Nhà máy sản xuất bao bì Osakavina tỉnh Bắc Ninh - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY OSAKAVINA Chủ đầu tư: Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ – Xã Ngọc Xá – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh Tháng 08/2019 Dự án Nhà máy Osakavina CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY OSAKAVINA CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 11 II Quy mô đầu tư dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 16 II.2 Quy mô hoạt động sản phẩm dịch vụ dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 18 III.2 Hình thức đầu tư 18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 18 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 22 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 24 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 24 I.1 Phương án giải phóng mặt 24 I.2 Phương án tái định cư 24 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 24 II Các phương án xây dựng cơng trình 24 III Phương án tổ chức thực 25 III.1 Phương án quản lý, khai thác 25 III.3 Phương án tổ chức tổng mặt 26 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 26 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 27 I Đánh giá tác động môi trường 27 I.1 Giới thiệu chung 27 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 27 II Tác động tới môi trường 28 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 28 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 29 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 30 II.4 Kết luận: 34 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 35 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 35 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 39 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 40 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 40 III.2 Phương án vay 41 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina III.3 Các thông số tài dự án 42 KẾT LUẬN 44 I Kết luận 44 II Đề xuất kiến nghị 44 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 45 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy phép ĐKKD số : Đại diện pháp luật: Chức vụ: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: NHÀ MÁY OSAKAVINA  Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Quế Võ – Xã Ngọc Xá – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực dự án Tổng mức đầu tư dự án : 106.785.426.000 đồng (Một trăm linh sáu tỷ bảy trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có : 56.785.426.000 đồng  Vốn vay : 50.000.000.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với ngành nghề sản xuất, nhu cầu thị trường nắm vai trò chủ chốt phát triển ngành bao bì nhu cầu thường có tăng mà có biến động Chính lí mà ngành sản xuất bao bì nước ta đánh giá ngành nghề tiềm Hoà nhập chung với nhu cầu phát triển xã hội thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ bao bì sản phẩm ngày phát triển mạnh mẽ Nhu cầu bao bì chất lượng tăng cao năm tới Thời gian tới thời điểm lý tưởng cho hàng loạt mặt hàng tiêu dùng nhanh đời góp phần đáng kể việc gia tăng thêm nhu cầu sản xuất bao bì sản phẩm Các mặt hàng đa dạng nên thay đổi bao bì thường xuyên để thu hút Và hội tốt cho ngành bao bì sản phẩm nước ta Hiện ngành bao bì nước ta có bước tiến đáng kể cơng ty sản xuất bao bì đạt Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina tiêu chuẩn Nhu cầu cao doanh nghiệp sản xuất nước ta sở thủ cơng tư nhân chính, sản phẩm bao bì sản xuất khó đạt tất yếu tố cần thiết Đây điểm yếu ngành bao bì Bao bì chất lượng cao lên ngơi Bao bì lớp vỏ bọc trực tiếp bên giúp cho sản phẩm chống lại ảnh hưởng tác động từ bên ngồi Việc sử dụng bao bì chất lượng giúp doanh nghiệp tránh nhiều tổn thất việc di chuyển mang lại mà phân phối đến nhiều nơi chất lượng sản phẩm bảo vệ tốt Vấn đề sức khỏe ngày coi trong xã hội cách doanh nghiệp muốn giữ vững phát triển thị trường lại phải đầu tư vào bao bì sản phẩm nhiều Bao bì có nhiều loại lại loại đánh giá chất lượng loại bao bì phức hợp từ nhiều màng nguyên liệu lại với Để có sản xuất bao bì tốt sở sản xuất cần phải đầu tư vào máy móc thiết bị tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu tốt tinh khiết Kinh phí nguồn vốn vấn đề khơng nhỏ, địi hỏi cần phải có hỗ trợ lớn từ Nhà nước quan tập đoàn tài Nắm bắt chủ trương tiềm phát triển, phối hợp với Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Nhà máy Osakavina.” IV Các pháp lý  Luật doanh nghiệp số 66/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung  Cung cấp sản phẩm bao bì phục vụ cho nhu cầu thị trường  Giải công ăn việc làm cho người dân địa phương  Góp phần phát triển kinh tế địa phương đất nước V.2 Mục tiêu cụ thể - - Dự án tiến hành xây dựng sở sản xuất sản phẩm bao bì với hệ thống dây chuyền đại đồng góp phần cung cấp cho thị trường sản phẩm bao bì chất lượng, phục vụ cho nhu cầu nhiều ngành liên quan Công suất dự kiến: 940 tấn/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Bắc Ninh tỉnh thuộc vùng đồng Bắc Bộ, nằm gọn châu thổ sông Hồng, liền kề với thủ đô Hà Nội Bắc Ninh nằm vùng kinh tế trọng điểm: tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh - Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang - Phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên phần Hà Nội - Phía Đơng giáp tỉnh Hải Dương - Phía Tây giáp thủ Hà Nội Với vị trí thế, xét tầm không gian lãnh thổ vĩ mô, Bắc Ninh có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh: - Nằm tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua quốc lộ 1A, quốc lộ 18, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn tuyến đường thuỷ sông Đuống, sơng Cầu, sơng Thái Bình thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá du khách giao lưu với tỉnh nước Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina - Gần thủ đô Hà Nội xem thị trường rộng lớn hàng thứ hai nước, có sức hút tồn diện mặt trị, kinh tế, xã hội, giá trị lịch sử văn hoá đồng thời nơi cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ tiếp thị thuận lợi miền đất nước Hà Nội thị trường tiêu thụ trực tiếp mặt hàng Bắc Ninh nông - lâm - thuỷ sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ Bắc Ninh địa bàn mở rộng Hà Nội qua xây dựng thành phố vệ tinh, mạng lưới gia cơng cho xí nghiệp thủ q trình cơng nghiệp hố - đại hố - Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội - Hải Phịng - Quảng Ninh có tác động trực tiếp đến hình thành cấu tốc độ tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh mặt, đặc biệt cơng nghiệp chế biến nông sản dịch vụ du lịch - Là cửa ngõ phía Đơng Bắc thủ Hà Nội, Bắc Ninh cầu nối Hà Nội tỉnh trung du miền núi phía Bắc, đường giao lưu với Trung Quốc có vị trí quan trọng an ninh quốc phịng Địa hình Với vị trí nằm vùng đồng Bắc Bộ nên địa hình tỉnh Bắc Ninh phẳng, có hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đơng, thể qua dịng chảy nước mặt đổ sông Cầu, sông Đuống sông Thái Bình Mức độ chênh lệch địa hình tồn tỉnh không lớn Vùng đồng chiếm phần lớn diện tích tồn tỉnh có độ cao phổ biến từ – 7m so với mực nước biển số vùng thấp trũng ven đê thuộc huyện Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ Địa hình trung du đồi núi chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng (0,53%) so với tổng diện tích tự nhiên tồn tỉnh phân bố rải rác thuộc thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ, đỉnh núi có độ cao phổ biến từ 60 – 100m, đỉnh cao núi Bàn Cờ (thành phố Bắc Ninh) cao 171m, tiến đến núi Bu (huyện Quế Võ) cao 103m, núi Phật Tích (huyện Tiên Du) cao 84m núi Thiên Thai (huyện Gia Bình) cao 71m Thủy văn Mạng lưới sơng ngòi thuộc tỉnh Bắc Ninh dày đặc, mật độ cao từ 1,0 – 1,2km/km2 (theo số liệu Đài KTTV Bắc Bộ) với hệ thống sông lớn chảy qua gồm sơng Đuống, sơng Cầu, sơng Thái Bình Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina Giảm thiểu lượng chất thải - Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự tốn xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng công trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến Trong q trình thi cơng: Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc thực biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường khu vực giai đoạn xây dựng Cụ thể đơn vị thi công thực giải pháp sau: - Đối với khí thải động cơ: Đây dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục phân bố mặt thoáng rộng nên khả gây nhiễm mơi trường khơng khí khơng đáng kể Tuy nhiên thi công, nhà máy sản xuất gỗ mỹ nghệ đơn vị thi công chọn phương tiện giới đồng đạt chuẩn cho phép nhằm giảm thiểu khí thải - Tại cơng trường hạn chế bụi biện pháp phun nước làm ẩm khu vực có phát tán nhiều bụi, ý tính đến phun ẩm vào giai đoạn khơ hanh nắng nóng, nhiều gió - Cơng nhân thi cơng công trường phải sử dụng bảo hộ lao động trang chống bụi, găng tay, giày, ủng - Thu gom bùn đất rơi vãi tuyến đường vận chuyển, tránh làm phát tán bụi ngày khô hanh, nắng nóng nhiều gió - Tạo hệ thống rãnh nước mưa khu vực cơng trường khơng cho nước mưa chảy tràn vào khu vực thi công, thu gom dẫn hố lắng cặn tạm thời sau đổ hệ thống nước mưa chung Khu công nghiệp - Giữ vệ sinh khu vực công trường, che chắn điểm chứa nguyên vật liệu xây dựng để tránh nước mưa theo chất nhiễm làm tăng tính chất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 31 Dự án Nhà máy Osakavina nhiễm nước mưa chảy tràn gây ảnh hưởng đến chất lượng nước đất khu vực - Để hạn chế tiếng ồn, chủ đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm giảm khả gây ồn rung hoạt động thi công gây + Thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học, đảm bảo thu tồn diện tích khn viên khu vực Đặc biệt, khu vực có xã nước thải Cao độ hệ thống thoát nước phải hợp lý, tránh ứ đọng cục gây bốc mùi + Kiểm tra định kỳ thiết bị gây ồn, bảo dưỡng theo quy định, bôi trơn thường xuyên phận chuyển động để giảm nhẹ tiếng ồn + Công nhân phải bảo hộ lao động đầy đủ: nút tai chống ồn, chụp mũ tai, kính mắt + Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải tránh tượng rò rỉ, đặc biệt đường ống nhựa (tại vị trí đầu mối khớp nối) bể xử lý Định kỳ nạo vét cặn bẩn, bùn bể tự hoại hệ thống mương dẫn + Lắp đặt hệ thống phun nước vị trí phát sinh bụi + Cách ly khu vực sản xuất với khu vực khác, bao che hệ thống cốt liệu để chống bụi phát tán môi trường xung quanh + Vệ sinh môi trường: Thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nhà máy ln thống mát Tập huấn, giáo dục cho cán công nhân viên vệ sinh môi trường Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ địi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 32 Dự án Nhà máy Osakavina công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan mơi trường đẹp Chất thải khí: - Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xun kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý cịn nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn mơi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 33 Dự án Nhà máy Osakavina - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phịng độc, kính bảo vệ mắt II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 34 Dự án Nhà máy Osakavina CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 35 Dự án Nhà máy Osakavina Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) STT Nội dung I Xây dựng Nhà xưởng Trạm biến áp Lối Cây xanh, cảnh quan, hàng rào Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống thơng gió Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Diện tích 25.409 16.000 100 4.216 5.093 ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền m2 m2 m2 m2 Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống 1.720 150 30 40.064.190 27.520.000 1.859.000 632.400 152.790 200.000 800.000 200.000 2.800.000 500.000 900.000 4.500.000 36 Dự án Nhà máy Osakavina STT Nội dung II Thiết bị Máy in màu Máy ghép không dung môi Máy ghép đùn Máy cắt dán Máy thổi hạt nhựa Máy chia cuộn III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Diện tích ĐVT 2,252 Số lượng Đơn giá 9.320.000 3.148.000 5.120.000 1.520.000 5.660.000 714.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 25.482.000 9.320.000 3.148.000 5.120.000 1.520.000 5.660.000 714.000 1.476.246 2.665.289 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,646 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 0,761 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 Chi phí thiết kế kỹ thuật 1,383 GXDtt * ĐMTL% 554.148 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thiết bị 0,137 GXDtt * ĐMTL% Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 54.748 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 0,234 0,228 0,234 423.226 304.781 59.608 91.168 59.608 37 Dự án Nhà máy Osakavina Nội dung STT Diện tích ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Chi phí giám sát thi công xây dựng 2,17 GXDtt * ĐMTL%*1,1 870.681 0,578 GTBtt * ĐMTL%*1,1 147.322 V Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đất VI Chi phí khác 10 TT 27.442.889 948.450 Lệ phí thẩm định dự án 0,016% Lệ phí thẩm định thiết kế 0,109% Lệ phí thẩm duyệt phịng cháy chữa cháy 0,016% Chi phí kiểm tốn tốn Chi phí thẩm tra , phê duyệt tốn Vốn lưu động Dự phịng phí 0,750% 0,470% V VI Tổng cộng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 100.000 1% 0.016% x Tổng mức đầu tư 0.109%x Tổng mức đầu tư 0.016% x Tổng mức đầu tư 0.75% x Tổng mức đầu tư 0.47% x Tổng mức đầu tư 11.150 75.960 11.150 522.658 327.532 8.000.000 706.362 106.785.426 38 Dự án Nhà máy Osakavina II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ Bảng tổng hợp nguồn vốn đầu tư dự án (1.000 đồng) Tên Vốn góp Vốn huy động Vốn vay Tổng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Số vốn 26.800.000 29.985.426 50.000.000 106.785.426 39 Dự án Nhà máy Osakavina Bảng tiến độ giải ngân vốn từ ngân hàng (1.000 đồng) Tiến độ giải ngân 2019 50.000.000 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 106.785.426.000 đồng (Một trăm linh sáu tỷ bảy trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng) Trong đó: STT  Vốn tự có : 56.785.426.000 đồng  Vốn vay : 50.000.000.000 đồng 106.785.426 Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 56.785.426 50.000.000 46,82% Tỷ trọng vốn vay 53,18% Tự có- tự huy động  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ sản xuất bao bì  Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung % 1% "" "" 5% 5% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu 40 Dự án Nhà máy Osakavina Chi phí đầu vào dự án Chi phí lương Giá vốn hàng bán % "" 55% Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Bảng tính Doanh thu % 20 III.2 Phương án vay Số tiền : 50.000.000.000 đồng - Thời hạn : năm (72 tháng) - Ân hạn : năm - Trả lãi vay cuối tháng - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay Lãi suất vay cố định Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: năm 11,0% /năm 6,0% /năm 7,31% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 46,82%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 53,18%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 Dự án Nhà máy Osakavina WACC = (𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 𝑣𝑎𝑦 𝑋 𝑙ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑣𝑎𝑦)+(𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 ℎ𝑢𝑦 độ𝑛𝑔 𝑋 𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛) 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 đầ𝑢 𝑡ư III.3 Các thơng số tài dự án Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn đầu tư KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 11,09 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 11,09 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,66 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,66 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết 7,31%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 42 Dự án Nhà máy Osakavina Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,31%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV= 267.612.135.000đồng Như vịng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư quy giá là: 267.612.135.000đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 23,821%> 7,31%như số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 43 Dự án Nhà máy Osakavina KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 13 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong ngân hàng xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 44 Dự án Nhà máy Osakavina PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 ... sản xuất bao bì đạt Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy Osakavina tiêu chuẩn Nhu cầu cao doanh nghiệp sản xuất nước ta sở thủ cơng tư nhân chính, sản phẩm bao bì sản. .. vào bao bì sản phẩm nhiều Bao bì có nhiều loại lại loại đánh giá chất lượng loại bao bì phức hợp từ nhiều màng nguyên liệu lại với Để có sản xuất bao bì tốt sở sản xuất cần phải đầu tư vào máy. .. sản xuất bao bì sản phẩm Các mặt hàng đa dạng nên thay đổi bao bì thường xuyên để thu hút Và hội tốt cho ngành bao bì sản phẩm nước ta Hiện ngành bao bì nước ta có bước tiến đáng kể cơng ty sản