Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển tài chính thức (ODA) bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông

CÔNG TY TNHH TM DV & QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP TRUYỀN THÔNG ĐỊA ĐIỂM : 4A99 XÃ PHẠM VĂN HAI, Q BÌNH CHÁNH, TP HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP NHÀ TÀI TRỢ: CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2012 CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP -    BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP TRUYỀN THÔNG CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH DIỆP HỮU TINH LÊ THỊ HỒ THU PGĐ NGUYỄN BÌNH MINH Tp.Hồ Chí Minh – Tháng năm 2012 MỤC LỤC II.2 Các điều kiện sở dự án 12 II.2.1 Ngành Y Việt Nam .12 CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 21 III.1 Địa điểm thực dự án .21 III.2 Điều kiện tự nhiên chung khu vực dự án .22 III.2.1 Địa hình 22 III.2.2 Khí hậu 22 III.2.3 Địa chất cơng trình 22 Lớp 1: Bùn sét xám xanh, mềm nhão có lẫn xác thực vật có chiều dày bình qn 18 -20 mét, phân bố khắp 22 Lớp 2: Sét màu xám xanh loang trắng trạng thái dẻo cứng có chiều dày bình quân 15 mét 22 Lớp 3: Sét pha màu vàng trạng thái dẻo nhão 22 III.3 Hiện trạng cơng trình 23 Hiện trạng sử dụng đất: Đất dùng làm kho chứa báo sản phẩm khác công ty Nhà để trống 23 Giao thông, điện, cấp thoát nước ổn định 23 IV.1 Bệnh viện Đa khoa Hào Quang .24 V.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 30 V.2.1 Tác động giai đoạn xây dựng .31 V.2.2 Các tác động giai đoạn vận hành .32 V.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 35 V.3.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 35 V.3.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 36 VI.1 Tổng mức đầu tư 40 VI.1.2 Nội dung tổng mức đầu tư 41 VII.2 Các tiêu hiệu dự án 54 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông  CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN I.1 Mô tả dự án I.1.1 Mục tiêu dự án Mục tiêu dự án hướng tới việc giữ gìn, trì bảo vệ sức khỏe cộng đồng; không khám chữa bệnh, dự án cịn mong muốn góp phần tăng cường cơng tác truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm người dân việc tự bảo vệ sức khỏe cho người thân I.1.2 Các thành phần dự án “Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thơng” có thành phần sau: - Thành phần 1- Bệnh viện Đa khoa Hào Quang: Bệnh viện Việt Nam sử dụng tồn trang thiết bị, máy móc Nhật, bác sỹ đứng đầu khoa Nhật Bệnh viện chuyên khám tư vấn miễn phí cho tất bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân - Thành phần 2- Tạp chí Sức khỏe: Đây chuyên san báo Gia đình & Xã hội, phát hành tháng số Tạp chí phát miễn phí nhà thuốc, bệnh viện, trung tâm học tiếng Nhật; đồng thời cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất công ty kinh doanh dược, trang thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia đình - Thành phần 3- Website www.suckhoeonline.org : Cùng với Tạp chí Sức khỏe, Website xây dựng kênh truyền thông đại chúng mới, đăng tải tất thông tin in tạp chí, dịch vụ địa liên quan đến chăm sóc sức khỏe tồn quốc, bao gồm chun mục bác sỹ tư vấn online bệnh viện đa khoa Hào Quang Bên cạnh đó, Website cịn cung cấp dịch vụ quảng cáo cho công ty tương tự Tạp chí Sức khỏe Tạp chí Sức khỏe trang www.suckhoeonline.org kênh truyền thông đắc lực hỗ trợ cho hình thành, hoạt động phát triển bệnh viện Đa khoa Hào Quang I.1.3 Các quan chịu trách nhiệm dự án Dự án “Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” giai đoạn từ đề xuất dự án đến thực vận hành dự án chủ đầu tư Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Quảng cáo Sống Đẹp chịu trách nhiệm -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Quảng cáo Sống Đẹp Tên giao dịch: Song Dep Trading & Advertising Service,Co.LTD Tên viết tắt : Công ty TNHH Sống Đẹp Địa : 94 đường số 28, P.Bình Trị Đơng B, Q.Bình Tân, Tp.HCM Số điện thoại : 84-8-54074700 Fax: 84-8-54074699 Mã số thuế : 0302129754 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -I.2 Lịch trình thực dự án Thời gian thực dự án: 25 năm, dự án tiến hành xây dựng từ tháng 02/2013 đến tháng 06/2014; vào hoạt động từ tháng 07/2014, kết thúc năm 2038; lý tài sản vào năm 2039 I.3 Địa điểm thực dự án “Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” gồm thành phần nêu thực Tp.Hồ Chí Minh Hình: Vùng dự án Với Bệnh viện Đa khoa Hào Quang, địa điểm xây dựng là: 4A99 Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh Riêng kênh truyền thơng website tạp chí Sức khỏe thực văn phòng đại diện công ty 25 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, HCM I.4 Nguồn tài dự án Tài cho dự án tài trợ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (gọi tắt JICA) Tổng mức đầu tư dự án 248,200,171,000 đồng tương đương với 11,916,000 USD , đó: ▪ Vốn ODA: 237,200,171,000 đồng tương đương với 11,387,000 USD ▪ Vốn đối ứng: 11,000,000,000 đồng tương đương với 528,000 USD ( Tỷ giá 1USD = 20,830 đồng) Hình thức cung cấp ODA: Vay ODA ưu đãi thời gian 25 năm với lãi suất ưu đãi 2%/năm, lãi suất ngân hàng phục vụ 3%/năm Trong thời gian chưa hoàn vốn năm từ năm 2013 đến năm 2020, chủ đầu tư ân hạn vốn gốc lãi phát sinh -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1.Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Mơi trường vĩ mơ  Tình hình kinh tế Theo Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế Việt Nam sáu tháng đầu năm 2012 gặp nhiều khó khăn Tổng sản phẩm nước (GDP) ước tính tăng 4.38% so với kỳ năm 2011, quý I tăng 4.00%; quý II tăng 4.66% Trong mức tăng trưởng chung toàn kinh tế sáu tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2.81%, đóng góp 0.48 điểm phần trăm; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 3.81%, đóng góp 1.55 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.57%, đóng góp 2.35 điểm phần trăm Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm đạt mức thấp nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn kết tăng thấp Tuy nhiên, từ quý II kinh tế có chuyển biến tích cực, đặc biệt khu vực cơng nghiệp xây dựng: Giá trị tăng thêm khu vực quý I năm tăng 2.94% so với kỳ năm trước, sang quý II tăng lên 4.52%, cơng nghiệp tăng từ 4.03% lên 5.40% Về xuất hàng hóa, kim ngạch hàng hóa xuất tháng sáu ước tính đạt 9.8 tỷ USD, tăng 0.6% so với tháng trước tăng 13.6% so với kỳ năm 2011 Tính chung sáu tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất đạt 53.1 tỷ USD, tăng 22.2% so với kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế nước đạt 20.5 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngồi (kể dầu thơ) đạt 32.6 tỷ USD, chiếm 61.5% tổng kim ngạch (Cùng kỳ năm 2011 chiếm 54.7%) tăng 37.3% Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất sáu tháng đầu năm ước tính đạt 52.9 tỷ USD, tăng 21,7% Điều cho thấy mức tăng kim ngạch hàng hóa xuất sáu tháng đầu năm chủ yếu lượng xuất tăng, yếu tố giá khơng đóng góp vào mức tăng chung điểm khác biệt với sáu tháng đầu năm 2011 Lượng cao su xuất sáu tháng đầu năm tăng 41% so với kỳ năm trước; sắn sản phẩm sắn tăng 73.5%; hạt điều tăng 44.8%; cà phê tăng 22.3%.; Gỗ sản phẩm gỗ đạt 2.2 tỷ USD, tăng 24.4% Với hạn chế kết đạt nhìn chung kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2012 gặp nhiều khó khăn, nhà nước cần có biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Giới phân tích cho mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát tỷ lệ số trì tăng trưởng kinh tế khoảng 6% năm đòi hỏi phải nỗ lực nhiều  Các yếu tố liên quan đến dân số Từ năm 2005 Việt Nam đạt mức sinh thay tiếp tục trì mức sinh năm qua Nhận thức thái độ hành vi dân số-kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe sinh sản tầng lớp nhân dân, kể nam giới, có chuyển biến tích cực Quy mơ gia đình ngày nhiều người chấp nhận Một số thị lớn bắt đầu có dấu hiệu giảm sinh với già hóa dân số tình trạng cân giới tính sinh cao Quy mô dân số lớn tiếp tục tăng, cấu dân số biến động mạnh, tỷ trọng dân số nhóm 15 tuổi giảm từ 33.1% năm 1999 xuống 25% năm 2009 Tỷ trọng dân số -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -của nhóm 15–59 tuổi (là nhóm tuổi lao động) lại tăng từ 59% năm 1999 lên 66%, nhóm từ 60 tuổi trở lên tăng từ 8% năm 1999 lên 9% năm 2009 Chỉ số già hóa dân số (tổng số người >60 tuổi: người 15 tuổi) tăng 11.4%, từ 24.3% năm 1999 lên 35.7% năm 2009 Điều đặt yêu cầu cho chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thời gian tới Đồng thời, nhóm phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ lớn, ảnh hưởng nhiều tới nhu cầu sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản, chăm sóc nhi khoa Tình trạng cân giới tính sinh vấn đề quan trọng cần ưu tiên giải Tỷ số giới tính (số trẻ em trai/100 em gái) sinh tăng lên 10 năm, rõ nét vòng năm qua Đến 2010, tỷ số giới tính sinh ước tính 111.2 trẻ trai/100 trẻ gái  Cơng nghiệp hóa, thị hóa, di cư thay đổi lối sống Đơ thị hóa, cơng nghiệp hóa nhanh tạo thách thức lớn cơng tác chăm sóc sức khỏe Đến có 29.6% dân số sống khu vực thành thị so với 23.7% vào năm 1999 Khi Việt Nam trở thành nước công nghiệp, tỷ lệ dân sống thành phố 50% Đời sống đô thị với nhiều stress yếu tố nguy cho bệnh tâm thần, tim mạch, bệnh khơng lây nhiễm khác Cơng nghiệp hóa tăng nguy ô nhiễm môi trường, luật lệ bảo vệ mơi trường chưa đủ mạnh Cịn nhiều thách thức tình trạng nhiễm nguồn nước, khơng khí nạn rác thải cộng đồng dân cư không thành phố mà vùng nông thôn Các nguy ảnh hưởng ô nhiễm môi trường lao động công nghiệp nông nhiệp gia tăng Do phát triển kinh tế chênh lệch vùng miền, tình trạng di cư phổ biến, có tỉnh sau 10 năm dân số khơng tăng mà giảm 3% Tình trạng lao động từ nơng thơn thành thị tìm việc làm thời kỳ nông nhàn, làm tăng nguy mang bệnh tệ nạn từ thành phố nông thôn, bệnh lây qua đường tình dục HIV/AIDS Bên cạnh đó, di cư vấn đề gây áp lực cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng đô thị vùng kinh tế nhận người di cư nông thơn, vùng núi  Biến đổi khí hậu Việt Nam số 10 quốc gia dự báo bị ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu mực nước biển dâng Ngồi ra, loại thiên tai có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân hậu nguồn nước sạch, diện tích lớn trồng lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long gây hậu đến an ninh lương thực, biến đổi môi trường sống, phá hủy cơng trình cơng cộng, có sở y tế, biến động dân số xảy diện rộng  Nhà môi trường Theo số liệu báo cáo sơ Tổng điều tra dân số nhà ngày 01/04/2009, có 67% hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, 54% hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh[1] Cùng với q trình cơng nghiệp hóa thị hóa, vấn đề nhiễm mơi trường thị, nhiễm khơng khí nguồn nước khu dân cư ngày nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nguời dân Ơ nhiễm khơng khí thị chủ yếu giao thông (70%), tải ô tô, xe -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -máy thành phố xây dựng, thị hố cách mạnh mẽ [2] Có hàng loạt bệnh cấp tính mãn tính phát sinh tiếp xúc với chất gây ô nhiễm Môi trường điều kiện lao động cải thiện đáng kể từ nhà đầu tư, sở sản xuất nhập đồng dây chuyền công nghệ Tuy nhiên, số sở sản xuất sử dụng dây chuyền cũ kỹ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường làm việc Đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, sở làng nghề, điều kiện lao động chưa giám sát giám sát mức thấp Lực lượng lớn lao động từ nông thôn vào thành thị làm việc kiếm sống với nhiều công việc độc hại, điều kiện lao động người không đảm bảo, có nhiều yếu tố nguy tình trạng sức khỏe bệnh tật khơng có hỗ trợ đầy đủ từ y tế lao động [2]  Các yếu tố liên quan đến lối sống Hút thuốc nguyên nhân hàng đầu gây tử vong giới Tiêu thụ thuốc Việt Nam có chiều hướng giảm: năm 2002, tỷ lệ hút thuốc nam giới 56%, năm 2010 tỷ lệ 47.4% Ở nữ giới tỷ lệ hút thuốc giảm xuống 1.4% [3] Tính cho hai giới 23.8% (15.3 triệu người trưởng thành) hút thuốc Trong 81.8% hút thuốc hàng ngày, 83.1% hút thuốc 26.9% hút thuốc lào Khoảng 69% người hút thuốc ngày hút từ 10 điếu thuốc trở lên ngày, 29.3% hút từ 20 điếu trở lên/ngày Tuổi bình quân bắt đầu hút thuốc ngày 19.8 tuổi Khoảng 73.1% người trưởng thành (47 triệu người) từ 15 tuổi trở lên báo cáo họ bị hút thuốc thụ động nhà (77.2% nam 69.2% nữ) Bên cạnh gánh nặng bệnh tật tử vong, hút thuốc tạo gánh nặng tài Đã có quy định cấm hút thuốc nơi công cộng, nơi đông người, việc thực chế tài xử lý không đủ mạnh nên khơng có kết thực tế Một số giải pháp truyền thông, cấm quảng cáo, hạn chế lưu thông, tăng thuế… triển khai chưa mạnh mẽ hiệu chưa cao Sử dụng rượu bia: theo Điều tra y tế quốc gia 2001–2002, tỷ lệ nam giới 15 tuổi trở lên uống rượu 46% Tỷ lệ uống rượu cao nhóm có trình độ học vấn cao hơn: Nam giới có trình độ học vấn từ trung học phổ thơng trở xuống uống rượu khoảng 40%, nhóm nam giới có trình độ trung học phổ thơng, kể nông thôn, thành thị khoảng 60% Theo điều tra thiếu niên Việt Nam (SAVY1 SAVY 2), tỷ lệ uống hết cốc rượu/bia độ tuổi 14–17 tuổi năm 2004 35% đến năm 2009 tăng lên 47.5%, tuổi 18–21 năm 2004 57.9% đến năm 2009 tăng lên 66.9% [4] Chế độ dinh dưỡng: Nói chung, chế độ ăn người Việt Nam chứa nhiều rau, quả, với lượng lipid thấp yếu tố có lợi cho sức khỏe Tuy nhiên, tình hình thay đổi nhanh, đặc biệt kinh tế phát triển dễ dàng tiếp cận với loại thực phẩm đem lại nhiều lượng, nguy lớn vùng dân trí thấp khơng thiếu lương thực Thừa cân béo phì trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nhiều khu vực giới, giới có tới 250 triệu người béo phì, kéo theo việc tăng nhanh người mắc bệnh mãn tính tăng chi phí cho việc điều trị phòng bệnh Tỷ lệ thừa cân người Việt Nam trưởng thành năm 2000 5.4% (đô thị) 1.7% nông thôn [7] Tỷ lệ thừa cân trẻ em khoảng 1.3% trẻ em tuổi 0.8% trẻ em tử 5–10 tuổi [2] -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -8 Vay kỳ Lãi phát sinh kỳ 6,830,946 5,855,096 Trả nợ 26,347,934 25,372,085 + Trả gốc + Trả lãi 19,516,988 6,830,946 19,516,988 5,855,096 117,101,930 97,584,941 Nợ cuối kỳ 4,879,247 24,396,23 19,516,98 4,879,247 78,067,95 3,903,398 2,927,548 23,420,38 22,444,53 6 19,516,98 19,516,98 8 3,903,398 2,927,548 58,550,96 39,033,977 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 1,951,699 975,849 21,468,68 20,492,838 19,516,98 19,516,988 1,951,699 975,849 19,516,98 47 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN VII.1 Phân tích hiệu tài dự án VII.1.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn: Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau:  Vòng đời dự án: - Thời gian hoạt động dự án 25 năm, dự án tiến hành xây dựng từ tháng 02/2013 đến tháng 06/2014, bắt đầu vào hoạt động từ tháng 7/2014 đến năm 2038 lý tài sản vào năm 2039  Nguồn vốn dự án - Nguồn vốn dự án :248,200,171,000 đồng tương đương 11,916,000 USD, đó: + Vốn vay ODA: 237,200,171,000 đồng tương đương 11,387,000 USD Lãi suất vay ODA ưu đãi: 2%/năm Lãi suất ngân hàng phục vụ: 3% /năm + Vốn đối ứng: 11,000,000,000 đồng tương ứng 528,000 USD - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt;  Khấu hao - Khấu hao áp dụng theo phương thức khấu hao theo đường thẳng Thời gian khấu hao áp dụng theo quy định định số 206/2003/QĐ- BTC ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định trưởng tài (Bảng khấu hao tài sản cố định thể phụ lục đính kèm.) Đối với máy móc thiết bị, nhằm đảm bảo chất lượng khám điều trị cho bệnh nhân, sau thời gian khấu hao năm, chủ đầu tư thay 80% máy móc thiết bị Chi phí khấu hao tiếp tục tính tốn theo quy định trích khấu hao tài sản cố định tài  Cơng suất dự kiến dự án: + Hoạt động bệnh viện: ▪ Điều trị ngoại trú: Công suất tối đa: 500 lượt/ngày Số ngày điều trị năm: 260 ngày Công suất thực hiện: Năm Công suất (%) 2014 75% 2015 80% 2016 85% 2017 90% 2018 95% 2019, 100% ▪ Điều trị nội trú: Số giường bệnh sử dụng tối đa: 72 giường Số tuần năm : 52 tuần -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 48 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -Công suất thực hiện: Năm Công suất sử dụng giường bệnh/tuần (%) 2014 2015 2016 2017 2018 2019, 75% 80% 85% 90% 95% 100% + Hoạt động tạp chí sức khỏe: Cơng suất tối đa: 4% doanh thu từ hoạt động quảng cáo qua tạp chí nước Cơng suất thực hiện: Năm Cơng suất thu hút quảng cáo qua tạp chí (%) 2014 2015 2016 2017 2018 2019, 70% 75% 80% 85% 90% 100% + Hoạt động website: Công suất tối đa: 3% doanh thu từ hoạt động quảng cáo qua website nước Công suất thực hiện: Năm Công suất thu hút quảng cáo qua website (%) 2014 2015 2016 2017 2018 2019, 60% 65% 70% 80% 90% 100% VII.1.2 Doanh thu dự án: + Thu phí điều trị nội trú ngoại trú bệnh viện ▪ Điều trị ngoại trú: Số lượt điều trị/ngày: tính theo cơng suất dự kiến Đơn giá điều trị: tính trung bình 150,000 đồng/lượt Đơn giá dự kiến tăng theo tỷ lệ 8%/năm Doanh thu từ điều trị ngoại trú bệnh viện số năm thể qua bảng sau: Năm Khám chữa bệnh ngoại trú Công suất Số lượt điều trị tối đa/ngày Lượt điều trị/ngày Số ngày năm Giá điều trị trung 2014 7,312,500 75% 500 375 130 150 2015 2016 16,848,00 19,333,080 80% 85% 500 500 400 425 260 260 162 175 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh ĐVT: 1000 VNĐ 2017 2018 2019, 6,… 25,203,05 22,107,946 28,651,897 90% 95% 100% 500 500 500 450 475 500 260 260 260 189 204 220 49 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -bình/người/1lượt ▪ Điều trị nội trú: Số giường bệnh sử dụng /tuần: tính theo cơng suất dự kiến Đơn giá điều trị trung bình cho giường bệnh: 3,850,000 đồng/giường/tuần năm 2014 (chi phí bao gồm chi phí điều trị chi phí dịch vụ) Đơn giá dự kiến tăng %/năm Doanh thu từ điều trị nội trú bệnh viện thể qua bảng sau: Năm Điều trị nội trú Công suất Số giường bệnh tối đa/tuần Số giường bệnh sử dụng/tuần Số tuần năm Giá điều trị trung bình/người/tuần - Chi phí dịch vụ/1 giường/tuần - Chi phí điều trị/1 giường/tuần 2014 5,405,40 75% 72 ĐVT: 1000 VNĐ 2016 2017 2015 12,454,04 14,291,013 16,342,193 80% 85% 90% 72 72 72 2018 2019,… 6,… 18,630,10 21,179,483 95% 100% 72 72 54 58 61 65 68 72 26 52 52 52 52 52 3,850 4,158 4,491 4,850 5,238 5,657 350 378 408 441 476 514 3,500 3,780 4,082 4,409 4,762 5,143 + Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo tạp chí sức khỏe Theo báo cáo thị trường truyền thông Việt Nam 2011 công ty truyền thơng Katar Media Viet Nam, tổng chi phí đầu tư cho quảng cáo phương tiện truyền thông đại chúng bao gồm truyền hình, báo & tạp chí, đài phát Internet đạt 16,357 tỷ đồng (không tính quảng cáo theo hình thức tài trợ quảng cáo ngồi trời), đó: doanh thu quảng cáo qua tạp chí chiếm 6% Dự báo vài năm tới mức tăng doanh thu ngành truyền thông Việt Nam khoảng 10%/năm Với hình thức phát hành tháng số, số lượng phát hành 50,000 quyển/số Tạp chí sức khỏe phát hành miễn phí nhà thuốc, bệnh viện, bác sĩ, phòng khám đa khoa trung tâm học tiếng Nhật…và đặc biệt vùng sâu, vùng xa.Với hình thức này, tạp chí thu hút số lượng lớn độc giả quan tâm chủ đầu tư tiến hành kinh doanh qua việc bán dịch vụ quảng cáo cho tất công ty dược, trang thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia đình… Với chiến lược phát triển tạp chí Sức Khỏe công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Sống Đẹp, cơng ty hướng đến mục tiêu vịng năm từ năm 2014 đến 2019 trở thành 10 tờ tạp chí có doanh thu quảng cáo lớn Việt Nam, chiếm 4% doanh thu quảng cáo qua tạp chí nước -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 50 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -Doanh thu từ quảng cáo qua tạp chí sức khỏe thể qua bảng sau: Năm Mức tăng doanh thu ( 10%) so với năm 2011 Doanh thu ngành quảng cáo Việt Nam Doanh thu từ quảng cáo qua tạp chí Việt Nam Cơng suất thu hút quảng cáo qua tạp chí Doanh thu từ tạp chí sức khỏe Quy đổi (1000 USD) 2014 2015 1.33 21,771,167,000 ĐVT: 1000 VNĐ 2017 2016 1.46 1.61 23,948,283,700 26,343,112,070 1.77 2018 2019,… 6,… 1.95 2.14 28,977,423,277 31,875,165,605 35,062,682,165 1,306,270,020 1,436,897,022 1,580,586,724 1,738,645,397 1,912,509,936 2,103,760,930 70% 75% 80% 85% 90% 100% 18,287,780 43,106,911 50,578,775 59,113,943 68,850,358 84,150,437 878 2,069 2,428 2,838 3,305 4,040 + Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo qua website bệnh viện Quảng cáo trực tuyến loại hình mẻ Việt Nam chiếm thị phần khiêm tốn, tỷ trọng tăng trưởng nhanh Theo thống kê, tổng chi phí quảng cáo trực tuyến 10 website hàng đầu, năm 2010 chiếm 3%, năm 2011 chiếm 5% chi phí quảng cáo nước Đối với website bệnh viện, chuyên mục phân bổ giống tạp chí Sức Khỏe phát hành số tháng Đồng thời tổng hợp thông tin y tế nước giới ngày để khách hàng quan tâm đến vấn đề sức khỏe vào website để tìm hiểu đọc Website chủ yếu cung cấp dịch vụ, địa liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe như: phịng khám, nhà thuốc, bệnh viện… toàn quốc để phục vụ cho bệnh nhân có nhiều thơng tin tốt Website phát triển mạnh xa năm tới thông tin sử dụng online Chủ đầu tư đẩy mạnh phát triển website song song với tạp chí Sức Khỏe để trở thành website hàng đầu sức khỏe chiếm 3% doanh thu quảng cáo qua internet nước Năm Mức tăng doanh thu ( 10%) so với năm 2011 Doanh thu ngành quảng cáo Việt Nam 2014 2015 1.33 21,771,167,000 2016 1.46 ĐVT: 1000 VNĐ 2018 2019,… 6,… 2017 1.61 23,948,283,700 26,343,112,070 1.77 1.95 2.14 28,977,423,277 31,875,165,605 35,062,682,165 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 51 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -Doanh thu từ quảng cáo qua internet Việt Nam Công suất thu hút quảng cáo qua website Doanh thu từ quảng cáo qua website Quy đổi (1000 USD) 1,088,558,350 1,197,414,185 1,317,155,604 1,448,871,164 1,593,758,280 1,753,134,108 60% 65% 70% 80% 90% 100% 9,797,025 23,349,577 27,660,268 34,772,908 43,031,474 52,594,023 470 1,121 1,328 1,669 2,066 2,525 ( Chi tiết doanh thu trình bày chi tiết bảng phụ lục báo cáo đầu tư) VII.2.1 Chi phí dự án bao gồm:  Chi phí hoạt động + Chi phí phục vụ cho hoạt động bệnh viện  Chi phí thuốc men: ước tính chiếm 60% doanh thu từ hoạt động bệnh viện  Chi phí điều hành trung tâm Yoga, khí cơng, dưỡng sinh, câu lạc người cao tuổi…: chiếm 1% doanh thu bệnh viện  Chi phí điện nước: chiếm 1% tổng doanh thu năm dự án  Chi phí bảo trì máy móc thiết bị chiếm 1% doanh thu hoạt động bệnh viện  Chi phí vận chuyển chiếm 1% doanh thu dự án  Chi phí xử lý rác thải chiếm 3% doanh thu dự án  Chi phí khác chiếm 3% doanh thu dự án + Chi phí phục vụ cho hoạt động tờ tạp chí Sức Khỏe  Chi phí in ấn: 12,000 đồng/quyển tạp chí Chi phí ước tính tăng 8%/năm + Chi phí phục vụ cho hoạt động trì website  Chi phí trì website năm: 1,000,000,000 đồng Chi phí hoạt động bệnh viện năm hoạt động thể qua bảng sau: Năm Bệnh viện + Chi phí thuốc men, dụng cụ y khoa chuyên dụng + Chi phí điều hành trung tâm yoga, khí cơng, dưỡng sinh, CLB người cao tuổi + Chi phí điện nước 2014 11,149,314 2015 25,827,94 7,630,740 17,581,225 ĐVT: 1000 VNĐ 2016 2017 2018 34,426,04 29,795,988 39,633,757 20,174,456 23,070,08 26,299,895 2019,… 6,… 45,821,523 29,898,828 127,179 293,020 336,241 384,501 438,332 498,314 408,027 957,585 1,118,631 1,323,370 1,557,150 1,865,758 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 52 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -+ Chi phí bảo trì máy móc thiết bị( khơng tính tiền đất) + Chi phí vận chuyển + Chi phí xử lý rác thải + Chi phí khác 127,179 293,020 336,241 384,501 438,332 498,314 408,027 1,224,081 1,224,081 1,118,631 3,355,894 3,355,894 8,398,080 1,323,370 3,970,110 3,970,110 21,158,32 1,557,150 4,671,450 4,671,450 22,850,99 1,865,758 5,597,275 5,597,275 Tạp chí sức khỏe 957,585 2,872,756 2,872,756 18,139,85 1.47 1.59 1.71 19,591,041 21,158,324 22,850,990 24,679,069 Mức tăng chi phí in ấn ( 8%) so với 2012 + Chi phí in ấn Website + Chi phí trì website năm Tổng chi phí hoạt động Quy đổi (1000 USD) 1.17 1.26 500,000 18,139,85 1,000,000 500,000 8,398,080 19,591,041 1.36 24,679,069 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20,047,394 44,967,801 50,387,029 56,584,37 2,716 63,484,74 3,048 962 2,159 2,419 71,500,592 3,433  Chi phí lương nhân viên + Chi phí tiền lương hoạt động bệnh viện đa khoa Hào Quang  Chủ đầu tư thuê công ty dịch vụ cung cấp đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản vòng năm hoạt động với chi phí theo hợp đồng 3,000,000,000 đồng/ tháng Chi phí bao gồm chi phí đào tạo, tuyển dụng, tiền lương phúc lợi nhân viên Sau năm học tập kinh nghiệm quản lý từ công ty dịch vụ cung cấp đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản, công ty Dịch vụ & Thương mại Sống Đẹp trì máy quản lý bệnh viện theo mơ hình mà cơng ty dịch vụ quản lý nguồn nhân lực Nhật Bản chuyển giao trước Hàng tháng cơng ty Dịch vụ & Thương mại Sống Đẹp trích quỹ lương 3,000,000,000 đồng/tháng để chi trả cho máy quản lý nhân viên bệnh viện + Chi phí tiền lương cho hoạt động phát triển tờ Sức Khỏe  Chủ đầu tư trích quỹ lương chi trả cho đội ngũ nhân lực phục vụ tạp chí Sức Khỏe: 400,000,000 đồng/tháng Tổng nhân phục vụ cho tạp chí sức khỏe bao gồm: (60 người)  Phịng biên tập: người  Phóng viên: 15 người  Phòng quảng cáo: người  Phòng phát hành: 15 người  Phòng marketing: người  Phòng thiết kế: người  Phòng xuất file, in canh màu: người  Phịng chăm sóc khách hàng: người  Phòng IT: người -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 53 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -+ Chi phí tiền lương cho hoạt động phát triển website: Chủ đầu tư trích quỹ lương chi trả cho đội ngũ nhân lực phục vụ phát triển website: 500,000,000 đồng/tháng  Tổng nhân phục vụ cho website bao gồm: (54 người)  Phịng biên tập: người  Phóng viên: 25 người  Phòng quảng cáo: người  Phòng Marketing: người  Phòng thiết kế: người  Phịng IT: người  Phịng chăm sóc khách hàng: người Chi phí lương cho nhân viên năm hoạt động thể qua bảng sau: Năm Mức tăng quỹ lương Chi phí lương cho hoạt động bệnh viện Nhân viên tạp chí Nhân viên Website Tổng lương 2014 1 18,000,00 2,600,000 3,250,000 23,850,00 2015 1.08 36,000,00 5,616,000 7,020,000 48,636,00 2016 1.17 36,000,00 6,065,280 7,581,600 49,646,88 2017 1.26 36,000,00 6,550,502 8,188,128 50,738,63 ĐVT: 1000 VNĐ 2018 2019,… 6,… 1.36 1.47 36,000,00 36,000,000 7,074,543 7,640,506 8,843,178 9,550,632 51,917,72 53,191,138  Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án theo thuế suất ưu đãi áp dụng 10 % (chi tiết chi phí hoạt động chi phí tiền lương dự án trình bày phần phụ lục dự án) VII.2 Các tiêu hiệu dự án VII.2.1 Báo cáo thu nhập dự án Trong vòng 17 tháng tiến hành xây dựng (từ tháng 2/2013 đến tháng 6/2014), sau năm hoạt động, dự án bắt đầu có lợi nhuận Trong năm hoạt động đầu tiên, doanh thu dự án cịn thấp cơng suất hoạt động dự án chưa cao Dự án bắt đầu có lợi nhuận từ năm 2017 lợi nhuận dự án tăng đồng qua năm, năm 2017 10,481,714,000 đồng, năm 2018 25,780,245,000 đồng Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư cịn có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Thu nhập dự án năm hoạt động thể qua bảng sau: Năm Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 2014 40,802,70 2015 95,758,529 2016 ĐVT: 1000 VNĐ 2017 2018 2019,… 6, 111,863,13 132,336,990 155,714,990 186,575,841 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 54 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao Lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế Quy đổi ( 1000 USD) 20,047,394 23,850,000 6,759,156 44,967,801 48,636,000 14,532,276 50,387,029 49,646,880 14,532,276 56,584,370 50,738,630 14,532,276 63,484,748 51,917,721 14,532,276 71,500,592 53,191,138 13,744,776 -9,853,845 -12,377,548 -2,703,050 10,481,714 25,780,245 48,139,333 0 1,048,171 2,578,024 4,813,933 -9,853,845 -12,377,548 -2,703,050 9,433,543 23,202,220 43,325,400 -473 -594 -130 453 1,114 2,080 VII.2.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 25 năm theo quan điểm tổng đầu tư Lãi suất vay vốn ODA: %/năm Lãi suất ngân hàng phục vụ: 3%/năm Với tỷ suất chiết khấu WACC: 12 % Bảng báo cáo ngân lưu dự án năm hoạt động thể qua bảng sau: Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thanh lý đất Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Đầu tư máy móc thiết bị Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Tổng ngân lưu Ngân lưu rịng trước thuế Thuế TNDN (10%) Ngân lưu ròng sau thuế Hiện giá tích luỹ 2013 ĐVT: 1000 VNĐ 2017 2014 2015 2016 2018,… 5,… 40,802,705 95,758,529 111,863,136 132,336,990 155,714,990 40,802,705 95,758,529 111,863,136 132,336,990 155,714,990 116,841,944 131,358,227 116,841,944 20,047,394 5,850,000 157,255,621 44,967,801 12,636,000 57,603,801 50,387,029 13,646,880 64,033,909 56,584,370 50,738,630 107,323,000 63,484,748 51,917,721 115,402,468 -116,841,944 -116,452,916 38,154,728 47,829,226 25,013,990 40,312,521 0 1,048,171 2,578,024 -116,841,944 -116,452,916 38,154,728 47,829,226 23,965,819 37,734,497 -116,841,944 -233,294,860 -195,140,132 -147,310,905 -123,345,086 -85,610,590 Bảng tiêu hiệu tài -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 55 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -Tổng mức đầu tư 248,200,171,000 đồng 11,916,000 USD Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR Thời gian hoàn vốn 571,137,387,000 đồng 27,419,000 USD 24.27 % năm tháng Đánh giá hiệu tài Hiệu Vòng đời hoạt động dự án 25 năm khơng tính năm xây dựng Dịng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; giá trị lý đất Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chi phí tiền lương, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 571,137,387,000 đồng tương ứng 27,419,000 USD Suất sinh lợi nội là: IRR = 24.27 %>> WACC = 12 % Thời gian hồn vốn tính năm tháng ( bao gồm năm xây dựng) Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số hiệu tài cho thấy, dự án mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư Điều cho thấy dự án ‘‘Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông’’ khả thi mặt tài VII.3 Phân tích rủi ro dự án Phân tích độ nhạy cách cho biến rủi ro thay đổi nhằm theo dõi biến động biến kết VII.3.1 Phân tích độ nhạy chiều + Phân tích thay đổi biến kết NPV, IRR biến số lượt điều trị ngoại trú thay đổi NPV: 571,137,387,000 đồng IRR: 24.27 % Số lượt điều trị kỳ vọng: 500 lượt/ngày 200 571,137,387 522,154,170 24.27% 23.19% 300 538,481,909 23.55% 400 554,809,64 23.91% 500 ĐVT: 1,000 VNĐ 600 700 800 571,137,387 587,465,126 603,792,865 620,120,605 24.27% 24.63% 24.99% 25.35% + Phân tích thay đổi biến kết NPV, IRR biến giá điều trị ngoại trú thay đổi Giá điều trị ngoại trú kỳ vọng: 150,000 đồng/ngày 60 90 120 150 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh ĐVT: 1,000 VNĐ 180 210 240 56 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -571,137,387 522,154,170 24.27% 23.19% 538,481,90 23.55% 554,809,64 23.91% 571,137,387 587,465,126 24.27% 24.63% 603,792,865 620,120,605 24.99% 25.35% + Phân tích thay đổi biến kết NPV, IRR biến giá điều trị nội trú thay đổi Giá điều trị nội trú kỳ vọng: 571,137,387 24.27% 2,000 547,625,44 23.75% 2500 3000 555,462,758 23.92% ĐVT: 1,000 VNĐ 4000 4500 3,500 563,300,072 571,137,387 24.10% 24.27% 5000 578,974,702 586,812,017 594,649,332 24.44% 24.61% 24.79% + Phân tích thay đổi biến kết NPV, IRR biến tỷ lệ doanh thu từ quảng cáo qua tạp chí thay đổi 1% 2% 571,137,387 -40,017,524 163,700,780 24.27% 10.31% 15.54% 3% 367,419,08 20.08% 4% 571,137,387 24.27% ĐVT: 1,000 VNĐ 5% 6% 774,855,69 978,573,99 28.26% 32.06% 7% 1,182,292,298 35.68% + Phân tích biến đổi biến kết NPV, IRR biến tỷ lệ doanh thu từ website thay đổi 1% 571,137,38 24.27% 236,829,633 17.30% 2% 403,983,51 20.91% 3% 4% 571,137,387 738,291,264 24.27% 27.47% ĐVT:1,000 VNĐ 5% 6% 905,445,14 1,072,599,019 30.53% 33.45% 7% 1,239,752,896 36.26% Nhận xét: Qua phân tích độ nhạy chiều: thay đổi biến kết NPV, IRR biến rủi ro số lượt điều trị ngoại trú, đơn giá điều trị ngoại trú, đơn giá điều trị nội trú, tỷ lệ doanh thu từ tạp chí tỷ lệ doanh thu từ website, thấy biến rủi ro từ hoạt động bệnh viện không ảnh hưởng nhiều đến biến kết NPV IRR Trong đó: biến rủi ro từ hoạt động tạp chí website tỷ lệ doanh thu từ tạp chí tỷ lệ doanh thu từ website có ảnh hưởng nhiều đến biến kết NPV,IRR Khi tỷ lệ doanh thu từ quảng cáo tạp chí qua năm khơng đạt mức 1% so với doanh thu từ tạp chí nước giá trị IRR giảm xuống mức chi phí hội vốn 12 %, lúc dự án khơng cịn khả thi -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 57 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -VII.3.1 Phân tích độ nhạy chiều + Phân tích độ nhạy hai chiều số lượt điều trị ngoại trú giá điều trị ngoại trú thay đổi: ĐVT: 1,000 VNĐ 571,137,38 200 60 90 120 502,560,883 509,091,979 515,623,074 300 509,091,979 400 515,623,074 500 522,154,170 600 528,685,266 548,278,553 567,871,839 700 535,216,361 558,075,196 580,934,03 800 541,747,457 567,871,839 593,996,222 620,120,605 150 180 210 240 528,685,266 535,216,361 541,747,457 548,278,553 558,075,196 567,871,839 567,871,839 580,934,031 593,996,222 587,465,126 603,792,865 620,120,605 607,058,41 626,651,700 646,244,987 603,792,865 626,651,700 649,510,535 672,369,370 646,244,98 672,369,370 698,493,752 522,154,170 538,481,90 518,888,622 528,685,266 541,747,45 554,809,64 528,685,266 538,481,90 554,809,64 571,137,387 587,465,126 Nhận xét: Qua phân tích độ nhạy hai chiều: thay đổi biến kết NPV biến rủi ro số lượt điều trị ngoại trú giá điều trị ngoại trú thay đổi Hiện giá rịng ( NPV) khơng chịu chi phối nhiều từ thay đổi biến rủi ro + Phân tích thay đổi biến kết NPV biến rủi ro tỷ lệ doanh thu từ tạp chí tỷ lệ doanh thu từ website thay đổi ĐVT:1,000đ 5% 571,137,387 1% 2% 3% 4% 6% 7% 1% -374,325,278 -170,606,974 33,111,329 236,829,633 440,547,937 644,266,240 847,984,544 2% -207,171,401 -3,453,097 403,983,510 607,701,814 811,420,117 1,015,138,421 3% -40,017,524 163,700,780 571,137,387 774,855,691 978,573,994 1,182,292,298 4% 127,136,354 330,854,657 200,265,207 367,419,08 534,572,96 738,291,264 942,009,568 1,145,727,872 1,349,446,175 5% 294,290,231 498,008,534 701,726,838 905,445,141 1,109,163,445 6% 461,444,108 665,162,411 868,880,715 1,072,599,019 1,276,317,322 1,312,881,74 1,480,035,62 1,516,600,052 1,683,753,929 Nhận xét: Qua phân tích độ nhạy hai chiều: thay đổi biến kết NPV biến rủi ro tỷ lệ doanh thu từ quảng cáo qua tạp chí tỷ lệ doanh thu từ quảng cáo qua website thay đổi Hiện giá rịng ( NPV) dự án có giá trị âm tỷ lệ doanh thu từ quảng cáo qua tạp chí mức 2% qua website mức 3% so với doanh thu từ quảng cáo nước dự án khơng cịn khả thi mặt tài VII.4 Phân tích hiệu kinh tế - xã hội dự án -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 58 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông -Ngày nay, với mức sống ngày cao, nhu cầu thăm khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người đề cao, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ bệnh viện tư nhân quan tâm nhiều, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Hào Quang thực thi bắt kịp phát triển xã hội Với việc đầu tư hệ thống máy móc trang thiết bị đại, bác sỹ giỏi, bệnh viện đa khoa Hào Quang với hệ thống bệnh viện công lập Việt Nam tham gia cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, góp phần giải tình trạng tải bệnh viện nhà nước Bên cạnh đó, bệnh viện cịn nơi tư vấn khám bệnh miễn phí cho tất bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân HIV/AIDS Khi bệnh nhân HIV/AIDS đến để tư vấn, họ thấy an tâm hài lịng khơng có kỳ thị, phân biệt đối xử, thông tin cá nhân giữ bí mật tuyệt đối, nên họ dễ dàng cởi mở, trút bỏ băn khoăn, gánh nặng tâm lý để vượt qua “Dự án bệnh viện đa khoa kết hợp với truyền thông” vào hoạt động góp phần giải số lượng việc làm cho người lao động có chun mơn, tạo thu nhập cho chủ đầu tư đóng góp lượng lớn vào ngân sách nhà nước -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 59 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ý nghĩa dự án vô giá Do đó, Cơng ty TNHH TM DV QC Sống Đẹp hy vọng “Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” thu kết khả quan Bên cạnh lợi ích chủ đầu tư nói riêng phát triển kinh tế Tp.HCM nước nói chung dự án cịn có nhiều đóng góp giải việc làm, tạo thu nhập cho người lao động địa phương Ngoài ra, hết tất tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao mặt xã hội dự án, góp phần chữa trị bệnh, nâng cao nhận thức trách nhiệm người dân sức khỏe, đem lại sống tốt đẹp cho cộng đồng Vì lợi ích vơ to lớn này, chúng tơi xin có số kiến nghị sau: Mong Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ mặt tài Mong Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, thủ tục nhập trang thiết bị kỹ thuật Cuối cùng, Công ty TNHH TM DV QC Sống Đẹp chúng tơi kính mong Cơ Quan Ban Ngành liên quan, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương hỗ trợ để dự án sớm triển khai vào hoạt động nhằm nhanh chóng mang lại hiệu kinh tế xã hội nói Chúng tơi xin chân thành cảm ơn CÔNG TY TNHH TM DV QC SỐNG ĐẸP Giám Đốc -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 60 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông PHỤ LỤC -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 61