Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bắc Ninh www.duanviet.com.vn 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG LIÊN Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Bắc Ninh Địa điểm: Thôn Phù Khê Đông, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Tháng 11/2018 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG LIÊN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BẮC NINH ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT LÊ THỊ LIÊN NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư8Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 11 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 14 II Quy mô đầu tư dự án 19 II.1 Đánh giá trạng bệnh viện khám chữa bệnh Bắc Ninh 19 II.2 Quy mô hoạt động sản phẩm dịch vụ dự án 20 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 22 III.1 Địa điểm xây dựng 22 III.2 Hình thức đầu tư 23 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 23 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 23 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 23 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 27 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 27 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 27 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 38 I.1 Phương án giải phóng mặt 38 I.2 Phương án tái định cư 38 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 38 II Các phương án xây dựng cơng trình 38 III Phương án tổ chức thực 62 III.1 Phương án quản lý, khai thác 62 III.2 Nhiệm vụ 63 III.3 Phương án tổ chức tổng mặt 64 III.4 Phương án nhân sau đầu tư dự án 64 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 65 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 66 I Đánh giá tác động môi trường 66 I.1 Giới thiệu chung 66 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 66 II Tác động dự án tới môi trường 67 II.1 Tác động giai đoạn xây dựng 67 II.2 Các tác động giai đoạn vận hành 70 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 72 III.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 72 III.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 73 IV Kết luận 78 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 79 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 79 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 80 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 84 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình qn 85 III.2 Các thơng số tài dự án 86 KẾT LUẬN 88 I Kết luận 88 II Đề xuất kiến nghị 88 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 89 Tổng hợp suât đầu tư tiến độ thực dự án 89 Khấu hao hàng năm dự án 92 Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án 98 Kế hoạch trả nợhàng năm dự án 105 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 107 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 109 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 110 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BẮC NINH - Giấy phép ĐKKD: 2301005736 Ngày cấp: 23/10/2018 - Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng - Đại diện pháp nhân: Bà LÊ THỊ LIÊN Chức vụ: Giám đốc - Địa trụ sở: Thôn Phù Khê Đông, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Bệnh viện đa khoa Hồng Liên  Địa điểm xây dựng: Thôn Phù Khê Đông, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực dự án Tổng mức đầu tư dự án : 181.348.727.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi bảy nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có : 65.466.890.000 đồng  Vốn từ quỹ đầu tư : 115.881.837.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Theo hãng nghiên cứu thị trường Business International Monitor, tổng chi tiêu y tế 90 triệu dân Việt Nam chiếm đến 5,8% GDP, cao ASEAN đạt đến số 24 tỉ USD vào năm 2020 nhờ lộ trình xã hội hóa y tế mà Chính phủ tiến hành Chăm sóc sức khỏe lĩnh vực đặc thù, nơi mà người dân không muốn đặt cược rủi ro sức khỏe vào bệnh viện mới, tên tuổi Niềm tin vào chất lượng bệnh viện nước (kể công tư) thấp, góp Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên phần giải thích số 1-2 tỉ USD chảy nước năm người Việt xuất ngoại chữa bệnh Trong nước chung quanh Singapore, Malaysia, Thái Lan phát triển du lịch y tế tạo nên nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho đất nước, nước ta chưa có chiến lược để tham gia thị trường dù nhà quản lý ln tự hào “bác sĩ Việt Nam khơng thua bác sĩ nước ngoài” Tại TP.HCM, trung tâm y tế mạnh nước, nhiều năm trước sở Y tế thành phố đặt vấn đề du lịch y tế, theo biến bệnh viện đa khoa Sài Gòn thành sở y tế tầm cỡ để thu hút khách du lịch nước sang chữa bệnh Thế ý tưởng mơ mộng bệnh viện đa khoa Sài Gòn sở y tế nhếch nhác, xấu xí lòng trung tâm thành phố Tuần qua, thêm thành phố Hàn Quốc có mặt TP.HCM đặt vấn đề liên kết đưa bệnh nhân Việt Nam nước chữa bệnh Nước nghèo, ngoại tệ chảy bên Tại Bắc Ninh, chất lượng hoạt động tuyến y tế xã, phường không ngừng nâng lên, Bắc Ninh tỉnh nằm tốp đầu nước việc thực chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2001 – 2010 Tính đến hết năm 2016, tồn tỉnh có 118/126 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011 – 2020; 100% trạm y tế kiên cố hóa; nhiên thực trạng bệnh viện khám chữa bệnh nơi tồn bất cập chưa khắc phục Nguyên nhân tồn tại, yếu là: Cơng tác quản lý, điều hành số sở khám, chữa bệnh thiếu tính khoa học, chưa chủ động việc xây dựng đề án, kế hoạch đảm bảo cho phát triển.Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, tuyến huyện, xã hạn chế; thiếu nhân lực có trình độ chun mơn giỏi, chun khoa sâu Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư chưa mang tính đồng dẫn đến hiệu khai thác, sử dụng chưa cao Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh thủ tục hành phức tạp, chưa thật mang lại hài lòng cho người bệnh Nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người dân địa phương Cùng với q trình thị hố, tốc độ phát triển cơng nghiệp nhanh chóng kéo theo biến động gia tăng dân số học, nhiễm mơi trường, an tồn vệ sinh thực phẩm, ý thức bảo vệ chăm sóc sức khoẻ người dân chưa cao dẫn đến nguy phát sinh bệnh dịch tai nạn, bệnh xã hội ngày nhiều Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Tỉnh Bắc Ninh tỉnh đà phát triển đô thị hóa Trong hệ thống y tế tỉnh nhà nhiều hạn chế ngân sách nhà nước eo hẹp Dù có có nhiều cố gắng không đủ để đầu tư cho sở y tế công lập Sức thu hút nhà đầu tư chưa đủ, thu nhập thấp khiến y bác sĩ giỏi phải lên thành phố tìm hội Hầu hết tiền khám chữa bệnh bà tỉnh nhà nhờ từ em họ từ thành phố lớn, từ nước ngồi gửi Chính từ thực tế việc đầu tư xây dựng bệnh viện Bệnh viện đa khoa Hồng Liên cần thiết mang lại ý nghĩa thiết thực việc phục vụ dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người dân tỉnh nhà Điều đáng quý chăm sóc y tế cho người dân tỉnh theo phương châm dịch vụ y tế đại, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giải thiểu tải bệnh viện cơng lập Do chúng tơi kết hợp với Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt lập dự án “Bệnh viện đa khoa Hồng Liên”, kính mong ban, ngành sớm tạo điều kiện để dự án sớm vào hoạt động IV Các pháp lý  Luật doanh nghiệp số 66/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014;  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  Nghị định 87/2011/NĐ-CP Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 Bộ Y Tế hướng dẫn chi tiết thi hành số điều điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định Luật Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Dược Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược;  Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh;  Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng bệnh viện đa khoa đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tỉnh nhà tỉnh lân cận, Góp phần giảm tải cho Bệnh viên công tỉnh - Đầu tư máy móc thiết bị y tế đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tỉnh nhà - Thu hút y bác sĩ có trình độ chun môn cao từ tỉnh, thành phố lớn địa phương thơng qua sách đãi ngộ tốt - Liên tục đào tạo chuyên môn, đào tạo cung cách phục vụ chuyên nghiệp đội ngũ y bác sĩ để người dân địa phương hưởng dịch vụ y tết tốt - Liên kết điều trị khám chữa bệnh với bệnh viện lớn, có y tín ngành V.2 Mục tiêu cụ thể - Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe lĩnh vực y tế Song song thực dịch vụ y tế lĩnh vực với chất lượng cao theo yêu cầu khách hàng - Xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô 100 giường với kiến trúc đại, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chun mơn cao, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên - Hoạt động Bệnh Viện thực chức bệnh viện Đa khoa, với hoạt động khám điều trị nội trú ngoại trú, cung cấp dịch vụ y tế, nhận bệnh nhân tình trạng chuyển cấp cứu cần thiết không thuộc phạm vi hoạt động chun mơn cụ thể - Góp phần đa dạng hóa loại hình khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho nhân dân lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp với điều kiện yêu cầu Ngồi cơng trình góp phần tạo thêm việc làm, thu nhập cho xã hội, tạo cảnh quan đô thị - Việc khám chữa bệnh ưu tiên cho người dân tỉnh Bắc Ninh sách khám bảo hiểm y tế; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên TT Chỉ tiêu Tổng cộng Gía trị tài sản Năm tính khấu hao khấu ( 1000 đồng) hao 162.846.520 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Năm hoạt động 11 5.597.768 12 5.597.768 13 5.597.768 14 5.597.768 15 5.597.768 97 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu năm Điều trị nội trú Số giường thiết kế Công suất khai thác Số giường bệnh sử dụng tối đa/tuần Số tuần/năm Giá điều trị trung bình/bệnh nhân/ tuần Chi phí dịch vụ/giường Chi phí điều trị/giường Điều trị ngoại trú Công suất Số lượt điều trị tối đa/ngày Lượt điều trị/ngày Số ngày/năm Giá điều trị/người/Lượt Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD I.2 II giường % 2021 58.380.000 19.500.000 100 50% 2022 68.760.000 23.400.000 100 60% 2023 79.140.000 27.300.000 100 70% giường 50 60 70 tuần/năm 52 52 52 1000 đồng 7.500 7.500 7.500 1000 đồng 1000 đồng 1.500 6.000 38.880.000 60% 600 360 360 300 61.732.272 116.760 13.485.768 1.500 6.000 45.360.000 70% 600 420 360 300 65.747.232 137.520 13.485.768 1.500 6.000 51.840.000 80% 600 480 360 300 68.237.976 158.280 13.485.768 Năm 2019 2020 - % lượt/ngày lượt/ngày ngày/năm 1000 đồng ngàn đồng 0,20% "" Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt - - - 98 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên TT III IV V Khoản mục Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng y tế Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm "" 0,30% 5% "" 1,00% 0,20% 30% TT Khoản mục Năm I I.1 Tổng doanh thu năm Điều trị nội trú Số giường thiết kế Công suất khai thác giường % Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2019 2020 2021 11.588.184 2022 11.588.184 236.640 3.438.000 15.408.000 687.600 137.520 2023 10.300.608 236.640 3.957.000 15.408.000 791.400 158.280 - - - - 2.919.000 15.408.000 583.800 116.760 - - 17.514.000 20.628.000 23.742.000 0 0 0 -3.352.272 -3.352.272 3.012.768 397.685 2.615.083 10.902.024 1.439.067 9.462.957 2024 89.520.000 31.200.000 100 80% 2025 99.900.000 35.100.000 100 90% 2026 99.900.000 35.100.000 100 90% 2027 99.900.000 35.100.000 100 90% 2028 10 99.900.000 35.100.000 100 90% 99 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên TT I.2 II Khoản mục Năm Số giường bệnh sử dụng tối giường đa/tuần Số tuần/năm tuần/năm Giá điều trị trung bình/bệnh 1000 đồng nhân/ tuần Chi phí dịch vụ/giường 1000 đồng Chi phí điều trị/giường 1000 đồng Điều trị ngoại trú Công suất % Số lượt điều trị tối đa/ngày lượt/ngày Lượt điều trị/ngày lượt/ngày Số ngày/năm ngày/năm Giá điều trị/người/Lượt 1000 đồng Tổng chi phí năm ngàn đồng Chi phí quảng cáo sản phẩm 0,20% Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị 0,30% Chi phí khác 5% Chi phí lương "" Chi phí điện nước 1,00% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2024 2025 2026 2027 2028 10 80 90 90 90 90 52 52 52 52 52 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 1.500 6.000 58.320.000 90% 600 540 360 300 70.728.720 179.040 13.485.768 9.013.032 236.640 4.476.000 15.408.000 895.200 1.500 6.000 64.800.000 100% 600 600 360 300 73.219.464 199.800 13.485.768 7.725.456 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 1.500 6.000 64.800.000 100% 600 600 360 300 71.931.888 199.800 13.485.768 6.437.880 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 1.500 6.000 64.800.000 100% 600 600 360 300 70.644.312 199.800 13.485.768 5.150.304 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 1.500 6.000 64.800.000 100% 600 600 360 300 69.356.736 199.800 13.485.768 3.862.728 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 100 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên TT III IV V Khoản mục Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng y tế Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu năm Điều trị nội trú Số giường thiết kế Công suất khai thác Số giường bệnh sử dụng tối đa/tuần Số tuần/năm Giá điều trị trung bình/bệnh nhân/ tuần Chi phí dịch vụ/giường Chi phí điều trị/giường Điều trị ngoại trú I.2 0,20% 2024 179.040 2025 199.800 2026 199.800 2027 199.800 2028 10 199.800 30% 26.856.000 29.970.000 29.970.000 29.970.000 29.970.000 18.791.280 2.480.449 16.310.831 26.680.536 5.869.718 20.810.818 27.968.112 6.152.985 21.815.128 29.255.688 6.436.251 22.819.437 30.543.264 6.719.518 23.823.746 giường % 2029 11 99.900.000 35.100.000 100 90% 2030 12 99.900.000 35.100.000 100 90% 2031 13 99.900.000 35.100.000 100 90% 2032 14 99.900.000 35.100.000 100 90% 2033 15 99.900.000 35.100.000 100 90% giường 90 90 90 90 90 tuần/năm 52 52 52 52 52 1000 đồng 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 1000 đồng 1000 đồng 1.500 6.000 64.800.000 1.500 6.000 64.800.000 1.500 6.000 64.800.000 1.500 6.000 64.800.000 1.500 6.000 64.800.000 Năm Năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 101 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên TT II III IV V Khoản mục Năm Công suất % Số lượt điều trị tối đa/ngày lượt/ngày Lượt điều trị/ngày lượt/ngày Số ngày/năm ngày/năm Giá điều trị/người/Lượt 1000 đồng Tổng chi phí năm ngàn đồng Chi phí quảng cáo sản phẩm 0,20% Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị 0,30% Chi phí khác 5% Chi phí lương "" Chi phí điện nước 1,00% Chi phí vận chuyển 0,20% Chi phí thuốc men 30% vật dụng y tế Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2029 11 100% 600 600 360 300 68.069.160 199.800 13.485.768 2.575.152 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 2030 12 100% 600 600 360 300 66.781.584 199.800 13.485.768 1.287.576 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 2031 13 100% 600 600 360 300 57.606.008 199.800 5.597.768 2032 14 100% 600 600 360 300 57.606.008 199.800 5.597.768 2033 15 100% 600 600 360 300 57.606.008 199.800 5.597.768 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 29.970.000 29.970.000 29.970.000 29.970.000 29.970.000 31.830.840 7.002.785 24.828.055 33.118.416 7.286.052 25.832.365 42.293.992 9.304.678 32.989.314 42.293.992 9.304.678 32.989.314 42.293.992 9.304.678 32.989.314 102 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên TT I I.1 I.2 II Khoản mục Năm Tổng doanh thu năm Điều trị nội trú Số giường thiết kế giường Công suất khai thác % Số giường bệnh sử dụng tối giường đa/tuần Số tuần/năm tuần/năm Giá điều trị trung bình/bệnh 1000 đồng nhân/ tuần Chi phí dịch vụ/giường 1000 đồng Chi phí điều trị/giường 1000 đồng Điều trị ngoại trú Công suất % Số lượt điều trị tối đa/ngày lượt/ngày Lượt điều trị/ngày lượt/ngày Số ngày/năm ngày/năm Giá điều trị/người/Lượt 1000 đồng Tổng chi phí năm ngàn đồng Chi phí quảng cáo sản phẩm 0,20% Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2034 16 99.900.000 35.100.000 100 90% 2035 17 99.900.000 35.100.000 100 90% 2036 18 99.900.000 35.100.000 100 90% 2037 19 99.900.000 35.100.000 100 90% 2038 20 99.900.000 35.100.000 100 90% 90 90 90 90 90 52 52 52 52 52 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 1.500 6.000 64.800.000 100% 600 600 360 300 57.606.008 199.800 5.597.768 - 1.500 6.000 64.800.000 100% 600 600 360 300 57.606.008 199.800 5.597.768 - 1.500 6.000 64.800.000 100% 600 600 360 300 52.008.240 199.800 - 1.500 6.000 64.800.000 100% 600 600 360 300 52.008.240 199.800 - 1.500 6.000 64.800.000 100% 600 600 360 300 52.008.240 199.800 103 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên TT III IV V Khoản mục Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng y tế Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 0,30% 5% "" 1,00% 0,20% 2034 16 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 2035 17 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 2036 18 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 2037 19 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 2038 20 236.640 4.995.000 15.408.000 999.000 199.800 30% 29.970.000 29.970.000 29.970.000 29.970.000 29.970.000 42.293.992 9.304.678 32.989.314 42.293.992 9.304.678 32.989.314 47.891.760 10.536.187 37.355.573 47.891.760 10.536.187 37.355.573 47.891.760 10.536.187 37.355.573 Năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 104 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Kế hoạch trả nợhàng năm dự án TT TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 115.881.837 Mức trả nợ hàng năm 115.881.837 103.006.077 12.875.760 12.875.760 90.130.317 12.875.760 77.254.558 12.875.760 11.588.184 11.588.184 10.300.608 9.013.032 7.725.456 115.881.837 103.006.077 90.130.317 77.254.558 64.378.798 64.378.798 12.875.760 6.437.880 51.503.038 Mức trả nợ hàng năm 51.503.038 38.627.279 12.875.760 12.875.760 5.150.304 3.862.728 38.627.279 25.751.519 25.751.519 12.875.760 2.575.152 12.875.760 10 12.875.760 12.875.760 1.287.576 (0) Mức trả nợ hàng năm dự án TT I Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 10.133.496 16.100.851 115.881.837 115.881.837 103.006.077 90.130.317 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 22.948.725 77.254.558 105 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên II III TT I II III Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 115.881.837 0,00 Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 29.796.599 64.378.798 16.310.831 13.485.768 51.503.038 154,28 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 103.006.077 0,00 -3.352.272 13.485.768 90.130.317 43,72 2.615.083 13.485.768 77.254.558 73,56 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 34.296.586 35.300.896 36.305.205 51.503.038 38.627.279 25.751.519 20.810.818 21.815.128 22.819.437 13.485.768 13.485.768 13.485.768 38.627.279 25.751.519 12.875.760 190,26 210,90 234,97 9.462.957 13.485.768 64.378.798 111,40 10 37.309.514 12.875.760 23.823.746 13.485.768 (0) 263,42 106 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng Vốn đầu tư 49.392.807 131.955.920 - 181.348.727 LN sau thuế 0 -3.352.272 2.615.083 9.462.957 16.310.831 20.810.818 21.815.128 22.819.437 23.823.746 24.828.055 25.832.365 32.989.314 32.989.314 32.989.314 32.989.314 32.989.314 37.355.573 37.355.573 37.355.573 441.979.435 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Khấu hao 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 5.597.768 5.597.768 5.597.768 5.597.768 5.597.768 162.846.520 Thu nhập 0 10.133.496 16.100.851 22.948.725 29.796.599 34.296.586 35.300.896 36.305.205 37.309.514 38.313.823 39.318.133 38.587.082 38.587.082 38.587.082 38.587.082 38.587.082 37.355.573 37.355.573 37.355.573 604.825.955 Chênh lệch -49.392.807 -181.348.727 -171.215.231 -155.114.380 -132.165.655 -102.369.055 -68.072.469 -32.771.574 3.533.631 40.843.145 79.156.968 118.475.101 157.062.183 195.649.264 234.236.346 272.823.428 311.410.510 348.766.083 386.121.655 423.477.228 423.477.228 3,34 Thời gian hoàn vốn : năm 11 tháng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 107 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 49.392.807 Thứ 131.955.920 Thứ -3.352.272 Thứ 2.615.083 Thứ 9.462.957 Thứ - 16.310.831 Thứ - 20.810.818 Thứ - 21.815.128 Thứ - 22.819.437 Thứ 10 - 23.823.746 Thứ 11 - 24.828.055 Thứ 12 - 25.832.365 Thứ 13 - 32.989.314 Thứ 14 - 32.989.314 Thứ 15 - 32.989.314 Thứ 16 - 32.989.314 Thứ 17 - 32.989.314 Thứ 18 - 37.355.573 Thứ 19 - 37.355.573 Thứ 20 - 37.355.573 Cộng 181.348.727 441.979.435 Khả hồn vốn có chiết khấu = Khấu hao Thu nhập 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 5.597.768 5.597.768 5.597.768 5.597.768 5.597.768 162.846.520 0 10.133.496 16.100.851 22.948.725 29.796.599 34.296.586 35.300.896 36.305.205 37.309.514 38.313.823 39.318.133 38.587.082 38.587.082 38.587.082 38.587.082 38.587.082 37.355.573 37.355.573 37.355.573 604.825.955 1,49 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Suất chiết Hiện giá vốn Hiện giá thu khấu đầu tư nhập 8,56 1,000 49.392.807 0,921 121.555.621 0,849 8.599.073 0,782 12.585.989 0,720 16.525.067 0,663 19.765.033 0,611 20.956.941 0,563 19.870.505 0,519 18.825.141 0,478 17.821.124 0,440 16.858.432 0,405 15.936.785 0,373 14.407.743 0,344 13.272.175 0,317 12.226.110 0,292 11.262.491 0,269 10.374.821 0,248 9.252.099 0,228 8.522.881 0,210 7.851.138 170.948.428 254.913.547 Chênh lệch -49.392.807 -170.948.428 -162.349.355 -149.763.366 -133.238.299 -113.473.266 -92.516.325 -72.645.820 -53.820.679 -35.999.555 -19.141.124 -3.204.338 11.203.405 24.475.580 36.701.690 47.964.181 58.339.002 67.591.100 76.113.981 83.965.119 83.965.119 108 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu 8,56 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch Thời gian hồn vốn có chiết khấu 11 năm tháng Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Vốn đầu tư 49.392.807 131.955.920 - LN sau thuế Khấu hao 0 -3.352.272 2.615.083 9.462.957 16.310.831 20.810.818 21.815.128 22.819.437 23.823.746 24.828.055 25.832.365 32.989.314 32.989.314 32.989.314 32.989.314 32.989.314 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 13.485.768 5.597.768 5.597.768 5.597.768 5.597.768 5.597.768 Thu nhập 0 10.133.496 16.100.851 22.948.725 29.796.599 34.296.586 35.300.896 36.305.205 37.309.514 38.313.823 39.318.133 38.587.082 38.587.082 38.587.082 38.587.082 38.587.082 Suất chiết khấu i= 8,56% 1,0000 0,9212 0,8486 0,7817 0,7201 0,6633 0,6111 0,5629 0,5185 0,4777 0,4400 0,4053 0,3734 0,3440 0,3168 0,2919 0,2689 Hiện giá vốn đầu tư 49.392.807 121.555.621 - Hiện giá thu nhập 0 8.599.073 12.585.989 16.525.067 19.765.033 20.956.941 19.870.505 18.825.141 17.821.124 16.858.432 15.936.785 14.407.743 13.272.175 12.226.110 11.262.491 10.374.821 109 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 18 37.355.573 Thứ 19 37.355.573 Thứ 20 37.355.573 Cộng 181.348.727 441.979.435 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao Thu nhập 162.846.520 37.355.573 37.355.573 37.355.573 604.825.955 Suất chiết khấu i= 8,56% 0,2477 0,2282 0,2102 Hiện giá vốn đầu tư 170.948.428 NPV: Hiện giá thu nhập 9.252.099 8.522.881 7.851.138 254.913.547 83.965.119 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Năm 15,343% Thứ 0,8670 0 49.392.807 42.822.663 42.822.663 Năm 15,343% Thứ 0,4247 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Thứ 0,7517 0 131.955.920 99.185.641 142.008.304 Thứ 0,3682 Thứ Thứ Thứ 0,6517 10.133.496 6.603.728 6.603.728 142.008.304 0,5650 16.100.851 9.096.801 15.700.529 142.008.304 0,4898 22.948.725 11.241.089 26.941.618 142.008.304 Thứ 0,3192 Thứ 0,2768 Thứ 10 0,2399 110 Dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= 29.796.599 12.653.961 39.595.579 142.008.304 15,343% > Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 34.296.586 12.627.595 52.223.173 142.008.304 35.300.896 11.268.482 63.491.656 142.008.304 36.305.205 10.047.513 73.539.168 142.008.304 37.309.514 8.951.983 82.491.151 142.008.304 8,56% Chứng tỏ dự án có hiệu 111 ... Lương Tài Thanh Phương, Phường Vũ Ninh, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh Thanh Phương, Phường Vũ Ninh, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh Thôn Quả Cảm, xã Hòa Long, Tp Bắc Ninh Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Tp Bắc Ninh Đồi... Đa Khoa Huyện Tiên Du Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Từ Sơn Bệnh Viện Đa Khoa Quế Võ Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Phong Bệnh Viện Đa Khoa Thuận Thành Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Gia Bình Bẹnh Viện Đa Khoa. .. Phổi Bắc Ninh Bệnh viện Da Liễu Tỉnh Bắc Ninh Bệnh Viện Phong Bệnh Viện Mắt Bắc Ninh Bệnh Viện Tâm Thần Bắc Ninh Bệnh viện Quân y 110 Bệnh Viện Đa Khoa Kinh Bắc Bệnh viện đa khoa Thành An - Thăng