Báo cáo tiền khả thi Dự án Khu liên hợp sản xuất HCJ tỉnh Nghệ An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT HCJ Chủ đầu tư: Địa chỉ: Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An – Tỉnh Nghệ An _Tháng 04/2019 _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT HCJ CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ dự án III Sự cần thiết dự án IV Cơ sở pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Vị trí địa lý I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án II Quy mô đầu tư dự án 11 III Địa điểm xây dựng- Hình thức đầu tư: 12 IV Nhu cầu sử dụng đất 12 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 12 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 12 CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 14 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng cở hạ tầng 14 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 14 I.2 Phương án tái định cư 14 II Các phương án xây dựng công trình 14 III Phương án tổ chức thực 14 III.1 Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội 14 III.2 Các yêu cầu quy hoạch 17 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lí dự án 19 IV.1 Phân đoạn tiến độ thực 19 IV.2 Hình thức quản lí 19 CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG - GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 20 I Đánh giá tác động môi trường 20 I.1 Giới thiệu chung 20 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 20 II Tác động giai đoạn xây dựng 21 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 23 III.1 Giảm thiểu ô nhiễm bụi 23 III.2 Quản lý dầu mỡ thải suốt thời gian thi công 24 III.3 Thu gom xử lý rác thải sinh hoạt 24 Dự án Khu Liên Hợp sản xuất HCJ CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 25 I Cơ cấu nguồn vốn thực dự án 25 II Nguồn vốn dự án tiến độ thực dự án 26 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 29 III.1 Nguồn vốn thực dự án 29 IV.2 Phương án vốn đầu tư 29 IV.3 Các thơng số tài dự án 30 KẾT LUẬN 33 I Kết luận 33 II Đề xuất kiến nghị 33 PHỤ LỤC 34 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 34 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 34 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 34 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 34 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 34 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 34 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 34 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 34 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 34 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I Giới thiệu chủ đầu tư  Tên công ty :  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Khu Liên Hợp sản xuất HCJ  Địa điểm Nghệ An : Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An – Tỉnh  Diện tích : 30  Tổng mức đầu tư : 252.132.021.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ trăm ba mươi hai triệu không trăm hai mưới mốt nghìn đồng)  + Vốn tự có (tự huy động) : 75.639.606.000đồng  + Vốn vay tín dụng : 176.492.414.000 đồng III Sự cần thiết dự án Theo số liệu điều tra năm 2015 Bộ Công Thương, địa phương nước, có 40% số doanh nghiệp đủ mặt sản xuất kinh doanh, lại gần 61% doanh nghiệp thiếu gặp khó khăn 89,6% số có nhu cầu mở rộng mặt Như vậy, việc xây dựng Khu công nghiệp (KCN) địa phương phục vụ doanh nghiệp công nghiệp coi biện pháp quan trọng để phát triển công nghiệp, nhằm tạo mặt để thúc đẩy cơng nghiệp phát triển Do việc quy hoạch phát triển KCN, nhằm tránh xây dựng KCN tràn lan lãng phí; tạo dựng chế khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển từ thành phần kinh tế, doanh nghiệp cơng nghiệp Đồng thời, bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực dân cư; tăng cường cơng tác quản lý quy hoạch, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế khu vực nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hóa Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ Thực nội dung theo phân công nhiệm vụ Chương trình hành động thực Nghị số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 Bộ Chính trị định hướng xây dựng sách phát triển cơng nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Đồng thời, tiếp tục đồng hành doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xuất phát triển; cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung hỗ trợ khởi nghiệp, ưu tiên nguồn vốn tín dụng, cơng tác khuyến cơng có hiệu Tháo gỡ nút thắt đầu tư hạ tầng, ưu tiên xây dựng cảng biển, logistics, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất hàng hóa thu hút nhà đầu tư Nghệ An có gần 1.000 doanh nghiệp công nghiệp, với vốn sản xuất, kinh doanh đạt 50.000 tỷ đồng Lao động công nghiệp địa bàn khoảng 137.900 người Năm 2017 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 46.368 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 20% Từ lý nêu trên, việc quy hoạch phát triển Khu công nghiệp địa bàn tỉnh cần thiết cấp bách Chính vậy, để góp phần thực chủ trương tỉnh, công ty phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án “Dự án Khu Liên Hợp sản xuất HCJ” Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An – Tỉnh Nghệ An nhằm góp phần phát triển chủ trương tỉnh góp phần phát triển kinh tế địa phương IV Cơ sở pháp lý Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ Căn Quyết định số 1534/QĐ - TTg ngày 21/10/2008 Thủ tướng phủ việc phê duyệt quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng công nghiệp Tỉnh nói riêng khu vực nói chung - Phát triển cơng nghiệp phụ trợ góp phần chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Nghệ An, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ Tạo đà phát triển bền vững lâu dài cho ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh - Tận dụng lợi vị trí địa lý thu hút kêu gọi đầu tư ngành công nghiệp - Khai thác sử dụng sở hạ tầng sẵn có lợi khu vực thực dự án V.2 Mục tiêu cụ thể - Tạo nguồn đất sạch, sở hạ tầng hoàn chỉnh,… để kêu gọi doanh nghiệp nước, nước tham gia đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp, tạo giá trị gia tăng cho ngành cơng nghiệp nước nhà nói chung tỉnh Nghệ An nói riêng - Góp phần giải công ăn việc làm cho người dân địa phương - Góp phần phát triển sản xuất cơng nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách thu hút lao động địa phương, nâng cao đời sống nhân dân khu vực; góp phần đẩy nhanh việc chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hóa; giải việc làm, nâng cao đời sống đảm bảo an ninh trật tự xã hội khu vực - Bảo đảm tốt điều kiện an tồn, vệ sinh mơi trường, phòng chống cháy nổ sản xuất doanh nghiệp đầu tư vào Khu cơng nghiệp, góp phần thực sản xuất an toàn, bền vững Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Vị trí địa lý Nghệ An nằm vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, tuyến giao lưu Bắc Nam đường xuyên Á Đông – Tây, cách thủ đô Hà Nội 300 km phía Nam Theo đường cách biên giới Việt – Lào khoảng 80 km biên giới Lào – Thái Lan gần 300 km Nghệ An hội nhập đủ tuyến đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không đường biển Bên cạnh đường biên giới dài 419 km 82 km bờ biển, tỉnh có sân bay Vinh, cảng Cửa Lò, kết cấu hạ tầng nâng cấp, mở rộng xây dựng tạo cho Nghệ An có nhiều thuận lợi giao lưu kinh tế – xã hội với nước, khu vực quốc tế Huyện Nghi Lộc phía Đơng trơng biển Đơng giáp thị xã Cửa Lò, phía Đơng Nam giáp huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phía Nam giáp thành phố Vinh huyện Hưng Nguyên, phía Tây Nam giáp huyện Nam Đàn, phía Tây giáp huyện Đơ Lương, phía Tây Bắc giáp huyện Yên Thành, phía Bắc giáp huyện Diễn Châu Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ - Huyện Nghi Lộc huyện đồng lớn thứ sau huyện Quỳnh Lưu Yên Thành với tổng diện tích tự nhiên: 34.770,43 ha, đó: + Đất sản xuất nông nghiệp: 14.309,52 + Đất lâm ngghiệp: 9.329,7 + Đất ở: 1.234,91 + Đất chưa sử dụng: 3.646,69 Đặc điểm địa hình Nghệ An nằm phía Đơng Bắc dãy Trường Sơn, có độ dốc thoải dần từ Tây Bắc đến Đơng Nam.Diện tích tự nhiên tỉnh 1.648.729 ha, miền núi chiếm 3/4 diện tích, phần lớn đồi núi tập trung phía Tây tỉnh.Dải đồng nhỏ hẹp có 17% chạy từ Nam đến Bắc giáp biển Đơng dãy núi bao bọc.Địa hình tỉnh bị chia cắt hệ thống sơng ngòi dày đặc dãy núi xen kẽ, gây khơng trở ngại cho phát triển giao thơng tiêu thụ sản phẩm Khí hậu Nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang tính chuyển tiếp khí hậu miền Bắc miền Nam Số nắng năm từ 1.500 – 1.700 giờ, xạ mặt trời 74,6 Kalo/cm², nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 23ºC, cao 43ºC thấp 2ºC, lượng mưa trung bình năm 1.800 – 2.000 mm Tuy nhiên, hàng năm Nghệ An phải chịu ảnh hưởng đợt gió Tây Nam khơ nóng bão lụt lớn Do địa hình phân bố phức tạp nên khí hậu phân dị theo tiểu vùng mùa vụ Tài nguyên thiên nhiên 4.1 Tài nguyên đất Đất nông nghiệp địa bàn tỉnh có khoảng 196.000 ha, chiếm gần 11,9% diện tích tự nhiên; đất lâm nghiệp có 685.000 (41,8%); đất chuyên dùng 59.000 (3,6%); đất 15.000 (0,9%) Hiện quỹ đất chưa sử dụng 600 nghìn ha, chiếm 37% diện tích tự nhiên, chủ yếu đất trống, đồi núi trọc Số diện tích đất có khả đưa vào khai thác sử dụng sản xuất nông nghiệp, trồng công nghiệp ngắn ngày, dài ngày ăn 20 - 30 nghìn ha, lâm nghiệp trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ tái sinh rừng 500 nghìn Phần lớn diện tích đất tập trung huyện miền núi vùng Tây Nam tỉnh Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MƠI TRƯỜNG - GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG I Đánh giá tác động môi trường I.1 Giới thiệu chung Mục đích cơng tác đánh giá tác động mơi trường “Khu Liên Hợp sản xuất HCJ” xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường khu đô thị khu vực lân cận, để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho mơi trường cho khu thị dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường Các quy định hướng dẫn sau dùng để tham khảo:  Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015  18/2015/NĐ-CP Quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015  Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường thay Nghị định 179/2013/NĐCP (Phần phụ lục) & 81/2006/NĐ-CP với mức phạt tăng lên nhiều lần có hiệu lực từ ngày 01/02/2017  Nghị định 21/2008/NĐ-CP N sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 80/2006/NĐ-CP  Nghị định 80/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường  Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thơng tư số 26/2011/TT-BTNM  Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định lập, thẩm định, phê duyệt kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập đăng ký đề án bảo Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 20 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ vệ mơi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thông tư số01/2012/TT-BTNMT  Thông tư 05/2008/TT-BTNMT Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường.12/2006  Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT Tổ chức hoạt động hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược  Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT Ban hành danh mục chất thải nguy hại  TCVN 5945:2005 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải II Tác động giai đoạn xây dựng - Ơ nhiễm bụi q trình vận chuyển vật liệu xây dựng: Trong trình san lấp mặt xây dựng cơng trình; Ơ nhiễm bụi phát sinh nhiều trình vận chuyển cát, đá, đất, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí…, ngồi bụi phát tán từ đống vật liệu, bãi cát v.v…, bụi phát sinh từ hoạt động tác động đến người dân xung quanh khu vực cơng trình - Bụi từ trình chà nhám sau sơn tường:Bụi sơn phát sinh trình chà nhám bề mặt sau sơn khuếch tán vào gió gây nhiễm mơi trường Tuy nhiên, cơng đoạn chà nhám bề mặt tường sơn diễn thời gian ngắn trình che chắn nên tác động không đáng kể, tác động cục trực tiếp đến sức khỏe công nhân lao động cơng trường - Ơ nhiễm nước thải xây dựng nước thải sinh hoạt:  Trong công tác đào khoan móng, đóng cọc tạo bùn cát đặc biệt dầu mỡ rò rỉ từ máy thi công gây ô nhiễm nguồn nước mức độ định;  Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động công nhân xây dựng công trường Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu bao gồm: + Chất rắn lơ lửng (SS); + Các chất hữu (COD, BOD); + Dinh dưỡng (N, P…); + Vi sinh vật (virus, vi khuẩn, nấm…)  Dự kiến số lượng công nhân làm việc công trường tối đa khoảng 150 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 21 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ người Nếu công nhân xây dựng phép tắm công trường mức dùng nước tối đa 80 lít/người/ngày lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 12 m3/ngày Nếu khơng có biện pháp khống chế nhiễm tải lượng nhiễm phát sinh khoảng 12 kgCOD/ngày (tính tải lượng phát thải tối đa khoảng 80 gCOD/người/ngày)  Trường hợp công trường xây dựng 1.5 – 2.0 năm, phần bố trí nhà vệ sinh có bể tự hoại, nhà vệ sinh cho phụ nữ, nhà tắm để hạn chế tải lượng ô nhiễm giảm thiểu lần - Chất thải rắn xây dựng sinh hoạt:  Chất thải rắn sinh hoạt Nếu công nhân xây dựng phép tổ chức ăn uống công trường với mức thải tối đa 0,20 kg/người/ngày tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh tối đa khu vực dự án giai đoạn xây dựng 30 kg/ngày Trong đó, thành phần hữu (tính riêng cho rác thải thực phẩm) chiếm từ 60 – 70 % tổng khối lượng chất thải, tức khoảng 18 - 21 kg/ngày Các thành phần lại chủ yếu vỏ hộp, bao bì đựng thức ăn… tất rác thải thu gọn hàng ngày giao cho công ty vệ sinh môi trường thành phố mang xử lý  Chất thải xây dựng Chất thải xây dựng bao gồm bao bì xi măng, sắt thép vụn, gạch đá… Nếu không thu gom ảnh hưởng đến mơi trường vẻ mỹ quan đô thị Chất thải xây dựng thường xuyên thu gọn công tác vệ sinh cơng nghiệp cơng trình  Dầu mỡ thải + Dầu mỡ thải theo qui chế quản lý chất thải nguy hại phân loại chất thải nguy hại (mă số: A3020; mă Basel: Y8) + Dầu mỡ thải từ trình bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận chuyển thi công khu vực dự án tránh khỏi + Lượng dầu mỡ thải phát sinh khu vực dự án tùy thuộc vào yếu tố sau: o Số lượng phương tiện vận chuyển thi công giới công trường; o Chu kỳ thay nhớt bảo dưỡng máy móc o Lượng dầu nhớt thải lần thay nhớt/bảo dưỡng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 22 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ + Kết điều tra khảo sát dầu nhớt thải địa bàn TP.HCM cho thấy: o Lượng dầu nhớt thải từ phương tiện vận chuyển thi công giới trung bình lít/lần thay o Chu kỳ thay nhớt bảo dưỡng máy móc: trung bình từ - tháng thay nhớt lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động phương tiện + Dựa sở này, ước tính lượng dầu mỡ phát sinh cơng trường trung bình khoảng 12 - 23 lít/ngày - Tiếng ồn giai đoạn xây dựng chủ yếu hoạt động phương tiện vận chuyển thi công máy ủi, xe lu, máy kéo, máy cạp đất… Mức ồn tối đa hoạt động phương tiện vận chuyển thi công vị trí cách nguồn 20 m nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn TCVN 5949-1998 Tuy nhiên, tiếng ồn ảnh hưởng đáng kể đến khu vực dân cư xung quanh hoạt động triển khai sau 22 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường III.1 Giảm thiểu ô nhiễm bụi  Kiểm sốt khí thải bụi phát sinh trình đốt nhiên liệu động đốt từ phương tiện thi công vận chuyển: + Tất phương tiện thiết bị phải kiểm tra đăng ký Cục Đăng kiểm chất lượng theo quy định hành + Chủ thầu xây dựng yêu cầu phải cung cấp danh sách thiết bị kiểm tra đăng ký cho chủ Dự án + Định kỳ bảo dưỡng phương tiện thiết bị xây dựng  Kiểm soát bụi khuếch tán từ hoạt động xây dựng: Hoạt động thu gom, chuyên chở vật liệu san ủi: áp dụng biện pháp cản gió tường rào tưới nước  Các xe tải chuyên chở: + Có bạt che phủ (hiệu kiểm soát 2%) + Tưới nước lần/ngày (hiệu kiểm soát 37%) + Vệ sinh phương tiện thiết bị trước khỏi công trường xây dựng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 23 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ III.2 Quản lý dầu mỡ thải suốt thời gian thi công  Dầu mỡ thải phát sinh từ trình bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị thi công phân loại chất thải nguy hại theo thông tư số 12/2011/TT-BTNMT với Mă số A3020, Mă Basel Y8 Vì vậy, dầu mỡ thải phải thu gom quản lý thích hợp Cụ thể, biện pháp kiểm soát tác động dầu mỡ thải sau:  Không chôn lấp/đốt/đổ bỏ dầu mỡ thải khu vực dự án  Hạn chế việc sửa chữa xe, máy móc cơng trình khu vực dự án  Khu vực bảo dưỡng bố trí tạm trước khu vực thích hợp có hệ thống thu gom dầu mỡ thải từ trình bảo dưỡng  Dầu mỡ thải thu gom lưu trữ thùng chứa thích hợp khu vực dự án Chủ đầu tư ký hợp đồng với công ty đơn vị có chức đến thu gom vận chuyển xử lý theo thông tư số 12/2011/TT-BTNMT III.3 Thu gom xử lý rác thải sinh hoạt  Tất chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động cơng trình thu gom vào thùng chứa có nắp đậy hợp đồng với đơn vị thu gom rác địa phương đến thu gom hàng ngày  Ngoài nhà thầu xây dựng phải có trách nhiệm thu gom tất rác thải nằm phạm vi công trường để đảm bảo không phát sinh đống rác tự phát khu vực nhà thầu chịu trách nhiệm IV Kết luận Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến mơi trường khu vực Nhưng dự án cho phân tích nguồn gốc ô nhiễm đưa câc biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường sản xuất môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi mơi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 24 CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Cơ cấu nguồn vốn thực dự án Tổng mức đầu tư dự án Nội dung STT I Số lượng Xây dựng Khu cơng trình cơng nghiệp Khu cơng trình điều hành dịch vụ Khu cơng trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối Khu xanh, công viên Giao thông nội San lấp mặt Diện tích (m2) Đơn giá 300.000,00 225.000,00 Thành tiền 230.762.000 1.800,00 5.600,00 32.200,00 35.400,00 300.000,00 Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể II Thiết bị Thiết bị sở hạ tầng III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 1 10.000.000 1,867 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 4.494.053 6.875.968 0,203 0,512 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 489.456 1.232.502 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ STT 10 Nội dung Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Số lượng 1,166 0,700 0,036 0,105 0,112 0,107 Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền GXDtt * ĐMTL%*1,1 2.691.637 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.614.982 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 87.719 253.525 GXDtt * ĐMTL%*1,1 258.804 GXDtt * ĐMTL%*1,1 247.342 TỔNG 252.132.021 II Nguồn vốn dự án tiến độ thực dự án NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền I Xây dựng Khu cơng trình cơng nghiệp Khu cơng trình điều hành dịch vụ Khu cơng trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối Khu xanh, công viên Giao thông nội San lấp mặt 230.762.000 Tự có - tự huy động 69.228.600 37.125.000 Vay tín dụng 161.533.400 86.625.000 259.200 604.800 806.400 1.881.600 1.932.000 13.806.000 13.500.000 4.508.000 32.214.000 31.500.000 700.000 2.100.000 1.400.000 7.000.000 7.000.000 Hệ thống tổng thể II Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Thiết bị sở hạ tầng 10.000.000 10.000.000 300.000 900.000 600.000 3.000.000 3.000.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 26 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ NGUỒN VỐN STT Nội dung III Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn TỔNG Tỷ lệ (%) IV 10 Thành tiền 4.494.053 Tự có - tự huy động 1.348.216 Vay tín dụng 3.145.837 6.875.968 2.062.790 4.813.178 489.456 146.837 342.619 1.232.502 369.751 862.751 - - 2.691.637 1.614.982 807.491 484.495 1.884.146 1.130.488 87.719 26.316 61.403 253.525 76.058 177.468 258.804 77.641 181.163 247.342 74.202 173.139 - - 75.639.606 30,00% 176.492.414 70,00% 252.132.021 Tiến độ thực STT I Nội dung Xây dựng Khu cơng trình cơng nghiệp Khu cơng trình điều hành dịch vụ Khu cơng trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối Khu xanh, công viên Thành tiền 2020 2021 230.762.000 123.750.000 51.000.000 179.762.000 123.750.000 864.000 864.000 2.688.000 2.688.000 6.440.000 6.440.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 27 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ Tiến độ thực STT Nội dung Giao thông nội San lấp mặt Thành tiền 46.020.000 45.000.000 2020 2021 45.000.000 46.020.000 - Hệ thống tổng thể II III IV 10 Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Thiết bị sở hạ tầng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn TỔNG Tỷ lệ (%) 1.000.000 3.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000 4.494.053 6.875.968 1.000.000 3.000.000 2.000.000 - 489.456 489.456 1.232.502 1.232.502 4.494.053 6.674.361 10.000.000 10.000.000 201.607 2.691.637 1.614.982 2.691.637 1.614.982 87.719 87.719 253.525 253.525 258.804 57.198 247.342 247.342 252.132.021 201.607 62.168.414 189.963.607 24,66% 75,34% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 28 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn thực dự án Tổng mức đầu tư : 252.132.021.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ trăm ba mươi hai triệu không trăm hai mưới mốt nghìn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 75.639.606.000đồng + Vốn vay tín dụng : 176.492.414.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) STT Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 252.132.021 75.639.606 176.492.414 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ việc cho thuê nhà máy, văn phòng, kho bãi, … Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí lương Chi phí khác Chế độ thuế Thuế TNDN IV.2 Phương án vốn đầu tư - Số tiền : 176.492.414.000 đồng - Thời hạn :15 năm (180 tháng) % 1% "" "" 2% "" 10% % 20 Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Doanh thu Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ - Lãi suất, phí ngân hàng) :Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay Lãi suất vay cố định Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) 15 năm 11% /năm 7% /năm 9,8% /năm IV.3 Các thông số tài dự án  Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 27,36 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 222% trả nợ  Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 4,46 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 4,46 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 30 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động  Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,80 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,80 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động  Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 187.907.840.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 187.907.840.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao  Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 31 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 19,442% > 9,80% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 32 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 16 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn - 0903034381 33 PHỤ LỤC Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án.Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án ... chủ trương tỉnh, cơng ty phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án Dự án Khu Liên Hợp sản xuất HCJ Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An – Tỉnh Nghệ An nhằm góp... 1.232.502 Dự án: Khu Liên Hợp sản xuất HCJ STT 10 Nội dung Chi phí thi t kế kỹ thuật Chi phí thi t kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả. .. PHÚC -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT HCJ CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THI U CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I Giới thi u chủ đầu tư