Thuyết minh Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến nông lâm sản tại Hà Nội www.duanviet.com.vn 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, LÂM SẢN Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Kinh Doanh TM Tổng Hợp Trường Phát Địa điểm: Xứ Đồng Cửa hàng, thôn Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Tp.Hà Nội _ Tháng 12/2018 _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, LÂM SẢN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRƯỜNG PHÁT ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc VŨ QUỐC TRƯỜNG NGUYỄN VĂN MAI Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản MỤC LỤC I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết đầu tư dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 11 II Quy mô sản xuất dự án 12 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 13 II.2 Quy mô đầu tư dự án 14 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 15 III.1 Địa điểm xây dựng 15 III.2 Hình thức đầu tư 15 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 15 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 15 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 16 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 17 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 17 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật 18 II.1 Quy trình kỹ thuật xẻ gỗ 18 II.2 Quy trình sản xuất gỗ bóc 21 II.3 Quy trình sơ chế chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch 23 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 28 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng sở hạ tầng 28 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 28 I.2 Phương án tái định cư 28 II Các phương án xây dựng công trình 28 III Phương án tổ chức thực 29 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 29 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 30 I Đánh giá tác động môi trường 30 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 30 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 31 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 31 II Tác động dự án tới môi trường 31 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 32 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 33 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 34 II.4 Kết luận: 36 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 37 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 37 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án 39 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 43 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 43 III.2 Phương án vay 44 III.3 Các thơng số tài dự án 45 KẾT LUẬN 48 I Kết luận 48 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản II Đề xuất kiến nghị 48 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 49 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 49 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 49 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 49 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 49 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 49 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 49 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 49 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 49 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 49 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRƯỜNG PHÁT Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0107645177 Đại diện pháp luật: Ông VŨ QUỐC TRƯỜNG Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Số 108 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản Địa điểm xây dựng: Xứ Đồng Cửa hàng, thôn Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Tp.Hà Nội Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 57.908.215.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ chín trăm linh tám triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (33,33%) : 19.302.738.000 đồng - Vốn vay (66,67%) : 38.605.477.000 đồng III Sự cần thiết đầu tư dự án Nước ta nước nông nghiệp, trình xây dựng đất nước Đảng nhà nước ta phát triển theo hướng công nghiệp, đại hóa Trong năm gần kinh tế- xã hội nước ta phát triển cách mạnh mẽ Các ngành công nghiệp, dịch vụ công nghệ phát triển đa dạng Tuy nhiên Việt Nam nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng chăn ni đóng vai trò quan trọng thiết yếu Đặc biệt năm gần thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh hồnh hành, giá mặt hàng nơng nghiệp chăn nuôi bấp bênh Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, lương thực, thực phẩm đặc biệt thịt heo không cung cấp đủ cho thị trường nội địa dẫn đến ảnh hưởng đến vấn đề an ninh lương thực đất nước Chính vậy, sản xuất nông nghiệp cấp lãnh đạo quan nhà nước quan tâm, đặc biệt vấn đề đầu tư tiếp Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản cận công nghệ, kỹ thuật tiến trồng trọt bước nâng cao xuất Đồng thời với nhiều sách ưu đãi đầu tư nhà nước ngành sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện cho ngành kinh tế phát triển bước vào đại Bên cạnh đó, ngành chế biến gỗ Việt Nam đứng trước nhiều hội để phát triển, liên tục năm qua, nhóm hàng đồ gỗ xuất Việt Nam ln đứng nhóm hàng xuất có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với mức tăng trưởng trung bình 30%.Ngành cơng nghiệp chế biến gỗ đóng góp đáng kể vào giá trị kim ngạch xuất nước Cụ thể: Năm 2015 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 6,9 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2014, sản phẩm gỗ đạt 4,79 tỷ USD (+7,8%); riêng 10 tháng đầu năm 2016 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 5,59 tỷ USD, sản phẩm gỗ đạt 4,1 tỷ USD, tăng 5,7% so với kỳ năm 2015 Hòa chung với phát triển kinh tế đất nước với sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết khát vọng làm giàu, công ty phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản” IV Các pháp lý               Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản  Nghị số 46 - NQ/TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị BCH TW công tác bảo vệ, sở nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới;  Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Công nghiệp chế biến thương mại sản phẩm gỗ sơ chế rau củ phải coi động lực phát triển kinh tế, góp phần đóng vai trò thúc đẩy phát triển tăng giá trị gia tăng chuỗi sản xuất gỗ, tận dụng lợi đất đai nhân lực vùng, tăng cường hợp tác doanh nghiệp chế biến gỗ với người dân trồng gỗ - Phát triển công nghiệp chế biến gỗ cách bền vững thông qua việc chế biến gỗ gắn với phát triển gỗ trồng nước; góp phần cân đối khả cung cấp nguyên liệu nội địa, nhập với lực chế biến; phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng cường biện pháp để giảm tác động tiêu cực đến môi trường, minh bạch nguồn gốc gỗ nguyên liệu - Đầu tư phát triển lực chế biến gỗ công nghệ sơ chế rau củ theo hướng ưu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến theo hướng sản xuất sạch, sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp nhu cầu thị trường, có chất lượng khả cạnh tranh cao V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư nhà máy cưa xẻ sấy gỗ Chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ ghép cho nhà máy chế biến ván ghép từ gỗ - Đầu tư dây chuyền sơ chế rau củ với cơng suất 800 tấn/năm - Góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất chuỗi giá trị, nhằm tăng khả cạnh tranh thị trường gỗ - Tăng lực sản xuất doanh nghiệp thời kỳ hội nhập sâu rộng Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý: Huyện Quốc Oai: Phía Đơng giáp xã n Sơn, giáp sơng Đáy, xã Vân Cơn huyện Hồi Đức Phía Tây giáp xã Ngọc Mỹ, xã Phùng Xá huyện Thạch Thất Phía Tây Nam giáp xã Thạch Thán Phía Bắc giáp xã Phùng Xá huyện Thạch Thất Phía Nam giáp xã Đồng Quan - Địa hình: tương đối phẳng, có sơng Đáy chảy qua bồi đắp phù sa cho diện tích đất nơng nghiệp - Khí hậu: nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đơng lạnh, hanh khơ 2.Tài ngun đất Tổng diện tích tự nhiên: 508,91 ha, đó: + Đất nơng nghiệp: 197,54 + Đất phi nơng nghiệp: 308,13 Khí hậu - Nằm vùng nhiệt đới, Hà Nội quanh nǎm tiếp nhận lượng xạ mặt trời dồi có nhiệt độ cao - Có hướng gió mát chủ đạo gió Đơng Nam, hướng gió mùa đơng lạnh hướng gió Đơng Bắc - Lượng xạ tổng cộng trung bình hàng nǎm Hà Nội 122,8 kcal/cm² với 1641 nắng nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm 23,6ºC, cao tháng (29,8ºC), thấp tháng (17,2ºC) - Ðộ ẩm tương đối trung bình hàng nǎm 79% Lượng mưa trung bình hàng nǎm 1.800mm nǎm có khoảng 114 ngày mưa - Nội thành Hà Nội ngày tăng nguy ngập úng - Qúa trình thị hóa cơng nghiệp hóa suy giảm mạnh chất lượng môi trường nước, không khí đất Thành phố Hà Nội Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Sản xuất chế biến nơng sản, lâm sản - Nhiệt độ thấp xuống 30oC, chí 20oC ngoại thành tạo điều kiện hình thành sương muối số tháng mùa đơng Hình : Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng (ºC) - Cũng địa phương khác huyện Quốc Oai, Thạch Thán thuộc vùng nhiệt đới gió mùa a Nhiệt độ: - Nhiệt độ khơng khí cao trung bình năm 38-40oC - Nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm 23 oC - Nhiệt độ khơng khí thấp năm 8-10oC b Độ ẩm: - Độ ẩm cao 94% - Độ ẩm trung bình 86% - Độ ẩm thấp 31% c Mưa: - Lượng mưa phân bố không theo tháng năm chủ yếu tập trung từ tháng đến tháng 10 chiếm tới 60-70% - Lượng mưa cao năm 2497mm - Lượng mưa trung bình 1600-1800mm Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng công trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xun kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 35 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 36 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Phân xưởng gỗ bóc ván Phân xưởng xẻ gỗ Phân xưởng sơ chế nông sản Kho trữ hàng thành phẩm gỗ Kho lạnh trữ thành phẩm nông sản Khu nhà điều hành Khu hành văn phòng Khu nhà tập thể, bếp ăn Nhà bảo vệ, nhà để xe Kho vật dụng Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại Khu phơi gỗ bóc loại B,C Giao thơng nội Tường rào xung quanh 10 11 Số lượng ĐVT Diện tích Đơn giá 20.000 Thành tiền 24.713.400 m2 1.500 1.832 2.748.000 m2 1.500 1.832 2.748.000 m2 1.500 1.832 2.748.000 m2 2.500 1.832 4.580.000 m2 1.000 4.000 4.000.000 m2 1.000 m2 250 3.192 798.000 m2 350 3.192 1.117.200 m2 300 3.192 957.600 1 m2 100 1.250 125.000 - HT 300.000 300.000 HT 700.000 700.000 HT 1.000.000 1.000.000 - m² 3.000 150 450.000 m² 5.000 140 700.000 m² 3.000 200 600.000 1.000 800.000 800 m Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 37 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản STT 12 II IV V Nội dung Trạm biến áp 380v công suất 560 KVA Thiết bị Thiết bị phân xưởng gỗ bóc ván Thiết bị phân xưởng gỗ xẻ Thiết bị sơ chế nông sản Thiết bị văn phòng Thiết bị trạm biến áp Thiết bị khác Xe ô tô phục vụ dự án Xe gắp Xe nâng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Số lượng ĐVT 560 KVA Diện tích Đơn giá 610 Thành tiền 341.600 16.852.800 Bộ 2.500.000 2.500.000 Bộ 3.000.000 3.000.000 Bộ 2.800.000 2.800.000 Bộ 1.000.000 1.000.000 560 KVA 1.880 1.052.800 Hệ 2.000.000 2.000.000 Xe 1.500.000 1.500.000 1 Xe Xe 2.000.000 1.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 2.000.000 1.000.000 2,744 1.140.504 2.443.977 0,511 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 212.242 0,976 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 405.532 0,978 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,074 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 30.557 Giá gói thầu XDtt * 0,210 ĐMTL%*1,1 87.098 1,629 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 402.691 241.615 38 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản STT 10 11 12 VI VII Nội dung Số lượng Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí th đất Dự phòng phí ĐVT Diện tích 0,239 1,071 m2 Thành tiền GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,247 3,089 Đơn giá GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 20.000 500 5% TỔNG 61.059 59.102 763.514 180.569 10.000.000 2.757.534 57.908.215 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền I Xây dựng Phân xưởng gỗ bóc ván Phân xưởng xẻ gỗ Phân xưởng sơ chế nông sản Kho trữ hàng thành phẩm gỗ Kho lạnh trữ thành phẩm nơng sản Khu nhà điều hành Khu hành văn phòng Khu nhà tập thể, bếp ăn Nhà bảo vệ, nhà để xe Kho vật dụng Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể 24.713.400 2.748.000 2.748.000 - Tự có - tự Vay tín huy động dụng 8.237.800 16.475.600 916.000 1.832.000 916.000 1.832.000 2.748.000 916.000 1.832.000 4.580.000 1.526.667 3.053.333 4.000.000 1.333.333 2.666.667 798.000 1.117.200 957.600 125.000 300.000 266.000 372.400 319.200 41.667 100.000 532.000 744.800 638.400 83.333 200.000 700.000 233.333 466.667 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 39 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản NGUỒN VỐN STT Nội dung - Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại Khu phơi gỗ bóc loại B,C Giao thông nội Tường rào xung quanh Trạm biến áp 380v công suất 560 KVA Thiết bị Thiết bị phân xưởng gỗ bóc ván Thiết bị phân xưởng gỗ xẻ Thiết bị sơ chế nơng sản Thiết bị văn phòng Thiết bị trạm biến áp Thiết bị khác Xe ô tô phục vụ dự án Xe gắp Xe nâng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 10 11 12 II IV V Thành tiền 1.000.000 Tự có - tự huy động 333.333 Vay tín dụng 666.667 450.000 150.000 300.000 700.000 600.000 800.000 233.333 200.000 266.667 466.667 400.000 533.333 341.600 113.867 227.733 16.852.800 5.617.600 11.235.200 2.500.000 833.333 1.666.667 3.000.000 2.800.000 1.000.000 1.052.800 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.140.504 1.000.000 933.333 333.333 350.933 666.667 500.000 666.667 333.333 380.168 2.000.000 1.866.667 666.667 701.867 1.333.333 1.000.000 1.333.333 666.667 760.336 2.443.977 814.659 1.629.318 212.242 70.747 141.495 405.532 135.177 270.355 - - 402.691 134.230 268.461 241.615 80.538 161.076 30.557 10.186 20.371 87.098 29.033 58.065 61.059 20.353 40.706 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 40 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản NGUỒN VỐN STT 10 11 12 VI VII Nội dung Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí thuê đất Dự phòng phí TỔNG Thành tiền 59.102 Tự có - tự huy động Vay tín dụng 19.701 39.401 - - 763.514 254.505 509.009 180.569 60.190 120.379 10.000.000 2.757.534 57.908.215 3.333.333 6.666.667 919.178 1.838.356 19.302.738 38.605.477 Tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng Phân xưởng gỗ bóc ván Phân xưởng xẻ gỗ Phân xưởng sơ chế nông sản Kho trữ hàng thành phẩm gỗ Kho lạnh trữ thành phẩm nông sản Khu nhà điều hành Khu hành văn phòng Khu nhà tập thể, bếp ăn Nhà bảo vệ, nhà để xe Kho vật dụng Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại Khu phơi gỗ bóc loại B,C Giao thông nội Tường rào xung quanh 10 11 Thành tiền 2019 24.713.400 14.828.040 2.748.000 1.648.800 2.748.000 1.648.800 2.748.000 1.648.800 4.580.000 2.748.000 4.000.000 798.000 1.117.200 957.600 125.000 300.000 700.000 1.000.000 2.400.000 2020 9.885.360 1.099.200 1.099.200 1.099.200 1.832.000 1.600.000 180.000 420.000 600.000 319.200 446.880 383.040 50.000 120.000 280.000 400.000 450.000 270.000 180.000 700.000 600.000 800.000 420.000 360.000 480.000 280.000 240.000 320.000 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 478.800 670.320 574.560 75.000 41 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản Tiến độ thực STT 12 II IV V 10 11 Nội dung Trạm biến áp 380v công suất 560 KVA Thiết bị Thiết bị phân xưởng gỗ bóc ván Thiết bị phân xưởng gỗ xẻ Thiết bị sơ chế nông sản Thiết bị văn phòng Thiết bị trạm biến áp Thiết bị khác Xe ô tô phục vụ dự án Xe gắp Xe nâng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Thành tiền 2019 2020 341.600 204.960 136.640 16.852.800 - 16.852.800 2.500.000 2.500.000 3.000.000 2.800.000 1.000.000 1.052.800 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.140.504 3.000.000 2.800.000 1.000.000 1.052.800 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.140.504 2.443.977 1.933.579 212.242 212.242 405.532 405.532 510.398 402.691 402.691 241.615 241.615 30.557 30.557 87.098 87.098 61.059 36.635 59.102 59.102 24.423 763.514 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 458.108 305.406 42 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản Tiến độ thực Nội dung STT 12 VI VII Thành tiền Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí th đất Dự phòng phí TỔNG Tỷ lệ (%) 2019 180.569 2020 180.569 10.000.000 10.000.000 2.757.534 57.908.215 27.902.123 48,18% 2.757.534 30.006.092 51,82% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 57.908.215.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ chín trăm linh tám triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (33,33%) : 19.302.738.000 đồng - Vốn vay (66,67%) STT : 38.605.477.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 57.908.215 Vốn tự có (huy động) 19.302.738 Vốn vay Ngân hàng 38.605.477 Tỷ trọng vốn vay 66,67% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 33,33% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ:  Doanh thu từ gỗ bóc  Doanh thu từ gỗ xẻ  Doanh thu nông sản (Chi tiết phần Phụ lục 3) Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến chi phí dự án: Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 43 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 1% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 1% Chi phí điện nước 1% 60 % "" Chi phí nguyên liệu nơng sản Chi phí lương Chi phí ngun vật liệu sản xuất gỗ xẻ, gỗ bóc Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu "" Doanh thu Bảng tính Bảng tính % 22 III.2 Phương án vay Số tiền - Thời hạn : 38.605.477.000 đồng : năm (84 tháng) - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 9% /năm Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 44 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 33,33% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 66,67%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Mức lương trung bình nhân viên (1.000 đồng) TT Chức danh Số lượng Mức thu nhập bình quân/tháng Phụ cấp+ tăng ca Tổng lương năm Bảo hiểm, quỹ trợ cấp …20% Tổng/ năm Giám đốc 15.000 5.000 480.000 98.400 578.400 Quản lý 8.000 3.000 396.000 81.180 477.180 Bảo vệ 5.000 3.000 192.000 39.360 231.360 Công nhân sản xuất 30 4.500 2.000 Tổng 37 2.340.00 3.408.00 479.70 2.819.700 698.64 4.106.640 32.500 Như vậy, thông qua bảng lương thấy rõ dự án giúp giải cho khoảng 37 việc làm, với mức lương trung bình nhân viên 4,5 triệu đồng/tháng, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân địa phương Dự án khai thác mạnh điều kiện đất đai, kinh tế - xã hội, theo quy hoạch địa phương tỉnh phê duyệt Bên cạnh đó, dự án góp phần giải tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nâng cao thu nhập người dân ổn định sống Dự án góp phần đem lại phần nguồn thu cho chủ đầu tư đồng thời giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua nguồn thuế từ hoạt động dự án loại phí, lệ phí Đẩy mạnh việc thơng thương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực chủ trương, quy hoạch tỉnh Kết phân tích hiệu kinh tế dự án cho thấy tính hiệu dự án mang lại, tạo giá trị thặng dư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương Các tiêu tài dự án như: NPV > 0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… minh chứng cho thấy tính hiệu cao mặt kinh tế dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 45 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản 3.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng năm dự án, trung bình năm trả 4,7 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 129% trả nợ 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 4,74 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 4,74 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động 3.4 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,95 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,95 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn vốn có dư Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 46 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tính từ ngày hoạt động 3.5 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 52.662.709.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 52.662.709.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.6 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 17,613% > 9,00% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 47 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 3,8 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng 37 lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 48 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 49 ... xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản thực Xứ Đồng Cửa hàng, thôn Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Tp .Hà Nội III.2 Hình thức đầu tư Dự án Sản xuất. .. Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản Địa điểm xây dựng: Xứ Đồng Cửa hàng, thôn Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Tp .Hà Nội. .. mô sản xuất dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 12 Dự án Sản xuất chế biến nông sản, lâm sản II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường Trong thập kỷ qua, công nghiệp chế biến