Dự án nhà máy sản xuất sữa thực vật và nông sản hữu cơ tỉnh Thanh Hóa PICC www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - �✪� NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA THỰC VẬT VÀ NÔNG SẢN HỮU CƠ Địa điểm: Tỉnh Thanh Hoá Tháng 05/2020 Dự án: Nhà máy sản xuất sữa thực vật nơng sản hữu CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - �✪� NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA THỰC VẬT VÀ NÔNG SẢN HỮU CƠ CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Dự án: Nhà máy sản xuất sữa thực vật nông sản hữu MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.3 Sự cần thiết xây dựng dự án 1.4 Các pháp lý 1.5 Mục tiêu dự án 1.5.1 Mục tiêu chung 1.5.2 Mục tiêu cụ thể CHƢƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 2.1 Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 2.1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 11 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 12 2.2 Quy mô đầu tƣ dự án 13 2.2.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 14 2.2.2 Quy mô hoạt động dự án 17 2.3 Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 17 2.3.1 Địa điểm xây dựng 18 2.3.2 Hình thức đầu tƣ 18 2.3.3 Nhu cầu sử dụng đất 18 2.4 Phân tích swot chiến lƣợc kinh doanh 19 2.4.1 Phân tích SWOT 19 2.4.2 Chiến lƣợc kinh doanh 20 2.5 Tính hữu ích sữa thực vật 22 2.5.1 Lợi ích mang lại từ sữa thực vật 22 2.5.2 Mơ tả đặc tính cảm quan sản phẩm 26 2.5.3 Đặc điểm bật sữa thực vật 27 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUY MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH 29 3.1 Phân tích quy mơ, diện tích xây dựng cơng trình 29 3.2 Phân tích lựa chọn phƣơng án quy hoạch 30 3.2.1 Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 30 3.2.2 Các tiêu kinh tế kỹ thuật 30 CHƢƠNG IV: CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 32 4.1 Phƣơng án gpmb, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 32 4.2 Các phƣơng án xây dựng cơng trình 32 4.3 Phƣơng án tổ chức thực 33 CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG - GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 35 5.1 Các quy định hƣớng dẫn sau đƣợc dùng để tham khảo 35 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 5.2 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 35 5.3 tác động môi trƣờng dự án 37 CHƢƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 43 6.1 Tổng vốn đầu tƣ dự án 43 6.2 Nguồn vốn thực dự án 49 6.3 Phân tích hiệu kinh tế phƣơng án trả nợ dự án 49 6.3.1 nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 50 6.3.2 Các thơng số tài dự án 50 KẾT LUẬN 53 PHỤ LỤC DỰ ÁN 54 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƢ Chủ đầu tư: 1.2 MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: Nhà máy sản xuất sữa thực vật nông sản hữu Địa điểm xây dựng: Thôn Đông Tài, Xã Vạn Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hố Hình thức quản lý: + Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 40.023.885.000 đồng ( Bốn mươi tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có: 12.007.165.000 đồng + Vốn vay: 28.016.719.000 đồng 1.3 SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN Ngày nay, có nhiều nghiên cứu giá trị dinh dưỡng sữa bò khơng thật tốt mong đợi Sữa bò khơng ngăn lỗng xương Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mỹ, Anh Thụy điển quốc gia tiêu thụ sữa bò nhiều quốc gia có tỉ lệ lỗng xương cao Còn theo Bộ Nơng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 nghiệp Mỹ (USDA), sữa bị nhiễm nhiều chất từ hormone tự nhiên vốn có bò, hormone đưa vào thể người, rối loạn hormone gây dậy sớm trẻ nhỏ Trên thực tế, tiêu thụ sữa Mỹ sụt giảm nhiều năm qua Theo khảo sát Bộ Nông nghiệp Mỹ, từ năm 1996-2016, tiêu thụ sữa quốc gia giảm tới 25% Trên giới, dòng sữa “thế hệ thứ 2” phát triển nhanh chóng Theo số liệu Nielsen, ước tính thị trường sữa có nguồn gốc thực vật toàn cầu đạt 11,9 tỉ USD vào năm 2017 tăng trưởng tới mức 34 tỉ USD vào năm 2024 Trong năm qua, doanh số sữa thực vật tăng 23% Mỹ “Đây xu hướng mà thay đổi mơ hình Và hệ trẻ, người có mối quan tâm thực biến đổi khí hậu, bảo vệ động vật, đạo đức sản xuất thực phẩm, người dẫn dắt chơi họ thừa hưởng tất lợi ích từ chúng Doanh số bán sữa thay vượt qua sữa truyền thống 10, 15 20 năm nữa”, ông Toni Petersson, CEO Công ty Oatly chuyên sản xuất sữa yến mạch Thụy Điển, nhận định Nhưng số liệu thống kê doanh thu ngành sữa giới lại nói câu chuyện khác Theo báo cáo năm 2018 Mạng nghiên cứu sữa (IFCN), sản lượng sữa toàn cầu tăng lên năm, dự kiến nhu cầu sữa tăng 35% vào năm 2030 lên 1.168 triệu tấn, cho thấy tiêu thụ sữa tươi khơng có dấu hiệu chậm lại Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ nước phát triển, nơi nhiều người tiêu dùng làm quen với sữa Ở Việt Nam, tiềm tiêu thụ sữa lớn tăng dần qua năm Các chun gia Cơng ty Chứng khốn SSI nhấn mạnh, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người Việt Nam đạt gần 19 lít vào năm 2018, số thấp so với nước châu Á khác Theo Công ty Nghiên cứu thị trường Virac, tính đến cuối tháng 3.2019, doanh thu tiêu thụ sữa nước Việt Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 tăng 9,8% so với kỳ năm 2018, tốc độ tăng trưởng kép ngành đạt 20,9% năm Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam quy hoạch phát triển theo hướng đa sản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 nhiều chế, sách đổi nhằm giúp doanh nghiệp ngành phát triển tăng cạnh tranh hội nhập quốc tế “Một thách thức mang tính xu hướng mà doanh nghiệp ngành sữa cần vượt qua thói quen người tiêu dùng thay đổi năm gần đây, xu hướng ăn uống tiêu thụ sữa hạt”, chuyên gia SSI cho biết thêm Khơng khó nhận thay đổi đa dạng dòng sữa thực vật kệ sữa siêu thị lớn Việt Nam Sự gia tăng phổ biến sản phẩm sữa thay có nhiều nguồn khác giảm niềm tin vào thần kỳ sữa bò, ngày nhiều người quan tâm đến động vật tình hình mơi trường nguy hiểm việc sản xuất sữa truyền thống Sữa thực vật sản phẩm bổ sung ngày với mục đích thay đổi vị, bổ sung canxi thêm số thành phần khoáng chất quan trọng trường hợp đặc biệt trẻ bị bất dung nạp đường sữa dị ứng sữa bò Còn với người lớn, hệ tiêu hóa hồn thiện loại sữa hạt khơng cholesterol chất béo bão hòa, lại giàu protein vitamin thực phẩm xanh đáng cân nhắc Với thực trạng phát triển sản phẩm sữa hạt việc đầu tư hệ thống nhà máy sản xuất sữa thực vật đại cần thiết phù hợp yêu cầu cấp bách nhằm kiểm sốt tốt cơng tác đảm bảo ATTP, đáp ứng yêu cầu sản phẩm có chất lượng cao hơn, nơng sản thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Mục tiêu nhà máy sữa thực vật là: Xây dựng định hướng chế, sách phát triển nhà máy sữa thực vật đại, đáp ứng tiêu chuẩn Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 nước quốc tế, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khả cạnh tranh sản phẩm Ngoài ra, phát triển thêm sản phẩm từ nơng sản hữu cơ: Hiện huyện trọng thực chuyển dịch cấu mùa vụ, cấu trồng; quy hoạch xây dựng vùng sản xuất lúa thâm canh, suất, chất lượng cao; vùng nguyên liệu mía đường; vùng sản xuất rau an toàn; phát triển sản phẩm lợi thế; cải tạo vườn tạp; xây dựng khu nuôi cá lúa tập trung, khu nuôi trồng thủy sản Chuyển đổi linh hoạt diện tích đất lúa có hiệu kinh tế thấp, vùng khó khăn nước tưới sang loại trồng có hiệu kinh tế cao Phát triển mặt hàng nông sản hữu nhằm đáp ứng chủ trương sách cửa huyện, khuyến khích cung cấp giống ăn trái chất lượng mang lại hiệu kinh tế Dựa vào lợi ích mà nhà máy sản xuất sữa thực vật nông sản hữu mang lại, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết nhận thấy việc phát triển cần phải ứng dụng nhanh khoa học kỹ thuật, nông nghiệp để tăng khả cạnh tranh thị trường hiệu sử dụng đất đai, nguồn lực, tiến hành nghiên cứu lập dự án “Nhà máy sản xuất sữa thực vật nông sản hữu cơ” Thôn Đông Tài, Xã Vạn Thắng, Huyện Nơng Cống, Tỉnh Thanh Hóa nhằm phát huy tiềm mạnh mình, đồng thời góp phần phát triển đảm bảo đầu tiêu thụ nông nghiệp 1.4 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ + Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; + Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; + Căn Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 + Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn; + Căn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp; + Căn Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn; + Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; 1.5 MỤC TIÊU DỰ ÁN 1.5.1 Mục tiêu chung - Cung cấp hệ thống sản phẩm sữa thực vật sản phẩm nông sản hữu phục vụ hoạt động cho cung ứng hàng hóa, phát triển sản phẩm nơng nghiệp chất lượng cao - Góp phần xây dựng phát triển sản phẩm nơng sản có giá trị cao địa bàn tỉnh xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống; - Phát huy tiềm năng, mạnh đại phương kết hợp với kỹ thuật quản lý tiên tiến để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; 1.5.2 Mục tiêu cụ thể - Tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm từ sữa thực vật mặt hàng nông sản hữu phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm đầu chất lượng cao bà nông dân Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 - Từng bước phát triển Nhà máy sữa thực vật có giá trị kinh tế cao, triển khai phát triển thu gom nông sản, phục vụ cho hoạt động sản xuất rau sạch, an toàn bà nông dân Xã Vạn Thắng, Huyện Nông Cống - Hiểu rõ nhu cầu thị trường thị yếu người tiêu dùng thực phẩm an toàn đảm bảo sinh an tồn thực phẩm, tơi có ý tưởng sản xuất kinh donah mặt hàng sữa thực vật loại nông sản hữu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng công trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí - Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 40 - Thường xun kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống nước hữu bố trí quanh khu vực dự án Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách ly bố trí thêm tường ngăn phận Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt - Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án 5.5 KẾT LUẬN Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy trình thực dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 42 CHƢƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 6.1 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN a) Cơ sở lập sơ tổng mức đầu tư Sơ tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng “Dự án Nhà máy sản xuất sữa thực vật nông sản hữu cơ” lập dựa trên: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ, việc Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ, việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/06/2014 Bộ Xây dựng việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công t nh giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu công t nh năm 2013; Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình lập sở tham khảo chào giá Nhà cung cấp vật tư thiết bị b) Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng “Dự án Nhà máy sản xuất sữa thực vật nông sản hữu cơ” làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí 5% Chi phí xây dựng lắp đặt Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 43 Chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình; Chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi cơng; chi phí nhà tạm trường để điều hành thi cơng Chi phí thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị cơng nghệ; chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị, phương tiện vận tải chọn phương án thuê cần thiết Với phương án giảm chi phí đầu tư mà giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển chi phí quản lý lương lái xe, chi phí bảo trì bảo dưỡng sửa chữa… Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hồn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 44 - Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; - Chi phí khởi cơng, khánh thành; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm - Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế sở; - Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế vẽ thi cơng; - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn xây dựng cơng trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường; - Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; - Chi phí tư vấn quản lý dự án; Chi phí khác Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: - Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm cơng trình; - Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư; - Chi phí vốn lưu động ban đầu dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, chi phí cho q trình tiền chạy thử chạy thử Dự phòng phí - Dự phòng phí 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác Lãi vay dự án Dự án sử dụng phương án vay Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 46 Bảng tổng mức đầu tƣ dự án ĐVT: 1000 VND TT Nội dung I Xây dựng Nhà xưởng Nhà điều hành Nhà ăn nhà nghỉ công nhân Nhà bảo vệ 10 11 12 Nhà vệ sinh Nhà để thiết bị cấp nhiệt Trạm biến áp Đất hành lang, đường giao thông Canh xanh, cảnh quan Cổng chào Bãi đổ xe Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống nước tổng thể Hệ thống truyền hình, internet, điện thoại Hệ thống phòng Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT 22.000 1.000 m2 4.030 19.290.850 4.030.000 280 m2 3.500 980.000 250 m2 3.500 875.000 18 m2 1.550 27.900 60 m2 1.550 93.000 200 m2 950 190.000 16 m2 950 15.200 550 m2 750 412.500 18.301 m2 100 1.830.100 50.000 50.000 1.000 m2 850 850.000 60 m2 950 57.000 - Hệ thống 2.700.000 2.700.000 Hệ thống 1.850.000 1.850.000 Hệ thống 1.260.000 1.260.000 Hệ thống 1.050.000 1.050.000 Hệ thống 950.000 950.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 47 TT II III IV Nội dung cháy chữa cháy Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị Thiết bị , máy móc nhà xưởng Thiết bị cơng trình phụ trợ Thiết bị văn phòng Thiết bị khác ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT Hệ thống 1.550.000 1.550.000 Diện tích Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 9.050.000 Trọn 5.500.000 5.500.000 Trọn 1.750.000 1.750.000 1.300.000 500.000 (GXDtt+GT Btt) * 2,727 ĐMTL%*1, 1.300.000 500.000 Trọn Trọn 772.781 2.004.354 0,479 0,883 1,178 2,141 0,227 0,367 (GXDtt+GTB tt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTB tt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL% GXDtt * ĐMTL% Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu 0,367 XDtt * ĐMTL%*1,1 135.639 250.159 227.204 413.099 43.720 33.214 70.832 48 Nội dung TT 10 11 V VI Diện tích ĐVT Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Vốn lƣu động Dự phòng phí Tổng cộng Đơn giá Thành tiền sau VAT Giá gói thầu 0,367 TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * 2,96 ĐMTL%*1,1 GTBtt * 0,844 ĐMTL%*1,1 33.214 570.893 76.382 TT 150.000 7.000.000 5% 7.000.000 1.905.899 40.023.885 6.2 NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN Bảng cấu nguồn vốn ĐVT: 1000 VND Nội dung Vốn tự có Số tiền 12.007.165 Tỷ lệ 30,00% Vốn vay tín dụng 28.016.719 70,00% Tổng 40.023.885 100,00% Dự án chia làm giai đoạn đầu tư Mỗi giai đoạn đầu tư 20 tỷ đồng 6.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ KINH TẾ VÀ PHƢƠNG ÁN TRẢ NỢ CỦA DỰ ÁN Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 49 6.3.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ dự án: 40.023.885.000 đồng ( Bốn mươi tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có: 12.007.165.000 đồng + Vốn vay: 28.016.719.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Doanh thu dịch vụ kinh doanh mặt hàng nông sản - Doanh thu từ sản xuất sản phẩm sữa thực vật (Chi tiết phần Phụ lục) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí khấu hao TSCD Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí lãi vay Chi phí nguyên vật liệu Phí quản lý Chi phí lương Chế độ thuế Thuế TNDN % "" "" "" 15% 1% "" Khoản mục Bảng tính Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu Bảng tính % 10 6.3.2 Các thơng số tài dự án a Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 50 Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 9,91 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 9,91 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động b Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,43 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,43 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do phải xác định số tháng năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động c Phân tích theo phƣơng pháp giá (NPV) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt: Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao + Hệ số chiết khấu mong muốn 10,5%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 46.174.816.000 đồng Như vòng 50 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 46.174.816.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao d Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 25,151%> 10,5% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 52 KẾT LUẬN a) Kết Luận Việc thực đầu tư “Nhà máy sản xuất sữa thực vật nơng sản hữu cơ” góp phần vào việc phát triển KT – XH xã Vạn Thắng nói riêng Huyện Nơng Cống nói chung Dự án góp phần đưa nơng sản đến tận tay người tiêu dùng đồng thời tạo đầu phát triển bền vững cho nông sản địa phương Dự án cung cấp giống ăn trái chất lượng cao phục vụ cho bà vùng Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải tình trạng thực phẩm bẩn Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Giải tình trạng thực phẩm khơng an tồn + Giải đầu cho nông sản bà vùng dự án + Thúc đẩy chuyển đổi cấu trồng thông qua cung cấp ăn trái giống kỹ thuật trồng hiệu Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội b) Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong uỷ ban nhân dân huyện Nông Cống xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 PHỤ LỤC DỰ ÁN PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 54 .. .Dự án: Nhà máy sản xuất sữa thực vật nơng sản hữu CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - �✪� NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA THỰC VẬT VÀ NÔNG SẢN HỮU CƠ CHỦ ĐẦU... NGUYỄN BÌNH MINH Dự án: Nhà máy sản xuất sữa thực vật nông sản hữu MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.3 Sự cần thiết xây dựng dự án 1.4 Các pháp lý 1.5 Mục tiêu dự án ... www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƢ Chủ đầu tư: 1.2 MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: Nhà máy sản xuất sữa thực vật nông sản hữu Địa điểm xây dựng: Thôn