Xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Hà Nội www.duanviet.com.vn 0918755356

Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ANH PHÁT Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Xuân, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dược phẩm Anh Phát Tháng 8/2017 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ANH PHÁT CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DƢỢC PHẨM ANH PHÁT ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI Tháng năm 2017 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 16 II Quy mô sản xuất dự án 19 II.1 Tình hình sản xuất rau xu hƣớng ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau giới 19 II.2 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng ăn quả: 22 II.3 Thị trƣờng thị trƣờng dƣợc liệu 24 II.4 Quy mô đầu tƣ dự án 25 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 26 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 26 Chƣơng III 28 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 28 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 28 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 29 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Công nghệ nhà màng 29 Công nghệ trồng rau thủy canh 38 Công nghệ trồng rau nhà màng 40 Công nghệ kỹ thuật trồng ăn khu vực cách ly sinh học 40 Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm mã vạch 40 Cơng nghệ xử lý, đóng gói, bảo quản chế biến sau thu hoạch dƣa lƣới.43 Công nghệ sản xuất GLOBALGAP 44 Chƣơng IV 48 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 48 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 48 I.1 Phƣơng án giải phóng mặt 48 I.2 Phƣơng án tái định cƣ 48 I.3 Phƣơng án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 48 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 48 III Phƣơng án tổ chức thực 49 Các phƣơng án kiến trúc 50 Phƣơng án quản lý, khai thác 51 Giải pháp sách dự án 51 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 51 Chƣơng V 51 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 52 I Đánh giá tác động môi trƣờng 52 I.1 Các loại chất thải phát sinh 52 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 53 I.3 Phƣơng án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 55 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 55 Chƣơng VI 56 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 56 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 56 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 58 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 61 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 61 Phƣơng án vay 63 Các thơng số tài dự án 63 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 63 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 63 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 64 3.4 Phân tích theo phƣơng pháp giá (NPV) 64 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 65 KẾT LUẬN 66 I Kết luận 66 II Đề xuất kiến nghị 66 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ : Công ty TNHH Đầu tƣ Thƣơng mại Dƣợc phẩm Anh Phát Mã số thuế : Đại diện pháp luật: Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: Số nhà 25, khu Bồng Lai, tổ 1, phƣờng Cự Khối quận Long Biên, Hà Nội II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Địa điểm thực dự án : Xã Thanh Xuân, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ dự án : 152.121.096.000 đồng Trong đó:  Vốn tự có : 46.886.096.000 đồng  Vốn vay ( huy động) : 105.235.000.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nƣớc ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trƣờng tiêu thụ chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc Hiện nay, nhiều địa phƣơng xây dựng triển khai thực chƣơng trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Hải Phịng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh nhƣ Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tƣ xây dựng khu nông nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt đƣợc nhiều mức độ khác Đối với Hà Nội, thực chủ trƣơng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nông thôn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hƣớng đại, ứng dụng công nghệ cao, hƣớng mạnh vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh loại thực phẩm tƣơi sống mơ hình sản xuất nơng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát nghiệp đô thị Theo định 17/2012/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng năm 2012 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hƣớng 2030 định hƣớng phát triển nơng nghiệp theo hƣớng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh, vành đai xanh, sinh thái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thành phố đặt mục tiêu phát triển diện tích trồng ăn 2000 rau an tồn 6000 Trƣớc tình hình đó, chúng tơi phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tƣ “Xây dựng Khu công nghệ cao Anh Phát.” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Quyết định 17/2012/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng năm 2012 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hƣớng 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm biện pháp kỹ thuật, xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao - Các công nghệ đƣợc ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nơng nghiệp nƣớc nhà Góp phần phát triển kinh tế thành phố - Hình thành mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm xuất vào thị trƣờng khó tính hàng đầu giới nhƣ Nhật Bản, Singapore,… - Xây dựng nông nghiệp phát triển theo hƣớng đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn sở phát huy lợi so sánh vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên; phát triển theo hƣớng nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao để tăng suất, chất lƣợng, hiệu lực cạnh tranh; nâng cao hiệu sử dụng đất đai, nguồn nƣớc, lao động nguồn lực đầu tƣ - Các công nghệ đƣợc ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp huyện Góp phần phát triển kinh tế huyện Sóc Sơn nói chung nhƣ thành phố Hà Nội nói chung V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lƣới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phƣơng), trình diễn chuyển giao cơng nghệ sản xuất - Khi dự án vào sản xuất với 100% cơng suất, hàng năm dự án cung cấp cho thị trƣờng xuất khoảng 2.000 rau loại theo tiêu chuẩn GLOBALGAP; 500 theo tiêu chuẩn VietGAP 2.000 dƣa lƣới chất lƣợng cao, phục vụ xuất vào thị trƣờng Nhật Bản, Singapore EU Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát - Sản xuất theo tiêu chuẩn GLOBALGAP với cơng nghệ gần nhƣ tự động hồn tồn - Ngồi dự án cung cấp cho thị trƣờng khoảng 300 sản lƣợng ăn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP - Dự án cung cấp cho nhà máy chế biến dƣợc liệu khoảng 315 nguyên liệu để sản xuất dƣợc liệu - Toàn sản phẩm dự án đƣợc gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất - Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trƣờng Xung quanh khu vực thực dự án, đƣợc trồng ăn cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất đƣợc giao Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Hà Nội nằm chếch phía tây bắc trung tâm vùng đồng châu thổ sơng Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc phía Bắc, Hà Nam, Hịa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh Hƣng n phía Đơng, Hịa Bình Phú Thọ phía Tây Hà Nội cách thành phố cảng Hải Phòng 120 km, cách thành phố Nam Định 87 km tạo thành cực Đồng sông Hồng Sau đợt mở rộng địa giới hành vào tháng năm 2008, thành phố có diện tích 3.324,92 km2, nằm hai bên bờ sông Hồng, nhƣng tập trung chủ yếu bên hữu ngạn Địa hình Hà Nội thấp dần theo hƣớng từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đông với độ cao trung bình từ đến 20 mét so với mực nƣớc biển Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tƣ diện tích tự nhiên Hà Nội đồng bằng, nằm hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng chi lƣu sơng khác Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với đỉnh núi cao nhƣ Ba Vì (1.281 m), Gia Dê (707 m), Chân Chim (462 m), Thanh Lanh (427 m), Thiên Trù (378 m) Khu vực nội thành có số gị đồi thấp, nhƣ gị Đống Đa, núi Nùng Thủ Hà Nội có bốn điểm cực là: + Cực Bắc xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn + Cực Tây xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì + Cực Nam xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức + Cực Đông xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ Bảng tổng hợp nguồn vốn thực dự án ST T A Nội dung Xây dựng Khu điều hành phụ trợ Nhà điều hành Nhà sơ chế, đóng gói, dán mã vạch Kho mát chứa sản phẩm Kho chứa vật tƣ - phân bón Sân đƣờng nội khu điều hành Cảnh quan khu điều hành Xƣởng sản xuất giá thể vô hạt giống Nhà bảo vệ Khu sản xuất nông nghiệp II công nghệ cao Nhà màng sản xuất rau an Nhà màng sản xuất rau an ăn Nhà màng sản xuất rau ăn củ Nhà màng sản xuất rau gia vị Nhà màng sản xuất dƣa lƣới Khu đặt hệ thống tƣới bón phân tự động Khu trồng ăn VietGAP cách ly Khu trồng dƣợc liệu công nghệ cao Khu thực nghiệm nghiên cứu trồng III Hạ tầng kỹ thuật I Thành tiền (1.000 đồng) 121.753.000 Nguồn vốn Tự có - tự Vay huy động 21.028.000 100.725.000 6.333.000 600.000 6.333.000 600.000 1.000.000 1.000.000 2.400.000 720.000 2.400.000 720.000 245.000 245.000 216.000 216.000 1.080.000 1.080.000 72.000 72.000 98.845.000 - - 98.845.000 18.400.000 18.400.000 18.400.000 18.400.000 18.400.000 18.400.000 23.000.000 18.400.000 18.400.000 23.000.000 175.000 175.000 780.000 780.000 1.200.000 1.200.000 90.000 90.000 16.575.000 14.695.000 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể 4.500.000 4.500.000 Hệ thống cấp điện tổng thể 2.300.000 2.300.000 Hệ thống thoái nƣớc tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc 650.000 210.000 650.000 210.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 1.880.000 58 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát ST T Nội dung B Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Thiết bị Hệ thống băng chuyền sơ chế rau Hệ thống đóng gói, in thƣơng hiệu mã vạch cho sản phẩm Máy vi tính thiết bị văn phịng 7.035.000 1.880.000 4.510.000 Nguồn vốn Tự có - tự Vay huy động 7.035.000 1.880.000 4.510.000 500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 360.000 360.000 Thành tiền (1.000 đồng) Máy k o sản phẩm cỡ nhỏ 640.000 640.000 Nông cụ cầm tay loại 10.000 10.000 C Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị D E Dự phịng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) 3.186.878 3.186.878 8.842.027 8.842.027 827.023 827.023 3.530.837 3.530.837 250.811 250.811 243.506 243.506 410.308 410.308 349.431 349.431 3.199.669 3.199.669 30.443 30.443 13.829.191 13.829.191 152.121.096 100,0 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt - 46.886.096 105.235.000 30,8 69,2 59 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Bảng tổng hợp tiến độ thực dự án STT Nội dung A Xây dựng I Khu điều hành phụ trợ Nhà điều hành Nhà sơ chế, đóng gói, dán mã vạch Kho mát chứa sản phẩm Kho chứa vật tƣ - phân bón Sân đƣờng nội khu điều hành Cảnh quan khu điều hành Xƣởng sản xuất giá thể vô hạt giống Nhà bảo vệ Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Nhà màng sản xuất rau an Nhà màng sản xuất rau an ăn Nhà màng sản xuất rau ăn củ Nhà màng sản xuất rau gia vị Nhà màng sản xuất dƣa lƣới Khu đặt hệ thống tƣới bón phân tự động Khu trồng ăn VietGAP cách ly Khu trồng dƣợc liệu công nghệ cao Khu thực nghiệm nghiên cứu trồng II III Hạ tầng kỹ thuật Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thối nƣớc tổng thể Hệ thống thơng tin liên lạc Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm thứ Năm thứ 121.753.000 56.662.000 65.091.000 6.333.000 600.000 1.997.000 600.000 4.336.000 1.000.000 1.000.000 2.400.000 720.000 2.400.000 720.000 245.000 245.000 216.000 216.000 1.080.000 1.080.000 72.000 72.000 98.845.000 38.090.000 60.755.000 18.400.000 18.400.000 18.400.000 18.400.000 18.400.000 18.400.000 23.000.000 18.400.000 18.400.000 23.000.000 175.000 175.000 780.000 780.000 1.200.000 1.200.000 90.000 90.000 16.575.000 4.500.000 2.300.000 650.000 210.000 7.035.000 1.880.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 16.575.000 4.500.000 2.300.000 650.000 210.000 7.035.000 1.880.000 - 60 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát STT Nội dung B Thiết bị Hệ thống băng chuyền sơ chế rau Hệ thống đóng gói, in thƣơng hiệu mã vạch cho sản phẩm Máy vi tính thiết bị văn phòng Máy k o sản phẩm cỡ nhỏ Nơng cụ cầm tay loại Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị Dự phịng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) C D E 4.510.000 Tiến độ thực Năm thứ Năm thứ - 4.510.000 500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 360.000 360.000 640.000 10.000 3.186.878 1.430.149 640.000 10.000 1.756.729 8.842.027 7.100.993 1.741.034 827.023 827.023 3.530.837 3.530.837 250.811 250.811 243.506 243.506 410.308 410.308 349.431 349.431 3.199.669 1.489.077 1.710.591 30.443 - 30.443 Thành tiền (1.000 đồng) 13.829.191 6.519.314 7.309.876 152.121.096 71.712.456 80.408.640 100,0 47,1 52,9 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án : 152.121.096.000 đồng Trong đó: Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 61 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát  Vốn huy động (tự có) : 46.886.096.000 đồng  Vốn vay : 105.235.000.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) STT Vốn tự có (huy động) Vốn vay Tỷ trọng vốn vay 152.121.096 46.886.096 105.235.000 69,2% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,8%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: - Từ sản xuất rau công nghệ cao theo tiêu chuẩn GLOBALGAP - Từ sản xuất dƣa lƣới công nghệ cao theo tiêu chuẩn GLOBALGAP - Từ rau an toàn VietGAP - Cây ăn dƣợc liệu  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án Chi phí trồng - tiêu thụ rau nhà màng Chi phí sản xuất - tiêu thụ dƣa lƣới Chi phí sản xuất - tiêu thụ ăn dƣợc liệu Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí khác Lƣơng quản lý điều hành Khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục % 72% Doanh thu 68% Doanh thu 65% Doanh thu 2% Doanh thu 5% Doanh thu 10% Doanh thu Bảng tính theo bảng Kế hoạch trả nợ % 20% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 62 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Phương án vay - Số tiền : 105.235.000.000 đồng - Thời hạn : 05 năm (60 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : khách hàng đề nghị đƣợc hƣởng lãi suất 8%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 05 năm Lãi suất vay cố định 8% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 7,38% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 30,8%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 69,2%; lãi suất vay tín dụng 8%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình 6%/năm Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng năm dự án, trung bình năm trả 26 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ phụ lục tính tốn cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao Trung bình dự án có khoảng 110% trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 2,43 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 63 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát đảm bảo 2,43 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu tn  PIp  CFt ( P / F , i %, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 1,45 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,45 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,38%) t  Tp O  P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) tn NPV  P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 64 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Hệ số chiết khấu mong muốn 7,38%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 60.841.447.000 đồng Nhƣ vịng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 60.841.447.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 17,71% > 7,38% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 65 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 120 – 150 lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thƣơng mại, dịch vụ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem x t hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 66 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức đầu tƣ, nguồn vốn tiến độ thực dự án ST T Nội dung A Xây dựng I Khu điều hành phụ trợ Nhà điều hành Nhà sơ chế, đóng gói, dán mã vạch Kho mát chứa sản phẩm Kho chứa vật tƣ - phân bón Sân đƣờng nội khu điều hành Cảnh quan khu điều hành ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự Vay huy động Tiến độ thực Năm thứ 121.753.000 21.028.000 100.725.000 56.662.000 65.091.000 6.333.000 600.000 - 1.997.000 600.000 4.336.000 m² m² 300 2.000 6.333.000 600.000 m² 500 2.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 m² m² 800 400 3.000 1.800 2.400.000 720.000 2.400.000 720.000 2.400.000 720.000 m² 700 350 245.000 245.000 m² 1.200 180 216.000 216.000 245.000 216.000 Xƣởng sản xuất giá thể vô hạt giống m² 600 1.800 1.080.000 1.080.000 1.080.000 Nhà bảo vệ m² 24 3.000 72.000 72.000 72.000 II Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 98.845.000 - Nhà màng sản xuất rau an Nhà màng sản xuất rau an ăn Nhà màng sản xuất rau ăn củ Năm thứ 98.845.000 38.090.000 m² 80.000 230 18.400.000 18.400.000 18.400.000 m² 80.000 230 18.400.000 18.400.000 18.400.000 m² 80.000 230 18.400.000 18.400.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 60.755.000 18.400.000 67 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát ST T Nội dung ĐVT Số lƣợng Nhà màng sản xuất rau gia vị Nhà màng sản xuất dƣa lƣới m² m² 80.000 100.000 230 230 18.400.000 23.000.000 Nguồn vốn Tự có - tự Vay huy động 18.400.000 23.000.000 Khu đặt hệ thống tƣới bón phân tự động m² 500 350 175.000 175.000 175.000 12 65.000 780.000 780.000 780.000 10 120.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 45.000 90.000 90.000 90.000 4.500.000 2.300.000 650.000 210.000 210 800 14.695.000 4.500.000 2.300.000 650.000 210.000 7.035.000 1.880.000 16.575.000 4.500.000 2.300.000 650.000 210.000 7.035.000 1.880.000 - 1 1 33.500 2.350 16.575.000 4.500.000 2.300.000 650.000 210.000 7.035.000 1.880.000 1.880.000 HT HT HT HT m² md 4.510.000 - 4.510.000 - 4.510.000 III B Khu trồng ăn VietGAP cách ly Khu trồng dƣợc liệu công nghệ cao Khu thực nghiệm nghiên cứu trồng Hạ tầng kỹ thuật Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thối nƣớc tổng thể Hệ thống thơng tin liên lạc Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Thiết bị Hệ thống băng chuyền sơ chế rau Hệ thống đóng gói, in thƣơng hiệu mã vạch cho sản phẩm Máy vi tính thiết bị văn phòng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm thứ Năm thứ 18.400.000 23.000.000 HT 250.000 500.000 500.000 500.000 HT 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Bộ 12 30.000 360.000 360.000 360.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 68 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát ST T Nội dung C Máy k o sản phẩm cỡ nhỏ Nông cụ cầm tay loại Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị Dự phịng phí D E ĐVT Số lƣợng Đơn giá Máy 320.000 Bộ 10.000 Gxdtb/1,1*2,524%*1,1 Thành tiền (1.000 đồng) 640.000 10.000 3.186.878 Nguồn vốn Tự có - tự Vay huy động 640.000 10.000 3.186.878 Năm thứ Năm thứ 1.430.149 640.000 10.000 1.756.729 7.100.993 1.741.034 8.842.027 8.842.027 827.023 827.023 827.023 Gxd/1,1*2,9%*1,1 3.530.837 3.530.837 3.530.837 Gxd/1,1*0,206*1,1 250.811 250.811 250.811 Gxd/1,1*0,2%*1,1 243.506 243.506 243.506 Gxd/1,1*0,337%*1,1 410.308 410.308 410.308 Gxd/1,1*0,287%*1,1 349.431 349.431 349.431 Gxd/1,1*0,995%*1,1 3.199.669 3.199.669 1.489.077 1.710.591 Gxd/1,1*0,675%*1,1 30.443 30.443 - 30.443 13.829.191 13.829.191 6.519.314 7.309.876 152.121.096 100,0 46.886.096 30,8 71.712.456 47,1 80.408.640 52,9 Gxdtb/1,1*0,655%*1,1 Tổng cộng Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt - Tiến độ thực 105.235.000 69,2 69 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp cơng nghệ cao Anh Phát Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 70 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Bảng phân tích doanh thu dịng tiền dự án Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 71 Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phân tích khả trả nợ theo dự án Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 10 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 72 ... đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát Công nghệ nhà màng 29 Công nghệ trồng rau thủy canh 38 Công nghệ trồng rau nhà màng 40 Công nghệ kỹ thuật trồng ăn khu vực...Dự án đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ANH PHÁT CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG... Khu nông nghiệp công nghệ cao Anh Phát nghiệp đô thị Theo định 17/2012/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng năm 2012 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà