Thuyết minh dự án Nông trường Bò sữa Cẩm Thủy Thanh Hóa 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NƠNG TRƢỜNG BỊ SỮA CẨM THỦ THANH H A ĐỊA ĐIỂM : XÃ CẨM TÚ – HUYỆN CẨM THỦY – TỈNH THANH HÓA CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HẠ TẦNG INTRACOM Thanh Hóa - Tháng 11 năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NƠNG TRƢỜNG BỊ SỮA CẨM THỦ THANH H A CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ HẠ TẦNG INTRACOM ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG T CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI NỘI DUNG CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: HIỆN TRẠNG CHĂN NI BỊ SỮA VIỆT NAM II.1 Phát triển chất lƣợng số lƣợng giống bò sữa II.2 Phân bố đàn bò sữa theo vùng sinh thái 10 II.3 Tổng sản lƣợng sữa tƣơi 10 II.4 Thị trƣờng tiêu dùng sữa nƣớc 10 II.5 Hiệu kinh tế chăn ni bò sữa 11 II.6 Thuận lợi khó khăn chăn ni bò sữa Việt Nam 12 II.7 Chiến lƣợc phát triển chăn nuôi đến 2020 Chính phủ 13 II.8 Chính sách khuyến khích phát triển chăn ni bò sữa Thanh Hóa 14 CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ 15 III.1 Điều kiện tự nhiên 15 III.1.1 Vị trí địa lý 15 III.1.2 Địa hình 15 III.1.3 Khí hậu 15 III.1.4 Thủy văn 16 III.1.5 Tài nguyên đất 16 III.1.6 Tài nguyên rừng 16 III.1.7 Tài nguyên khoáng sản 17 III.2 Kinh tế huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa 17 III.2.1 Dân số nguồn nhân lực 17 III.2.2 Kinh tế xã hội huyện Cẩm Thủy 17 III.3 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 18 III.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 18 III.3.2 Đƣờng giao thông 18 III.3.3 Hiện trạng thông tin liên lạc 18 III.3.4 Hiện trạng cấp điện 18 III.3.5 Cấp –Thoát nƣớc 19 III.4 Nhận xét chung 19 CHƢƠNG IV: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ 20 IV.1 Mục tiêu dự án 20 IV.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ 20 CHƢƠNG V: QU MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 21 V.1 Các hạng mục trang trại 21 V.2 Phƣơng án thi cơng cơng trình 21 V.2.1 Giai đoạn 21 V.2.2 Giai đoạn 23 V.3 Sản phẩm 23 CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 24 VI.1 Giải pháp thiết kế cơng trình 24 VI.1.1 Các tiêu kinh tế kỹ thuật dự án 24 VI.1.2 Giải pháp quy hoạch 24 VI.1.3 Giải pháp kiến trúc 24 VI.1.4 Giải pháp kết cấu 24 VI.1.5 Giải pháp kỹ thuật 24 VI.1.6 Kết luận 25 VI.2 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 25 VI.2.1 Đƣờng giao thông 25 VI.2.2 Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng 26 VI.2.3 Hệ thống thoát nƣớc mặt 27 VI.2.4 Hệ thống thoát nƣớc bẩn – vệ sinh môi trƣờng 27 VI.2.5 Hệ thống cấp nƣớc 27 VI.2.6 Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng 27 CHƢƠNG VII: GIẢI PHÁP CHĂN NI BỊ SỮA 28 VII.1 Giống bò sữa 28 VII.1.1 Chọn giống bò sữa 28 VII.1.2 Chọn ngoại hình 28 VII.2 Nguồn thức ăn 28 VII.2.1 Thức ăn thô xanh 28 VII.2.2 Thức ăn tinh 30 VII.2.3 Thức ăn ủ ƣớp 31 VII.2.4 Thức ăn bổ sung 31 VII.2.5 Phụ phẩm chế biến 32 VII.2.6 Một số loại thức ăn khác 35 VII.2.7 Nguồn nƣớc 36 VII.3 Chăm sóc nuôi dƣỡng 36 VII.3.1 Nuôi dƣỡng bê từ ngày tuổi đến bò trƣởng thành 36 VII.3.2 Ni dƣỡng bò vắt sữa 37 VII.3.3 Ni dƣỡng bò cạn sữa 37 VII.3.4 Ni bò sữa cơng nghệ cao 38 VII.4 Chuồng trại phòng trị bệnh 38 VII.4.1 Chuồng trại 38 VII.4.2 Mùa bệnh chăm sóc 38 CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 40 VIII.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 40 VIII.1.1 Giới thiệu chung 40 VIII.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 40 VIII.2 Các tác động môi trƣờng 40 VIII.2.1 Các loại chất thải phát sinh 41 VIII.2.2 Khí thải 41 VIII.2.3 Nƣớc thải 42 VIII.2.4 Chất thải rắn 44 VIII.3 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng 44 VIII.3.1 Xử lý chất thải rắn 44 VIII.3.2 Xử lý nƣớc thải 45 VIII.3.3 Xử lý khí thải, mùi 45 VIII.3.4 Giảm thiểu tác động khác 46 CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 47 IX.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 47 IX.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 47 IX.2.1 Nội dung 47 IX.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 50 CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ - THỰC HIỆN DỰ ÁN 52 X.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án 52 X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ 52 X.1.2 Tiến độ sử dụng vốn 52 X.1.3 Nguồn vốn thực dự án 53 X.1.4 Phƣơng án hồn trả vốn vay chi phí lãi vay 54 X.2 Tính tốn chi phí dự án 55 X.2.1 Chi phí nhân cơng 55 X.2.2 Chi phí hoạt động 56 CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 57 XI.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 58 XI.2 Doanh thu từ dự án 58 XI.3 Các tiêu kinh tế dự án 60 XI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 62 CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 XII.1 Kết luận 63 XII.2 Kiến nghị 63 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ : Công Ty C Phần Đầu Tƣ H Tầng Intr om  Đ i diện pháp luật :  Chức vụ : T ng Giám Đốc  Địa trụ sở Thành phố Hà Nội : Lô C2F, Cụm công nghiệp Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Nơng trƣờng Bò sữ C m Thủy - Th nh H  Đị điểm xây dựng : X C m T – Huyện C m Thủy – Tỉnh Th nh H  Hình thứ đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đ i số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gi tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Dự Án Nông Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gi tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, th m định, phê duyệt t chức thực chiến lƣợc, quy ho ch, kế ho h, hƣơng trình dự án phát triển;  Quyết định 1579/QĐ-BNN-KHCN ngày 26/5/2008 ban hành Quy trình thực hành hăn ni tốt ho hăn ni bò sữa an tồn Bộ trƣởng Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn ban hành  Thông tƣ 16/2009/TT-BNN ngày 19/3/2009 đánh số tai bò sữa, bò thịt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sử đ i b sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng;  Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình;  Thơng tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hính hƣớng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đƣờng ống, phụ tùng thiết bị kh i thá nƣớc ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Thơng tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợ , đánh giá tá động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sử đ i b sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý hi phí đầu tƣ xây dựng cơng trình;  Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 Thủ tƣớng Chính phủ số biện pháp sách phát triển bò sữa Việt N m gi i đo n 2001-2010  Cá văn khác củ Nhà nƣớ liên qu n đến lập T ng mứ đầu tƣ, t ng dự tốn dự tốn cơng trình  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Nông trƣờng Bò sữa C m Thủy – Thanh Hóa đƣợc thực tiêu chu n, quy chu n hính nhƣ s u:  Quy chu n xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chu n kỹ thuật Quốc gia Quy ho ch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tá động- Tiêu hu n thiết kế;  TCXD 229-1999 2737 -1995; : Chỉ dẫn tính tốn thành phần động ủ tải trọng gi theo TCVN  TCVN 375-2006 : Thiết kế ơng trình hống động đất;  TCXD 45-1978 : Tiêu hu n thiết kế nhà ông trình;  TCVN 5760-1993 dụng; : Hệ thống hữ  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo háy tự động - Yêu ầu kỹ thuật;  TCVN 2622-1995 : PCCC ho nhà, ơng trình u ầu thiết kế;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC hất háy bột, khí; háy - Yêu ầu thiết kế lắp đặt sử  TCVN 6160 – 1996 : Yêu ầu thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống hữ háy;  TCVN 6305.1-1997 : (ISO 6182.1-92)  TCVN 6305.2-1997 : (ISO 6182.2-93);  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu ầu thiết kế;  TCXD 33-1985 thiết kế; : Cấp nƣớ - m ng lƣới bên ngồi ơng trình - Tiêu hu n  TCVN 5576-1991 : Hệ thống ấp thoát nƣớ - quy ph m quản lý kỹ thuật; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Ngun Xanh Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa - TCXD 51-1984 hu n thiết kế; : Thoát nƣớ - m ng lƣới bên ngồi ơng trình - Tiêu  TCVN 4474-1987 : Tiêu Chu n Thiết kế hệ thống thoát nƣớ nhà;  TCVN 4473:1988 : Tiêu Chu n Thiết kế hệ thống ấp nƣớ bên trong;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chu n Thiết kế hệ thống ấp thoát nƣớ bên trong;  TCVN 4513-1998 : Cấp nƣớ nhà;  TCVN 6772 : Tiêu hu n hất lƣợng nƣớ nƣớ thải sinh ho t;  TCVN 188-1996 : Tiêu hu n nƣớ thải đô thị;  TCVN 5502 : Đặ điểm kỹ thuật nƣớ sinh ho t;  TCVN 5687-1992 : Tiêu hu n thiết kế thông gi - điều tiết khơng khí - sƣởi ấm;  TCXDVN 175:2005 : Tiêu hu n thiết kế độ ồn tối đ ho phép;  11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện;  11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối tr m biến thế;  TCXD 95-1983 dân dụng; : Tiêu hu n thiết kế hiếu sáng nhân t o bên ông trình  TCXD 25-1991 ông ộng; : Tiêu hu n đặt đƣờng dây dẫn điện nhà ông trình  TCXD 27-1991 ộng; : Tiêu hu n đặt thiết bị điện nhà ơng trình ông  TCVN-46-89 : Chống sét ho  EVN Nam) : Yêu ầu ủ ngành điện lự Việt N m (Ele tri ity of Viet Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Ngun Xanh ơng trình xây dựng; Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa CHƢƠNG II: HIỆN TRẠNG CHĂN NI BỊ SỮA VIỆT NAM II.1 Phát triển chất lƣợng số lƣợng giống bò sữa Ngành hăn ni bò sữ nƣớ t lị h sử phát triển lâu đời, nhƣng bò sữ thật phát triển nh nh từ năm 2001 kể từ Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg vào ngày 26/10/2001 ủ Thủ tƣớng Chính phủ số biện pháp hính sá h phát triển bò sữ Việt N m gi i đo n 2001-2010 Theo hủ trƣơng từ năm 2001 đến 2004 số địa phƣơng nhƣ TP Hồ Chí Minh, An Gi ng, Bình Dƣơng, Th nh Hoá, Tuyên Qu ng, Sơn L , Hồ Bình, Hà N m, … đ nhập số lƣợng lớn (trên 10 nghìn on) bò HF từ Austr li , Mỹ, New Ze l nd ni Một số bò Jersey ũng đƣợ nhập từ Mỹ New Ze l nd dịp Với hủ trƣơng l i t o phát triển bò sữ nƣớ thơng qu phê duyệt hƣơng trình dự án giống bò sữ 2001-2005 2006-2010 giá trị đầu tƣ hàng hụ tỷ đồng nhằm hỗ trợ nông dân tinh bò sữ o sản, dụng ụ, vật tƣ ông phối giống đ t o r 75.000 bò sữ l i HF (F1, F2, F3) ho đị phƣơng ni bò sữ ph m vi ả nƣớ Ngoài ra, án kỹ thuật ngƣời hăn ni đ đƣợ tập huấn nâng o trình độ quản lý giống, kỹ thuật hăn nuôi, thứ ăn, th y, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh vắt sữ v v góp phần o suất hất lƣợng đàn bò sữ Theo số liệu Thống kê, t ng đàn bò sữ ủ nƣớ t tăng từ 41.000/2001 lên đến 115.000/năm 2009 theo đ , t ng sản lƣợng sữ tƣơi sản xuất hàng năm tăng lên lần từ 64.000tấn/2001 lên đến 278.000tấn/2009 Trong trình l i t o họn lọ nhân giống bò sữ nƣớ , đàn bò l i HF thí h nghi phát triển tốt với điều kiện khí hậu n ng m ủ Việt N m, sinh trƣởng, sinh sản ho sữ tốt Trong thời gi n qu ngồi l i t o giống bò sữ nƣớ việ nhập nguồn gien bò sữ ũng đƣợ tiến hành thơng qu nhập bò đự giống HF ủ nƣớ thê giới nhƣ Mỹ, Ú sản xuất tinh bò đơng l nh nƣớ phụ vụ nhân giống bò sữ ph m vi ả nƣớ Đồng thời 15 ngàn bò sữ giống HF Jersey ũng đƣợ nhập từ Mỹ, Ú , New Ze l nd, Thái L n nhân đáp ứng nhu ầu ni bò sữ o sản ủ số t nhân nƣớ Hiện n y t ng đàn bò sữ giống HF ủ nƣớ t khoảng 20.000 on tăng lên nh nh năm tới nhu ầu nhập giống ủ Công ty sữ nh nghiệp ngày àng o Phát triển bền vững số lƣợng hất lƣợng đàn bò sữ mụ tiêu quan trọng hỉ đ o thự hiến lƣợ phát triển bò sữ ủ nƣớ t gi i đo n 2001-2010 hiến lƣợ hăn nuôi ủ Việt N m gi i đo n 2011-2020 Đàn bò sữ ủ Việt N m đ phát triển tốt không hỉ số lƣợng mà ả hất lƣợng thời gi n gần 10 năm vừ qu Theo số liệu ủ T ng Cụ thống kê Việt n m, đến tháng 10 năm 2009 t ng đàn bò sữ năm 2009 ủ nƣớ t 115.518 ngàn con, sản lƣợng sữ đ t 278 ngàn T ng đàn bò sữa liên tụ tăng 10 năm vừa qua, nhiên 2005-2009 tố độ tăng đàn thấp hí năm 2007 số lƣợng bò sữa giảm khủng hoảng giá: giá sữa bột giới thấp nên tá động đến giá thu mua sữ tƣơi công ty sữa Trong nhiều tháng giá sữ tƣơi nông dân bán dƣới giá thành buộ ngƣời hăn nuôi phải giảm đàn, lọc lo i thải đàn Trong trình giảm đàn bò sữ suất thấp, ngo i hình xấu, sinh sản bị lo i đ g p phần chọn lọc nâng cao chất lƣợng giống bò sữa Việt Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Ngun Xanh Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa -Chi phí lập hồ sơ yêu ầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết, t ng thầu xây dựng; Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; Và khoản hi phí nhƣ: Chi phí quản lý hi phí đầu tƣ xây dựng: t ng mức đầu tƣ, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; Chi phí tƣ vấn quản lý dự án;  Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 0.68% = 306,072,000 đ  Chi phí lập TKBVTC = GXL x 2.225% = 246,982,000 đ  Chi phí th m tra TKBVTC = GXL x 0.173% = 58,547,000 đ  Chi phí th m tra dự tốn = GXL x 0.231% = 78,375,000 đ  Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.21% = 71,130,000 đ  Chi phí lập HSMT mua máy móc thiết bị: GTB x 0.276% = 30,619,000 đ  Chi phí giám sát thi ông xây lắp: GXL x 2.187% = 742,165,000 đ  Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị: GTB x 0.778% = 86,375,000 đ  Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị : GTB x 0.3% = 33,297,000 đ  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng =1,653,561,000 đ(4)  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án hi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên: Chi phí bảo hiểm cơng trình; Chi phí kiểm tốn, th m tra, phê duyệt tốn vốn đầu tƣ; Chi phí lập báo áo đánh giá tá động mơi trƣờng;  Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.5% = 508,926,000 đ  Chi phí kiểm tốn= (GXL +GTB) x 0.27% = 121,724,000 đ  Chi phí th m tra, phê duyệt toán vốn đầu tƣ = (GXL+GTB) x 0.175% = 78,873,000 đ  Chi phí lập báo áo đánh giá tá động môi trƣờng = 55,000,000 đ  Chi phí khác =764,523,000 đ (5)  Chi phí mua giống Chi phí bỏ r để mua 500 bò 20,350,000,000 đồng (6)  Dự phòng phí Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việ “Hƣớng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng ơng trình”  Chi phí dự phòng= (GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gg)*10%=6,873,480,000 đ (7) IX.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ Bảng Tổng mức đầu tƣ Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Ngun Xanh 50 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa STT HẠNG MỤC I II III IV Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí th m tr TKBVTC Chi phí th m tr dự tốn Chi phí lập HSMT xây lắp Chi phí lập HSMT mu sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây lắp Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm tốn Chi phí th m tr phê duyệt tốn Báo áo đánh giá tá động mơi trƣờng Chi phí giống CHI PHÍ DỰ PHỊNG=ΣGcp*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ V VI IX Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh GT TRƢỚC THUẾ 30,844,000 10,090,000 853,926 1,503,237 ĐVT: 1,000 đ VAT GT SAU THUẾ 3,084,400 1,009,000 85,393 150,324 33,928,400 11,099,000 939,318 1,653,561 278,248 224,529 53,224 71,250 64,663 27,835 27,825 22,453 5,322 7,125 6,466 2,784 306,072 246,982 58,547 78,375 71,130 30,619 674,695 67,470 742,165 78,523 30,270 7,852 3,027 86,375 33,297 695,021 462,660 110,658 71,703 69,502 46,266 11,066 7,170 764,523 508,926 121,724 78,873 50,000 5,000 55,000 18,500,000 6,248,618 1,850,000 624,862 20,350,000 6,873,480 68,734,802 6,873,480 75,608,283 51 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ - THỰC HIỆN DỰ ÁN X.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ STT Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tƣ vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí on giống Dự phòng phí Cộng L i v y thời gi n xây dựng Thành tiền trƣớc thuế 30,844,000 10,090,000 1,503,237 853,926 695,021 18,500,000 6,248,618 68,734,802 ĐVT : 1,000 đ VAT Thành tiền sau thuế 3,084,400 1,009,000 150,324 85,393 69,502 1,850,000 624,862 6,873,480 Tổng mức đầu tƣ 33,928,400 11,099,000 1,653,561 939,318 764,523 20,350,000 6,873,480 75,608,283 6,465,942 82,074,225 X.1.2 Tiến độ sử dụng vốn ĐVT: 1,000 đ STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy m thiết bị Chi phí tƣ vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí on giống Dự phòng: Cộng STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy m thiết bị Chi phí tƣ vấn Quý II/2012 Quý IV/2012 8,482,100 2,774,750 826,781 469,659 152,905 Quý III/2012 8,482,100 2,774,750 826,781 469,659 152,905 1,374,696 19,788,240 1,374,696 14,080,890 1,374,696 12,784,451 Quý I/2013 Quý II/2013 16,964,200 2,774,750 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 2,774,750 152,905 Tổng cộng 33,928,400 11,099,000 1,653,561 52 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa -4 Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí on giống Dự phòng: Cộng 152,905 1,374,696 4,302,351 939,318 764,523 20,350,000 6,873,480 75,608,283 152,905 20,350,000 1,374,696 24,652,351 X.1.3 Nguồn vốn thực dự án ĐVT: 1,000 đ Hạng mục STT Vốn hủ sở hữu Vốn v y ngân hàng Cộng Hạng mục STT Quý II/2012 Quý III/2012 Quý IV/2012 7,915,296 5,632,356 5,113,780 11,872,944 19,788,240 8,448,534 14,080,890 7,670,670 12,784,451 Quý I/2013 Quý II/2013 Tổng Tỷ lệ (%) Vốn hủ sở hữu 1,720,940 9,860,940 30,243,313 40% Vốn v y ngân hàng Cộng 2,581,410 4,302,351 14,791,410 24,652,351 45,364,970 75,608,283 60% 100% Với t ng mứ đầu tƣ 75,608,283,000 đồng ( Bảy mƣơi lăm tỷ sáu trăm lẻ tám triệu h i trăm tám mƣơi b ngàn đồng) Trong đ : Chủ đầu tƣ bỏ vốn 40% t ng đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền 30,243,313,000 đồng Ngồi cơng ty dự định vay Ngân hàng 60% t ng vốn đầu tƣ, tức t ng số tiền cần vay 45,364,970,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 40 quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung 19%/năm Phƣơng thức vay vốn: nợ gố đƣợc ân h n thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ dự án vào ho t động quý III/2013 Trả nợ gố hàng năm l i v y tính theo dƣ nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi v y đƣợc trình bày bảng sau: HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý II/2012 QuýIII/2012 QuýIV/201 Quý I/2013 Quý II/2013 11,872,944 8,448,534 965,270 965,270 20,321,478 7,670,670 1,329,627 1,329,627 27,992,149 2,581,410 1,452,244 1,452,244 30,573,559 14,791,410 2,154,836 2,154,836 20,321,478 27,992,149 30,573,559 45,364,970 11,872,944 563,965 563,965 11,872,944 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 53 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa -Số vốn vay kỳ vọng đƣợc giải ngân nhiều lần vào đầu quý, với t ng số tiền 45,364,970,000 đồng Trong thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay hƣ trả vốn gố hƣ nguồn doanh thu, với t ng lãi vay thời gian xây dựng 6,465,942,000 đồng Lãi vay thời gian xây dựng đƣợc chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào kh i thá kinh nh, nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính 40 quý với lãi suất 19%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản vốn gố quý Qua ho h định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế ho ch trả nợ cho thấy dự án ho t động hiệu quả, có khả trả nợ đ ng h n cao, mang l i lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ đối tác hợp tá nhƣ ngân hàng Kế ho ch vay trả nợ theo kỳ đƣợc thể cụ thể qua bảng kế ho ch vay trả nợ phần phụ lục X.1.4 Phƣơng án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay Phƣơng án hồn trả vốn v y đƣợ đề xuất dự án phƣơng án trả lãi nợ gố định kỳ năm từ bắt đầu ho t động dự án Phƣơng án hoàn trả vốn v y đƣợc thể cụ thể t i bảng sau: ĐVT: 1,000 đ Tỷ lệ vốn v y 60% Số tiền v y 45,364,970 Thời h n v y 40 Quý Ân h n Quý Lãi vay 4.75% /Quý Thời h n trả nợ 35 Quý Bảng lịch trả nợ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ ĐVT: 1,000 đ 2013 2014 Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV 45,364,970 44,068,828 42,772,686 41,476,544 40,180,402 38,884,260 3,450,978 2,154,836 1,296,142 44,068,828 3,389,411 3,327,845 3,266,278 3,204,711 3,143,144 2,093,269 2,031,703 1,970,136 1,908,569 1,847,002 1,296,142 1,296,142 1,296,142 1,296,142 1,296,142 42,772,686 41,476,544 40,180,402 38,884,260 37,588,118 Quý I 37,588,118 2015 Quý II Quý III 36,291,976 34,995,834 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Q IV 33,699,692 54 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa -Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ 3,081,578 1,785,436 1,296,142 36,291,976 3,020,011 1,723,869 1,296,142 34,995,834 2,958,444 1,662,302 1,296,142 33,699,692 2,896,877 1,600,735 1,296,142 32,403,550 Hằng quý chủ đầu tƣ phải trả vốn gốc cho số tiền v y 1,296,142,000 đồng số tiền trả 35 quý Còn số lãi vay chủ đầu tƣ trả kèm với lãi gốc dựa vào dƣ nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý I/2022 chủ đầu tƣ hoàn trả nợ đ ng h n cho ngân hàng X.2 Tính tốn chi phí dự án X.2.1 Chi phí nhân cơng Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 44 ngƣời, đ : - B n giám đốc chịu trách nhiệm quản lý chung gồm : + T ng giám đốc : ngƣời Chịu trách nhiệm hính tồn ho t động củ nơng trƣờng + Giám đốc : ngƣời Phụ trách chịu trách nhiệm ho t động củ nông trƣờng, báo cáo trực tiếp cho T ng Giám đốc - Bộ phận hành hính: ngƣời Chịu trách nhiệm t chức ho t động điều phối công việ Giám đốc phân công - Bộ phận bảo vệ: ngƣời Chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản chung giữ gìn trật tự cho nông trƣờng - Bộ phận nhân - tiền lƣơng: ngƣời Phụ trách nhân chịu trách nhiệm tiền lƣơng công nhân viên - Bộ phận kế toán: ngƣời Chịu trách nhiệm thu – hi theo đ ng kế ho h phƣơng án kinh nh Giám đố đƣ r - Bộ phận phụ trá h hung: ngƣời Chịu trách nhiệm trông oi, điều phối ho t động củ nông trƣờng thông qua ý kiến củ B n giám đốc - L o động ph thông: 30 ngƣời Tham gia trực tiếp vào khâu sản xuất nông trƣờng - Y tế: ngƣời Chăm s sức khỏe, bảo đảm n toàn ho ngƣời l o động nơng trƣờng Chi phí nhân cơng năm b o gồm lƣơng cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm hi phí ƣớc tính trung bình khoảng 2,106,000,000 đồng, lƣơng nhân viên tăng khoảng 3%/năm Chi lƣơng ụ thể nhƣ bảng s u: ĐVT: 1,000 đ Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 55 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa TT Chứ d nh SL B n giám đố Hành Nhân - tiền lƣơng Kế tốn Phụ trá h Bảo vệ L o động PT Y Tế Tổng chi lƣơng 2 2 30 44 Lƣơng Phụ CB ấp T ng lƣơng tháng 6,500 3,500 3,500 3,000 4,500 2,000 2,000 2,500 14,000 8,000 8,000 7,000 15,000 5,000 75,000 3,000 135,000 500 500 500 500 500 500 500 500 Chi phí BHXH, BHYT (tháng) 2,800 1,600 1,600 1,400 3,000 1,000 15,000 600 27,000 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 182,000 36,400 104,000 20,800 104,000 20,800 91,000 18,200 195,000 39,000 65,000 13,000 975,000 195,000 39,000 7,800 1,755,000 351,000 T ng lƣơng năm X.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí ho t động bao gồm chi phí ho t động trung tâm nhà máy sản xuất, cụ thể  Chi phí thức ăn Chi phí thứ ăn ho bò bao gồm lo i nguyên liệu t o thứ ăn t ng hợp, bã bia, xá mì, rơm, thuốc chi phí cho lo i thứ ăn Lƣợng thứ ăn đƣợc thể cụ thể qua bảng chi phí thứ ăn nhƣ s u: ĐVT: 1,000 đ Hạng mục 2013 2014 2015 2016 2017 Số lƣợng bò 500 560 835 1,221 1,438 Đơn giá thứ ăn/ngày/con 64 65 66 68 69 +Thứ ăn t ng hợp/1 36.0 36.7 37.5 38.2 39.0 ngày/1 Số lƣợng (kg) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Đơn giá (1,000đ/kg) 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5 + Bã bia/1 ngày/1 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Số lƣợng (kg) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 Đơn giá (1,000đ/kg) 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 + Xác mì/1 ngày/ 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 Số lƣợng (kg) 6.5 6.6 6.8 6.9 7.0 Đơn giá (1,000đ/kg) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 + Rơm/ ngày/1 on 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 Số lƣợng (kg) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 Đơn giá (1,000đ/kg) 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 + Cỏ/1 ngày/ on 6.0 6.1 6.2 6.4 6.5 Số lƣợng (kg) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 56 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa Đơn giá (1,000đ/kg) + Thuố / ngày/ on Chi phí thứ ăn khác TỔNG CỘNG 0.6 4.0 3.0 5,801,447 0.6 4.1 3.1 13,275,067 0.6 4.2 3.2 20,220,858 0.6 4.2 3.2 30,201,901 0.6 4.3 3.3 36,336,585  Chi phí quảng cáo, tiếp thị Chi phí ho t động đƣợc trích từ 1% doanh thu năm, hi phí quảng cáo tiếp thị năm 107,970,000 đồng  Chi phí điện nƣớc Chi phí điện nƣớc 4% doanh thu năm, t ng chi phí hai quý III IV năm đầu ho t động 431,880,000 đồng  Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Chi phí ƣớc tính 2% chi phí mua máy móc thiết bị, tăng 3%/ năm  Chi phí bảo hiểm máy móc, thiết bị Chi phí mu bảo hiểm ho lo i máy m , thiết bị sử dụng 1% giá trị máy m thiết bị, hi phí tăng 3%/năm  Chi phí quỹ phúc lợi, BHYT, BHXH, trợ cấp thất nghiệp, khen thƣởng… Theo quy định, chi phí khoảng 25% hi phí lƣơng, hi phí theo quy định gồm 20% chi BHYT, BHXH 5% chi cho khoản trợ cấp khen thƣởng, ƣớ tính năm khoảng 219,375,000 đồng/năm  Chi phí khác Chi phí chiếm 10% lo i chi phí từ dự án BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1,000 đ Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Hạng mục Chi phí tiếp thị quảng áo 107,970 436,629 556,464 636,889 805,559 Chi phí điện, nƣớ 431,880 1,746,518 2,225,857 2,547,556 3,222,235 Chi phí bảo trì máy m 110,990 114,320 117,749 121,282 124,920 thiết bị Phí bảo hiểm 55,495 114,320 117,749 121,282 124,920 Quỹ ph lợi, bảo hiểm 219,375 451,913 465,470 479,434 493,817 thất nghiệp, trợ ấp, khen thƣởng Chi phí thứ ăn 5,801,447 13,926,967 22,703,059 32,230,844 38,442,186 Chi phí khác 672,716 1,679,067 2,618,635 3,613,729 4,321,364 TỔNG CỘNG 7,399,873 18,469,733 28,804,984 39,751,015 47,535,001 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Ngun Xanh 57 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH XI.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Cá thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế ủ dự án sở tính tốn ủ dự án đ triển kh i, văn liên qu n đến giá bán, tài liệu ung ấp từ Chủ đầu tƣ, ụ thể nhƣ s u: - Thời gi n ho t động ủ dự án 50 năm Tuy nhiên để đánh giá tính khả thi ủ dự án tính hính xá ho q trình ho t động ủ dự án hủ đầu tƣ phân tí h tài hính vòng 20 năm, dự q III năm 2013 dự án vào ho t động; - Vốn hủ sở hữu 40%, vốn v y 60%; - Cá hệ thống máy m thiết bị ần đầu tƣ để đảm bảo ho dự án ho t động tốt; - Doanh thu dự án đƣợc từ sản xuất sản ph m nhƣ sữ tƣơi ung ấp cho nhà máy để chế biến sản ph m sữa, sữ tƣơi th nh trùng phục vụ ho ngƣời dân đị phƣơng, giống bò cao sản chất lƣợng cao bò thịt bê đực bò lo i thải - Chi phí khấu h o Tài sản ố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu h o theo đƣờng thẳng, thời gi n khấu h o đƣợ tính phụ thuộ vào thời gi n dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gi n khấu h o theo phụ lụ đính kèm - L i suất v y nội tệ t m tính: 19%/năm; Thời h n trả nợ 40 quý, trả năm lần ả gố l i; - Thuế thu nhập nh nghiệp ủ dự án thuế suất áp dụng 25% XI.2 Doanh thu từ dự án Ở năm đầu ho t động, số lƣợng bò cho sữa 300 t ng số 500 con, tỷ lệ chiếm 60%, s ng năm 500 on đầu tƣ cho sữa chiếm 95%, nhiên năm s u số lƣợng đàn bò tăng lên tỷ lệ bò cho sữ đ t mức n định 85% t ng đàn bò trƣởng thành Năm ho t động quý cuối nên số ngày cho sữ 153 ngày, năm s u chu kì cho sữa bò 300 ngày Cơng suất cho sữa năm 80%, năm 2014 công suất tăng lên 90% đ t công suất tối đ 100% năm s u Số lƣợng đàn bò tăng tự nhiên số lƣợng bò năm trƣớc số lƣợng bê sinh năm Số lƣợng đàn bò tăng thêm số lƣợng bò trƣởng thành t o với tỷ lệ sinh ƣớc tính chiếm 70% Trong t ng đàn bò tăng tự nhiên đ b o gồm: Số lƣợng bò trƣởng thành, số lƣợng bò lo i thải số lƣợng bê sinh Số lƣợng bò trƣởng thành năm số bò trƣởng thành củ năm trƣớc số lƣợng bò mới, ƣớc tính số lƣợng chiếm 25% t ng số bê đàn bê năm trƣớ đƣợc giữ l i để phát triển số lƣợng đàn bò Số bê năm đƣợ hăm s bán giống cao sản chiếm 25%, 50% số bê đực l i lí thành thịt Dự kiến s u năm ho t động, dự án có bò lo i thải, tỷ lệ bò lo i thải 10% t ng đàn bò năm Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 58 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa -Doanh thu dự án bao gồm sữa cung cấp cho nhà máy chế biến, sữa trùng phục vụ ho ngƣời dân đị phƣơng, ung ấp giống bò sữa cao sản chất lƣợng cao, thịt bò sữa lo i thải thịt bò tơ đực  Sữa cung cấp cho nhà máy chế biến Nguồn sữa cung cấp cho nhà máy dự kiến chiếm 70% t ng số sữ thu đƣợc củ nông trƣờng Doanh thu = tổng số lượng sữa x 70% x đơn giá  Sữa trùng phục vụ cho ngƣời dân địa phƣơng Nguồn sữa chiếm 30% t ng lƣợng sữa củ nông trƣờng Doanh thu = tổng số lượng sữa x 30% x đơn giá  Cung cấp giống bò sữa cao sản chất lƣợng cao Nguồn thu đƣợc bắt đầu tƣ năm ho t động thứ 2, t ng số lƣợng đàn bò tăng lên, ƣớc tính bò bán giống cao sản chiếm khoảng 25% số lƣợng bò tơ sinh r Doanh thu = Số bò tơ x 25% x đơn giá/con  Thịt bò sữa loại thải Doanh thu từ thịt bò sữa lo i thải năm thứ 5, số lƣợng bò lo i thải ƣớc tính chiếm 10% t ng số lƣợng đàn bò Doanh thu = khối lượng bò loại thải x đơn giá/kg  Thịt bò tơ đực Bò tơ đực chiếm khoảng 50% số lƣợng bò tơ sinh năm Doanh thu = khối lượng bò tơ đực x đơn giá/kg S u bảng t ng hợp doanh thu dự án qu Stt HẠNG MỤC Số lƣợng đàn bò tăng tự nhiên (con) Số lƣợng bê on Số lƣợng bò sữ trƣởng thành Số lƣợng bò th nh lý (con) Tỷ lệ bò ho sữ /t ng đàn bò trƣởng thành Số lƣợng bò ho sữ Khối lƣợng năm: 2013 500 2014 850 2015 1,200 500 350 500 350 588 ĐVT: 1,000đ 2016 2017 1,611 2,084 411 675 473 778 208 60% 95% 90% 85% 85% 300 20 475 20 529 20 574 20 484 20 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Ngun Xanh 59 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa -sữ /ngày/ on Công suất ho sữ Số ngày ho sữ Số lƣợng sữ (kg) 80% 153 732,000 90% 300 2,565,000 100% 300 3,172,500 100% 300 3,442,500 100% 300 2,904,131 Cung cấp cho nhà 6,405,000 23,565,938 30,604,711 34,869,836 máy chế biến Sản lƣợng sữ (kg) 512,400 1,795,500 2,220,750 2,409,750 Đơn gíá (1,000đ/kg) 12.50 13.13 13.78 14.47 Bán lẻ sữa tƣơi 4,392,000 16,159,500 20,986,088 23,910,744 trùng Số lƣợng sữ (kg) 219,600 769,500 951,750 1,032,750 Đơn gíá (1,000đ/kg) 20.00 21.00 22.05 23.15 Giống bò sữa cao sản - 1,312,500 1,351,875 1,636,107 chất lƣợng cao Số on 88 88 103 Đơn gíá/ on 15,000 15,450 15,914 Bán thịt - 3,937,500 4,055,625 4,908,320 4.1 Thanh lý bò sữa loại thải Khối lƣợng (kg) Đơn giá/kg 4.2 Bò tơ đực 3,937,500 4,055,625 4,908,320 Số on bò tơ đự 175 175 206 Khối lƣợng (kg) 26,250 26,250 30,844 Đơn giá/kg 150 155 159 TỔNG CỘNG 10,797,000 43,662,938 55,646,423 63,688,900 30,887,410 2,032,892 15.19 21,179,938 871,239 24.31 1,936,176 118 16,391 28,488,527 22,680,000 141,750 160 5,808,527 236 35,438 164 80,555,875 XI.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm Doanh thu Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu h o Chi phí lãi vay Lƣơng nhân viên Lợi nhuận trƣớc thuế 2013 2014 10,797,000 43,662,938 17,602,152 31,038,707 7,399,873 18,469,733 1,469,594 3,056,565 7,855,185 7,757,410 877,500 1,755,000 (6,805,152) 12,624,230 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 2015 55,646,423 40,423,990 28,804,984 3,056,565 6,772,342 1,790,100 15,222,433 ĐVT: 1,000 đ 2016 2017 63,688,900 80,555,875 50,420,756 57,256,192 39,751,015 47,535,001 3,056,565 3,056,565 5,787,274 4,802,206 1,825,902 1,862,420 13,268,144 23,299,683 60 Dự Án Nông Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa -Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế (6,805,152) 3,156,058 9,468,173 3,805,608 11,416,825 3,317,036 9,951,108 5,824,921 17,474,762 Trong năm dự án ho t động hai quý cuối năm hỉ có 300 cho sữa t ng đàn bò 500 on nên nguồn doanh thu mang l i cho dự án không cao, không mang l i lợi nhuận cho chủ đầu tƣ Nhƣng năm tiếp theo, doanh thu dự án tăng lên công suất ho t động ngày àng tăng, đồng thời có sẵn thị trƣờng đầu mang l i lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ Ban Giám đốc dự án ũng đặt r phƣơng án sản xuất hợp lý để nông trƣờng ho t động n định, hiệu lâu bền với dự án Bảng báo cáo ngân lƣu: Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ b n đầu Chi phí ho t động Chi phí nhân cơng Nợ v y Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớ thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng s u thuế Hệ số hiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tí h luỹ NPV IRR Tpb 2012 27,992,149 27,992,149 2013 10,797,000 17,372,821 28,169,821 28,954,701 7,399,873 877,500 2,858,862 10,447,469 49,512,443 46,802,043 (21,520,295) (18,632,223) 2014 ĐVT: 1,000 đ 2015 2016 43,662,938 55,646,423 63,688,900 43,662,938 55,646,423 63,688,900 18,469,733 1,755,000 5,184,568 23,654,301 20,008,637 28,804,984 1,790,100 11,956,910 40,761,894 14,884,530 39,751,015 1,825,902 10,971,842 50,722,857 12,966,043 46,653,581 (21,520,295) 1.00 (21,520,295) (21,520,295) 29,640,709 33% 3,156,058 3,805,608 3,317,036 (18,632,223) 16,852,579 11,078,922 9,649,007 0.81 0.66 0.54 0.44 (15,148,148) 11,139,255 5,953,634 4,215,627 (36,668,443) (25,529,188) (19,575,554) (15,359,927) năm TT Chỉ tiêu T ng mứ đầu tƣ 75,608,238,000 Giá trị t i NPV 29,640,709,000 Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 33% 61 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa -TT Chỉ tiêu năm Thời gian hoàn vốn Đánh giá Hiệu Vòng đời ho t động dự án 50 năm nhiên thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng 20 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: t ng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí Dòng tiền chi gồm: khoản hi đầu tƣ b n đầu nhƣ xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí ho t động năm (khơng b o gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân cơng; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp ho ngân sá h Nhà Nƣớc Với suất sinh lời Chủ đầu tƣ kỳ vọng lớn l i v y để đảm bảo khả th nh toán nợ vay re = 23% Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu r , t tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 29,640,709,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội t i là: IRR = 33% Thời gian hồn vốn tính năm (b o gồm năm đầu tƣ xây lắp) Qua trình ho h định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang l i lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội ũng o kỳ vọng nhà đầu tƣ, khả thu hồi vốn nhanh XI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Nơng trƣờng bò sữ C m Thủy Th nh H nhiều tá động tí h ự đến phát triển kinh tế x hội Đ ng g p vào phát triển tăng trƣởng ủ kinh tế quố dân n i ủ khu vự n i riêng Nhà nƣớ đị phƣơng nguồn thu ngân sá h từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập nh nghiệp, thuế xuất kh u T o r ông ăn việ làm ho ngƣời l o động thu nhập ho hủ đầu tƣ; Không hỉ tiềm mặt thị trƣờng lĩnh vự môi trƣờng, dự án òn khả thi qu thơng số tài hính nhƣ NPV = 29,640,709,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 33% ; thời gi n hoà vốn s u năm kể ả năm xây dựng Điều ho thấy dự án m ng l i lợi nhuận o ho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả th nh toán nợ v y o thu hồi vốn đầu tƣ nh nh Thêm vào đ , dự án òn đ ng g p lớn ho ngân sá h Nhà Nƣớ giải lƣợng lớn lự lƣợng l o động ho ả nƣớ Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Ngun Xanh 62 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XII.1 Kết luận Theo T Nông lƣơng giới (FAO), hăn ni bò sữ khả nh tr nh lớn, trở thành ông ụ m nh việ giảm nghèo, b sung dinh dƣỡng ải thiện sinh kế ho ngƣời nghèo nhiều nƣớ đ ng phát triển Do đ việ thự đầu tƣ Dự án Nơng trƣờng bò sữ C m Thủy – Thanh Hóa g p phần đáng kể việ huyển đ i ấu sản xuất nông nghiệp, t o việ làm, tăng thu nhập, ải thiện đời sống ngƣời dân đị phƣơng, nhiều hộ đ x nghèo vƣơn lên làm giàu, nhiều hộ đ tí h lũy tăng quy mô nuôi trở thành nh nghiệp, tr ng tr i ni bò sữ Bên nh đ , hăn ni bò sữ ũng đ ung ứng nguồn ngun liệu sữ tƣơi qu n trọng ho nhà máy hế biến sữ , đáp ứng yêu ầu thị trƣờng ngày àng tăng ả nƣớ tiết kiệm ngo i tệ nhập kh u, xây dựng nông thôn ủ tỉnh ũng nhƣ ả nƣớ Công ty C Phần Đầu Tƣ H Tầng Intr om ch ng khẳng định dự án trang tr i hăn ni bò sữ C m Thủy đáp ứng đƣợ nhu ầu lợi í h kinh tế - x hội Riêng mặt tài đƣợ đánh giá khả thi thơng qu kế ho h v y vốn sử dụng vốn, hi phí đầu tƣ, hi phí ho t động nguồn nh thu ăn ứ dự vào phân tí h điều kiện kinh tế tình hình thị trƣờng nƣớ XII.2 Kiến nghị Căn ứ kết nghiên ứu phân tí h, hăn ni bò sữ nghề hiệu kinh tế o, g p phần t o việ làm, tăng thu nhập, nâng o đời sống ho nông dân Bên nh đ , dự án nhằm kí h thí h thu h t ngƣời tiêu dùng sử dụng sản ph m sữ nguồn gố nội đị để hăm s sứ khỏe kí h ầu nội đị Do h ng xin đƣợ kiến nghị số ý kiến sau: - T o điều kiện thuận lợi gi o đất, thuê đất theo quy định ủ pháp luật đất đ i, đƣợ ƣu đ i o thu tiền sử dụng đất thời gi n sử dụng đất để t o hội ho đàn bò sữ thứ ăn thô h hủ động hất lƣợng Đồng thời, yếu tố đất đ i òn nhân tố qu n trọng định đến suất sữ ủ đàn bò động lự th đ y đàn bò sữ phát triển - Cá qu n ần hƣớng dẫn rõ qui định pháp luật, trình tự, thủ tụ ấp phát, th nh tốn nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm t o điều kiện ho dự án đƣợ triển kh i thời gi n sớm - Ƣu đ i kinh phí v y vốn, on giống nguồn tiêu thụ sản ph m với giá thành hợp lý Triển kh i hiệu hƣơng trình x tiến thƣơng m i nhằm phát triển thị trƣờng sữ nƣớ Bên nh đ , Nhà nƣớ hỗ trợ hính sá h bảo hiểm sản xuất vật nuôi để khắ phụ rủi ro thiên t i, dị h bệnh, giá ả - Cá t , qu n ần hoàn thành việ xây dựng tiêu hu n, quy hu n kỹ thuật ho lo i nguyên liệu, sản ph m ủ ngành hăn nuôi phù hợp với thông lệ quố tế Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Ngun Xanh 63 Dự Án Nơng Trƣờng Bò Sữa Cẩm Thủy – Thanh Hóa -Dự án liên qu n mật thiết đến phát triển ủ Công ty C Phần Đầu Tƣ H Tầng Intracom h ng tơi, kính đề nghị ấp th m quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm triển kh i bƣớ Thanh Hóa, ngày tháng năm 2011 CHỦ ĐẦU TƢ Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 64 ... : tuvan @duanviet.com.vn Phone: 028 39106009 (6 line) - Hotline: 0918755356 CÔNG TY THÀNH VIÊN: - CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGU ÊN XANH Web: www.lapduan.com.vn - Email: tuvan@lapduandautu.com.vn... line) - Hotline: 0918755356 CÔNG TY THÀNH VIÊN: - CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGU ÊN XANH Web: www.lapduan.com.vn - Email: tuvan@lapduandautu.com.vn ĐT: 02839118552 (6 line) - 0903034381 -. .. khơng nằm vùng dịch bệnh - Quy ho ch xây dựng - San lấp mặt - Cải t o đất - Trồng thâm canh( chu n bị thứ ăn dự trữ cho bò) - Khởi công xây dựng - Ký hợp đồng mua sắm thiết bị - Ký hợp đồng bao tiêu