Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện Đắk Lắk - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUÂN THIỆN Chủ đầu tư: Địa điểm: Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk - Tháng năm 2017 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUÂN THIỆN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN Tổng Giám đốc CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Tổng Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 12 II Quy mô sản xuất dự án 12 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng: 14 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 19 III.2 Hình thức đầu tƣ 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 20 Chƣơng III 21 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ đầu tƣ 21 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, cơng nghệ 22 Chƣơng IV 68 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 68 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 68 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 68 II.1 Phƣơng án tổ chức thực 68 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 69 Chƣơng V 70 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 70 I Đánh giá tác động môi trƣờng 70 I.1 Giới thiệu chung 70 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 70 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 71 II Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây ô nhiễm 71 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 71 II.2.Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 73 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 74 IV Kết luận 76 Chƣơng VI 77 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ 77 HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 77 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 77 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 84 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 88 Phƣơng án vay 89 Các thơng số tài dự án 90 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 90 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 90 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 91 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 92 KẾT LUẬN 93 I Kết luận 93 II Đề xuất kiến nghị 93 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 94 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ : Mã số thuế : Đại diện pháp luật: Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện Địa điểm thực dự án : Xã Ia Lốp Ia Rvê Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ dự án : 474.446.491.000 đồng Trong đó:  Vốn tự có : 150.682.705.000 đồng  Vốn vay ( huy động) : 323.763.786.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Huyện Ea Súp huyện biên giới nƣớc ta với nƣớc bạn Campuchia, có vị trí chiến lƣợc quan trọng việc ổn định kinh tế trị Đăk Lăk nói riêng Tây Nguyên nói chung Xã Ya Lốp Ia R’vê xã kinh tế huyện Ea Súp giáp với biên giới Campuchia, có khí hậu đất đai khắc nghiệt so với vùng khác tỉnh Chính vậy, việc phát triển nông nghiệp gặp nhiều hạn chế, đời sống bà nơng dân gặp nhiều khó khăn Trong nghị số 140/2014/NQ-HĐND HĐND Tỉnh Đắk Lắk ngày 13 tháng 12 năm 2014 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, lãnh đạo tỉnh đƣa mục tiêu xây dựng Ea Súp trở thành vùng chuyên canh công nghiệp chất lƣợng cao chế biến nông sản Đặc biệt, lãnh đạo hải tỉnh Ya Lốp Ia R’vê có nêu rõ định hƣớng tạo nhiều điệu kiện để thu hút nhà đầu tƣ lĩnh vực xây dựng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện nhà máy chế biến nông sản Qua nghiên cứu thổ nhƣỡng nhƣ khí hậu hai xã chúng tơi nhận thấy, loại nhƣ ngô, sắn, đậu tƣơng , gừng… vừa hợp với vùng đất gần biên giới vừa mang giá trị kinh tế nhƣ dinh dƣỡng cao Việc xây dựng khu trồng nông sản để làm nguyên liệu cho nhà máy chế biến phần tạo cơng ăn việc làm, xố đói giảm nghèo cho ngƣời dân Chính vậy, chúng tơi phối hợp với tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tƣ “Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện.” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Quốc hội Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện Quyết định số 87/2009/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ngày 17 tháng năm 2009 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Lăk thời kỳ đến năm 2020 Nghị số 140/2014/NQ-HĐND HĐND Tỉnh Đắk Lắk ngày 13 tháng 12 năm 2014 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Đầu tƣ xây dựng vùng trồng nông sản để làm nguyên liệu cho nhà máy chế biến - Cung cấp nguồn tinh bột, dƣợc liệu sấy khơ củ đơng lạnh sạch, an tồn, đảm bảo chất lƣợng dinh dƣỡng đến tay ngƣời tiêu dùng - Góp phần giải cơng ăn việc làm cho lao động địa phƣơng Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà - Phát triển mơ hình canh tác nơng nghiệp bền vững nhằm bƣớc ổn định đời sống đồng bào chỗ, bảo vệ cải thiện môi trừờng sinh thái hai xã Xã Ia Lốp Ia Rvê nói riêng vùng biên giới huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk nói chung V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện với lƣợng sản phẩm năm cung cấp cho thị trƣờng nhà máy vào ổn định nhƣ sau: - Tinh bột sắn: 1597 - Tinh bột ngô : 403 - Gừng sấy : 1000 - Đậu tƣơng đông lạnh : 341 - Khoai lang đông lạnh : 1572 - Chanh leo đông lạnh : 2625 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Tỉnh Đắk Lắk có diện tích 13.125,37 km² nằm trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn hệ thống sông Sêrêpôk phần sông Ba, nằm khoảng tọa độ địa lý từ 107º28'57" đến 108º59'37" độ kinh Đông từ 12º9'45" đến 13º25'06" độ vĩ Bắc, có độ cao trung bình 400 – 800 mét so với mặt nƣớc biển, nằm cách Hà Nội 1.410 km cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km - Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai - Phía Đơng giáp Phú n Khánh Hồ - Phía Nam giáp Lâm Đồng Đắk Nơng - Phía Tây giáp Campuchia Địa hình Địa hình tỉnh đa dạng: nằm phía Tây cuối dãy Trƣờng Sơn, cao nguyên rộng lớn, địa hình dốc thoải, lƣợn sóng, phẳng xen kẽ với đồng thấp ven theo sơng Địa hình tỉnh có hƣớng thấp dần từ Đơng Nam sang Tây Bắc Khí hậu Khí hậu tồn tỉnh đƣợc chia thành hai tiểu vùng Vùng phía Tây Bắc có khí hậu nắng nóng, khơ hanh mùa khơ; vùng phía Đơng phía Nam có khí hậu mát mẻ, ơn hồ Khí hậu sinh thái nơng nghiệp tỉnh đƣợc chia thành tiểu vùng: - Tiểu vùng bình ngun Ea Súp chiếm 28,43% diện tích tự nhiên - Tiểu vùng cao nguyên Buôn Mê Thuột – Ea H’Leo chiếm 16,17% diện tích tự nhiên - Tiểu vùng đồi núi cao nguyên M’Đrắk chiếm 15,82% diện tích tự nhiên Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện - Tiểu vùng đất ven sông Krông Ana – Sêrêpơk chiếm 14,51% diện tích tự nhiên - Tiểu vùng núi cao Chƣ Yang Sin chiếm 3,98% diện tích tự nhiên - Tiểu vùng núi Rlang Dja chiếm 3,88% diện tích tự nhiên Nhìn chung khí hậu khác dạng địa hình giảm dần theo độ cao: vùng dƣới 300 m quanh năm nắng nóng, từ 400 – 800 m khí hậu nóng ẩm 800 m khí hậu mát Tuy nhiên, chế độ mƣa theo mùa hạn chế phát triển sản xuất nơng sản hàng hố Khí hậu có 02 mùa rõ rệt: mùa mƣa mùa khô Mùa mƣa tháng đến hết tháng 10, tập trung 90% lƣợng mƣa hàng năm Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, lƣợng mƣa không đáng kể Tài nguyên thiên nhiên  Tài nguyên đất Một tài nguyên lớn đƣợc thiên nhiên ƣu đãi cho Đắk Lắk tài ngun đất Tồn tỉnh có diện tích tự nhiên 13.085 km2, chủ yếu nhóm đất xám, đất đỏ bazan số nhóm khác nhƣ: đất phù sa, đất gley, đất đen Các đất hình thành từ đá bazan có độ phì cao (pH/H2O từ trung tính đến chua, đạm lân tổng số khá) Sự đồng cao độ phì nhiêu tự nhiên độ phì nhiêu thực tế nhóm đất loại đất, đƣợc phân bố cao nguyên Buôn Ma Thuột trải dài khoảng 90 km theo hƣớng đông bắc - tây nam rộng khoảng 70 km Phía bắc cao nguyên (Ea H’Leo) cao gần 800 m, phía nam cao 400 m, phía tây 300 m, bề mặt cao nguyên phẳng điểm vài đồi núi - Nhóm đất phù sa (Fuvisols): Đƣợc hình thành phân bố tập trung ven sơng suối tỉnh Tính chất loại đất phụ thuộc vào sản phẩm phong hoá mẫu chất - Nhóm đất Gley (Gleysols): Phân bố tập trung khu vực thấp trũng thuộc huyện Lắk, Krông Ana Krơng Bơng - Nhóm đất xám (Acrisols): Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 11 môi trƣờng (TT 195/2016/TT-BTC) Đào tạo kỹ thuật sản xuất, thu hoạch cho ngƣời dân VII Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 5%) 148.904 55.000 32.138 642.000 13.380 314.808 6.060 60.000 Lớp 20 35.000 700.000 43.067.863 21.533.931 21.533.931 Tổng cộng 474.446.491 Bảng cấu nguồn vốn dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 80 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện STT I 1.1 + + + + 1.2 10 11 12 13 14 15 Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) Xây dựng 346.288.786 Khu trồng nông sản nguyên liệu Hệ thống tƣới Cây lƣơng thực Sắn 26.204.181 Ngô 26.204.181 Khoai lang 26.204.181 Cây đậu tƣơng 26.204.181 Cây ăn ( chanh leo) 25.000.000 Cây dƣợc liệu ( gừng) 25.000.000 Giao thông nội khu, 43.107.161 xanh phân cách Nhà kho thiết bị, vật tƣ 5.250.000 khí nơng nghiệp Kho chứa 87.500.000 Đất bãi xe, cổng chào 2.450.000 Nhà bảo vệ 1.050.000 Nhà điều hành, phòng thí nghiệm, phòng trƣng 3.500.000 bày Nhà chuyên gia 2.250.000 Nhà nhân viên 5.250.000 Nhà ăn, nhà bếp, nhà 4.200.000 phục vụ khác Căn tin 2.100.000 Nhà xƣởng chế biến 31.500.000 Đƣờng giao thông nội 114.900 khu điều hành Hệ thống cấp nƣớc nội 700.000 khu Hệ thống thoát nƣớc 2.500.000 tổng thể Hệ thống cấp điện nội 800.000 khu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nguồn vốn Tự có - tự huy động 31.500.000 Vốn vay 314.788.786 26.204.181 26.204.181 26.204.181 26.204.181 25.000.000 25.000.000 43.107.161 5.250.000 87.500.000 2.450.000 1.050.000 3.500.000 2.250.000 5.250.000 4.200.000 31.500.000 2.100.000 114.900 700.000 2.500.000 800.000 81 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện STT II 10 11 12 III IV Nội dung Thiết bị Máy phát điện 500 KvA Máy cày MTZ Dàn làm đất - romooc Máy phun thuốc áp lực Dụng cụ bảo hộ lao động Dây chuyền cấp đông rau củ ( bao gồm kho lạnh) Dây chuyền chế biến tinh bột sắn, ngô Dây chuyền sấy khô đƣợc liệu Thiết bị văn phòng Ơ tơ chỗ Xe tải Xe tải 14 Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Thành tiền (1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự huy động Vốn vay 64.275.000 700.000 6.000.000 1.500.000 400.000 375.000 55.300.000 8.975.000 700.000 6.000.000 1.500.000 400.000 375.000 18.000.000 18.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.200.000 1.200.000 6.000.000 - 6.000.000 3.600.000 7.500.000 3.600.000 7.500.000 5.398.914 5.398.914 10.905.655 10.905.655 - 82.922 82.922 - 100.000 100.000 - 1.087.994 1.087.994 - 5.118.148 5.118.148 - 176.542 176.542 - 186.996 186.996 - 176.607 176.607 - 148.904 148.904 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 82 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện STT 10 11 13 V Nội dung Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Thành tiền (1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự huy động Vốn vay 180.613 180.613 - 3.085.433 3.085.433 - 461.495 461.495 - 100.000 100.000 3.810.274 3.810.274 - 1.231.691 1.231.691 - 447.000 447.000 - 159.293 159.293 - 148.904 148.904 - 55.000 55.000 - 32.138 32.138 - 642.000 642.000 - 13.380 13.380 - 314.808 314.808 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 83 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nơng sản Xn Thiện STT Nội dung Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 11 môi trƣờng (TT 195/2016/TT-BTC) Đào tạo kỹ thuật sản xuất, thu hoạch cho ngƣời dân VII Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 5%) Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền (1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự huy động Vốn vay 6.060 6.060 - 60.000 60.000 700.000 700.000 - 43.067.863 43.067.863 - 21.533.931 21.533.931 - 21.533.931 21.533.931 - 474.446.491 100,00 150.682.705 31,76 323.763.786 68,24 Bảng tiến độ thực dự án STT I 1.1 + + + + - Nội dung Xây dựng Khu trồng nông sản nguyên liệu Hệ thống tƣới Cây lƣơng thực Sắn Ngô Khoai lang Cây đậu tƣơng Cây ăn ( chanh leo) Cây dƣợc liệu ( Thành tiền (1.000 đồng) 346.288.786 Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 191.472.061 154.816.725 0 26.204.181 26.204.181 26.204.181 26.204.181 26.204.181 26.204.181 26.204.181 26.204.181 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 84 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện STT 1.2 10 11 12 13 14 15 II Nội dung gừng) Giao thông nội khu, xanh phân cách Nhà kho thiết bị, vật tƣ khí nơng nghiệp Kho chứa Đất bãi xe, cổng chào Nhà bảo vệ Nhà điều hành, phòng thí nghiệm, phòng trƣng bày Nhà chuyên gia Nhà nhân viên Nhà ăn, nhà bếp, nhà phục vụ khác Căn tin Nhà xƣởng chế biến Đƣờng giao thông nội khu điều hành Hệ thống cấp nƣớc nội khu Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện nội khu Thiết bị Máy phát điện 500 KvA Máy cày MTZ Dàn làm đất romooc Máy phun thuốc áp lực Dụng cụ bảo hộ lao Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 43.107.161 43.107.161 5.250.000 5.250.000 87.500.000 87.500.000 2.450.000 2.450.000 1.050.000 1.050.000 3.500.000 3.500.000 2.250.000 5.250.000 2.250.000 5.250.000 4.200.000 4.200.000 2.100.000 31.500.000 2.100.000 31.500.000 114.900 114.900 700.000 700.000 2.500.000 2.500.000 800.000 64.275.000 - 64.275.000 700.000 700.000 6.000.000 6.000.000 1.500.000 1.500.000 400.000 400.000 375.000 375.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 85 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện STT 10 11 12 III IV Nội dung động Dây chuyền cấp đông rau củ ( bao gồm kho lạnh) Dây chuyền chế biến tinh bột sắn, ngô Dây chuyền sấy khô đƣợc liệu Thiết bị văn phòng Ơ tơ chỗ Xe tải Xe tải 14 Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 18.000.000 18.000.000 4.000.000 4.000.000 15.000.000 15.000.000 1.200.000 1.200.000 6.000.000 3.600.000 7.500.000 6.000.000 3.600.000 7.500.000 5.398.914 5.398.914 10.905.655 7.078.114 82.922 82.922 100.000 100.000 1.087.994 1.087.994 5.118.148 5.118.148 176.542 176.542 186.996 186.996 176.607 176.607 148.904 148.904 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 3.827.540 86 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện STT 10 11 13 V Nội dung Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tƣ vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 209/2016/TT-BTC) Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 180.613 180.613 3.085.433 3.085.433 461.495 461.495 100.000 100.000 3.810.274 2.234.995 1.231.691 1.231.691 447.000 447.000 159.293 159.293 148.904 148.904 55.000 55.000 1.575.279 32.138 32.138 642.000 642.000 13.380 13.380 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 87 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nơng sản Xn Thiện Nội dung STT Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (TT 195/2016/TT-BTC) Đào tạo kỹ thuật sản xuất, thu hoạch cho ngƣời dân Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 5%) Tổng cộng Tỷ lệ (%) 10 11 VII Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 314.808 127.047 6.060 6.060 60.000 60.000 Năm 2018 187.761 700.000 700.000 43.067.863 43.067.863 21.533.931 21.533.931 21.533.931 21.533.931 474.446.491 100,00 206.184.084 43,46% 268.262.407 56,54% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án : 474.446.491.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 150.682.705.000 đồng + Vốn vay : 323.763.786.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 474.446.491 Vốn tự có 150.682.705 Vốn vay Ngân hàng 323.763.786 Tỷ trọng vốn vay 68,24 % Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 31,76 % Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 88 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu từ nguồn thu dƣới đây: Thu từ tinh bột sắn Thu từ bã sắn Thu từ gừng sấy Thu từ đậu tƣơng đông lạnh Thu từ khoai lang đông lạnh Thu từ ngô Thu từ chanh leo đông lạnh Thu từ tinh bột ngơ Các chi phí đầu vào dự án Lƣơng quản lý điều hành Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí trồng chế biến tinh bột bã sắn Chi phí trồng chế biến tinh bột ngơ Chi phí trồng chế biến ngơ Chi phí trồng chế biến gừng sấy Khoản mục % 2% Doanh thu 3% Doanh thu 65% Doanh thu 65% Doanh thu 65% Doanh thu 60% Doanh thu Chi phí trồng chế biến khoai lang đơng lạnh 60% Chi phí trồng chế biến đậu tƣơng đông lạnh 65% Doanh thu 10 22 Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Chi phí khác "" "" 2% Bảng Tính Bảng Tính Doanh thu Chế độ thuế % Thuế TNDN 20% Phương án vay - Số tiền : - Thời hạn 323.763.786.000 đồng : 10 năm (120 tháng) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 89 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 8%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 8% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 8% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 8% /năm Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 68,24 %; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 31,76 %; lãi suất vay dài hạn 8%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 8%/năm Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 47,9 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ tƣơng đối cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 127 % trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 2,67 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 90 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện đảm bảo 2,67 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ 10 thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 1,27 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,27 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 14 hoàn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 13 Kết tính tốn: Tp = 12 năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn %/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 156.909.341.000 đồng Nhƣ vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 91 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện giá trị đầu tƣ qui giá là: 156.909.341.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 11,18 % > 8% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 92 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời góp phần giải vấn đề mơi trƣờng nhƣ việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng tỷ đồng , thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng 200 -300 lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” Dự án đƣợc đề xuất nhằm đáp ứng nhu cầu lớn từ thực tế phát triển nông nghiệp địa phƣơng ngắn hạn dài hạn để tiến đến sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững II Đề xuất kiến nghị - Kính đề nghị quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tƣ tổ chức đầu tƣ xây dựng dự án vào hoạt động sớm - Kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Kế hoạch Đầu tƣ xem xét, ƣu đãi, hỗ trợ - Kính đề nghị quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm đƣợc triển khai vào hoạt động./ CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 93 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng khấu hao tài sản cố định dự án Bảng doanh thu dòng tiền dự án Kế hoạch trả nợ năm dự án Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng phân tích khả hồn vốn có chiết khấu Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án ... dẫn chủ đề sau: - Sử dụng phân bón hợp lý - Kỹ thuật chăm sóc vƣờn - Chọn giống bệnh - Kỹ thuật bảo quản - Biện pháp cải tạo vƣờn tạp - Bảo vệ dịch hại trồng - Biện pháp IPM - Sản xuất theo tiêu... trƣờng nhà máy vào ổn định nhƣ sau: - Tinh bột sắn: 1597 - Tinh bột ngô : 403 - Gừng sấy : 1000 - Đậu tƣơng đông lạnh : 341 - Khoai lang đông lạnh : 1572 - Chanh leo đông lạnh : 2625 Đơn vị tư... cao đƣợc trồng phổ biến sản xuất bao gồm: KM419, KM101, KM94, KM140, KM9 8-5 , NA1, KM9 8- 7, KM2 1- 12, 06Sa08, HL- S10, HL- S11 Giống sắn KM94 bị nhiểm nặng bệnh chổi rồng (phytoplasma sp.); mặt