Báo cáo tiền khả thi dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm

Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm tCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT TÂM Chủ đầu tư: Địa điểm: Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tháng 04/2019 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT TÂM CHỦ ĐẦU TƯ Tổng Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư8Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô đầu tư dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tư 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 17 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 17 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 21 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 32 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 32 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm I.1 Phương án giải phóng mặt 32 I.2 Phương án tái định cư 32 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 32 II Các phương án xây dựng công trình 32 III Phương án tổ chức thực 33 III.1 Nhiệm vụ 33 III.2 Phương án tổ chức tổng mặt 34 III.3 Phương án nhân sau đầu tư dự án 35 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 37 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 38 I Đánh giá tác động môi trường 38 I.1 Giới thiệu chung 38 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 38 II Tác động dự án tới môi trường 39 II.1 Tác động giai đoạn xây dựng 39 II.2 Các tác động giai đoạn vận hành 41 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 43 III.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 43 III.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 44 IV Kết luận 49 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 50 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 50 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 52 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 56 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình quân 57 III.2 Các thơng số tài dự án 58 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm KẾT LUẬN 60 I Kết luận 60 II Đề xuất kiến nghị 60 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 61 Tổng hợp suât đầu tư tiến độ thực dự án 61 Khấu hao hàng năm dự án 61 Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án 61 Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 61 Mức trả nợ hàng năm dự án 61 Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 61 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 61 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 61 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: - Giấy phép ĐKKD: Ngày cấp - Đại diện pháp nhân: Chức vụ: Tổng Giám đốc - Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Bệnh viện đa khoa Việt Tâm  Địa điểm xây dựng: Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực dự án Tổng mức đầu tư dự án : 298.937.092.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu khơng trăm chín mươi hai nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có : 89.681.128.000 đồng  Vốn từ quỹ đầu tư : 209.255.964.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Theo hãng nghiên cứu thị trường Business International Monitor, tổng chi tiêu y tế 90 triệu dân Việt Nam chiếm đến 5,8% GDP, cao ASEAN đạt đến số 24 tỉ USD vào năm 2020 nhờ lộ trình xã hội hóa y tế mà Chính phủ tiến hành Chăm sóc sức khỏe lĩnh vực đặc thù, nơi mà người dân không muốn đặt cược rủi ro sức khỏe vào bệnh viện mới, tên tuổi Niềm tin vào chất lượng bệnh viện nước (kể công tư) thấp, góp phần giải thích số 1-2 tỉ USD chảy nước năm người Việt xuất ngoại chữa bệnh Trong nước chung quanh Singapore, Malaysia, Thái Lan phát triển du lịch y tế tạo nên nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho đất nước, nước ta chưa có chiến lược để tham gia thị trường dù nhà quản lý Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm tự hào “bác sĩ Việt Nam khơng thua bác sĩ nước ngoài” Tại TP.HCM, trung tâm y tế mạnh nước, nhiều năm trước sở Y tế thành phố đặt vấn đề du lịch y tế, theo biến bệnh viện đa khoa Sài Gòn thành sở y tế tầm cỡ để thu hút khách du lịch nước sang chữa bệnh Thế ý tưởng mơ mộng bệnh viện đa khoa Sài Gòn sở y tế nhếch nhác, xấu xí lòng trung tâm thành phố Tuần qua, thêm thành phố Hàn Quốc có mặt TP.HCM đặt vấn đề liên kết đưa bệnh nhân Việt Nam nước chữa bệnh Nước nghèo, ngoại tệ chảy bên Theo nghị kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa V kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 – 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khuyến khích đầu tư phát triển cho ngành y tế tỉnh nhà Tuy nhiên, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có bệnh viện cơng (1 bệnh viện đa khoa tỉnh), 12 trung tâm y tế, 14 phòng khám đa khoa tư nhân Tỷ lệ giường bệnh vạn dân bảng sau: Phạm vi 2013 2014 2015 2016 2017 Việt Nam 22.3 23 24 25 25.7 Bà Rịa - Vũng Tàu 17.8 18 16.8 17.7 18 Theo đó, ta thấy tỷ lệ giường bệnh vạn dân Bà Rịa - Vũng Tàu thấp so với nước Ngoài chất lượng để đáp ứng ca chữa trị bệnh nặng chưa đầu tư nhiều Hầu tập trung vào bệnh viện đa khoa tỉnh, dẫn tới tải nên gia đình có điều kiện ca bệnh nặng phải lên tuyến (Tp.HCM) để điều trị Chính từ thực tế việc đầu tư xây dựng bệnh viện Bệnh viện đa khoa Việt Tâm cần thiết mang lại ý nghĩa thiết thực việc phục vụ dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người dân tỉnh nhà Điều đáng quý chăm sóc y tế cho người dân tỉnh theo phương châm dịch vụ y tế đại, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thiểu tải bệnh viện tỉnh Do chúng tơi kết hợp với Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt lập dự án “Bệnh viện đa khoa Việt Tâm”, kính mong ban, ngành sớm tạo điều kiện để dự án sớm vào hoạt động IV Các pháp lý  Luật doanh nghiệp số 66/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014;  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  Nghị định 87/2011/NĐ-CP Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 Bộ Y Tế hướng dẫn chi tiết thi hành số điều điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định Luật Dược Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược;  Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh;  Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng bệnh viện đa khoa đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tỉnh nhà tỉnh lân cận, Góp phần giảm tải cho Bệnh viện địa bàn tỉnh - Đầu tư máy móc thiết bị y tế đại, nâng cao chất lượng khám chữa Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tỉnh nhà - Thu hút y bác sĩ có trình độ chun mơn cao từ tỉnh, thành phố lớn địa phương thơng qua sách đãi ngộ tốt - Liên tục đào tạo chuyên môn, đào tạo cung cách phục vụ chuyên nghiệp đội ngũ y bác sĩ để người dân địa phương hưởng dịch vụ y tết tốt - Liên kết điều trị khám chữa bệnh với bệnh viện lớn, có y tín ngành V.2 Mục tiêu cụ thể - Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe lĩnh vực y tế Song song thực dịch vụ y tế lĩnh vực với chất lượng cao theo yêu cầu khách hàng - Xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô 200 giường với kiến trúc đại, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chun mơn cao, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp - Hoạt động Bệnh Viện thực chức bệnh viện Đa khoa, với hoạt động khám điều trị nội trú ngoại trú, cung cấp dịch vụ y tế, nhận bệnh nhân tình trạng chuyển cấp cứu cần thiết không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn cụ thể - Góp phần đa dạng hóa loại hình khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho nhân dân lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp với điều kiện u cầu Ngồi cơng trình góp phần tạo thêm việc làm, thu nhập cho xã hội, tạo cảnh quan đô thị - Mang lại hiệu cho nhà đầu tư, góp phần tăng trưởng kinh tế cho tỉnh nói riêng quốc gia nói chung; Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Phú Mỹ thị xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nằm dọc theo quốc lộ 51 sông Thị Vải, giáp thành phố Bà Rịa huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Trung tâm hành thị xã đặt phường Phú Mỹ Hiện thị xã đô thị loại IV  Phía Đơng giáp huyện Châu Đức; Đơng Nam giáp thành phố Bà Rịa  Phía Tây giáp huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vịnh Gành Rái  Phía Nam giáp thành phố Vũng Tàu  Phía Bắc giáp huyện Long Thành; Tây Bắc giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  Diện tích tự nhiên là: 333,84 km² Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm o Mỗi khoa, phòng phải định rơ vị trí đặt thùng đựng chất thải y tế cho loại chất thải, nơi phát sinh chất thải phải có loại thùng thu gom tương ứng o Nơi đặt thùng đựng chất thải phải có hướng dẫn cách phân loại thu gom o Sử dụng thùng đựng chất thải theo tiêu chuẩn quy định phải vệ sinh hàng ngày o Túi thu gom chất thải phải ln có sẵn nơi chất thải phát sinh để thay cho túi loại thu gom chuyển nơi lưu giữ tạm thời chất thải sở y tế + Mỗi loại chất thải thu gom vào dụng cụ thu gom theo mã màu quy định phải có nhãn ghi bên ngồi túi nơi phát sinh chất thải + Các chất thải y tế nguy hại không để lẫn chất thải thông thường Nếu vơ tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thơng thường hỗn hợp chất thải phải xử lý tiêu huỷ chất thải y tế nguy hại + Lượng chất thải chứa túi đầy tới 3/4 túi, sau buộc cổ túi lại + Tần suất thu gom: Hộ lý nhân viên phân công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh nơi tập trung chất thải khoa lần ngày cần + Chất thải có nguy lây nhiễm cao trước thu gom nơi tập trung chất thải sở y tế phải xử lý ban đầu nơi phát sinh chất thải  Vận chuyển chất thải rắn sở y tế + Chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường phát sinh khoa/phòng phải vận chuyển riêng nơi lưu giữ chất thải sở y tế lần ngày cần + Cơ sở y tế phải quy định đường vận chuyển vận chuyển chất thải Tránh vận chuyển chất thải qua khu vực chăm sóc người Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 47 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm bệnh khu vực khác + Túi chất thải phải buộc kín miệng vận chuyển xe chuyên dụng; không làm rơi, vãi chất thải, nước thải phát tán mùi hôi trình vận chuyển  Lưu giữ chất thải rắn sở y tế + Chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường phải lưu giữ buồng riêng biệt + Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải lưu giữ riêng + Nơi lưu giữ chất thải sở y tế phải có đủ điều kiện sau:  Cách xa nhà ăn, buồng bệnh, lối công cộng khu vực tập trung đông người tối thiểu 10 mét  Có đường để xe chuyên chở chất thải từ bên đến  Nhà lưu giữ chất thải phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa có khố Khơng để súc vật, lồi gậm nhấm người khơng có nhiệm vụ tự xâm nhập  Diện tích phù hợp với lượng chất thải phát sinh sở y tế  Có phương tiện rửa tay, phương tiện bảo hộ cho nhân viên, có dụng cụ, hố chất làm vệ sinh  Có hệ thống cống nước, tường chống thấm, thơng khí tốt  Khuyến khích sở y tế lưu giữ chất thải nhà có bảo quản lạnh  Thời gian lưu giữ chất thải y tế nguy hại sở y tế  Thời gian lưu giữ chất thải sở y tế không 48  Lưu giữ chất thải nhà bảo quản lạnh thùng lạnh: thời gian lưu giữ đến 72  Chất thải giải phẫu phải chuyển chôn tiêu huỷ hàng ngày  Đối với sở y tế có lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh kg/ngày, thời gian thu gom tối thiểu hai lần tuần 2/- Giảm thiểu tác động nước thải Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 48 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Qui trình xử lý thải bệnh viện trình bày Hình Với công nghệ xử lý nước thải bệnh viện đạt tiêu chuẩn cho phép hành Khi nước thải trước thải vào hệ thống nước thải cơng cộng kiểm sốt theo QCVN 28:2010/BTNMT – Nước thải y tế IV Kết luận Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực Nhưng Dự án cho phân tích nguồn gốc gây nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường sản xuất môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi mơi trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 49 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án TT I 1 II Nội dung ĐVT Xây dựng Phân khu Bệnh viện quy mơ 200 giường Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Thiết bị Bệnh viện 200 giường bệnh Thiết bị phụ trợ cơng trình Thiết bị khác Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Chi phí quản lý III dự án Số lượng Số Lượng Đơn giá 113.443.760 - 200 giường HT HT HT HT HT Thành tiền 520.220 925.680 1.661.280 2.312.800 4.000.000 500.000 104.044.000 925.680 1.661.280 2.312.800 4.000.000 500.000 157.560.000 200 giường 751.800 150.360.000 7.200.000 HT 1,833 5.000.000 200.000 2.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 5.000.000 200.000 2.000.000 4.966.157 50 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm TT IV 10 11 12 Nội dung Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Số lượng ĐVT Số Lượng Đơn giá Thành tiền 8.732.075 0,199 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 540.257 0,507 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.375.145 0,760 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,036 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 96.502 0,103 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 278.665 0,145 GXDtt * ĐMTL%*1,1 164.456 0,140 GXDtt * ĐMTL%*1,1 158.784 0,142 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 161.654 0,166 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 261.850 1,267 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 1.437.184 862.311 51 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm TT 13 14 15 16 V Nội dung Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng Dự phòng phí Số lượng ĐVT Số Lượng Đơn giá Thành tiền 2,059 GXDtt * ĐMTL%*1,1 2.336.131 0,672 GTBtt * ĐMTL%*1,1 1.059.136 4,072 GKStt * ĐMTL%*1,1 - 5% Tổng cộng 14.235.100 298.937.092 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ Bảng tổng hợp nguồn vốn đầu tư dự án NGUỒN VỐN STT Nội dung I Xây dựng Phân khu Bệnh viện quy mơ 200 giường Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Thiết bị 1 II Thành tiền 113.443.760 Tự có - tự huy động 34.033.128 Vay tín dụng 79.410.632 104.044.000 31.213.200 72.830.800 - - 925.680 277.704 647.976 1.661.280 498.384 1.162.896 2.312.800 693.840 1.618.960 4.000.000 1.200.000 2.800.000 500.000 150.000 350.000 157.560.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 47.268.000 110.292.000 52 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm NGUỒN VỐN STT 1 III IV 10 11 12 Nội dung Bệnh viện 200 giường bệnh Thiết bị phụ trợ cơng trình Thiết bị khác Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Thành tiền 150.360.000 Tự có - tự huy động Vay tín dụng 45.108.000 105.252.000 7.200.000 2.160.000 5.040.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 200.000 60.000 140.000 2.000.000 4.966.157 600.000 1.489.847 1.400.000 3.476.310 8.732.075 2.619.623 6.112.453 540.257 162.077 378.180 1.375.145 412.544 962.602 - - 1.437.184 431.155 1.006.029 862.311 258.693 603.617 96.502 28.951 67.551 278.665 83.599 195.065 164.456 49.337 115.119 158.784 47.635 111.149 - - 161.654 48.496 113.158 261.850 78.555 183.295 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 53 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm NGUỒN VỐN STT 13 14 15 16 V Nội dung Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2.336.131 700.839 1.635.292 1.059.136 317.741 741.395 - - - - - 14.235.100 298.937.092 4.270.530 9.964.570 89.681.128 209.255.964 30,0% 70,0% Bảng khái toán tiến độ đầu tư dự án Tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng Phân khu Bệnh viện quy mô 200 giường Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát II Thiết bị 1 Bệnh viện 200 giường bệnh Thiết bị phụ trợ cơng trình Thành tiền 2020 2024 113.443.760 35.410.760 78.033.000 104.044.000 26.011.000 78.033.000 925.680 925.680 1.661.280 1.661.280 2.312.800 2.312.800 4.000.000 500.000 4.000.000 500.000 157.560.000 44.790.000 150.360.000 37.590.000 7.200.000 7.200.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 112.770.00 112.770.00 54 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Tiến độ thực STT Nội dung Thiết bị khác Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng III IV 10 11 12 13 14 15 Thành tiền 2020 2024 5.000.000 5.000.000 - 200.000 200.000 - 2.000.000 4.966.157 2.000.000 4.966.157 - 8.732.075 5.955.370 2.776.705 540.257 540.257 1.375.145 1.375.145 - 1.437.184 1.437.184 862.311 862.311 96.502 96.502 278.665 278.665 164.456 51.334 158.784 158.784 161.654 50.459 111.195 261.850 74.437 187.413 2.336.131 729.209 1.606.922 1.059.136 301.083 758.053 - - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 113.122 55 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Tiến độ thực Nội dung STT Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng Dự phòng phí 16 V Tổng cộng Thành tiền 2020 2024 - 14.235.100 298.937.092 Tỷ lệ (%) 14.235.100 105.357.38 35,24% 193.579.70 64,76% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Tổng mức đầu tư dự án : 298.937.092.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu khơng trăm chín mươi hai nghìn đồng) Trong đó: STT  Vốn tự có : 89.681.128.000 đồng  Vốn từ quỹ đầu tư : 209.255.964.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 298.937.092 89.681.128 209.255.964 70,00% 30,00%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Điều trị nội trú - Điều trị ngoại trú - Xét nghiệm – chẩn đốn hình ảnh,… - Cấp cứu - Dịch vụ khác - Sản phẩm khác Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 56 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 2,00% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 0,30% 5,00% "" 1,00% 5,00% 35,00 % Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng y tế Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 20 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình quân Số tiền vay : 209.255.964.000 đồng Thời hạn : 10 năm (120 tháng) Ân hạn : năm Xác định số Lãi suất từ vốn vay tín dụng Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 12% /năm 7% /năm 10,5% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 57 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm III.2 Các thơng số tài dự án 2.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn đầu tư KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 6,41 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 6,41 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 2.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,34 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,34 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính tốn: Tp = năm 10 tháng tính từ ngày hoạt động 2.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 58 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,5%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV= 315.607.189.000đồng Như vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư quy giá là: 315.607.189.000đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 2.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 24,223% > 10,50% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 59 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 124 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 60 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Tổng hợp suât đầu tư tiến độ thực dự án Khấu hao hàng năm dự án Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Mức trả nợ hàng năm dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 61 .. .Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT TÂM CHỦ ĐẦU TƯ Tổng Giám đốc... Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 14 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm II Quy mô đầu tư dự án Dự án sau đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn Bệnh viện qui mơ 200 giường, gồm khoa sau: + Khoa khám bệnh điều trị... phòng mạch tư trung tâm y tế chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Việt Tâm có hầu hết khoa bệnh viện đa khoa theo quy định Bệnh viện đa khoa Việt Tâm cung cấp hệ thống dịch vụ y tế đa dạng cho điều trị