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 77 II.2 Trong giai đoạn sản xuất 79 II.4.Kết luận: 80 Chương VI 81 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 81 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 81 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 85 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Nguồn vốn dự kiến đầu tư XDCB dự án 85 Phương án vay vốn XDCB 86 Các thông số tài dự án 87 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 87 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 87 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 88 I Kết luận 89 II Đề xuất kiến nghị 89 Bảng khái toán vốn đầu tư nguồn vốn đầu tư dự án 91 Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 94 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 116 Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án 116 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 118 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 119 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án (1000 đồng)120 10 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 121 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Hộ kinh doanh cá thể: Lý Thị Kiều Nga Số điện thoại liên lạc: 0905336414 Địa trụ sở: Thôn Kỳ Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Địa điểm xây dựng: Thôn Kỳ Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Hình thức quản lý:Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 10.527.201.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 4.910.267.000 đồng  Vốn vay : 5.616.934.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Trong năm qua với lên tỉnh, tình hình phát triển nơng nghiệp Quảng Trị đạt kết quan trọng Diện tích, suất, sản lượng loại trồng, nuôi khơng ngừng tăng lên Với diện tích đất nơng nghiệp chiếm 80,38% đất tự nhiên khoảng 75,6% cư dân tỉnh sống vùng nông thôn, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 27,9% cấu kinh tế tỉnh, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh năm gần khoảng - 4,5%/năm kinh tế nông nghiệp Quảng Trị xác định có vị trí quan trọng đảm bảo ổn định xã hội, tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng CNH, HĐH Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 5/4/2013 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến 2020 xác định rõ mục tiêu Cụ thể: Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản + Tăng tỷ trọng chăn nuôi giá trị sản xuất nông nghiệp lên khoảng 40% vào năm 2015 lên khoảng 42% năm 2020 + Phát triển ni trồng thủy sản, trì tỷ trọng ngành thủy sản đạt từ 16 17% giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Phấn đấu đến năm 2020, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 400 tấn; Bên cạnh đó, thơng qua đánh giá nhu cầu thị trường, nhận thấy nhu cầu thịt, cá, rau, củ, đặc biệt thịt, cá, rau củ sạch, chất lượng cao nhu cầu thiết yếu người, đầu sản phẩm lớn, lại dễ ni trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tỉnh Quảng Trị Vì vậy, hộ tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng “Đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản” với hạng mục đầu tư xây dựng vùng trồng ăn quả, ngắn ngày, rau củ theo tiêu chuẩn VietGap, nấm loại, dược liệu loại, khu chăn nuôi với vật ni heo, bị, lươn, loại cá nước ( cá trê, cá lóc…) trình Cơ quan ban ngành, xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ triển khai thực dự án IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp nơng thơn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 5/4/2013 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến 2020 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần xây dựng phát triển ngành nơng nghiệp trồng trọt chăn nuôi tỉnh Quảng Trị; Cung cấp mặt hàng nông sản rau màu, trái cây, dược liệu thực phẩm chất lượng cao thị trường tỉnh nói riêng nước nói chung Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập nguồn ngân sách tỉnh nhà thông qua nguồn thuế năm V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư khu trồng ăn quả, rau củ, quả, dược liệu khu chăn ni heo thịt, bị, loại cá ( lóc, cá trê, cá chình…), lươn với cơng suất vào hoạt động ổn định sau:  Hợp phần chăn ni thủy sản: + Cá chình : 7,1 / năm + Lươn: 3,4 tấn/ năm +Cá lóc: 113 tấn/ năm + Cá trê : 21 tấn/ năm + Bò thịt: tấn/ năm +Bò giống: con/năm + Heo thịt: 18 tấn/ năm + Cá loại nuôi hồ điều tiết: 2,7 tấn/năm  Hợp phần trồng trọt: + Cà chua : 256 tấn/ năm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản + Rau, củ, quả: 160 tấn/năm + Chanh tứ quý : 13 tấn/năm + Ôỉ : tấn/năm + Chanh dây: 12 tấn/ năm + Gấc : tấn/ năm + Nấm loại : 66 tấn/ năm + Dược liệu loại: 15 tấn/năm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Tỉnh Quảng Trị nằm tọa độ địa lý từ 16º18 đến 17º10 vĩ độ Bắc, 106º32 đến 107º34 kinh độ Đông - Phía Bắc giáp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Phía Nam giáp huyện Phong Điền A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế - Phía Đơng giáp Biển Đơng - Phía Tây giáp tỉnh Savanakhet Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Quảng Trị khu vực miền Trung, điểm đầu phía Việt Nam tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây nối với Lào - Thái Lan - Mianmar qua cửa quốc tế Lao Bảo đến cảng biển Miền Trung như: Cửa Việt, Chân Mây, Đà Nẵng, Vũng Áng Đây điều kiện thuận lợi để Quảng Trị mở rộng hợp tác Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản 10 11 12 13 Chi phí trồng rau củ Chi phí trồng chanh tứ quý Chi phí trồng ổi Chi phí trồng chanh dây Chi phí trồng táo Chi phí ni lươn Chi phí ni bị 70% 70% 70% 70% 70% 65% 85% 99.450 - 2019 357.000 189.000 331.500 - 14 Chi phí ni lợn 75% - 333.396 370.440 370.440 370.440 15 Chi phí trồng nấm loại 70% - - 914.667 1.045.333 1.176.000 16 Chi phí ni cá loại 65% 556.920 2.820.923 3.783.640 4.262.504 4.521.993 17 Chi phí khác 4% 40.392 256.576 497.990 587.770 621.050 -247.395 971.074 1.819.978 2.302.571 2.745.073 194.215 363.996 460.514 549.015 -247.395 776.859 1.455.983 1.842.057 2.196.058 2023 16.112.000 2.856.000 400 7.140 2024 16.046.250 2.856.000 400 7.140 2025 16.162.000 2.856.000 400 7.140 2026 16.111.250 2.856.000 400 7.140 2027 10 16.047.000 2.856.000 400 7.140 KHỎAN MỤC TT 2018 Năm III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V TT I - Lợi nhuận sau thuế KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ bán cá chình Đơn giá Số lượng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm ngàn đồng ngàn đồng/kg kg 2020 357.000 60.515 345.600 151.200 29.400 331.500 - 2021 357.000 69.160 388.800 151.200 42.000 331.500 671.500 2022 357.000 77.805 432.000 151.200 42.000 331.500 293.250 108 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản TT 3 4.1 4.2 KHỎAN MỤC Năm Thu từ bán lươn Đơn giá ngàn đồng/kg Số lượng kg Thu từ bán cá lóc Đơn giá đồng Số lượng Thu từ bán cá trê Đơn giá đồng Số lượng Thu từ bán bò Thu từ bán bò thịt Đơn giá đồng Số lượng Thu từ bán bò giống Đơn giá đồng Số lượng Thu từ bán heo thịt Đơn giá đồng Số lượng Thu từ bán cá nước loại từ hồ điều tiết Đơn giá ngàn đồng Số lượng kg Thu từ bán cà chua Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 2023 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 2024 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 2025 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 2026 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 2027 10 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 410.000 260.000 65.000 150.000 50.000 345.000 195.000 65.000 150.000 50.000 460.000 260.000 65.000 200.000 50.000 410.000 260.000 65.000 150.000 50.000 345.000 195.000 65.000 150.000 50.000 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 109 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản TT 10 11 12 13 13 - KHỎAN MỤC Đơn giá Số lượng Thu từ bán rau, củ Đơn giá Số lượng Thu từ bán chanh tứ quý Đơn giá Số lượng Thu từ bán ổi Đơn giá Số lượng Thu từ bán chanh dây Đơn giá Số lượng Thu từ bán táo Đơn giá Số lượng Thu từ bán nấm loại Đơn giá Số lượng Thu từ bán dược liệu loại Đơn giá Số lượng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm đồng đồng ngàn đồng kg ngàn đồng kg ngàn đồng kg ngàn đồng kg ngàn đồng kg ngàn đồng kg 2023 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 10.500 1.500 216.000 12 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 2024 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 9.750 1.500 216.000 12 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 2025 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 10.500 1.500 216.000 12 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 2026 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 9.750 1.500 216.000 12 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 2027 10 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 10.500 1.500 216.000 12 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 110 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản KHỎAN MỤC TT Năm 2023 2024 2025 2026 2027 10 ngàn đồng 13.013.679 12.898.639 12.787.587 12.687.546 12.572.731 II Tổng chi phí năm Lương điều hành - quản lý 7% 1.127.840 1.123.237 1.131.340 1.127.787 1.123.290 Chi phí quảng cáo sản phẩm 4% 644.480 641.850 646.480 644.450 641.880 Chi phí khấu hao TSCD "" 1.140.838 1.140.838 964.602 964.602 964.602 Chi phí lãi vay "" 249.641 199.713 149.785 99.857 49.928 Chi phí bảo trì thiết bị văn phịng 5% 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 10 11 12 13 Chi phí trồng cà chua Chi phí trồng rau củ Chi phí trồng chanh tứ quý Chi phí trồng ổi Chi phí trồng chanh dây Chi phí trồng táo Chi phí ni lươn Chi phí ni bị 70% 70% 70% 70% 70% 70% 65% 85% 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 42.000 331.500 348.500 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 42.000 331.500 293.250 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 42.000 331.500 391.000 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 42.000 331.500 348.500 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 42.000 331.500 293.250 14 Chi phí ni lợn 75% 370.440 370.440 370.440 370.440 370.440 15 Chi phí trồng nấm loại 70% 1.306.667 1.306.667 1.306.667 1.306.667 1.306.667 16 Chi phí ni cá loại 65% 4.521.993 4.521.993 4.521.993 4.521.993 4.521.993 17 Chi phí khác 4% 644.480 641.850 646.480 644.450 641.880 3.098.320 3.147.611 3.374.412 3.423.703 3.474.269 III Lợi nhuận trước thuế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 111 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản KHỎAN MỤC TT 2023 2024 2025 2026 2027 10 619.664 629.522 674.882 684.741 694.854 2.478.656 2.518.089 2.699.530 2.738.963 2.779.415 đồng 2028 11 16.096.250 2.856.000 400 7.140 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 2029 12 16.112.000 2.856.000 400 7.140 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 2030 13 16.111.250 2.856.000 400 7.140 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 2031 14 16.047.000 2.856.000 400 7.140 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 2032 15 16.111.250 2.856.000 400 7.140 510.000 150 3.400 3.375.000 30.000 113 617.143 30.000 21 đồng 395.000 195.000 65.000 410.000 260.000 65.000 410.000 260.000 65.000 345.000 195.000 65.000 410.000 260.000 65.000 Năm IV Thuế TNDN V TT I 3 4.1 - Lợi nhuận sau thuế KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ bán cá chình Đơn giá Số lượng Thu từ bán lươn Đơn giá Số lượng Thu từ bán cá lóc Đơn giá Số lượng Thu từ bán cá trê Đơn giá Số lượng Thu từ bán bò Thu từ bán bò thịt Đơn giá Số lượng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm ngàn đồng ngàn đồng/kg kg ngàn đồng/kg kg đồng 112 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản TT KHỎAN MỤC 4.2 10 11 - Thu từ bán bò giống Đơn giá Số lượng Thu từ bán heo thịt Đơn giá Số lượng Thu từ bán cá nước loại từ hồ điều tiết Đơn giá Số lượng Thu từ bán cà chua Đơn giá Số lượng Thu từ bán rau, củ Đơn giá Số lượng Thu từ bán chanh tứ quý Đơn giá Số lượng Thu từ bán ổi Đơn giá Số lượng Thu từ bán chanh dây Đơn giá Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm đồng đồng ngàn đồng kg đồng đồng ngàn đồng kg ngàn đồng kg ngàn đồng 2028 11 2029 12 2030 13 2031 14 2032 15 200.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 9.750 1.500 216.000 12 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 10.500 1.500 216.000 12 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 9.750 1.500 216.000 12 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 10.500 1.500 216.000 12 493.920 28.000 18 108.770 40 2.719 1.792.000 7.000 256 3.200.000 20.000 160 123.500 13 9.500 9.750 1.500 216.000 12 113 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản KHỎAN MỤC TT ngàn đồng kg 2028 11 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 2029 12 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 2030 13 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 2031 14 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 2032 15 18.000 60.000 30 2.000 1.866.667 28 66.667 472.500 30 15.750 ngàn đồng 12.572.690 12.587.802 11.623.087 11.558.200 11.623.087 Năm 12 13 13 - Số lượng Thu từ bán táo Đơn giá Số lượng Thu từ bán nấm loại Đơn giá Số lượng Thu từ bán dược liệu loại Đơn giá Số lượng II Tổng chi phí năm Lương điều hành - quản lý 7% 1.126.737 1.127.840 1.127.787 1.123.290 1.127.787 Chi phí quảng cáo sản phẩm 4% 643.850 644.480 644.450 641.880 644.450 Chi phí khấu hao TSCD "" 964.602 964.602 - - - Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng 5% 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 10 Chi phí trồng cà chua Chi phí trồng rau củ Chi phí trồng chanh tứ quý Chi phí trồng ổi Chi phí trồng chanh dây 70% 70% 70% 70% 70% 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 1.254.400 357.000 86.450 432.000 151.200 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt kg ngàn đồng kg ngàn đồng kg 114 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản 11 12 13 Chi phí trồng táo Chi phí ni lươn Chi phí ni bị 70% 65% 85% 2028 11 42.000 331.500 335.750 14 Chi phí ni lợn 75% 370.440 370.440 370.440 370.440 370.440 15 Chi phí trồng nấm loại 70% 1.306.667 1.306.667 1.306.667 1.306.667 1.306.667 16 Chi phí ni cá loại 65% 4.521.993 4.521.993 4.521.993 4.521.993 4.521.993 17 Chi phí khác 4% 643.850 644.480 644.450 641.880 644.450 3.523.560 3.524.197 4.488.162 4.488.800 4.488.162 704.712 704.839 897.632 897.760 897.632 2.818.848 2.819.358 3.590.530 3.591.040 3.590.530 KHỎAN MỤC TT Năm III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 2029 12 42.000 331.500 348.500 2030 13 42.000 331.500 348.500 2031 14 42.000 331.500 293.250 2032 15 42.000 331.500 348.500 115 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ TT Mức trả nợ hàng năm Khoản mục trả nợ 5.616.934 449.355 5.616.934 624.104 449.355 4.992.830 624.104 399.426 4.368.726 624.104 349.498 3.744.622 624.104 299.570 5.616.934 4.992.830 4.368.726 3.744.622 3.120.519 Mức trả nợ hàng năm Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 10 3.120.519 624.104 2.496.415 624.104 1.872.311 624.104 1.248.207 624.104 624.104 624.104 249.641 199.713 149.785 99.857 49.928 2.496.415 1.872.311 1.248.207 624.104 - Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ I II Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng (247.395) 1.917.697 2.596.821 2.982.894 5.616.934 5.616.934 4.992.830 -247.395 4.992.830 4.368.726 776.859 1.140.838 4.368.726 3.744.622 1.455.983 1.140.838 3.744.622 3.120.519 1.842.057 1.140.838 3.120.519 116 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản TT III TT Khoản mục trả nợ Khả trả nợ (%) Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 0,00 -23,05 187,36 266,72 322,94 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 10 Số tiền dự án dùng trả nợ 3.336.896 3.619.494 3.482.691 3.664.132 3.703.565 I Dư nợ đầu kỳ 2.496.415 1.872.311 1.248.207 624.104 - Lợi nhuận dùng trả nợ 2.196.058 2.478.656 2.518.089 2.699.530 2.738.963 II Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ 1.140.838 2.496.415 1.140.838 1.872.311 964.602 1.248.207 964.602 624.104 964.602 - III Khả trả nợ (%) 381,91 439,36 450,02 506,12 549,46 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 117 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 10.527.201 -247.395 Thứ 776.859 Thứ 1.455.983 Thứ 1.842.057 Thứ 2.196.058 Thứ 2.478.656 Thứ 2.518.089 Thứ 2.699.530 Thứ 2.738.963 Thứ 10 2.779.415 Thứ 11 2.818.848 Thứ 12 2.819.358 Thứ 13 3.590.530 Thứ 14 3.591.040 Thứ 15 3.590.530 Cộng 10.527.201 35.648.520 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Khấu hao 1.140.838 1.140.838 1.140.838 1.140.838 1.140.838 964.602 964.602 964.602 964.602 964.602 10.527.201 Thu nhập -247.395 776.859 2.596.821 2.982.894 3.336.896 3.619.494 3.658.927 3.664.132 3.703.565 3.744.017 3.783.450 3.783.960 3.590.530 3.591.040 3.590.530 46.175.721 4,39 Chênh lệch -10.774.596 -9.997.736 -7.400.916 -4.418.021 -1.081.125 2.538.369 6.197.296 9.861.428 13.564.993 17.309.010 21.092.461 24.876.421 28.466.950 32.057.990 35.648.520 35.648.520 118 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu Thu nhập 8,00 -247.395 0,920 Năm Vốn đầu tư Thứ 10.527.201 -247.395 - Thứ - 776.859 - 776.859 Thứ - 1.455.983 1.140.838 Thứ - 1.842.057 Thứ - Thứ Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch 9.685.025 -227.603 -9.912.628 0,846 - 657.534 -9.255.094 2.596.821 0,779 - 2.022.113 -7.232.981 1.140.838 2.982.894 0,716 - 2.136.925 -5.096.057 2.196.058 1.140.838 3.336.896 0,659 - 2.199.287 -2.896.770 - 2.478.656 1.140.838 3.619.494 0,606 - 2.194.698 -702.072 Thứ - 2.518.089 1.140.838 3.658.927 0,558 - 2.041.120 1.339.048 Thứ - 2.699.530 964.602 3.664.132 0,513 - 1.880.502 3.219.550 Thứ - 2.738.963 964.602 3.703.565 0,472 - 1.748.680 4.968.230 Thứ 10 - 2.779.415 964.602 3.744.017 0,434 - 1.626.358 6.594.588 Thứ 11 - 2.818.848 964.602 3.783.450 0,400 - 1.512.008 8.106.596 Thứ 12 - 2.819.358 964.602 3.783.960 0,368 - 1.391.235 9.497.831 Thứ 13 3.590.530 - 3.590.530 0,338 1.214.508 10.712.339 Thứ 14 3.591.040 - 3.591.040 0,311 1.117.506 11.829.845 Thứ 15 3.590.530 - 3.590.530 0,286 1.027.959 12.857.804 22.542.829 12.857.804 Cộng 10.527.201 35.648.520 10.527.201 46.175.721 Khả hồn vốn có chiết khấu = 2,33 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 9.685.025 119 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn ni ni trồng thuỷ sản Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án (1000 đồng) Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 10.527.201 - -247.395 776.859 1.455.983 1.842.057 2.196.058 2.478.656 2.518.089 2.699.530 2.738.963 2.779.415 2.818.848 1.140.838 1.140.838 1.140.838 1.140.838 1.140.838 964.602 964.602 964.602 964.602 -247.395 776.859 2.596.821 2.982.894 3.336.896 3.619.494 3.658.927 3.664.132 3.703.565 3.744.017 3.783.450 Suất chiết khấu i= 8,00% 0,9200 0,8464 0,7787 0,7164 0,6591 0,6064 0,5578 0,5132 0,4722 0,4344 0,3996 Thứ 12 - 2.819.358 964.602 3.783.960 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 - 3.590.530 3.591.040 3.590.530 - 3.590.530 3.591.040 3.590.530 10.527.201 35.648.520 10.527.201 46.175.721 Năm Cộng Vốn đầu tư LN sau thuế Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Khấu hao Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 9.685.025 - -227.603 657.534 2.022.113 2.136.925 2.199.287 2.194.698 2.041.120 1.880.502 1.748.680 1.626.358 1.512.008 0,3677 - 1.391.235 0,3383 0,3112 0,2863 - 1.214.508 1.117.506 1.027.959 9.685.025 22.542.829 NPV: 12.857.804 120 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản 10 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 19,3787 0,8377 -247.395 -207.235 0,7017 971.074 681.395 0,5878 1.819.978 1.069.758 0,4924 2.302.571 1.133.720 0,4124 2.745.073 1.132.191 -207.235 474.160 1.543.918 2.677.638 3.809.829 Chi phí XDCB 10.527.201 - - Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí 8.818.325 8.818.325 8.818.325 8.818.325 8.818.325 8.818.325 Lũy kế HGTN Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Năm Thứ Thứ Thứ Thứ 19,3787 0,3455 0,2894 0,2424 0,2031 Thu nhập 3.098.320 3.147.611 3.374.412 3.423.703 Hiện giá thu nhập 1.070.447 910.947 818.057 695.272 Lũy kế HGTN 4.880.276 5.791.223 6.609.280 7.304.552 Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Đơn vị tư vấn: Dự án Việt - - - - 8.818.325 8.818.325 8.818.325 8.818.325 121 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Năm Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 T- cộng 19,3787 0,1701 0,1425 0,1194 3.474.269 3.523.560 3.524.197 31.157.374 591.010 502.096 420.667 8.818.325 7.895.562 8.397.658 8.818.325 Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí 10.527.201 - - - 8.818.325 8.818.325 8.818.325 8.818.325 IRR = 19,4 > 8%  Chứng tỏ dự án có hiệu Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 122 .. .Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn ni ni trồng thuỷ sản CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  THUYẾT MINH DỰ ÁN TRANG TRẠI TỔNG HỢP TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI VÀ NUÔI... tỉnh Quảng Trị II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản Địa điểm xây dựng: Thôn Kỳ Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng. .. vai trị quan trọng tăng trưởng quốc gia cung cấp 60% sản lượng nuôi trồng thủy sản giới Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 28 Dự án đầu tư Trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản