Thông tin tài liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MỚI VÀ ĐẦU TƢ THIẾT BỊ SẢN XUẤT – THUỘC DA KIẾN ĐỈNH BA HÙNG Chủ đầu tư: Địa điểm: Huyện Nhà Bè, TP.HCM Tháng 6/2018 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG MỚI VÀ ĐẦU TƢ THIẾT BỊ SẢN XUẤT – THUỘC DA KIẾN ĐỈNH BA HÙNG CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án .6 IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án .8 CHƢƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN .10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 14 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 16 II.2 Quy mô sản xuất dự án 19 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án .19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án .20 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ .21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, cơng nghệ 21 II.1 Giải pháp kiến trúc 21 II.2 Giải pháp xây dựng .22 II.3 Sơ đồ quy trình sản xuất 24 CHƢƠNG IV: CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .25 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 25 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 25 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng III Phƣơng án tổ chức thực 26 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 26 CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG .27 I Đánh giá tác động môi trƣờng .27 I.1 Giới thiệu chung: 27 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng .27 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 28 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 28 II Tác động dự án tới môi trƣờng 29 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 29 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng .31 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng .32 II.4 Kết luận: 34 CHƢƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 35 I Tổng vốn đầu tƣ dự án 35 II Nguồn vốn thực dự án 36 III Phân tích hiệu kinh tế phƣơng án trả nợ dự án .40 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 40 III.2 Phƣơng án vay 41 III.3 Các thông số tài dự án 41 KẾT LUẬN 44 I Kết luận 44 II Đề xuất kiến nghị 44 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 45 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự ánError! Bookmark not Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án.Error! Bookmark not defined Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án.Error! Bookmark not Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án.Error! Bookmark not Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án.Error! Bookmark Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án.Error! Bookmark n Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án.Error! Bookmar Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ Mã số thuế Đại diện pháp luật Chức vụ Địa trụ sở : : : : : II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng Địa điểm xây dựng: Lô C14G – C14H, KCN Hiệp Phƣớc, xã Hiệp Phƣớc, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ dự án: 96.555.085.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu không trăm tám mươi lăm nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 45.947.725.000 đồng + Vốn vay : 35.357.359.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Ngành sản xuất giày dép, ba lô túi xách chiếm 10% GDP Việt Nam Nhƣng có thực tế cho thấy ngành sản xuất da nguyên liệu để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất doanh nghiệp ngành mức 20% nhu cầu tồn ngành Phần lại 80% nhu cầu da nguyên liệu phải đƣợc nhập từ nƣớc khác Do đó, việc phát triển ngành cơng nghiệp ngun phụ liệu phục vụ ngành đóng vai trò quan trọng Xét số lƣợng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thuộc da để cung cấp nguồn da nguyên liệu phục vụ cho ngành sản xuất sản phẩm da cho thấy nƣớc có 13 DN thuộc da nội địa với quy mô nhỏ nên chiếm phần thấp tổng sản lƣợng thuộc da Việt Nam Phần lại thuộc doanh nghiệp thuộc da lớn doanh nghiệp Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng FDI Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc Các doanh nghiệp FDI xây dựng nhà máy thuộc da Bình Dƣơng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, nơi tập trung nhà máy sản xuất giày dép lớn Việt Nam phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp FDI xuất khẩu.Từ hạn chế trên, để phát huy lợi ngành thuộc da, quan quản lý ban hành sách chƣơng trình cụ thể để phát triển ngành thuộc da nƣớc nhà, cụ thể nhƣ: Quyết định số 6209/QĐ-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2010 Bộ Công Thƣơng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Với nội dung dự án đƣợc phân tích bối cảnh định hƣớng phát triển chung ngành thuộc da Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Thì dự án hồn tồn phù hợp với định hƣớng phát triển chung Từ thực tế trên, để góp phần phát triển ngành thuộc da, Cơng Ty TNHH Thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng phối hợp công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu tƣ tiến hành nghiên cứu xây dựng “Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng” TP.HCM nhằm phát huy tiềm mạnh doanh nghiệp nhƣ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng; V Mục tiêu dự án Dựa tảng cơng ty có giấy phép thuộc da, có lịch sử sản xuất kinh doanh ngành Tiến tới thực đầu tƣ xây dựng nhà máy thuộc da sản xuất da nguyên liệu đạt tiêu chuẩn cung cấp da nguyên liệu cho ngành sản xuất sản phẩm từ da nhƣ nội thất, da giày, túi xách, quà tặng, … Kết hợp với Cơng ty TNHH XNK Hồng Gia để tạo thành chuổi cung ứng khép kín từ khâu sản xuất ban đầu khâu cung ứng da nguyên liệu cuối với phân đoạn chức gồm: Công ty Kiến Đỉnh Ba Hùng: Phụ trách chịu trách nhiệm sản xuất kiển soát chất lƣợng sản phẩm để tiến tới đáp ứng yêu cầu khắt khe chất lƣợng sản phẩm thƣơng hiệu sản xuất giày dép, túi xách hàng đầu giới đầu tƣ nhà máy Việt Nam Cơng ty TNHH XNK Hồng Gia: Chịu trách nhiệm việc phát triển thị phần, khách hang đầu dựa tảng Khách hàng sẵn có nhƣ Cơng ty Cp Nội Thất Hồ Phát, Cơng ty TNHH SX Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên (Bitis), Cơng ty Hồng Duy Đồng thời, dựa kiểm sốt chất lƣợng hàng hố q trình sản xuất Công ty Kiến Đỉnh Ba Hùng bƣớc thâm nhập cung ứng cho Khách hàng Doanh nghiệp sản xuất giày dép thƣơng hiệu lớn nhƣ Adidas, Nike, Corcodie, … Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nhằm đáp ứng phần nhu cầu nguyên liệu cho ngành giày da, túi xách, nội thất thị trƣờng Việt Nam thực theo chủ trƣơng nâng tỉ lệ nội địa hoá sản phẩm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng dịch vụ sản xuất Việt Nam theo định hƣớng chung Tạo thêm công ăn việc làm thu nhập ổn định cho 200 lao động Tạo công ty thƣơng hiệu Việt Nam, có chỗ đứng thị trƣờng nội địa xuất thị trƣờng quốc tế Đóng góp vào phát triển chung đất nƣớc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng CHƢƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Thành phố Hồ Chí Minh có toạ độ 10°10' – 10°38' Bắc 106°22' – 106°54' Đơng, phía Bắc giáp tỉnh Bình Dƣơng, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Tây Nam giáp tỉnh Long An Tiền Giang Nằm miền Nam Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh cách Hà Nội 1.730 km theo đƣờng bộ, trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km theo đƣờng chim bay Khí hậu thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Cũng nhƣ tỉnh Nam bộ, đặc điểm chung khí hậu-thời tiết TPHCM nhiệt độ cao năm có hai mùa mƣa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trƣờng cảnh quan sâu sắc Mùa mƣa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Theo tài liệu quan trắc nhiều năm trạm Tân Sơn Nhất, qua yếu tố khí tƣợng chủ yếu; cho thấy đặc trƣng khí hậu Thành Phố Hồ Chí Minh nhƣ sau: - Lƣợng xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm Số nắng trung bình/tháng 160-270 Nhiệt độ khơng khí trung bình 270C Nhiệt độ cao tuyệt đối 400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,80C Tháng có nhiệt độ trung bình cao tháng (28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp khoảng tháng 12 tháng (25,70C) Hàng năm có tới 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C Ðiều kiện nhiệt độ ánh sáng thuận lợi cho phát triển chủng loại trồng vật nuôi đạt suất sinh học cao; đồng thời đẩy nhanh trình phân hủy chất hữu chứa chất thải, góp phần làm giảm nhiễm mơi trƣờng thị - Lƣợng mƣa cao, bình qn/năm 1.949 mm Năm cao 2.718 mm (1908) năm nhỏ 1.392 mm (1958) Số ngày mƣa trung bình/năm 159 ngày Khoảng 90% lƣợng mƣa hàng năm tập trung vào tháng mùa mƣa từ tháng đến tháng 11; hai tháng thƣờng có lƣợng mƣa cao Các tháng 1,2,3 mƣa ít, lƣợng mƣa không đáng kể Trên phạm vi không gian thành phố, lƣợng mƣa phân bố khơng đều, có khuynh hƣớng tăng dần theo trục Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng _ Từ trình thi cơng: q trình phối trộn ngun vật liệu, q trình đóng tháo cơppha… II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới mơi trƣờng Ảnh hƣởng đến chất lƣợng khơng khí: Chất lƣợng khơng khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi công xây dựng tháo dỡ cơng trình ngƣng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lƣợng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không đáng kể, điều kiện môi trƣờng làm việc thơng thống ngồi trời mức độ ảnh hƣởng trực tiếp đến ngƣời không đáng kể nhiên hàm lƣợng cao tác nhân gây ô nhiễm cho môi trƣờng ngƣời nhƣ: khí SO2 hồ tan đƣợc nƣớc nên dễ phản ứng với quan hô hấp ngƣời động vật Ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt: Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt Do phải tiếp nhận lƣợng nƣớc thải từ trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hố chất nhƣ vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc q trình thi cơng vận hành, nƣớc thải sinh hoặt công nhân lán trại gây tƣợng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nƣớc mặt Ảnh hƣởng đến giao thông Hoạt động loại phƣơng tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lƣu thông tuyến đƣờng vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trƣờng vào gây ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng đƣờng xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đƣờng Ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng _ Khơng khí bị nhiễm ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lƣợng nhân công làm việc công trƣờng cho cộng đồng dân cƣ Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt _ Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 31 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lƣợng lao động cơng trình cƣ dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thƣờng ngày ngƣời dân Mặt khác độ ồn vƣợt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hƣởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lƣợng chất thải _ Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu đƣợc số lƣợng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: _ Dự toán xác khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lƣợng dƣ thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình _ Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hƣớng gió đất cao để tránh tình trạng hƣ hỏng thất thoát chƣa sử dụng đến _ Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nƣớc thải phát sinh q trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trƣớc thải môi trƣờng điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải đƣợc thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngƣng hoạt động để tránh gây ảnh hƣởng đến hoạt động trạm môi trƣờng khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải đƣợc phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải đƣợc thu gom, phân loại để có phƣơng pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dƣ thừa tái sử dụng đƣợc phải đƣợc phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải đƣợc thu gom đặt cách xa công trƣờng thi công, cho tác động đến ngƣời môi trƣờng nhỏ để Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 32 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phƣơng tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đƣờng gây ảnh hƣởng cho ngƣời lƣu thông đảm bảo cảnh quan môi trƣờng đƣợc đẹp Chất thải khí: _ Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phƣơng tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lƣợng chất thải khí ngồi mơi trƣờng, biện pháp dùng là: _ Đối với phƣơng tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lƣợng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định đƣợc chứng nhận không gây hại môi trƣờng _ Thƣờng xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng đƣợc thu gom vào hệ thống thoát nƣớc hữu đƣợc bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nƣớc thải có chứa chất nhiễm đƣợc thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nƣớc khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nƣớc bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thƣờng chu kỳ bảo dƣỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tƣờng ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trƣờng Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hƣởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời công nhân gây bệnh đƣờng hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 33 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi _ Thƣởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển _ Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm nhƣ mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt _ Tăng cƣờng trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trƣờng phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trƣờng quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 34 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng CHƢƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án STT Nội dung I Xây dựng Văn Phòng Nhà Ăn Nhà Xƣởng, Bao gồm xƣởng hữu + Hồ xử lý nƣớc thải Hồ chứa nƣớc sản xuất Thiết bị Dây chuyền máy móc thuộc da Hệ điện sản xuất Hệ thống cung cấp công nghiệp Hệ thống cung cấp nhiệt Xe nâng hàng hóa Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng dự án Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng II III IV ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền m² m² 60 54 6.000 4.000 14.496.000 360.000 216.000 m² 2.400 5.000 12.000.000 m3 m3 600 200 2.400 2.400 1.440.000 480.000 30.000.000 HT 7.000.000 7.000.000 HT 6.000.000 6.000.000 HT 5.000.000 5.000.000 HT xe 8.000.000 2.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 8.000.000 4.000.000 2,716 1.208.488 1.850.597 1,043 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,495 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 0,495 0,955 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 220.446 425.030 151.224 71.751 35 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng STT V VI Tổng cộng Nội dung Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí đất Chi phí khác Số Đơn giá lƣợng Giá gói thầu TBtt * 0,442 ĐMTL%*1,1 ĐVT 3,39 0,994 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 TT Thành tiền 132.636 491.427 298.082 60.000 24.000.000 25.000.000 96.555.085 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền I Xây dựng Văn Phòng Nhà Ăn Nhà Xƣởng, Bao gồm xƣởng hữu + Hồ xử lý nƣớc thải Hồ chứa nƣớc sản xuất Thiết bị Dây chuyền máy móc thuộc da Hệ điện sản xuất Hệ thống cung cấp công nghiệp Hệ thống cung cấp nhiệt Xe nâng hàng hóa Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng II III 14.496.000 360.000 216.000 Tự có - tự huy động 4.530.000 112.500 67.500 Vay tín dụng 9.966.000 247.500 148.500 12.000.000 3.750.000 8.250.000 1.440.000 480.000 30.000.000 450.000 990.000 150.000 330.000 9.000.000 21.000.000 7.000.000 2.100.000 4.900.000 6.000.000 1.800.000 4.200.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 8.000.000 4.000.000 2.400.000 1.200.000 5.600.000 2.800.000 1.208.488 362.546 845.941 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 36 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng NGUỒN VỐN STT IV V VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng dự án Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí đất Chi phí khác Thành tiền Tự có - tự huy động 1.850.597 555.179 1.295.418 220.446 66.134 154.313 425.030 127.509 297.521 151.224 45.367 105.857 71.751 21.525 50.226 132.636 39.791 92.845 491.427 147.428 343.999 298.082 89.425 208.657 60.000 18.000 42.000 24.000.000 25.000.000 24.000.000 7.500.000 2.250.000 96.555.085 45.947.725 35.357.359 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 48% Vay tín dụng 52% 37 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng Bảng tiến độ thực Tiến độ thực STT Nội dung Thành tiền 2018 I II III IV Xây dựng Văn Phòng Nhà Ăn Nhà Xƣởng, Bao gồm xƣởng hữu + Hồ xử lý nƣớc thải Hồ chứa nƣớc sản xuất Thiết bị Dây chuyền máy móc thuộc da Hệ điện sản xuất Hệ thống cung cấp công nghiệp Hệ thống cung cấp nhiệt Xe nâng hàng hóa Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng dự án Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 2019 14.496.000 360.000 216.000 14.496.000 360.000 216.000 12.000.000 12.000.000 1.440.000 480.000 30.000.000 1.440.000 480.000 30.000.000 7.000.000 7.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 8.000.000 4.000.000 8.000.000 4.000.000 1.208.488 - 1.208.488 1.850.597 1.790.597 60.000 220.446 220.446 - 425.030 425.030 - 151.224 151.224 - 71.751 71.751 - 132.636 132.636 - 491.427 491.427 - 298.082 298.082 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 38 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng Tiến độ thực STT Nội dung Thành tiền 2018 V VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí đất Chi phí khác 2019 60.000 60.000 24.000.000 25.000.000 24.000.000 25.000.000 96.555.085 16.286.597 80.268.488 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 16,87% 83,13% 39 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng III Phân tích hiệu kinh tế phƣơng án trả nợ dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án Tổng mức đầu tƣ dự án: 96.555.085.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu khơng trăm tám mươi lăm nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 45.947.725.000 đồng : 35.357.359.000 đồng + Vốn vay STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 96.555.085 Vốn tự có (huy động) 45.947.725 Vốn vay Ngân hàng 35.357.359 Tỷ trọng vốn vay 52% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 48% Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí NVL Chi phí sản xuất chung Chi phí nhân cơng (Khơng khấu hao) % 60% 10% 5% Chi phí quản lý 3% 10 11 12 Chi phí bán hàng, chi phí khác… Chi phí tu sữa chửa, bảo trì, bảo hiểm Mức tăng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Thay đổi vốn lƣu động Chế độ thuế Thuế TNDN Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2% 1% 5% 5% "" "" 1% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Doanh thu Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 20 40 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng III.2 Phƣơng án vay - Số tiền : 35.357.359.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 12%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 12% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 13% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 10,49% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 52%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 48%; lãi suất vay dài hạn 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 13%/năm III.3 Các thơng số tài dự án a Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ phụ lục tính tốn cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 488% trả đƣợc nợ b Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 5,91 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng đảm bảo 5,91 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm 08 tháng kể từ ngày hoạt động c Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 2,73 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 2,73 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,49%) t Tp O P CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động d Phân tích theo phƣơng pháp giá (NPV) t n NPV P CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,49%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 154.178.256.000 đồng Nhƣ vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 42 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng đầu tƣ qui giá là: 154.178.256.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao e Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR= 30,023%>10,49% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 43 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng 3-10 tỷ thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 100 – 150 lao động địa phƣơng Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phƣơng, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 44 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 ... www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 23 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng II.3 Sơ đồ quy trình sản xuất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC... tăng lên, đặc bi t tháng từ tháng đến tháng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 13 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng tăng 3-6... dƣới đất mái vào ban đêm tạo ấn tƣợng cho Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 21 Dự án xây dựng đầu tư hệ thống máy móc thiết bị sản xuất – thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng - - - cơng
Ngày đăng: 26/03/2020, 14:49
Xem thêm:
