Nhà máy xử lý môi trường khu công nghiệp yên bình PICC www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ MƠI TRƢỜNG KHU CƠNG NGHIỆP N BÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƢ : PHƯC THÀNH, X HĨA TRUNG, H ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN : CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG KHU CÔNG NGHIỆP N BÌNH Dự án Nhà máy xử lý Mơi trường Khu cơng nghiệp n Bình MỤC LỤC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ MỤC LỤC i CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN 1.1 Căn pháp lý 1.2 Vùng thực dự án 1.3 Sự nguy hại chất thải công nghiệp 1.4 Kết luận cần thiết phải đầu tƣ CHƢƠNG II: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 2.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ 2.2 Mô tả sơ dự án  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN 3.1 Vị trí địa lý Hình: Vị trí đầu tư dự án 3.2 Về điều kiện khí hậu 3.3 Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án 3.3.1 Nguồn cấp điện 3.3.2 Nguồn cung cấp nƣớc 3.3.3 Hệ thống đƣờng 3.3.4 Hệ thống thoát nƣớc 3.4 Nhận xét chung CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN 10 4.1 Hạng mục xây dựng 10 4.2 Hạng mục máy móc- thiết bị 11 4.3 Công suất xử lý rác thải 11 4.4 Tiến độ thực dự án 12 4.5 Tổ chức quản lý thực dự án 12 Hình: Sơ đồ tổ chức quản lý nhà máy 13 CHƢƠNG V: QUY HOẠCH NHÀ MÁY SƠ BỘ 14 5.1 Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 14 5.2 Quy hoạch xây dựng hạ tầng 14 5.2.1 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 14 5.2.2 Quy hoạch giao thông 14 5.2.3 Hệ thống cung cấp điện 15 5.2.4 Hệ thống cấp nƣớc 15 5.2.5 Thoát nƣớc mƣa 15 5.2.6 Thoát nƣớc bẩn 15 Trang i Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu công nghiệp n Bình 5.2.7 Quy hoạch thơng tin liên lạc 16 CHƢƠNG VI: PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 17 6.1 Nguyên liệu, nhiên liệu 17 6.1.1 Nguyên liệu 17 6.1.2 Nhiên liệu 17 6.2 Quy trình hoạt động nhà máy 17 Hình: Quy trình hoạt động nhà máy xử lý chất thải nguy hại KCN Yên Bình17 6.2.1 Thu gom vận chuyển chất thải 18 Hình: Sơ đồ quy trình thu gom vận chuyển chất thải 18 6.2.2 Tiếp nhận phân loại chất thải 19 6.2.3 Tái chế xử lý chất thải 19 6.3 Công nghệ tái chế, xử lý chất thải nguy hại 20 6.3.1 Tái chế dầu nhớt thải 20 Hình: Quy trình tái chế dầu nhớt thải 20 6.3.2 Tái chế dung môi thải 21 Hình: Quy trình tái chế dung mơi 21 Bảng: Nhiệt độ sôi số loại dung môi hữu 21 6.3.3 Phân loại nhựa 22 Hình: Quy trình phân loại nhựa 22 Thuyết minh quy trình 22 6.3.4 Rửa phục hồi thùng phuy 23 Hình: Quy trình súc rửa phục hồi bao bì, thùng phuy 23 Thuyết minh quy trình 23 6.3.5 Xử lý tái chế mạch điện tử 25 6.3.6 Chì 25 Vụn chì chì từ bình ắc quy thải thu hồi xuất bán 25 6.3.7 Xử lý thu hồi ắc quy 26 6.3.8 Xử lý bóng đèn huỳnh quang 28 Hình: Quy trình xử lý bòng đèn huỳnh quang 28 6.3.9 Xử lý nƣớc thải 28 6.3.10 Công nghệ lò đốt rác FBE 30 Oxygen (O2) 30 Nhiệt độ (Temperature) 30 Thời gian (Times) 30 Cường độ xáo trộn rối (Turbulence) 31 Xử lý khí thải 31 Sơ đồ quy trình cơng nghệ 31 Hình: Sơ đồ ngun lý cơng nghệ hệ thống Lò đốt rác nguy hại FBE 32 Nguyên lý hoạt động 32 Máy cấp rác 1: 32 Buồng đốt sơ cấp 2: 32 Buồng đốt thứ cấp 3: 33 Buồng đốt bổ sung 4: 33 Trang ii Dự án Nhà máy xử lý Mơi trường Khu cơng nghiệp n Bình Thiết bị lọc bụi kép 5: 33 Thiết bị giải nhiệt 6: 33 Xiclon nƣớc 7: 33 Tháp hấp thụ 8: 35 POT carbon hoạt tính 9: 35 10 Bể dung dịch tuần hoàn 10: 35 11 Ống khói thải 11: 35 12 Bộ điều khiển tự động 12: 35 Hình: Chế độ nhiệt độ chế độ nhiệt buồng đốt sơ cấp 37 Hình:Chế độ nhiệt độ chế độ nhiệt buồng đốt thứ cấp 38 Hình: Mơ hình hệ thống lò Tuy-nen đốt rác công nghiệp nguy hại (dạng băng chuyền) 39 6.3.11 Ổn định hóa rắn chất thải 39 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG SƠ BỘ 41 7.1 Giới thiệu chung 41 7.2 Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây ô nhiễm thị 41 7.2.1 Nguồn gây nhiễm khơng khí 41 7.2.2 Nguồn gây ồn 41 7.2.3 Nguồn gây ô nhiễm nƣớc 41 7.2.4 Chất thải rắn 42 7.3 Các biện pháp khống chế giảm thiểu tác động có hại 42 7.3.1 Biện pháp khống chế nhiễm khơng khí, tiếng ồn 42 Khống chế nhiễm khơng khí, tiếng ồn giai đoạn thi công 42 Khống chế ô nhiễm khơng khí, tiếng ồn giai đoạn vận hành 42 7.3.2 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc 43 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc giai đoạn thi công xây dựng 43 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc giai đoạn vận hành 43 7.3.3 Biện pháp khống chế chất thải rắn 43 7.3.4 Quy hoạch xanh 44 7.3.5 Vệ sinh an toàn lao động phòng chống cố 44 Vệ sinh an toàn lao động 44 7.4 Kết luận 44 CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 46 8.1 Căn pháp lý lập tổng mức đầu tƣ 46 8.2 Tổng mức vốn đầu tƣ ban đầu 47 8.2.1 Nội dung 47 8.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ dự án 50 Bảng tổng hợp định mức vốn đầu tƣ dự án 50 ĐVT:1,000 vnđ 50 CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 51 9.1 Tiến độ phân bổ vốn 51 9.2 Tiến độ thực sử dụng vốn dự án 51 9.3 Vay trả nợ 52 Trang iii Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu công nghiệp n Bình 9.4 Kế hoạch hồn trả vốn vay 53 CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 55 10.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 55 10.2 Tính tốn chi phí 55 10.2.1 Chi phí hoạt động 55 Bảng tóm tắt chi phí hoạt động dự án 55 ĐVT:1,000 vnđ 55 Bảng lương nhân viên sau: 56 10.2.2 Chi phí khấu hao 57 Bảng khấu hao tài sản cố định 57 10.3 Phân tích doanh thu dự án 58 10.3.1 Công suất sản lƣợng xử lý rác công nghiệp nguy hại 58 10.3.2 Tính tốn doanh thu sản phẩm tái chế 58 Bảng tính doanh thu 58 10.4 Hiệu kinh tế tài dự án 60 10.4.1 Hiệu kinh tế 60 10.4.2 Hiệu tài 60 Bảng: Báo cáo ngân lƣu 60 Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 29,290,966,000 đồng >0 61 10.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 61 CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 63 11.1 Kết luận 63 11.2 Đề nghị 63 Trang iv Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu cơng nghiệp n Bình CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN 1.1 Căn pháp lý - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; - Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Quyết định 13/2007/QĐ-BXD ban hành ngày 23/4/2007 ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị” Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban hành; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 26 tháng 12 năm 2006 v/v ban hành Danh mục chất thải nguy hại; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn, dự tốn cơng trình, xử lý rác thải công nghiệp nguy hại; - Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 UBND huyện Phú Bình việc quy hoạch xây dựng nông thôn xã Nhã Lộng; - Quyết định 2683/QĐ- UBND ngày 10/12/2013 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Bình; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu công nghiệp Yên Bình  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án "Nhà máy xử lý Môi trường Khu công nghiệp Yên Bình" xóm Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thực dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); - TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; - TCVN 375-2006 : Thiết kế cơng trình chống động đất; - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình; - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, cơng trình u cầu thiết kế; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; - TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; - TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 188-1996 : Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; - TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà; - TCVN 4473-1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; - TCVN 5673-1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong; - TCVN 4513-1998 : Cấp nước nhà; - TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt; - TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; - TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt; - TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; - 11TCN 19-84 : Đường dây điện; - 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế; - TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; - TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình dân dụng; - TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà cơng trình cơng cộng; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang Dự án Nhà máy xử lý Mơi trường Khu cơng nghiệp n Bình - TCXD 27-1991 cộng; - TCVN 46-89 - EVN Nam) : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà cơng trình cơng : Chống sét cho cơng trình xây dựng; : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng - TCVN 5949-1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng dân cư (theo mức âm tương đương); - TCVN 3985-1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực lao động (theo mức âm tương đương); - Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: định việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động; - TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nước cấp sinh hoạt Bộ Y tế; - QCVN 30:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn cơng nghiệp; - QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn y tế; - QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; - QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh; - QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại; - QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt; - QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm; - QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt; - QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô cơ; - QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu cơ; - QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp; - QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn - Tuân thủ quy định quản lý chất thải nguy hại: bao gồm hoạt động kiểm sốt chất thải suốt q trình từ chất thải phát sinh đến xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy lưu giữ chất thải nguy hại 1.2 Vùng thực dự án Tỉnh Thái Nguyên trung tâm trị, kinh tế khu Việt Bắc nói riêng, vùng trung du miền núi đơng bắc nói chung, cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội vùng trung du miền núi với vùng đồng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với tỉnh Vĩnh Phúc, Tun Quang, phía Đơng giáp với tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang phía Nam tiếp giáp với thủ Hà Nội (cách 80 km); diện tích tự nhiên 3.562,82 km2 Tỉnh Thái Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu cơng nghiệp n Bình Ngun có 09 đơn vị hành bao gồm: Thành phố Thái nguyên, Thị xã Sơng Cơng, 07 huyện: Phổ n, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương Tổng số gồm 181 xã, có 125 xã vùng cao miền núi, lại xã đồng trung du… Tồn tỉnh có khu cơng nghiệp (KCN) sau: KCN Sông Công I, KCN Sông Công II, KCN Điềm Thụy, KCN Quyết Thắng, KCN Yên Bình, KCN Nam Phổ Yên Từ cuối năm 2013 đến nay, khu công nghiệp tập trung tỉnh thu hút hàng chục dự án, phần lớn dự án vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Nhiều dự án khẩn trương xây dựng nhà xưởng, “đầu tàu” Nhà máy Điện tử Samsung Thái Nguyên bắt đầu sản xuất Và sản phẩm KCN chủ yếu như: Thiết bị điện, điện tử; Thiết bị thơng tin liên lạc; Cơ khí xác, công nghiệp ô tô, công nghiệp phần mềm v.v KCN Điềm Thụy với 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, đặc biệt Tổ hợp đô thị, công nghiệp, nơng nghiệp n Bình q trình đầu tư xây dựng thu hút đầu tư, số doanh nghiệp đầu tư dự kiến tăng lên nhiều thời gian tới Như vậy, tỉnh Thái Nguyên nói chung huyện Đồng Hỷ nói riêng ngày phát triển, vốn đầu tư vào KCN cụm cơng nghiệp ngày tăng góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, việc hình thành phát triển KCN đặt nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt vấn đề ô nhiễm môi trường rác thải công nghiệp từ KCN 1.3 Sự nguy hại chất thải công nghiệp Rác thải công nghiệp bao gồm nhiều chất thải độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường Nếu không xử lý, chất thải độc hại ảnh hưởng vô lớn đến sức khỏe người Độ độc hại chất thải độc hại khác Có chất gây nguy hiểm cho người chất cháy có điểm cháy thấp, chất diệt trùng, vật liệu clo hóa phân hủy chậm, có chất gây tác động nhỏ khối lượng lại vấn đề lớn chất thải hầm mỏ, xỉ, thạch cao phốt phát cũ sệt hydroxyt khác Những chất thải có chứa hóa chất khơng tương hợp gây nổ, bắt cháy Tiếp xúc với axít kiềm mạnh gây bỏng da Da hấp thụ số thuốc trừ sâu gây ngộ độc cấp tính Những thùng, hòm chứa chất thải hóa chất khơng xử lý, để bừa bãi vào nơi không bảo vệ tốt gây tai nạn ngộ độc nghiêm trọng Riêng với thiết bị điện - điện tử, báo cáo năm 2011 công ty nghiên cứu thị trường DisplaySearch cho thấy, vòng đời trung bình ti vi rút ngắn đáng kinh ngạc, vài năm, so với 10-15 năm trước Điều tương tự xảy nhiều sản phẩm điện-điện tử khác như: điện thoại di động, hình máy tính, lò vi sóng, máy in,… Vòng đời ngắn, lượng sản phẩm bị thải bỏ nhiều Cuối cùng, tất tập kết bãi rác, trở thành “chất thải điện tử” (CTĐT) Với 50 triệu thải năm toàn giới, CTĐT dòng chất thải rắn tăng trưởng nhanh Xử lý CTĐT vấn đề nóng nay, loại chất thải tiềm ẩn hiểm họa lẫn may Xử lý cách tác động mạnh mẽ đến giá trị gia tăng sản phẩm, có lợi cho môi trường hạn chế khai thác lượng lớn kim loại quý nhờ tái chế Trái lại, xử lý không phù hợp, yếu tố gây ô nhiễm đất, nước ngầm bầu khí quy mơ lớn với tác hại khôn lường CTĐT độc Loại chất thải chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm nghiêm trọng, nguy hại cho sức khỏe người môi trường như: chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg), Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu công nghiệp Yên Bình 10 11 12 13 Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử Hệ thống tái chế dầu thải Hệ thống chưng cất dung môi Hệ thống xử lý bùn thải Cột điện dây trung từ đường lộ vào nhà máy Bình biến 200 KVA Xe cần cuốc Xe ủi Cộng HT HT HT HT m 715,000 715,000 550,000 605,000 450,000 495,000 1,200,000 1,320,000 1,000 273 300 605,000 495,000 1,320,000 300,000 cái 1 650,000 650,000 325,000 480,000 715,000 357,500 528,000 715,000 357,500 528,000 12,124,500 (3) Chi phí quản lý dự án:  Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình  Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hồn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB) x 2.239% = 539,241,000 đồng GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí thiết bị, máy móc (4) Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: bao gồm khoản chi phí : - Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 0.784% = 188,748,000 đ - Chi phí lập TKBVTC = GXL x 2.466% = 294,984,000 đ - Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.203% = 24,279,000 đ - Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.295% = 35,231,000 đ - Chi phí giám sát thi cơng xây lắp: GXL x 2.481% = 296,747,000 đ - Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị: GTB x 0.802% = 97,197,000 đ  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 937,185,000 đồng (5) Chi phí sử dụng đất: Theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2013 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt giá loại đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014, giá bồi thường đất khoản hỗ trợ khác dự kiến khoảng 500 triệu đồng (6) Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: - Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 0.5% = 59,812,000 đ - Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.334% = 80,370,000 đ - Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn = (GXL+GTB) x 0.207% = 49,820,000 đ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 49 Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu cơng nghiệp n Bình - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường = 330,000,000 đ  Chi phí khác = 520,001,000 đồng (7) Chi phí dự phòng Dự phòng phí = (GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x 5% = 1,304,164,000 đồng  Tổng chi phí đầu tƣ ban đầu = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6+(7) = 27,900,000,000 đồng 8.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ dự án Bảng tổng hợp định mức vốn đầu tƣ dự án ĐVT:1,000 vnđ STT HẠNG MỤC I II III IV V VI VII Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí lập HSMT xây lắp Chi phí giám sát thi cơng xây lắp Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm tốn Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đất Chi phí dự phòng TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ GT TRƢỚC THUẾ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 50 10,874,864 11,022,273 490,219 851,986 171,589 268,167 22,072 32,028 269,770 88,361 472,728 54,374 73,063 45,291 300,000 500,000 1,185,604 25,397,674 VAT 1,087,486 1,102,227 49,022 85,199 17,159 26,817 2,207 3,203 26,977 8,836 47,273 5,437 7,306 4,529 30,000 50,000 118,560 2,539,767 GT SAU THUẾ 11,962,350 12,124,500 539,241 937,185 188,748 294,984 24,279 35,231 296,747 97,197 520,001 59,812 80,370 49,820 330,000 550,000 1,304,164 27,900,000 Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu công nghiệp Yên Bình CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 9.1 Tiến độ phân bổ vốn STT STT Năm Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí đất Dự phòng phí Năm Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí đất Dự phòng phí Năm 2015 Q I 20% 50% 20% 10% 100% 20% Quý II 30% 10% 30% 20% Quý I 30% 10% 20% 20% Quý II 10% 20% 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Năm 2016 Quý III 10% 30% Quý IV 30% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 9.2 Tiến độ thực sử dụng vốn dự án Dự kiến dự án triển khai thực kế hoạch sau: Hạng mục Năm 2014 GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG Lập hồ sơ, xin chủ trương đầu tư, xin địa điểm x x Nhận mặt Lập dự án đầu tư (FS) đánh giá tác động MT (ĐTM) Xin giấy phép đầu tư Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 51 x x x x Năm 2015 Năm 2016 Dự án Nhà máy xử lý Mơi trường Khu cơng nghiệp n Bình GIAI ĐOẠN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG Nhà máy xử lí nƣớc thải x Chuẩn bị xây dựng x Xây dựng nhà máy x x x Tuyển dụng đào tạo x Lắp đặt thiết bị xử lý x Chạy thử nghiệm, chuẩn bị hoạt động x x x Ngồi ra, tiến độ dự án có thời gian dự phòng cho xây dựng chuẩn bị vận hành, dự kiến thời gian muộn để dự án bắt đầu hoạt động vào Quý III năm 2016 Theo đó, tiến độ sử dụng vốn theo năm thực sau : STT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí đất Dự phòng phí Cộng Tổng mức đầu tƣ Thành tiền trƣớc thuế 10,874,864 11,022,273 851,986 490,219 472,728 500,000 1,185,604 25,397,674 VAT 1,087,486 1,102,227 85,199 49,022 47,273 50,000 118,560 2,539,767 Thành tiền sau thuế 11,962,350 12,124,500 937,185 539,241 520,001 550,000 1,304,164 27,937,441 27,900,000 Với tổng mức đầu tư 27,900,000,000 đồng (Hai mươi bảy tỷ chín trăm triệu đồng), tỷ lệ vốn chủ sở hữu 30%, lại vốn vay 70% 9.3 Vay trả nợ Tổng mức đầu tư dự án 27,900,000,000 đồng, vốn vay chiếm 70% tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình tương ứng với 19,400,000,000 đồng Vay theo tiến độ đầu tư quý Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 120 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc 24 tháng thời gian trả nợ 96 tháng Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay 70% 19,400,000 60 Tổng mức đầu tư Ngàn đồng tháng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 52 Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu công nghiệp Yên Bình Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 18 12% 42 tháng /năm tháng Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay thời gian ân hạn trình bày bảng sau: Đơn vị: 1,000 vnđ Ngày 01/01/2015 01/02/2015 01/03/2015 01/04/2015 01/05/2015 01/06/2015 01/07/2015 01/08/2015 01/09/2015 01/10/2015 01/11/2015 01/12/2015 01/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 01/04/2016 01/05/2016 01/06/2016 Dƣ nợ đầu kỳ Vay nợ kỳ Trả nợ kỳ Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 01/01/2015 01/02/2015 01/03/2015 01/04/2015 01/05/2015 01/06/2015 01/07/2015 01/08/2015 01/09/2015 01/10/2015 01/11/2015 01/12/2015 01/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 01/04/2016 01/05/2016 01/06/2016 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 17,400,000 17,400,000 17,400,000 19,400,000 19,400,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2,400,000 3,000,000 2,000,000 40,767 36,822 40,767 78,904 81,534 78,904 122,301 122,301 118,356 146,762 142,027 146,762 177,337 165,896 177,337 191,342 197,721 40,767 36,822 40,767 78,904 81,534 78,904 122,301 122,301 118,356 146,762 142,027 146,762 177,337 165,896 177,337 191,342 197,721 9.4 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Số tiền vay 27,900,000,000 đồng Thời gian ân hạn: 18 tháng Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tư trả vốn gốc, phải trả lãi phát sinh theo dư nợ đầu kỳ Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tư tiến hành trả nợ cho ngân hàng Phương thức hoàn trả vốn vay: Trả gốc tiền lãi tính theo dư nợ đầu kỳ Nguồn trả vốn vay: Khi dự án vào hoạt động tạo lợi nhuận, dùng nguồn lợi nhuận để trả nợ vốn gốc ĐVT: 1,000 vnđ Ngày 01/07/2016 01/08/2016 Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ kỳ 01/07/2016 01/08/2016 19,400,000 18,014,286 Trả nợ gốc 1,577,057 183,598 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 53 Trả lãi vay 1,385,714 Dƣ nợ cuối kỳ 191,342 183,598 Dự án Nhà máy xử lý Mơi trường Khu cơng nghiệp n Bình 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016 01/01/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/05/2017 01/06/2017 01/07/2017 01/08/2017 01/09/2017 01/10/2017 01/11/2017 01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/10/2018 01/11/2018 01/12/2018 01/01/2019 01/02/2019 01/03/2019 01/04/2019 01/05/2019 01/06/2019 01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016 01/01/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/05/2017 01/06/2017 01/07/2017 01/08/2017 01/09/2017 01/10/2017 01/11/2017 01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/05/2018 01/06/2018 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/10/2018 01/11/2018 01/12/2018 01/01/2019 01/02/2019 01/03/2019 01/04/2019 01/05/2019 01/06/2019 01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 18,014,286 18,014,286 16,628,571 16,628,571 16,628,571 15,242,857 15,242,857 15,242,857 13,857,143 13,857,143 13,857,143 12,471,429 12,471,429 12,471,429 11,085,714 11,085,714 11,085,714 9,700,000 9,700,000 9,700,000 8,314,286 8,314,286 8,314,286 6,928,571 6,928,571 6,928,571 5,542,857 5,542,857 5,542,857 4,157,143 4,157,143 4,157,143 2,771,429 2,771,429 2,771,429 1,385,714 1,385,714 1,385,714 183,598 1,563,389 169,475 164,008 1,555,189 155,352 140,318 1,541,066 136,673 141,229 1,522,387 127,106 127,106 1,508,720 112,983 109,339 1,498,697 98,860 89,293 1,484,575 82,004 84,737 1,467,718 70,614 70,614 1,454,051 56,492 54,669 1,442,206 42,369 38,268 1,428,083 27,335 28,246 1,413,049 14,123 14,123 1,399,382 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 54 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 1,385,714 183,598 177,675 169,475 164,008 169,475 155,352 140,318 155,352 136,673 141,229 136,673 127,106 127,106 123,006 112,983 109,339 112,983 98,860 89,293 98,860 82,004 84,737 82,004 70,614 70,614 68,337 56,492 54,669 56,492 42,369 38,268 42,369 27,335 28,246 27,335 14,123 14,123 13,667 Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu cơng nghiệp n Bình CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 10.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở thơng số tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Dự án hoạt động thời gian 50 năm, bắt đầu vào hoạt động có doanh thu từ quý III năm 2016 - Doanh thu dự án tính từ thu gom xử lý rác thải Công nghiệp, phế liệu kim loại màu, tái chế pin, ắcquy, dung môi tái chế, thùng phuy, vi mạch điện tử - Các chi phí dự án bao gồm: chi phí khấu hao, chi hoạt động liên quan, chi phí thuê đất - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 10% - Ngồi ra, có giả định cụ thể tỷ lệ trượt giá, hệ số hiệu quả, tỷ lệ thu hồi tái chế 10.2 Tính tốn chi phí 10.2.1 Chi phí hoạt động Bảng tóm tắt chi phí hoạt động dự án Hạng mục Chi phí nhiên liệu gas đốt Đơn vị sử dụng (kg gas/kg rác) Khối lượng rác đốt (kg) Khối lượng gas cần sử dụng(kg) Đơn giá (ngàn đồng/kg) Chi phí điện Đơn vị sử dụng (KW/h) Khối lượng điện tiêu thụ (KW/năm) Đơn giá (ngàn đồng/KW) Chi phí nguyên liệu phụ gia sản xuất gạch Chi phí nước Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Phí bảo hiểm Chi phí vận chuyển Chi phí trả cho cơng ty chôn lấp Lương nhân viên,công 2016 11,700,000 2017 11,700,000 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 2,250,000 337,500 2,250,000 337,500 2,250,000 337,500 2,250,000 337,500 2,250,000 337,500 35 1,080,000 100 432,000 35 4,320,000 200 1,728,000 35 4,449,600 200 1,728,000 35 4,449,600 200 1,728,000 35 4,583,088 200 1,728,000 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 32,400 64,800 64,800 64,800 64,800 3,031,232 363,735 5,731,265 727,470 6,065,426 749,294 6,201,551 771,773 6,594,618 794,926 843,040 1,212,493 24,210,000 843,040 2,292,506 48,420,000 868,331 2,426,170 49,872,600 868,331 2,480,620 51,368,778 894,381 2,637,847 52,909,841 4,082,000 8,980,400 9,878,440 10,866,284 11,952,912 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 55 ĐVT:1,000 vnđ 2018 2019 11,817,000 11,817,000 2020 11,935,170 Dự án Nhà máy xử lý Mơi trường Khu cơng nghiệp n Bình nhân Quỹ phúc lợi, bảo hiểm 10 thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng Chi phí thu mua sản 11 phẩm TỔNG CỘNG 1,657,920 1,657,920 1,657,920 1,707,658 1,707,658 14,474,894 23,992,589 24,141,305 24,141,305 24,294,482 62,687,715 108,729,989 111,990,886 114,737,699 118,369,724 Diễn giải phí hoạt động dự án sau : (1) Chi phí nhiên liệu gas đốt Khối lượng gas cần sử dụng = Đơn vị sử dụng (kg gas/kg rác) x Khối lượng rác cần đốt Chi phí nhiên liệu gas đốt = Khối lượng gas cần sử dụng x Đơn giá gas (2) Chi phí điện Khối lượng điện tiêu thụ = Đơn vị sử dụng (Kw/h) x Thời gian sử dụng (24 giờx360 ngày) Chi phí điện = Khối lượng điện tiêu thụ x Đơn giá điện (3) Chi phí nước chiếm 5% doanh thu năm (4) Chi phí nguyên liệu phụ gia sản xuất gạch: chiếm 30% doanh thu từ gạch Block (5) Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: 6% x Doanh thu năm (6) Chi phí bảo hiểm tài sản cố định: 3.5% x (Chi phí xây lắp cơng trình) (7) Chi phí vận chuyển: chiếm 2% doanh thu (8) Chi phí chôn lấp, xử lý môi trường: lượng rác không tái chế công ty môi trường mang đến hầm chơn lấp (9) Chi phí lương cơng nhân viên: chi phí lương năm tính 143 cơng nhân viên, lương tăng 8% năm Bảng lương nhân viên sau: ĐVT: 1,000 vnđ Chức danh TT 10 Giám đốc Phó giám đốc Ban quản lý chung Kế tốn Hành Kỹ thuật viên Vận hành hệ thống phân loại chất thải Vận hành hệ thống xử lý Vận hành hệ thống xử lý nước thải 5 20,000 14,000 10,000 5,000 5,000 7,000 20,000 14,000 40,000 15,000 25,000 35,000 Chi phí BHXH, BHYT (tháng) 4,400 3,080 8,800 3,300 5,500 7,700 50 4,000 200,000 50 4,000 4,000 SL 1 Chi phí lƣơng/ tháng Tổng lƣơng tháng Chi phí BHXH, BHYT (năm) 260,000 182,000 520,000 195,000 325,000 455,000 52,800 36,960 105,600 39,600 66,000 92,400 44,000 2,600,000 528,000 200,000 44,000 2,600,000 528,000 24,000 5,280 312,000 63,360 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 56 Tổng lƣơng năm Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu cơng nghiệp n Bình 11 12 Bảo vệ Các dịch vụ công cộng Tổng chi lƣơng 10 3,000 30,000 6,600 390,000 79,200 10 2,500 25,000 5,500 325,000 66,000 143 78,500 628,000 138,160 8,164,000 1,657,920 (10) Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng: 22% x Chi phí lương nhân viên năm (11) Chi phí thu mua phế liệu chiếm khoảng 25% doanh thu 10.2.2 Chi phí khấu hao Trong tính tốn chi phí khấu hao Tài sản cố định áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao loại tài sản tính phụ thuộc vào thời gian hoạt động có hiệu tài sản (xem phụ lục đính kèm) Hạng Mục - Chí phí xây dựng (25 năm) - Chi phí thiết bị (10 năm) Thời gian KH 25 10 - Chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí khác,dự phòng phí (7 năm) Bảng khấu hao tài sản cố định Thời gian KH STT Hạng Mục iá trị tài sản đ u k - Chí phí xây dựng (25 năm) - Chi phí thiết bị (10 năm) - Chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí khác,dự phòng phí (7 năm) hấu hao k - Chí phí xây dựng (25 năm) - Chi phí thiết bị (10 năm) - Chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí khác,dự phòng phí (7 năm) iá trị tài sản cuối k STT Hạng Mục iá trị tài sản đ u k - Chí phí xây dựng (25 năm) - Chi phí thiết bị (10 năm) 2017 2018 27,387,441 25,224,984 23,062,527 25 11,962,350 11,483,856 11,005,362 10 12,124,500 10,912,050 9,699,600 3,300,591 2,829,078 2,357,565 2,162,457 478,494 1,212,450 2,162,457 478,494 1,212,450 2,162,457 478,494 1,212,450 471,513 471,513 471,513 25,224,984 23,062,527 20,900,070 2019 2020 2021 2022 2023 20,900,070 18,737,613 16,575,156 14,412,699 12,250,242 10,526,868 10,048,374 9,569,880 9,091,386 8,612,892 8,487,150 7,274,700 6,062,250 4,849,800 3,637,350 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 57 2016 Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu công nghiệp n Bình - Chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí khác,dự 1,886,052 1,414,539 943,026 471,513 phòng phí (7 năm) hấu hao k 2,162,457 2,162,457 2,162,457 2,162,457 1,690,944 - Chí phí xây dựng (25 năm) 478,494 478,494 478,494 478,494 478,494 - Chi phí thiết bị (10 năm) 1,212,450 1,212,450 1,212,450 1,212,450 1,212,450 - Chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí khác,dự 471,513 471,513 471,513 471,513 phòng phí (7 năm) iá trị tài sản cuối k 18,737,613 16,575,156 14,412,699 12,250,242 10,559,298 10.3 Phân tích doanh thu dự án 10.3.1 Công suất sản lƣợng xử lý rác công nghiệp nguy hại Công suất thiết kế Sản lƣợng Công suất/giờ Công suất /ngày Khối lượng rác thực tế thu nhận để xử lý Sản phẩm tái chế Tổng Sản lƣợng đầu Rác đốt Dung mơi tái chế Kim loại màu, hạt nhựa có dính thành phần nguy hại Thùng phuy, bao bì có dính thành phần nguy hại Bóng đèn huỳnh quang Hệ thống phá dỡ tiền xử lý pin, ắc quy thải Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử Hệ thống tái chế dầu thải Đất cát vụn chôn lấp rác tái chế ĐVT tấn/giờ 120 tấn/ngày 43,800 tấn/năm 118 tấn/ngày 25 tấn/ngày 12.5 tấn/ngày 25.0 tấn/ngày tấn/ngày 0.6 tấn/ngày 25 tấn/ngày 13 tấn/ngày 13 tấn/ngày 1.9 tấn/ngày Công suất thiết kế dây chuyền xử lý rác 118 tấn/ngày, tương đương tấn/giờ Sau đem phân loại, tái chế rác lại bỏ vào lò đốt, tro xỉ đóng rắn đạt tiêu chuẩn tái chế thành gạch block, không đạt tiêu chuẩn đem chôn lấp 10.3.2 Tính tốn doanh thu sản phẩm tái chế Bảng tính doanh thu ĐVT: 1,000 vnđ NĂM STT Hệ số hiệu 2016 2017 0.5 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 58 0.7 2018 0.75 2019 0.80 Dự án Nhà máy xử lý Mơi trường Khu cơng nghiệp n Bình 1 Số ngày hoạt động trung bình Doanh thu từ xử lý rác đốt Khối lượng rác thu nhận để xử lý kg/ngày Khối lượng rác thu nhận để xử lý kg/năm Đơn giá xử lý (ngàn đồng/kg) Doanh thu (ngàn đồng) DOANH THU TỪ CÁC SẢN PHẨM TÁI CHẾ Hiệu suất tái chế Dung môi tái chế Sản lượng (tấn/năm) Đơn giá (ngàn đồng/tấn) Doanh thu Kim loại, hạt nhựa Khối lượng (tấn/năm) Đơn giá (ngàn đồng/tấn) Doanh thu Ắc quy tái chế Sản lượng (tấn/năm) Đơn giá (ngàn đồng/tấn) Doanh thu Thùng phuy Sản lượng (tấn/năm) Đơn giá (ngàn đồng/tấn) Doanh thu Bóng đèn huỳnh quang Sản lượng (tấn/năm) Đơn giá (ngàn đồng/tấn) Doanh thu Doanh thu từ gạch Block Sản lượng (viên/năm) Đơn giá (ngàn đồng/viên) Doanh thu Doanh thu phụ khác Doanh thu (20%) TỔNG DOANH THU 180 12,375,000 25,000 360 34,650,000 25,000 360 40,837,500 25,000 360 43,560,000 25,000 2,250,000 6,300,000 6,750,000 7,200,000 5.5 12,375,000 48,249,648 5.5 34,650,000 79,975,296 6.1 40,837,500 80,471,016 6.1 43,560,000 80,471,016 60% 60% 60% 60% 1,350 10,200 13,770,000 1,350 10,200 13,770,000 1,350 10,506 14,183,100 1,350 10,506 14,183,100 2,700 5,000 13,500,000 5,400 5,000 27,000,000 5,400 5,000 27,000,000 5,400 5,000 27,000,000 2,700 3,400 9,180,000 5,400 3,400 18,360,000 5,400 3,400 18,360,000 5,400 3,400 18,360,000 720 5,000 3,600,000 1,440 5,000 7,200,000 1,440 5,000 7,200,000 1,440 5,000 7,200,000 65 1,050 68,040 130 1,050 136,080 130 1,050 136,080 130 1,050 136,080 72,000 1.50 108,000 144,000 1.50 216,000 144,000 1.50 216,000 144,000 1.50 216,000 8,023,608 13,293,216 13,375,836 60,624,648 114,625,296 121,308,516 13,375,836 124,031,016 Diễn giải: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 59 Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu công nghiệp Yên Bình Khối lượng sản lượng năm dự án tính từ cơng suất hoạt động dự án x hệ số hiệu năm Đơn giá xử lý rác giá thành sản phẩm tính từ chi phí sản xuất tham khảo giá thị trường sản phẩm tương đồng thời điểm tính tốn  Doanh thu hoạt động = Khối lượng/Sản lượng x Đơn giá  Tổng doanh thu dự án = Doanh thu từ xử lý rác công nghiệp + Doanh thu từ bán phế liệu kim loại, nhựa cao su + Doanh thu từ sản phẩm tái chế 10.4 Hiệu kinh tế tài dự án 10.4.1 Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế dự án phản ảnh bảng báo cáo thu nhập sau: ĐVT: 1,000 vnđ Năm 2016 2017 2018 2019 2020 60,624,648 114,625,296 121,308,516 124,031,016 131,892,358 Doanh thu 64,850,172 110,892,446 114,153,343 116,900,156 120,532,181 Tổng Chi phí 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 Chi phí thuê đất 62,687,715 108,729,989 111,990,886 114,737,699 118,369,724 Chi phí hoạt động 2,162,457 2,162,457 2,162,457 2,162,457 2,162,457 Chi phí khấu hao (4,225,524) 3,732,850 7,155,173 7,130,860 11,360,177 Lợi nhuận gộp 2,126,090 1,634,611 969,468 304,326 Chi phí lãi vay 2,098,238 6,185,705 6,826,534 11,360,177 Lợi nhuận trƣớc thuế (6,351,614) 373,285 715,517 713,086 1,136,018 Thuế TNDN (10%) (6,351,614) 1,724,953 5,470,187 6,113,448 10,224,159 Lợi nhuận sau thuế Nhận xét: Năm dự án hoạt động chưa mang lại lợi nhuận hiệu hoạt động chưa cao, năm sau dự án nâng cao suất mang lại hiệu cho chủ đầu tư 10.4.2 Hiệu tài a Thời gian hoạt động dự án 50 năm, nhiên phân tích hiệu tài dự án để đảm bảo tính khả thi thực tế phân tích thời gian 20 năm b Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 20%, WACC = 19.3% c Dòng tiền thu vào gồm có tổng doanh thu năm, giá trị đất, giá trị lý tài sản (nếu còn) d Dòng tiền chi gồm chi phí khoản đầu tư ban đầu q trình thực dự án, Chi phí hoạt động, Chi phí lãi vay (khơng bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuê đất Bảng: Báo cáo ngân lƣu ĐVT: 1,000 vnđ Năm 2015 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 60 2016 2017 2018 Dự án Nhà máy xử lý Mơi trường Khu cơng nghiệp n Bình NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Giá trị tài sản lý lại Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lƣu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá ngân lưu ròng tích lũy 60,624,648 114,625,296 121,308,516 - 60,624,648 114,625,296 121,308,516 9,334,735 18,602,706 62,687,715 2,126,090 54,000 83,416,510 (22,791,862) (22,791,862) 108,729,989 1,634,611 54,000 110,364,601 4,260,695 373,285 3,887,410 111,990,886 969,468 54,000 112,960,354 8,348,162 715,517 7,632,644 1,009,447 10,344,182 (10,344,182) (10,344,182) TT Chỉ tiêu tài Tổng mức đầu tư Giá trị ròng NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR Thời gian hoàn vốn (bao gồm 18 tháng xây dựng) Đánh giá 27,900,000,000 đồng 28,706,539,000 đồng 32% năm tháng Hiệu Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 28,706,539,000 đồng >0  Dự án tốt khả thi Suất sinh lời nội là: IRR = 32% >> 19.3%  Dự án có hiệu đáng giá Thời gian hồn vốn tính năm tháng  Khả thu hồi vốn nhanh Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn cụ thể số tài kết cho thấy dự án mang tính khả thi cao, đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh kỳ vọng 10.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Trong q trình thị hóa, diện tích đất ngày bị thu hẹp, xử lý rác áp dụng công nghệ chôn lấp nguy khơng đất để chơn gây ô nhiễm môi trường Việc đầu tư vào dự án xử lý rác vận hành công nghệ xử lý rác thải nguy hại đốt cho sản phẩm tái chế thành công lớn, cần nhanh chóng đầu tư, nhân rộng địa phương khác nước Không khả quan mặt xã hội lĩnh vực môi trường mà dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 61 Dự án Nhà máy xử lý Môi trường Khu cơng nghiệp n Bình khả thi mặt kinh tế qua thơng số tài NPV = 28,706,539,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 32% ; thời gian hoàn vốn năm sau vào hoạt động có doanh thu Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Tóm lại, dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải KCN n Bình có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội: Đóng góp nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 62 Dự án Nhà máy xử lý Mơi trường Khu cơng nghiệp n Bình CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 11.1 Kết luận Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý Môi trường Khu cơng nghiệp n Bình có tính khả thi cao vì: - Phù hợp với chủ trương, sách Đảng Nhà nước khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường - Đáp ứng nhu cầu thu gom, xử lý loại chất thải địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vùng lân cận - Tạo công ăn, việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương Hiệu tài - kinh tế dự án có tính khả thi cao đồng thời làm tăng ngân sách tỉnh thông qua khoản thuế 11.2 Đề nghị - Kính đề nghị quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tư tổ chức đầu tư xây dựng dự án vào hoạt động sớm - Kính đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét ưu đãi cho Dự án theo nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ mơi trường - Kính đề nghị quan quan tâm giúp đỡ Thái Nguyên, ngày tháng 07 năm 2014 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH PHÖ GIA HƢNG THÁI NGUYÊN (Giám đốc) NGUYỄN VĂN HƢNG Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trang 63 ... Kho thành phẩm chia thành khu vực khác nhau: Khu vực chứa thùng phuy, khu vực lưu chứa nhớt, khu vực lưu chứa dung môi, khu vực lưu chứa chì, khu vực lưu chứa nhựa - Tại khu vực lưu trữ CTNH gắn... Khu lưu chứa phá dỡ ắc quy chì thải Khu lưu chứa súc rửa thùng phuy Khu lưu chứa tẩy rửa kim loại, nhựa dính hóa chất Khu lưu chứa tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ Khu lưu chứa tái chế dầu thải Khu. .. tập kết vào khu vực hàng ngày việc thu gom rác thải sinh hoạt hạn chế Phần lại khu đất đồi trồng chè số loại lấy gỗ thông thường keo, bạch đàn Khu vực dự án cách xa khu dân cư, cự ly đến trung