THÔNG TIN TÀI LIỆU
Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG BÊ TÔNG LY TÂM, BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, GẠCH VĨA HÈ NGƯƠN HOA Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Ngươn Hoa Địa điểm thực hiện: Khu Vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang Tháng 10/2019 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG, BÊ TÔNG LY TÂM, BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, GẠCH VĨA HÈ NGƯƠN HOA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NGƯƠN HOA ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc Giám đốc PHẠM THỊ THU HỒNG NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 12 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 12 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 19 II Quy mô sản xuất dự án 27 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 27 II.2 Quy mô đầu tư dự án 31 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 31 III.1 Địa điểm xây dựng 31 III.2 Hình thức đầu tư 31 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 31 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 31 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 32 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 33 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 33 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 33 II.1 Công nghệ sản xuất gạch Terrazzo 33 II.2 Quy trình sản xuất gạch lỗ 36 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 38 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 38 I.2 Phương án tái định cư 38 II Các phương án xây dựng cơng trình 38 III Phương án tổ chức thực 39 III.1 Các phương án kiến trúc 39 III.2 Phương án quản lý, khai thác 40 III.3 Giải pháp sách dự án 41 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 41 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 42 I Đánh giá tác động môi trường 42 I.1 Giới thiệu chung 42 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 42 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 43 II Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây nhiễm q trình hoạt động dự án 43 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 43 II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 44 IV Kết luận 46 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 47 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 47 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 51 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 53 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 53 III.2 Phương án vay 54 III.3 Các thông số tài dự án 54 KẾT LUẬN 57 I Kết luận 57 II Đề xuất kiến nghị 57 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 58 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 58 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 58 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 58 Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV NGƯƠN HOA Giấy phép ĐKKD số: 6300298797 Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THU HỒNG - Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Số 61, Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà Máy Gạch Không Nung, Bê Tông Ly Tâm, Bê Tông Đúc Sẵn, gạch Vỉa Hè Ngươn Hoa Địa điểm xây dựng: Khu Vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 30.136.215.000 đồng (Ba mươi tỷ trăm ba mươi sáu triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có (tự huy động): 30.136.215.000 đồng Vốn vay tín dụng: đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Trong giai đoạn nay, với trình phát triển kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, tổ chức trị xã hội đời sống nhân dân ngày nâng cao Hệ trình nhu cầu xây dựng cơng trình kiến trúc, văn hóa, khách sạn, trụ sở văn phòng, khu biệt thự nhà gia tăng Theo số liệu thống kê Vụ kiến trúc - Quy hoạch xây dựng (Bộ xây dựng), tốc độ thị hóa Việt Nam tăng mạnh, tỷ lệ thị hóa năm 1999 23,6%, năm 2004 25,8%, dự báo năm 2010 tăng lên 33% đến 2025 đạt 45% Do nhu cầu vật liệu xây dựng nói chung gạch xây nói riêng cho cơng trình lớn Gạch xây vật liệu sử dụng rộng rãi cơng trình xây dựng phát triển sản xuất khắp đất nước từ thành phố đến nông thôn miền núi Tuy nhiên, vật liệu xây nước ta từ xưa đến chủ yếu gạch đất sét nung (chiếm 91.5%) Những năm gần đây, sản lượng gạch xây toàn quốc lên tới 22 tỷ viên/năm, có tới 60% sản xuất lò đứng, thủ cơng tiêu tốn than lớn (210 kg/1000 viên) lại 40% sản xuất lò Tuynel tiêu tốn than (160 kg/1000 viên) Dự báo đến năm 2020, nhu cầu tăng Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa vào khoảng 42 tỷ viên/năm, cao gấp đôi so với mức tiêu thụ Nếu toàn nhu cầu gạch xây dựng tập trung vào sử dụng gạch đất sét nung sau 10 năm diện tích đất canh tác nước ta bị xâm phạm nghiêm trọng Để sản xuất tỉ viên gạch đất sét nung có kích thước tiêu chuẩn tiêu tốn khoảng 1.500.000 m3 đất sét, tương đương 75 đất nông nghiệp (độ sâu khai thác 2m) 150.000 than, đồng thời thải khoảng 0,57 triệu khí CO2 - gây hiệu ứng nhà kính Bởi việc phát triển gạch không nung để bước thay gạch đất sét nung cần thiết cấp bách, đem lại nhiều hiệu tích cực mặt kinh tế - xã hội, đồng thời hạn chế khí thải độc hại gây nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề an ninh lương thực đất nước, góp phần đáng kể tiêu thụ lượng phế thải số ngành khác như: nhiệt điện, luyện kim, khai khoáng Nhận thức vấn đề này, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, sách nhằm hạn chế sản xuất gạch đất sét nung, xóa bỏ lò gạch thủ cơng, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất ứng dụng vật liệu khơng nung vào xây dựng Chính phủ ban hành Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 đưa lộ trình: năm 2010 gạch khơng nung chiếm tỉ lệ 10-15%, năm 2015 tăng lên 20-25% năm 2020 30-40%; Ngày 28/4/2010 Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 576/2010/QĐ-TTg việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 với mục tiêu biện pháp mạnh Theo đó, từ năm 2011, cơng trình nhà từ tầng trở lên sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xây dựng không nung loại nhẹ có khối lượng thể tích khơng lớn 1.000kg/m3 tổng số vật liệu xây Ba chủng loại vật liệu xây dựng không nung dùng gạch xi măng - cốt liệu, gạch nhẹ loại gạch khác Bên cạnh đó, nhiều nhóm giải pháp chế sách khuyến khích, ưu đãi sản xuất tiêu thụ vật liệu xây không nung đề cập đến Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Từ phân tích, đánh giá nêu trên, việc đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tâm đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa” có chất lượng cao cung cấp cho thị trường vật liệu xây dựng tỉnh tỉnh Hậu Giang, đặc biệt Thị xã Long mỹ, số vùng lân cận cần thiết phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư Chính phủ tỉnh Với lực có doanh nghiệp, cộng với niềm tự hào góp phần đem lại môi trường xanh cho đất nước Việt Nam nói chung khu vực địa phương nói riêng, Cơng ty tin việc đầu tư vào “Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đức sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa” đầu tư cần thiết cấp bách giai đoạn IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa ngừng hoạt động Chủ yếu khí thải phát sinh hoạt động động máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công Chất thải lỏng Chất thải lỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận Chất thải lỏng dự án gồm có nước thải từ q trình xây dựng, nước thải sinh hoạt công nhân nước mưa Dự án sử dụng nước trình phối trộn nguyên vật liệu lượng nhỏ dùng cho việc tưới đường, tưới đất để giữ ẩm hạn chế bụi phát tán vào môi trường xung quanh Lượng nước thải từ trình xây dựng gồm loại chất trơ đất cát, không mang hàm lượng hữu cơ, chất nhiễm thấm vào lòng đất Nước thải sinh hoạt của công nhân giai đoạn thi cơng ít, chủ yếu nước tắm rửa đơn phần nhỏ hoạt động vệ sinh khác trình xây dựng hầu hết tất công nhân xây dựng khơng lại, có hai người lại bảo quản vật tư Tiếng ồn Gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động Tiếng ồn sinh theo đường sau phải kiểm soát trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn Động cơ, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động Trong trình lao động gò, hàn chi tiết kim loại, khung kèo sắt … q trình đóng, tháo cơppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … Ngồi có yếu tố khác như: Bụi, khí thải, độ rung II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 44 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Bụi: Phun nước làm ẩm khu vực gây bụi bãi than, đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng; Sử dụng xe rửa đường định kỳ hàng tuần để tránh bụi phát tán dự án khu vực - Xây dựng nhà kho để chứa than, ngồi trời xung quanh bãi than bố trí che bạt, trồng xanh xung quanh cao khoảng 7-10m để che chắn bụi - Xây tạo sân nước đường để rửa xe vận chuyển than trước vào cổng dự án - Tận dụng tối đa phương tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên - Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết - Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn khu vực công trường xây dựng - Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung - Xây dựng bể nắng hồ thu nước - Có hệ thống thu gom nước mưa vào bể lắng xử lý trước thải môi trường - Xử lý chất thải rắn theo tiêu chuẩn môi trường.” Vật liệu: Vật liệu xây khơng nung, gạch ngói xây dựng loại, than đá, xỉ than, để kho ngồi trời che bạt khơng gây nhiễm mơi trường Nước thải: Tồn nước thải sinh hoạt, nước mưa rơi chẩy tràn dẫn hệ thống bể lắng hô thu nước, chuyển động chậm qua ngăn dần chất lơ lưởng lắng xuống đáy bể Qua thời gian 06 tháng chất hưu vi sinh vật phân hủy Nước thải lắng bể với thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép tiêu chuẩn so sánh: QCVN14:2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải sinh hoạt sau hệ thống nước khu vực Tiếng ồn độ rung: Kiểm tra độ mòn chi tiết, định kỳ tra dầu mỡ bơi trơn máy móc thiết bị thi cơng vận chuyển Tắt máy móc hoạt động gián đoạn thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích lũy ỡ mức thấp Đơn vị tư vấn:Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 45 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Công nhân làm việc gần nguồn gây ồn phải trang bị thiết bị chống ồn Quy định tốc độ xe máy, máy móc hoạt động khu vực dự án (không 20 km/h) IV Kết luận Từ phân tích trình bày đây, rút số kết luận kiến nghị sau: Quá trình dự án vào hoạt động gây tác động đến môi trường khu vực Tuy nhiên với việc thực biện pháp kỹ thuật nhận thấy mức độ tác động dự án lên môi trường khơng lớn, chấp nhận Đây dự án khả thi môi trường Chủ đầu tư cam kết áp dụng phương án phòng chống xử lý mơi trường trình bày báo cáo nhằm đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 46 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 47 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Bảng tổng mức đầu tư dự án Nội dung TT I II II II II II Số lượng ĐVT Xây dựng Phân khu Nhà máy sản xuất Nhà văn phòng Nhà xe Hệ thống xử lý nước thải Khu khác Cây xanh Giao thông, sân đường Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống PCCC Thiết bị Diện tích Đơn giá 9.000 Thành tiền 12.750.000 m² m² m² m² m² m² m² 5.000 150 100 200 150 2.000 1.400 1.500 3.000 1.000 HT HT 1 2.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 4.800.000 1.000 100 250 7.500.000 450.000 100.000 1.000.000 150.000 200.000 350.000 Dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung HT 750.000 750.000 Dây chuyền sản xuất bê tông HT 1.000.000 1.000.000 Dây chuyền sản xuất gạch vĩa hè HT 800.000 800.000 Chiế c 700.000 700.000 Phương tiện vận chuyển Xe xúc Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 48 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Nội dung TT Xe ủi Xe nâng 2,5 Xe tải III IV Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Số lượng ĐVT Diện tích Đơn giá Chiế 600.000 c Chiế 500.000 c Chiế 450.000 c 3,142 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1,233 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1,056 GXDtt * ĐMTL%*1,1 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 0,273 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí lập báo cáo tác động mơi trường Chi phí đất Dự phòng phí 0,284 0,276 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,549 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 3,449 1,147 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 10 11 12 13 V V Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 5% Thành tiền 600.000 500.000 450.000 551.347 1.599.810 127.995 127.995 216.313 224.313 134.588 16.696 47.875 36.204 35.184 66.549 26.352 439.745 100.000 9.000.000 1.435.058 49 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa TT Nội dung Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Số lượng Tổng cộng ĐVT Diện tích Đơn giá Thành tiền 30.136.215 50 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ Bảng cấu nguồn vốn tiến độ thực dự án dự án T T Nội dung I Xây dựng Phân khu Nhà máy sản xuất Nhà văn phòng Nhà xe Hệ thống xử lý nước thải Khu khác Cây xanh Giao thông, sân đường Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống PCCC Thiết bị Dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung Dây chuyền sản xuất bê tông Dây chuyền sản xuất gạch vĩa hè Phương tiện vận chuyển Xe xúc 12.750.000 NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động 12.750.000 7.500.000 450.000 100.000 7.500.000 450.000 100.000 7.500.000 450.000 100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 150.000 200.000 150.000 200.000 150.000 200.000 350.000 350.000 350.000 - - Thành tiền Tiến độ thực 2019 2020 - 12.750.000 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 1.000.000 4.800.000 1.000.000 4.800.000 - 1.000.000 4.800.000 750.000 750.000 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 800.000 800.000 800.000 - - 700.000 700.000 700.000 Xe ủi Xe nâng 2,5 600.000 500.000 600.000 500.000 600.000 500.000 Xe tải II Chi phí quản lý I dự án 450.000 450.000 450.000 551.347 551.347 II II II II II Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 551.347 51 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa T T Nội dung I Chi phí tư vấn V đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí lập báo cáo tác động mơi trường V Chi phí đất V Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Tiến độ thực 2019 2020 1.599.810 1.599.810 1.133.714 127.995 127.995 127.995 127.995 127.995 127.995 216.313 216.313 216.313 224.313 224.313 224.313 134.588 134.588 134.588 16.696 16.696 16.696 47.875 47.875 47.875 36.204 36.204 36.204 35.184 35.184 35.184 66.549 66.549 66.549 26.352 26.352 - 26.352 439.745 439.745 - 439.745 100.000 100.000 100.000 9.000.000 1.435.058 9.000.000 1.435.058 9.000.000 30.136.215 30.136.215 100% Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 466.097 1.435.058 10.685.06 19.451.154 35,46% 64,54% 52 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 30.136.215.000 đồng (Ba mươi tỷ trăm ba mươi sáu triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có (tự huy động): 30.136.215.000 đồng Vốn vay tín dụng: đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 30.136.215 Vốn tự có (huy động) 30.136.215 Vốn vay Ngân hàng 0% Tỷ trọng vốn vay 100% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau (1000đ): TT I I.1 I.1 I.1 Khoản mục Năm Tổng doanh thu năm 1000 đồng Doanh thu từ vật liệu xây không nung Công suất % Số lượng sản phẩm Đơn giá 1000đồng/sp Doanh thu từ vật liệu bê tông Công suất % Số lượng m3 Đơn giá 1000đồng/m3 Doanh thu từ vật liệu gạch vĩa hè Công suất % Số lượng sản phẩm Đơn giá 1000đồng/sp 2021 56.340.000 3.960.000 60% 6.000.000 1,1 38.880.000 60% 72.000 900,0 13.500.000 60% 4.500.000 5,0 Dự kiến đầu vào dự án Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 53 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 1,00% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 2,00% Chi phí ngun liệu sản xuất bê tơng 80,00 % 70,00 % "" "" Chi phí nguyên liệu sản xuất gạch vĩa hè Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí nguyên liệu sản xuất gạch không nung Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị "" Doanh thu Doanh thu Bảng tính Bảng tính Bảng tính % 20 III.2 Phương án vay Dự án không sử dụng vốn vay III.3 Các thông số tài dự án 3.1 Khả hồn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 7,24 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 7,24 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 54 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 3,80 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,80 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7%) t Tp O P CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư D Kết tính tốn: Tp = năm tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV P CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 80.817.234.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 80.817.234.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 55 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 30,378% > 7% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 56 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng 55 lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 57 Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn:Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 58 ... gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa Hình : sơng Hậu tỉnh Hậu Giang Địa chất - Khoáng sản Tỉnh Hậu Giang nằm trung tâm ĐBSCL, lịch sử địa chất tỉnh mang tích... loại vật liệu xanh phát triển tương đối nhanh thời gian gần đây, điển hình như: xốp cách nhiệt, tơn lợp sinh thái, gỗ ốp tường, xi măng xanh… Tuy nhiên, kính, vật liệu xây không nung loại vật... Nhà máy gạch không nung, bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn, gạch vỉa hè Ngươn Hoa dựng (VLXD) xanh - vật liệu thân thiện với môi trường ba yếu tố quan trọng Vật liệu xây khơng nung có ưu điểm vượt
Ngày đăng: 11/11/2019, 07:52
Xem thêm: