Mọi công dân Việt Nam, các tổ chức, nhà máy xí nghiệp thi đua phát huy sáng kiến, nghiên cứu, sản xuất tạo ra nhiều hàng hóa cho xã hội mục tiêu nhanh, nhiều, tốt, giá thành thấp.. hiện
Trang 1Cộng hòa - Xã hội - Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
luận chứng kinh tế báo cáo nghiên cứu khả thi
dự án đầu t : nhà máy sản xuất
phế thải mùn ca, phoi bào thành ván nhân tạo
và chế tạo sản xuất hàng trang trí nội thất
Công suất: 5000 m3/năm
Chủ đề án: Triệu Thanh Cẩm
Địa chỉ: 250 Phố Lạc Trung – Hà Nội
Đơn vị: Công ty TNHH Thơng mại Hải Ngân
Điện thoại: 046881968 – 048211983
Fax:
Hà nội ngày 25 tháng 6 năm 2002
Trang 2Mục lục
1/ Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu t
2/ Lựa chọn hình thức đầu t
3/ Chơng trình sản xuất và các yếu tố đáp ứng
4/ Phơng án kỹ thuật và công nghệ
5/ Địa điểm và kiến trúc
6/ An toàn vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trờng
7/ Tổ chức quản lý sản xuất, bố trí lao động - chế độ tiền lơng 8/ Vốn đầu t, thời gian và tiến độ triển khai dự án
9/ Phân tích tài chính và kinh tế
10/ Phân tích rủi ro của dự án
11/ Hiệu quả kinh tế-kết luận và kiến nghị
12/ Các phụ lục kèm theo
- Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy
- Khấu hao vốn xây dung cơ bản
- Khấu hao máy móc thiết bị
- Vốn dùng đầu t cho sản xuất
Trang 3Phần mở đầu
Thuyết minh dự án
Để bảo vệ môi trờng sống của con ngời, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội Đóng góp vào việc tạo công ăn việc làm cho ngời lao động
Chủ trơng chính sách của Đảng và Nhà nớc, xây dung Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội văn minh, tiến tới, công bằng xã hội Mọi công dân Việt Nam, các tổ chức, nhà máy xí nghiệp thi đua phát huy sáng kiến, nghiên cứu, sản xuất tạo ra nhiều hàng hóa cho xã hội mục tiêu nhanh, nhiều, tốt, giá thành thấp
Đã nhiều năm chúng tôi nghiên cứu và sản xuất thử sản phẩm thay thế gỗ tự nhiên từ các phế thải, sản phẩm của chúng tôi đã đạt, chất lơng tơng đơng với các sản phẩm xuất khẩu và có đủ khả năng sản xuất các sản phẩm ván ép, đạt tiêu chuẩn chất lợng cao theo yêu cầu của khách hàng
hiện nay đề tài chúng tôi đang thực hiện nằm trong điểm cấp của nhà nớc giai
đoạn 20012005 (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vật liệu mới)
Dự án đầu t xây dựng nhà máy chế biến phế thải mùn ca, phoi bào và sản
xuất hàng trang thiết bị nội thất ở địa điểm mới có đặc điểm sau:
- Công suất thiết kế: 5000 m3/năm
- Vốn đầu t: 4.449.000.000đ
- Vốn cố định: 3.949.000.000đ
- Vốn lu động: 500.000.000đ
- Lợi nhuận dòng trong 7 năm dự án với tỷ lệ triết khấu 12%
- Sẽ tiếp tục mở rộng với qui mô lớn hơn
- Thời gian thu hồi vốn đầu t (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vật5 năm)
- Giá trị công nghệ: 1.700.000.000đ
Dự án chúng tôi thuộc lĩnh vực “công nghệ xanh” đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ môi trờng
Khi nhà máy chế biến phế thải (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtmùn ca phoi bào) thành ván ép và sản xuất hàng trang thiết bị nội thất của chúng tôi đi vào hoạt động sẽ đóng góp đáng
kể vào việc chống ô nhiễm môi trờng tại các cơ sở sản xuất công, nông lâm nghiệp Mặt khác, giải quyết việc làm cho (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vật150200) lao động
Việc làm trên nằm trong đờng lối của Đảng và nhà nớc, tạo ra của cải cho xã hội Đóng góp nghĩa vụ cho đất nớc thông qua tiền thuê sử dụng đất và thuế hàng năm
Trang 4Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2002
Ngêi lËp dù ¸n TriÖu Thanh CÈm.
Trang 51/ Những căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu t
Để thực hiện đờng lối phát triển đất nớc Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công nghệ cao, phù hợp với đất nớc ta để tạo ra vật liệu mới, giữ một vai trò rất quan trọng Nó tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lợng cao, giá thành hạ, đem lại nhiều lợi nhuận,
đáp ứng nhu cầu thị hiếu của ngời tiêu dùng Ngoài ra đóng góp đáng kể vào công tác làm sạch môi trờng
- Hởng ứng chủ trơng “Khuyến khích nghiên cứu sản xuất các sản phẩm thay thế gỗ tự nhiên” và “Sản xuất các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu” Tận dụng triệt để các nguồn nguyên liệu trong nớc, tái chế và tận dụng tiết kiệm
để sản xuất ra các sản phẩm ván ép nhân tạo, nhà máy chúng tôi đã sản xuất
từ các phoi bào, mùn ca bã sắn, vỏ dừa và phế thải của nhà máy chế biến lâm sản Sản phẩm của chúng tôi đợc ngời tiêu dùng chấp nhận đạt chất lợng cao
- Việc công ty chúng tôi tiếp tục sản xuất mặt hàng ván ép, hàng trang thiết
bị là đúng đắn nên việc cần địa điểm mới để xây dung và mở rộng sản xuất
đó là việc cần phải làm và làm ngay
- Đó là một vấn đề cần đề cập đầu tiên cho dự án xây dựng nhà máy tại địa
điểm đơn vị chúng tôi xin đề nghị quí cơ quan cho đợc thuê đất tại:
Xã Yên Mỹ – Huyện Thanh trì - Thành phố Hà Nội.
2/ Lựa chọn phơng thức đầu t.
- Tái đầu t nhà máy sản xuất ván ép từ các phế thải và sản xuất hàng trang thiết bị nội thất và mở rộng, nâng cao công nghệ Máy ép thủy lực có áp lực cao mua của nớc ngoài, các thiết bị khác mua trong nớc hoặc tự chế tạo
- Chủ động vật liệu chế tạo: phế thải thu gom keo kết dính Việt Nam sản xuất
đợc do đồ giá thành sản phẩm giảm so với mùn ca nhập khẩu
- Công suất sản xuất hàng năm dự định đạt 5000 m3 ván, ngoài ra chế tạo hàng nội thất gia đình v.v…
3/ chơng trình sản xuất và các yếu tố đáp ứng.
a/ Chơng trình sản xuất:
Sau khi đầu t xây dựng cơ bản và lắp đặt máy thiết bị tại địa điểm mới, nhà máy sẽ tiến hàng sản xuất ngay
- Sản xuất hàng đang sản xuất (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtVán ép)
- Từ ván ép sản xuất bàn ghế, tủ và hàng nội thất
- Sản xuất theo đơn đặt hàng theo yêu cầu chất lợng cao
Dự kiến:
Trang 6- Năm thứ nhất: Xây dựng xong nhà máy và lắp đặt hoàn chình sản xuất đạt mức của nhà máy cũ (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtkhoảng 40% công suất thiết kế)
- Năm thứ hai: sản xuất (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtkhoảng 60% công suất thiết kế)
- Năm thứ ba: (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtsản xuất khoảng 80% công suất thiết kế)
- Năm thứ t: sản xuất khoảng 95% công suất thiết kế
- Năm thứ năm: Đạt 100% công suất thiết kế
- Năm thứ sáu: Chuẩ bị để cải tiến công nghệ
Vậy việc thu hồi vốn sẽ kết thúc trớc 10 năm kể từ khi chính thức đa vào sản xuất
b/ Các yếu tố để đáp ứng sản xuất
- Máy và thiết bị: Đơn vị chúng tôi phải mua máy ép thủy lực có áp lực cao do nớc ngoài sản xuất Còn lại dùng máy, các thiết bị trong nớc
- Nguyên liệu: Dùng phế thải thu gom từ các làng nghề, các nhà máy chế biến nông lâm sản (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtRất phong phú)
- Keo: Dùng loại keo trong nớc sản xuất hoặc tự chế tạo
Những nơi chúng tôi thu gom nguyên liệu:
Làng Hu Bằng: Thạch Thất - Hà Tây
Làng Dày Kẻ: Hà Tây
Làng Đồng Kỵ Bắc Ninh
4/ phơng án kỹ thuật công nghệ
a/ Sơ đồ công nghệ:
Phế thải dạng sơ sợi
tre, nứa vụn
Phơi khô đập sạch
Đập nghiề-> sợi mịn
L5 mm, 1 mm
Cân định l ợng
Phế thải dạng hạt mùn
c a, củi, gáo dừa
Đập sạch, sấy khô
Độ ẩm 10%
Đập nghiền đến cỡ hạt tiêu chuẩn 1 mm
Cân định l ợng
Máy trộn kín
ép định hình trong khuôn
ép trong khuôn có nhiệt độ
thích hợp
Bảo ôn sản phẩm
KT chất l ợng sản phẩm nhãn mác => xuất x ởng
5000 tấn phế thải
dạng sợi và bột
1500 tấn phụ gia và chất dính 5000m
3
vải/năm
Trang 7
b/ Lu trình công nghệ và trang thiết bị
- Phế thải dạng sơ, sợi (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậttre, nứa vụn) cho phơi khô đập sạch, nghiền sợi mịn
L 5 mm, 1 mm
- Phế thải dạng hạt (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtmùn ca, củi, gáo dừa) Đập sạch, sấy khô độ 10% Đập nghiền đến cỡ hạt tiêu chuẩn 1 mm Cho phụ gia, chất dính kết (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtTất cả
đều phải cân định lợng)
Sau đó cho vào máy trộn, trộn đều => ép lại định hình trong khuôn => Đa vào máy ép thủy lực có áp lực và nhiệt độ thích hợp => Để thời gian ngắn bảo
vệ sản phẩm => Kiểm tra chất lợng => Đóng nhãn mác => xuất xởng
Trang thiết bị dây chuyền sản xuất
Đối với ván ép
Số
TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Nớc chếtạo Số l-ợng Thành tiền VNĐơn vị:1000đ
1 Máy ép thủy lực
1200 tấn 5 tầng ép kích th-ớc bàn ép
2600.1300 mm
Cộng hòa
Đức 1 900.000
2 Máy ép thủy lực
850 tấn 2600.1300 mmBàn ép Việt Nam 1 300.000
3 Máy sấy 10008000 Việt Nam 1 30.000
4 Máy nghiền 20 tấn/ngày Việt Nam 1 30.000
10 Nồi hơi 1000l 1000l Việt Nam 1 90.000
Trang 8Tổng cộng 1.560.000
Đối với hàng nội thất
Số
TT Tên thiết bị Thông sốkỹ thuật Nớc chếtạo Số l-ợng Thành tiền VNĐơn vị:1000đ
1 Máy tạo ranh ca Vạn năng Ngoại 1 90.000
3 Máy khoan định hình Việt Nam 1 10.000
5 Máy dán trang tứ bề mặt Việt Nam 1 30.000
c/ Nhu cầu năng lợng
Nhu cầu điện năng phục vụ cho sản xuất không lớn Song tính toàn bộ Điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt cộng với hao hụt 300.000 KWh
d/ Mức tiêu hao nớc
Nhu cầu nớc hàng năm sử dụng cho sản xuất không lớn mà chỉ phục vụ cho sinh hoạt Hàng năm chỉ sử dụng trong 10.000m3 Nhà máy sẽ xây dựng hệ thống nớc tuần hoàn để phục vụ cho sản xuất và nớc phòng chống hỏa hoạn
5/ Địa điểm và kiến trúc
a/ Địa điểm:
Khu đất sẽ thuê 5000m2 nằm tại xã Yên Mỹ-Huyện Thanh Trì-Thành Phố Hà Nội Xa khu dân c gần đờng quốc lộ (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtcó bản đồ trích lục minh họa)
b/ Hiện trạng mặt bằng khu đất
Tổng diện tích 5000m2, khu đất thuộc đất lu không sản xuất nông nghiệp không đạt hiệu quả, phải đổ tôn đất nền có chiều dày (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vật78)m mới xây dựng
đợc nhà máy Với giá thuê là: 50.000.000đ thời hạn xin thuê 49 năm
c/ Xây dựng và kiến trúc
- Nhà xởng làm khung thép diện tích: 900 m2 xung quanh xây tờng cao 2m còn lại là thng tôn
- Nhà làm việc điều hành
- Nhà kho
- Trạm biến áp
- Trạm y tế
- Bể lắng lọc
- Đài nớc phục vụ cho sản xuất và cứu hỏa
- Gara xe
- Nhà ở công nhân
- Tờng hàng rào bao quanh và hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtCơ bản vễ minh họa)
Trang 96/ an toàn vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trờng
a/ Biện pháp an toàn, phòng nổ phòng cháy và chữa cháy.
- Thực hiện chế độ mua bao hiểm
- Cử cán bộ đi học về phòng cháy, chữa cháy
- Mua sắm thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo qui định của Bộ Công an về phòng cháy nổ
- Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về phòng cháy nổ của cơ quan chức năng đề ra
- Hàng năm sẽ tập duyệt cho công nhân cách chống cháy, sử dụng các phơng tiện chống cháy
- Có phơng án phòng chống cháy của nhà máy
b/ Sửa chữa cơ khí – kho tàng, bãi, dịch vụ kèm theo
- Sửa chữa nhỏ: Đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất đảm nhiệm
- Sửa chữa lớn: Có cán bộ kỹ thuật chuyên trách đảm nhiệm
- Kho bãi và dịch vụ: Bố trí khép kín theo dây chuyền sản xuất, phải đảm bảo
an toàn, liên tục đạt đợc yêu cầu về vệ sinh công nghiệp
c/ Các biện pháp bảo vệ môi trờng.
Trong quá trình sản xuất sẽ có các bụi, khí thải, tiếng ồn Biện pháp cụ thể là:
- Sử dụng các công nghệ kín, trang bị bảo hộ phù hợp cho công nhân
- Tiếng ồn, xử lý tờng bằng vật liệu thu âm, trồng cây, tạo tháp phun nớc
- Khí thải: Đợc kiểm soát và xử lý trớc khi thải ra ngoài môi trờng không trung
- Bố trí hệ thống thông gió cách nhiệt theo qui định tiêu chuẩn kiến trúc công trình
7/ Tổ chức quản lý sản xuất và bố trí lao động tiền
l-ơng
a/ Cơ cấu tổ chức nhà máy
- Giám đốc là ngời thay mặt cho các cổ đông sáng lập ra nhà máy Là ngời có quyền điều hành sản xuất cao nhất, chịu trách nhiệm trớc pháp luật mọi vấn
đề Mục tiêu sản xuất có lãi đảm bảo cuộc sống cho công nhân viên chức
- Các phó giám đốc: là thành viên giúp việc cho giám đốc, điều hành trực tiếp cho các hoạt động kinh doanh của nhà máy Có 3 phó giám đốc:
Phó giám đốc thức nhất: là luật s phụ trách nhân sự và các văn bản thủ tục cho toàn bộ hoạt động của nhà máy
Phó giám đốc thứ hai: chuyện lĩnh vực tài chính, ngân hàng (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtphụ trách tài chính kế toán)
Trang 10 Phó giám đốc thứ ba: chuyên gia trong các lĩnh vực sản xuất, chịu trách nhiệm về sản phẩm
Kế toán trởng là ngời giám đốc đề cử, các cổ đông quyết định Kế toán trởng
là ngời giúp cho giám đốc quản lý các hoạt động kinh tế của nhà máy Phải tuân thủ mọi nguyên tắc kế toán tài chính theo pháp lệnh kế toán thống kê Cán bộ quản lý và nhân viên khác đợc giám đốc bổ nhiệm, trách nhiệm của
họ ở từng thời điểm do giám đốc quyết định
b/ Sơ đồ tổ chức quản lý nhà máy
c/ Định biên lao động và tiền lơng:
Tổng số lao động của dự án là: 150 ngời (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vật75% công suất thực tế) gồm có:
* Ban giám đốc 4 ngời * Phục vụ 3 ngời
* Kế toán tài chính 3 * Xởng điều chế chất dính 3
* Thủ qũy 1 * Xởng hoàn chỉnh s phẩm 22
* Kế hoạch vật t 3 * Khoa học công nghệ (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtOTK) 5
Mức tăng lơng của từng cán bộ công nhân viên theo mức độ gia tăng lợi nhuận của nhà máy (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtđợc phân chia theo bậc, trình độ nhân viên)
Lơng của một ngời lao động (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vật500.000 600.000) đ/tháng
d/ Tổ chức quản lý lao động:
Các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động và các vấn đề khác liên quan đến cán bộ công nhân viên của nhà máy sẽ đợc thực hiện phù hợp với bộ luật lao động của Việt Nam
Giám đốc
Luật s
Phó giám đốc 1 Phó giám đốc 3Kỹ thuật Chuyên gia tài chínhPhó giám đốc 2
Nhân sự Kế hoạch
vật t
Khoa học công nghệ
Kinh doanh tiếp thị
Tài chính
kế toán
X ởng
nghiền X ởng ép sấy trộn chỉnh sản X hoàn
phẩm
X điều chế chất kết dính
Đổi xe kho
Trang 118/ vốn đầu t thời gian và tiến độ triển khai dự án
a/ Tổng số vốn đầu t: 4.449.000.000đ
b/ Vốn cố định: 3.949.000.000đ
- Chi phí trớc sản xuất
Khảo sát hiện trờng
Lập dự án
San lấp mặt bằng
Xây dựng nhà xởng
Vận chuyển thiết bị
Đào tạo công nhân
Sản xuất thử
Đăng ký chất lợng sản phẩm (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtTCVN)
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Qũy dự phòng chi phí khác
- Xây dựng cơ bản (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtnhà xởng và các công trình phụ trợ): 2.249.000.000đ
- Tài sản cố định (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtmáy móc thiết bị): 1.700.000.000đ
Tổng cộng: 3.949.000.000đ
c/ Vốn lu động:
Tổng vốn lu động trong giai đoạn đầu của dự án là: 500.000.000đ Bao gồm các khoản sau:
Tiền thuê đất hàng năm
Nguyên liệu sản xuất
Lơng cán bộ công nhân viên
Nhiên liệu điện nớc
Quảng cáo Maketing
Các chi phí khác
d/ Nguồn vốn:
Vốn tự có do các cổ đông đóng góp
Vốn vay
e/ Thời gian và tiến độ thực hiện
Sau khi dự án đợc cấp thẩm quyền khi duyệt dự kiến thời gian nhà máy đi vào sản xuất nh sau:
San nền 3tháng
Xây dựng xởng 6 tháng
Lắp đặt máy, chạy thử và đào tạo công nhân 3 tháng
Trang 129/ phân tích tài chính kinh tế
a/ Tổng doanh thu
* Giá ván ép tại Xingapo 2.500.000 đ/m3
* Giá ván ép tại Malaixia 2.600.000 đ/m3
* Giá ván ép tại Đức 2.700.000 đ/m3
* Giá ván ván dăm Việt Trì 2.300.000 đ/m3
* Giá của chúng tôi bán ra 1.700.000 đ/m3
Nhà máy chúng tôi sản xuất ngoài ván ép từ các phế thải do các làng nghề, xí nghiệp còn tổ chức sản xuất các hàng trang trí nội thất: bàn ghế làm việc, tủ tấm trần
Doanh thu hàng năm
Ván ép: 5000 m3/năm 1.700.000đ = 850.000.000đ
Đồ nội thất (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậtkêt hợp) = 200.000.000đ
phân tích giá thành 1m3 ván ép
Đầu vào: 1.360.000đ/m3
Gồm các chi phí sau:
1/ Chi phí yêu cầu nguyên liệu 1% = 13.600đ
2/ Chi phí bảo hiểm tài sản 1% = 13.600đ
3/ Năng lợng, Điện nớc 5% = 68.000đ
8/ Nghiên cứu khoa học 1% = 13.600đ
9/ Giả lãi cổ đông 1%/tháng = 13.600đ
10/ Bảo hiểm xã hội
15/ Thuế giá trị gia tăng 5% = 68.000đ
16/ Chi phí hỗ trợ địa phơng 0,05% = 6.800đ
17/ Chi phí nguyên vật liệu 58,58% = 716.000
giá bán ra: 1.700.000đ/m3
Lợi nhuận (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vật1.700.000 – 1.360.000) = 340.000đ
(nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sản xuất vậttơng đơng 25% giá đầu vào)
chi phí đầu t xây dựng cơ bản
* Nhà xởng sản xuất 60 15 800.000 = 720.000.000đ
* Nhà kho 24 15 800.000 = 288.000.000đ
* Văn phòng làm việc 618
504m2 = 252.000.000đ