Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty Ngọc Đỉnh tỉnh Sóc Trăng - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN LIÊN KẾT CHUỖI CÔNG TY TNHH XNK NGỌC ĐỈNH Chủ đầu tư: Địa điểm: Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng _ Tháng 11/2018 _ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN LIÊN KẾT CHUỖI CÔNG TY TNHH XNK NGỌC ĐỈNH CHỦ ĐẦU TƢ Giám đốc ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Tổng Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 V.1 Mục tiêu chung 10 V.2 Mục tiêu cụ thể 10 CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 12 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 12 I.2 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 19 II Quy mô sản xuất dự án 20 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 20 II.2 Quy mô dự án 23 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 25 III.1 Địa điểm xây dựng 25 III.2 Hình thức đầu tƣ 25 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 25 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 25 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 26 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 28 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 28 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, cơng nghệ 29 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh II.1 Công nghệ sơ chế rau củ 29 II.2 Cơng nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm mã vạch 34 II.3 Công nghệ nuôi cấy mô công nghệ cao 35 CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 45 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 45 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 45 III Phƣơng án tổ chức thực 49 III.1 Các phƣơng án kiến trúc 49 III.2 Phƣơng án quản lý, khai thác 50 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 50 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 51 I Đánh giá tác động môi trƣờng 51 I.1 Các loại chất thải phát sinh 51 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 52 I.3 Phƣơng án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 54 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 54 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 55 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 55 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 62 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 77 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 77 III.2 Phƣơng án vay 79 III.3 Các thơng số tài dự án 79 KẾT LUẬN 81 I Kết luận 81 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh II Đề xuất kiến nghị 81 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 82 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 82 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 82 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 82 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 82 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 82 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 82 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 82 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 82 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 82 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Giấy chứng nhận ĐKKD số: Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty Ngọc Đỉnh  Địa điểm xây dựng: Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng  Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án  Tổng mức đầu tƣ: 798.807.591.000 đồng (Bảy trăm chín mưới tám tỷ, tám trăm linh bảy triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 199.701.898.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 599.105.693.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp nƣớc ta phát triển nhanh, với thành tựu lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác…, tạo khối lƣợng sản phẩm, hàng hố đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế quốc dân Tuy nhiên, nơng nghiệp nƣớc ta đa số manh mún, quy mô sản xuất nhỏ, phƣơng thức công cụ sản xuất lạc hậu, kỹ thuật áp dụng không đồng dẫn đến suất thấp, giá thành cao, chất lƣợng sản phẩm không ổn định, đặc biệt vấn đề tiêu thụ đầu cho phẩm, dẫn đến tình trạng đƣa mùa rớt giá , khả cạnh tranh thị trƣờng Vì vậy, để thúc đẩy xây dựng nông nghiệp tiên tiến liên kết chuỗi, thu hẹp khoảng cách so với nƣớc phát triển, đặc biệt xu hội nhập nay, việc liên Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh kết chuỗi giá trị sản xuất chế biến nơng sản cấp bách cần thiết, đóng vai trò làm đầu tàu, mở đƣờng cho việc đƣa nhanh tiến kỹ thuật vào ngành chế biến nhƣ sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thơn theo hƣớng đại hố Để ngành nơng nghiệp Việt Nam phát triển tốt, sản phẩm đạt chất lƣợng cao có khả cạnh tranh thị trƣờng quốc tế, nhiệm vụ quan trọng phải đề chiến lƣợc phát triển, hình thành vùng nguyên liệu tập trung liên kết chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái ứng dụng khoa học công nghệ tất khâu trình sản xuất Việc sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao thực cần thiết, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao liên kết chuỗi giá trị giúp giải đƣợc vấn đề đầu cho nông sản nhƣ chế biến nhà máy đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển sản xuất chế thị trƣờng, hội nhập quốc tế - Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp bƣớc cần thiết.Trong năm gần đây, với phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, nơng nghiệp có bƣớc tiến mới, có tính cạnh tranh cao chất lƣợng giá Bên cạnh nƣớc tiên tiến nhƣ Israel, Mỹ, Anh, Phần Lan khu vực lãnh thổ Châu Á nhƣ ThaiLan, Trung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản chuyển nông nghiệp theo hƣớng sản xuất số lƣợng chủ yếu sang nông nghiệp chất lƣợng, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tự động hoá, giới hoá, tin học hoá… để tạo sản phẩm có chất lƣợng cao, an tồn, hiệu Công Ty Ngọc Đỉnh liên kết triển khai vùng nguyên liệu nông nghiệp Huyện Cù Lao Dung, liên kết chuỗi hình thành HTX khâu liên kết mơ hình sản xuất nơng nghiệp liên kết chuỗi ứng dụng công nghệ cao vào loại trồng Những khu nông nghiệp liên kết chuỗi ứng dụng cơng nghệ cao đóng vai trò quan trọng việc phát triển nông nghiệp đại Tỉnh Sóc Trăng nói chung Huyện Cù Lao Dung nói riêng: Tăng nhanh đƣợc suất trồng, vật nuôi thủy sản; tạo đƣợc vùng nguyên liệu tập trung để cung ứng cho việc chế biến xuất Sự hình thành vùng nguyên liệu liên kết chuỗi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo mơi trƣờng thích hợp cho sáng tạo khoa Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh học, công nghệ đào tạo nhân lực cho ngành sản xuất nông nghiệp chế biến sâu, thuận tiện cho chuyển hóa tri thức thành sản xuất hàng hóa Nhận thức đƣợc tầm quan trọng việc phát triển nông nghiệp liên kết chuỗi ứng dụng công nghệ cao Thủ tƣớng Chính phủ ban hành hai Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2010 việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 Và Nghị định 98/2018/NĐ-CP sách khuyến khích liên kết sản xuất nơng nghiệp Để triển khai thực nhiệm vụ nêu trên, Công ty tiến hành nghiên cứu lập dự án “Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh” trình Cơ quan ban ngành, xem xét, chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, nhƣ giao nguồn quỹ đất phù hợp tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực dự án IV Các pháp lý - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tƣ; - Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khố X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn; - Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 Chính phủ Chƣơng trình hành động Chính phủ việc thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 thực sách đầu theo hình thức hợp tác cơng tƣ lĩnh vực nông nghiệp; - Căn Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định quy định thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc - Căn nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2018 chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nơng nghiệp, nơng thôn - Căn Quyết định số Số: 19/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2016 ban hành quy định sách ƣu đãi tiền thuê đất dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế văn hóa, thể dục thể thao, môi trƣờng, giám định tƣ pháp địa bàn tỉnh sóc trăng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh - Căn Quyết định số 1895/2012/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 Thủ tƣớng việc phê duyệt Chƣơng trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chƣơng trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao đến năm 2020; - Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 Thủ Tƣớng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn; - Thông tƣ số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 09 năm 2014 Bộ Kế hoạch Đầu tƣ hƣớng dẫn thực Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn; - Căn Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 Thủ tƣớng Chính phủ tiếp tục triển khai hiệu Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành doanh nghiệp; Xét đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Sóc Trăng, - Căn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn; Theo đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Sóc Trăng, - Căn Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định sách khuyến khích hỗ trợ đầu tƣ địa bàn tỉnh Sóc Trăng - Căn Chính Sách Khuyến Khích Và Hỗ Trợ Đầu Tƣ Trên Địa Bàn Tỉnh Sóc Trăng (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) - Căn Nghị định 57/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 17/4/2018 thay Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 - Căn Nghị định số 98/2018/NĐ-CP Chính phủ : Về sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh - Căn Nghị định số 116/2018/NĐ-CP Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2015 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn - Căn vào Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0312347374 CÔNG TY TNHH XNK NGỌC ĐỈNH Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hồ Chí Minh cấp phép (ngày 29/06/2013) Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 04 ngày 29 tháng 09 năm 2016 - Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Đầu tƣ xây dựng nhà máy chế biến nông sản vùng nguyên liệu liên kết chuỗi, để hình thành vùng trồng nguyên liệu ứng dụng Công nghệ cao việc trồng loại ăn trái rau-củ xuất khẩu, góp phần xây dựng thƣơng hiệu nơng sản Việt Nam nói chung tỉnh Sóc Trăng nói riêng - Là dự án mang nhiều giá trị nhân văn, từ dự án giải việc làm thƣờng xuyên 200-300 lao động trực tiếp cho nhà máy khoảng 8.00010.000 lao động gián tiếp dự án, tăng nhu nhập lợi nhuận lên gấp nhiều lần so với mía - Hình thành chuỗi cung ứng nơng sản thực phẩm có thƣơng hiệu đầu ổn định, bền vững tạo niềm tin cho ngƣời tiêu dùng thị trƣờng xuất kết hợp mô hình du lịch Homestay Góp phần thực mục tiêu, định hƣớng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao liên kết chuỗi nơng nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2016 UBND tỉnh phát triển KT - XH tỉnh Sóc Trăng năm 2016 - 2020 Phát triển ứng dụng nơng nghiệp cơng nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 2025 V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng đầu tƣ nhà máy sơ chế, chế biến rau củ đạt tiêu chuẩn ISO, HACCP, GMP, FDA xuất với công suất nhà máy: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT Nội dung Nồi hấp tiệt trùng điều khiển tự động Model: 100, Nsx: Hàn Quốc Bộ tiệt trùng nhanh dụng cụ Model : s150d hãng sản xuất: bioequipment – mỹ Kính lúp soi cấy, hsx: Đài Loan Độ phóng đại: 1.75X, vật liệu lens thủy tinh, Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 55.000 165.000 220.000 12.300 36.900 49.200 3.100 9.300 12.400 Cân phân tích Model: PAJ 2003 Hãng: Ohaus-Mỹ 3.800 11.400 15.200 Tủ cấy vi sinh thổi ngang (2 ngƣời 69.750 209.250 279.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2022 68 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT Nội dung ngồi bên) Model: TTSH1300 -Lắp ráp Việt Nam Bộ lọc nƣớc thẩm thấu ngƣợc Model: TAS200 Nsx: Đài Loan Máy đo ánh sáng hiển thị số Model: DL204 Nsx: Đài LoanNhật Máy đo nhiệt độ độ ẩm Model: HT 390 Sản xuất: Đài Loan Máy khuấy từ gia nhiệt Model : 3250B Nsx:Mỹ Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 3.900 11.700 15.600 900 2.700 3.600 1.075 3.225 4.300 3.900 11.700 15.600 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2022 69 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT 10 11 12 13 Nội dung Máy đo pH để bàn Model: 3BW Hsx: Mỹ Tủ sấy hiển thị số Model: xu-058 Hãng cung cấp: Etuves – Pháp Máy cất nƣớc lần Model: PUREHIT Nsx: Ấn Độ Bộ điều khiển thời gian đèn uv phòng ni cấy NSX: MỸ 14 Ẩm kế treo tƣờng Nsx: Trung Quốc 15 Xe đẩy môi trƣờng NSX: Việt Nam Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 2022 2.975 8.925 11.900 21.000 63.000 84.000 6.750 20.250 27.000 1.800 5.400 7.200 225 675 900 2.450 7.350 9.800 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 70 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT 16 17 18 19 20 D Nội dung Dàn sáng nuôi Nsx: Việt Nam Máy khuấy từ dung tích lớn Model : MSH-200 Nsx: Việt Nam Máy hút ẩm, Nsx: Mỹ Khả hút ẩm 12 lít/giờ Nguồn điện: 220V-50Hz Bếp đung mơi trƣờng Máy phun dung dịch khử khuẩn phòng thí nghiệm Model: Ttsmedipad Nsx: Việt Nam Vật dụng khác Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 50.250 150.750 201.000 4.925 14.775 19.700 4.400 13.200 17.600 2.100 6.300 8.400 1.400 4.200 5.600 50.000 150.000 200.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2022 71 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT Nội dung Giai đoạn Máy chiên chân không (3 thành phẩm/h) Bộ hút tăng áp Hệ thống lộc dầu Bồn chứa dầu chân không Máy ly tâm Máy cắt sợi Máy luộc Bộ làm mát sau luộc Máy rửa khoai Máy nén khí Máy sấy dẻo (1 thành phẩm/giờ) Kho lạnh + kho cấp đông Máy phát điện Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 2022 - - 30.000.000 90.000.000 120.000.000 5.625.000 1.375.000 16.875.000 4.125.000 22.500.000 5.500.000 4.125.000 12.375.000 16.500.000 1.950.000 1.350.000 2.512.500 5.850.000 4.050.000 7.537.500 7.800.000 5.400.000 10.050.000 525.000 1.575.000 2.100.000 1.312.500 937.500 3.937.500 2.812.500 5.250.000 3.750.000 9.750.000 29.250.000 39.000.000 25.000.000 75.000.000 100.000.000 1.375.000 4.125.000 5.500.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 72 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT Nội dung 11 800 kva Nồi Máy đóng gói tự động Xe tải isuzu lạnh Xe tải isuzu (khô) Xe tải isuzu lạnh 12 Xe nân hàng 13 Xe oto chỗ 14 Bàn inox lựa hàng 10 III IV Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 Giai đoạn 2021 2022 6.250.000 18.750.000 25.000.000 4.250.000 12.750.000 17.000.000 2.250.000 6.750.000 9.000.000 3.375.000 10.125.000 13.500.000 1.500.000 4.500.000 6.000.000 562.500 1.687.500 2.250.000 1.375.000 4.125.000 5.500.000 50.000 150.000 200.000 2.331.248 6.993.743 3.221.764 9.665.292 7.638.519 252.105 756.316 1.008.421 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 629.337 - 9.324.990 478.353 4.140.847 73 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT 10 Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 720.951 2.162.854 2.883.806 - - - 388.724 1.166.172 1.554.897 233.234 699.703 932.938 43.488 130.464 173.952 123.919 371.756 495.674 43.864 131.591 25.935 42.318 126.955 169.273 - - - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 38.903 Giai đoạn 2021 2022 - 110.617 74 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT 11 12 13 14 15 16 V VI VII Nội dung Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí quy đổi vốn đầu tƣ xây dựng Chi phí đất san lấp Dự phòng phí Vốn lƣu động Tổng cộng Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 Giai đoạn 2020 2021 2022 42.671 128.012 25.230 37.844 - 107.608 160.817 482.452 - - 108.742 534.527 623.059 1.869.177 368.393 552.589 - 1.571.254 546.613 1.639.839 - - 369.611 1.816.840 - - - - - 1.600.000 4.800.000 16.336.536 20.000.000 199.701.898 49.009.608 60.000.000 599.105.693 86.287.753 65.346.145 56.000.000 634.561.982 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 6.400.000 25.914.519 24.000.000 52.043.337 75 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh NGUỒN VỐN STT Nội dung Tiến độ thực Giai đoạn Tự có - tự huy động Vay tín dụng Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2019 3,24% 2020 6,52% Giai đoạn 2021 10,80% 2022 79,44% 76 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án  Tổng mức đầu tƣ: 798.807.591.000 đồng (Bảy trăm chín mưới tám tỷ, tám trăm linh bảy triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 199.701.898.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 599.105.693.000 đồng  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: TT Khoản mục Tổng doanh thu năm Doanh thu từ sản I.1 phẩm nông sản sấy Công suất Số lượng I Đơn giá I.2 Doanh thu từ giống Công suất Số lượng Đơn giá Doanh thu từ sản phẩm nông sản từ I.3 nhà máy giai đoạn Công suất Số lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Năm ngàn đồng 2021 2022 21.600.000 252.700.000 313.175.000 - 227.500.000 284.375.000 40% 8.750 50% 8.750 65.000 65.000 21.600.000 25.200.000 28.800.000 60% 1.200.000 70% 1.200.000 80% 1.200.000 30 30 30 21.272.447 292.970.813 344.414.582 % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/cây % 1000 đồng/tấn ngàn đồng 0,10% 2023 21.600 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 252.700 313.175 77 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh 10 11 III IV V Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lƣơng Chi phí điện nƣớc Chi phí bảo hiểm nhà xƣởng Chi phí phòng ni cấy mơ Chi phí vận chuyển Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế "" 11.296.940 11.296.940 "" 65.901.626 65.901.626 0,20% 1.015.219 20% "" 1,50% 4.320.000 4.305.600 324.000 50.540.000 4.305.600 3.790.500 62.635.000 4.305.600 4.697.625 0,50% 2.538.047 2.538.047 2.538.047 45% 9.720.000 11.340.000 12.960.000 43.200 505.400 626.350 142.500.000 178.125.000 327.553 -40.270.813 -31.239.582 43.237 0 284.316 -40.270.813 -31.239.582 0,20% 50% Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 0,10% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 0,20% 10 11 Chi phí khác Chi phí lƣơng Chi phí điện nƣớc Chi phí bảo hiểm nhà xƣởng Chi phí phòng ni cấy mơ Chi phí vận chuyển Chi phí ngun vật liệu sản xuất 20,00% "" 1,50% 0,50% 45,00% 0,20% 50,00% Chế độ thuế % Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu 78 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh Thuế TNDN 22 III.2 Phương án vay - Vốn vay: 599.105.693.000 tỷ đồng - Thời hạn : 13 năm (156 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Lãi vay, hình thức Lãi suất vay ƣu đãi 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 6% /năm 9,75% /năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 6,86 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 6,86 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ 10 thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n  CFt ( P / F , i%, t ) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 PIp  t 1 P 79 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 2,33 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 2,33 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,75%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 12 hồn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 11 Kết tính tốn: Tp = 10 năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,75%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 829.990.422.000 đồng Nhƣ vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 829.990.422.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 20,456% > 9,75% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 80 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 67 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ giải việc làm thƣờng xuyên 200-300 lao động trực tiếp cho nhà máy khoảng 8.000-10.000 lao động gián tiếp địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thƣơng mại, dịch vụ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 81 Dự án Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 82 ... Lao Dung Cù Lao Dung huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng Huyện lỵ Đặt thị trấn Cù Lao Dung Huyện nhƣ cù lao lớn, nằm tỉnh Sóc Trăng Trà Vinh, nhƣng thực bao gồm cù lao nhỏ gộp lại: Cù lao Tròn, Cù lao Dung. .. biến nông sản liên kết chuỗi Công ty TNHH XNK Ngọc Đỉnh trung tâm chạy dọc cù lao; Dự án Xây dựng bến phà kết nối Cù Lao Dung - Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) Cù Lao Dung - Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh);... Tên dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản liên kết chuỗi Công ty Ngọc Đỉnh  Địa điểm xây dựng: Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng  Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản