Báo cáo tiền khả thi dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn | 0918755356

Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm tCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT TÂM Chủ đầu tư: Địa điểm: Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tháng 04/2019 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT TÂM CHỦ ĐẦU TƯ Tổng Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư8Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô đầu tư dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tư 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 17 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 17 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 21 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 32 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 32 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm I.1 Phương án giải phóng mặt 32 I.2 Phương án tái định cư 32 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 32 II Các phương án xây dựng công trình 32 III Phương án tổ chức thực 33 III.1 Nhiệm vụ 33 III.2 Phương án tổ chức tổng mặt 34 III.3 Phương án nhân sau đầu tư dự án 35 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 37 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 38 I Đánh giá tác động môi trường 38 I.1 Giới thiệu chung 38 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 38 II Tác động dự án tới môi trường 39 II.1 Tác động giai đoạn xây dựng 39 II.2 Các tác động giai đoạn vận hành 41 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 43 III.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 43 III.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 44 IV Kết luận 49 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 50 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 50 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 52 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 56 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình quân 57 III.2 Các thơng số tài dự án 58 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm KẾT LUẬN 60 I Kết luận 60 II Đề xuất kiến nghị 60 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 61 Tổng hợp suât đầu tư tiến độ thực dự án 61 Khấu hao hàng năm dự án 61 Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án 61 Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 61 Mức trả nợ hàng năm dự án .311 258.693 603.617 96.502 28.951 67.551 278.665 83.599 195.065 164.456 49.337 115.119 158.784 47.635 111.149 - - 161.654 48.496 113.158 261.850 78.555 183.295 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 53 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm NGUỒN VỐN STT 13 14 15 16 V Nội dung Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2.336.131 700.839 1.635.292 1.059.136 317.741 741.395 - - - - - 14.235.100 298.937.092 4.270.530 9.964.570 89.681.128 209.255.964 30,0% 70,0% Bảng khái toán tiến độ đầu tư dự án Tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng Phân khu Bệnh viện quy mô 200 giường Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát II Thiết bị 1 Bệnh viện 200 giường bệnh Thiết bị phụ trợ cơng trình Thành tiền 2020 2024 113.443.760 35.410.760 78.033.000 104.044.000 26.011.000 78.033.000 925.680 925.680 1.661.280 1.661.280 2.312.800 2.312.800 4.000.000 500.000 4.000.000 500.000 157.560.000 44.790.000 150.360.000 37.590.000 7.200.000 7.200.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 112.770.00 112.770.00 54 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Tiến độ thực STT Nội dung Thiết bị khác Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng III IV 10 11 12 13 14 15 Thành tiền 2020 2024 5.000.000 5.000.000 - 200.000 200.000 - 2.000.000 4.966.157 2.000.000 4.966.157 - 8.732.075 5.955.370 2.776.705 540.257 540.257 1.375.145 1.375.145 - 1.437.184 1.437.184 862.311 862.311 96.502 96.502 278.665 278.665 164.456 51.334 158.784 158.784 161.654 50.459 111.195 261.850 74.437 187.413 2.336.131 729.209 1.606.922 1.059.136 301.083 758.053 - - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 113.122 55 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Tiến độ thực Nội dung STT Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng Dự phòng phí 16 V Tổng cộng Thành tiền 2020 2024 - 14.235.100 298.937.092 Tỷ lệ (%) 14.235.100 105.357.38 35,24% 193.579.70 64,76% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Tổng mức đầu tư dự án : 298.937.092.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu khơng trăm chín mươi hai nghìn đồng) Trong đó: STT  Vốn tự có : 89.681.128.000 đồng  Vốn từ quỹ đầu tư : 209.255.964.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 298.937.092 89.681.128 209.255.964 70,00% 30,00%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Điều trị nội trú - Điều trị ngoại trú - Xét nghiệm – chẩn đốn hình ảnh,… - Cấp cứu - Dịch vụ khác - Sản phẩm khác Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 56 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 2,00% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 0,30% 5,00% "" 1,00% 5,00% 35,00 % Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng y tế Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 20 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình quân Số tiền vay : 209.255.964.000 đồng Thời hạn : 10 năm (120 tháng) Ân hạn : năm Xác định số Lãi suất từ vốn vay tín dụng Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 12% /năm 7% /năm 10,5% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 57 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm III.2 Các thông số tài dự án 2.1 Khả hồn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn đầu tư KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 6,41 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 6,41 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 2.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,34 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,34 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính tốn: Tp = năm 10 tháng tính từ ngày hoạt động 2.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 58 ... khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thi t kế kỹ thuật Chi phí thi t kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi... thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thi t bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 20 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình quân Số tiền vay... thu nhập từ hoạt động dự án II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn