Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất gạch không nung Khánh Tâm | duanviet.com.vn | 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG KHÁNH TÂM Chủ đầu tư: Địa điểm thực hiện: KCN Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Tháng 08/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG KHÁNH TÂM CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn:Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 12 II Quy mô sản xuất dự án 14 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 14 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 16 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tƣ 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 18 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 18 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 20 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 20 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 21 CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 28 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 28 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 28 III Phƣơng án tổ chức thực 30 III.1 Các phƣơng án kiến trúc 30 III.2 Phƣơng án quản lý, khai thác 31 III.3 Giải pháp sách dự án 31 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 32 CHƢƠNGV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 33 I Đánh giá tác động môi trƣờng 33 I.1 Giới thiệu chung 33 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 33 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 34 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm trình hoạt động dự án 34 II.1- Nguồn gây ô nhiễm 34 II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 35 IV Kết luận 37 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 38 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 38 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 43 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 47 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 47 III.2 Phƣơng án vay 47 III.3 Các thông số tài dự án 48 KẾT LUẬN 51 I Kết luận 51 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt II Đề xuất kiến nghị 51 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 52 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 52 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 52 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 52 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 52 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 52 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 52 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 52 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 52 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 52 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Giấy phép ĐKKD số: Đại diện pháp luật: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung Khánh Tâm” Địa điểm xây dựng : Khu Công Nghiệp Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: 156.905.791.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ chín trăm linh năm triệu bảy trăm chín mươi mốt nghìn đồng) Trong đó: * Vốn tự có (tự huy động): 47.071.737.000 đồng * Vốn vay tín dụng: 109.834.053.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Sự phát triển khu công nghiệp, trung tâm nhà máy nhiệt điện Đồng Nai khu vực khác địa bàn đồng sông Đông Nam Bộ năm gần góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, việc hình thành phát triển KCN đặt nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt vấn đề ô nhiễm môi trƣờng rác thải công nghiệp từ KCN Trong đó, nhiễm mơi trƣờng nƣớc vấn đề cấp bách đặt lên hàng đầu Rác thải công nghiệp bao gồm nhiều chất thải độc hại, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng Nếu không đƣợc xử lý, chất thải độc hại ảnh hƣởng vô lớn đến sức khỏe ngƣời Hiện chất thải rắn gây áp lực lớn cho sở xử lý, nơi công nghệ xử lý rác chủ yếu chôn lấp Tỷ lệ chôn lấp ƣớc khoảng 75% tổng khối lƣợng; 15% Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt xử lý phƣơng pháp chế biến compost (ủ rác hữu thành phân bón); khoảng 5-10% xử lý công nghệ khác.Nhận định tỷ lệ chất thải rắn chôn lấp mức cao nguy tiềm tàng gây ô nhiễm thứ phát cho môi trƣờng sức khỏe cộng đồng Ngoài với tác nhân biến đổi khí hậu, mƣa bão ngập lụt tăng cao ảnh hƣởng đến hoạt động hệ thống quản lý chất thải rắn gồm khâu thu gom, vận chuyển, xử lý… Sản xuất vật liệu xây không nung từ xỉ than giải pháp tối ƣu nhằm bảo vệ môi trƣờng nhƣ tận dụng “rác” công nghiệp để tái chế nguyên liệu xây dựng Trƣớc tình hình thực tế trên, Công ty nghiên cứu đầu tƣ Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp nhƣ tro bay xỉ than phát sinh địa bàn tỉnh Đồng Nai vùng lân cận.Việc đầu tƣ nhà máy từ nguồn vốn ngân sách hoàn toàn phù hợp với điều kiện địa phƣơng Phù hợp với sách xã hội hóa lĩnh vực xử lý môi trƣờng Đây giải pháp tích cực góp phần nhằm xử lý triệt để tận gốc nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững Với lực có doanh nghiệp, cộng với niềm tự hào góp phần đem lại môi trƣờng xanh cho đất nƣớc Việt Nam, khu vực Đơng Nam Bộ nói chung cho tỉnh Đồng Nai nói riêng, Cơng ty chúng tơi tin việc đầu tƣ vào dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung Khánh Tâm” đầu tƣ cần thiết cấp bách giai đoạn IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Nghị định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 Thủ tƣớng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 định hƣớng đến năm 2030; Quyết định số79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 Thủ tƣớng Chính Phủ việc phê duyệt chƣơng trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn, đặc biệt xỉ than tro bay nhằm cải thiện chất lƣợng môi trƣờng, đảm bảo sức khỏe cộng đồng phát triển thị bền vững Góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý tổng hợp chất thải, hình thành lối sống thân thiện với mơi trƣờng Thiết lập điều kiện cần thiết sở hạ tầng, tài nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải xỉ than tro bay Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lƣới thu gom xỉ than tro bay địa bàn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý cho nhà máy nhiệt điện,khu công nghiệp theo Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt hƣớng tái chế, không chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trƣờng V.2 Mục tiêu cụ thể Đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung từ vật liệu chất thải xỉ than tro bay với công nghệ tiên tiến, đại Poyatos – Tây Ban Nha, nhằm thu gom, xử lý tái chế chất thải công nghiệp xỉ than, tro bay từ nhà máy nhiệt điện khu vực Đơng Nam Bộ vùng lân cận, góp phần bảo vệ môi trƣờng sinh thái + Xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ đại Tất công đoạn, quy trình cơng nghệ đƣợc thực cơng nghệ tự động, khép kín, thân thiện với mơi trƣờng, với sản lƣợng khoảng 90 triệu sản phẩm không nung/năm cung cấp cho thị trƣờng Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án a) Vị trí địa lý: - Huyện Xn Lộc nằm phía Đơng Nam tỉnh Đồng Nai, huyện đƣợc thành lập vào ngày 01/07/1991 Đến đầu năm 2004, thực Nghị định 97/2003/NĐCP ngày 21/8/2003 Chính phủ “V/v tái lập Thị xã Long Khánh thành lập huyện Cẩm Mỹ Trảng Bom”, huyện Xuân Lộc tiếp tục đƣợc điều chỉnh ranh giới hành chính, huyện bàn giao xã huyện Cẩm Mỹ Hiện diện tích tự nhiên tồn huyện 727,19 km2, huyện đứng thứ tƣ toàn tỉnh diện tích tự nhiên chiếm 12,34% diện tích tự nhiên tỉnh Đồng Nai b) Địa giới hành chính: + Phía Bắc giáp Huyện Định Quán + Phía Nam giáp huyện Cẩm Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu + Phía Đơng giáp với Tỉnh Bình Thuận Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án STT I 10 11 12 13 Nội dung Số lƣợng Xây dựng Phân khu Nhà máy sản xuất Nhà điều hành trạm cân Nhà kho Nhà nghỉ cán nhân viên Nhà điều hành Khu trƣng bày sản phẩm Nhà văn phòng Căn tin Bể nắng hồ thu nƣớc Trạm cấp nƣớc Trạm điện Nhà xe Trạm cân Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt ĐVT m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² Diện tích 108.538,6 17.353 7.132 200 7.616 400 250 700 100 300 150 120 80 200 105 Đơn giá Thành tiền trƣớc thuế 60.329.690 Thành tiền sau thuế 66.362.659 38 STT Nội dung 14 15 16 17 18 Sân nƣớc Cây xanh Giao thông, sân đƣờng Tƣờng rào Bờ kè thoát nƣớc Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống PCCC Thiết bị Dây chuyền sản xuất vật liệu xây khơng nung Thiết bị Máy sản xuất gạch bê tông cố định tự động Model MEGABLOC-N Trạm trộn bê tông tự động cung cấp vật liệu cho máy ép gạch MEGABLOC Bộ phụ kiện thay Lắp đặt, vận hành huấn luyện cho nhân viên Thiết bị làm bệ mặt gạch II A B Số lƣợng Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt ĐVT Diện tích m² m² m² m m 144 39.574,3 51.467,3 1.500 2.800 HT HT 1 Đơn giá Thành tiền trƣớc thuế 68.088.783 Thành tiền sau thuế 74.897.661 40.304.997 máy máy máy máy 39 Số lƣợng STT Nội dung Thiết bị sản xuất cho dây chuyền Trạm trộn tự động cho dây chuyền Lắp đặt, hƣớng dẫn vận hành dây chuyền Thiết bị thêm Palet sản xuất KT 1400x1350x50mm Khuôn sản xuất gạch lỗ 80x80x180mm Khuôn gạch block to 150x200x400mm Khuôn gạch lát vĩa 100x200x60 Thiết bị đóng gói tự đóng quấn đai Thiết bị đóng gói tự động phủ ni lông Phƣơng tiện vận chuyển 1 máy máy máy C ĐVT máy máy máy 1 máy máy máy Xe xúc Chiếc Xe ủi Xe nâng 2,5 2 Chiếc Chiếc Xe tải Chiếc II.3 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Đơn giá Thành tiền trƣớc thuế Thành tiền sau thuế 1 Diện tích 40 STT Nội dung III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Số lƣợng Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt ĐVT 1,984 0,614 1,373 0,824 0,131 0,182 0,176 0,197 0,243 2,459 Diện tích Đơn giá (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền trƣớc thuế Thành tiền sau thuế 2.547.529 2.802.282 4.883.167 5.371.484 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 41 STT 10 13 14 V Nội dung Số lƣợng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí quy đổi vốn đầu tƣ xây dựng Dự phòng phí ĐVT 0,905 4,072 Diện tích Đơn giá Thành tiền sau thuế GTBtt * ĐMTL%*1,1 GKStt * ĐMTL%*1,1 5% Tổng cộng Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Thành tiền trƣớc thuế 6.792.458 142.641.628 7.471.704 156.905.791 42 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ Bảng cấu nguồn vốn tiến độ thực dự án dự án NGUỒN VỐN STT I 10 11 12 13 14 15 Nội dung Xây dựng Phân khu Nhà máy sản xuất Nhà điều hành trạm cân Nhà kho Nhà nghỉ cán nhân viên Nhà điều hành Khu trƣng bày sản phẩm Nhà văn phòng Căn tin Bể nắng hồ thu nƣớc Trạm cấp nƣớc Trạm điện Nhà xe Trạm cân Sân nƣớc Cây xanh Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Tự có - tự huy động 19.908.798 Vay tín dụng 46.453.861 5.295.510 105.600 3.769.920 330.000 264.000 739.200 105.600 217.800 89.100 71.280 47.520 118.800 34.650 57.024 1.305.952 12.356.190 246.400 8.796.480 770.000 616.000 1.724.800 246.400 508.200 207.900 166.320 110.880 277.200 80.850 133.056 3.047.221 Tiến độ thực 2019 4.611.200 211.200 2020 2021 44.588.261 17.163.198 12.356.190 140.800 8.796.480 770.000 616.000 1.724.800 246.400 508.200 207.900 166.320 110.880 277.200 80.850 133.056 3.047.221 5.295.510 3.769.920 330.000 264.000 739.200 105.600 217.800 89.100 71.280 47.520 118.800 34.650 57.024 1.305.952 43 NGUỒN VỐN STT Nội dung 16 17 18 Giao thơng, sân đƣờng Tƣờng rào Bờ kè nƣớc Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống PCCC Thiết bị Dây chuyền sản xuất vật liệu xây khơng nung Thiết bị Máy sản xuất gạch bê tông cố định tự động Model MEGABLOC-N Trạm trộn bê tông tự động cung cấp vật liệu cho máy ép gạch MEGABLOC Bộ phụ kiện thay Lắp đặt, vận hành huấn luyện cho nhân viên Thiết bị làm bệ mặt gạch Thiết bị sản xuất cho dây chuyền Trạm trộn tự động cho dây chuyền Lắp đặt, hƣớng dẫn vận hành dây chuyền 2 II A B Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Tự có - tự huy động 3.396.842 396.000 924.000 - Tiến độ thực 22.469.298 Vay tín dụng 7.925.964 924.000 2.156.000 3.850.000 2.310.000 52.428.363 - - - - - - 10.716.727 25.005.695 35.722.422 1.855.168 4.328.725 6.183.893 157.663 367.881 525.544 571.091 1.332.547 1.903.638 940.395 943.461 165.546 2.194.255 2.201.408 386.275 3.134.650 3.144.869 551.822 2019 2.750.000 1.650.000 - 2020 2021 7.925.964 924.000 2.156.000 3.396.842 396.000 924.000 2.750.000 1.650.000 - 74.897.661 44 NGUỒN VỐN Nội dung STT Tự có - tự huy động Vay tín dụng Tiến độ thực 2019 2020 2021 Thiết bị thêm Palet sản xuất KT 1400x1350x50mm Khuôn sản xuất gạch lỗ 80x80x180mm Khuôn gạch block to 150x200x400mm Khuôn gạch lát vĩa 100x200x60 Thiết bị đóng gói tự đóng quấn đai Thiết bị đóng gói tự động phủ ni lông Phƣơng tiện vận chuyển 946.856 419.559 156.787 118.247 435.326 455.472 - 2.209.330 978.972 365.837 275.910 1.015.760 1.062.767 - 3.156.186 1.398.531 522.624 394.158 1.451.086 1.518.239 - Xe xúc 990.000 2.310.000 3.300.000 Xe ủi Xe nâng 2,5 792.000 330.000 1.848.000 770.000 2.640.000 1.100.000 Xe tải 2.475.000 5.775.000 8.250.000 Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 840.685 1.611.445 260.413 273.376 164.026 55.658 1.961.598 3.760.038 607.630 637.878 382.727 129.870 C II.3 III IV 2 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2.862.805 868.042 911.254 546.752 185.528 1.096.337 2.802.282 1.412.341 - 45 NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tƣ, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng Chi phí quy đổi vốn đầu tƣ xây dựng Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) 10 13 14 V Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Tự có - tự huy động 36.333 35.022 39.252 Vay tín dụng 84.777 81.717 91.588 54.541 127.263 489.518 1.142.208 203.306 474.382 2.241.511 5.230.193 47.071.737 109.834.053 30% 70% Tiến độ thực 2019 2020 2021 121.110 116.738 130.839 181.804 113.380 7.474.005 4,76% 1.096.337 - 422.009 677.688 45.684.598 29,12% 7.471.704 103.747.187 66,12% 46 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 156.905.791 47.071.737 109.834.053 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: + Từ vật liệu xây dựng không nung + Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lƣơng Chi phí điện nƣớc Chi phí bảo hiểm nhà xƣởng Chi phí than nguyên liệu 10 Chi phí vận hành dự án 11 Chi phí vận chuyển Chế độ thuế Thuế TNDN % 1,00% "" "" 2,00% 5,00% "" "" 1,00% 30,00% 5% 0,20% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 20 III.2 Phương án vay Số tiền : 109.834.053.000 đồng Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 47 Thời hạn : 10 năm (120 tháng) Ân hạn : năm Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 7% /năm 9,8% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 70% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 18,23 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 147% trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 4,43 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 48 đảm bảo 4,43 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hồn vốn dự án năm 05 tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 1,80 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,80 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn đƣợc vốn có dƣ D Kết tính tốn: Tp = năm 11 tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,8%/năm Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 49 Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 108.040.017.000 đồng Nhƣ vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 108.040.017.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 18,488% > 9,80% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 50 KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình 9,6 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án Hàng năm giải việc làm cho khoảng 75 lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 51 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 52 ... phát triển thị bền vững Góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý tổng hợp chất thải, hình thành lối sống thân thi n với môi trƣờng Thi t lập điều kiện cần thi t sở hạ tầng, tài nguồn nhân lực... khơng nung hồn tồn khả thi quỹ đất ngày cạn dần hy sinh đất nông nghiệp để sản xuất gạch đất sét nung Bên cạnh đó, Theo báo cáo Bộ Xây dựng, nƣớc có khoảng 41 doanh nghiệp nghiên cứu, thi t kế,... nhƣ sau: + Năng lƣợng xạ dồi với chế độ nhiệt cao ổn định, trung bình 154 - 158 Kcal/cm2-năm Nắng nhiều (trung bình từ 5,7 - giờ/ngày), nhiệt độ cao cao năm (trung bình 25,40C); tổng tích ôn lớn