Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Huyện Bình Chánh TPHCM 0918755356

CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỊA ĐIỂM : 4A99 XÃ PHẠM VĂN HAI, Q BÌNH CHÁNH, TP HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƯ : CƠNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2012 CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH GIÁM ĐỐC DIỆP HỮU TINH NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh – Tháng năm 2012 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Thông tin chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Căn pháp lý CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1.Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam II.1.2 Tình hình kinh tế II.1.3 Tình hình xã hội II.2 Hiện trạng ngành Y Việt Nam 10 II.2.1 Tình hình chung 10 II.2.2 Y tế tư nhân 11 CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 12 III.1 Mục tiêu thuyết minh dự án 12 III.2 Sự cần thiết phải đầu tư 12 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN 14 IV.1 Vị trí địa lý dự án 14 IV.2 Điều kiện tự nhiên chung khu vực dự án 15 IV.2.1 Địa hình 15 IV.2.2 Khí hậu 15 IV.2.3 Địa chất cơng trình 15 IV.2.4 Thủy văn 16 IV.3 Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật 16 IV.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 16 IV.3.2 Đường giao thông 16 IV.3.3 Hiện trạng cơng trình hạ tầng kiến trúc 16 IV.3.4 Hiện trạng cấp điện 16 IV.3.5 Cấp –Thoát nước 16 IV.4 Nhận xét chung 16 CHƯƠNG V: MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN 17 V.1 Mục tiêu 17 V.2 Chức năng- nhiệm vụ 17 V.2.1 Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe 17 V.2.2 Đào tạo cán 17 V.2.3 Nghiên cứu khoa học y học 17 V.2.4 Phòng bệnh 18 V.2.5 Hợp tác quốc tế y học 18 V.2.6 Quản lý kinh tế bệnh viện 18 CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 19 VI.1 Phương án quy hoạch tổng mặt 19 VI.1.1 Nguyên tắc thiết kế 19 VI.1.2 Đánh giá mối liên hệ cơng trình với quy hoạch xây dựng khu vực 19 VI.1.3 Thuyết minh giải pháp quy hoạch tổng mặt 19 VI.1.4 Cơ cấu quy hoạch tổng mặt 21 VI.2 Phương án thiết kế khối nhà 21 VI.2.1 Nguyên tắc định hướng thiết kế 21 VI.2.2 Các giải pháp thiết kế 21 VI.2.3 Thuyết minh dây chuyền hoạt động khối nhà 24 VI.2.4 Thống kê hạng mục khối nhà 27 VI.3 Hệ thống đường giao thông nội 27 VI.3.1 Giao thông vành đai 27 VI.3.2.Hệ thống xanh-cảnh quan 27 VI.4 Hệ thống tường rào – cổng – nhà bảo vệ 28 VI.4.1 Tường rào 28 VI.4.2 Cổng 28 VI.4.3 Nhà bảo vệ 28 VI.4.4 Đánh giá phương án 28 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 30 VII.1 Cơ sở pháp lý 30 VII.2 Đánh giá tác động tích cực đến môi trường dự án 30 VII.3 Đánh giá tác động tiêu cực biện pháp xử lý 31 VII.4 Mục đích báo cáo đánh giá tác động môi trường 31 VII.5 Tác động môi trường dự án 31 VII.5.1 Tác động giai đoạn xây dựng 31 VII.5.2 Các tác động giai đoạn vận hành 33 VII.6 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 35 VII.6.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 35 VII.6.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 35 CHƯƠNG VIII: QUY MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 39 VIII.1 Quy mô bệnh viện 39 VIII.2 Bộ máy quản lý bệnh viện 39 VIII.2.1 Bộ phận quản lý 39 VIII.2.2 Bộ phận chuyên môn 39 VIII.3 Tổ chức nhân sự, cán 41 CHƯƠNG IX: PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 42 IX.1 Phạm vi hoạt động 42 IX.1.1 Khoa nội 43 IX.1.2 Khoa ngoại 44 IX.1.3 Khoa sản 45 IX.1.4 Khoa nhi 45 IX.1.5 Khoa hồi sức cấp cứu 46 IX.1.6 Khoa săn sóc đặc biệt 46 IX.1.7 Khoa khám bệnh 46 IX.1.8 Khoa điều dưỡng phục hồi chức 47 IX.2 Trang thiết bị y tế 49 CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 53 X.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 53 X.2 Nội dung tổng mức đầu tư 53 X.2.1 Nội dung 53 X.2.2 Kết tổng mức đầu tư 55 CHƯƠNG XI:NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ-THỰC HIỆN DỰ ÁN 57 XI.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 57 XI.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 57 XI.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn 57 XI.1.3 Nguồn vốn thực dự án 57 XI.1.4 Phương án vay vốn trả nợ vay 58 XI.2 Tính tốn chi phí dự án 60 XI.2.1 Chi phí nhân công 60 XI.2.2 Chi phí hoạt động 60 CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 62 XII.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 62 XII.2 Doanh thu từ dự án 62 XII.3 Các tiêu kinh tế dự án 63 XII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 65 CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Thông tin chủ đầu tư  Tên công ty : Công ty TNHH TM DV Sống Đẹp  Giấy phép ĐKKD số :  Trụ sở công ty : 94 Đường 28, P Bình Trị Đơng B, Q Bình Tân I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Bệnh viện Đa khoa  Địa điểm xây dựng : 4A99 Xã Phạm Văn Hai, Q Bình Chánh Hồ Chí Minh  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng I.3 Căn pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 năm 2009 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành 23/11/2009  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình ;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính Phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chính phủ việc xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính Phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường  Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh ban hành 27/09/2011  Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám, chữa bệnh Bộ Y tế ban hành ngày 14/11/2011  Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định chi tiết số điều Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường  Thông tư 47/2011/TT-BTNMT quy chuẩn quốc gia môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 28/12/2011  Thông tư 39/2011/TT-BTNMT ngày 16/12/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, bao gồm QCVN 26:2011/BTNMT, 27:2011/BTNMT, 28:2011/BTNMT QCVN 29:20011/BTNMT;  Thông tư 25/2009/BTNMT ngày 16/11/2009 Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc ban hành 08 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, bao gồm QCVN 07/2009/BTNMT; QCVN 19/2009/BTNMT; QCVN 20/2009/BTNMT; QCVN 21/2009/BTNMT; QCVN 22/2009/BTNMT; QCVN 23/2009/BTNMT; QCVN 24/2009/BTNMT QCVN 25/2009/BTNMT;  Thông tư 16/2009/BTNMT 07/10/2009 Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, bao gồm QCVN 05:2009/BTNMT QCVN 06:2009/BTNMT;  Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 Bộ Y tế việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn dự tốn cơng trình  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường  QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn;  QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung;  Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: định việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động;  TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nước cấp sinh hoạt Bộ Y tế;  QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn y tế;  QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Giới hạn cho phép kim loại nặng đất  QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh;  QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại;  QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt;  QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm;  QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt;  QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu cơ;  QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn  QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải y tế (ban hành kèm theo Thông Tư 39/2010/TT-BTNMT)  Tuân thủ quy định quản lý chất thải nguy hại: bao gồm hoạt động kiểm sốt chất thải suốt q trình từ chất thải phát sinh đến xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy lưu giữ chất thải nguy hại Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1.Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam II.1.2 Tình hình kinh tế Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm đạt mức thấp nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn kết tăng thấp Tuy nhiên, từ quý II kinh tế có chuyển biến tích cực, đặc biệt khu vực công nghiệp xây dựng Theo báo cáo tổng Cục thống kê giá trị tăng thêm khu vực quý I năm tăng 2,94% so với kỳ năm trước, sang quý II tăng lên 4,52%, cơng nghiệp tăng từ 4,03% lên 5,40% Trong 5,89% tăng chung kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm khu vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm Tổng sản phẩm nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2012 ước tính tăng 4,38% so với kỳ năm 2011, quý I tăng 4,00%; quý II tăng 4,66% Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước tháng đầu năm 2011 tháng đầu năm 2012 Tốc độ tăng so với tháng đầu năm trước (%) tháng tháng đầu đầu năm năm 2011 2012 Tổng số Nông, lâm nghiệp thuỷ sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Đóng góp khu vực vào tăng trưởng tháng đầu năm 2012 (Điểm phần trăm) 5,63 3,89 4,38 2,81 4,38 5,78 6,21 3,81 5,57 1,55 2,35 0,48 Nhìn chung ba khu vực có đóng góp cho kinh tế, ngành có điểm phần trăm đóng góp cao ngành dịch vụ (2,35 điểm), công nghiệp (1,55 điểm) nông, lâm nghiệp thủy sản (0,48 điểm) Qua cho thấy kinh tế nước ta có phát triển mạnh ưu tiên cho ngành dịch vụ Kim ngạch hàng hóa nhập tháng Sáu ước tính đạt 9,9 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước tăng 12,6% so với kỳ năm trước Tính chung sáu tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập đạt 53,8 tỷ USD, tăng 6,9% so với kỳ năm 2011 (Mức tăng thấp kể từ sau năm 2009 năm suy giảm kinh tế) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - Chỉ số giá tiêu dùng sáu tháng đầu năm biến động theo hướng tích cực Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2012 giảm 0,26% so với tháng trước ba tháng liên tiếp trước tăng thấp mức 0,2% theo hướng mức tăng giảm dần Đây tháng CPI giảm sau 38 tháng tăng liên tục II.1.3 Tình hình xã hội Nhìn chung đời sống xã hội người dân Việt Nam năm qua cải thiện nhanh chóng Tuy nhiên, theo báo cáo Tổng cục Thống kê xã hội Việt Nam sáu tháng đầu năm 2012 tồn số vấn đề xã hội sau: - Thiếu đói nơng dân: Nhờ quan tâm Chính phủ với việc thực tốt sách an sinh, xã hội cấp, ngành, địa phương nên nhìn chung đời sống đại phận dân cư tương đối ổn định Theo báo cáo địa phương, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội giảm nghèo sáu tháng đầu năm 2012 2,7 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 636 tỷ đồng quà thăm hỏi hỗ trợ đối tượng sách; 352 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo 1717 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác Ở khu vực nơng thơn, tình trạng thiếu đói giáp hạt từ đầu năm cải thiện rõ rệt Trong sáu tháng, nước có 359,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 30,9% so với kỳ năm trước, tương ứng với 1506,4 nghìn lượt nhân thiếu đói, giảm 30,2% Từ đầu năm cấp, ngành địa phương hỗ trợ hộ thiếu đói 20,8 nghìn lương thực 24,4 tỷ đồng Chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục triển khai địa phương nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho nhiều hộ gia đình Theo Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ, mức cho vay tối đa triệu đồng/tháng học sinh, sinh viên với lãi suất cho vay ưu đãi 0,65%/tháng số tiền vay năm tối đa 10 triệu đồng Tính đến tháng Sáu, tổng số vốn Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho vay ưu đãi đối tượng nói ước tính khoảng 43 nghìn tỷ đồng Dự kiến năm 2012 có khoảng triệu học sinh, sinh viên nghèo hưởng lợi ích từ sách Đối với người làm cơng ăn lương, mức lương tối thiểu tăng từ 830 nghìn đồng/tháng lên 1,05 triệu đồng/tháng từ 01/5/2012 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng thuộc lực lượng vũ trang người lao động làm việc quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước phần cải thiện đời sống cho người lao động - Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm: Trong sáu tháng đầu năm, nước có 23,2 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 11 trường hợp tử vong; 238 trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút, có trường hợp tử vong; 57,9 nghìn trường hợp mắc bệnh chân tay miệng, 29 trường hợp tử vong; hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tính từ 19/4/2011 đến 13/6/2012 có 216 trường hợp mắc, 12 trường hợp tử vong xã huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Trong tháng Sáu phát thêm 1,2 nghìn trường hợp nhiễm HIV, nâng tổng số người nhiễm HIV nước tính đến tháng 6/2012 lên 256,4 nghìn người, 104,6 nghìn người chuyển sang giai đoạn AIDS 53,3 nghìn người tử vong AIDS So với tháng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN X.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”; - Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Thơng tư 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn dự tốn cơng trình X.2 Nội dung tổng mức đầu tư X.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế Phúc An Khang, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, Chi phí đất khoản chi phí khác; Dự phòng phí (bao gồm trả lãi vay thời gian xây dựng) chiếm 10% loại chi phí Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 53 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  Chi phí xây dựng lắp đặt Chi phí xây dựng lắp đặt cơng trình bệnh viện với 500 giường bệnh cơng trình phụ trợ khác như: tầng hầm, cảnh quan, mặt nước, giao thơng, hệ thống hạ tầng, kỹ thuật,… tính toán xếp lại cho phù hợp dựa vào suất vốn đầu tư cho bệnh viện đa khoa phần xây dựng  Chi phí vật tư thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị khám điều trị bệnh thiết bị cần thiết khác cho hoạt động bệnh viên; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan, tính tốn dựa suất vốn đầu tư cho bệnh viện đa khoa phần thiết bị  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, tốn, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; - Chi phí khởi cơng, khánh thành;  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế cơng trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi cơng, tính hiệu tính khà thi dự án đầu tư, dự tốn xây dựng cơng trình; - Chi phí lập hồ sơ u cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Và khoản chi phí khác như: Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản lý dự án; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 54 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: - Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm cơng trình; - Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư; - Chi phí thẩm định kết quản đấu thầu; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường;  Dự phòng phí Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thơng tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” X.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng dự trù chi phí xây dựng thiết bị đầu tư TÊN HẠNG MỤC I Xây dựng sở vật chất Bệnh viện Tầng hầm Cảnh quan, mặt nước Giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật II Máy móc thiết bị phục vụ bệnh viện  Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 đ STT HẠNG MỤC I Chi phí xây lắp II Giá trị thiết bị III GT TRƯỚC THUẾ VAT GT SAU THUẾ 882,126,818 88,212,682 970,339,500 1,106,412,855 110,641,286 1,217,054,141 Chi phí quản lý dự án 18,553,075 1,855,308 20,408,383 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 38,641,588 3,864,159 42,505,747 4.1 Chi phí lập dự án đầu tư 4,832,151 483,215 5,315,366 4.2 Chi phí thiết kế cơng trình 23,596,892 2,359,689 25,956,581 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 55 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - 4.3 Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư 576,677 57,668 634,345 4.4 Chi phí thẩm tra TKBVTC 388,136 38,814 426,950 4.5 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 88,213 8,821 97,034 4.6 Chi phí lập HSMT thi công xây dựng 299,923 29,992 329,915 4.7 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 597,463 59,746 657,209 4.8 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 5,363,331 536,333 5,899,664 4.9 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 2,898,802 289,880 3,188,682 V Chi phí khác 20,698,291 2,069,829 22,768,120 5.1 Chi phí kiểm tốn 1,113,582 111,358 1,224,940 5.2 Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn 735,760 73,576 809,336 5.3 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 100,000 10,000 110,000 5.4 Chi phi bảo hiểm xây dựng 17,642,536 1,764,254 19,406,790 5.5 Chi phí thẩm định kết đấu thầu 1,106,413 110,641 1,217,054 VI CHI PHÍ DỰ PHỊNG Gdp = ΣGCp*10% 206,643,263 20,664,326 227,307,589 2,273,075,890 227,307,590 2,500,383,480 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 56 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƯƠNG XI:NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ-THỰC HIỆN DỰ ÁN XI.1 Nguồn vốn đầu tư dự án XI.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư ĐVT: 1,000 đ STT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị Chi phí quản lí dự án Chi phí tư vấn đầu tư Chi phí khác Dự phòng phí TỔNG CỘNG Thành tiền trước thuế 882,126,818 1,106,412,855 38,641,588 18,553,075 20,698,291 206,643,263 2,273,075,890 Thuế VAT 88,212,682 110,641,286 3,864,159 1,855,308 2,069,829 20,664,326 227,307,589 Thành tiền sau thuế 970,339,500 1,217,054,141 42,505,747 20,408,383 22,768,120 227,307,589 2,500,383,480 XI.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn Dự án đầu tư xây dựng qua giai đoạn kéo theo trình hoạt động kinh doanh bệnh viện sau:  Giai đoạn 1: thời gian xây dựng quý cuối năm 2012 Dự kiến đầu năm 2013 dự án bắt đầu vào hoạt động với quy mô ban đầu 200 giường bệnh, đồng thời thời gian này, dự án tiếp tục đầu tư thêm để hoàn thành mục tiêu với 500 giường bệnh chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân  Giai đoạn 2: tiếp tục đầu tư xây dựng năm 2013, đến năm 2014 quy mơ bệnh viện có 300 giường bệnh  Giai đoạn giai đoạn 4: năm 2014 2015 bệnh viện tăng thêm 100 giường bệnh, đến năm 2016, dự án thức hồn thành với quy mơ 500 giường  Theo đó, tiến độ sử dụng vốn dự án qua năm thực sau: ĐVT: 1,000 đ STT Thời gian Hạng mục Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn đầu tư Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Dự phòng phí Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 TỔNG 194,067,900 258,757,200 258,757,200 258,757,200 970,339,500 243,410,829 42,505,747 20,408,382 5,692,030 56,826,897 562,911,785 324,547,772 0 5,692,030 56,826,897 645,823,899 324,547,772 324,547,768 0 0 5,692,030 5,692,030 56,826,897 56,826,897 645,823,899 645,823,895 1,217,054,141 42,505,747 20,408,382 22,768,120 227,307,588 2,500,383,478 XI.1.3 Nguồn vốn thực dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 57 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - Với tổng mức đầu tư 2,500,383,478,000 đồng (Hai ngàn năm trăm tỷ ba trăm tám mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn đồng) Trong chủ đầu tư bỏ 30% tổng đầu tư ứng với số tiền 500,076,696,000 đ (Năm trăm tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu sáu chín sáu ngàn đồng), 80% vốn đầu tư vốn vay ngân hàng ứng với số tiền 2,000,306,782,000 đ (Hai ngàn ba trăm lẻ sáu triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn đồng), tạm tính với mức lãi suất vay tạm tính 18%/năm ĐVT: 1,000 đ Thời gian Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 TỔNG 112,582,357 450,329,428 129,164,780 516,659,119 129,164,780 516,659,119 129,164,779 516,659,116 500,076,696 2,000,306,782 XI.1.4 Phương án vay vốn trả nợ vay Phương thức vay vốn: Chìa khóa trao tay – giải ngân vốn vay theo nhu cầu sử dụng vốn vay, vào đầu kỳ giai đoạn chuẩn bị đầu tư giai đoạn đầu tư Chia đầu tư thành giai đoạn mà tiến độ giải ngân theo giai đoạn đầu tư dự án Các giai đoạn vay vốn Đầu tư giai đoạn Đầu tư giai đoạn Đầu tư giai đoạn Đầu tư giai đoạn Cộng Thời điểm 1/4/2012 1/1/2013 1/1/2014 1/1/2015 Giải ngân 450,329,428,000 516,659,119,000 516,659,119,000 516,659,116,000 2,000,306,782,000 Phương án trả nợ gốc lãi vay: Ân hạn thời gian đầu tư giai đoạn dự án (18 tháng) dự án chưa có doanh thu, trả lãi vay không trả vốn gốc Bắt đầu trả vốn gốc từ dự án vào hoạt động từ năm 2013 Trả nợ gốc hàng quý theo số dư nợ đầu kì vòng 24 q cho giai đoạn vay lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ (mỗi tháng) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 58 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay giai đoạn đầu tư trình bày bảng sau: Ngày Dư nợ đầu kỳ Vay nợ kỳ 4/1/2012 - 5/1/2012 450,329,428 Trả nợ kỳ Trả lãi vay Dư nợ cuối kỳ - - 450,329,428 450,329,428 6,662,408 6,662,408 450,329,428 6/1/2012 7/1/2012 8/1/2012 9/1/2012 450,329,428 450,329,428 450,329,428 450,329,428 6,884,488 6,662,408 6,884,488 6,884,488 6,884,488 6,662,408 6,884,488 6,884,488 450,329,428 450,329,428 450,329,428 450,329,428 10/1/2012 450,329,428 6,662,408 6,662,408 450,329,428 11/1/2012 12/1/2012 450,329,428 450,329,428 6,884,488 6,662,408 6,884,488 6,662,408 450,329,428 450,329,428 Ghi Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Giai đoạn đầu tư -nt-nt-nt-ntGiai đoạn chuẩn bị đưa vào hoạt động -nt-nt- Trong giai đoạn đầu tư cuối tháng trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa có nguồn doanh thu, với tổng lãi vay thời gian xây dựng ban đầu 54,187,584,000 đồng Lãi vay thời gian đầu tư xây dựng tính vào chi phí tài dự án báo cáo ngân lưu chi trả nguồn vốn dự phòng khác dự án Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc  Thời gian trả nợ gốc cho giai đoạn vay với thời hạn dự tính 24 kỳ vào đầu quý với khoản vốn gốc kỳ  Chi phí lãi vay trả vào đầu tháng với mức lãi suất 18%/năm số tiền theo dư nợ đầu kỳ  Nợ phải trả kỳ bao gồm lãi vay vốn gốc Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ thể cụ thể phụ lục đính kèm Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay Còn số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ tháng Theo dự kiến đến ngày 1/1/2020 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Ghi : Chủ đầu tư phân tích phương án tài vốn vay ngân hàng, kết chứng minh dự án mang lại hiệu cao Do đó, trường hợp chủ đầu tư lựa chọn phương án huy động vốn khác phát hành cổ phiếu dự án đảm bảo tính khả thi, đảm bảo sinh lợi cho cổ đơng góp vốn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 59 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - XI.2 Tính tốn chi phí dự án XI.2.1 Chi phí nhân cơng Chi phí bao gồm lương cán công nhân viên khoản phụ cấp khác phụ cấp chức vụ, lực, ngồi có chi phí BHXH, BHYT, trợ cấp khác 21% chi phí lương cho CBCNV.…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 36,857,230,000 đồng Kế hoạch chi lương thể cụ thể bảng sau bảng sau: ĐVT: 1,000 đ Chi phí Chi phí Tổng Số BHXH, Tổng BHXH, TT Chức vụ lương lượng BHYT lương năm BHYT tháng (tháng) (năm) 10 11 Giám đốc bệnh viện Phó giám đốc Kế toán trưởng Điều dưỡng trưởng Trưởng khoa Giáo sư, bác sĩ Dược sĩ đại học Kỹ sư, cử nhân kinh tế, Cử nhân xét nghiệm Điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, dược sĩ trung, sơ cấp Thư ký y khoa, công nhân trùng Công nhân, nhân viên phục vụ hành chính, bảo vệ Tổng chi lương 19,050 3,150 247,650 37,800 1 10 50 20 15,800 10,960 54,800 109,600 479,500 164,400 2,400 1,600 8,000 16,000 70,000 24,000 205,400 142,480 712,400 1,424,800 6,233,500 2,137,200 28,800 19,200 96,000 192,000 840,000 288,000 20 137,000 20,000 1,781,000 240,000 200 1,096,000 160,000 14,248,000 1,920,000 50 205,500 30,000 2,671,500 360,000 50 205,500 30,000 2,671,500 360,000 408 2,498,110 365,150 32,475,430 4,381,800 XI.2.2 Chi phí hoạt động + Chi phí quảng bá truyền thơng Vì hình thức bệnh viện xây dựng phục vụ bệnh nhân theo kiểu mới, nên giai đoạn đầu, chủ đầu tư trích khoảng 1.5% doanh thu năm để phục vụ cho công tác truyền thơng quảng bá hình ảnh bệnh viện Phúc An Khang, để giúp dự án sớm đến gần phục vụ có hiệu cho cộng đồng + Chi phí điện, nước Vì hoạt động chủ yếu bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt phí điện nước cho hoạt động bệnh viện, văn phòng cao so với hoạt động thường, ước tính chiếm 3% doanh thu Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 60 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - + Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 1% giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị để bảo trì + Chi phí bảo hiểm Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xưởng năm 0.5% giá trị MMTB, nhà xưởng, giả sử tăng 0.5%/năm + Chi phí BHXH,BHTN,quỹ trợ cấp, khen thưởng, Chiếm 21% lương nhân viên năm + Chi phí vận chuyển Chiếm 1% doanh thu năm + Chi phí mua thuốc men dụng cụ y tế thường dùng Chi phí ước tính chiếm 40% doanh thu năm + Chi phí xử lí rác thải Chi phí chiếm khoảng 1% doanh thu, ước tính chi phí xử lí rác năm đầu hoạt động 5,112,800,000 đồng + Chi phí khác Chi phí chiếm 3% loại chi phí từ dự án, bao gồm khoản chi phí phát sinh chi phí chưa nêu BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1,000 đ Năm Hạng Mục CP Chi phí quảng bá truyền thông 2013 7,669,200 2014 10,807,893 2015 13,886,743 2016 17,760,789 Chi phí điện nước 15,338,400 21,615,786 27,773,486 35,521,578 Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (khơng tính tiền đất) Phí bảo hiểm máy móc thiết bị 19,885,397 20,481,959 21,096,418 21,729,311 10,936,968 11,265,077 11,603,029 11,951,120 Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… 1,095,450 1,128,314 1,162,163 1,197,028 Chi phí vận chuyển 5,112,800 7,205,262 9,257,829 11,840,526 204,512,000 288,210,480 370,313,152 473,621,040 5,112,800 7,205,262 9,257,829 11,840,526 8,089,890 11,037,601 13,930,519 17,563,858 321,612,662 466,607,136 609,720,416 778,254,768 Chi phí thuốc men, dụng cụ y khoa chuyên dụng Chi phí xử lý rác thải Chi phí khác TỔNG CỘNG Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 61 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH XII.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động hiệu dự án 25 năm vào hoạt động từ quý I năm 2013; - Vốn chủ sở hữu chiếm 20%, vốn vay chiếm 80%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án thu từ hoạt động phục vụ bệnh viện - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% XII.2 Doanh thu từ dự án Bảng tổng hợp doanh thu cùa dự án qua năm ĐVT: 1,000đ STT NĂM TÊN SẢN PHẨM Điều trị nội trú Công suất 2013 2014 2015 241,280,000 80% 396,076,200 85% 543,942,880 85% 741,522,600 90% Số giường bệnh tối đa/tuần 200 300 400 500 Số giường bệnh sử dụng/tuần 160 255 340 450 52 52 52 52 Giá điều trị trung bình/người/tuần 29,000 29,870 30,766 31,689 - Chi phí dịch vụ/1 giường - Chi phí điều trị/1 giường 10,000 19,000 10,300 19,570 10,609 20,157 10,927 20,762 270,000,000 60% 324,450,000 70% 381,840,000 80% 442,530,000 90% 1,000 1,000 1,000 1,000 Lượt điều trị/ngày 600 700 800 900 Số ngày năm 300 300 300 300 1,500 1,545 1,591 1,639 511,280,000 720,526,200 Số tuần năm Khám chữa bệnh ngoại trú Công suất Số lượt điều trị tối đa/ngày Giá điều trị trung bình/người/1lượt Tổng doanh thu Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2016 925,782,880 1,184,052,600 62 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang -  Doanh thu bệnh viên gồm điều trị nội trú khám, chữa bệnh ngoại trú: - Điều trị ngoại trú: giả định thời gian lưu trú điều trị bệnh nhân/1 giường bệnh tuần Phục vụ tối đa 500 giường bệnh /1 tuần, nhiên năm đầu chưa đạt mức cơng suất Viện phí gồm phí dịch vụ phí điều trị - Khám điều trị ngoại trú ước tính tối đa năm sau khoảng 1000 lượt bệnh nhân/ngày XII.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 đ Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2013 2014 2015 2016 2017 511,280,000 720,526,200 925,782,880 1,184,052,600 1,244,856,000 277,752,905 378,957,634 478,281,168 603,025,776 633,225,278 8,118,858 16,237,715 24,356,573 32,475,430 34,099,202 35,740,899 71,411,787 107,082,675 142,753,562 142,753,562 153,968,516 213,424,350 253,834,570 202,324,631 141,714,676 35,698,822 40,494,714 62,227,894 203,473,201 293,063,282 8,924,706 10,123,679 15,556,974 50,868,300 73,265,821 26,774,116 30,371,035 46,670,920 152,604,901 219,797,461 Qua bảng báo cáo thu nhập đánh giá dự án mang tính khả thi Khơng góp phần sức khỏe cộng động đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nơi chăm sóc sức khỏe chất lượng cao Hơn với mức sinh lời ổn định, doanh nghiệp hồn tồn trang trãi tất chi phí, tạo nguồn lợi nhuận cao để tái đầu tư phát triển phục vụ cho việc nâng cao sức khỏe cộng đồng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 63 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - Bảng báo cáo ngân lưu: ĐVT : 1,000 đ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý lại Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Nợ phải trả Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Suất chiết khấu NPV IRR Tpb 2012 2013 2014 2015 450,329,428 511,280,000 516,659,119 720,526,200 516,659,119 925,782,880 516,659,116 450,329,428 1,027,939,119 1,237,185,319 1,442,441,996 562,911,785 -166,769,941 1.00 645,823,899 277,752,905 8,118,858 293,605,809 1,225,301,471 -197,362,352 8,924,706 -197,362,352 0.85 645,823,899 378,957,634 16,237,715 439,171,498 1,480,190,746 -243,005,427 10,123,679 -243,005,427 0.72 645,823,895 478,281,168 24,356,573 587,219,034 1,735,680,670 -293,238,674 15,556,974 -293,238,674 0.61 -166,769,941 -166,769,941 -167,757,999 -334,527,940 -174,963,907 -509,491,847 -178,875,591 -688,367,438 18% 801,492,408 28% 10 năm 54,187,584 617,099,369 -166,769,941 TT Chỉ tiêu Gía trị Tổng mức đầu tư bao gồm thuế GTGT 10% 2,500,383,480,000 đồng Giá trị thực NPV Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn (năm) Đánh giá 801,492,408,000 đồng 28% 10 năm Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 25 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 64 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 25 năm (khơng tính giá trị lý cuối vòng đời dự án), tiền đất Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân cơng; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng lớn suất chiết khấu dòng tiền r = 18% để đảm bảo tính hiệu dự án Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 801,492,408,000 đồng >0 Suất sinh lời nội là: IRR = 28% Thời gian hoàn vốn tính 10 năm (bao gồm năm đầu tư xây lắp) Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh XII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển thị phồn vinh đất nước Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; đáp ứng nhu cầu thời đại cơng nghệ hóa, xã hội văn hóa, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ Ngày nay, với mức sống ngày cao, nhu cầu khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người đề cao, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ bệnh viên cao cấp quan tâm nhiều, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế Phúc An Khang thực thi bắt kịp phát triển xã hội Bên cạnh đó, dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 801,492,408,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 28% ; thời gian hoà vốn sau 10 năm Điều cho thấy dự án khả thi vừa đem lại nguồn lợi nhuận cho chủ đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh, thêm vào mang tính xã hội, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh tỉnh thành nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 65 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ý nghĩa dự án vơ giá Do đó, chúng tơi hy vọng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang thu kết khả quan Bên cạnh lợi ích chủ đầu tư nói riêng phát triển kinh tế Tp.HCM nước nói chung dự án có nhiều đóng góp giải việc làm, tạo thu nhập cho người lao động địa phương Ngoài ra, hết tất tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao mặt xã hội dự án, góp phần chữa trị bệnh đem lại sống tốt đẹp cho bệnh nhân Vì lợi ích vơ to lớn này, chúng tơi xin có số kiến nghị sau: Xin hỗ trợ mặt tài từ tổ chức kinh tế nhà nước tư nhân nước Xin Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, chuyển đổi cơng năng, nhập trang thiết bị kỹ thuật Cuối cùng, Công ty TNHH Đá Xây Dựng Bình Dương chúng tơi kính mong Cơ Quan Ban Ngành liên quan, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương hỗ trợ để dự án sớm triển khai vào hoạt động nhằm nhanh chóng mang lại hiệu kinh tế xã hội nói Chúng tơi xin chân thành cảm ơn CƠNG TY TNHH ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG Giám Đốc Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 66 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang - PHỤ LỤC Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 67