Nhà máy sản xuất nước giải khát năng lượng hữu cơ Đông Dương tỉnh Kiên Giang - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT NĂNG LƯỢNG HỮU CƠ ĐÔNG DƯƠNG Chủ đầu tư: Địa điểm: A1-1 Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang - Tháng 03/2019 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đơng Dương CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT NĂNG LƯỢNG HỮU CƠ ĐÔNG DƯƠNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 16 II Quy mô sản xuất dự án 29 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 29 II.2 Quy mô đầu tư dự án 34 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 35 III.1 Địa điểm xây dựng 35 III.2 Hình thức đầu tư 35 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 35 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 36 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 36 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 38 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 38 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 39 II.1 Công nghệ sản xuất nước yến 39 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương II.2 Quy trình sản xuất nước ép trái 43 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 46 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 46 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 46 I.2 Phương án tái định cư 46 II Các phương án xây dựng cơng trình 46 III Phương án tổ chức thực 48 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 50 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHỊNG 51 I Đánh giá tác động mơi trường 51 I.1 Giới thiệu chung 51 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 51 II Tác động dự án tới môi trường 52 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 52 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 53 III Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 54 IV Kết luận: 56 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 57 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 57 II Nguồn vốn thực dự án 60 III Phân tích hiệu kinh tế dự án 64 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 64 III.2 Phương án vay 65 III.3 Các thơng số tài dự án 65 KẾT LUẬN 68 I Kết luận 68 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương II Đề xuất kiến nghị 68 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 70 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: - Chức vụ: Tổng giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương  Địa điểm xây dựng: A1-1 Khu công nghiệp thạnh lộc, huyện châu thành tỉnh Kiên Giang  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 53.760.000.000 đồng (Năm mươi ba tỷ bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 11.260.000.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 42.500.000.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Việt Nam có thuận lợi phát triển nghề nuôi chim yến đất nước có bờ biển dài 3.444km, với 4.000 đảo nhiều dãy núi nhơ biển hình thành eo vịnh, đầm phá có lợi phát triển quần thể chim yến đảo Ở Việt Nam, yến đảo thiên nhiên có chất lượng cao hàng đầu giới Theo thống kê sơ bộ, sản lượng yến sào Việt Nam khoảng 5.000kg/năm, Khánh Hồ nơi có sản lượng dẫn đầu nước với 3.200kg/năm (Tổng cục thống kê) Ở nước ta, yến sào đảo thiên nhiên khai thác chủ yếu hang đảo thuộc vùng biển tỉnh: Khánh Hồ, Bình Định, Quảng Nam, Côn Đảo – Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang https://nongnghiep.farmvina.com/tinh-hinh-nuoi-chim-yen/ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương Yến sào hay tổ chim yến sản phẩm thiên nhiên có số nước Đơng Nam Á chim yến tạo từ nước bọt để làm tổ đẻ trứng trì nòi giống Sản phẩm quý từ tổ loài chim yến nhiều người dân nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ … ưu chuộng, có giá trị cao thương mại xuất Loại thực phẩm bổ dưỡng coi loại thuốc để chống lão hóa, lâu già, khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng …đã phát sử dụng bát trân vua chúa từ thời phong kiến Trung Hoa đến thời phong kiến Việt Nam trăm năm Trong năm gần đây, khuôn khổ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Nhà nước ta trọng đề chủ trương, sách khuyến khích tỉnh Đồng Sơng Cửu Long nói chung tỉnh Kiên Giang nói riêng phát triển công nghiệp chế biến nông sản Thu mua, tiêu thụ sản lượng nơng sản khu vực ĐBSCL nói riêng nước nói chung góp phần tiêu thụ sản lượng nông sản, ổn định giá thị trường, đồng thời sản xuất sản phẩm (hữu cơ) không chất bảo quản nước yến nước ép trái Theo đó, ngành cơng nghiệp tỉnh đạt nhiều thành tựu tiến đáng kể, góp phần quan trọng để kinh tế nước giữ mức tăng trưởng khá, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả cạnh tranh, bước hội nhập kinh tế quốc tế Chính xét thấy việc phát triển cần phải ứng dụng nhanh khoa học kỹ thuật, nông nghiệp để tăng khả cạnh tranh thị trường hiệu sử dụng đất đai, nguồn lực, phối hợp với tiến hành nghiên cứu lập dự án “Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương” IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội;  Nghị số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 Chính phủ phát triển kinh tế trang trại;  Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  Căn Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thôn;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương  Căn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp;  Căn Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  Nghị Quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang V/v Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Góp phần xây dựng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Kiên Giang; - Phát huy tiềm năng, mạnh Công ty, kết hợp với công nghệ chế biến tiên tiến để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; - Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án - Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không công nhân viên Công ty mà nâng cao mức sống cho người dân việc canh tác loại trồng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến dự án V.2 Mục tiêu cụ thể Thu mua tổ yến thô sản xuất nước yến… Thu mua, tiêu thụ sản lượng nơng sản khu vực ĐBSCL nói riêng nước nói chung góp phần tiêu thụ sản lượng nơng sản, ổn định giá cả… Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị đồng bộ, sản xuất chế biến sản phẩm nông sản với sản lượng hàng năm cụ thể, sau: - Chế biến nước yến khoảng: + triệu lon nước yến 200 ml/năm tương đương 1.800.000 lit/năm + 5,4 triệu lon nước yến 250 ml/năm tương đương 1.350.000 lit/năm; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương - Chế biến nước ép trái với công suất khoảng + triệu lon nước ép trái 200 ml/năm tương đương 1.200.000 lit/năm + 3,6 triệu lon nước ép trái 250ml/năm tương đương 900.000 lit/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án - Kiên Giang nằm phía Tây-Bắc vùng ĐBSCL phía Tây Nam Tổ quốc, có tọa độ địa lý: từ 103030' (tính từ đảo Thổ Chu) đến 105032' kinh độ Đông từ 9023' đến 10032' vĩ độ Bắc Ranh giới hành xác định sau: + Phía Đơng Bắc giáp tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang; + Phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu; + Phía Tây Nam biển với 137 đảo lớn nhỏ bờ biển dài 200 km; giáp với vùng biển nước Campuchia, Thái Lan Malaysia + Phía Bắc giáp Campuchia, với đường biên giới đất liền dài 56,8 km - Kiên Giang có 15 đơn vị hành cấp huyện; có 01 thành phố thuộc tỉnh (thành phố Rạch Giá), 01 thị xã (thị xã Hà Tiên) 13 huyện (trong có 02 huyện đảo Phú Quốc Kiên Hải) với tổng số 145 xã, phường, thị trấn; có tổng diện tích tự nhiên 634.852,67 ha, bờ biển 200 km với 137 hòn, đảo lớn nhỏ, lớn Phú Quốc diện tích 567 km² đảo lớn Việt Nam - Là tỉnh có quy mơ dân số lớn thứ vùng ĐBSCL, sau An Giang (2,2 triệu người), cộng đồng dân cư gồm dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Năm 2015 dân số trung bình Kiên Giang khoảng 1,76 triệu người, chiếm khoảng 10% dân số toàn vùng ĐBSCL Quá trình thị hóa thu hút dân cư tập trung đô thị nên mật độ dân số Rạch Giá cao gấp 8,3 lần mật độ bình quân toàn tỉnh, gấp 32,9 lần mật độ dân số huyện Giang Thành Tỷ lệ dân số đô thị tăng từ 21,9% năm 2000 lên 27,1% năm 2010 27,4% năm 2015 Tỉnh Kiên Giang chia làm vùng là: Vùng Tứ giác Long Xuyên vùng tập trung lũ tỉnh; Vùng Tây Sơng Hậu vùng chịu ảnh hưởng lũ hàng năm; Vùng U Minh Thượng với địa hình thấp thường ngập lụt vào mùa mưa vùng biển hải đảo - Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao ổn định thời gian dài, với việc không ngừng ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất để tăng suất lao động, tạo giá trị gia tăng cao, kết hợp với xu di dân học từ tỉnh bên làm việc nên thu nhập bình quân đầu người Kiên Giang tăng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đơng Dương Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn mơi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt IV Kết luận: Dựa đánh giá tác động mơi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 56 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án Nội dung STT Số tầng I Xây dựng Nhà điều hành (2 tầng) 2 Nhà xưởng I Nhà kho nguyên liệu I Nhà kho vật tư I Nhà kho KCS I 10 11 Nhà kho thành phẩm I Nhà xưởng II Nhà kho nguyên liệu II Nhà kho vật tư II Nhà kho KCS II Nhà kho thành phẩm II 1 1 1 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Số lượng ĐVT Diện tích sử dụng (m2) Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 21.549.400 170 1.976 312 312 312 312 1.976 312 312 312 312 m2 340 3.000 1.020.000 m2 1.976 2.000 3.952.000 m2 312 1.500 468.000 m2 312 1.500 468.000 m2 312 1.500 468.000 m2 m2 m2 m2 m2 m2 312 1.976 312 312 312 312 1.500 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 468.000 3.952.000 468.000 468.000 468.000 468.000 57 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nhà nhân viên Nhà ăn Nhà xe bánh, bánh Nhà bảo vệ Nhà vệ sinh công cộng Trạm cấp nhiệt Trạm cấp điện Bể nước ngầm Khu xử lý nước thải, chất thải Hàng rào nội Hệ thống lọc cấp nước 1 1 1 1 1 200 200 315 16 110 150 70 200 150 560 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 HT Diện tích sử dụng (m2) 200 200 315 16 110 150 70 200 150 560 23 Hệ thống thoát nước 1 HT 24 25 26 27 II Hệ thống cấp điện San lấp mặt Hệ thống giao thông Cây xanh cảnh quan Thiết bị Hệ thống nấu pha chế nước yến, công suất: 6.000 lon/giờ 1 1 27.000 5.150 4.709 HT m3 m2 m2 STT Nội dung Số tầng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Số lượng ĐVT HT Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 2.500 2.500 1.000 2.000 2.000 2.500 1.500 1.500 1.500 350 200.000 500.000 500.000 315.000 32.000 220.000 375.000 105.000 300.000 225.000 196.000 200.000 150.000 150.000 27.000 5.150 4.709 250.000 120 350 100 250.000 3.240.000 1.802.500 470.900 18.895.500 2.820.000 2.820.000 58 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương STT 10 11 12 13 14 15 16 III IV Nội dung Số tầng Hệ thống chiết rót đóng nắp lon 6.000lon/giờ Hệ thống nấu pha chế nước ép trái cây, công suất: 4.000 lon/giờ Hệ thống chiết rót đóng nắp lon 4.000lon/giờ Hệ thống rửa trái Bộ bàn ghế, dụng cụ sơ chế Bồn rửa Quạt công nghiệp Xe nâng hàng Cân điện tử lớn 500 kg Cân điện tử nhỏ 06 kg Thiết bị kiểm nghiệm Thiết bị văn phòng Thiết bị xử lý nước thải Hệ thống bơm nước Trạm phát điện 360 KVA Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Diện tích sử dụng (m2) Số lượng ĐVT HT 5.969.000 5.969.000 HT 2.256.000 2.256.000 HT 4.770.500 4.770.500 2 1 1 HT Bộ cái cái Bộ Bộ Bộ HT Bộ 540.000 100.000 25.000 5.000 150.000 20.000 5.000 100.000 800.000 500.000 100.000 420.000 540.000 200.000 50.000 20.000 300.000 20.000 30.000 100.000 800.000 500.000 100.000 420.000 606.674 1.261.219 Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 59 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương STT V VI VII Nội dung Số tầng Dự phòng phí Vốn lưu động Chi phí thuê đất Số lượng ĐVT m2 Diện tích sử dụng (m2) Thành tiền (1.000 đồng) Đơn giá 18.000 295 Tổng cộng 2.133.608 4.000.000 5.313.600 53.760.000 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án STT I Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) Xây dựng Nhà điều hành (2 tầng) Nhà xưởng I Nhà kho nguyên liệu I Nhà kho vật tư I Nhà kho KCS I Nhà kho thành phẩm I Nhà xưởng II Nhà kho nguyên liệu II 21.549.400 1.020.000 3.952.000 468.000 468.000 468.000 468.000 3.952.000 468.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 4.513.509 17.035.891 213.638 806.362 827.744 3.124.256 98.022 369.978 98.022 369.978 98.022 369.978 98.022 369.978 827.744 3.124.256 98.022 369.978 Tiến độ thực 2020 11.024.800 2.371.200 280.800 280.800 280.800 280.800 2.371.200 280.800 2021 8.728.600 510.000 1.580.800 187.200 187.200 187.200 187.200 1.580.800 187.200 2022 1.796.000 510.000 60 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương STT Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 98.022 369.978 98.022 369.978 98.022 369.978 104.725 395.275 104.725 395.275 65.977 249.023 6.702 25.298 46.079 173.921 78.544 296.456 21.992 83.008 62.835 237.165 47.126 177.874 41.052 154.948 41.890 158.110 Tiến độ thực 2020 2021 2022 280.800 280.800 280.800 187.200 187.200 187.200 250.000 250.000 157.500 16.000 110.000 187.500 52.500 150.000 112.500 250.000 250.000 157.500 16.000 110.000 187.500 52.500 150.000 112.500 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nhà kho vật tư II Nhà kho KCS II Nhà kho thành phẩm II Nhà nhân viên Nhà ăn Nhà xe bánh, bánh Nhà bảo vệ Nhà vệ sinh công cộng Trạm cấp nhiệt Trạm cấp điện Bể nước ngầm Khu xử lý nước thải, chất thải Hàng rào nội Hệ thống lọc cấp nước 468.000 468.000 468.000 500.000 500.000 315.000 32.000 220.000 375.000 105.000 300.000 225.000 196.000 200.000 23 Hệ thống thoát nước 150.000 31.417 118.583 150.000 24 25 26 27 Hệ thống cấp điện San lấp mặt Hệ thống giao thông Cây xanh cảnh quan 250.000 3.240.000 1.802.500 470.900 52.362 678.616 377.533 98.630 197.638 2.561.384 1.424.967 372.270 250.000 3.240.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 196.000 200.000 1.802.500 470.900 61 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương STT Nội dung II Thiết bị Hệ thống nấu pha chế nước yến, cơng suất: 6.000 lon/giờ Hệ thống chiết rót đóng nắp lon 6.000lon/giờ Hệ thống nấu pha chế nước ép trái cây, công suất: 4.000 lon/giờ Hệ thống chiết rót đóng nắp lon 4.000lon/giờ Hệ thống rửa trái Bộ bàn ghế, dụng cụ sơ chế Bồn rửa Quạt công nghiệp Xe nâng hàng Cân điện tử lớn 500 kg Cân điện tử nhỏ 06 kg Thiết bị kiểm nghiệm Thiết bị văn phòng Thiết bị xử lý nước thải Hệ thống bơm nước Trạm phát điện 360 KVA 10 11 12 13 14 15 16 Thành tiền (1.000 đồng) 18.895.500 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 3.957.651 14.937.849 Tiến độ thực 2020 2021 2022 13.226.850 5.668.650 2.820.000 590.647 2.229.353 1.974.000 846.000 5.969.000 1.250.203 4.718.797 4.178.300 1.790.700 2.256.000 472.518 1.783.482 1.579.200 676.800 4.770.500 999.178 3.771.322 3.339.350 1.431.150 540.000 200.000 50.000 20.000 300.000 20.000 30.000 100.000 800.000 500.000 100.000 420.000 113.103 41.890 10.472 4.189 62.835 4.189 6.283 20.945 167.560 104.725 20.945 87.969 426.897 158.110 39.528 15.811 237.165 15.811 23.717 79.055 632.440 395.275 79.055 332.031 378.000 140.000 35.000 14.000 210.000 14.000 21.000 70.000 560.000 350.000 70.000 294.000 162.000 60.000 15.000 6.000 90.000 6.000 9.000 30.000 240.000 150.000 30.000 126.000 62 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương STT Nội dung III IV Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng V VI VII Dự phòng phí Vốn lưu động Chi phí thuê đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền (1.000 đồng) 606.674 1.261.219 2.133.608 4.000.000 5.313.600 53.760.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 127.067 479.606 264.161 997.057 446.883 837.798 1.112.930 11.260.000 20,94% 1.686.725 3.162.202 4.200.670 42.500.000 79,06% Tiến độ thực 2020 2021 2022 606.674 1.261.219 2.133.608 4.000.000 5.313.600 17.599.619 32,74% 25.955.450 10.204.932 48,28% 18,98% 63 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương III Phân tích hiệu kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 53.760.000.000 đồng (Năm mươi ba tỷ bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) Trong đó: STT  Vốn huy động (tự có) : 11.260.000.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 42.500.000.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) 53.760.000 11.260.000 Vốn vay Ngân hàng 42.500.000 Tỷ trọng vốn vay 79,06% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20,94%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Doanh thu từ nước yến loại 200ml/lon - Doanh thu từ nước yến loại 250 ml/lon - Doanh thu từ nước ép trái loại 200ml/lon - Doanh thu từ nước ép trái loại 250ml/lon  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến chi phí dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí tu sửa Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí yến thơ Chi phí nguyên liệu khác sản xuất nước yến ( đường phèn tinh luyện, đường cát, bao bì, ) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 0,5% "" 0,5% 0,5% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Bảng tính 20% Doanh thu % 64 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đơng Dương 55% 1,0% Khoản mục Bảng tính Doanh thu "" Bảng tính 5,0% "" 5% Doanh thu Bảng tính Doanh thu Chi phí đầu vào dự án Chi phí nguyên liệu sản xuất nước trái Chi phí điện nước Chi phí nhân cơng 10 11 12 Chi phí hao hụt Chi phí lãi vay Chi phí khác % Chế độ thuế % Thuế TNDN 22 III.2 Phương án vay - Số tiền vay : 42.500.000.000 đồng - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: Thế chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Lãi suất vay Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 10% /năm 7% /năm 9,37% /năm III.3 Các thông số tài dự án 3.1 Khả hồn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 6,33 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 6,33 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ (năm 2026) thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ (năm 2025) để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm 11 tháng kể từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 65 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,39 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,39 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,37%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ (năm 2028) hồn vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ (năm 2027) để xác định thời gian hồn vốn xác Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,37%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 62.353.751.000 đồng Như vòng 12 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 62.353.751.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 66 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đơng Dương Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 37,065% > 9,37% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 67 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng gần 5,7 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thương mại, dịch vụ công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2030 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 68 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đông Dương Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 69 Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát lượng hữu Đơng Dương PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 70 ... tăng nhanh * Vùng Hà Tiên – Kiên Lương: Nhiều thắng cảnh biển, núi non Hà Tiên – Kiên Lương như: Mũi Nai, Thạch Động, núi Tơ Châu, núi Đá Dựng, đầm Đơng Hồ, di tích lịch sử văn hố núi Bình San, ... tinh thần nhân dân cải thiện Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh - Kinh tế biển phát triển khá, bước khai thác có hiệu tiềm mạnh biển - Kinh tế phát triển nhanh môi trường đảm bảo Các số liên quan đến mơi... gần đây, số lượng tỉnh có nghề ni chim yến tăng nhanh, theo khảo sát có 36 tỉnh phát triển nghề ni chim yến Giá thành tổ yến giảm xuống so với giai đoạn trước, từ 40-60 triệu đồng kg tổ yến nhà