Nhà máy sản xuất phân bón Vĩnh Phúc - PICC - www.lapduandautu.vn 0903034381

Dự án Nhà máy sản xuất phân bón CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN Chủ đầu tư: Địa điểm: Lô CN 11 - Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di thuộc huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc _ Tháng 04/2019 _ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón MỤC LỤC I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết đầu tư dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể 10 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 II Quy mô sản xuất dự án 13 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 14 II.2 Quy mô đầu tư dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 19 III.1 Địa điểm xây dựng 19 III.2 Hình thức đầu tư 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 20 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 20 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật 21 II.1 Nguyên liệu đầu vào dự án 21 II.2 Quy trình sản xuất 22 II.3 Phân tích đề xuất sản phẩm – thị trường Dự án 22 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 25 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng sở hạ tầng 25 II Các phương án xây dựng cơng trình 25 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón III Phương án tổ chức thực 25 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 26 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 27 I Đánh giá tác động môi trường 27 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 27 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 28 II Tác động dự án tới môi trường 28 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 28 II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 29 II.3 Kết luận: 30 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 31 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 31 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án 33 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 34 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 34 III.2 Phương án vay 35 III.3 Các thơng số tài dự án 36 KẾT LUẬN 40 I Kết luận 40 II Đề xuất kiến nghị 40 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 41 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 41 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 41 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 41 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 41 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 41 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 41 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 41 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 41 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 41 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Đại diện pháp luật: Ông Điện thoại: Chức vụ: Giám đốc Fax: Website: Địa trụ sở: GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC KD PHÒNG KHTT P.GIÁM ĐỐC SX PHÒNG TCHC PHÒNG KTTC Tổ nghiền sấy Tổ cấp liệu Tổ chế biến PX NPK PHÒN G KỸ THUẬ T Tổ đóng bao Tổ điện II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy sản xuất phân bón Địa điểm xây dựng: Lô CN 11 - Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di thuộc huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành khai thác dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Tổng mức đầu tư dự án: 11.008.222.000 đồng (Mười tỷ tám triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (30%) : 3.302.467.000 đồng - Vốn vay (70%) : 7.705.756.000 đồng III Sự cần thiết đầu tư dự án Nông nghiệp ngành sản xuất quan trọng Việt Nam, nông nghiệp chiếm 70% lực lượng lao động toàn xã hội, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 20% GDP nước Việc tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc biệt mặt hàng lúa gạo, hồ tiêu, điều, café, cao su, rau củ Việt Nam ln đứng top nước có sản lượng xuất lớn giới Tuy nhiên, năm gần nông sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn thị trường, việc xuất bị gián đoạn, giá trị xuất bị ảnh hưởng chất lượng sản phẩm không đảm bảo với tồn dư phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật… vượt ngưỡng cho phép Vì vậy, với việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật cách tùy tiện, không hợp lý thời gian dài làm cho nông sản Việt ngày thất thị trường giới, bị phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc có nguy bị thất thị trường nước người tiêu dùng thiếu tin tưởng vào nông sản Việt Những năm gần việc phát triển nông nghiệp bền vừng, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu nông nghiệp hữu công nghệ cao Đảng, Chính phủ Bộ ngành đặc biệt quan tâm hỗ trợ mạnh mẽ, với minh chứng có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nơng nghiệp cơng nghệ cao Vingroup, Hồng Anh Gia Lai, TNT, Pangroup, nông trại hữu cơ……Do đó, việc sản xuất nơng nghiệp sử dụng sản phẩm phân bón có nguồn gốc hữu thuốc bảo vệ thực vật sinh học ngày trọng xu hướng tất yếu ngành nông nghiệp nước ta Và địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nơng nghiệp an tồn, nơng nghiệp sạch, điển dự án Cơng ty VinEco thuộc tập đoàn Vingroup số Vai trò phân hữu sản xuất nông nghiệp sạch: Sản xuất nông nghiệp nâng cao chất lượng nông sản nhằm đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm thân thiện với mơi trường mục tiêu phấn đấu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón ngành nơng nghiệp nói chung nơng dân nói riêng Một biện pháp hữu hiệu để sản xuất nông nghiệp ứng dụng rộng rãi chế phẩm sinh học, sử dụng phân hữu nhằm thay hóa chất bảo vệ thực vật loại phân hóa học có tác động xấu đến môi trường Nông nghiệp dựa kiến thức khoa học, kết hợp với màu mỡ đất đai biện pháp cải tạo đất nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm việc sử dụng đất lâu dài Bên cạnh đó, vai trò đặc biệt chất hữu độ phì nhiêu đất thừa nhận cách rộng rãi Chất hữu góp phần cải thiện đặc tính vật lý, hóa học sinh học đất cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho trồng Việc cung cấp nguyên tố vi lượng, dưỡng chất từ phân hữu có ý nghĩa việc gia tăng phẩm chất nông sản làm trái ngon sâu bệnh Bón phân hữu nguồn thực phẩm cần thiết cho hoạt động vi sinh vật đất: Các q trình chuyển hóa, tuần hồn dinh dưỡng đất, cố định đạm, nitorat hóa, phâm hủy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ức chế hoạt động loài vi sinh vật gây bất lợi cho trồng Xu nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ: Trong năm gần đây, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp phát triển mạnh giới nước ngày người nông dân, doanh nghiệp quan tâm Chính phủ ủng hộ mạnh mẽ, bên cạnh nguồn phân bón vơ sử dụng phổ biến nhu cầu sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ, vi sinh, hữu khống chất lượng cao (sau gọi chung phân hữu cơ) ngày tăng xu tất yếu Theo số liệu ngành nông nghiệp, năm Việt Nam tiêu thụ 10 triệu phân bón vơ cơ, phân bón hữu chiếm khoảng 10% với khoảng triệu Nhằm chuyển từ nơng nghiệp phụ thuộc vào hóa chất sang nơng nghiệp hữu cơ, Chính phủ u cầu ngành nơng nghiệp có giải pháp để thực chủ trương tăng mức sử dụng phân hữu lên triệu tấn/năm vào năm 2020 triệu tấn/năm vào năm 2025 Theo đánh giá Công ty tư vấn Axis reseach sản lượng tiêu thụ phân bón hữu nước ngày tăng, cụ thể: 600.000 tấn/năm vào năm 2010; xấp xỉ triệu tấn/năm 2015; triệu tấn/năm vào năm 2020; triệu vào năm 2025 10 triệu tấn/năm vào năm 2030 Đvt: nghìn Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón TT Nội dung Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 Phân hữu sinh học 350 580 1.200 2.700 6.300 Phân hữu khoáng 150 250 490 1.000 2.250 Phân hữu Vi sinh 100 150 380 950 2.370 600 980 2.070 Tổng cộng 4.650 10.092 (Theo: Bộ NN PTNT, Bộ công thương, Cơng ty Axis reseach tổng hợp dự báo) Vì vậy, với phân tích, đánh giá trên, Cơng ty TNHH Sản xuất thương mại đầu tư An Hưng định chuyển sang sản xuất phân bón hữu sở chuyển từ xưởng sản xuất NPK màu, ép viên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ban đầu sang sản xuất phân bón hữu với cơng suất tương ứng 20.000 tấn/năm IV Các pháp lý  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Với mục đích đẩy mạnh phong trào đẩy mạnh phân hữu cơ, hữu vi sinh, hữu khống sản xuất nơng nghiệp theo hướng hữu bền vững, góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng nhiễm mơi trường, tận dụng nguồn than bùn chất thải hữu sẵn có - Với nguồn nguyên liệu than bùn số chủng vi sinh vật loại phân khống đơn cần thiết, thơng qua q trình ủ, xử lý nguồn nguyên liệu, phối trộn bổ sung nguồn dưỡng chất, đời loại phân hữu đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho ngành sản xuất nông nghiệp đòi hỏi khắt khe thị trường - Từ góp phần tạo bước đà đột phá cho hình thành phát triển đáp ứng cho trình chuyển lên nơng nghiệp hữu Việt Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón V.2 Mục tiêu cụ thể - Dự án đầu tư xây dựng thiết bị dây truyền đồng để sản xuất phân bón hữu khống, hữu vi sinh, hữu sinh học công nghệ cao với tổng sản lượng hàng năm khoảng 20.000 tấn/năm - Sử dụng nguồn nguyên liệu than mùn, phụ phẩm nông nghiệp hữu cơ, phụ phẩm chăn nuôi địa phương - Giải việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ I Đánh giá tác động môi trường Giới thiệu chung: Mục đích đánh giá tác động mơi trường xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường xây dựng khu vực lân cận, chúng tơi kết hợp để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường cho xây dựng dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường  Luật bảo vệ mơi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015  18/2015/NĐ-CP Quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015  Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường thay Nghị định 179/2013/NĐ-CP (Phần phụ lục) & 81/2006/NĐ-CP với mức phạt tăng lên nhiều lần có hiệu lực từ ngày 01/02/2017  Nghị định 21/2008/NĐ-CP N sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP  Nghị định 80/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường  Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thông tư số 26/2011/TT-BTNM  Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định lập, thẩm định, phê duyệt kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập đăng ký đề án bảo vệ mơi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thông tư số01/2012/TT-BTNMT Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 27 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón  Thơng tư 05/2008/TT-BTNMT Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường.12/2006  Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT Tổ chức hoạt động hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược  Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT Ban hành danh mục chất thải nguy hại  TCVN 5945:2005 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án Để tiến hành thiết kế thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo theo tiêu chuẩn môi trường liệt kê sau - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí: QCVN 05:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Bộ trưởng Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn : QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn II Tác động dự án tới môi trường Việc thực thi dự án ảnh hưởng định đến môi truờng xung quanh khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến trình sinh hoạt hộ dân sinh sống xung quanh Chúng kết hợp đơn vị để dự báo nguồn tác động đến môi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công xây dựng - Giai đoạn vận hành - Giai đoạn ngưng hoạt động II.1 Nguồn gây ô nhiễm Nước: Nước dùng dạng tưới phun sương để giữ ẩm cho nguyên liệu trình phối trộn đảm bảo độ ẩm tạo môi trường sống cho chủng vi sinh vật hoạt động Qui trình sản xuất phân hữu khơng phát sinh nước thải môi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 28 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Khói bụi: Tất sản phẩm phân bón hữu có độ ẩm cao từ 15 -30% ẩm, độ ẩm cần thiết cho vi sinh vật tồn hoạt động Xưởng sản xuất phân bón hữu có số sản phẩm đưa vào ép viên với tỷ trọng 15% sản lượng xưởng phải qua sấy lại 85% sản phẩm bột không qua sấy Nên q trình sấy khơng phát sinh khói bụi mơi trường, việc sấy sản phẩm làm nóng để tạo độ kết dính sản xuất sản phẩm đùn viên Nguyên liệu đốt củi tạo thành tro đưa quay trở trộn vào nguyên liệu sản xuất phân hữu phân NPK, chất thải khác bao bì nguyên liệu thu gom để bán cho đơn vị có nhu cầu tái sử dụng II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 29 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.3 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 30 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) STT Nội dung I II 3 Xây dựng San Xưởng sản xuất Hệ thống móng, đế cân định lượng tự động Phòng lên men Thiết bị Dây truyền sản xuất Máy xúc đào 0.3 m3 Xe xúc lật Xe nâng Hệ thống PCCC III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền trước thuế VAT Thành tiền sau thuế m3 m² 400 1.320 100 2.000 3.130.000 40.000 2.640.000 m² 100 3.000 300.000 30.000 330.000 m² 50 3.000 150.000 4.860.000 3.000.000 700.000 800.000 260.000 100.000 15.000 486.000 300.000 70.000 80.000 26.000 10.000 165.000 5.346.000 3.300.000 770.000 880.000 286.000 110.000 275.895 27.589 303.484 774.953 77.495 852.448 HT cái HT 3,453 3.000.000 700.000 800.000 260.000 100.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 313.000 4.000 264.000 3.443.000 44.000 2.904.000 31 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền (GXDtt+GTBtt) * khả thi 0,757 ĐMTL%*1,1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo tác động mơi trường Chi phí khác Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% tiền khả thi 0,098 Chi phí bảo hiểm Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng V VI Dự phòng phí Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 0,290 Thành tiền trước thuế VAT Thành tiền sau thuế 60.484 6.048 66.533 100.754 10.075 110.829 500.000 50.000 550.000 56.857 5.686 62.543 7.830 783 8.613 39.950 3.995 43.945 GKStt * ĐMTL% 9.077 908 9.985 10% Tổng cộng 909.770 10.007.475 90.977 1.000.747 1.000.747 11.008.222 32 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án ĐVT: 1.000 đồng Tiến độ thực NGUỒN VỐN STT I II 3 III IV V VI Nội dung Xây dựng San Xưởng sản xuất Hệ thống móng, đế cân định lượng tự động Phòng lên men Thiết bị Dây truyền sản xuất Máy xúc đào 0.3 m3 Xe xúc lật Xe nâng Hệ thống PCCC Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo tác động mơi trường Chi phí khác Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí bảo hiểm Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động 1.032.900 13.200 871.200 Vay tín dụng 2.410.100 30.800 2.032.800 3.443.000 44.000 2.904.000 99.000 231.000 330.000 49.500 1.603.800 990.000 231.000 264.000 85.800 33.000 91.045 115.500 3.742.200 2.310.000 539.000 616.000 200.200 77.000 212.439 165.000 5.346.000 3.300.000 770.000 880.000 286.000 110.000 303.484 255.734 596.714 852.448 19.960 46.573 66.533 33.249 77.581 110.829 165.000 385.000 550.000 18.763 43.780 62.543 2.584 6.029 8.613 13.184 30.762 43.945 2.995 6.989 9.985 300.224 3.302.467 30% 700.523 7.705.756 70% 1.000.747 11.008.222 100,00% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2019 33 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 11.008.222.000 đồng (Mười tỷ tám triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (30%) : 3.302.467.000 đồng - Vốn vay (70%) : 7.705.756.000 đồng STT 11.008.222 Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) 3.302.467 Vốn vay Ngân hàng 7.705.756 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00% Dự kiến nguồn doanh thu dự án (1.000 đồng) TT Khoản mục I I.1 I.1 I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ phân bón Hữu khống Cơng suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ phân bón Hữu vi sinh Cơng suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ phân bón Hữu sinh học Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Năm % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn 2020 36.500.000 12.500.000 50% 5.000 5.000 10.000.000 50% 8.000 2.500 14.000.000 50% 7.000 4.000 Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 34 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án Chi phí lương Chế độ thuế Thuế TNDN % 5,0% "" "" 5,0% 75% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính % 20 III.2 Phương án vay Số tiền : 7.705.756.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 12%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 12% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 7% /năm 10,5% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 35 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Mức lương trung bình nhân viên (1.000 đồng) Giám đốc Mức thu nhập bình quân/ tháng 20.000 Phòng Kỹ Thuật 12.000 144.000 30.960 174.960 Phòng TCHC 12.000 288.000 61.920 349.920 Phòng KHTT 12.000 432.000 92.880 524.880 Phòng điều hành SX 12.000 144.000 30.960 174.960 Phòng KTTC 12.000 144.000 30.960 174.960 Phòng KCS 12.000 144.000 30.960 174.960 Phòng xưởng điện Lao động trực tiếp sản xuất 12.000 144.000 30.960 174.960 TT Chức danh Số lượng Xưởng SX 20 Xưởng SX Tổng 36 Bảo Tổng hiểm, lương quỹ trợ năm cấp …21,5% 240.000 51.600 Tổng/ năm 291.600 7.000 1.680.000 361.200 2.041.200 8.000 103.200 480.000 119.000 1.680.000 583.200 361.200 2.041.200 Như vậy, thơng qua bảng lương thấy rõ dự án giúp giải cho khoảng 36 việc làm, với mức lương trung bình nhân viên triệu đồng/tháng, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân địa phương Dự án khai thác mạnh điều kiện đất đai, kinh tế - xã hội, theo quy hoạch địa phương tỉnh phê duyệt Bên cạnh đó, dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 36 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón góp phần giải tạo cơng ăn việc làm cho người dân địa phương, nâng cao thu nhập người dân ổn định sống Dự án góp phần đem lại phần nguồn thu cho chủ đầu tư đồng thời giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua nguồn thuế từ hoạt động dự án loại phí, lệ phí Đẩy mạnh việc thơng thương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực chủ trương, quy hoạch tỉnh Kết phân tích hiệu kinh tế dự án cho thấy tính hiệu dự án mang lại, tạo giá trị thặng dư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương Các tiêu tài dự án như: NPV > 0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… minh chứng cho thấy tính hiệu cao mặt kinh tế dự án 3.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 1,19 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 487% trả nợ 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 11,82 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 11,82 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.4 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 37 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 4,65 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 4,65 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm 11 tháng tính từ ngày hoạt động 3.5 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,5%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 40.222.473.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 40.222.473.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.6 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 45,938% > 10,50% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 3.7 Phân tích hiệu toàn dự án thay đổi qua phương án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 38 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón STT Các tiêu kinh tế Đơn vị Giá trị Tổng vốn đầu tư (Bao gồm dự án cũ dự án chuyển đổi) Lợi nhuận bình quân Giá trị (NPV) Thời gian thu hồi vốn Tỷ suất thu hồi vốn nội (IRR) % Doanh thu bình quân hàng năm Tỷ đồng 281 Nộp ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm Tỷ đồng 9,5 1.000 đồng Tỷ đồng 1.000 đồng 62.780.772 38 204.309.099 năm tháng 41,278% Dự án có IRR = 41,278% > 10,50% , NPV > 0, vậy, dự án có hiệu kinh tế hoàn toàn khả thi Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 39 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 9,5 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng 90 lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 40 Dự án Nhà máy sản xuất phân bón PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 ... dự án; - Ngoài ra, thị trường nhỏ chuyên canh số trồng đặc trưng theo vùng bưởi, chè, ớt, xu xu…sẽ trọng cho tỉnh có diện tích canh tác tương đối, với cấu khoảng 2 0-2 5%; - Còn lại khoảng 5-1 0%... 21/2008/NĐ-CP N sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP  Nghị định 80/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường  Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Hướng... vị để dự báo nguồn tác động đến mơi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công xây dựng - Giai đoạn vận hành - Giai đoạn ngưng hoạt động II.1 Nguồn gây ô nhiễm Nước: Nước dùng