Báo cáo tiền khả thi dự án Sản xuất Bún ngô PICC www.lapduandautu.vn | 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI SẢN XUẤT BÚN NGÔ Chủ đầu tư Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam _ Tháng 11/2019 _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI SẢN XUẤT BÚN NGƠ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Giám đốc CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc Dự án sản xuất Bún Ngô CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết đầu tư IV Các pháp lý V Mục tiêu xây dựng mơ hình V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CHĂN NI 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng 16 II Quy mô sản xuất 22 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 23 II.2 Quy mô đầu tư dự án 26 III Địa điểm, hình thức đầu tư xây dựng 26 III.1 Địa điểm xây dựng 27 III.2 Hình thức đầu tư 27 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào 27 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất 27 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào giai đoạn thi công vận hành 27 IV.3 Phân tích yếu tố đầu dự án 27 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 29 I Phân tích qui mơ, diện tích cơng trình 29 II Phân tích kỹ thuật công nghệ 29 III Phương án nhân 31 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án sản xuất Bún Ngô CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 33 I.Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 33 I.1 Chuẩn bị mặt 33 I.2 Phương án tái định cư 33 II Các phương án xây dựng cơng trình 33 III Phương án tổ chức thực 33 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý 34 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 35 I Đánh giá tác động môi trường 35 Giới thiệu chung: 35 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 35 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho mơ hình 36 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 37 II Tác động mơ hình tới môi trường 37 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 37 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực mô hình tới mơi trường 40 II.3.1 Giai đoạn xây dựng 40 II.4 Kết luận: 45 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 46 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn 46 II Cơ cấu tiến độ vốn thực (1.000 đồng) 47 III Hiệu mặt kinh tế xã hội 48 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư 48 III.2 Phương án vay 50 III.3 Các thông số tài 51 KẾT LUẬN 53 I Kết luận 53 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án sản xuất Bún Ngô II Đề xuất kiến nghị 53 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MƠ HÌNH 54 Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn thực mơ hình 54 Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm Error! Bookmark not defined Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm.Error! Bookmark not defined Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm Error! Bookmark not defined Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm Error! Bookmark not defined Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn.Error! Bookmark not defined Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu.Error! Bookmark not defined Phụ lục 8: Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV).Error! not defined Bookmark Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Error! Bookmark not defined Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án sản xuất Bún Ngô CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Công ty : Giấy đăng kí kinh doanh số : Đăng kí lần đầu Đăng kí thay đổi lần thứ : Địa chị trụ sở : Điện thoại : Người đại diện pháp luật :– Chức vụ : Giám đốc II Mô tả sơ thơng tin dự án Tên mơ hình: Dự Án Sản Xuất Bún Ngô Địa điểm xây dựng: Hà Nội Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác Tổng mức đầu tư mơ hình: 11.382.384.000 đồng (Mười tỷ ba trăm tám mươi hai triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (70%) : 7.967.669.000 đồng - Vốn vay (30%) : 3.414.715.000 đồng III Sự cần thiết đầu tư Nước ta nước nơng nghiệp, q trình xây dựng đất nước Đảng nhà nước ta phát triển theo hướng cơng nghiệp, đại hóa Trong năm gần kinh tế- xã hội nước ta phát triển cách mạnh mẽ Các ngành công nghiệp, dịch vụ công nghệ phát triển đa dạng Thực phẩm chế biến sẵn, sơ chế sản phẩm liền với đời sống hàng ngày gia đình Do bận rộn người có xu hướng tìm đến dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu ăn uống, giúp họ vừa có bữa ăn tươi ngon, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án sản xuất Bún Ngơ Dù ăn người dân nghĩ gần bún ngô tạo sức hút riêng với nhiều khách hàng tỉnh, thành phố nước hương vị độc đáo Các loại bún sản xuất sản phẩm làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, hạn sử dụng - tháng, nên khách hàng yên tâm sử dụng Cách chế biến bún đơn giản Bún đem ngâm qua nước, đun nước sôi thả bún vào khoảng phút đến sợi bún mềm vớt cho nước Có thể đem bún nấu canh làm xào ngon IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội  nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội  nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014  Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý  chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý  chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án sản xuất Bún Ngô  Căn Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường: số 23/2014/TT- BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định hồ sơ địa chính; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 Quy định chi tiết số điều Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2015 Chính phủ;  Căn Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; V Mục tiêu xây dựng mơ hình V.1 Mục tiêu chung Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm tư ngô vùng nguyên liệu liên kết chuỗi, để hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm từ ngô Xây dựng sản phẩm chế biến sẵn, thân thiện với người tiêu dùng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản Việt tiêu dùng nước xuất Dự án sản xuất bún ngô không đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà giúp đỡ bà nông dân trồng ngô bao tiêu sản phẩm ngô hạt, hỗ trợ từ nguồn giống ngô kỹ thuật trồng ngô tiêu chuẩn hạn chế tối đa rủi ro q trình trồng ngơ lúc thu hoạch Cơng dụng tuyệt vời Ngơ: Kích thích tiêu hóa - Ngơ giàu chất xơ, ngừa táo bón vấn đề đường tiêu hóa - Chống thiếu máu - Thiếu hụt vitamin B12 axít folic gây thiếu máu - Tốt cho tim mạch - Tăng lượng Giảm cholesterol - Kiểm soát huyết áp cao - Tốt cho bệnh nhân tiểu đường - Giảm nguy ung thư V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà máy sản xuất bún ngô, cung cấp sản phẩm sạch, tiện lợi cho người tiêu dùng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án sản xuất Bún Ngô Cung ứng cho thị trường thực phẩm chế biến sẵn giàu tiềm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng 30% nguyên liệu ngô tiêu hao sau q trình tách vỏ, tâm ngơ sử dụng để làm số sản phẩm như: thức ăn chăn ni, ngun liệu làm rượu ngơ, tâm ngơ dùng để chiết suất dầu ngô Xây dựng vùng nguyên liệu: làm việc với tỉnh có sản phẩm nông nghiệp ngô để chủ động xây dựng vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn làm sản phẩm xuất vùng nguyên liệu hữu để sản xuất sản phẩm cao cấp cho thị trường Mỹ , Nhật, Châu Âu, Có kế hoạch cụ thể hỗ trợ cho nông dân giai đoạn trồng ngô: Hỗ trợ lương thực, thực phẩm gạo, mắm muối, ; Hỗ trợ cung cấp giống ngô, tiêu chuẩn kỹ thuật trồng, Chuyển giao công nghệ sản xuất hợp tác với doanh nghiệp địa phương sản xuất theo quy trình chuẩn xuất để tăng sản lượng xuất phát triển thêm thị trường mới, giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh q trình hoạt động sản xuất Lợi nhuận cho nhà đầu tư sản xuất bún 5.000đ/kg bún nhà đầu tư xuất bún 3.000đ/kg bún Tạo công ăn việc làm cho người dân vùng Góp phần phát triển kinh tế xã hội Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án sản xuất Bún Ngô Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án sản xuất Bún Ngô có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hố chất vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc q trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoặt công nhân lán trại gây tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Khơng khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt - Tiếng ồn phát sinh chủ yếu q trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực mơ hình tới mơi trường Trên sở phân tích nguồn thải nồng độ thông số ô nhiễm có nguồn thải, Chủ đầu tư thực biện pháp khống chế ô nhiễm giảm thiểu tác động môi trường sau: II.3.1 Giai đoạn xây dựng II.3.1.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khơng khí *, Bụi Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 40 Dự án sản xuất Bún Ngô - Chủ mơ hình có kế hoạch thi cơng cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào thời điểm - Các phương tiện vận chuyển phải phủ kín vật liệu bên nhằm hạn chế tối đa tác động bụi khuếch tán - Đảm bảo tất máy móc sử dụng có giấy phép đăng kiếm hợp lệ suốt thời gian cơng *, Khí thải Khí thải giai đoạn chủ yếu khí thải từ phương tiện giao thơng vận tải máy móc thiết bị thi cơng nên cần đảm bảo: - Xe không chở tải quy định - Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng phương tiện giới nhằm hạn chế khí thải, tiếng ồn phát sinh từ trình vận chuyển - Tất phương tiện giới đạt tiêu chuẩn Cục Đăng Kiểm mức độ an toàn kỹ thuật an tồn mơi trường phép hoạt động phục vụ cho công tác triển khai dự án - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động mũ bảo hiểm, trang, găng tay, giày, quần áo bảo hộ thiết bị khác cho công nhân giảm tác hại khí, bụi, tác động vật liệu ăn mòn (ximăng, vữa,…) tai nạn lao động *, Tiếng ồn - Kiểm tra mức ồn, rung trình xây dựng từ đề lịch thi cơng phù hợp để đạt mức ồn, rung đạt tiêu chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT - Không sử dụng lúc công trường nhiều phương tiện giao thông máy móc thiết bị thi cơng có độ gây ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng tiếng ồn - Trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân, có mũ chụp nút chống ồn chất dẻo Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 Dự án sản xuất Bún Ngô II.3.1.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải *, Nước thải sinh hoạt : - Tổ chức hợp lý nhân lực lao động giai đoạn thi cơng Chủ mơ hình xây dựng bể tự hoại cho công nhân sử dụng kết hợp với sử dụng giai đoạn vận hành *, Nước mưa chảy tràn: - Hạn chế dầu mỡ, xăng dầu rơi vãi từ phương tiện sử dụng loại nhiên liệu; - Thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau ngày làm việc II.3.1.3 Kiểm sốt nhiễm chất thải rắn - Trang bị thùng rác công trường nhằm tập trung lượng rác thải trình thi cơng xây dựng - Chất thải rắn trình xây dựng chủ yếu vật liệu hư hỏng gạch vụn, cát, sỏi đá, xi măng chết, phế liệu bảo vệ bên thiết bị,…và rác thải sinh hoạt công nhân thi công công trường đồ bảo hộ, bao bì, thực phẩm dư thừa,…việc xử lý dạng chất thải rắn tiến hành thường xuyên, thu gom tập trung tái sử dụng chất thải - Đối với loại rác thải bao xi măng, sắt, thép vụn, que hàn điện,…được thu gom vào vị trí quy định để tái sử dụng bán cho đơn vị thu mua tái chế phế thải - Giẻ lau chùi có dính dầu mỡ thu gom, xử lý theo quy định chất thải nguy hại - Phần chất thải rắn không tái sử dụng thu gom đổ bỏ nơi quy định theo định kỳ lần/tuần II.3.1.4 Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro cố * Các biện pháp kiểm sốt an tồn lao động, phòng chống cháy nổ: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 42 Dự án sản xuất Bún Ngô - Giới hạn rào dẫn đường di chuyển khu vực thi cơng, mặt thi cơng phải bố trí gọn gang, phẳng - Bố trí kho bãi, xưởng tạm gia công cấu kiện phục vụ thi công cơng trường phù hợp với kỹ thuật an tồn phòng chống cháy nổ - Khi xếp dỡ vật tư, máy thi cơng phải có hướng dẫn đồng ý cán kỹ thuật, nhân viên phụ trách an toàn lao động - Xe chở, bốc dỡ vật liệu phải đậu đỗ vị trí phẳng, bánh xe chem chèn chặt xếp dỡ vật liệu - Xây dựng nội quy vào làm việc công trường, quy định thời gian làm việc, trang phục lao động,…cũng nội quy riêng cho công tác - Trang bị phương tiện chữa cháy khu vực dễ cháy * Công tác an toàn sử dụng điện - Tất điểm nối tiếp điện phải bọc kín không để hở; - Mọi thiết bị không dùng tải quy định; - Khi tháo lắp thiết bị phải cắt nguồn điện dùng vật cách điện * Biện pháp bảo vệ sức khỏe cho công dân Để bảo vệ sức khỏe cho công nhân công trường thời gian thi cơng cơng trình cần áp dụng số biện pháp: - Tập huấn cho công nhân xây dựng biện pháp an tồn lao động phòng chống dịch bệnh thông thường; - Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động khâu xây dựng riêng; - Tổ chức phun thuốc diệt muỗi trùng trước mùa mưa; - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát thuốc phòng chống dịch bệnh cho cơng nhân xây dựng Nên theo dõi nguồn phát sinh dịch bệnh để có biện pháp dập tắc kịp thời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 43 Dự án sản xuất Bún Ngô II.3.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn hoạt động II.3.2.1 Biện pháp giảm thiểu nhiễm mơi trường khơng khí a) Trồng xanh Trong quy hoạch xây dựng, để giảm thiểu tác hại khí thải đến mơi trường Chủ đầu tư tiến hành tạo vành đai xanh trồng xanh khu vực chiếm 15% tổng diện tích thực mơ hình Việc tạo vành đai xanh, trồng xanh có tác dụng sau: - Giảm xạ nhiệt: Cây che chắn 10-90% lượng xạ Mặt trời chiếu xuống mặt đất làm giảm nhiệt độ khơng khí; - Giảm nồng độ bụi: Cây xanh có tác dụng hút bớt bụi khơng khí làm mơi trường (nồng độ bụi giảm từ 20-60%); - Hấp thụ tiếng ồn; - Hấp thụ khí độc hại khơng khí: Cây xanh có khả hấp thụ khí độc hại, bụi chì, chì,…trong khơng khí Các khí độc hại xanh hấp thụ bị giữ lại phần mơ bì cây, phần chứa thân cây, cành rễ Thông thường hecta xanh hấp thụ 8,0kg CO¬2 b) Biện pháp quản lý - Kho bãi phải làm bê tơng có mái che tránh nước mưa tường bao quanh để tránh bụi phát tán vào môi trường xung quanh Áp dụng biện pháp quản lý, sử dụng kho bãi khoa học cho gây nhiễm đến khu vực xung quanh; - Đường nội bộ, sân bãi phải trải nhựa để tránh làm phát sinh bụi vận chuyển; - Thường xuyên quét dọn, phun nước xung quanh khu vực chuồng trại, nhà làm việc, bãi để xe, đường giao thông để giảm lượng bụi phát tán vào mơi trường khơng khí ngày nắng to, gió nhiều; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 44 Dự án sản xuất Bún Ngô - Ban hành nội quy an tồn lao động, phòng cháy chữa cháy c) Biện pháp xử lý khí thải Dự án phát sinh khí thải mơi trường II.3.2.2 Hệ thống thu gom xử lý nước thải Nước thải sinh hoạt có lưu lượng nhỏ khoảng 0,24 m3/ngày đêm Đặc trưng nước thải sinh hoạt có chứa hàm lượng chất hữu dễ phân hủy chất rắn lơ lững SS cao Nước thải xử lý bể tự hoại ngăn Nước sau khỏi bể tự hoại tự thấm Bể tự hoại làm đồng thời hại chức năng: lắng nước thải lên men cặn lắng, nước thải từ nhà vệ sinh theo đường ống thu gom bể, chuyển động chậm chạp qua ngăn dần chất lơ lững lắng xuống đáy bể Qua thời gian tháng, chất hữu vi sinh vật phân hủy yếm khí phần tạo thành khí, phần tạo thành chất vơ hòa tan, bể có ống khí gas II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 Dự án sản xuất Bún Ngô CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn Bảng tổng mức đầu tư T T Nội dung I Xây dựng A Phân khu Nhà xưởng sản xuất bột ngơ Nhà xưởng sản xuất bún ngô II Thiết bị Dàn máy làm bột ngô Dàn máy đùn bún Máy cắt sợi Máy đánh bột Công nghệ xử lý ngô hạt từ tách vỏ, đập vỡ hạt xay bột Hệ thống máy tách vỏ II Chi phí quản lý dự I án I Chi phí tư vấn đầu V tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Số lượng/số tầng ĐVT Diện tích (m2) Thành tiền - m2 2.000 m2 1.000 m2 1.000 1 1 HT HT HT HT HT HT 3,45 8.000.000 - (GXDtt+GTB tt) * ĐMTL%*1,1 276.240 253.200 0,75 1,26 1,06 3,50 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 (GXDtt+GTBt t) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBt t) * ĐMTL%*1,1 60.560 100.880 GXDtt * ĐMTL%*1,1 - GXDtt * ĐMTL%*1,1 46 Dự án sản xuất Bún Ngô T T Nội dung Số lượng/số tầng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị ĐVT 1,14 V Dự phòng phí V Vốn lưu động I Diện tích (m2) Thành tiền GTBtt * ĐMTL%*1,1 91.760 10% 852.944 2.000.000 11.382.38 Tổng cộng II Cơ cấu tiến độ vốn thực (1.000 đồng) T T NGUỒN VỐN Nội dung Xây dựng Phân khu Nhà xưởng sản xuất bột ngơ Nhà xưởng sản xuất bún ngô II Thiết bị Dàn máy làm bột ngô Dàn máy đùn bún Máy cắt sợi Máy đánh bột Công nghệ xử lý ngô hạt từ tách vỏ, đập vỡ hạt xay bột Hệ thống máy tách vỏ III Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây IV dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Thành tiền I A - Tự có - tự huy động Vay tín dụng - - - - - - 5.600.000 - 2.400.000 - - - 276.240 193.368 82.872 253.200 177.240 75.960 60.560 42.392 18.168 100.880 70.616 30.264 8.000.000 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 47 Dự án sản xuất Bún Ngô NGUỒN VỐN T T Nội dung Thành tiền Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị V Dự phòng phí VI Vốn lưu động Tổng cộng Tự có - tự huy động Vay tín dụng - - - - - - 91.760 64.232 27.528 852.944 2.000.000 11.382.384 597.061 1.400.000 7.967.669 255.883 600.000 3.414.715 III Hiệu mặt kinh tế xã hội III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư Tổng mức đầu tư dự án: 11.382.384.000 đồng (Mười tỷ ba trăm tám mươi hai triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (70%) : 7.967.669.000 đồng - Vốn vay (30%) : 3.414.715.000 đồng STT 11.382.384 Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) 7.967.669 Vốn vay Ngân hàng 3.414.715 Tỷ trọng vốn vay 70% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30% Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu (1000đ) TT Khoản mục I Tổng doanh thu năm I.1 Doanh thu từ bột ngô Công suất Sản lượng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Năm % tấn/năm Giải trình 139.320.000 97.200.000 60% 10.800 48 Dự án sản xuất Bún Ngô TT I.2 I.2 Khoản mục Đơn giá Doanh thu từ bún ngô Công suất Sản lượng Đơn giá Doanh thu từ bã ngô Công suất Sản lượng Đơn giá Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Năm 1000 đồng/tấn % tấn/năm 1000 đồng/tấn % tấn/năm 1000 đồng/tấn Giải trình 15.000 42.120.000 60% 2.700 26.000 925.286 60% 386 4.000 49 Dự án sản xuất Bún Ngô Dự kiến đầu vào: Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 5,0% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5,0% Chi phí ngun vật liệu sản xuất bột ngơ Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí khác (chi phí kho bãi, bảo hiểm nhà xưởng, vận chuyển, xã thải,…) "" "" 5,0% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Bảng tính Doanh thu 15,0% Doanh thu Chế độ thuế Thuế TNDN % 20 III.2 Phương án vay Số tiền : 3.414.715.000 đồng - Thời hạn : năm (84 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 12%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 15% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 13% /năm Hình thức trả nợ: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 50 Dự án sản xuất Bún Ngô (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; tỷ trọng vốn vay 30%; lãi suất vay dài hạn 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài 3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng năm dự án, trung bình năm trả 676 triệu đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 1.225 % trả nợ 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 16,35 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 16,35 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.4 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 5,76 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 Dự án sản xuất Bún Ngô đảm bảo 5,76 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 13%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.5 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt: Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 13%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 54.175.907.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 54.175.907.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.6 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 75,700% > 13% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 52 Dự án sản xuất Bún Ngô KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án bún ngô, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu cho thấy mơ hình có hiệu mặt kinh tế + Gia tăng GDP thêm 11.382.384.000 thông qua đầu tư dự án + Tạo chuỗi cung cung bún ngô cung cấp nước xuất + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án “Bún ngô” nêu trên, đề nghị UBND huyện, phòng ban chức huyện, Đảng ủy, UBND tạo điều kiện phê duyệt thực sớm năm 2019 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 53 Dự án sản xuất Bún Ngơ PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MƠ HÌNH Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn thực mơ hình Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 54 ... tiêu hóa - Chống thi u máu - Thi u hụt vitamin B12 axít folic gây thi u máu - Tốt cho tim mạch - Tăng lượng Giảm cholesterol - Kiểm soát huyết áp cao - Tốt cho bệnh nhân tiểu đường - Giảm nguy... làm bột ngô: - Công nhân: cần công nhân/ ca làm việc 8h - Công suất: 30 bột/ngày (dàn cũ 20 tấn) - Điện; 110KW - Kích cỡ: 11m ngang, 15m dài, cao 7-7 ,5m Dàn máy đùn bún: dàn đùn - Công nhân:... kiện xã hội vùng - GRDP tăng 6.99% so với kỳ, cao mức tăng trưởng Q 1-2 018 (6.98%) - Chỉ số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp (IIP) tăng 6.86% so với cung kỳ 2018 Trong đó: Cơng nghiệp khai khống giảm