LUẬN CHỨNG KINH TẾ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHẾ THẢI MÙN CƯA PHÔI BÀO THÀNH VÁN NHÂN TẠO VÀ CHẾ TẠO SẢN XUẤT HÀNG TRANG TRÍ NỘI THẤT 5000M3- NGÀY.DOC

Céng hßa - X· héi - Chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp - Tù - H¹nh ln chøng kinh tế báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu t : nhà máy sản xuất phế thải mùn ca, phoi bào thành ván nhân tạo chế tạo sản xuất hàng trang trí nội thất Công suất: 5000 m3/năm Chủ đề án: Triệu Thanh Cẩm Địa chỉ: 250 Phố Lạc Trung Hà Nội Đơn vị: Công ty TNHH Thơng mại Hải Ngân Điện thoại: 046881968 048211983 Fax: Hà nội ngày 25 tháng năm 2002 Mục lục 1/ Những để xác định cần thiết phải đầu t 2/ Lựa chọn hình thức đầu t 3/ Chơng trình sản xuất yếu tố đáp ứng 4/ Phơng án kỹ thuật công nghệ 5/ Địa điểm kiến trúc 6/ An toàn vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trờng 7/ Tổ chức quản lý sản xuất, bố trí lao động - chế độ tiền lơng 8/ Vốn đầu t, thời gian tiến độ triển khai dự án 9/ Phân tích tài kinh tế 10/ Phân tích rủi ro dự án 11/ Hiệu kinh tế-kết luận kiến nghị 12/ Các phụ lục kèm theo - Sơ đồ bố trí mặt nhà máy - Khấu hao vốn xây dung - Khấu hao máy móc thiết bị - Vốn dùng đầu t cho sản xuất Phần mở đầu Thuyết minh dự án Để bảo vệ môi trờng sống ngời, tạo nhiều cải vật chất cho xà hội Đóng góp vào việc tạo công ăn việc làm cho ngời lao động Chủ trơng sách Đảng Nhà nớc, xây dung Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xà hội văn minh, tiến tới, công xà hội Mọi công dân Việt Nam, tổ chức, nhà máy xí nghiệp thi đua phát huy sáng kiến, nghiên cứu, sản xuất tạo nhiều hàng hóa cho xà hội mục tiêu nhanh, nhiều, tốt, giá thành thấp Đà nhiều năm nghiên cứu sản xuất thử sản phẩm thay gỗ tự nhiên từ phế thải, sản phẩm đà đạt, chất lơng tơng đơng với sản phẩm xuất có đủ khả sản xuất sản phẩm ván ép, đạt tiêu chuẩn chất lợng cao theo yêu cầu khách hàng đề tài thực nằm điểm cấp nhà nớc giai đoạn 2001ữ2005 (nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sản xuất vật liệu mới) Dự án đầu t xây dựng nhà máy chế biến phế thải mùn ca, phoi bào sản xuất hàng trang thiết bị nội thất địa điểm có đặc điểm sau: - Công suất thiết kế: 5000 m3/năm - Vốn đầu t: 4.449.000.000đ - Vốn cố định: 3.949.000.000đ - Vốn lu động: 500.000.000đ - Lợi nhuận dòng năm dự án với tỷ lệ triết khấu 12% - SÏ tiÕp tơc më réng víi qui m« lín - Thời gian thu hồi vốn đầu t (5 năm) - Giá trị công nghệ: 1.700.000.000đ Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ xanh đà đem lại hiƯu qu¶ kinh tÕ cao, hiƯu qu¶ thiÕt thùc việc bảo vệ môi trờng Khi nhà máy chế biến phế thải (mùn ca phoi bào) thành ván ép sản xuất hàng trang thiết bị nội thất vào hoạt động đóng góp đáng kể vào việc chống ô nhiễm môi trờng sở sản xuất công, nông lâm nghiệp Mặt khác, giải việc làm cho (150ữ200) lao động Việc làm nằm đờng lối Đảng nhà nớc, tạo cải cho xà hội Đóng góp nghĩa vụ cho đất nớc thông qua tiền thuê sử dụng đất thuế hàng năm Hà nội, ngày tháng năm 2002 Ngời lập dự án Triệu Thanh Cẩm 1/ Những xác định cần thiết phải đầu t Để thực đờng lối phát triển đất nớc Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa việc nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với đất nớc ta để tạo vật liệu mới, giữ vai trò quan trọng Nó tạo sản phẩm hàng hóa có chất lợng cao, giá thành hạ, đem lại nhiều lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngời tiêu dùng Ngoài đóng góp đáng kể vào công tác làm môi trờng - Hởng ứng chủ trơng Khuyến khích nghiên cứu sản xuất sản phẩm thay gỗ tự nhiên Sản xuất sản phẩm thay hàng nhập Tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu nớc, tái chế tận dụng tiết kiệm để sản xuất sản phẩm ván ép nhân tạo, nhà máy đà sản xuất từ phoi bào, mùn ca bà sắn, vỏ dừa phế thải nhà máy chế biến lâm sản Sản phẩm đợc ngời tiêu dùng chấp nhận đạt chất lợng cao - Việc công ty tiếp tục sản xuất mặt hàng ván ép, hàng trang thiết bị đắn nên việc cần địa điểm để xây dung mở rộng sản xuất việc cần phải làm làm - Đó vấn đề cần đề cập cho dự án xây dựng nhà máy địa điểm đơn vị xin đề nghị quí quan cho đợc thuê đất tại: Xà Yên Mỹ Huyện Thanh trì - Thành phố Hà Nội 2/ Lựa chọn phơng thức đầu t - Tái đầu t nhà máy sản xuất ván ép từ phế thải sản xuất hàng trang thiết bị nội thất mở rộng, nâng cao công nghệ Máy Ðp thđy lùc cã ¸p lùc cao mua cđa níc ngoài, thiết bị khác mua nớc tự chế tạo - Chủ động vật liệu chế tạo: phế th¶i thu gom keo kÕt dÝnh ViƯt Nam s¶n xt đợc đồ giá thành sản phẩm giảm so với mùn ca nhập - Công suất sản xuất hàng năm dự định đạt 5000 m ván, chế tạo hàng nội thất gia đình v.v 3/ chơng trình sản xuất yếu tố đáp ứng a/ Chơng trình sản xuất: Sau đầu t xây dựng lắp đặt máy thiết bị địa điểm mới, nhà máy tiến hàng sản xuất - Sản xuất hàng sản xuất (Ván ép) - Từ ván ép sản xuất bàn ghế, tủ hàng nội thất - Sản xuất theo đơn đặt hàng theo yêu cầu chất lợng cao Dự kiến: Phụ gia loại Chất kết dính Cân định lợng Cân định lợng - Năm thứ nhất: Xây dựng xong nhà máy lắp đặt hoàn chình sản xuất đạt mức nhà máy cũ (khoảng 40% công suất thiết kế) - Năm thứ hai: sản xuất (khoảng 60% công suất thiết kế) - Năm thứ ba: (sản xuất khoảng 80% công suất thiết kế) - Năm thứ t: sản xuất khoảng 95% công suất thiết kế - Năm thứ năm: Đạt 100% công suất thiết kế Phế thải dạng hạt mùn Phế thải dạng sơ sợi - nứa thứ ca, củi, gáo dừa tre, Nămvụn sáu: Chuẩ bị để cải tiến công nghƯ VËy viƯc thu håi vèn sÏ kÕt thóc tríc 10 năm kể từ thức đa vào sản xuất b/ Các yếu tố ứng sản xuất Đập sạch, sấy khô Phơi khô đập để đáp - Máy thiết bị: Đơn vị phải mua máy épĐộ ẩm 10% lực thủy lực có áp cao nớc sản xuất Còn lại dùng máy, thiết bị nớc - Nguyên liệu: Dùng phế thải thu gom từ làng nghề, nhà máy Đập nghiền đến cỡ hạt Đập nghiề-> sợi mịn lâm sản (Rất phong phú) chế biến nông tiêu chuẩn mm L5 mm, mmloại keo nớc sản xuất tự chế tạo - Keo: Dùng Những nơi thu gom nguyên liệu: ã Làng Hu Bằng: Thạch Thất - Hà Tây Cân định lợng ã Làng Dày Kẻ: Hà Tây ã Làng Đồng Kỵ Cân định lợng Bắc Ninh 4/ phơng án kỹ thuật công nghệ a/ Sơ đồ công nghệ: Máy trộn kín ép định hình khuôn ép khuôn có nhiệt độ thích hợp Bảo ôn sản phẩm KT chất lợng sản phẩm nhÃn mác => xuất xởng 5000 phế thải dạng sợi vµ bét 1500 tÊn phơ gia vµ chÊt dÝnh 5000m3 vải/năm b/ Lu trình công nghệ trang thiết bị - Phế thải dạng sơ, sợi (tre, nứa vụn) cho phơi khô đập sạch, nghiền sợi mịn L mm, mm - Phế thải dạng hạt (mùn ca, củi, gáo dừa) Đập sạch, sấy khô độ ≤ 10% §Ëp Sè TT nghiền đến cỡ hạt tiêu chuẩn mm Cho phụ gia, chất dính kết (Tất phải cân định lợng) Sau cho vào máy trộn, trộn => ép lại định hình khuôn => Đa vào máy ép thủy lực có áp lực nhiệt độ thích hợp => Để thời gian ngắn bảo vệ sản phẩm => Kiểm tra chất lợng => Đóng nhÃn mác => xuất xởng Trang thiết bị dây chuyền sản xuất Đối với ván ép Tên thiết bị Thông sè kü tht Níc chÕ Sè l- Thµnh tiỊn VN tạo ợng Đơn vị:1000đ Máy ép thủy lực tầng Ðp kÝch th- Céng hßa 900.000 1200 tÊn íc bàn ép Đức 2600.1300 mm Máy ép thủy lực Bàn Ðp ViƯt Nam 300.000 850 tÊn 2600.1300 mm M¸y sấy Việt Nam 30.000 1000ì8000 Máy nghiền 20 tấn/ngày ViƯt Nam 30.000 M¸y trén ViƯt Nam 60.000 Máy rải mìn Việt Nam 100.000 10 Máy ca cắt Bơm cứu hỏa Bình cứu hỏa Nồi 1000l 1000l Tổng cộng Việt Nam Ngoại Việt Nam ViÖt Nam 2 10 10.000 30.000 10.000 90.000 1.560.000 Đối với hàng nội thất Số Tên thiết bị Thông số Nớc chế Số l- Thành tiền VN TT kỹ thuật tạo ợng Đơn vị:1000đ Máy tạo ranh ca Vạn Ngoại 90.000 Máy dán cạnh Việt Nam 7.000 Máy khoan định hình ViƯt Nam 10.000 M¸y ca r·nh ViƯt Nam 3.000 Máy dán trang tứ bề mặt Việt Nam 30.000 Tổng cộng 140.000 c/ Nhu cầu lợng Nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất không lớn Song tính toàn Điện phục vụ cho sản xuất sinh hoạt cộng với hao hụt 300.000 KWh d/ Mức tiêu hao nớc Nhu cầu nớc hàng năm sử dụng cho sản xuất không lớn mà phục vụ cho sinh hoạt Hàng năm sử dụng 10.000m Nhà máy xây dựng hệ thống nớc tuần hoàn để phục vụ cho sản xuất nớc phòng chống hỏa hoạn 5/ Địa điểm kiến trúc a/ Địa điểm: Khu đất thuê 5000m2 nằm xà Yên Mỹ-Huyện Thanh Trì-Thành Phố Hà Nội Xa khu dân c gần đờng quốc lộ (có đồ trích lục minh họa) b/ Hiện trạng mặt khu ®Êt Tỉng diƯn tÝch 5000m 2, khu ®Êt thc ®Êt lu không sản xuất nông nghiệp không đạt hiệu quả, phải đổ tôn đất có chiều dày (7ữ8)m xây dựng đợc nhà máy Với giá thuê là: 50.000.000đ thời hạn xin thuê 49 năm c/ Xây dựng kiÕn tróc - Nhµ xëng lµm khung thÐp diƯn tÝch: 900 m2 xung quanh xây tờng cao 2m lại thng tôn - Nhà làm việc điều hành - Nhà kho - Trạm biến áp - Trạm y tế - Bể lắng lọc - Đài nớc phục vụ cho sản xuất cứu hỏa - Gara xe - Nhà công nhân - Tờng hàng rào bao quanh hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ (Cơ vễ minh họa) 6/ an toàn vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trờng a/ Biện pháp an toàn, phòng nổ phòng cháy chữa cháy - Thực chế ®é mua bao hiĨm - Cư c¸n bé ®i häc phòng cháy, chữa cháy - Mua sắm thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo qui định Bộ Công an phòng cháy nổ - Chấp hành nghiêm chỉnh qui định phòng cháy nổ quan chức đề - Hàng năm tập duyệt cho công nhân cách chống cháy, sử dụng phơng tiện chống cháy - Có phơng án phòng chống cháy nhà máy b/ Sửa chữa khí kho tàng, bÃi, dịch vụ kèm theo - Sửa chữa nhỏ: Đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất đảm nhiệm - Sửa chữa lớn: Có cán kỹ thuật chuyên trách đảm nhiệm - Kho bÃi dịch vụ: Bố trí khép kín theo dây chuyền sản xuất, phải đảm bảo an toàn, liên tục đạt đợc yêu cầu vệ sinh công nghiệp c/ Các biện pháp bảo vệ môi trờng Trong trình sản xuất có bụi, khí thải, tiếng ồn Biện pháp cụ thể là: - Sử dụng công nghệ kín, trang bị bảo hộ phù hợp cho công nhân - Tiếng ồn, xử lý tờng vật liệu thu âm, trồng cây, tạo tháp phun nớc - Khí thải: Đợc kiểm soát xử lý trớc thải môi trờng không trung - Bố trí hệ thống thông gió cách nhiệt theo qui định tiêu chuẩn kiến trúc công trình 7/ Tổ chức quản lý sản xuất bố trí lao động tiền lơng a/ Cơ cấu tổ chức nhà máy - Giám đốc ngời thay mặt cho cổ đông sáng lập nhà máy Là ngời có quyền điều hành sản xuất cao nhất, chịu trách nhiệm trớc pháp luật vấn đề Mục tiêu sản xuất có lÃi đảm bảo sống cho công nhân viên chức - Các phó giám đốc: thành viên giúp việc cho giám đốc, điều hành trực tiếp cho hoạt động kinh doanh nhà máy Có phó giám đốc: ã Phó giám đốc thức nhất: luật s phụ trách nhân văn thủ tục cho toàn hoạt động nhà máy ã Phó giám đốc thứ hai: chuyện lĩnh vực tài chính, ngân hàng (phụ trách tài kế toán) ã Phó giám đốc thứ ba: chuyên gia lĩnh vực sản xuất, chịu trách nhiệm sản phẩm Kế toán trởng ngời giám đốc đề cử, cổ đông định Kế toán trởng ngời giúp cho giám đốc quản lý hoạt động kinh tế nhà máy Phải tuân thủ nguyên tắc kế toán tài theo pháp lệnh kế toán thống kê Cán quản lý nhân viên khác đợc giám đốc bổ nhiệm, trách nhiệm họ thời điểm giám đốc định b/ Sơ đồ tổ chức quản lý nhà máy Giám đốc Luật s Phó giám đốc Nhân Kỹ thuật Phó giám đốc Kế hoạch vật t Khoa học công nghệ Chuyên gia tài Phó giám đốc Kinh doanh tiếp thị Tài kế toán c/ Định biên lao ởng ép tiền lơng: Xởng X động X hoàn X điều chế Đổi xe kho nghiền lao động dự án là: 150 ngêi (75% chÊt kÕt thùc tÕ) gåm cã: sÊy trén chỉnh sản Tổng số công suất phẩm dính * Ban giám đốc ngời * Phục vụ ngời * Trợ lý giám đốc * Lái xe * Văn th * Xởng nghiền 12 * Bảo vệ * Cơ điện * Thủ kho * Máy trộn * Nhân * Xởng ép sấy 60 * Kế toán tài * Xởng ®iỊu chÕ chÊt dÝnh * Thđ qịy * Xởng hoàn chỉnh s phẩm 22 * Kế hoạch vật t * Khoa häc c«ng nghƯ (OTK) * Kinh doanh tiếp thị * Y tá * Quản đốc * An toàn lao động Mức tăng lơng cán công nhân viên theo mức độ gia tăng lợi nhuận nhà máy (đợc phân chia theo bậc, trình độ nhân viên) Lơng ngời lao động (500.000 ữ 600.000) đ/tháng d/ Tổ chức quản lý lao động: Các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động vấn đề khác liên quan đến cán công nhân viên nhà máy đợc thực phù hợp với luật lao động Việt Nam 8/ vốn đầu t thời gian tiến độ triển khai dự án a/ Tổng số vốn đầu t: 4.449.000.000đ b/ Vốn cố định: 3.949.000.000đ - Chi phí trớc sản xuất ã Khảo sát trờng ã Lập dự án ã San lấp mặt ã Xây dựng nhà xởng ã Vận chuyển thiết bị ã Đào tạo công nhân ã Sản xuất thử ã Đăng ký chất lợng sản phẩm (TCVN) ã Đăng ký nhÃn hiệu hàng hóa ã Qũy dự phòng chi phí khác - Xây dựng (nhà xởng công trình phụ trợ): 2.249.000.000đ - Tài sản cố định (máy móc thiết bị): 1.700.000.000đ Tổng cộng: 3.949.000.000đ c/ Vèn lu ®éng: Tỉng vèn lu ®éng giai đoạn đầu dự án là: 500.000.000đ Bao gồm khoản sau: ã Tiền thuê đất hàng năm ã Nguyên liệu sản xuất ã Lơng cán công nhân viên ã Nhiên liệu điện nớc ã Quảng cáo Maketing ã Các chi phí khác d/ Nguồn vốn: ã Vốn tự có cổ đông đóng góp ã Vốn vay e/ Thời gian tiến độ thực Sau dự án đợc cấp thẩm quyền duyệt dự kiến thời gian nhà máy vào sản xuất nh sau: ã San 3tháng ã Xây dựng xởng tháng ã Lắp đặt máy, chạy thử đào tạo công nhân tháng 9/ phân tích tài kinh tế a/ Tổng doanh thu * Giá ván ép Xingapo 2.500.000 đ/m3 * Giá ván ép Malaixia 2.600.000 đ/m3 * Giá ván ép Đức 2.700.000 đ/m3 * Giá ván ván dăm Việt Trì 2.300.000 đ/m3 * Giá bán 1.700.000 đ/m3 Nhà máy sản xuất ván ép từ phế thải làng nghề, xí nghiệp tổ chức sản xuất hàng trang trí nội thất: bàn ghế làm việc, tủ trần Doanh thu hàng năm ã Ván ép: 5000 m3/năm ì 1.700.000đ = 850.000.000đ ã Đồ nội thất (kêt hợp) = 200.000.000đ phân tích giá thành 1m3 ván ép Đầu vào: 1.360.000đ/m3 Gồm chi phí sau: 1/ Chi phí yêu cầu nguyên liệu 1% = 2/ Chi phí bảo hiểm tài sản 1% = 3/ Năng lợng, Điện nớc 5% = 4/ Bảo dỡng, bảo trì 1% = 5/ Nhân công 5% = 6/ Quản lý 1% = 7/ Quảng cáo 1% = 8/ Nghiên cứu khoa học 1% = 9/ Giả lÃi cổ đông 1%/tháng = 10/ Bảo hiểm xà hội 0,85% = 13.600đ 13.600đ 68.000đ 13.600đ 68000đ 13.600đ 13.600đ 13.600đ 13.600đ 11.560đ 17 ì 68.000 Khấu hao máy móc Khấu hao ĐTXDCB Chi phí trớc Thuê đất Thuế giá trị gia tăng Chi phí hỗ trợ địa phơng Chi phí nguyên vật liệu Tổng cộng ã giá bán ra: 1.700.000đ/m3 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 7% 10% 1% 0,07% 5% 0,05% 58,58% = = = = = = = = 95.200® 13.600® 13.600® 1000đ 68.000đ 6.800đ 716.000 1.360.000đ/m3 ã Lợi nhuận (1.700.000 1.360.000) = 340.000® * * * * * * * * * * * * (tơng đơng 25% giá đầu vào) chi phí đầu t xây dựng Nhà xởng sản xuất = 720.000.000đ 60 ì 15 ì 800.000 Nhà kho = 288.000.000đ 24 ì 15 ì 800.000 Văn phòng làm việc 6ì18 Nhà công nhân = 252.000.000đ 6ì60 504m2 ì Nhà y tế 6ì6 500.000 Trạm biến áp 36 m2 = 100.000.000đ Hệ thống cấp nớc, thải, phòng hỏa = 200.000.000đ Nhà WC = 40.000.000đ 50m2 ì 800.000 Tờng hàng rào bao quanh 300mdì150.000đ/m = 45.000.000đ Đờng nội = 50.000.000đ Thuê đất phải giả 10 năm đầu = 50.000.000đ 5.000.000đ ì 10 (trả lần) San (hút cát từ sông vào) 5000m2ì9ì1,4ì8000 = 504.000.000đ Tổng cộng = 2.249.000.000đ 10/ phân tích rủi ro dự án a/ Khi tổng chi tăng 5% tổng thu giảm 5% Mặt hàng ván dăm loại sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi chất lợng cao Ngoài yếu tố thị trờng tiêu thụ, máy móc thiết bị tốt-thì thành công dự án phụ thuộc vào trình độ tiếp thu công nghệ công nhân trực tiếp sản xuất Do đó, việc đào tạo tay nghề cho công nhân quan trọng để hạn chế thấp rủi ro Qua tính, ta thấy: Khi tổng chi tăng 5% tổng thu giảm 5% trờng hợp Dự án có hiệu kinh tế cao ã Tổng chi tăng 5% : 1.360.000 ì 105% = 1.428.000đ/m3 ã Tổng thu giảm 5%: 1.700.000 ì 95% = 1.615.000đ/m3 ã Khi trừ hết rủi ro: hiệu kinh tế (1.615.000 1.428.000) = 187.000đ/m3 = 14% b/ Các sản phẩm khác dự án này, việc sản xuất ván dăm, sản xuất mặt hàng khác nh: Tủ, bàn, trang trí nội thất trần, (Một tủ đứng buồng với giá (850.000 ữ1.000.000)đ/chiếc 11/ Hiệu kinh tế, kết luận, kiến nghị a/ Hiệu kinh tế xà hội môi trờng Khi vào hoạt động, dự án mang lại lợi ích đáng kể cho địa phơng đóng góp chung vào phát triển kinh tế xà hội nớc lý sau đây: - Dự án sử dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm thay hàng nhập khẩu, năm dự án góp phần tiết kiệm cho nhà nớc khoản ngoại tệ - Dự án góp phần vào phát triĨn kinh tÕ x· héi nãi chung vµ ngµnh chÕ biến lâm sản nói riêng - Dự án đóng góp cho ngân sách địa phơng khoản thu lớn hàng năm (thông qua tiền thuế tiền thuê đất) - Dự án tạo hội việc làm cho khoảng (150ữ180) lao động có việc làm thu nhập ổn định, góp phần đáng kể vào việc ổn định trËt tù an ninh, x· héi - Dù ¸n gãp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trờng, giải đợc tình trạng ô nhiễm môi trờng chất thải nhà máy, đặc biệt chất thải, nông lâm nghiệp làng nghề gây - Dự án hoàn toàn phù hợp với chơng trình sử dụng Công nghệ xanh, (chất thải công nghệ trớc nguyên liệu công nghệ sau) để bảo vệ môi trờng b/ Kết luận kiến nghị Qua nghiên cứu, phân tích số liệu, có liên quan đến khả hiệu việc đầu t xây dựng nhà máy địa điểm Xà Yên Mỹ Thanh Trì - Thành phố Hà Nội Công ty trách nhiệm, thơng mại Hải Ngân xin kính trình gửi quan xem xét cho công ty đợc thuê đất xà Yên Mỹ với diện tích 5000m2 thời hạn 49 năm Nếu đợc chấp thuận Công ty xin cam kết nh sau: ã Đóng góp với nhà nớc theo luật định ã Đóng góp địa phơng theo thỏa thuận ã Tạo công việc làm cho lao động địa phơng ã Bảo đảm vệ sinh môi trờng khu nhà máy ã Chất lợng sản phẩm nhà máy ngày nâng cao Hà Nội, ngày tháng năm 2002 Ngời lập dự án Triệu Thanh Cẩm sơ đồ bố t Đất l u không Ghi 10 11 12 13 Nhà xởng sản xuất Nhà kho Văn phòng làm việc Trạm biến áp Nhà y tế Bể nớc WC Nhà nghỉ công nhân Bồn hoa Cổng Đờng néi bé Têng hµng rµo Hµnh lang an toµn Phơ lục Khấu hao vốn đầu t xây dựng - Vốn XDCB = 2.249.000.000đ - Năng suất nhà máy = 5000 m3/năm - Giá trị đầu vào = 1.360.000 đ/m3 Công suất Khấu hao Thành tiền Vốn XDCB chuyển Năm % đ sang năm sau: đ % Kl m3 Năm thứ 40 2000 10 272.000.000 1.977.000.000 Năm thứ 60 3000 10 408.000.000 1.569.000.000 Năm thứ 80 4000 10 544.000.000 1.025.000.000 Năm thứ 95 4.750 10 646.000.000 374.000.000 Năm thứ 100 5000 10 680.000.000 -301.000.000 Nh vËy: - Theo c¸ch tÝnh khÊu hao 10% giá trị đầu vào sau năm đà khấu hao xong vốn đầu t XDCB mà d: 301.000.000đ - Số tiền đem sử dụng sửa chữa cho toàn XDCB phụ lục khấu hao máy móc thiết bị ã phơng pháp tính: ã khấu hao máy = tỉng sè chi phÝ m¸y – (khÊu hao theo sản phẩm 7% đầu vào + 50% lợi nhuận) ã Tổng vốn thiết bị máy móc = 1.700.000.000đ ã Giá đầu vào 1.360.000đ/m3 ã Công suất nhà máy: 5000 m3/năm Công suất Năm % Kl m Năm thứ Năm thứ Năm thứ 40 60 80 2000 3000 4000 Khấu hao % Đầu vào 7 Thành tiền đ 190.400.000 285.600.000 380.000.000 25%lợi nhuận đầu 1/2 lợi nhuận 25%/2 25%/2 25%/2 Thành tiền 340.000.000 510.000.000 680.000.000 Vốn đầu t thiết bị chuyển sang năm sau: 1.160.000.000 364.400.000 -695.600.000 Nh vậy: ã Theo nguyên tắc đề đến năm thứ đà khấu hao xong thiết bị máy móc, thừa 695.600.000đ ã Còn 50% lợi nhuận năm thứ đến năm thứ là: 1.530.000.000đ ã Số d đầu t cho sản xuất, sửa chữa máy móc, đầu t thêm máy Phụ lục Năm Năm thứ Năm thứ Năm thứ Năm thứ Năm thứ Công suất % Kl m3 40 2000 60 3000 80 4000 95 4.750 100 5000 Vốn dùng cho đầu t sản xuất Dùng nguồn huy động vốn cổ đông Chi phí đầu 50% lợi Vốn chuyển vào đ nhuận đ năm sau: đ 2.720.000.000 340.000.000 3.060.000.000 4.080.000.000 510.000.000 4.590.000.000 5.440.000.000 680.000.000 6.120.000.000 6.460.000.000 807.000.000 7.267.500.000 6.800.000.000 Tổng cộng Bổ sung thêm vốn đ 2.720.000.000 1.020.000.000 850.000.000 340.000.000 -467.500.000 4.462.500.000 Nh vậy: ã Số (4.462.500.000đ) huy động cổ đông sau năm năm sản xuất Coi nh vốn ổn định nhà máy đạt 100% công suất, Từ năm thứ sau ta cho cổng đông rút vốn, điều có nghĩa thiết lập hội đồng cổ đông buộc phải có điều kiện (các cổ đông từ năm thứ đợc phép rút vèn, tỉng sè rót vèn kh«ng qua sè l·i 25% giá đầu vào) Đây điều kiện an toàn tối thiểu ã Lợi nhuận 25%.1.360.000.5000 = 1.700.000.000đ Nh từ năm thứ 6,7,8 số lợi nhuận là: (5.100.000.000 = 1.700.000 ì 3) ã So sánh vốn vay đến năm thứ 4.462.500.000đ Vấn đề cổ đông đà xong ã Từ năm thứ ta không dùng vốn cổ đông Nhng thực tế sản xuất ta không thực nh ã Từ năm thứ dùng lợi nhuận đem lại phân bổ: 50% Cho đầu t nhà xởng sửa chữa máy móc 30% Rải rác vốn cổ đông 20% Dự phòng Tóm lại: Qua cách đặt vấn đề nhà máy sau năm năm: - Khấu hao xong vốn XDCB = 2.249.000.000đ - Khấu hao xong máy thiết bị = 1.700.000.000đ - Sau năm giả xong vốn cổ đông = 4.462.500.000đ Nhà máy tiếp tục sản xuất không cần huy động vốn cổ đông % Cộng hòa - X· héi - Chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp - Tự - Hạnh phúc đơn xin thuê đất Kính gửi: - UBND Thành phố Hà Nội Đồng kính gửi: - UBND Huyện Thanh Trì - UBND Xà Yên Mĩ Tên là: Triệu Thanh Cẩm Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Thơng mại Hải Ngân Xin trình bày với qúy UBND thành phố, UBND Huyện Thanh Trì UBND Xà Yên Mĩ việc sau: Đơn vị với chức sản xuất ván nhân tạo từ phế thải mùn ca phoi bào mặt hàng trang trí nội thất Đầu tiên, lấy nhà xởng để sản xuất nhà máy khí Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội (Hợp đồng kết thúc yêu cầu phát triển sản xuất nhà máy Tam Hiệp đà láy lại toàn nhà xởng mặt để phục vụ cho dây chuyền Đến tháng 11 năm 2002 sở sản xuất phải chuyển sang thuê mặt xây dựng nhà xởng xí nghiệp gia công chế biến ki khí Văn Điển, thời gian thuê 10 năm (thuộc địa bàn xà Tam Hiệp Huyện Thanh Trì) Cơ sở đà vào hoạt động đến cha đợc năm, xí nghiệp gia công chế biến kim khí Văn Điển đà báo động cho đơn vị phải trả lại mặt để xí nghiệp kim khí có đầu t dự án Kinh phí đầu t xây dựng nhà xởng đơn vị đầu t là: 900m2 ì 900.000 = 810.000.000 Thời gian sản xuất cha đợc 1/10 hợp đồng thuê địa điểm phải di chuyển (có hợp đồng thuê mặt kèm theo) Để đơn vị có mặt ổn định sản xuất tái mở rộng sản xuất, cải tiến thêm dây chuyền công nghệ cũ, góp phần bảo vệ môi trờng tạo sản phẩm hàng hóa cho xà hội, tiếp tục tạo công việc làm cho 150 đến 200 lao động đóng góp nghĩa vụ với nhà nớc theo quy định hành Vậy làm đơn kính đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh Trì UBND Xà Yên Mĩ xem xét giải cho đơn vị thuê dài hạn 5000m2 đất (Năm nghìn m2) đầm tính thủy phía đờng đê ngõ (phía đê sông Hồng) để đơn vị xây dựng nhà xởng sản xuất ván nhân tạo mặt hàng trang trí nội thất Chúng xin chân thành cảm ơn! Hà Nội ngày tháng Kính đơn Giám đốc công ty năm 2002 ... sản xuất ván nhân tạo từ phế thải mùn ca phoi bào mặt hàng trang trí nội thất Đầu tiên, lấy nhà xởng để sản xuất nhà máy khí Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội (Hợp đồng kết thúc yêu cầu phát triển sản. .. đoạn 2001ữ2005 (nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sản xuất vật liệu mới) Dự án đầu t xây dựng nhà máy chế biến phế thải mùn ca, phoi bào sản xuất hàng trang thi? ??t bị nội thất địa điểm có... m ván, chế tạo hàng nội thất gia đình v.v 3/ chơng trình sản xuất yếu tố đáp ứng a/ Chơng trình sản xuất: Sau đầu t xây dựng lắp đặt máy thi? ??t bị địa điểm mới, nhà máy tiến hàng sản xuất - Sản