Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi Công nghệ cao Gia Lai - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN COFFEE OMEGA3 SACHI CÔNG NGHỆ CAO Chủ đầu tư: Địa điểm: TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tháng 11/2018 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN COFFEE OMEGA3 SACHI CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ Giám Đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Tổng Giám Đốc Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án .6 IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án .9 V.1 Mục tiêu chung .9 V.2 Mục tiêu cụ thể .11 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 12 I.1 Điều kiện địa lý, địa chất .12 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội Error! Bookmark not defined II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá xu hướng thị trường Error! Bookmark not defined II.2 Quy mô dự án Error! Bookmark not defined III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án Error! Bookmark not defined III.1 Địa điểm xây dựng Error! Bookmark not defined III.2 Hình thức đầu tư Error! Bookmark not defined IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án .23 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 23 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 24 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 26 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao I Phân tích qui mơ cơng trình 26 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 27 II.1 Khu du lịch sinh thái Error! Bookmark not defined II.2 Khu vực nuôi trồng tôm thẻ Error! Bookmark not defined CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .27 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 32 II Các phương án xây dựng cơng trình 32 III Phương án tổ chức thực 33 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 33 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 34 I Đánh giá tác động môi trường .34 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 34 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 35 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 35 II Tác động dự án tới môi trường 35 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 35 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .37 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường .38 II.4.Kết luận: 40 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 41 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 41 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án .49 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 49 II.2 Phương án vay 49 II.3 Các thơng số tài dự án 50 KẾT LUẬN 53 I Kết luận 53 II Đề xuất kiến nghị 53 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 54 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy phép ĐKKD số : Đại diện pháp luật: Chức vụ: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao Địa điểm xây dựng: Lô C30, cụm Công nghiệp Diên Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 2.893.310.724.000 đồng (Hai nghìn tám trăm chín mươi ba tỷ ba trăm mười triệu bảy trăm hai mươi tư nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 867.993.217.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 2.025.317.507.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Với tiềm đất đai rộng lớn, thổ nhưỡng phì nhiêu, khí hậu ơn hòa, với vị trí địa lý thuận lợi, giao thông lại dễ dàng, tỉnh Gia Lai có chế thơng thống thu hút kêu gọi doanh nghiệp nước đến đầu tư, nhằm đánh thức khai thác tiềm mạnh địa phương, đem lại hiệu kinh tế cao Hiện sản lượng cà phê nhân đạt 200 ngàn Tuy nhiên, công nghiệp chế biến sâu hạn chế, tỷ lệ cà phê chế biến sâu đạt 2% Cây Sachi loại thực vật có hoa thuộc họ Euphorbiaceae (họ Đại Kích) có nguồn gốc từ vùng rừng Amazon (Hamaker cs 1992) phát triển mạnh mẽ Việt Nam biết đến siêu thực phẩm giàu Omega Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao Cây Sachi phủ, người dân, doanh nghiệp quan tâm phát triển việc trồng, đưa vào sản xuất sản phẩm khác Với sản phẩm nông nghiệp ngày gia tăng sản lượng, Gia Lai mở triển vọng thu hút nhà đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản chất lượng cao Sản phẩm Coffee Omega3 Sachi sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho người có thói quen sử dụng cà phê Với hương vị êm dịu cà phê kết hợp với Omega 3, 6, loại Vitamin A, E giúp bảo vệ sức khỏe chống lại huyết áp cao; Tăng cường nhớ não hệ thống thần kinh ngăn ngừa giảm bệnh tiểu đường; Giảm nguy huyết áp cao, có chứa chất chống oxy hóa, chống ung thư suy giảm miễn dịch; Bệnh vẩy nến, ngồi da; Ni dưỡng chế độ ăn uống để loại bỏ chất béo dư thừa Sản phẩm giúp nâng cao sức khỏe; Giúp ngăn ngừa giảm huyết áp cao; Giảm đường cholesterol; Ngăn ngừa bệnh tim, ung thư, giảm đau cơ, nuôi dưỡng mắt, não, trí nhớ hệ thần kinh Việc sử dụng cỏ thay đường có tác dụng tốt với người cần kiểm soát lượng đường máu Những người có vấn đề sức khỏe sử dụng Hiện nay, Coffee Omega3 Sachi mối quan tâm người yêu thích hương vị cà phê chăm sóc sức khỏe Nếu sử dụng sản phẩm thường xuyên giúp bạn có sức khỏe tốt giảm chi phí thời gian chăm sóc thể thời gian dài Cùng với đó, năm 2016, Chính phủ cho Gia Lai quy hoạch thêm Khu Cơng nghiệp Nam Pleiku với diện tích 199 Nằm bên quốc lộ 14 thông suốt giao thơng đến tận tỉnh phía Nam, Khu Công nghiệp Nam Pleiku san ủi, giải tỏa mặt rộng phẳng Khu Công nghiệp Nam Pleiku mở rộng cửa chào đón doanh nghiệp nước tham gia đầu tư vào đa lĩnh vực, đa ngành nghề Nắm bắt sách, mục tiêu phát triển ngành sản xuất chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan Chính phủ đồng thời nhận thấy nhu cầu sử dụng cà phê bột hòa tan in 1, in 1, Capsules có kết hợp thêm thành phần dinh dưỡng Omega3 từ Sachi nước nước ngày cao, công ty cổ phần ASC Việt Nam kết hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư lập dự án “Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao”, dự án cần thiết hướng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao đầu tư đứng đắn giai đoạn nhằm phát huy mạnh địa phương đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội IV Các pháp lý IV.1 Căn pháp lý lập dự án Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp nông thôn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nơng nghiệp Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định nông nghiệp; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 Thủ tướng phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 Thủ tướng phủ phê duyệt phê duyệt Dự án “phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 định hướng đến năm 2020”; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần thực mục tiêu theo tinh thần Quyết định số 1987/QĐ-BNN-TT ngày 21/8/2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đưa khuyến khích nhà đầu tư trong, nước tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu cà phê, gồm có cà phê bột, cà phê hồ tan với tổng cơng suất gần 15 đến 20% tổng sản lượng cà phê nhân thô nước Trước mắt, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành quy hoạch chi tiết mạng lưới chế biến cà phê gắn với vùng nguyên liệu, đó, tập trung chế, sách để phát triển chế biến sâu cà phê Bộ ban hành thêm quy chuẩn chất lượng cà phê hoà tan, cà phê bột, quy chuẩn đảm bảo an toàn sở chế biến cà phê hoà tan, cà phê bột nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất cà phê bột, cà phê hồ tan chất lượng, khơng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Đây hội để doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cà phê xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh Dự án góp phần thực mục tiêu chế biến cà phê Việt Nam, với thông số, cụ thể sau: Cà phê nhân: Cà phê nhân tập trung cho thị trường xuất Ổn định công suất chế biến cà phê nhân xuất khoảng 1,0 triệu tấn/năm, giá trị xuất đạt Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao 2,1-3,0 tỷ USD, chiếm 55-70% tổng kim ngạch xuất cà phê.Từ đến năm 2020, tập trung nâng cấp, đại hoá dây chuyền chế biến có để nâng cao chất lượng an tồn thựcphẩm; khơng khuyến khích đầu tư xây dựng mở rộng công suất thiết kế sở chế biếncà phê nhân có Khi “Dự án nhà máy chế biến cà phê sản xuất cà phê bột hòa tan” vào hoạt động góp phần sản lượng vào mục tiêu chung toàn ngành Cà phê Omega Sachi rang xay: Cà phê Omega Sachi rang xay chủ yếu dành cho thị trường nội địa Từ đến năm 2020 định hướng 2030, tập trung nâng cao công suất thực tế chất lượng an toàn thực phẩm sản phẩm Cà phê Omega Sachi rang xay sở có: Tăng sản lượng chế biến Cà phê Omega Sachi rang xay từ 26.000 tấn/năm (tương đương 50% công suất thiết kế) lên 36.000 tấn/năm (70% so với công suất thiết kế) vào năm 2020 50.000 tấn/năm (trên 90% công suất thiết kế) vào năm 2020 Các sở chế biến Cà phê Omega Sachi rang xay đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm Nhu cầu Cà phê Omega Sachi rang xay ngày tăng nên việc xây dựng nhà máy sản xuất ưu tiên hàng đầu Cà phê Omega Sachi hòa tan: Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến Cà phê Omega Sachi hồ tan thành sản phẩm hàng hố có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất tiêu thụ nội địa: Chế biến Cà phê Omega Sachi hòa tan nguyên chất đạt 55.000 tấn/năm vào năm 2020, tăng lên 120.000 tấn/năm vào năm 2030 Chế biến Cà phê Omega Sachi hòa tan phối trộn (“3 1”, “2 1” ) đạt 200.000 sản phẩm/năm vàonăm 2020, định hướng đến năm 2030 đạt 230.000 tấn/năm Đến năm 2030, kim ngạch xuất tiêu dùng nội địa cà phê chế biến sâu đạt tỷ USD, chiếm 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến cà phê Việc “Dự án nhà máy chế biến Cà phê Omega Sachi công nghệ cao” vào hoạt động có tính khả thi cao lĩnh vực sản xuất Cà phê Omega Sachi hòa tan tiềm nhu cầu lớn Kết luận: Vị trí dự án xây dựng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố trung tâm phát triển trọng điểm tỉnh nên thuận lợi việc xây dựng dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 40 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT I A 10 11 B Nội dung Xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái Nhà hàng Khu spa Sân Tennis Sân bóng chuyền cầu lơng Sân bóng rổ Hồ bơi Chòi nghỉ Cây xanh, sân cỏ, cơng viên Khu vui chơi giải trí, team building,… Đường giao thông nội Khu nuôi trồng thủy sản Văn phòng Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT Diện tích Đơn giá Thành tiền 1.796.737.280 50 5 20 1 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 500 2.000 500 800 360 570 128 100 266.052 30.000 126.642 3.990 4.310 4.310 3.720 3.970 3.720 6.180 1.000 100 500 1.000 99.750.000 8.620.000 4.310.000 14.880.000 7.146.000 10.602.000 1.582.080 2.000.000 26.605.200 15.000.000 126.642.000 m2 1.000 3.000 3.000.000 41 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao STT C D E II A Nội dung Nhà kho Nhà cho nhân viên, CN Đường nội bộ, bờ ao Ao nuôi Ao thải bùn Ao chứa nước thải Khu xanh sinh thái Đất giao thông Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị Khu du lịch sinh thái Biệt thự nghỉ dưỡng Nhà hàng Spa Sân tennis Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT 2 500 150 70 1 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1 1 HT HT HT HT 50 Bộ Bộ Bộ Bộ Diện tích 10.000 5.000 341.100 4.000 3.000 8.000 4.045.000 153.700 Đơn giá 1.000 2.500 500 200 200 200 100 1.500 5.000.000 2.000.000 7.000.000 10.000.000 500 2000 500 800 450 440 440 290 Thành tiền 20.000.000 25.000.000 170.550.000 400.000.000 90.000.000 112.000.000 404.500.000 230.550.000 5.000.000 2.000.000 7.000.000 10.000.000 153.868.960 11.250.000 880.000 440.000 1.160.000 42 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi cơng nghệ cao STT Nội dung Sân bóng chuyền cầu lơng Sân bóng rổ Hồ bơi Khu vui chơi giải trí, team building,… B III Khu nuôi trồng thủy sản Cây giống, giống Tơm giống IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Số lượng ĐVT 5 1 Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ 140.000.000 1,110 Diện tích 350 570 128 30.000 Đơn giá 290 290 410 290 130.000.000 0,10 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 507.500 826.500 104.960 8.700.000 130.000.000 14.000.000 14.000.000 21.647.231 51.209.123 0,117 0,335 0,841 0,505 0,021 0,059 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 2.282.763 6.538.007 15.116.388 9.069.833 412.233 1.154.254 43 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao STT 10 11 12 VI VII Nội dung Số lượng Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Đền bù đất ĐVT Diện tích Nội dung I A Xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái Nhà hàng Khu spa Sân Tennis Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Tự có - tự Vay tín dụng huy động 539.021.184 1.257.716.096 Thành tiền 0,058 0,054 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.037.900 977.411 0,755 0,683 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 5% 8.042.400 93,75 Tổng cộng 13.569.435 1.050.898 101.873.130 753.975.000 2.893.310.724 Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT Đơn giá 2019 Tiến độ thực 2020 2021 609.000.000 332.847.168 473.860.112 29.925.000 69.825.000 59.850.000 39.900.000 2.586.000 1.293.000 4.464.000 6.034.000 3.017.000 10.416.000 5.172.000 2.586.000 8.928.000 3.448.000 1.724.000 5.952.000 2022 381.030.000 44 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao NGUỒN VỐN STT 10 11 B C D Nội dung Sân bóng chuyền cầu lơng Sân bóng rổ Hồ bơi Chòi nghỉ Cây xanh, sân cỏ, cơng viên Khu vui chơi giải trí, team building,… Đường giao thông nội Khu nuôi trồng thủy sản Văn phòng Nhà kho Nhà cho nhân viên, CN Đường nội bộ, bờ ao Ao nuôi Ao thải bùn Ao chứa nước thải Khu xanh sinh thái Đất giao thông Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Tự có - tự huy động Vay tín dụng Tiến độ thực 2019 2020 2021 2.143.800 5.002.200 4.287.600 2.858.400 3.180.600 474.624 600.000 7.421.400 1.107.456 1.400.000 6.361.200 949.248 1.200.000 4.240.800 632.832 800.000 7.981.560 18.623.640 15.963.120 10.642.080 4.500.000 10.500.000 9.000.000 6.000.000 37.992.600 900.000 6.000.000 7.500.000 51.165.000 120.000.000 27.000.000 33.600.000 121.350.000 69.165.000 88.649.400 2.100.000 14.000.000 17.500.000 119.385.000 280.000.000 63.000.000 78.400.000 283.150.000 161.385.000 2022 126.642.000 3.000.000 20.000.000 25.000.000 170.550.000 400.000.000 90.000.000 112.000.000 161.800.000 92.220.000 242.700.000 138.330.000 45 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao NGUỒN VỐN STT Nội dung E Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị II A B Khu du lịch sinh thái Biệt thự nghỉ dưỡng Nhà hàng Spa Sân tennis Sân bóng chuyền cầu lơng Sân bóng rổ Hồ bơi Khu vui chơi giải trí, team building,… Khu nuôi trồng thủy sản Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư Vấn Đầu Tư Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 2021 2022 - - 1.500.000 3.500.000 2.500.000 2.500.000 600.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 2.100.000 4.900.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 46.160.688 3.375.000 264.000 132.000 348.000 7.000.000 107.708.272 7.875.000 616.000 308.000 812.000 152.250 355.250 507.500 247.950 31.488 578.550 73.472 826.500 104.960 2.610.000 6.090.000 8.700.000 39.000.000 91.000.000 - - 130.000.000 10.000.000 - 23.868.960 11.250.000 880.000 440.000 1.160.000 130.000.000 46 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao NGUỒN VỐN STT Nội dung III IV Cây giống, giống Tơm giống Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình V Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư Vấn Đầu Tư Tự có - tự huy động 4.200.000 4.200.000 6.494.169 Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 9.800.000 9.800.000 15.153.062 - 15.362.737 35.846.386 40.502.013 684.829 1.597.934 2.282.763 1.961.402 4.576.605 6.538.007 - - 4.534.916 10.581.472 15.116.388 2.720.950 6.348.883 9.069.833 123.670 288.563 412.233 346.276 807.978 1.154.254 311.370 726.530 351.794 293.223 684.188 977.411 2021 2022 14.000.000 14.000.000 21.647.231 3.593.899 3.852.446 3.260.765 192.272 273.729 220.105 47 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao NGUỒN VỐN STT 10 11 12 VI VII Nội dung Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Đền bù đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 2021 2022 - - 4.070.831 9.498.605 4.599.329 2.513.750 3.578.717 2.877.639 315.269 735.629 887.877 163.021 30.561.939 71.311.191 226.192.500 527.782.500 867.993.217 2.025.317.507 30,00% 70,00% 101.873.130 753.975.000 1.403.477.013 480.441.067 477.712.558 48,51% 16,61% 16,51% 531.680.086 18,38% 48 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 2.893.310.724.000 đồng (Hai nghìn tám trăm chín mươi ba tỷ ba trăm mười triệu bảy trăm hai mươi tư nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 867.993.217.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 2.025.317.507.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: Thu cho thuê biệt thự nghỉ dưỡng Thu từ kinh doanh nhà hàng Thu từ Khu spa Thu từ bán tôm Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 3% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 4% Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí chăm sóc, thức ăn,… cho tôm 1% "" 45% Chế độ thuế Thuế TNDN % 22 Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu II.2 Phương án vay - Số tiền: 2.025.317.507.000 đồng - Thời hạn: 10 năm (120 tháng) - Ân hạn: năm - Lãi suất, phí: Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 49 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 6% /năm 9,5% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm II.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 336,2 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 123% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn "Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 3,53 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,53 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 50 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Như PIp = 1,48 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,48 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 13 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 12 Kết tính tốn: Tp = 11 năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,5%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 1.270.019.498.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 1.270.019.498.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 51 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi cơng nghệ cao Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 12,608% > 9,50% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 52 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 123 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 53 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi cơng nghệ cao PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư 54 ... chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao  Tình hình nhu cầu Sachi Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 19 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao Cây Sachi biết... KHẢ THI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN COFFEE OMEGA3 SACHI CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ Giám Đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Tổng Giám Đốc Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao MỤC... Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao đầu tư theo hình thức xây dựng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 22 Dự án Nhà máy chế biến Coffee Omega3 Sachi công nghệ cao