THÔNG TIN TÀI LIỆU
Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN CHẨN ĐOÁN Y KHOA KỸ THUẬT CAO TIỀN GIANG Chủ đầu tư: Địa điểm: Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang Tháng 06/2019 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN CHẨN ĐOÁN Y KHOA KỸ THUẬT CAO TIỀN GIANG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH PHỚ HỒ CHÍ MINH Tổng Giám đốc Giám đốc NGƠ AN HẠ NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 14 II Quy mô đầu tư dự án 17 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 18 III.2 Hình thức đầu tư 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 22 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 28 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 28 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang I.1 Phương án giải phóng mặt 28 I.2 Phương án tái định cư 28 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 28 II Các phương án xây dựng cơng trình 28 III Phương án tổ chức thực 29 III.1 Nhiệm vụ 29 III.2 Phương án tổ chức tổng mặt 30 III.3 Phương án nhân sau đầu tư dự án 31 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 33 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 34 I Đánh giá tác động môi trường 34 I.1 Giới thiệu chung 34 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 34 II Tác động dự án tới môi trường 35 II.1 Tác động giai đoạn xây dựng 35 II.2 Các tác động giai đoạn vận hành 37 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 39 III.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 39 III.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 40 IV Kết luận 45 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 46 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 46 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 48 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 51 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình qn 55 III.2 Các thông số tài dự án 55 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang KẾT LUẬN 57 I Kết luận 57 II Đề xuất kiến nghị 57 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 58 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 58 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 58 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 58 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: - Giấy phép ĐKKD: - Đại diện pháp nhân: Ông Ngày cấp: Chức vụ: Tổng Giám đốc - Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang Địa điểm xây dựng: Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực dự án Tổng mức đầu tư dự án : 926.031.769.000 đồng (Chín trăm hai mươi sáu tỷ không trăm ba mươi mốt triệu bảy trăm sáu mươi chín nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có : 220.395.561.000 đồng Vốn từ quỹ đầu tư : 705.636.208.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Theo hãng nghiên cứu thị trường Business International Monitor, tổng chi tiêu y tế 90 triệu dân Việt Nam chiếm đến 5,8% GDP, cao ASEAN đạt đến số 24 tỉ USD vào năm 2020 nhờ lộ trình xã hội hóa y tế mà Chính phủ tiến hành Chăm sóc sức khỏe lĩnh vực đặc thù, nơi mà người dân không muốn đặt cược rủi ro sức khỏe vào bệnh viện mới, tên tuổi Niềm tin vào chất lượng bệnh viện nước (kể công tư) thấp, góp phần giải thích số 1-2 tỉ USD chảy nước năm người Việt xuất ngoại chữa bệnh Trong năm 2018, ngành y tế Tiền Giang thực đạt kế hoạch cơng tác dự phòng, phòng chống dịch bệnh; cơng tác truyền thông giáo dục sức khỏe chương trình mục tiêu y tế Tình hình khám chữa bệnh tuyến tương đối ổn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang định, giảm đến mức cho phép tình trạng tải sơ y tế Đặc biệt, ngành y tế chủ động phối hợp với BHXH tỉnh điều chỉnh số thẻ đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu đơn vị y tế; Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2018 đạt 82,2%… Năm 2018, ngành y tế Tiền Giang đầu tư từ ngân sách tỉnh 65 tỷ đồng để mua trang thiết bị y tế cho bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện; 18,9 tỷ đồng để trang bị hệ thống Telemedicine… tạo điều kiện thuận lợi để ngành y tế nâng cao lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân Theo kế hoạch, năm 2019 ngành y tế Tiền Giang tập trung thực tiêu cụ thể như: Đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,8% dân số Tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 96% với 10 loại vắc xin Giảm tỷ suất tử vong trẻ em tuổi 11,12‰ tuổi 9,62‰ Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em tuổi 12,62% Tỷ lệ béo phì người trưởng thành 15% Phấn đấu 80% dân số quản lý sức khoẻ 80% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực dự phòng, quản lý, điều trị số bệnh không lây nhiễm Đạt 22 giường bệnh viện, 6,8 bác sĩ, 1,2 dược sĩ đại học, 12 điều dưỡng viên 10.000 dân Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 2,03% Tỷ lệ hài lòng người dân với dịch vụ y tế đạt 80%… Số giường bệnh/10.000 dân 22,5 giường; Theo đó, ta thấy tỷ lệ giường bệnh vạn dân Tiền Giang thấp so với nước Ngồi chất lượng để đáp ứng ca chữa trị bệnh nặng chưa đầu tư nhiều Hầu tập trung vào bệnh viện đa khoa tỉnh, dẫn tới q tải nên gia đình có điều kiện ca bệnh nặng phải lên tuyến (Tp.HCM) để điều trị Chính từ thực tế việc đầu tư xây dựng bệnh viện Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang cần thiết mang lại ý nghĩa thiết thực việc phục vụ dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người dân tỉnh nhà Điều đáng quý chăm sóc y tế cho người dân tỉnh theo phương châm dịch vụ y tế đại, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thiểu tải bệnh viện tỉnh Do chúng tơi kết hợp với Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt lập dự án “Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang”, kính mong ban, ngành sớm tạo điều kiện để dự án sớm vào hoạt động IV Các pháp lý Luật doanh nghiệp số 66/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Nghị định 87/2011/NĐ-CP Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 Bộ Y Tế hướng dẫn chi tiết thi hành số điều điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định Luật Dược Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng Bệnh viện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tỉnh nhà tỉnh lân cận, Góp phần giảm tải cho Bệnh viện địa bàn tỉnh - Đầu tư máy móc thiết bị y tế đại, nâng cao chất lượng khám chữa Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tỉnh nhà - Thu hút y bác sĩ có trình độ chun mơn cao từ tỉnh, thành phố lớn địa phương thơng qua sách đãi ngộ tốt - Liên tục đào tạo chuyên môn, đào tạo cung cách phục vụ chuyên nghiệp đội ngũ y bác sĩ để người dân địa phương hưởng dịch vụ y tết tốt - Liên kết điều trị khám chữa bệnh với bệnh viện lớn, có y tín ngành V.2 Mục tiêu cụ thể - Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe lĩnh vực y tế Song song thực dịch vụ y tế lĩnh vực với chất lượng cao theo yêu cầu khách hàng - Xây dựng bệnh viện với quy mô 200 giường với kiến trúc đại, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chun mơn cao, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp - Bệnh viện tiến hành hoạt động như: Phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, da liễu, khám dịch vụ công nghệ cao - Khám, chăm sóc tài trợ cho người nghèo - Mang lại hiệu cho nhà đầu tư, góp phần tăng trưởng kinh tế cho tỉnh nói riêng quốc gia nói chung; Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý - Phía Đơng giáp biển Đơng - Phía Tây giáp tỉnh Đồng Tháp - Phía Nam giáp tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long - Phía Bắc giáp tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh Huyện Châu Thành nằm tỉnh Tiền Giang, phía nam sơng Tiền, phía đơng thành phố Mỹ Tho, đơng bắc huyện Chợ Gạo, phía tây huyện Cai Lậy, phía bắc huyện Tân Phước Đây cũng địa phương có dự án Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ qua xây dựng Nhìn chung, với điều kiện vị trí địa lý, kinh tế giao thơng thủy bộ, Tiền Giang có nhiều lợi việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường khả hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch với tỉnh vùng…Đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam Khí hậu: Tỉnh Tiền Giang nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm thuộc vùng đồng Sông Cửu Long với đặc điểm: Nền nhiệt cao ổn định quanh năm Khí hậu phân hóa thành hai mùa tương phản rõ rệt: Mùa mưa từ tháng đến tháng 11 trùng với mùa gió Tây Nam, mùa khô từ tháng 12 đến tháng trùng với mùa gió Đơng Bắc Nhiệt độ - Nhiệt độ trung bình 26,9oC - Nhiệt độ cao 37,2oC - Nhiệt độ thấp 16,8oC Mưa - Lượng mưa trung bình là: 1450mm - Lượng mưa năm cao 1877mm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang bệnh khu vực khác + Túi chất thải phải buộc kín miệng vận chuyển xe chuyên dụng; không làm rơi, vãi chất thải, nước thải phát tán mùi q trình vận chuyển Lưu giữ chất thải rắn sở y tế + Chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường phải lưu giữ buồng riêng biệt + Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải lưu giữ riêng + Nơi lưu giữ chất thải sở y tế phải có đủ điều kiện sau: Cách xa nhà ăn, buồng bệnh, lối công cộng khu vực tập trung đông người tối thiểu 10 mét Có đường để xe chuyên chở chất thải từ bên đến Nhà lưu giữ chất thải phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa có khố Khơng để súc vật, lồi gậm nhấm người khơng có nhiệm vụ tự xâm nhập Diện tích phù hợp với lượng chất thải phát sinh sở y tế Có phương tiện rửa tay, phương tiện bảo hộ cho nhân viên, có dụng cụ, hố chất làm vệ sinh Có hệ thống cống nước, tường chống thấm, thơng khí tốt Khuyến khích sở y tế lưu giữ chất thải nhà có bảo quản lạnh Thời gian lưu giữ chất thải y tế nguy hại sở y tế Thời gian lưu giữ chất thải sở y tế không 48 Lưu giữ chất thải nhà bảo quản lạnh thùng lạnh: thời gian lưu giữ đến 72 Chất thải giải phẫu phải chuyển chôn tiêu huỷ hàng ngày Đối với sở y tế có lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh kg/ngày, thời gian thu gom tối thiểu hai lần tuần 2/- Giảm thiểu tác động nước thải Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 44 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang Qui trình xử lý thải bệnh viện trình bày Hình Với công nghệ xử lý nước thải bệnh viện đạt tiêu chuẩn cho phép hành Khi nước thải trước thải vào hệ thống nước thải công cộng kiểm soát theo QCVN 28:2010/BTNMT – Nước thải y tế IV Kết luận Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều cũng làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực Nhưng Dự án cho phân tích nguồn gốc gây nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường sản xuất môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi môi trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 45 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) STT Nội dung I Xây dựng Phân khu Bệnh viện quy mô 250 giường Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Thiết bị Bệnh viện 250 giường bệnh Thiết bị phụ trợ cơng trình Thiết bị khác Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Dây chuyền bán thuốc tự động Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1 II 1 III IV Số lượng ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá - 250 Thành tiền 284.399.760 giường HT HT HT HT HT 527.200.000 250 giường 27.200.000 HT HT 1,387 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 11.254.653 18.992.650 46 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang STT 10 11 12 13 14 V Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Số lượng ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền 0,153 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.237.982 0,437 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 3.542.719 0,689 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,027 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 215.667 0,075 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 610.677 1,149 3.266.426 1.959.856 0,103 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,090 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 256.929 0,125 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 659.019 0,108 1,545 0,427 10% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 306.942 293.277 4.393.605 2.249.553 84.184.706 Tổng cộng 926.031.769 47 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ Bảng tổng hợp nguồn vốn đầu tư dự án (1.000 đồng) NGUỒN VỐN STT Nội dung I Xây dựng Phân khu Bệnh viện quy mơ 250 giường Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Thiết bị Bệnh viện 250 giường bệnh Thiết bị phụ trợ cơng trình Thiết bị khác Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Dây chuyền bán thuốc tự động Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 1 II 1 III IV Thành tiền 284.399.760 Tự có - tự huy động 67.687.143 Vay tín dụng 216.712.617 275.000.000 65.450.000 209.550.000 - - 925.680 220.312 705.368 1.661.280 395.385 1.265.895 2.312.800 550.446 1.762.354 4.000.000 952.000 3.048.000 500.000 119.000 381.000 527.200.000 125.473.600 401.726.400 500.000.000 119.000.000 381.000.000 27.200.000 6.473.600 20.726.400 5.000.000 1.190.000 3.810.000 200.000 47.600 152.400 2.000.000 476.000 1.524.000 20.000.000 4.760.000 15.240.000 11.254.653 2.678.607 8.576.045 18.992.650 4.520.251 14.472.399 1.237.982 294.640 943.342 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 48 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang NGUỒN VỐN STT 10 11 12 13 14 V Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền 3.542.719 Tự có - tự huy động Vay tín dụng 843.167 2.699.552 - - 3.266.426 777.409 2.489.017 1.959.856 466.446 1.493.410 215.667 51.329 164.338 610.677 145.341 465.336 306.942 73.052 233.889 293.277 69.800 223.477 - - 256.929 61.149 195.780 659.019 156.847 502.173 4.393.605 1.045.678 3.347.927 2.249.553 535.394 1.714.159 84.184.706 926.031.769 20.035.960 220.395.561 23,8% 64.148.746 705.636.208 76,2% Bảng khái toán tiến độ đầu tư dự án (1.000 đồng) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 49 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang Tiến độ thực STT I Nội dung Xây dựng Phân khu Bệnh viện quy mô 250 giường Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát II Thiết bị 1 1 III IV Bệnh viện 250 giường bệnh Thiết bị phụ trợ cơng trình Thiết bị khác Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Dây chuyền bán thuốc tự động Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Thành tiền 284.399.760 2019 2020 - 275.000.000 284.399.76 275.000.00 - 925.680 925.680 1.661.280 1.661.280 2.312.800 2.312.800 4.000.000 500.000 - 4.000.000 500.000 527.200.00 500.000.00 - 27.200.000 527.200.000 500.000.000 27.200.000 5.000.000 5.000.000 200.000 200.000 2.000.000 2.000.000 20.000.000 20.000.000 11.254.653 11.254.653 18.992.650 11.126.604 1.237.982 1.237.982 3.542.719 3.542.719 7.866.047 3.266.426 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 3.266.426 50 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang Tiến độ thực STT 10 11 12 13 14 V Nội dung Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Tổng cộng Thành tiền 2019 2020 1.959.856 1.959.856 215.667 215.667 610.677 610.677 306.942 - 293.277 293.277 256.929 - 256.929 659.019 - 659.019 4.393.605 - 4.393.605 2.249.553 - 2.249.553 84.184.706 84.184.706 106.565.96 11,51% 819.465.80 88,49% 926.031.769 Tỷ lệ (%) 306.942 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Tổng mức đầu tư dự án : 926.031.769.000 đồng (Chín trăm hai mươi sáu tỷ không trăm ba mươi mốt triệu bảy trăm sáu mươi chín nghìn đồng) Trong đó: STT Vốn tự có : 220.395.561.000 đồng Vốn từ quỹ đầu tư : 705.636.208.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 926.031.769 220.395.561 51 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang 705.636.208 Vốn vay Ngân hàng 76,20% Tỷ trọng vốn vay 23,80% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Điều trị nội trú - Điều trị ngoại trú - Xét nghiệm – chẩn đốn hình ảnh,… - Cấp cứu - Dịch vụ khác - Sản phẩm khác Khoản mục TT I Tổng doanh thu năm I.1 Điều trị ngoại trú Công suất Khám chữa bệnh chuyên khoa Số lượng Đơn giá Khám chữa bệnh BHYT tuyến trái tuyến Số lượng Đơn giá Tiêm chủng Số lượng Đơn giá Năm lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt I.2 Điều trị nội trú Công suất Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2021 2022 250.355.200 295.732.080 16.704.000 19.731.600 80% 90% 12.960.000 13.608.000 216.000 216.000 60 63 4.320.000 4.536.000 108.000 108.000 40 42 3.600.000 36.000 3.780.000 36.000 100 105 6.624.000 7.824.600 80% 90% 52 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang Khoản mục TT Khám chữa bệnh chuyên khoa Số lượng Đơn giá Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân nội trú Số lượng Đơn giá I.3 Xét nghiệm - chuẩn đốn hình ảnh Cơng suất Xét nghiệm hóa sinh - vi sinh Số lượng Đơn giá Xray Số lượng Đơn giá Siêu âm Số lượng Đơn giá Khám sức khỏe tổng quát cho doanh nghiệp/ tổ chức Số lượng Đơn giá Khám sức khỏe tổng quát cho cá nhân Số lượng Đơn giá Năm lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm nhà / doanh nghiệp/ tổ chức Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2021 2022 2.880.000 3.024.000 36.000 36.000 80 84 5.400.000 5.670.000 36.000 36.000 150 158 119.347.200 140.978.880 80% 81.000.000 450.000 90% 85.050.000 450.000 180 189 14.400.000 72.000 15.120.000 72.000 200 210 14.400.000 72.000 15.120.000 72.000 200 210 1.224.000 1.285.200 12.240 12.240 100 105 1.440.000 1.512.000 14.400 14.400 100 105 36.720.000 38.556.000 53 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang Khoản mục TT Số lượng Đơn giá I.4 Dịch vụ khác Công suất Dịch vụ y tế cho doanh nghiệp tổ chức Số lượng Đơn giá I.5 Sản phẩm khác Công suất Sản phẩm dược Số lượng Đơn giá Năm lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt sp/năm 1000 đồng/sp 2021 122.400 2022 122.400 300 315 4.000.000 4.725.000 80% 90% 5.000.000 5.250.000 200 200 25.000 26.250 103.680.000 122.472.000 80% 90% 129.600.000 136.080.000 432.000 432.000 300 315 Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 2,00% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 0,30% 5,00% "" 1,00% 3,00% 20,00 % Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng y tế Chế độ thuế Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu % Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 54 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang Thuế TNDN 20 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình quân Số tiền vay : 705.636.208.000 đồng Thời hạn : 15 năm (180 tháng) Ân hạn : năm Xác định số Lãi suất từ vốn vay tín dụng Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 3,5% /năm 6% /năm 4,1% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 76,2% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 23,8%; lãi suất vay dài hạn 3,5%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.2 Các thơng số tài dự án 2.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn đầu tư KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 2,65 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 2,65 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ 12 thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án 10 năm tháng kể từ ngày hoạt động 2.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 55 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang t n PIp CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,7 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,70 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 4,1%) t Tp O P CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 15 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 14 Kết tính tốn: Tp = 13 năm tháng tính từ ngày hoạt động 2.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV P CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 4,1%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV= 625.248.664.000đồng Như vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư quy giá là: 625.248.664.000đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 2.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 14,081% > 4,10% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 56 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 100 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo đúng tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 57 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 58 .. .Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN CHẨN ĐOÁN Y KHOA KỸ THUẬT CAO TIỀN GIANG. .. điểm x y dựng Dự án đầu tư x y dựng Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 18 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang. .. vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 16 Dự án Bệnh viện chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao Tiền Giang đạt 132,8%, bệnh viện chuyên khoa đạt 96,7%, bệnh viện tuyến huyện đạt 67,8% , Công
Ngày đăng: 07/01/2020, 21:56
Xem thêm: