Báo cáo tiền khả thi dự án trồng rau má hữu cơ tại thanh hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI TRỒNG RAU MÁ HỮU CƠ Chủ đầu tư: Địa điểm: Thôn Quỳ Thắng, Van Thắng, Nơng Cống, Thanh Hóa _ Tháng 09/2019 _ Dự án Trồng rau má hữu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI TRỒNG RAU MÁ HỮU CƠ CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Trồng rau má hữu MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết đầu tư dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án II Quy mô sản xuất dự án 10 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 10 II.2 Quy mô đầu tư dự án 11 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 12 III.1 Địa điểm xây dựng 12 III.2 Hình thức đầu tư 12 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 12 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 12 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 13 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 13 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật 14 II.1 Quy trình trồng rau má hữu 14 II.2 Quy trình sơ chế rau má hữu 18 Bước 1: Thu hoạch nguyên liệu rau VietGap 18 Bước 2: Sơ chế nguyên liệu 19 Bước 3: Sấy khô rau 19 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Trồng rau má hữu Bước : Đóng gói 20 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 21 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng sở hạ tầng 21 II Các phương án xây dựng cơng trình 21 III Phương án tổ chức thực 21 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 22 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 23 I Đánh giá tác động môi trường 23 Giới thiệu chung: 23 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 23 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 24 II Tác động dự án tới môi trường 24 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 25 II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 25 II.3 Kết luận: 26 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 28 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 28 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án 30 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 31 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 31 III.2 Phương án vay 32 III.3 Các thông số tài dự án 32 KẾT LUẬN 36 I Kết luận 36 II Đề xuất kiến nghị 36 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 37 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Trồng rau má hữu Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 37 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 37 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 37 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 37 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 37 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 37 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 37 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Trồng rau má hữu CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Trồng rau má hữu Địa điểm xây dựng: Thôn Quỳ Thắng, Vạn Thắng, Nơng Cống, Thanh Hóa Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư :700.996.000 đồng (Bảy trăm triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) :700.996.000 đồng + Vốn vay tín dụng :0 đồng III Sự cần thiết đầu tư dự án Rau má không loại rau thơng dụng, ăn hàng ngày mà vị thuốc chữa nhiều chứng bệnh như: mụn nhọt, hạ sốt, làm đẹp, tăng cường sức khỏe, giải độc, táo bón, tim mạch… Ngồi ra, rau má loại dược thảo có tính bổ dưỡng cao, có nhiều sinh tố, khống chất, chất chống oxy hố, dùng để dưỡng âm, cải thiện trí nhớ, làm chậm lão hố, cải thiện vi tuần hoàn chữa nhiều chứng bệnh da Rau má ăn sống nấu canh, luộc hay giã nhuyễn vắt lấy nước uống Rau má trồng theo phương thức hữu không sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc diệt cỏ, không sử dụng phân bón hóa học, khơng sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, khơng trồng đất nhiễm hóa chất nông nghiệp, không sử dụng giống biến đổi gen, không sử dụng chất bảo quản Chúng phối hợp với Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Trồng rau má hữu cơ” trình Cơ quan Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Trồng rau má hữu ban ngành, tổ chức tín dụng, xem xét, chấp thuận tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực dự án IV Các pháp lý              Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp nước nhà Góp phần phát triển kinh tế tình nhà Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không công nhân viên Cơng ty mà nâng cao mức sống cho người dân việc canh tác loại thuốc cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến dự án V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lưới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Trồng rau má hữu pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất Khi dự án vào sản xuất với 100% cơng suất, hàng năm dự án cung cấp cho thị trường khoảng 80 tấn/ha rau má Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Trồng rau má hữu CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án Thanh Hóa, hay gọi xứ Thanh, tỉnh cực Bắc miền Trung Việt Nam Thanh Hóa tỉnh lớn diện tích dân số, đứng thứ diện tích thứ dân số số đơn vị hành tỉnh trực thuộc nhà nước, địa điểm sinh sống người Việt cổ Thanh Hóa tỉnh chuyển tiếp miền Bắc miền Trung Việt Nam nhiều phương diện Về hành chính, Thanh Hóa tỉnh cực bắc Trung Bộ, tiếp giáp với Tây Bắc Bộ đồng Bắc Bộ Về địa chất, miền núi Thanh Hóa nối dài Tây Bắc Bộ đồng Thanh Hóa đồng lớn Trung Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Trồng rau má hữu Bộ, phần nhỏ (phía bắc huyện Nga Sơn) thuộc đồng châu thổ sơng Hồng Về khí hậu, Thanh Hóa vừa có kiểu khí hậu miền Bắc lại vừa mang hình thái khí hậu miền Trung Về ngơn ngữ, phần lớn người dân nói phương ngữ Thanh Hóa với vốn từ vựng giống từ vựng phương ngữ Nghệ Tĩnh song âm vực lại gần với phương ngữ Bắc Bộ Thanh Hóa bao gồm thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã 24 huyện, với diện tích 11.133,4 km² số dân 3.712.600 người với dân tộc Kinh, Mường, Thái, H'mông, Dao, Thổ, Khơ-mú, có khoảng 855.000 người sống thành thị Năm 2005, Thanh Hóa có 2,16 triệu người độ tuổi lao động, chiếm tỷ lệ 58,8% dân số toàn tỉnh, lao động qua đào tạo chiếm 27%, lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 5,4% I.1 Vị trí địa lý  Vĩ tuyến 19°18' Bắc đến 20°40' Bắc  Kinh tuyến 104°22' Đơng đến 106°05' Đơng  Phía bắc giáp ba tỉnh: Sơn La, Hòa Bình Ninh Bình  Phía nam tây nam giáp tỉnh Nghệ An  Phía tây giáp tỉnh Hủa Phăn nước Lào với đường biên giới 192 km  Phía đơng Thanh Hóa mở phần vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với bờ biển dài 102 km Diện tích tự nhiên Thanh Hóa 11.120,6 km², chia làm vùng: đồng ven biển, trung du, miền núi Thanh Hóa có thềm lục địa rộng 18.000 km² II Quy mô sản xuất dự án II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường Rau má không bổ dưỡng mà có nhiều dược tính Vì vậy, từ xa xưa, người dân biết sử dụng loại rau vị thuốc chữa bệnh Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án Trồng rau má hữu CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ I Đánh giá tác động môi trường Giới thiệu chung: Mục đích đánh giá tác động môi trường xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến mơi trường xây dựng khu vực lân cận, kết hợp Dự Án Việt để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường cho xây dựng dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường  Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015  18/2015/NĐ-CP Quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015  Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường thay Nghị định 179/2013/NĐCP (Phần phụ lục) & 81/2006/NĐ-CP với mức phạt tăng lên nhiều lần có hiệu lực từ ngày 01/02/2017  Nghị định 21/2008/NĐ-CP N sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP  Nghị định 80/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 23 Dự án Trồng rau má hữu  Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thông tư số 26/2011/TT-BTNM  Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định lập, thẩm định, phê duyệt kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập đăng ký đề án bảo vệ mơi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thông tư số01/2012/TT-BTNMT  Thông tư 05/2008/TT-BTNMT Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường.12/2006  Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT Tổ chức hoạt động hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược  Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT Ban hành danh mục chất thải nguy hại  TCVN 5945:2005 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án Để tiến hành thiết kế thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo theo tiêu chuẩn môi trường liệt kê sau - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng khơng khí: QCVN 05:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Bộ trưởng Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn : QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn II Tác động dự án tới môi trường Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 24 Dự án Trồng rau má hữu Việc thực thi dự án ảnh hưởng định đến môi truờng xung quanh khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến trình sinh hoạt hộ dân sinh sống xung quanh Chúng kết hợp đơn vị Dự án Việt để dự báo nguồn tác động đến mơi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công xây dựng - Giai đoạn vận hành - Giai đoạn ngưng hoạt động II.1 Nguồn gây ô nhiễm Nước: Nước dùng dạng tưới phun sương để giữ ẩm cho nguyên liệu trình phối trộn đảm bảo độ ẩm tạo môi trường sống cho chủng vi sinh vật hoạt động Qui trình sản xuất phân hữu khơng phát sinh nước thải mơi trường Khói bụi: Tất sản mùn thực vật có độ ẩm cao từ 15 -30% ẩm, độ ẩm cần thiết cho vi sinh vật tồn hoạt động Nên q trình sấy khơng phát sinh khói bụi mơi trường, việc sấy sản phẩm làm nóng để làm khô nguyên vật liệu đầu vào II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 25 Dự án Trồng rau má hữu phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan mơi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xun kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.3 Kết luận: Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 26 Dự án Trồng rau má hữu Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 27 Dự án Trồng rau má hữu CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) STT Nội dung I Xây dựng Khu nhà máy Khu trồng rau má Đường nội Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Máy sấy lạnh nhỏ Bồn rửa Bàn sơ chế Máy hàn miệng túi Hệ thống tưới tự động Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi II III IV Diện tích 1.000 100 850 50 ĐVT Số lượng m2 m2 m2 m2 Đơn giá 700 50 110 Hệ thống Hệ thống Hệ thống 1 1 70.000 50.000 80.000 Máy Máy Máy Máy HT 2,763 Thành tiền 318.000 70.000 42.500 5.500 12.000 12.000 15.000 157.000 12.000 12.000 15.000 18.000 18.000 100.000 100.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 13.124 99.127 0,431 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 2.047 0,719 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 3.415 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 28 Dự án Trồng rau má hữu STT Nội dung Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường VII Vốn lưu động VIII Dự phòng phí Tổng cộng Diện tích ĐVT 0,798 Số Đơn giá lượng GXDtt * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 2.536 0,302 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% 474 0,388 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 1.234 2,57 GXDtt * ĐMTL%*1,1 8.160 0,803 GTBtt * ĐMTL%*1,1 1.261 TT 80.000 2% 100.000 13.745 700.996 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 29 Dự án Trồng rau má hữu II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án ĐVT: 1.000 đồng STT I 3 II III IV Nội dung Xây dựng Khu nhà máy Khu trồng rau má Đường nội Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Máy sấy lạnh nhỏ Bồn rửa Bàn sơ chế Máy hàn miệng túi Hệ thống tưới tự động Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà Thành tiền 318.000 70.000 42.500 5.500 Tiến độ thực NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động 318.000 70.000 42.500 5.500 - Vay tín dụng Năm - 318.000 70.000 42.500 5.500 - 70.000 70.000 - 70.000 50.000 50.000 - 50.000 80.000 80.000 - 80.000 157.000 12.000 12.000 15.000 18.000 100.000 157.000 12.000 12.000 15.000 18.000 100.000 - 157.000 12.000 12.000 15.000 18.000 100.000 13.124 13.124 - 13.124 99.127 99.127 - 99.127 2.047 2.047 - 2.047 3.415 3.415 - 3.415 2.536 2.536 - 2.536 474 474 - 474 1.234 1.234 - 1.234 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 30 Dự án Trồng rau má hữu STT Nội dung thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường VII Vốn lưu động VIII Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền Tiến độ thực NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng Năm 8.160 8.160 - 8.160 1.261 1.261 - 1.261 80.000 80.000 - 80.000 100.000 13.745 100.000 13.745 - 100.000 13.745 700.996 700.996 - 700.996 100% 100% 0% 100,00% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư :700.996.000 đồng (Bảy trăm triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) :700.996.000 đồng + Vốn vay tín dụng :0 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 700.996 700.996 0,00% 100,00% Dự kiến nguồn doanh thu dự án (1.000 đồng) - Thu từ rau má hữu đóng gói Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án: Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 31 Dự án Trồng rau má hữu Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương Chi phí trồng rau má Khoản mục Doanh thu Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu % 1% "" "" 1% "" 45% Chế độ thuế Thuế TNDN % 20 III.2 Phương án vay - Dự án không sử dụng vốn vay III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Mức lương trung bình nhân viên (1.000 đồng) Hạng mục Mức lương/tháng 12.000 7.000 Số Lượng Giám Đốc Phòng kế tốn Trưởng phòng kế tốn Phòng sản xuất, kinh doanh Công nhân viên Bảo vệ TỔNG Hạng mục Tổng lương BHYT,BHXH (21,5%) Tổng cộng 10 13 6.000 6.000 Mức lương/năm 144.000 84.000 Tổng 144.000 84.000 720.000 72.000 1.020.000 720.000 72.000 1.020.000 Giải trình 1.020.000 219.300 1.239.300 Dự án khai thác mạnh điều kiện đất đai, kinh tế - xã hội, theo quy hoạch địa phương tỉnh phê duyệt Bên cạnh đó, dự án Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 32 Dự án Trồng rau má hữu góp phần giải tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nâng cao thu nhập người dân ổn định sống Dự án góp phần đem lại phần nguồn thu cho chủ đầu tư đồng thời giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua nguồn thuế từ hoạt động dự án loại phí, lệ phí Đẩy mạnh việc thơng thương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực chủ trương, quy hoạch tỉnh Kết phân tích hiệu kinh tế dự án cho thấy tính hiệu dự án mang lại, tạo giá trị thặng dư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương Các tiêu tài dự án như: NPV > 0; IRR > tỷ suất chiết khấu minh chứng cho thấy tính hiệu cao mặt kinh tế dự án 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 29,75 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 29,75 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 33 Dự án Trồng rau má hữu 3.4 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 5,2 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 5,2 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.5 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 2.940.982.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 2.940.982.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.6 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 34 Dự án Trồng rau má hữu Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 23,396% > 7% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 3.7 Phân tích hiệu toàn dự án thay đổi qua phương án Các tiêu kinh tế Đơn vị Giá trị Tổng vốn đầu tư 1.000 đồng 700.996 Lợi nhuận bình quân Triệu đồng 405.024 Giá trị (NPV) 1.000 đồng 2.940.982 Thời gian thu hồi vốn năm tháng Tỷ suất thu hồi vốn nội (IRR) % 23,396 Doanh thu bình quân hàng năm Tỷ đồng 3.032.245 Nộp ngân sách Nhà nước bình quân Triệu đồng 102.473 hàng năm Dự án có IRR = 23,396%> 7.% , NPV > 0, vậy, dự án có hiệu kinh tế hồn tồn khả thi STT Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 35 Dự án Trồng rau má hữu KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 100 triệu đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 36 Dự án Trồng rau má hữu PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 37 ... tư dự án Diện tích đất dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 11 Dự án Trồng rau má hữu Các hạng mục dự án bao gồm: Nội dung STT I 3 Diện tích Xây dựng Khu nhà máy Khu trồng. .. CỦA DỰ ÁN 37 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Trồng rau má hữu Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 37 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án .. .Dự án Trồng rau má hữu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI TRỒNG RAU MÁ HỮU CƠ CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH