Nhà máy sản xuất dây và cáp diện GL tỉnh Vũng Tàu - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN GL Chủ đầu tư: Địa điểm: KCN Châu Đức, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tháng 10/2018 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN GL CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Tổng Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Tình hình kinh tế - xã hội 20 II Quy mô đầu tư dự án 26 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 26 II.2 Quy mô dự án 28 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 28 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 29 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 31 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 31 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 31 II.1 Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 31 II.2 Quy trình sản xuất dây cáp điện 33 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 38 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL I.1 Chuẩn bị mặt dự án 38 I.2 Phương án tái định cư 38 II Các phương án xây dựng cơng trình 38 III Phương án tổ chức thực 39 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 39 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 40 I Đánh giá tác động môi trường 40 I.1 Giới thiệu chung: 40 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 40 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 41 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 41 II Tác động dự án tới môi trường 42 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 42 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 44 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 45 II.4 Kết luận: 47 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 48 I Tổng vốn đầu tư dự án 48 II Nguồn vốn thực dự án 50 III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án 55 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 55 III.2 Phương án vay 56 III.3 Các thơng số tài dự án 56 KẾT LUẬN 59 I Kết luận 59 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL II Đề xuất kiến nghị 59 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 60 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư      Chủ đầu tư Mã số thuế Đại diện pháp luật Chức vụ Địa trụ sở : : : : Giám đốc : II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL Địa điểm xây dựng: KCN Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 113.019.050.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ, không trăm mười chín triệu khơng trăm năm mươi nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 30.005.058.000 đồng + Vốn vay : 83.013.993.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Sản phẩm dây điện cáp điện đánh giá nhóm ngành hàng đóng góp khơng nhỏ vào giá trị sản xuất cơng nghiệp Việt Nam Việt Nam có 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất xuất dây điện cáp điện, có nhiều cơng ty 100% vốn đầu tư nước liên doanh với nước để đầu tư sản xuất, xuất mặt hàng với quy mơ lớn có dây chuyền công nghệ đại Với thị trường nước, theo quy định Số 48/2008/QĐ-BCT Bộ Công Thương, giai đoạn từ năm 2015 – 2025, ngành sản xuất thiết bị điện phải đầu tư phát triển để đáp ứng 70% nhu cầu nước thiết bị đường dây, trạm biến áp; 55% nhu cầu động điện số loại máy phát điện thông dụng Cũng theo kế hoạch, vào năm 2025, sản phẩm nước cung cấp trọn thiết bị điện cho cơng trình đường dây điện, trạm biến áp,… Với kế hoạch mà Chính phủ đề xuất trên, Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL thật hội lớn doanh nghiệp ngành sản xuất thiết bị điện Hơn nữa, thị trường tiềm khác dành cho doanh nghiệp ngành mạng lưới điện quốc gia vùng sâu, vùng xa, hải đảo,…Ở khu vực khai thác tối đa lợi điều kiện tự nhiên để sản xuất điện Đây thị trường tiềm mà đơn vị sản xuất thiết bị điện nước khai thác Từ đến 2020 sản lượng điện tăng lớn, song song nhu cầu việc xây dựng mạng lưới truyền tải điện phân phối điện từ lưới cao tới người tiêu dùng Bên cạnh đó, nhu cầu dây cáp điện cho lĩnh vực xây dựng công trình, sản xuất tơ, mơ tơ, máy biến áp, liên lạc viễn thông, truyền liệu tăng cao, đăc biệt ngành dầu khí đóng tàu Việt Nam Hiện tại, khả cung cấp DN nước đáp ứng 60% nhu cầu nội địa, đó, nhu cầu NK nước sản phẩm dây cáp điện liên tục tăng Qua đó, nhận thấy nhu cầu sử dụng dây cáp điện thời gian tới tăng nhanh Từ thực tế trên, để góp phần thực chương trình Chính Phủ, công ty phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư tiến hành nghiên cứu xây dựng dự án “Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL” KCN Châu Đức nhằm phát huy tiềm mạnh địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần vào thành cơng việc xây dựng phát triển hệ thống điện tỉnh Góp phần nâng cao giá trị ngành điện lực, góp phần xóa đói giảm nghèo; giải công ăn việc làm cho người dân địa phương V.2 Mục tiêu cụ thể Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lực sản xuất công ty - Đáp ứng nhu cầu từ đơn hàng - Tăng cường tính cạnh tranh thơng qua việc hệ thống hóa sản xuất dây cáp điện, cáp điều khiển chống nhiễu, cáp tín hiệu, cáp cao su dành cho ngành tàu thủy Dự án vào hoạt động ổn định, dự kiến đạt doanh thu 360 tỷ/năm Góp phần giải công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng tạo địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng lành mạnh cho người dân địa phương du khách - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Châu Đức huyện nằm phía Tây Bắc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Có diện tích tự nhiên 42.456,61 ha, 21,34% diện tích tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với dân số khoảng 153.168 người, mật độ dân số 351 người/km2 Tọa độ địa lý: - Từ 107o08'05'' đến 107o22'02'' kinh độ Đông - Từ 10o 32'21'' đến 10o 46'33'' vĩ độ Bắc Ranh giới hành chính: - Phía Bắc giáp huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai - Phía Tây giáp huyện Tân Thành - Phía Nam giáp huyện Đất Đỏ Thành phố Bà Rịa - Phía Đơng giáp huyện Xun Mộc Địa hình: Tồn huyện có dạng địa hình địa hình đồi lượn sóng: có độ cao từ 20-150 m, bao gồm đồi đất bazan, tạo thành "chùy" chạy theo hướng Bắc xuống Tây Nam Địa hình bằng, thoải, độ dốc khoảng 1-8o Trong tổng quỹ đất có tới 84,19% diện tích có độ dốc 15o Khí hậu: Huyện Châu Đức mang đặc điểm chung khí hậu vùng ĐNB, nằm vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nhiệt cao quanh năm, gió bão, khơng có mùa đơng lạnh, thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung đặc biệt sản xuất nông nghiệp, với trồng nhiệt đới điển hình Các nguồn tài nguyên huyện Châu Đức a Tài nguyên đất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL Tài nguyên đất có vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bố trí dân sinh, bố trí ngành sản xuất Chính vậy, để đánh giá cách xác quy mơ, tiềm nguồn tài ngun chúng tơi tiến hành rà sốt, chỉnh lí xây dựng đồ đất huyện Châu Đức tỷ lệ 1/25.000 Kết phân loại đất huyện Châu Đức gồm nhóm đất với đơn vị đồ đất (soil mapping units) Tính chất lọai đất sau:  Nhóm đất phù sa: Nhóm đất phù sa có 01 đơn vị đồ, với diện tích 256 (0,6%), phân bố ven sơng Xồi, gồm xã Nghĩa Thành 220 xã Suối Nghệ 35  Đất phù sa có độ phì nhiêu tương đối cao so với loại đất đồng bằng, chua (pHKCl: 4,5-5,0), giầu mùn (2-4%OM), đạm tổng số cao (0,100,15%N), lân tổng số nghèo (< 0,06%) Đất phù sa có thành phần cấp hạt thay đổi nhìn chung có sa cấu từ thịt trung bình đến thịt nặng  Đất phù sa thích hợp cho việc trồng lúa nước, khu vực có tưới mùa khơ trồng lúa 2-3 vụ Hướng sử dụng đất phù sa lâu dài trồng lúa nước, xen canh với rau màu nơi có địa hình cao thoát nước Biện pháp cung cấp nước tưới xây dựng đồng ruộng biện pháp việc sử dụng đất phù sa có hiệu cao  Nhóm đất xám Nhóm đất xám có 01 đơn vị đồ, với diện tích 402 (0,95%), phân bố chủ yếu xã Suối Nghệ 332 xã Nghĩa Thành 70 Đất xám hình thành đá Granit  Đất xám granit nhìn chung có độ phì nhiêu kém, có ý nghĩa cho sản xuất nông nghiệp Nghèo mùn, đạm, lân, kali, kể cation kiềm trao đổi Hàm lượng mùn tầng đất mặt đạt xấp xỉ 1%OM, đạm tổng số không 0,1%N, tổng Mg2+ Ca2+ đạt me/100 gam đất  Đất xám granit có độ phì khơng cao, sản xuất nơng nghiệp cần phải bón phân bổ sung với lượng đáng kể, đặc biệt loại phân hữu để bổ sung độ phì nhiêu cho đất Tuy nhiên đất xám granit có tính chịu lực tốt thuận lợi xây dựng, bố trí dân sinh cơng nghiệp Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: _ Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi công giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: _ Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường _ Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 46 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi _ Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển _ Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt _ Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 47 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà xưởng Nhà xưởng Nhà xưởng Nhà xưởng Nhà bảo vệ Trạm điện KVA Nhà rác Bể nước PCCC Nhà để xe bánh Nhà xe bánh Bể xử lý nước thải Bảng hiệu Cổng Hàng rào loại Hàng rào loại Đường tải trọng nặng Đường tải trọng nhẹ Đường rải đá Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện tổng thể Thiết bị 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 II Số lượng ĐVT Diện tích Đơn giá Thành tiền 1 1 m2 m2 m2 m2 m2 2.970 1.950 1.950 1.950 16 4.820 4.820 4.820 4.820 3.470 43.774.832 14.315.400 9.399.000 9.399.000 9.399.000 55.520 m2 16 40.593 649.488 1 m2 m2 88 2.720 5.000 21.760 437.500 m2 88 1.500 131.250 m2 75 2.000 150.000 m2 35 3.000 105.000 1 1 m m m m 12 12 486 460 5.000 3.000 1.000 1.500 60.000 36.000 486.400 690.600 m2 2.825 1.427 4.031.275 m2 1.691 771 1.303.761 m2 1.119 2.162 2.419.278 HT 5.000.000 5.000.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 34.800.000 48 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL STT III IV Nội dung Hệ thống sản xuất dây cáp điện Thiết bị văn phòng Xe tải Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Số lượng ĐVT HT 7.000.000 28.000.000 Bộ 300.000 300.000 Xe Bộ 500.000 5.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.500.000 5.000.000 2,361 Diện tích Đơn giá Thành tiền 1.855.123 3.865.145 0,378 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 297.006 0,784 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 616.240 0,891 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,059 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 46.583 0,169 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 132.789 0,212 GXDtt * ĐMTL%*1,1 92.982 0,205 GXDtt * ĐMTL%*1,1 89.769 1,485 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 650.073 390.044 49 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL STT Số lượng Nội dung Chi phí lập 10 HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát 11 thi cơng xây dựng Chi phí giám sát 12 lắp đặt thiết bị V Dự phòng phí VI Chi phí đất VII Vốn lưu động ĐVT Diện tích GXDtt * ĐMTL%*1,1 2,756 0,987 m2 Đơn giá GTBtt * ĐMTL%*1,1 10% 14.780 798,00 Tổng cộng Thành tiền 1.206.264 343.396 8.429.510 11.794.440 8.500.000 113.019.050 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT I 10 11 12 Nội dung Xây dựng Nhà xưởng Nhà xưởng Nhà xưởng Nhà xưởng Nhà bảo vệ Trạm điện KVA Nhà rác Bể nước PCCC Nhà để xe bánh Nhà xe bánh Bể xử lý nước thải Bảng hiệu Thành tiền 43.774.832 14.315.400 9.399.000 9.399.000 9.399.000 55.520 649.488 21.760 437.500 131.250 150.000 105.000 60.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Tự có - tự huy động 11.621.637 3.800.549 2.495.310 2.495.310 2.495.310 14.740 172.430 5.777 116.150 34.845 39.823 27.876 15.929 Vay tín dụng 32.153.195 10.514.851 6.903.690 6.903.690 6.903.690 40.780 477.058 15.983 321.350 96.405 110.177 77.124 44.071 50 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL NGUỒN VỐN STT 13 14 15 16 17 18 19 II III IV Nội dung Cổng Hàng rào loại Hàng rào loại Đường tải trọng nặng Đường tải trọng nhẹ Đường rải đá Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện tổng thể Thiết bị Hệ thống sản xuất dây cáp điện Thiết bị văn phòng Xe tải Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Thành tiền 36.000 486.400 690.600 4.031.275 1.303.761 2.419.278 Tự có - tự huy động 9.558 129.133 183.345 1.070.250 346.131 642.286 Vay tín dụng 26.442 357.267 507.255 2.961.025 957.630 1.776.992 5.000.000 1.327.434 3.672.566 34.800.000 9.238.938 25.561.062 28.000.000 7.433.628 20.566.372 300.000 1.500.000 5.000.000 1.855.123 79.646 398.230 1.327.434 492.510 220.354 1.101.770 3.672.566 1.362.612 3.865.145 1.026.145 2.839.001 297.006 78.851 218.155 616.240 163.604 452.637 - - 650.073 172.586 477.488 390.044 103.552 286.493 46.583 12.367 34.216 132.789 35.254 97.535 92.982 24.685 68.296 89.769 23.832 65.936 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng 11 xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt 12 thiết bị V Dự phòng phí VI Chi phí đất VII Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền 10 Tự có - tự huy động Vay tín dụng - - 1.206.264 320.247 886.017 343.396 91.167 252.229 8.429.510 11.794.440 8.500.000 113.019.050 2.237.923 3.131.267 2.256.637 30.005.058 26,55% 6.191.587 8.663.173 6.243.363 83.013.993 73,45% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 52 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL Bảng tiến độ thực Tiến độ thực STT Nội dung Thành tiền Giai đoạn 2019 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 II III IV Xây dựng Nhà xưởng Nhà xưởng Nhà xưởng Nhà xưởng Nhà bảo vệ Trạm điện KVA Nhà rác Bể nước PCCC Nhà để xe bánh Nhà xe bánh Bể xử lý nước thải Bảng hiệu Cổng Hàng rào loại Hàng rào loại Đường tải trọng nặng Đường tải trọng nhẹ Đường rải đá Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện tổng thể Thiết bị Hệ thống sản xuất dây cáp điện Thiết bị văn phòng Xe tải Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 43.774.832 14.315.400 9.399.000 9.399.000 9.399.000 55.520 649.488 21.760 437.500 131.250 150.000 105.000 60.000 36.000 486.400 690.600 4.031.275 1.303.761 2.419.278 5.000.000 2020 24.976.832 18.798.000 14.315.400 9.399.000 9.399.000 9.399.000 55.520 649.488 21.760 437.500 131.250 150.000 105.000 60.000 36.000 486.400 690.600 4.031.275 1.303.761 2.419.278 5.000.000 34.800.000 20.800.000 14.000.000 28.000.000 14.000.000 14.000.000 300.000 1.500.000 5.000.000 1.855.123 300.000 1.500.000 5.000.000 3.865.145 3.169.069 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 1.855.123 696.076 53 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL Tiến độ thực STT Nội dung Thành tiền Giai đoạn 2019 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT 10 tư vấn Chi phí giám sát thi cơng 11 xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt 12 thiết bị V Dự phòng phí VI Chi phí đất VII Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) 2020 297.006 297.006 616.240 616.240 650.073 650.073 390.044 390.044 46.583 46.583 132.789 132.789 92.982 53.053 89.769 89.769 39.929 1.206.264 688.264 518.000 343.396 205.248 138.148 8.429.510 11.794.440 8.500.000 113.019.050 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 8.429.510 11.794.440 8.500.000 69.240.341 43.778.709 61,26% 38,74% 54 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 113.019.050.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ, khơng trăm mười chín triệu khơng trăm năm mươi nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 30.005.058.000 đồng : 83.013.993.000 đồng + Vốn vay STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 113.019.050 Vốn tự có (huy động) 30.005.058 Vốn vay Ngân hàng 83.013.993 Tỷ trọng vốn vay 73,45% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 26,55% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ bán dây cáp điện Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 2% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 1% 10 Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Chi phí tu sửa Chi phí khác Chi phí vận hành dự án Chế độ thuế Thuế TNDN Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2% "" 50% 1% 10% 19% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 22 55 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL III.2 Phương án vay - Số tiền : 83.013.993.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 6% /năm 8,94% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 26,55% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 73,45%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án a Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 13,28 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 190% trả nợ b Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 56 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 5,37 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 5,37 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động c Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,32 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,32 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,94%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = năm tính từ ngày hoạt động d Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,94%/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 57 Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện GL Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 144.265.638.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 144.265.638.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao e Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 19,951% > 8,94% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 58 KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 7,7 tỷ đồng thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng 80 lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động 59 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 60 ... Sỏi san lấp: phân bố xã phía Nam huyện Suối Rao, Đá Bạc, suối Nghệ, Nghĩa Thành Thành Phần cuội, sỏi, sạn tồn dạng kết von mẫu chất phù sa cổ Hiện khai thác địa bàn xã Suối Rao làm nguyên liệu san. .. dạng với nhiều ngành hàng khác nhau, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhân dân địa phương lĩnh vực như: Cung ứng vật tư phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp, gia cơng khí, dệt may, sản xuất hàng mỹ nghệ, chế... hướng dẫn, hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, ổn định đời sống Bên cạnh đó, địa phương ln quan tâm đến cơng tác phát huy vai trò người có uy tín đồng bào dân tộc