Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng và các sản phẩm thủy tinh tỉnh Quảng Bình PICC www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỦY TINH LỎNG VÀ CÁC SẢN PHẨM THỦY TINH Chủ đầu tư: Địa điểm: Khu Cơng nghiệp cửa ngõ phía Tây– xã Quảng Đơng – huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình Tháng 10/2018 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỦY TINH LỎNG VÀ CÁC SẢN PHẨM THỦY TINH CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ Tổng Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội vùng dự án 14 II Quy mô sản xuất dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 19 III.1 Địa điểm xây dựng 19 III.2 Hình thức đầu tƣ 20 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 20 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 20 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 21 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 23 II.1 Quy trình sản xuất thủy tinh 23 II.2 Quy trình sản xuất viên hút ẩm bao bì thủy tinh 25 CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 31 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 31 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 31 III Phƣơng án tổ chức thực 32 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 33 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 34 I Đánh giá tác động môi trƣờng 34 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 34 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 35 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 35 II Tác động dự án tới môi trƣờng 35 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 36 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 37 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 38 II.4.Kết luận: 41 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 43 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 43 II Nguồn vốn tiến độ thực dự án 46 III Hiệu mặt kinh tế dự án 50 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 50 III.2 Phƣơng án vay 51 III.3 Các thơng số tài dự án 52 KẾT LUẬN 54 I Kết luận 54 II Đề xuất kiến nghị 54 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN (1.000 đồng) 56 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật:  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh  Địa điểm thực dự án : Khu Cơng nghiệp cửa ngõ phía Tây– xã Quảng Đơng – huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình (Ký hiệu lơ đất: B2-B3)  Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: 221.762.269.000 đồng (Hai trăm hai mươi mốt tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng) Trong đó: +Vốn tự có (tự huy động) (20%): 44.352.454.000 đồng +Vốn vay tín dụng (80%) : 177.409.816.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Thủy tinh lỏng hay gọi hợp chất Natri silicate (Na2SiO3) vật liệu tƣơng lai thay vật liệu sử dụng nay, đƣợc sử dụng rộng rãi trong: ơtơ, tàu hỏa, cơng trình kiến trúc nhà bếp Việc phủ lớp thủy tinh lỏng lên số vật dụng làm cho độ bền vật dụng tăng lên đáng kể, vừa tạo nghệ thuật thủy tin suốt đẹp, đƣợc xem vật liệu quan trọng giới Có thể ta chƣa biết rằng, thủy tinh lỏng sử dụng chúng tất bề mặt, hầu nhƣ nhƣ vậy, thủy tinh lỏng thay chất tẩy rửa từ đỡ tốn chi phí nhân cơng loại hóa chất tẩy rửa độc hại khác Bạn biết qua công nghệ nano để bảo vệ bề mặt sơn thủy tinh lỏng đƣợc ứng dụng nhƣ thế, nhiên việc ứng dụng thủy tinh lỏng lại rộng chúng sử dụng nhiều bề mặt khác Các công ty nhà hàng khách sạn lớn giới ứng dụng cơng nghệ để giảm chi phí tác động môi trƣơng thông qua thủy tinh lỏng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Việc khó khăn cho cơng ty thực phẩm phải sử dụng chất tẩy mạnh để giữ thực phẩm khử khuẩn vô trùng, điều đƣợc cty Đức phun lớp thủy tinh lỏng lên thực phẩm sau rửa nƣớc nóng an tồn tiết kiệm chi phí tối đa Ngồi ứng dụng phun thủy tinh lỏng lên thiết bị cấy ghép, ống thông, vết khâu,…trong y tế đƣợc tiến hành thử nghiệm bệnh viên Lancashine, cửa hàng hambuger Đức tiến hành thử nghiệm thực phẩm họ Trong nông nghiệp thủy tinh lỏng đƣợc ứng dụng, giống đuợc phủ lớp thủy tinh lỏng tránh đƣợc nấm mốc, mà không cần thêm loại hóa chất chống nấm mốc nào, thủy tinh lỏng giúp tăng đề kháng không bị nấm mốc mối công Trƣớc ứng dụng thiết thực nhƣ trên, phối hợp với công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tƣ “Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 2728/QĐ-BNN-CB, ngày 31/10/2012 Bộ Nông nghiệp PTNT V/v phê duyệt Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 định hƣớng đến năm 2030; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung + Sàn tuyển nguyên liệu cát thủy tinh, thủy tinh siêu mịn sản xuất thủy thủy tinh lỏng, hạt hút ẩm, bao bì thủy tinh, vật liệu xây dựng + Sản xuất thủy thủy tinh lỏng, hạt hút ẩm, bao bì thủy tinh, vật liệu xây dựng + Đầu tƣ xây dựng cơng trình nâng cao lực quản lý, vận hành ngành sản xuất vật liệu xây dựng, góp phần cơng nghiệp hóa, đại hóa ngành cơng nghiệp khai thác cát thạch anh + Giải công ăn việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng V.2 Mục tiêu cụ thể Dự án vào hoạt động ổn định, dự kiến cung cấp cho thị trƣờng: Giai đoạn 1:  Cung cấp sản phẩm thủy tinh lỏng: 100.000 tấn/năm  Hạt thủy tinh siêu min: 300.000 tấn/năm Giai đoạn 2:  Cung cấp viên hút ẩm bao bì thủy tinh: 200.000 tấn/năm - Cơng trình góp phần tăng nguồn thu nhập vào ngân sách địa phƣơng, thúc đẩy kinh tế xã hội góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 1.Vị trí địa lý Quảng Bình tỉnh dun hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, nằm vị trí trung độ nƣớc, trải dài từ 16°55’ đến 18°05’ độ vĩ bắc từ 105°37’ đến 107°00’ độ kinh đơng Mặt khác, Quảng Bình tỉnh ven biển, hƣớng biển phát triển giao lƣu kinh tế Vị trí địa lý lợi phát triển kinh tế tỉnh Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Tây giáp với Lào, phía Đơng giáp với biển Đơng Vị trí địa lý tạo thuận lợi cho Quảng Bình việc tiếp cận tiếp thu công nghệ phƣơng thức quản lý tiên tiến Quảng Trạch - vùng đất giàu tiềm năng, lợi Huyện Quảng Trạch có tổng diện tích 613 km2 Ở phía bắc, Quảng Trạch giáp với tỉnh Hà Tĩnh, phía nam giáp huyện Bố Trạch, phía tây giáp với huyện Tun Hóa phía đơng giáp với biển Đơng Khí hậu Quảng Bình mang tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa, có phân hố sâu sắc địa hình chịu ảnh hƣởng khí hậu chuyển tiếp miền Bắc miền Nam nƣớc ta, có hai mùa rõ rệt mùa mƣa mùa khô: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 42 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án giai đoạn STT Nội dung I Xây dựng Khu sản xuất cát Khu sản xuất cát thủy tinh siêu mịn Khu sản xuất thủy tinh lỏng Nhà điều hành (2 tầng) Xƣởng điện Nhà thí nghiệm Kho chứa cát thành phẩm Kho chứa nguyên liệu sản xuất + thủy tinh thành phẩm Khu chứa nguyên liệu thô Khu nhà ăn + Nhà nghỉ ca (2 tầng) Khu nhà công nhân Nhà thƣờng trực Khu xử lý nƣớc thải Trạm cân Trạm biến áp Sân đƣờng nội bộ, bãi, xanh Hệ thống cấp thoát nƣớc, cấp điện Thiết bị 10 11 12 13 14 15 16 17 II Số lƣợng ĐVT Diện tích Đơn giá Thành tiền m2 22.750 2.000 m2 1.000 2.270 2.270.000 m2 1.000 1.480 1.480.000 m2 400 4.540 1.816.000 1 m2 m2 500 100 1.340 1.480 670.000 148.000 m2 1.000 1.340 1.340.000 m2 1.000 1.480 1.480.000 m2 10.000 400 4.000.000 m2 200 4.540 908.000 m2 200 2.270 454.000 m2 100 900 90.000 m2 5.000 888 4.440.000 1 m2 m2 50 200 1.480 900 74.000 180.000 m2 14.250 400 5.700.000 HT 3.000.000 3.000.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 1.340 27.730.000 2.680.000 67.350.000 43 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh STT IV V 10 11 Số Nội dung Dây chuyền ghiền lƣợng bột cát thủy tinh siêu mịn Dây chuyền thiết bị sản xuất thủy tinh lỏng Na2SiO3 Thiết bị văn phòng Thiết bị nhà ăn + nhà nghỉ ca Thiết bị nhà CN Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Chi phí giám sát ĐVT Diện tích Đơn giá Thành tiền HT 45.225.000 45.225.000 HT 17.325.000 17.325.000 TB 1.500.000 1.500.000 TB 800.000 800.000 TB TB 500.000 2.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 500.000 2.000.000 2,182 2.075.033 3.505.679 0,334 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 317.450 0,716 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 680.630 0,964 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,054 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 51.232 0,154 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 146.701 1,607 0,242 0,234 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * 445.508 267.305 66.991 64.820 842.060 44 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Nội dung thi công xây dựng Chi phí giám sát 12 lắp đặt thiết bị VI Chi phí đất VII Chi phí khác VIII Vốn lƣu động STT Số lƣợng ĐVT 3,037 Diện Đơn giá tích ĐMTL%*1,1 0,925 GTBtt * ĐMTL%*1,1 3,70 1.500.000 5% Thành tiền 622.982 5.550.000 5.033.036 10.000.000 Tổng cộng 121.243.747 Bảng tổng mức đầu tƣ dự án giai đoạn STT Nội dung I Xây dựng Khu sản xuất viên hút ẩm Khu chứa nguyên liệu sản xuất + viên hút ẩm Kho chứa nguyên liệu sản xuất + bi thủy tinh Thiết bị Dây chuyền sản xuất bao bì thủy tinh Dây chuyền thiết bị sản xuất viên hút ẩm Silicagen Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật II IV V Số lƣợng ĐVT Diện tích Đơn giá 3.000 Thành tiền 4.160.000 m2 1.000 1.480 1.480.000 m2 1.000 1.340 1.340.000 m2 1.000 1.340 1.340.000 74.225.000 HT 35.000.000 35.000.000 HT 34.225.000 34.225.000 TB 5.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 5.000.000 2,363 1.852.251 2.052.315 0,378 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 296.686 0,785 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 615.368 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Nội dung Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, 10 HSDT tƣ vấn Chi phí giám sát thi 11 cơng xây dựng Chi phí giám sát 12 lắp đặt thiết bị VI Chi phí đất VII Chi phí khác VIII Vốn lƣu động STT Số lƣợng ĐVT Diện tích 1,068 Đơn giá GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,059 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 46.519 0,169 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 132.601 1,780 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,290 0,282 3,508 0,907 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 0,30 1.500.000 10% Tổng cộng Thành tiền 74.048 44.429 12.064 11.731 145.933 672.936 450.000 8.228.957 10.000.000 100.518.522 II Nguồn vốn tiến độ thực dự án Bảng cấu nguồn vốn tiến độ thực dự án giai đoạn Tiến độ NGUỒN VỐN thực STT Nội dung Tự có - tự Vay tín 2019 huy động dụng I Xây dựng Khu sản xuất cát Khu sản xuất cát thủy tinh siêu mịn Khu sản xuất thủy tinh lỏng Nhà điều hành (2 tầng) Xƣởng điện 5.546.000 536.000 22.184.000 2.144.000 27.730.000 2.680.000 454.000 1.816.000 2.270.000 296.000 1.184.000 1.480.000 363.200 134.000 1.452.800 536.000 1.816.000 670.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 46 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Tiến độ thực NGUỒN VỐN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 II IV V Nội dung Nhà thí nghiệm Kho chứa cát thành phẩm Kho chứa nguyên liệu sản xuất + thủy tinh thành phẩm Khu chứa nguyên liệu thô Khu nhà ăn + Nhà nghỉ ca (2 tầng) Khu nhà công nhân Nhà thƣờng trực Khu xử lý nƣớc thải Trạm cân Trạm biến áp Sân đƣờng nội bộ, bãi, xanh Hệ thống cấp thoát nƣớc, cấp điện Thiết bị Dây chuyền ghiền bột cát thủy tinh siêu mịn Dây chuyền thiết bị sản xuất thủy tinh lỏng Na2SiO3 Thiết bị văn phòng Thiết bị nhà ăn + nhà nghỉ ca Thiết bị nhà CN Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Tự có - tự huy động 29.600 268.000 Vay tín dụng 118.400 1.072.000 148.000 1.340.000 296.000 1.184.000 1.480.000 800.000 3.200.000 4.000.000 181.600 726.400 908.000 90.800 18.000 888.000 14.800 36.000 363.200 72.000 3.552.000 59.200 144.000 454.000 90.000 4.440.000 74.000 180.000 1.140.000 4.560.000 5.700.000 600.000 2.400.000 3.000.000 13.470.000 53.880.000 67.350.000 9.045.000 36.180.000 45.225.000 3.465.000 13.860.000 17.325.000 300.000 1.200.000 1.500.000 160.000 640.000 800.000 100.000 400.000 415.007 400.000 1.600.000 1.660.026 500.000 2.000.000 2.075.033 701.136 2.804.543 3.505.679 63.490 253.960 317.450 136.126 544.504 680.630 - - - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2019 47 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Tiến độ thực NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT 10 tƣ vấn Chi phí giám sát thi cơng 11 xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt 12 thiết bị VI Chi phí đất VII Chi phí khác VIII Vốn lƣu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động 89.102 Vay tín dụng 356.406 53.461 213.844 267.305 10.246 40.985 51.232 29.340 117.361 146.701 13.398 53.593 66.991 12.964 51.856 64.820 - - - 168.412 673.648 842.060 124.596 498.386 622.982 1.110.000 1.006.607 2.000.000 24.248.749 20,00% 4.440.000 4.026.428 8.000.000 96.994.998 80,00% 5.550.000 5.033.036 10.000.000 121.243.747 100,00% 2019 445.508 Bảng cấu nguồn vốn tiến độ thực dự án giai đoạn Tiến độ NGUỒN VỐN thực STT Nội dung Tự có - tự Vay tín 2020 huy động dụng I II Xây dựng Khu sản xuất viên hút ẩm Khu chứa nguyên liệu sản xuất + viên hút ẩm Kho chứa nguyên liệu sản xuất + bi thủy tinh Thiết bị Dây chuyền sản xuất bao bì thủy tinh 832.000 296.000 3.328.000 1.184.000 4.160.000 1.480.000 268.000 1.072.000 1.340.000 268.000 1.072.000 1.340.000 14.845.000 59.380.000 74.225.000 7.000.000 28.000.000 35.000.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 48 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Tiến độ thực NGUỒN VỐN STT Nội dung Dây chuyền thiết bị sản xuất viên hút ẩm Silicagen Thiết bị khác IV Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ V xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT 10 tƣ vấn Chi phí giám sát thi cơng 11 xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt 12 thiết bị VI Chi phí đất VII Chi phí khác VIII Vốn lƣu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2020 6.845.000 27.380.000 34.225.000 1.000.000 370.450 4.000.000 1.481.801 5.000.000 1.852.251 410.463 1.641.852 2.052.315 59.337 237.349 296.686 123.074 492.295 615.368 - - - 14.810 59.238 74.048 8.886 35.543 44.429 9.304 37.215 46.519 26.520 106.081 132.601 2.413 9.651 12.064 2.346 9.385 11.731 - - - 29.187 116.746 145.933 134.587 538.349 672.936 90.000 1.645.791 2.000.000 20.103.704 20,00% 360.000 6.583.165 8.000.000 80.414.818 80,00% 450.000 8.228.957 10.000.000 100.518.522 100,00% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 49 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh III Hiệu mặt kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ: 221.762.269.000 đồng (Hai trăm hai mươi mốt tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng) Trong đó: +Vốn tự có (tự huy động) (20%): 44.352.454.000 đồng +Vốn vay tín dụng (80%) : 177.409.816.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Giai đoạn 1:  Doanh thu từ thủy tinh siêu mịn  Doanh thu từ thủy tinh lỏng - Giai đoạn 2:  Doanh thu từ viên hút ẩm  Doanh thu từ bao bì thủy tinh (Chi tiết phần phụ lục) Dự kiến đầu vào dự án - Giai đoạn Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 2% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5% Chi phí điện nƣớc Chi phí lƣơng Chi phí nguyên liệu sản xuất thủy tinh siêu mịn Chi phí vận hành dự án 3% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu Bảng tính "" Bảng tính 60% Doanh thu Chế độ thuế Thuế TNDN % 22 - Giai đoạn Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 50 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 2% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5% Chi phí điện nƣớc Chi phí lƣơng Chi phí ngun sản xuất bao bì thủy tinh Chi phí vận hành dự án Chế độ thuế Thuế TNDN 3% "" "" 60% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu Bảng tính Bảng tính Doanh thu % 22 III.2 Phương án vay Số tiền : 177.409.816.000 đồng Thời hạn : 10 năm ( 120 tháng) Ân hạn : năm Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11% năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 7% /năm 10,2% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 20% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 80%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án giai đoạn 6,59 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 6,59 đồng thu nhập; số hoàn vốn dự án giai đoạn 7,09 chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 7,09 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Thời gian hồn vốn giản đơn: - Giai đoạn 1: năm tháng kể từ ngày hoạt động - Giai đoạn 2: năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ vậy, Giai đoạn 1, PIp = 2,57 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 2,57 đồng thu nhập quy giá, giai đoạn PIp = 2,79 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 2,79 đồng thu nhập quy giá chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,2%) Kết tính tốn: - Giai đoạn 1: Tp = năm 10 tháng tính từ ngày hoạt động - Giai đoạn 2: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 52 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,2%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV1 (GĐ 1) = 190.807.775.000 đồng; NPV2 (GĐ 2) = 180.155.636 Nhƣ vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR1 = 25,153%; IRR2 = 27,429% nhƣ vậy, IRR > 10,2% số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 53 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Với nguồn nguyên liệu Quảng Bình, chủ yếu khai thác Khu thị huyện Quảng Trạch (có trữ lƣợng khoảng 10 triệu tấn) đủ để cung ứng cho thị trƣờng Bên cạnh cơng ty trực tiếp ký kết hợp đồng thu mua nguyên liệu huyện thuộc tỉnh Quảng Bình qua thúc đẩy phát triển tỉnh + Dự án giải công ăn việc làm cho 120 lao động với mức thu nhập trung bình khoảng triệu đồng/tháng Dự án ƣu tiên tuyển dụng lao động địa phƣơng góp phần giải công ăn việc làm cho tỉnh nhà Đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giải việc làm góp phần đảm bảo an ninh xã hội địa phƣơng Nộp ngân sách nhà nƣớc dự kiến trung bình 8,7 tỷ/năm Song song việc nộp ngân sách, dự án đóng góp cho chƣơng trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ gia đình sách có cơng với cách mạng + Tạo điều kiện thu hút đầu tƣ vào đầu tƣ sản xuất kinh doanh Khu công nghiệp Từng bƣớc mở rộng sản xuất kinh doanh, thu hút lao động, tạo công ăn việc làm ổn định cho công nhân ngƣời lao động + Góp phần lấp đầy Khu cơng nghiệp đảm bảo khả phát triển ổn định, bền vững Đóng góp vào phát triển chuyển đổi cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành nghề dịch vụ kèm khu vực vùng phụ cận, bƣớc đƣa tỉnh nhà phát triển theo định hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 54 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 55 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN (1.000 đồng) Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 56 ... án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỦY TINH LỎNG VÀ CÁC SẢN PHẨM THỦY... huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 15km Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 19 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh III.2 Hình thức đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất. .. máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng sản phẩm thủy tinh CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN