Báo cáo tiền khả thi rừng keo kết hợp trồng đinh lăng dưới tán rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI RỪNG KEO KẾT HỢP TRỒNG ĐINH LĂNG DƯỚI TÁN RỪNG Địa điểm xây dựng:Thôn Trang Xã Trung Thành Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàng Phát Hà Giang Tháng năm 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI RỪNG KEO KẾT HỢP TRỒNG ĐINH LĂNG DƯỚI TÁN RỪNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH HỒNG PHÁT HÀ GIANG Giám đốc CƠNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN THỊ LAN NGUYỄN BÌNH MINH Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 11 II Quy mô sản xuất dự án 11 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường: 12 II.2 Quy mô đầu tư dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 16 III.1 Địa điểm xây dựng 16 III.2 Hình thức đầu tư 18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 18 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 18 CHƯƠNG III 19 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ đầu tư 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 19 CHƯƠNG IV 40 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 40 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng II Các phương án xây dựng cơng trình 40 II.1 Phương án tổ chức thực 40 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 41 CHƯƠNG V 43 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 43 I Đánh giá tác động môi trường 43 I.1 Giới thiệu chung 43 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 43 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 44 II Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây ô nhiễm 44 II.1Nguồn gây ô nhiễm 44 II.2.Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 46 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 47 IV Kết luận 49 CHƯƠNG VI 51 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ 51 HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 51 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 51 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 55 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 55 Phương án vay 56 Các thơng số tài dự án 57 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 57 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 57 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 57 KẾT LUẬN 59 I Kết luận 59 II Đề xuất kiến nghị 59 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 60 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 60 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 60 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 60 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 60 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 60 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 60 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 60 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 60 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 60 Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy 60 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : CƠNG TY TNHH HỒNG PHÁT HÀ GIANG Mã doanh nghiệp: 5100470914 Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ LAN Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Số 26, đường Sùng Dúng Lù, tổ 1, Phường Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Rừng Keo Kết Hợp Trồng Đinh Lăng Dưới Tán Rừng Địa điểm xây dựng: Thôn Trang Xã Trung Thành Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư : 9.072.301.000 đồng Trong đó: +Vốn tự có (tự huy động) : 2.721.690.000 đồng +Vốn vay tín dụng : 6.350.611.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Rừng vốn mệnh danh “lá phổi xanh” Trái đất, đóng vai trò vơ quan trọng sống người môi trường Hiện nay, chống biến đổi khí hậu tồn cầu vấn đề phủ nhiều nước quan tâm Trồng rừng biện pháp thiết thực để bảo vệ môi trường, chống xói mòn, rửa trơi, thối hóa đất, bước làm giàu đất làm giàu rừng Hiện nay, địa bàn Hà Giang có 40 nghìn rừng tự nhiên với trữ lượng lâm sản lớn đa dạng chủng loại triển khai bảo vệ nghiêm ngặt; 21 nghìn rừng tái sinh khoanh nuôi, phục hồi phát triển; 1.600 loại địa thông nhựa, bồ đề, xa mộc; khoảng 2.100 công nghiệp loại dược liệu quý đỗ trọng, thảo quả, xuyên khung… Trên cánh rừng tự nhiên Hà Giang, loại gỗ quý Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng như: gỗ đinh, nghiến, kháo đá, thông đá, pơ mu…, cánh rừng Hà Giang có nhiều loại ngun liệu phục vụ cho sản xuất giấy như: mỡ, tre, nứa loại song mây phục vụ cho xuất Ngồi ra, diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng lớn (vào khoảng 58.230 ha), tỉnh Hà Giang thực chủ trương khuyến khích hộ nhóm hộ, doanh nghiệp đầu tư phát triển trồng rừng theo mơ hình nơng – lâm kết hợp; khuyến khích cá nhân, tập thể phát triển mở rộng mơ hình kinh tế trang trại, trang trại trồng rừng nguyên liệu Bên cạnh đó, việc thực tốt sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng cho tổ chức hộ chủ rừng phát huy tính đồn kết, gắn bó lực lượng kiểm lâm người dân địa bàn Nhờ góp phần nâng cao hiệu công tác bảo vệ phát triển rừng Ngoài ra, tỉnh Hà Giang tham gia vào Dự án Quản lý rừng bền vững đa dạng sinh học Hoạt động góp phần tích cực vào công tác bảo vệ phát triển rừng tỉnh Như vậy, việc phát triển đẩy mạnh trồng rừng góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân Chính vậy, phối hợp với Công ty CP Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án "Trồng rừng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng" IV Các pháp lý Luật Bảo vệ phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2006 Chính phủ quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Quy định thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành số sách bảo vệ, phát triển rừng đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ cơng ích cơng ty nông, lâm nghiệp; Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27 tháng năm 2016 Bô nông nghiệp phát triển nông thôn vể công bố trạng rừng năm 2015 Quyết định số 4961/ QĐ – BNN-TCLN Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ngày 17 tháng 11 năm 2014 ban hành danh mục loài chủ lực cho trồng rừng sản xuất danh mục loài chủ yếu cho trồng rừng theo vùng sinh thái lâm nghiệp Quyết định 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18 tháng 04 năm 2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao suất, chất lượng giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 – 2020 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Cung cấp gỗ, đáp ứng nhu cầu nước - Bảo vệ mơi trường sinh thái, chống xói mòn, rửa trơi, thối hóa đất, bước làm giàu đất làm giàu rừng Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng - Tạo cơng ăn, việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập cho người dân vùng dự án - Thúc đẩy phong trào trồng rừng địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức cho nhân dân phát triển lâm nghiệp bền vững V.2 Mục tiêu cụ thể Sản lượng gỗ dược liệu trung bình dự án vào hoạt động ổn định sau: + Gỗ rừng (gỗ keo lai): 22.000 m³ + Dược liệu tán rừng: 750 tấn/năm Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Hà Giang tỉnh thuộc vùng Đơng Bắc Việt Nam Phía Đơng giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang phía Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hà Giang có diện tích tự nhiên 7.884,37 km2, theo đường chim bay, chỗ rộng từ tây sang đông dài 115 km từ bắc xuống nam dài 137 km Tại điểm cực bắc lãnh thổ Hà Giang, điểm cực bắc Tổ quốc, cách Lũng Cú chừng km phía đơng, có vĩ độ 23013'00"; điểm cực tây cách Xín Mần khoảng 10 km phía tây nam, có kinh độ l04024'05"; mỏm cực đơng cách Mèo Vạc 16 km phía đơng - đơng nam có kinh độ l05030'04" Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng  Động cơ, máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt  Trong q trình lao động gò, hàncác chi tiết kim loại, khung kèo sắt … q trình đóng, tháo cơppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu…  Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện …  Bụi khói  Khi hàm lượng bụi khói vượt ngưỡng cho phép gây bệnh đường hô hấp làm giảm khả lao động cơng nhân Bụi khói sinh từ lý sau:  Từ hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng  Từ đống tập kết vật liệu  Từ hoạt động đào bới san lấp  Từ q trình thi cơng: q trình phối trộn ngun vật liệu, q trình đóng tháo côppha… II.2.Mức độ ảnh hưởng tới môi trường  Ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí: Chất lượng khơng khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi công xây dựng tháo dỡ cơng trình ngưng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lượng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khơng đáng kể, điều kiện môi trường làm việc thông thống ngồi trời mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người không đáng kể nhiên hàm lượng cao tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường người như: khí SO2 hồ tan nước nên dễ phản ứng với quan hô hấp người động vật  Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ dự án làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 46 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường  Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Không khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường  Giảm thiểu lượng chất thải Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh trình thi cơng  Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 47 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng  Chất thải rắn Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp  Chất thải khí Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy  Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp  Tiếng ồn Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 48 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ - Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần - Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận - Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường - Hạn chế hoạt động vào ban đêm  Bụi khói Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án IV Kết luận Từ phân tích trình bày đây, rút số kết luận kiến nghị sau:Quá trình thực dự án dự án vào hoạt động gây tác động đến môi trường khu vực Tuy nhiên với việc thực biện pháp kỹ thuật nhận thấy mức độ tác động dự án lên mơi trường khơng lớn, chấp nhận Đây dự án khả thi môi trường Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 49 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng Chủ đầu tư cam kết áp dụng phương án phòng chống xử lý mơi trường trình bày báo cáo nhằm đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 50 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án TT Nội dung I Xây dựng Hồ điều hòa Nhà điều hành Nhà cơng nhân viên bảo vệ rừng Kho chứa dụng cụ Giao thông, đường phân lô, giải phân cách chống cháy Khu kiến thiết rừng keo Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng Thiết bị văn phòng điều hành Hệ thống tưới Thiết bị khác Cây giống II III Diện tích ĐVT Thành tiền Đơn giá 300.000 5.000 50 80 m2 m2 m2 2.124.000 100 500.000 2.800 140.000 m2 2.800 224.000 100 3.000 m2 1.200 120.000 m2 80 240.000 291.770 m2 Hệ thống Hệ thống Hệ thống Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 500.000 300.000 100.000 1.600.000 500.000 100.000 500.000 500.000 1.330.000 51 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng TT IV V 10 VI Nội dung Cây keo giống Đinh lăng giống Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Diện tích ĐVT Đơn giá 62000 200000 cây 15 (GXDtt+GT Bt) * ĐMTL%*1,1 3,108 Thành tiền 930.000 400.000 115.742 377.805 0,566 0,943 1,485 2,700 0,183 0,281 0,361 2,60 0,718 (GXDtt+GTB tt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTB tt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL% GXDtt * ĐMTL% Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 TT Vốn lưu động Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 21.078 35.117 31.541 57.348 3.887 4.496 7.668 55.182 11.488 150.000 500.000 52 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng TT VII Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Chi phí đất Thành tiền 2.200.000 VIII Dự phòng phí 10% 824.755 Tổng cộng 9.072.301 Bảng cấu nguồn vốn dự án STT Nội dung Thành tiền I Xây dựng Hồ điều hòa Nhà điều hành Nhà cơng nhân viên bảo vệ rừng Kho chứa dụng cụ Giao thông, đường phân lô, giải phân cách chống cháy II III NGUỒN VỐN 2.124.000 500.000 140.000 Tự có - tự huy động 637.200 150.000 42.000 Vay tín dụng 1.486.800 350.000 98.000 224.000 67.200 156.800 120.000 36.000 84.000 240.000 72.000 168.000 Khu kiến thiết rừng keo Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể 500.000 Hệ thống cấp điện tổng thể 300.000 Hệ thống thoát nước tổng 100.000 thể Thiết bị 1.600.000 Thiết bị phòng cháy, chữa 500.000 cháy rừng Thiết bị văn phòng điều hành 100.000 Hệ thống tưới 500.000 Thiết bị khác 500.000 Cây giống 1.330.000 150.000 90.000 350.000 210.000 30.000 70.000 480.000 1.120.000 150.000 350.000 30.000 150.000 150.000 399.000 70.000 350.000 350.000 931.000 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 53 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng STT Nội dung Thành tiền Cây keo giống 930.000 Đinh lăng giống 400.000 Chi phí quản lý dự án 115.742 Chi phí tư vấn đầu tư xây V 377.805 dựng Chi phí lập báo cáo nghiên 21.078 cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên 35.117 cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi 31.541 cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật 57.348 Chi phí thẩm tra dự tốn 3.887 cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT 4.496 mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá 7.668 nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây 55.182 dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết 11.488 bị Chi phí tư vấn lập báo cáo 10 150.000 đánh giá tác động môi trường VI Vốn lưu động 500.000 VII Chi phí đất 2.200.000 VIII Dự phòng phí 824.755 Tổng 9.072.301 cộng Tỷ lệ 100% (%) IV Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động 279.000 120.000 34.723 Vay tín dụng 651.000 280.000 81.019 113.341 264.463 6.323 14.754 10.535 24.582 9.462 22.079 17.204 40.144 1.166 2.721 1.349 3.147 2.300 5.367 16.554 38.627 3.446 8.042 45.000 105.000 150.000 660.000 247.426 350.000 1.540.000 577.328 2.721.690 6.350.611 30% 70% 54 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 9.072.301.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 2.721.690.000 đồng  Vốn vay : 6.350.611.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 9.072.301 Vốn tự có (huy động) 2.721.690 Vốn vay Ngân hàng 6.350.611 STT Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ bán gỗ trồng rừng Chi phí đầu vào dự án Chi phí phát quang năm Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí tỉa thưa, đốn hạ Chi phí trồng đinh lăng Chi phí lương % "" "" "" 6% 25% "" Chế độ thuế Thuế TNDN Năm Quản lý Kế toán Nhân viên TỔNG LƯƠNG % 10 Giải trình người x 10 triệu/tháng người x triệu/tháng người x triệu/tháng Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Khoản mục Cố định Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu Bảng tính Tổng 300.000 96.000 420.000 816.000 55 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng Năm BHYT,BHXH (21%) TỔNG CỘNG Giải trình 21,50% Tổng 175.440 991.440 Phương án vay Số tiền : 6.350.611.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Tổng mức đầu tư: 9.072.301.000 đồng Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 2.721.690.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 6.350.611.000 đồng - Số tiền : 6.350.610.851 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay Lãi suất vay cố định Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 10 11,0% 6,0% 8,7% năm /năm /năm /năm 56 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 593 triệu đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ tương đối cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 283% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 16,32 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 16,32 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 4,55 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 4,55 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 57 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,73%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,73%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 30.952.767.000 đồng Như vòng 30 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 30.952.767.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 26,320% > 8,73% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 58 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời góp phần giải vấn đề môi trường việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng tỷ đồng , thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị - Kính đề nghị quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tư tổ chức đầu tư xây dựng dự án vào hoạt động sớm - Kính đề nghị UBND tỉnh Hà Giang xem xét, ưu đãi, hỗ trợ cho Dự án - Kính đề nghị quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm triển khai vào hoạt động./ CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH HỒNG PHÁT HÀ GIANG Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 59 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy ... Tư Dự Án Việt 16 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 17 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng III.2 Hình thức đầu... Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 15 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng -Trồng 29 rừng với Keo lai kết hợp trồng dược liệu tán rừng -Diện tích lại đường giao thơng, đường phân... thích hợp  Phương thức phương pháp trồng rừng * Trồng rừng tán rừng Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 26 Dự án trồng keo kết hợp trồng đinh lăng tán rừng Trước khai thác rừng