Thuyết minh dự án Sản xuất dụng cụ giúp người khuyết tật 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRUNG TÂM GDCSSK & NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƢỜI KHUYẾT TẬT PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG ĐỊA ĐIỂM : 292/20 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƢ : GIANG MÃNG PHƢỚC TP.HCM - Tháng 11 năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRUNG TÂM GDCSSK & NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƢỜI KHUYẾT TẬT PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH TỔNG GIÁM ĐỐC GIANG MÃNG PHƢỚC NGUYỄN VĂN MAI TP.HCM - Tháng 11 năm 2011 NỘI DUNG CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ II.1 Mục tiêu dự án II.1.1 Mục tiêu chung dự án II.1.2 Mục tiêu Trung tâm GDCSSK II.1.3 Mục tiêu Nhà máy nghiên cứu sản xuất II.3 Thời gian triển khai dự án đầu tƣ II.4 Nguồn vốn đầu tƣ CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ III.1 Điều kiện tự nhiên III.1.1 Vị trí địa lý III.1.2 Địa hình III.1.3 Khí hậu III.1.4 Thủy văn III.2 Kinh tế Tp.HCM III.3 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 10 III.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 10 III.3.2 Đƣờng giao thông 10 III.3.3 Hiện trạng thông tin liên lạc 10 III.3.4 Hiện trạng cấp điện 10 III.3.5 Cấp –Thoát nƣớc 10 III.4 Nhận xét chung 10 CHƢƠNG IV: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG 11 IV.1 Thị trƣờng thiết bị y tế 11 IV.2 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu thiết bị y tế 11 IV.3 Thị trƣờng tiêu thụ 13 CHƢƠNG V: QUY MÔ DỰ ÁN 14 V.1 Các hạng mục cơng trình dự án 14 V.1.1 Trung tâm hƣớng nghiệp GDCSSK 14 V.1.2 Nhà máy nghiên cứu sản xuất 14 V.2 Các hoạt động dự án 14 V.2.1 Trung tâm hƣớng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe 14 V.2.2 Nhà máy sản xuất 15 V.3 Sản phẩm 15 V.3.1 Cáng cứu thƣơng cải tiến: 15 V.3.2 Xe lăn 16 V.3.3 Khung tập 17 CHƢƠNG VI: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 19 VI.1 Quy trình sản xuất cáng cứu thƣơng 19 VI.2 Quy trình sản xuất khung tập 27 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 33 VII.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 33 VII.1.1 Bụi từ quy trình sản xuất 33 VII.1.2 Bụi khí thải từ hoạt động giao thơng vận tải 33 VII.1.3 Tiếng ồn rung động từ trình hoạt động 33 VII.1.4 Nƣớc thải 34 VII.1.5 Chất thải rắn 34 VII.2 Biện pháp giảm thiểu tác động dự án tới môi trƣờng 35 VII.2.1 Giai đoạn chuẩn bị mặt 35 VII.2.2 Giai đoạn hoạt động dự án 35 CHƢƠNG VIII: BỘ MÁY QUẢN LÝ – TỔ CHỨC NHÂN SỰ 37 VIII.1 Cơ cấu tổ chức 37 VIII.2 Ban quản lý nhân chủ chốt 37 CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 39 IX.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 39 IX.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 39 IX.2.1 Nội dung 39 IX.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 42 CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ - THỰC HIỆN DỰ ÁN 44 X.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án 44 X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ 44 X.1.2 Tiến độ sử dụng vốn 44 X.1.3 Nguồn vốn thực dự án 44 X.1.4 Phƣơng án hồn trả vốn vay chi phí lãi vay 45 X.2 Tính tốn chi phí dự án 47 X.2.1 Chi phí nhân cơng 47 X.2.2 Chi phí hoạt động 48 CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 52 XI.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 52 XI.2 Doanh thu từ dự án 52 XI.3 Các tiêu kinh tế dự án 54 XI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 56 Hiệu kinh tế 56 Lợi ích xã hội 56 CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 XII.1 Kết luận 58 XII.2 Kiến nghị 58 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng - CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Tên tổ chức :Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Phƣớc Vinh  E-mail : ttgdcsskcdphuocvinh@gmail.com  Địa : 292/20 CMT8, P.10, Q.3, Tp.HCM  Đại diện pháp luật : Ơng Giang Mãng Phƣớc I.2 Mơ tả sơ dự án  Tên dự án : Hƣớng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ cộng đồng  Địa điểm xây dựng : Trung tâm hƣớng nghiệp GDCSSK 292/20 đƣờng Cách Mạng Tháng Tám, Phƣờng 10, Quận 3, TPHCM  Địa điểm xây dựng : Nhà máy nghiên cứu sản xuất huyện Củ Chi, Tp.HCM  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình ;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng cơng trình;  Nghị định 93/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 quy định xử phạt vi phạm hành thuốc, mỹ phẩm trang thiết bị y tế  Quyết định 4308/QĐ-BYT ngày 6/11/2009 ban hành Quy trình tra trang thiết bị y tế Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành  Thông tƣ 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 hƣớng dẫn việc nhập trang thiết bị y tế Bộ Y tế ban hành ;  Thông tƣ 13/2002/TT-BYT ngày 13/12/2002 hƣớng dẫn điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế Bộ Y tế ban hành ;  Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ mơi trƣờng;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự tốn, dự tốn cơng trình sản xuất thiết bị y tế Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng - CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ II.1 Mục tiêu dự án Dự án Hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng bao gồm: Trung tâm hƣớng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe Nhà máy Nghiên cứu Sản xuất II.1.1 Mục tiêu chung dự án Việc đầu tƣ xây dựng dự án Hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ cộng đồng nhằm hỗ trợ đào tạo tạo công ăn việc làm cho trẻ đƣờng phố, trẻ mồ cơi có hồn cảnh khó khăn khuyết tật theo phƣơng châm cho cần câu không cho cá Đồng thời, nhằm đáp ứng cho nhu cầu thị trƣờng Việt Nam thiết bị y tế sản xuất nƣớc có chất lƣợng cao thay hàng ngoại nhập II.1.2 Mục tiêu Trung tâm GDCSSK Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe đƣợc xây dựng nhằm hỗ trợ học viên học phí học nghề năm, giúp 350 học viên khuyết tật, mồ cơi, nghèo có hồn cảnh khó khăn chi phí ăn, ở, học nghề năm Ngồi ra, trung tâm hỗ trợ mặt tâm lý, đào tạo kỹ sống, dạy nghề tìm việc làm cho cháu sau khỏi trung tâm Trung tâm hỗ trợ nâng cao lực quản lý đội ngũ cán giáo dục viên trung tâm, hỗ trợ thủ tục hành cho viếng thăm dự án tổ chức, nhà tài trợ hảo tâm đƣợc diễn thuận lợi quy định pháp luật Việt Nam Tổ chức quản lý nguồn hỗ trợ kinh phí cho dự án Chịu trách nhiệm với phía tài trợ tất khoản chi phí, đảm bảo sử dụng mục đích yêu cầu dự án, khoản thu chi lập thành báo cáo thông qua ban điều hành Thực tốn chi phí chứng từ hồ sơ tốn chuyển giao thơng qua ban kiểm tra II.1.3 Mục tiêu Nhà máy nghiên cứu sản xuất Nhà máy nghiên cứu sản suất đƣợc xây dựng nhằm sản xuất thiết bị vật tƣ y tế cho ngƣời khuyết tật phục vụ cộng đồng nhƣ: cáng cứu thƣơng cải tiến, xe lăn, khung tập đi,…và tạo công ăn việc làm nhƣ tổ chức thực hành cho học viên học nghề Bên cạnh đó, tạo thêm nguồn kinh phí để Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe hoạt động tốt hơn, góp phần tích cực cho công tác xã hội dự án II.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ Hiện nay, Việt Nam nƣớc phát triển theo kinh tế thị trƣờng Tuy nhiên, kinh tế thị trƣờng làm cho ngƣời ln có bất an mặt xã hội vậy, nhu cầu an sinh xã hội ngày cao.Vấn đề an sinh xã hội đƣợc Nhà nƣớc quan tâm trọng nhƣng hạn chế Theo Thống Kê, Việt Nam có khoảng 6,1 triệu ngƣời khuyết tật, tƣơng đƣơng 8% dân số, tỷ lệ ngƣời khuyết tật chung nƣớc 15,3% Vùng có tỷ lệ khuyết tật cao Đông Nam Bộ, thấp Tây Bắc Tỷ lệ ngƣời khuyết Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng tật khu vực thành thị cao khu vực nông thôn (17,8% so với 14,4%) Tỷ lệ trẻ khuyết tật nữ cao nam (16,58% so với 13,69%) Trẻ em đƣờng phố thƣờng có kiến thức quyền trẻ em nhƣ không nhận biết đƣợc rủi ro sống thị khơng có hƣớng dẫn ngƣời lớn Rất nhiều trẻ phải chịu áp lực căng thẳng từ việc kiếm sống hàng ngày khiến cho khơng trẻ phạm pháp tham gia vào băng nhóm khơng lành mạnh Bên cạnh đó, số trẻ bị đem bán kinh doanh bất hợp pháp lãnh thổ nƣớc ta Những em gái thƣờng gặp nhiều rủi ro nguy hiểm em thƣờng đối tƣợng việc xâm phạm tình dục Còn trẻ khuyết tật trẻ có nhiều khiếm khuyết thể chất tinh thần gây suy giảm đáng kể lâu dài đến khả thực hoạt động nhƣ sinh hoạt hàng ngày Với giới hạn mình, đặc biệt trẻ khuyết tật trí tuệ quan thu nhận cảm giác (khiếm thính, khiếm thị) khả tiếp thu tri thức khó khăn, khuyết tật vận động bị ảnh hƣởng Ngƣời khuyết tật cần hình thức giáo dục đặc biệt phù hợp với đặc điểm khiếm khuyết - điều yêu cầu đầu tƣ sở vật chất nhiều so với giáo dục thông thƣờng, hỗ trợ từ phía quyền, quan giáo dục thân gia đình khơng tốt, việc trì học tập tiếp lên cao hầu nhƣ bất khả thi Theo Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội Việt Nam, trình độ học vấn ngƣời khuyết tật Việt Nam thấp, 41% số ngƣời khuyết tật biết đọc biết viết; 19,5% học hết cấp một; 2,75% có trình độ trung học chun nghiệp hay chứng học nghề; 1% có đại học cao đẳng Nhìn chung, có khoảng 3% đƣợc đào tạo nghề chun mơn, 4% ngƣời có việc làm ổn định Hiện có 40% ngƣời khuyết tật sống dƣới chuẩn nghèo Theo điều tra Hoa Kỳ cho thấy có 35% ngƣời khuyết tật độ tuổi lao động có việc làm 78% ngƣời khuyết tật độ tuổi lao động khơng có việc làm Hai phần ba số ngƣời khuyết tật thất nghiệp nói họ muốn làm việc nhƣng khơng thể tìm đƣợc việc Vì vậy, dự án Hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng cần thiết Ở đó, trẻ đƣợc sống cách thoải mái, đƣợc vui chơi, đƣợc học hành, điều quan trọng nhất, trẻ học đƣợc cách để hòa nhập vào cộng đồng làm việc cống hiến cho xã hội, biến thành ngƣời có ích II.3 Thời gian triển khai dự án đầu tƣ Dự án đƣợc triển khai dự kiến năm cho trẻ khuyết tật, mồ côi đƣờng phố khơng nơi nƣơng tựa, trẻ có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Nếu sau thời gian dự kiến, dự án có nhiều kết tốt đẹp thuận lợi, trung tâm tiến hành nhân rộng quy mô II.4 Nguồn vốn đầu tƣ Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Dự án đƣợc triển khai từ nguồn vốn tự có Trung tâm giáo dục – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Phƣớc Vinh nguồn vốn viện trợ khác nƣớc Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng - CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ III.1 Điều kiện tự nhiên III.1.1 Vị trí địa lý Dự án Hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng bao gồm: Trung tâm hƣớng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe Nhà máy Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ cộng đồng Trung tâm hƣớng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe đƣợc xây dựng 292/20 đƣờng Cách Mạng Tháng Tám, Phƣờng 10, Quận 3, TPHCM Là khu đất thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, gần Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài gòn, chợ Hòa Hƣng, Chí Hòa,…rất thuận lợi cho việc giới thiệu việc làm cho học viên sau đào tạo Nhà máy Nghiên cứu Sản xuất nằm địa bàn huyện Củ Chi, ngoại thành TPHCM Đây vùng đất thép tiếng với địa đạo Củ Chi, phát triển nông nghiệp, cơng nghiệp du lịch III.1.2 Địa hình Khu đất dự án Hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có địa hình tƣơng đối phẳng, thuận lợi cho việc đầu tƣ kinh doanh sinh sống III.1.3 Khí hậu Khí hậu khu vực dự án nằm vùng nhiệt đới gió màu cận xích đạo, nhiệt độ trung bình từ 26 – 40oC, độ ẩm trung bình từ 74.5 – 80%/năm, bị ảnh hƣởng bão, lũ; Mùa mƣa từ tháng 05 – tháng 11, mùa khô từ tháng 12 – tháng 04 năm sau, lƣợng mƣa trung bình từ 949 mm/năm có điều kiện tốt cho sản xuất đầu tƣ kinh doanh III.1.4 Thủy văn Thành phố Hồ Chí Minh có mạng lƣới sơng ngòi kênh rạch đa dạng Sơng Ðồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lâm Viên, hợp lƣu nhiều sơng khác, có lƣu vực lớn, khoảng 45.000 km² Với lƣu lƣợng bình quân 20–500 m³/s, hàng năm cung cấp 15 tỷ m³ nƣớc, sông Đồng Nai trở thành nguồn nƣớc thành phố Hiện có thăm dò khảo sát vài nơi cho thấy nguồn nƣớc ngầm phong phú cung cấp đủ sinh hoạt sản xuất III.2 Kinh tế Tp.HCM Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tháng đầu năm 2011 ƣớc tính đạt 199 990 tỷ đồng tăng 9,9% so kỳ, thấp mức tăng tháng năm 2010 1,1 điểm phần trăm Giá trị sản xuất công nghiệp ƣớc đạt 305 576 tỷ đồng tăng 12,2% so với tháng kỳ năm trƣớc Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tháng đầu năm đạt 6+12,4 tỷ đồng, tăng 5,7% so kỳ Trong tháng đầu năm 2011, khu vực kinh tế địa bàn thành phố thu hút lao động giải việc làm cho 128,1 ngàn lƣợt ngƣời, đạt 48,3% kế hoạch, tăng 0,95% so kỳ Tính đến tháng 5/2011 theo chuẩn nghèo thành phố (12 triệu đồng/ngƣời/năm) tồn thành phố 103,3 ngàn hộ nghèo, với 471 411 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 5,66 % tổng số hộ dân thành phố Đến ngày 30/4 tổng quỹ XĐGN 235,035 tỷ đồng, tăng 2,653 tỷ đồng so với đầu năm Quỹ trợ vốn cho 36 902 hộ nghèo 188 sở sản xuất kinh doanh thu Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Tỷ lệ (%) Hạng mục Quý IV/2013 TỔNG 30% Vốn chủ sở hữu 80,649,931 317,287,194 70% Vốn vay ngân hàng 188,183,172 740,336,786 100% Cộng 268,833,102 1,057,623,980 Với tổng mức đầu tƣ 1,057,623,980,000 đồng (Một ngàn không trăm năm mƣơi bảy tỷ sáu trăm hai mƣơi ba triệu chín trăm tám mƣơi ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 30% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền 317,287,194,000 đồng Ngồi cơng ty dự định vay Ngân hàng 70% tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần vay 740,336,786,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 24 quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung 21%/năm Phƣơng thức vay vốn: nợ gốc đƣợc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ dự án vào hoạt động Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dƣ nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay đƣợc trình bày bảng sau: ĐVT: 1,000 đ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ 129,856,040 6,817,442 6,817,442 NĂM 2012 Quý II Quý III 129,856,040 363,970,442 234,114,403 188,183,172 19,108,448 28,988,065 19,108,448 28,988,065 Quý IV 552,153,614 188,183,172 38,867,681 38,867,681 129,856,040 363,970,442 740,336,786 Qúy I 552,153,614 Số vốn vay kỳ vọng đƣợc giải ngân nhiều lần vào đầu quý, với tổng số tiền 740,336,786,000 đồng Trong thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chƣa trả vốn gốc chƣa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian xây dựng 93,781,636,000 đồng Lãi vay thời gian xây dựng đƣợc chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 21%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ đối tác hợp tác nhƣ ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ đƣợc thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần phụ lục X.1.4 Phƣơng án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 45 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc đề xuất dự án phƣơng án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc thể cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 đ Tỷ lệ vốn vay 70% Số tiền vay 740,336,786 Thời hạn vay 24 Quý Ân hạn Quý Lãi vay 5.25% /Quý Thời hạn trả nợ 20 Quý Bảng lịch trả nợ ĐVT: 1,000 đ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý I 740,336,786 NĂM 2013 Quý II Quý III 703,319,947 666,303,107 Quý IV 629,286,268 75,884,521 38,867,681 37,016,839 703,319,947 73,941,136 36,924,297 37,016,839 666,303,107 71,997,752 34,980,913 37,016,839 629,286,268 70,054,368 33,037,529 37,016,839 592,269,429 Quý I 592,269,429 NĂM 2014 Quý II Quý III 555,252,589 518,235,750 Quý IV 481,218,911 68,110,984 31,094,145 37,016,839 555,252,589 66,167,600 29,150,761 37,016,839 518,235,750 64,224,216 27,207,377 37,016,839 481,218,911 62,280,832 25,263,993 37,016,839 444,202,071 Quý I 444,202,071 NĂM 2015 Quý II Quý III 407,185,232 370,168,393 Quý IV 333,151,554 60,337,448 23,320,609 37,016,839 407,185,232 58,394,064 21,377,225 37,016,839 370,168,393 54,507,296 17,490,457 37,016,839 296,134,714 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 56,450,680 19,433,841 37,016,839 333,151,554 46 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng - HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý I 296,134,714 NĂM 2016 Qúy II Quý III 259,117,875 222,101,036 Quý IV 185,084,196 52,563,912 15,547,073 37,016,839 259,117,875 50,620,528 13,603,688 37,016,839 222,101,036 46,733,760 9,716,920 37,016,839 148,067,357 Quý I 148,067,357 NĂM 2017 Quý II Quý III 111,050,518 74,033,679 Quý IV 37,016,839 44,790,376 7,773,536 37,016,839 111,050,518 42,846,991 5,830,152 37,016,839 74,033,679 38,960,223 1,943,384 37,016,839 (0) 48,677,144 11,660,304 37,016,839 185,084,196 40,903,607 3,886,768 37,016,839 37,016,839 Hằng quý chủ đầu tƣ phải trả vốn gốc cho số tiền vay 37,016,839,000 đồng số tiền trả 20 quý Còn số lãi vay chủ đầu tƣ trả kèm với lãi gốc dựa vào dƣ nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến q IV/2017 chủ đầu tƣ hồn trả nợ hạn cho ngân hàng X.2 Tính tốn chi phí dự án X.2.1 Chi phí nhân cơng Chi phí nhân cơng năm bao gồm lƣơng cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí ƣớc tính trung bình khoảng 9,718,940,000 đồng, lƣơng nhân viên tăng khoảng 3%/năm Chi lƣơng cụ thể nhƣ bảng sau: ĐVT: 1,000 đ TT I Chức danh Nhân viên trung tâm Tổng giám đốc Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Nhân viên SL 63 2 35 LCB 7,000 4,500 3,000 3,000 2,800 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Phụ cấp 500 500 200 500 200 Tổng lƣơng tháng 202,600 7,500 10,000 6,400 7,000 105,000 Chi phí BHXH, BHYT (tháng) 40,520 1,500 2,000 1,280 1,400 21,000 Tổng lƣơng năm 2,633,800 97,500 130,000 83,200 91,000 1,365,000 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 486,240 18,000 24,000 15,360 16,800 252,000 47 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Bảo vệ Lao công Thủ kho Trƣởng chuyên viên tƣ vấn Chuyên viên tƣ vấn tâm lí hƣớng nghiệp 10 2,000 2,000 3,000 5,000 500 500 200 200 12,500 25,000 9,600 5,200 2,500 5,000 1,920 1,040 162,500 325,000 124,800 67,600 30,000 60,000 23,040 12,480 3,500 500 8,000 1,600 104,000 19,200 11 II Trợ lí Nhân viên sản xuất nhà máy sản xuất 125 3,000 200 6,400 428,500 1,280 85,700 83,200 5,570,500 15,360 1,028,400 Ban quản lý Hành chánh-kế toán Tiếp thị-kinh doanh Sản xuất-lắp ráp Chuyển giao kỹ thuật, giao nhận Tổng chi lƣơng 10 90 14 4,000 2,500 3,000 3,000 2,500 500 500 500 500 500 13,500 30,000 28,000 315,000 42,000 2,700 6,000 5,600 63,000 8,400 175,500 390,000 364,000 4,095,000 546,000 32,400 72,000 67,200 756,000 100,800 631,100 126,220 8,204,300 1,514,640 10 188 X.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động trung tâm nhà máy sản xuất, cụ thể:  Chi phí hoạt động trung tâm + Học bổng phần Mỗi học viên đƣợc trao học bổng tháng 11,458,000 đồng – năm chi phí bằng: Học bổng phần = 350 HV x 11,458,000 đồng/tháng/HV x 12tháng = 4,010,300,000 đồng Chi phí bao gồm chi phí vào dịp Lễ, Tết lớn năm, tổ chức cho em đến địa điểm vui chơi du lịch, hỗ trợ em tiền thƣởng, giúp em đƣợc có niềm vui nhƣ ngƣời + Học bổng toàn phần bao gồm ăn, học nghề Các học viên đƣợc cho ăn, học tập hồn tồn miễn phí trung tâm Trung tâm Nhà máy vừa nhà, vừa mái trƣờng vừa quan làm việc cho em với giáo viên tâm huyết - dạy cho em học chữ, học nghề, học đời - Trong năm tổng cộng cần cho 300 HV : 300 HV x 49,358,000 đồng/HV/năm = 14,807,400,000 đồng + Học bổng cho trẻ bán trú Các học viên đƣợc cho ăn học tập hồn tồn miễn phí Nhà máy nghiên cứu sản xuất, dự kiến chi phí năm là: 50 HV x 40,544,000 đồng/HV/năm = 2,027,200,000 đồng + Chi phí nâng cao kĩ quản lý Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 48 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Mỗi năm trung tâm thực lƣợt đào tạo, chi phí lƣợt 6,464,000 đồng Chi phí nâng cao kỹ quản lý = lƣợt/năm x 6,464,000 đồng/lƣợt = 25,854,000 đồng  Chi phí hoạt động nhà máy nghiên cứu sản xuất + Chi phí nhiên liệu, lƣợng Với số lƣợng máy móc thiết bị đầu tƣ quy mơ nhà máy, nhân viên nêu dự kiến chi phí nhiên liệu, lƣợng Nhà máy năm sản xuất 4,407,000,000 đồng bao gồm điện, nƣớc xăng dầu dùng để vận hành máy móc thiết bị vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm + Chi phí quảng cáo, tiếp thị Dự tính chi phí quảng cáo, tiếp thị năm hoạt động bỏ nhiều năm sau, dành khoảng 440,700,000 đồng, chi phí năm sau thấp năm + Chi phí bảo trì vật tƣ, văn phòng Chi phí năm khoảng 182,156,000 đồng, tăng 3%/năm + Chi phí bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xƣởng năm 0.5% giá trị MMTB, nhà xƣởng, giả sử tăng 3%/năm Năm đầu chi phí ƣớc tính khoảng 736,823,000 đồng + Chi phí quỹ phúc lợi, BHYT, BHXH, trợ cấp thất nghiệp, khen thƣởng… Theo quy định, chi phí khoảng 25% chi phí lƣơng, chi phí theo quy định gồm 20% chi BHYT, BHXH 5% chi cho khoản trợ cấp khen thƣởng, ƣớc tính năm khoảng 378,660,000 đồng/năm + Chi phí vận chuyển Chiếm 1% doanh thu năm + Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại, internet Chi phí tính cho trung tâm nhà máy sản xuất, nhƣng chi phí chủ yếu nhà máy sản xuất, ƣớc tính chi phí năm đầu 176,280,000 đồng + Chi phí nguyên vật liệu Bảng tính chi phí nguyên vật liệu STT NĂM Hạng mục Sắt Đơn giá/kg Khối lƣợng (kg) Inox Đơn giá/kg 2013 2014 33,939,776 39,951,965 23.5 24.2 1,444,000 1,650,286 149,544,200 176,034,887 73.5 75.65 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh ĐVT: 1,000đ 2015 2016 2017 41,150,524 45,034,105 49,113,665 24.9 25.7 26.5 1,650,286 1,753,429 1,856,571 181,315,933 198,427,625 216,402,833 77.92 80.26 82.67 49 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Khối lƣợng (kg) 2,036,000 2,326,857 2,326,857 2,472,286 2,617,714 Nhôm đúc 20,566,000 24,209,120 24,935,394 27,288,671 29,760,704 Đơn giá/kg 102.83 105.91 109.09 112.37 115.74 Khối lƣợng (kg) 200,000 228,571 228,571 242,857 257,143 Bánh xe 54,059,200 63,635,401 65,544,463 71,730,222 78,228,136 Đơn giá/cái 135.15 139.20 143.38 147.68 152.11 Số lƣợng (cái) 400,000 457,143 457,143 485,714 514,286 Vải bố da 15,747,680 18,537,269 19,093,387 20,895,326 22,788,196 Đơn giá/m 196.85 202.75 208.83 215.10 221.55 Số lƣợng (m) 80,000 91,429 91,429 97,143 102,857 Linh kiện 225,638 265,609 273,577 299,396 326,517 Đơn giá/chiếc 0.881 0.91 0.94 0.96 0.99 Số lƣợng (chiếc) 256,000 292,571 292,571 310,857 329,143 Bao bì, nhãn mác 7,756,320 9,130,297 9,404,206 10,291,727 11,224,037 Đơn giá/cái 32.32 33.29 34.29 35.31 36.37 Số lƣợng (cái) 240,000 274,286 274,286 291,429 308,571 TỔNG CỘNG 281,838,814 331,764,547 341,717,484 373,967,071 407,844,088  Chi phí NVL = Số lƣợng NVL cần dùng /năm x công suất hoạt động x đơn giá + Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Năm Hạng mục I Chi phí cho trung tâm Học bổng phần Học bổng toàn phần Học bổng cho trẻ bán trú Chi phí nâng cao kỹ quản lý II Nhà máy nghiên cứu sản xuất Chi phí nhiên liệu, lƣợng Chi phí quảng cáo tiếp thị Chi phí bảo trì vật tƣ văn phòng Năm 2013 Năm 2014 ĐVT: 1,000 đ Năm 2015 Năm 2016 4,010,300 14,807,400 2,027,200 25,854 4,130,609 15,251,622 2,088,016 26,630 4,254,527 15,709,171 2,150,656 27,429 4,382,163 16,180,446 2,215,176 28,252 4,407,000 4,539,210 4,675,386 4,815,648 440,700 182,156 293,800 187,621 302,614 193,249 311,692 199,047 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 50 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Phí bảo hiểm 736,823 758,928 781,696 805,147 Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất 378,660 1,544,933 1,575,831 1,607,348 nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng Chi phí vận chuyển 4,470,200 6,951,686 8,366,451 9,273,298 Văn phòng phẩm, điện 176,280 181,568 187,015 192,626 thoại, internet Chi phí nguyên vật liệu sản 281,838,814 331,764,547 341,717,484 373,967,071 xuất Chi phí khác 3,166,257 3,595,462 3,822,403 4,001,084 TỔNG CỘNG 316,667,646 371,314,633 383,763,913 417,978,998 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 51 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng - CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH XI.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án 15 năm vào hoạt động từ năm 2013; - Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án đƣợc từ sản xuất sản phẩm lắp ráp cáng cứu thƣơng cải tiến, xe lăn, khung tập đi,… thiết bị vật tƣ y tế khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 21%/năm; Thời hạn trả nợ năm, trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất ƣu đãi áp dụng 10% XI.2 Doanh thu từ dự án Dựa công suất kế hoạch sản xuất kinh doanh dự án, nhƣ nhu cầu thị trƣờng ngồi nƣớc, doanh nghiệp tạm tính doanh thu dự án nhƣ sau : Sản phẩm dự án Hiệu suất sản xuất dự án năm đầu hoạt động 70%, năm 2014 – 2015 75%, năm tăng 5% dự kiến từ năm 2024 dự án hoạt động công suất tối đa 100%  Cáng cứu thƣơng Doanh thu từ hai nguồn xuất tiêu thụ nƣớc, dự kiến giá xuất 5,500,000 đồng giá bán nƣớc 3,000,000 đồng Doanh thu mang lại cao năm 329,000,000,000 đồng Năm tỉ lệ xuất tạm tính 10% số lƣợng sản xuất, tỷ lệ tăng lên năm sau Doanh thu năm đầu hoạt động = số lượng sản xuất/năm x tỷ lệ xuất + số lượng sản xuất/năm x tỷ lệ tiêu thụ nước  Xe lăn Doanh thu xe lăn năm = Số lượng tiêu thụ nước/năm x đơn giá Doanh thu năm 31,500,000,000 đồng  Khung tập Doanh thu/ năm = Số lượng tiêu thụ nước/năm x đơn giá Trong năm hoạt động đầu tiên, doanh thu từ sản phẩm 25,200,000,000 đồng  Xe lắc Doanh thu/năm = Số lượng tiêu thụ nước/năm x đơn giá Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 52 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Doanh thu xe lắc năm đầu 33,600,000,000 đồng  Giƣờng Inox Doanh thu/năm = Số lượng tiêu thụ nước x đơn giá Doanh thu từ giƣờng Inox 16,800,000,000 đồng năm 2013  Giƣờng sắt Doanh thu/năm = Số lượng tiêu thụ nước x đơn giá Doanh thu sản phẩm giƣờng sắt năm đầu 10,920,000,000 đồng Bảng công suất sản xuất nhà máy chế biến Sản phẩm Cáng cứu thƣơng Xe lăn Khung tập Xe lắc Giƣờng Inox Giƣờng sắt Số lƣợng/năm 200,000 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 Sau bảng tổng hợp doanh thu dự án qua năm: ĐVT: 1,000đ STT 1.a 1.b NĂM TÊN SẢN PHẨM Hiệu suất sản xuất Cáng cứu thƣơng Số lƣợng sản xuất Số lƣợng tồn kho Xuất + Tỷ lệ xuất + Đơn giá + Số lƣợng Tiêu thụ nƣớc + Tỷ lệ tiêu thụ nƣớc + Đơn giá + Số lƣợng + Doanh thu Xe lăn + Tỷ lệ tiêu thụ + Đơn giá + Số lƣợng sản xuất + Số lƣợng tồn kho 2013 70% 2014 75% 2015 75% 2016 80% 2017 80% 140,000 42,000 150,000 53,760 150,000 40,752 160,000 26,098 160,000 18,610 10% 5,500 14,000 20,370 12% 5,665 23,040 87,300 15% 5,835 30,564 87,300 17% 6,010 34,128 93,120 20% 6,190 37,220 93,120 60% 60% 65% 70% 70% 3,000 84,000 3,090 115,200 3,183 132,444 3,278 140,526 3,377 130,268 329,000,000 486,489,600 599,868,931 665,779,242 670,254,939 60% 1,500 35,000 14,000 70% 1,545 37,500 15,450 75% 1,591 37,500 13,238 80% 1,639 40,000 10,648 80% 1,688 40,000 10,130 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 53 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng - + Số lƣợng tiêu thụ nƣớc 21,000 36,050 39,713 42,590 40,518 + Doanh thu Khung tập + Đơn giá + Số lƣợng sản xuất + Số lƣợng tồn kho + Số lƣợng tiêu thụ nƣớc + Doanh thu Xe lắc + Đơn giá + Số lƣợng sản xuất + Số lƣợng tồn kho + Số lƣợng tiêu thụ nƣớc + Doanh thu Giƣờng Inox + Đơn giá + Số lƣợng sản xuất + Số lƣợng tồn kho + Số lƣợng tiêu thụ nƣớc + Doanh thu Giƣờng sắt + Đơn giá + Số lƣợng sản xuất + Số lƣợng tồn kho + Số lƣợng tiêu thụ nƣớc + Doanh thu TỔNG CỘNG 31,500,000 55,697,250 63,196,487 69,808,864 68,405,049 1,200 35,000 14,000 21,000 1,236 37,500 15,450 36,050 1,273 37,500 13,238 39,713 1,311 40,000 10,648 42,590 1,351 40,000 10,130 40,518 25,200,000 44,557,800 50,557,190 55,847,092 54,724,039 4,000 14,000 5,600 8,400 4,120 15,000 6,180 14,420 4,244 15,000 5,295 15,885 4,371 16,000 4,259 17,036 4,502 16,000 4,052 16,207 33,600,000 59,410,400 67,409,586 74,462,789 72,965,386 2,000 14,000 5,600 8,400 2,060 15,000 6,180 14,420 2,122 15,000 5,295 15,885 2,185 16,000 4,259 17,036 2,251 16,000 4,052 16,207 16,800,000 29,705,200 33,704,793 37,231,394 36,482,693 1,300 14,000 5,600 8,400 1,339 15,000 6,180 14,420 1,379 15,000 5,295 15,885 1,421 16,000 4,259 17,036 1,463 16,000 4,052 16,207 10,920,000 447,020,000 19,308,380 695,168,630 21,908,115 836,645,101 24,200,406 927,329,787 23,713,750 926,545,856 XI.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm Năm 2013 Năm 2014 ĐVT: 1,000 đ Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Doanh thu 447,020,000 695,168,630 836,645,101 927,329,787 926,545,856 Tổng Chi phí 568,770,331 592,569,302 574,177,950 577,560,008 581,599,867 Chi phí sx kinh doanh 316,667,646 371,314,633 383,763,913 417,978,998 452,844,050 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 54 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Chi phí khấu hao 100,087,964 100,087,964 100,087,964 100,087,964 100,087,964 Chi phí lãi vay Lƣơng nhân viên 143,810,421 112,716,276 8,204,300 8,450,429 81,622,131 50,527,986 19,433,841 8,703,942 8,965,060 9,234,012 Lợi nhuận trƣớc (121,750,331) 102,599,328 thuế Thuế TNDN (10%) - 10,259,933 262,467,151 349,769,779 344,945,989 Lợi nhuận sau thuế 236,220,436 314,792,801 310,451,390 (121,750,331) 92,339,395 26,246,715 34,976,978 34,494,599 Nhà máy nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật đƣợc xây dựng mang tính nhân đạo xã hội cao, nguồn doanh thu dự án sử dụng vào hoạt động nhà máy sản xuất trung tâm Trong năm đầu tiên, dự án không mang lợi nhuận cho chủ đầu tƣ năm nhà máy hoạt động với công suất thấp mà phải chịu nhiều khoản chi khác nhƣ chi phí hoạt động cho trung Ở năm hoạt động tiếp theo, công suất hoạt động nhà máy sản xuất tăng lên, doanh thu dự án phục vụ cho tất hoạt động trung tâm mà mang lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ Ban quản lý dự án đặt phƣơng án sản xuất hợp lý để xƣởng hoạt động ổn định, hiệu lâu bền với dự án Bảng báo cáo ngân lƣu: ĐVT: 1,000 đ Năm NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu 447,020,000 695,168,630 836,645,101 927,329,787 Vay ngân hàng 740,336,786 Giá trị tài sản lý lại Tổng ngân lƣu vào 740,336,786 447,020,000 695,168,630 836,645,101 927,329,787 NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu 1,057,623,980 Chi phí hoạt động, 316,667,646 371,314,633 383,763,913 417,978,998 Chi phí nhân công 8,204,300 8,450,429 8,703,942 8,965,060 Nợ vay 93,781,636 291,877,778 260,783,633 229,689,488 198,595,343 Tổng ngân lƣu 1,151,405,616 616,749,723 640,548,695 622,157,343 625,539,401 Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (411,068,830) (169,729,723) 54,619,935 214,487,759 301,790,386 Thuế TNDN 10,259,933 26,246,715 34,976,978 Ngân lƣu ròng sau thuế (411,068,830) (169,729,723) 44,360,002 188,241,043 266,813,408 Hệ số chiết khấu 1.00 0.81 0.66 0.54 0.44 Hiện giá ngân lƣu ròng (411,068,830) (137,991,645) 29,321,173 101,157,709 116,570,109 Hiện giá tích luỹ (411,068,830) (549,060,475) (519,739,302) (418,581,593) (302,011,484) 564,564,228 NPV Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 55 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng 37% IRR Tpb TT Tổng mức đầu tƣ năm tháng Chỉ tiêu 1,057,623,980,000 Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn 564,564,228,000 37% năm tháng Đánh giá Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 15 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân cơng; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc Với suất sinh lời Chủ đầu tƣ kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 23% Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 564,564,228,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 37% Thời gian hồn vốn tính năm tháng (bao gồm năm đầu tƣ xây lắp) Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tƣ, khả thu hồi vốn nhanh XI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Hiệu kinh tế Dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế nƣớc nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Nhà nƣớc, địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế xuất khẩu, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ Lợi ích xã hội Không tiềm mặt kinh tế mà dự án có giá trị to lớn mặt xã hội Khi dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm giáo dục trẻ em nhỡ, kiếm sống đƣờng phố, trẻ khuyết tật, giúp em vƣợt qua khó khăn, tin tƣởng vào sống, giúp xã hội giảm bớt gánh nặng Bên cạnh dự án khả thi qua thơng số tài Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 56 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng nhƣ NPV = 564,564,228,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 37 % ; thời gian hoà vốn sau năm tháng kể năm xây dựng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh, đảm bảo cho hoạt động trung tâm đƣợc trì phát triển lâu dài tƣơng lai Vì vậy, dự án mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tƣ nhƣ góp phần phát triển xã hội Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 57 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng - CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XII.1 Kết luận Trong xã hội có nhiều trẻ em sinh mang nhiều bất hạnh: thể bị khiếm khuyết tật nguyền, nhiều trẻ trở thành nạn nhân vụ ly hôn, ngƣợc đãi, khơng đƣợc gia đình bố mẹ bảo vệ, khơng có điều kiện học tập phát triển Tình trạng đánh mắng, xúc phạm, coi thƣờng trẻ em, em bị bố mẹ đối xử hà khắc, bị bỏ rơi trở thành nạn nhân bạo lực gia đình Thấu hiểu khó khăn ấy, Trung tâm giáo dục – chăm sóc sức khỏe Phƣớc Vinh định đầu tƣ dự án: Hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ cộng đồng với mong muốn có điều kiện để giúp đỡ em nhỏ lang thang, mồ cơi, khuyết tật sinh sống, học tập để nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng xã hội khả Với cách nghĩ lấy ngắn nuôi dài , lấy việc sản xuất nhà máy để giúp Trung tâm hoạt động tốt việc giúp đỡ trẻ có đời sống khó khăn, nhỡ, khuyết tật mồ cơi việc làm thiết thực đắn Tuy nhiên, để thành lập nhƣ trì tồn tại, phát triển dự án cần giúp đỡ, tài trợ tài tổ chức kinh tế, từ thiện ngồi nƣớc ln cần đƣợc ủng hộ Chính phủ, Bộ ngành Trung ƣơng, địa phƣơng, nhân dân nhiều mặt Ý nghĩa dự án vô giá Do đó, chúng tơi hy vọng Dự án đầu tƣ xây dựng Trung tâm hƣớng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe Nhà máy nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ cộng đồng thu đƣợc kết khả quan Bên cạnh lợi ích chủ đầu tƣ nói riêng phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nhƣ nƣớc nói chung dự án có nhiều đóng góp giải việc làm, tạo thu nhập cho ngƣời lao động địa phƣơng Ngoài ra, hết tất tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao mặt xã hội dự án, góp phần tạo nơi học tập, vui chơi mà dạy nghề, tạo điều kiện việc làm ổn định để em trở thành ngƣời có ích cho gia đình xã hội XII.2 Kiến nghị Với phát triển hội nhập đất nƣớc quyền ngƣời ngày đƣợc khẳng định, chất lƣợng sống ngày đƣợc nâng cao, nhƣng nhiều trẻ em không may mắn bị khuyết tật, lang thang kiếm sống, thiếu tình thƣơng chăm lo cha mẹ Phần lớn em khơng tự chăm sóc đƣợc thân, cần giúp đỡ, chia sẻ tổ chức, nhà hảo tâm để giúp em vơi khó khăn, thiệt thòi hòa nhập cộng đồng vƣơn lên sống Xuất phát từ lòng lƣơng thiện chung tay góp sức cộng đồng Một miếng đói gói no Vì lợi ích vơ to lớn này, chúng tơi xin có số kiến nghị sau: Nhà nƣớc nên hỗ trợ mặt tài chính, giúp em có việc làm thu nhập ổn định sau đƣợc đào tạo trung tâm Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, đất đai xây dựng vấn đề liên quan Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 58 Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng Các nhà hảo tâm có lòng nhân ngồi nƣớc xin ủng hộ vật chất, tinh thần, chung tay, tiếp sức thắp lên niềm tin cho em Cuối cùng, Trung tâm Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Phƣớc Vinh kính mong Chính phủ, Bộ Ban ngành Trung Ƣơng, tổ chức kinh tế - từ thiện hỗ trợ để dự án sớm đƣợc triển khai vào hoạt động nhằm nhanh chóng mang lại hiệu kinh tế xã hội nói Chúng xin chân thành cảm ơn CHỦ ĐẦU TƢ GIANG MÃNG PHƢỚC Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 59 ... da Trong nƣớc Miếng dán Trong nƣớc Bánh xe Trong nƣớc/Đài Loan Bulon ốc vít Trong nƣớc Li vê Trong nƣớc Chỉ may (nilon) Trong nƣớc II Xe lăn Nhôm đúc Trong nƣớc Inox Trong nƣớc Bàn để chân Trong... Bánh xe Trong nƣớc/Đài Loan Bulon ốc vít Trong nƣớc Li vê Trong nƣớc III Khung tập Nhôm đúc Trong nƣớc Inox Trong nƣớc Xốp tay nắm Trong nƣớc Vỏ nhựa Trong nƣớc Bánh xe Trong nƣớc/Đài Loan Bulon... ốc vít Trong nƣớc Li vê Trong nƣớc Đầu bịt cao su Trong nƣớc Dƣới danh sách số đơn vị kinh doanh Công ty Phƣớc Vinh lựa chọn nhà cung cấp cho dựa báo giá cạnh tranh chất lƣợng vật tƣ cung cấp