Đang tải... (xem toàn văn)
Dự Án Đầu Tư, Mô Hình Tài Chính. Du an khu du lich sinh thai ket hop nghi duong Bac Giang. Mọi chi tiết liên hệ Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt Dự Án Việt
Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Gia Trang Địa điểm: tỉnh Bắc Giang Tháng 5/2018 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH SƠN GIA TRANG CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN NGỌC THÌN NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng MỤC LỤC Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư Mã số thuế Đại diện pháp luật Chức vụ Địa trụ sở Nghệ An : CÔNG TY TNHH SƠN GIA TRANG : 2901402276 : Nguyễn Ngọc Thìn : Giám đốc : Xóm 3, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu - II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Địa điểm xây dựng: Xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 300.794.172 đồng (Ba trăm tỷ bảy trăm chínmươi tư triệu trăm bảy mươi hai nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 60.158.834.000 đồng + Vốn vay : 240.635.337.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Bắc Giang tỉnh có nhiều tiềm loại hình du lịch Ngoài cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, tươi đẹp nhiều điểm du lịch mang đậm văn hóa với sắc riêng: Những di tích lịch sử văn hóa đình, chùa, đền, miếu, lăng, tẩm…đã thống kê có tới 2000 di tích, xếp hạng 543 di tích (477 di tích cấp tỉnh, 86 di tích cấp quốc gia có 23 điểm di tích, cụm di tích thuộc khởi nghĩa Yên Thế di tích cấp quốc gia đặc biệt… Những di sản văn hóa phi vật thể bao hàm hình thức văn hóa dân gian, truyền thống như: phong tục tập quán: lễ hội, âm nhạc, dân ca, dân vũ, y học dân tộc, nghệ thuật, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống… Tất di sản văn hóa vật Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng thể phi vật thể có di sản UNESCO công nhận: Quan họ di sản văn hóa phi vật thể dại diện nhân loại, Ca trù di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp Mộc chùa Vĩnh Nghiêm di sản ký ức giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Có Những di sản Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đạo lập hồ sơ hát Then, đàn Tính, hát Văn Từ thực tế trên, để góp phần thực chương trình tỉnh, cơng ty TNHH Sơn Gia Trang phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu xây dựng dự án “Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng” Bắc Giang nhằm phát huy tiềm mạnh địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Căn Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng V Mục tiêu dự án - Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phương để qua đó, xác định mơ hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Bắc Giang phát triển - Góp phần giải công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng tạo địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng lành mạnh cho người dân địa phương du khách - Phát triển sở vui chơi giải trí như: khu cắm trại, dã ngoại; vui chơi giải trí mặt nước; khu vui chơi giải trí tập trung, Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Chương II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Bắc Giang nằm tọa độ địa lý từ 21007’ đến 21037’ vĩ độ bắc; từ 105053’ đến 107002’ kinh độ đông; Bắc Giang tỉnh miền núi, nằm cách Thủ Hà Nội 50 km phía Bắc, cách cửa quốc tế Hữu Nghị 110 km phía Nam, cách cảng Hải Phòng 100 km phía Đơng Phía Bắc Đơng Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Tây Tây Bắc giáp Hà Nội, Thái Ngun, phía Nam Đơng Nam giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương Quảng Ninh Đến tỉnh Bắc Giang có huyện thành phố Trong có huyện miền núi huyện vùng cao (Sơn Động); 230 xã, phường, thị trấn Khí hậu: Bắc Giang nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng Đơng Bắc Một năm có bốn mùa rõ rệt Mùa đơng lạnh, mùa hè nóng ẩm, mùa xn, thu khí hậu ơn hòa Nhiệt độ trung bình 22 - 230C, độ ẩm dao động lớn, từ 73 - 87% Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Lượng mưa hàng năm đủ đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất đời sống Nắng trung bình hàng năm từ 1.500 - 1.700 giờ, thuận lợi cho phát triển trồng nhiệt đới, nhiệt đới Đặc điểm địa hình: Địa hình Bắc Giang gồm tiểu vùng miền núi trung du có đồng xem kẽ Vùng trung du bao gồm huyện Hiệp Hòa, Việt Yên thành phố Bắc Giang Vùng miền núi bao gồm huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang Trong phần huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế Sơn Động vùng núi cao Đặc điểm chủ yếu địa hình miền núi (chiếm 72% diện tích tồn tỉnh) chia cắt mạnh, phức tạp chênh lệch độ cao lớn Nhiều vùng đất đai tốt, đặc biệt khu vực rừng tự nhiên Vùng đồi núi thấp trồng nhiều ăn quả, công nghiệp vải thiều, cam, chanh, na, hồng, đậu tương, chè ; chăn nuôi loại gia súc, gia cầm, thuỷ sản Đặc điểm chủ yếu địa hình miền trung du (chiếm 28% diện tích tồn tỉnh) đất gò, đồi xen lẫn đồng rộng, hẹp tùy theo khu vực Vùng trung du có khả trồng nhiều loại lương thực, thực phẩm, ăn quả, công nghiệp, chăn nuôi loại gia súc, gia cầm, cá nhiều loại thuỷ sản khác Tài nguyên thiên nhiên: a Tài nguyên đất Bắc Giang có 382.200 đất tự nhiên, bao gồm 123 nghìn đất nơng nghiệp, 110 nghìn đất lâm nghiệp, 66,5 nghìn đất thị, đất chun dùng đất ở, lại loại đất khác Nhìn chung, tỉnh Bắc Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản Quốc lộ 1A hoàn thành tạo quỹ đất lớn có nhiều lợi cho phát triển công nghiệp - dịch vụ Đất nông nghiệp tỉnh, ngồi thâm canh lúa thích hợp để phát triển rau, củ, cung cấp cho Thủ đô Hà Nội tỉnh lân cận Tỉnh có kế hoạch chuyển hàng chục nghìn trồng lúa sang phát triển ăn quả, công nghiệp nuôi trồng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao Hơn 20 nghìn đất đồi núi chưa sử dụng tiềm lớn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư doanh, liên kết trồng rừng, chế biến lâm sản nuôi trồng thuỷ sản Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng b Tài nguyên rừng Bắc Giang có 129.164 đất lâm nghiệp có rừng, gần 30.000 đất núi đồi phát triển lâm nghiệp Trữ lượng gỗ có khoảng 3,5 triệu m3, tre nứa khoảng gần 500 triệu Ngoài tác dụng tàn che, cung cấp gỗ, củi, dược liệu, nguồn sinh thuỷ, rừng Bắc Giang có nhiều sơng, suối, hồ đập, rừng nguyên sinh phong phú tạo cảnh quan, môi sinh đẹp hấp dẫn c Tài nguyên khoáng sản Bắc Giang phát đăng ký 63 mỏ với 15 loại khoáng sản khác bao gồm: than, kim loại, khống chất cơng nghiệp, khống sản, vật liệu xây dựng Phần lớn khoáng sản đánh giá trữ lượng xác định tiềm dự báo Tuy khơng có nhiều mỏ khống sản lớn lại có số loại nguồn nguyên liệu quan trọng để phát triển công nghiệp tỉnh mỏ than đá Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động có trữ lượng khoảng 114 triệu tấn, gồm loại than: antraxit, than gầy, than bùn Trong mỏ than Đồng Rì có trữ lượng lớn (107,3 triệu tấn) phục vụ phát triển quy mô công nghiệp trung ương Quặng sắt ước khoảng 0,5 triệu Yên Thế Ngồi gần 100 nghìn quặng đồng Lục Ngạn, Sơn Động; triệu cao lanh Yên Dũng Khống sản sét có tiềm lớn, sử dụng làm gạch ngói, với 16 mỏ điểm mỏ, tổng trữ lượng khoảng 360 triệu m3, chủ yếu huyện: Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế, Hiệp Hồ Trong có 100 m3 sét làm gạch chịu lửa Tân Yên, Việt Yên; sỏi, cuội kết Hiệp Hoà, Lục Nam d Tài nguyên nước Trên lãnh thổ Bắc Giang có sơng lớn chảy qua, với tổng chiều dài 347 km, lưu lượng lớn có nước quanh năm Ngồi có hệ thống ao, hồ, đầm, mạch nước ngầm Lượng nước mặt, nước mưa, nước ngầm đủ khả I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án Dân số Đến hết năm 2017, dân số toàn tỉnh Bắc Giang ước 1.624.456 người, mật độ dân số bình quân 420,9 người/km2, tỉnh có mật độ dân số bình quân cao so với mật độ dân số bình qn nước Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Dân số sống khu vực thành thị khoảng 183.918 người, chiếm khoảng 10,13% dân số, dân số khu vực nông thôn 1.440.538 người, chiếm 90,38% Tỷ lệ nam giới chiếm khoảng 49,92% dân số, nữ giới khoảng 50,08% dân số Số người độ tuổi lao động chiếm khoảng 62,15% dân số, lao động đào tạo nghề chiếm 26%; số hộ nghèo chiếm 8,88% Mật độ phân bố dân cư địa bàn tỉnh không đồng đều, phần lớn tập trung khu vực trung du (TP Bắc Giang bình qn 2.266,21 người/km2; huyện Hiệp Hòa bình qn 1.095,94 người/km2; huyện Việt Yên bình quân 973,32 người/km2; huyện Lạng Giang bình quân 815,14 người/km2; huyện Tân Yên bình quân 791,63 người/km2; huyện Yên Dũng bình quân 687,79 người/km2) Các huyện miền núi dân cư sống thưa thớt (huyện Sơn Động bình quân 84,34 người/km2; huyện Lục Ngạn bình quân 211,12 người/km2; huyện Yên Thế bình quân 324,58 người/km2; huyện Lục Nam bình quân 346,49 người/km2) Những lĩnh vực kinh tế lợi Bắc Giang tỉnh miền núi có vùng trung du, đồng xen kẽ Lợi kinh tế tỉnh nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nơng, lâm nghiệp có chuyển dịch cấu cách tích cực Tiến khoa học kỹ thuật không ngừng ứng dụng, việc đưa giống mới, phương pháp canh tác Tốc độ tăng tỷ trọng nơng sản hàng hố năm tăng Những trồng có giá trị kinh tế cao phát triển, mở rộng ngày nhanh Chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp với nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục có bước phát triển khả quan Dịch vụ nông nghiệp không ngừng phát triển đến tận thơn bản, xóm làng vùng cao, hẻo lánh Thương mại dịch vụ phát triển nhanh kinh tế thị trường, nhiều chợ nông thôn khơi phục, mở rộng nhanh chóng hình thành Các thị trấn, thị tứ ngày sầm uất thêm Công nghiệp ngành kinh tế có nhiều tiềm tỉnh Khu cơng nghiệp Đình Trám rộng 100 nhà đầu tư vào gần kín, ngồi gần 10 cụm cơng nghiệp huyện, thị xã vào hoạt động thiết kế quy hoạch hoàn chỉnh Từ tỉnh có văn khuyến Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 10 vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: _ Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: _ Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi công động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường _ Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt .làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi _ Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển _ Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt _ Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Giai đoạn Khu đón tiếp Khu health-spa Khu giải trí dịch vụ Hồ bơi Khu văn phòng Khu vui chơi nước Nhà kho Khu để xe Giao thông nội Khu dịch vụ café Khu nhà hàng nước (2 cái) Hòn nam Khu trồng trúc Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Hệ thống internet Hệ thống chống sét Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống máng trượt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền m² m² m² m² m² 570.000 20.000 500 800 600 400 500 3.000 3.000 1.800 3.000 3.000 257.800.000 48.630.000 1.500.000 2.400.000 1.080.000 1.200.000 1.500.000 m² 10.000 2.000 20.000.000 m² m² m² m² 1.000 1.000 10.000 200 1.500 1.000 400 2.500 1.500.000 1.000.000 4.000.000 500.000 m² 1.600 4.000 6.400.000 m² m² 500 4.500 1.500.000 450.000 HT HT 3.000 100 2.000.00 1.000.00 HT 800.000 800.000 HT 500.000 500.000 HT HT 1 200.000 300.000 200.000 300.000 HT 400.000 400.000 HT 400.000 400.000 2.000.000 1.000.000 STT Nội dung ĐVT II nước Giai đoạn Trung tâm tổ chức kiện văn hóa ngồi trời Khu thể dục thể thao Khu villa, biệt thự Khu trồng ăn Khu trồng trúc Giai đoạn Khu trồng trúc Khách sạn Khu villa, biệt thự Thiết bị Thiết bị health spa Thiệt bị khu vui chơi Thiết bị văn phòng 4 10 III IV Đơn giá 150.000 Thành tiền 60.000.000 m² 3.000 100 300.000 m² m² 3.000 12.000 1.500 3.500 4.500.000 42.000.000 m² 14.000 100 1.400.000 m² 118.000 400.000 369.700 12.300 18.000 100 11.800.000 149.170.000 36.970.000 49.200.000 63.000.000 15.930.000 m² m² m² Thiết bị vệ sinh Thiết bị khách sạn Xe đạp nước Mô tô nước Cano Thiên nga đạp vịt Thuyền Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Số lượng chiéc cái 1, 847 100 4.000 3.500 4.000.00 3.000.00 1.000.00 2.000.00 30 100.000 20 50.000 20 15.000 30 6.000 50 20.000 30 15.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 4.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 300.000 180.000 1.000.000 450.000 4.767.238 7.973.401 0,201 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 518.873 0,509 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.314.614 STT V Tổng cộng Nội dung Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí ĐVT 0,694 Số Đơn giá GXDtt lượng * ĐMTL %*1,1 Thành tiền 1.790.266 0,093 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 238.924 0,549 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 1.647 1,57 1,147 GXDtt * ĐMTL %*1,1 GTBtt * ĐMTL %*1,1 4.045.637 3.441 TT 60.000 5% 14.323.532 300.794.172 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT I Nội dung Xây dựng Giai đoạn Khu đón tiếp Khu health-spa Khu giải trí dịch vụ Hồ bơi Khu văn phòng Khu vui chơi nước Nhà kho Khu để xe Giao thông nội Thành tiền Tự có - tự huy động 257.800.000 51.560.000 48.630.000 1.500.000 300.000 2.400.000 480.000 1.080.000 216.000 1.200.000 240.000 1.500.000 300.000 Vay tín dụng 206.240.000 1.200.000 1.920.000 864.000 960.000 1.200.000 20.000.000 4.000.000 16.000.000 1.500.000 1.000.000 4.000.000 300.000 200.000 800.000 1.200.000 800.000 3.200.000 NGUỒN VỐN STT Nội dung 10 Khu dịch vụ café Khu nhà hàng nước (2 cái) Hòn nam Khu trồng trúc Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Hệ thống internet Hệ thống chống sét Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống máng trượt nước Giai đoạn Trung tâm tổ chức kiện văn hóa ngồi trời Khu thể dục thể thao Khu villa, biệt thự Khu trồng ăn Khu trồng trúc Giai đoạn Khu trồng trúc Khách sạn Khu villa, biệt thự Thiết bị Thiết bị health spa Thiệt bị khu vui chơi Thiết bị văn phòng 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II Thành tiền Tự có - tự huy động 500.000 100.000 Vay tín dụng 400.000 6.400.000 1.280.000 5.120.000 1.500.000 450.000 300.000 135.000 1.200.000 315.000 2.000.000 400.000 1.600.000 1.000.000 200.000 800.000 800.000 160.000 640.000 500.000 150.000 350.000 200.000 300.000 60.000 90.000 140.000 210.000 400.000 120.000 280.000 400.000 120.000 280.000 60.000.000 18.000.000 42.000.000 300.000 90.000 210.000 4.500.000 42.000.000 900.000 8.400.000 3.600.000 33.600.000 1.400.000 420.000 980.000 11.800.000 149.170.000 36.970.000 49.200.000 63.000.000 15.930.000 4.000.000 3.000.000 1.000.000 3.540.000 44.751.000 11.091.000 9.840.000 12.600.000 3.186.000 800.000 600.000 200.000 8.260.000 104.419.000 25.879.000 39.360.000 50.400.000 12.744.000 3.200.000 2.400.000 800.000 NGUỒN VỐN STT Nội dung 10 Thiết bị vệ sinh Thiết bị khách sạn Xe đạp nước Mô tơ nước Cano Thiên nga đạp vịt Thuyền Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí III IV V Tổn g cộng Thành tiền 2.000.000 3.000.000 1.000.000 300.000 180.000 1.000.000 450.000 Tự có - tự huy động 400.000 600.000 200.000 60.000 36.000 200.000 90.000 4.767.238 953.448 3.813.791 7.973.401 1.594.680 6.378.721 518.873 103.775 415.098 1.314.614 262.923 1.051.691 1.790.266 358.053 1.432.213 238.924 47.785 191.139 1.647 329 1.318 4.045.637 809.127 3.236.509 3.441 688 2.753 60.000 12.000 48.000 14.323.532 2.864.706 11.458.826 300.794.172 60.158.834 240.635.337 Vay tín dụng 1.600.000 2.400.000 800.000 240.000 144.000 800.000 360.000 Bảng tiến độ thực Tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng Giai đoạn Khu đón tiếp Khu health-spa Khu giải trí dịch vụ Hồ bơi Khu văn phòng Khu vui chơi nước Nhà kho Khu để xe 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Giao thông nội Khu dịch vụ café Khu nhà hàng nước (2 cái) Hòn nam Khu trồng trúc Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Hệ thống internet Hệ thống chống sét Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống máng trượt nước Giai đoạn Trung tâm tổ chức kiện văn hóa ngồi trời Khu thể dục thể thao Thành tiền 2020 2021 2022 2023 257.800.000 24.315.000 30.000.000 30.000.000 173.485.000 48.630.000 24.315.000 24.315.000 1.500.000 750.000 1.125.000 2.400.000 1.200.000 1.800.000 1.080.000 540.000 810.000 1.200.000 600.000 900.000 1.500.000 750.000 1.125.000 20.000.000 10.000.000 15.000.000 1.500.000 750.000 1.125.000 1.000.000 500.000 750.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 500.000 250.000 375.000 6.400.000 3.200.000 4.800.000 1.500.000 750.000 1.125.000 450.000 225.000 337.500 2.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 750.000 800.000 400.000 600.000 500.000 250.000 375.000 200.000 100.000 150.000 300.000 150.000 225.000 400.000 200.000 300.000 400.000 200.000 300.000 60.000.000 30.000.00 30.000.00 300.000 150.000 150.000 4.500.000 2.250.000 2.250.000 Tiến độ thực STT Nội dung Khu villa, biệt thự Khu trồng ăn Khu trồng trúc - Giai đoạn 3 II Thành tiền 2020 2021 2022 42.000.000 21.000.000 21.000.000 1.400.000 700.000 700.000 11.800.000 5.900.000 5.900.000 2023 149.170.000 149.170.000 Khu trồng trúc 36.970.000 36.970.000 Khách sạn Khu villa, biệt thự Thiết bị Thiết bị health spa Thiệt bị khu vui chơi Thiết bị văn phòng Thiết bị vệ sinh 49.200.000 49.200.000 63.000.000 63.000.000 15.930.000 15.930.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 Thiết bị khách sạn Xe đạp nước Mô tô nước 300.000 300.000 Cano 180.000 180.000 Thiên nga đạp vịt 1.000.000 1.000.000 10 Thuyền Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 450.000 450.000 III IV 4.767.238 2.383.619 2.383.619 7.973.401 4.249.338 3.724.063 518.873 518.873 - 1.314.614 1.314.614 - 1.790.266 1.790.266 - 238.924 238.924 - 1.647 1.647 - Tiến độ thực STT Nội dung V Tổng cộng Tỷ lệ (%) Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Thành tiền 2020 4.045.637 381.574 3.441 3.441 2021 2022 2023 3.664.063 60.000 60.000 14.323.532 14.323.532 300.794.172 30.947.957 30.000.000 30.000.000 209.846.214 10,29% 9,97% 9,97% 69,76% III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 300.794.172 đồng (Ba trăm tỷ bảy trăm chínmươi tư triệu trăm bảy mươi hai nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 60.158.834.000 đồng + Vốn vay STT : 240.635.337.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 300.794.172 60.158.834 240.635.337 80,00% 20,00% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: Từ cho thuê phòng Từ bán villa Từ nhà hàng Từ dịch vụ Spa Từ dịch vụ vui chơi Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 5% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5% Chi phí quản lí chung Chi phí khác Chi phí đất 5% 1% "" Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Bảng tính % 20 III.2 Phương án vay Số tiền : 240.635.337.000 đồng Thời hạn : 10 năm (120 tháng) Ân hạn : năm Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 8% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 7,6% /năm Lãi vay, hình thức trả nợ gốc (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 80%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 8%/năm III.3 Các thơng số tài dự án a Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 35,5 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ phụ lục tính tốn cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 122% trả nợ b Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 2,44 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 2,44 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm 11 tháng kể từ ngày hoạt động c Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PI p = 1,6 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,6 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,6%) Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động d Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,6%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 152.790.755.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 152.790.755.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao e Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 17,077%>7,6% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 100 – 150 lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án ... 400 500 10 .000 1. 000 1. 000 10 .000 200 1. 600 500 4.500 1 1 1 1 15 0.000 3.000 12 Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch nghỉ dưỡng STT Nội dung Khu thể dục thể thao Khu villa, biệt thự Khu trồng... STT I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nội dung Xây dựng Giai đoạn Khu đón tiếp Khu health-spa Khu giải trí dịch vụ Hồ bơi Khu văn phòng Khu vui chơi nước Nhà kho Khu để xe Giao thông nội Khu dịch... cơng trình Danh mục cơng trình xây dựng dự án STT I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nội dung Xây dựng Giai đoạn Khu đón tiếp Khu health-spa Khu giải trí dịch vụ Hồ bơi Khu văn phòng Khu vui chơi