Nâng cấp và xây dựng khu vui chơi trường Mầm non Sóc Nâu tỉnh Đăk Lăk - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG KHU VUI CHƠI TRƯỜNG MẦM NON SÓC NÂU Chủ đầu tư: Địa điểm: Thôn 8A, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Đaklak _ Tháng 1/2019 _ Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu TRƯỜNG MẦM NON SĨC NÂU Thôn 8A, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Đaklak -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG KHU VUI CHƠI TRƯỜNG MẦM NON SÓC NÂU CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 13 II Quy mô dự án 16 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 16 III.1 Địa điểm xây dựng 16 III.2 Hình thức đầu tư 16 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 16 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 17 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 18 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 18 II Phân tích lựa chọn phương pháp giảng dạy áp dụng dự án 18 II.1 Phương pháp giảng dạy 18 II.2 Nội dung chăm sóc 22 II.3 Khu vui chơi dã ngoại 24 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 25 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 25 II Các phương án xây dựng cơng trình 25 III Phương án tổ chức thực 26 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 26 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 28 I Đánh giá tác động môi trường 28 I.1 Giới thiệu chung 28 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 28 II Tác động dự án tới môi trường 29 II.1 Giai đoạn xây dựng dự án 29 II.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 30 III Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 30 III.1 Giai đoạn xây dựng dự án 30 III.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 31 IV Kết luận 32 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 33 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 33 II Nguồn vốn thực dự án 35 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 38 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 38 III.2 Phương án vay 39 III.3 Các thơng số tài dự án 40 KẾT LUẬN 42 I Kết luận 42 II Đề xuất kiến nghị 42 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 43 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy phép ĐKKD số : Đại diện pháp luật: Chức vụ: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu Địa điểm xây dựng: Thôn 8A, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Đaklak Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 1.104.850,99 USD (Một triệu trăm linh bốn nghìn tám trăm năm mươi la Mỹ chín mươi chín cents) Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 100.441 USD  Vốn vay : 1.004.409,99 USD III Sự cần thiết xây dựng dự án Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng việc đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách người Chính thế, hầu hết quốc gia tổ chức quốc tế xác định giáo dục mầm non mục tiêu quan trọng giáo dục cho người Thụy Điển coi giai đoạn mầm non “thời kỳ vàng đời'' Luật Hệ thống giáo dục quốc gia Indonesia công nhận giáo dục mầm non giai đoạn tiền đề cho hệ thống giáo dục Luật Giáo dục Thái Lan nhấn mạnh gia đình Chính phủ phải chia sẻ trách nhiệm giáo dục mầm non nhằm thực Công ước quốc tế quyền trẻ em Ở nước ta, Đảng Nhà nước coi trọng giáo dục mầm non Nhưng nhiều yếu tố, có vấn đề khó khăn ngân sách nên so với bậc học khác, đến chưa lo nhiều cho giáo dục mầm non Đây mảng yếu giáo dục Việt Nam Từ vấn đề trên, Thủ tướng Chính Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non” với quan điểm đạo là: “ Đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi chế, sách để tổ chức, cá nhân toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non” Quan điểm đạo hoàn toàn phù hợp với xu chung giới phát triển giáo dục quốc dân Ở nhiều nước, không nước nghèo mà nước giàu, để phát triển nghiệp giáo dục, họ tìm nhiều giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, có xã hội hóa giáo dục mầm non Trong nhận thức chung, xã hội hóa giáo dục hiểu huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng giáo dục quốc dân quản lý Nhà nước Ở nước ta, xã hội hóa giáo dục quan điểm đạo Đảng nghiệp phát triển giáo dục nhằm làm cho hoạt động giáo dục thực sự nghiệp dân, dân dân Tại tỉnh ĐakLak nói chung huyện Krong Buk nói riêng, cơng tác xã hội hóa giáo dục nói chung, xã hội hóa giáo dục mầm non nói riêng đẩy mạnh đạt thành công định Tuy nhiên, thực tiễn năm qua cho thấy, trình triển khai cơng tác chưa đáp ứng yêu cầu xã hội ngày đòi hỏi tăng cao chất lượng Ngoài vấn đề tải, chất lượng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục địa bàn Huyện chưa đảm bảo; trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi số sở thiếu, chưa phong phú, không đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non Trải qua năm thành lập phát triển, Trường Mầm Non Sóc Nâu ngày khẳng định vị trí ngành giáo dục Với đội ngũ giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy quản lý với chương trình giảng dạy ngày chiếm tin tưởng bậc phụ huynh Hiện tại, Trường có phòng học phục vụ cho khoảng 220 học sinh Vì số lượng học sinh ngày tăng nhanh thiếu ổn định, hệ thống trường khơng đủ điều kiện để nhận thêm trẻ, Trường Mầm Non Sóc Nâu có nhu cầu mở rộng quy mô giảng dạy, nâng cấp hệ thống sở vật chất để phục vụ tốt cho cho công tác đào tạo Từ vấn đề trên, Chúng tiến hành nghiên cứu lập dự án “Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu” trình quan ban ngành có liên quan, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với nội dung thể chi tiết dự án đầu tư Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu IV Các pháp lý Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Giáo dục ngày 04/12/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục; Quyết định số 500/2006/TTg, ngày 08/7/1997 Thủ tướng Chính phủ xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam đến năm 2020; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung  Phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Đaklak theo hướng toàn diện vững chắc, thực mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài  Đa dạng hóa, chuẩn hóa, đại hóa loại hình giáo dục đào tạo cấp học, bậc học, ngành học, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập người dân Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu  Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục đào tạo, xây dựng tỉnh Đaklak trở thành xã hội học tập Xây dựng giáo dục phát triển người toàn diện  Nâng cao chất lượng giáo dục, giảm dần chênh lệch chất lượng giáo dục vùng miền, thực công xã hội giáo dục, xây dựng xã hội học tập từ sở V.2 Mục tiêu cụ thể + Nâng cấp xây dựng thêm phòng học, nâng tổng số phòng học lên 16 phòng, phục vụ cho 400 học sinh + Xây dựng khu vui chơi sinh thái phục vụ nhu cầu vui chơi học tập học sinh + Giải việc làm cho người dân địa phương + Góp phần tạo nguồn thu cho chủ đầu tư góp phần phát triển kinh tế địa phương Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Tỉnh Đắk Lắk có diện tích 13.125,37 km² nằm trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn hệ thống sông Sêrêpôk phần sông Ba, nằm khoảng tọa độ địa lý từ 107º28'57" đến 108º59'37" độ kinh Đông từ 12º9'45" đến 13º25'06" độ vĩ Bắc, có độ cao trung bình 400 – 800 mét so với mặt nước biển, nằm cách Hà Nội 1.410 km cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km - Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai - Phía Đơng giáp Phú n Khánh Hồ - Phía Nam giáp Lâm Đồng Đắk Nơng - Phía Tây giáp Campuchia Huyện Krơng Búk nằm phía Đơng bắc tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 60 km theo Quốc lộ 14; có tổng diện tích tự nhiên 35.782 ha, với đơn vị hành chính, trung tâm huyện quy hoạch cạnh Quốc lộ 14 địa bàn xã Cư Né Chư KBơ; có ranh giới với huyện sau: - Phía Đơng giáp huyện Krơng Năng - Phía Tây giáp huyện Cư M’Gar, Ea H’Leo - Phía Nam giáp thị xã Bn Hồ, huyện Cư M’Gar - Phía Bắc giáp huyện Ea H’Leo Địa hình Địa hình tỉnh đa dạng: nằm phía Tây cuối dãy Trường Sơn, cao nguyên rộng lớn, địa hình dốc thoải, lượn sóng, phẳng xen kẽ với đồng thấp ven theo sơng Địa hình tỉnh có hướng thấp dần từ Đơng Nam sang Tây Bắc Huyện Krơng Búk có dạng sau: - Địa hình cao ngun núi lửa chiếm hầu hết diện tích Phía Nam, phía Đơng khu vực trung tâm huyện có mức độ phân cắt mạnh tạo thành dãy đồi Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu + Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; + Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam môi trường II Tác động dự án tới môi trường Việc thực thi dự án ảnh hưởng định đến môi truờng xung quanh khu vực Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến môi trường làm giảng dạy, học tập giáo viên-học sinh Chúng ta dự báo nguồn tác động đến mơi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: II.1 Giai đoạn xây dựng dự án + Tác động bụi, khí thải, tiếng ồn: Q trình xây dựng khơng tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) từ công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, pha trộn sử dụng vôi vữa, đất cát hoạt động máy móc thiết bị phương tiện vận thi công giới công trường gây tiếng ồn + Tác động nước thải: Trong giai đoạn thi cơng có phát sinh nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng Lượng nước thải khơng nhiều cần phải kiểm sốt chặt chẽ để không làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm + Tác động chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh giai đoạn gồm loại: Chất thải rắn từ trình xây dựng rác sinh hoạt công nhân xây dựng Các chất thải rắn phát sinh giai đoạn không quản lý xử lý kịp thời bị trôi theo nước mưa gây tắc nghẽn đuờng thoát nước gây vấn đề vệ sinh khác Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) tái sử dụng làm vật liệu san lấp Riêng rác sinh hoạt lượng cơng nhân khơng nhiều thu gom giao cho đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 29 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu II.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Ơ nhiễm khơng khí: Khí thải phương tiện: Khí thải từ máy móc (máy in, máy điều hòa nhiệt độ, máy photocopy) lớp học + Ơ nhiễm nước thải: Nước thải sinh hoạt có chứa chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng vi sinh Nước mưa chảy tràn: Vào mùa mưa, nuớc mưa chảy tràn qua khu vực sân bãi theo đất cát, cây… rơi vãi mặt đất đưa xuống hệ thống nước, làm tăng mức độ nhiễm nguồn nước tiếp nhận + Ô nhiễm chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có thành phần đơn giản, chủ yếu chất hữu dễ phân hủy thực phẩm dư thừa loại bao bì (giấy bìa, chất dẻo, thủy tinh…) III Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm III.1 Giai đoạn xây dựng dự án Phun nước làm ẩm khu vực gây bụi đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng… Che chắn bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí cuối hướng gió có biện pháp cách ly tránh tượng gió để khơng ảnh hưởng tồn khu vực Tận dụng tối đa phương tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn khu vực công trường xây dựng Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtơng… gây tiếng ồn lớn không hoạt động từ 18h – 6h Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: Công nhân tập trung bên ngồi khu vực thi cơng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 30 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập trung khu vực Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung Có phận chuyên trách để hướng dẫn cơng tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh mơi trường, an tồn lao động kỷ luật lao động cho công nhân III.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu ô nhiễm khơng khí: Trồng xanh: Nhằm tạo cảnh quan mơi trường xanh cho trường học, tạo bóng mát có tác dụng cản bụi, hạn chế tiếng ồn cải tạo môi trường + Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phương tiện vận chuyển: Biện pháp giảm thiểu nhiễm khả thi áp dụng thơng thống Để tiết kiệm lượng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thơng thống đối lưu tự nhiên có hổ trợ đối lưu cưỡng Q trình thơng thống tự nhiên sử dụng cửa thơng gió, chọn hướng gió chủ đạo năm, bố trí theo hướng đón gió theo hướng xi gió + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải: Nước thải trường học xử lý từ nước thải nhà vệ sinh sang bể tự hoại Nước thải sau đưa hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772 : 2000 – mức I, trước thải môi trường + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải rắn: Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý khu dân cư thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 31 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu Các loại chất thải tái sử dụng (bao bì, can đựng hóa chất…) đươc tái sử dụng, loại chất thải tái chế (giấy, nylon…) tận dụng hợp đồng đơn vị khác để xử lý IV Kết luận Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực Nhưng để chủ động việc quản lý môi trường, dự án vào hoạt động, cho phân tích nguồn gốc gây nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo môi trường làm việc, học tập vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi mơi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 32 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Số Diện tích Đơn giá ĐVT lượng (m2) (usd) 6.860 - Thành tiền (usd) 525.239,63 Khu trường học Xây dựng cơng trình (xây thêm lầu) 180 cháu 640 1.428,21 257.077,80 Nhà bảo vệ 12 86,24 1.034,88 Cây xanh 50 4,31 215,50 Sân chơi 158 12,94 2.044,52 2.000 2,16 4.320,00 1.000 64,68 64.680,00 200 86,24 17.248,00 Khu vui chơi nước 1.500 107,81 161.715,00 Giao thông 1.300 12,94 16.822,00 Khu vui chơi dã ngoại Khu trồng rau sạch, ăn Khu team building Chòi nghỉ 10 chòi 0,00 Hệ thống tổng thể HT cấp điện tồn khu HT 34,50 34,50 HT nước tổng thể HT 21,56 21,56 HT cấp nước tổng thể HT 25,87 25,87 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 33 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu STT Nội dung Số Diện tích Đơn giá ĐVT lượng (m2) (usd) II Thiết bị Tủ để đồ học sinh chung Ghế học sinh Tủ đồ lớp Thành tiền (usd) 455.759,61 30 Tủ 431,22 12.936,60 180 Ghế 23,72 4.269,60 431,22 12.936,60 689,96 3.449,80 30 Tủ Máy chiếu phục vụ giảng dạy Máy Thiết bị nhà bếp dụng cụ phục vụ ăn uống Bộ 12.936,68 12.936,68 Thiết bị văn phòng quản trị Bộ 40.534,93 40.534,93 Thiết bị thông tin, internet camera quan sát Bộ 8.624,45 8.624,45 HT 56.058,95 56.058,95 Thiết bị hội trường âm nhạc phục vụ dạy học Bộ 43.122,27 43.122,27 10 Xe chuyên chở học sinh xe 49.590,61 247.953,05 11 Thiết bị khác Bộ 12.936,68 12.936,68 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 33.873,90 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 59.068,73 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 7.426,16 Máy lạnh hệ thống nước uống nóng lạnh III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 3,453 0,757 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 34 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu Nội dung STT Số Diện tích Đơn giá ĐVT lượng (m2) (usd) Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế kỹ thuật Thành tiền (usd) 1,261 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 12.370,40 1,780 GXDtt * ĐMTL% 9.349,27 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 1,068 GXDtt * ĐMTL% 5.609,56 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,290 GXDtt * ĐMTL% 1.523,19 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 0,282 GXDtt * ĐMTL% 1.481,18 0,549 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL% 2.883,57 3,508 GXDtt * ĐMTL% 18.425,41 Chi phí lập HSMT, HSDT thi công xây dựng Chi phí giám sát thi cơng xây dựng V Dự phòng phí 5% 30.909,11 Tổng cộng 1.104.850,99 II Nguồn vốn thực dự án STT I Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN Thành tiền Nội dung Tự có - tự huy Vay tín (usd) động dụng Xây dựng 525.239,63 47.749,06 477.490,57 257.077,80 23.370,71 233.707,09 Khu trường học Xây dựng cơng trình (xây thêm lầu) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 35 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu NGUỒN VỐN Nội dung STT Nhà bảo vệ Cây xanh Sân chơi Thành tiền Tự có - tự huy (usd) động Vay tín dụng 1.034,88 94,08 940,80 215,50 19,59 195,91 2.044,52 185,87 1.858,65 0,00 0,00 4.320,00 392,73 3.927,27 Khu vui chơi dã ngoại Khu trồng rau sạch, ăn Khu team building 64.680,00 5.880,00 58.800,00 Chòi nghỉ 17.248,00 1.568,00 15.680,00 Khu vui chơi nước 161.715,00 14.701,36 147.013,64 Giao thông 16.822,00 1.529,27 15.292,73 0,00 0,00 0,00 Hệ thống tổng thể HT cấp điện toàn khu 34,50 3,14 31,36 HT thoát nước tổng thể 21,56 1,96 19,60 HT cấp nước tổng thể 25,87 2,35 23,52 455.759,61 41.432,69 414.326,92 12.936,60 1.176,05 11.760,55 4.269,60 388,15 3.881,45 12.936,60 1.176,05 11.760,55 3.449,80 313,62 3.136,18 II Thiết bị Tủ để đồ học sinh chung Ghế học sinh Tủ đồ lớp Máy chiếu phục vụ giảng dạy Thiết bị nhà bếp dụng cụ phục vụ ăn uống 12.936,68 1.176,06 11.760,62 Thiết bị văn phòng - quản trị 40.534,93 3.684,99 36.849,94 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 36 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu NGUỒN VỐN STT Nội dung Thiết bị thông tin, internet camera quan sát Thành tiền Tự có - tự huy (usd) động Vay tín dụng 8.624,45 784,04 7.840,41 Máy lạnh hệ thống nước uống nóng lạnh 56.058,95 5.096,27 50.962,68 Thiết bị hội trường âm nhạc phục vụ dạy học 43.122,27 3.920,21 39.202,06 247.953,05 22.541,19 225.411,86 11 Thiết bị khác 12.936,68 1.176,06 11.760,62 III Chi phí quản lý dự án 33.873,90 3.079,45 30.794,46 10 Xe chuyên chở học sinh IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 59.068,73 5.369,88 53.698,85 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 7.426,16 675,11 6.751,06 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 12.370,40 1.124,58 11.245,82 Chi phí thiết kế kỹ thuật 9.349,27 849,93 8.499,33 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 5.609,56 509,96 5.099,60 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 1.523,19 138,47 1.384,72 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 1.481,18 134,65 1.346,52 Chi phí lập HSMT, HSDT thi công xây dựng 2.883,57 262,14 2.621,42 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 37 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí giám sát thi cơng xây dựng V Dự phòng phí Tổng cộng Thành tiền Tự có - tự huy (usd) động Vay tín dụng 18.425,41 1.675,04 16.750,37 30.909,11 2.809,92 28.099,19 1.104.850,99 100.441,00 1.004.409,99 Tỷ lệ (%) 9% 91% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 1.104.850,99 USD (Một triệu trăm linh bốn nghìn tám trăm năm mươi la Mỹ chín mươi chín cents) Trong đó: STT  Vốn huy động (tự có) : 100.441 USD  Vốn vay : 1.004.409,99 USD Cấu trúc vốn (USD) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 1.104.850,99 100.441 1.004.409,99 Tỷ trọng vốn vay 91 % Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 9% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: TT I I.1 - Khoản mục Lượng học sinh Học phí tháng Cơng suất Tổng doanh thu năm Thu học phí Đơn giá/năm Năm % usd usd Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2020 400 64,68 80% 552.303 227.674 711,48 2021 400 64,68 100% 690.379 284.592 711,48 38 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu Khoản mục TT I.3 Số lượng trẻ người Thu từ học nhạc, vẽ,anh văn, - Đơn giá/năm - Số lượng trẻ/ năm I.4 Năm usd người Thu từ chăm sóc ngồi - Đơn giá/năm usd - Số lượng trẻ người I.5 - Thu từ du lịch sinh thái Sô lượng người - Đơn giá Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án % Chi phí quảng cáo sản phẩm 1% Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị 1% Chi phí khác 4% Chi phí khu du lịch 70% Chi phí lương nhân viên, giáo viên, "" Chi phí tiền điện, nước, internet,… 1% Chế độ thuế Thuế TNDN 2020 320 2021 400 74.388 92.985 332,09 332,09 224 280 63.761 79.702 332,09 332,09 192 240 186.480 233.100 72.000 90.000 2,59 2,59 Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Bảng tính Doanh thu % 20 III.2 Phương án vay - Số tiền : 1.004.409,99 USD - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 4%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 39 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 4% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 4,18% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 9,09% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 90,91%; lãi suất vay dài hạn 4%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 124.547 USD Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 133% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,44 lần, chứng tỏ usd vốn bỏ đảm bảo 3,44 usd thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 40 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,32 cho ta thấy, usd vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,32 usd thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 4,18%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 4,18%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 1.463.394 usd Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 1.463.394 usd > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 15,098% > 4,18% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu kinh tế dự án mang lại, đồng thời góp phần phát triển ngành giáo dục tỉnh nhà, giải việc làm cho cán công nhân viên Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Ngày nay, với mức sống ngày cao, nhu cầu giáo dục ngày được nâng cao Phụ huynh mong muốn tạo điều kiện tốt để em đào tạo môi trường tốt nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết cho em môi trường tuổi thơ Nên nhu cầu trường chuẩn quan tâm nhiều, Dự án đầu tư nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu thực thi bắt kịp phát triển xã hội Sự đầu tư tuyệt đối sở vật chất, đội ngũ giáo viên chương trình giảng dạy dự án nhằm vào mục tiêu xây dựng khẳng định mơ hình giáo dục mới, tiên tiến tỉnh nhà + Dự án vào hoạt động góp phần giải số lượng việc làm cho người lao động có chun mơn, tạo thu nhập cho chủ đầu tư đóng góp vào ngân sách nhà nước năm trung bình khoảng 37 nghìn usd Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ xã hội hóa nghiệp trồng người” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 42 Dự án nâng cấp xây dựng khu vui chơi Trường Mầm non Sóc Nâu PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 43 ... tâm lý trẻ trường II.3 Khu vui chơi dã ngoại Khu vui chơi dã ngoại xây dựng tổng diện chia làm phân khu chức là: khu trồng rau ăn quả, khu teambuilding khu vui chơi nước Khu vui chơi trẻ em Công... Nội dung STT Số lượng Xây dựng Khu trường học Xây dựng cơng trình (xây thêm lầu) Nhà bảo vệ Cây xanh Sân chơi Khu vui chơi dã ngoại Khu trồng rau sạch, ăn Khu team building Chòi nghỉ Khu vui. .. Nhà bảo vệ Cây xanh Sân chơi Khu vui chơi dã ngoại Khu trồng rau sạch, ăn Khu team building Chòi nghỉ Khu vui chơi nước Giao thông Hệ thống tổng thể HT cấp điện tồn khu HT nước tổng thể HT cấp