Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh 30 000 tấn năm

Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BĨN HỮU CƠ VI SINH CƠNG SUẤT 30.000 TẤN/NĂM Địa điểm: Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang Chủ đầu tư: Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Tháng 11/2017 Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH CÔNG SUẤT 30.000 TẤN/NĂM CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT P Tổng Giám đốc PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG NGUYỄN BÌNH MINH Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1 Tổng quan thị trường III.2 Vai trò phân hữu sản xuất nơng nghiệp III.3 Xu nhu cầu phân bón hữu IV Các pháp lý 10 V Mục tiêu dự án 10 V.1 Mục tiêu chung 10 V.2 Mục tiêu cụ thể 11 Chương II 13 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 13 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 13 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 13 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 21 II Quy mô sản xuất dự án 23 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 24 Thị trường tiêu thụ 25 Tổng quan thị trường phân hữu Miền Tây Nam Bộ 27 Các dòng sản phẩm phân bón hữu 28 Nhu cầu dinh dưỡng cho loại trồng 29 II.2 Phân tích đề xuất sản phẩm - thị trường dự án 32 Thị hiếu tập quán 32 Thị trường mục tiêu 32 II.2 Quy mô đầu tư dự án 34 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 34 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Công Suất 30.000 tấn/năm III.1 Địa điểm xây dựng 34 III.2 Hình thức đầu tư 34 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 34 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 34 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 35 Chương III 36 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 36 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 36 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 36 Chương IV 38 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 38 I.1 Phương án giải phóng mặt 38 I.2 Phương án tái định cư 38 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 38 II Các phương án xây dựng cơng trình 38 III Phương án tổ chức thực 40 Các phương án kiến trúc 40 Phương án quản lý, khai thác 41 Giải pháp sách dự án 41 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 41 Chương V 43 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 43 I Đánh giá tác động môi trường 43 Giới thiệu chung: 43 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 43 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 44 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 44 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Công Suất 30.000 tấn/năm II Tác động dự án tới môi trường 44 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 45 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 46 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 48 II.4.Kết luận: 50 Chương VI 51 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 51 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 51 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 53 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 57 Các thơng số tài dự án 58 2.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 58 2.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 58 2.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 59 2.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 59 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 59 KẾT LUẬN 61 I Kết luận 61 II Đề xuất kiến nghị 61 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 62 Bảng tổng mức đầu tư, nguồn vốn tiến độ thực dự án 62 Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 63 Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án 64 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 65 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 66 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 67 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 68 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Cơng Ty TNHH Phân Bón Mơi Trường Xanh Mã số doanh nghiệp: 1201562716 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 19/9/2017 Đại diện pháp luật: Phan Thị Mỹ Phượng - Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Ấp Tân Phát, Xã Tân Hồ Đơng, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm  Địa điểm xây dựng: Ấp Tân Phát, Xã Tân Hoà Đơng, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý khai thác dự án  Tổng mức đầu tư: 4.976.413.000 đồng Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 4.976.413.000 đồng  Vốn vay tín dụng: đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1 Tổng quan thị trường Việt Nam nước xuất loại nơng sản cà phê, lúa gạo, hồ tiêu, cao su…với sản lượng đứng hàng đầu giới Tuy nhiên, năm gần đây, nông sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn thị trường, việc xuất bị gián đoạn giá trị xuất liên tục giảm chất lượng sản phẩm không đảm bảo với việc tồn dư lượng phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật…vượt ngưỡng cho phép Vì vậy, với việc lạm dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật thời gian dài làm cho nông sản Việt ngày thất thị trường giới có nguy chỗ đứng thị trường nước Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Công Suất 30.000 tấn/năm Những năm gần đây, việc phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu ngày phát triển với mức độ tập trung cao hỗ trợ mạnh mẽ phủ Do đó, việc sản xuất nơng nghiệp sử dụng sản phẩm phân bón có nguồn gốc hữu thuốc bảo vệ thực vật sinh học ngày trọng xu hướng tất yếu nơng nghiệp III.2 Vai trò phân hữu sản xuất nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp ngày dần trở thành tiêu điểm quan tâm khơng phạm vi quốc gia mà qui mơ tồn cầu Sản xuất nơng nghiệp Việt Nam đóng góp 24% GDP, 30% sản lượng xuất khẩu, tạo việc làm cho 60% lao động nước song rõ ràng sản xuất nông nghiệp lâu chưa trọng mức việc bảo vệ môi trường Sản xuất nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng nông sản nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường mục tiêu phấn đấu ngành nơng nghiệp nói chung nơng dân nói riêng Một biện pháp hữu hiệu để sản xuất nông nghiệp ứng dụng rộng rãi chế phẩm sinh học, sử dụng phân hữu nhằm thay hoá chất bảo vệ thực vật loại phân hố học có tác động xấu đến môi trường Nông nghiệp sạch, dựa kiến thức khoa học kết hợp với màu mỡ đất đai biện pháp cải tạo đất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm việc sử dụng đất lâu dài Bên cạnh đó, vai trò đặc biệt chất hữu độ phì nhiêu đất thừa nhận cách rộng rãi Chất hữu góp phần cải thiện đặc tính vật lý, hoá học sinh học đất cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho trồng Việc cung cấp nguyên tố vi lượng, dưỡng chất từ phân hữu có ý nghĩa việc gia tăng phẩm chất nông sản, làm trái ngon sâu bệnh Bón phân hữu nguồn thực phẩm cần thiết cho hoạt động vi sinh vật đất: Các q trình chuyển hố, tuần hồn dinh dưỡng đất, cố định đạm, nitrat hoá, phân huỷ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ức chế hoạt động loài vi sinh vật gây bất lợi cho trồng Trước nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực, việc lạm dụng phân bón hố chất bảo vệ thực vật nhằm nâng cao suất trồng trở thành vấn đề cần quan tâm cải thiện Bên cạnh việc bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực, cần ý phát triển nơng nghiệp nhằm đóng góp vào việc cung Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm cấp sản phẩm an toàn phục vụ cho nhu cầu nước xuất Việc canh tác nông nghiệp giúp nông dân tiết kiệm chi phí thuốc trừ sâu phân hố học, đồng thời đa dạng hố mùa vụ canh tác theo hướng bền vững Canh tác nông nghiệp trọng việc sử dụng phân hữu vi sinh hạn chế hoá chất bảo vệ thực vật phân bón hố học góp phần cải thiện chất lượng nơng sản, độ phì nhiêu đất, đảm bảo nhu cầu phát triển bền vững đảm bảo khả trì suất trồng Việc kết hợp nấm Trichoderma phân hữu vi sinh giúp hỗ trợ trồng việc phòng trừ bệnh bệnh héo rũ dây dưa leo Ngoài ra, chủng vi sinh vật có ích khác bổ sung vào phân hữu sinh học giúp cải thiện độ phì tự nhiên đất, giảm chi phí phân bón vơ Hàm lượng carbon cao có chất lượng phân hữu sinh học giúp cải thiện tính bền vật lý đất hấp phụ số nguyên tố gây bất lợi cho trồng Vì nơng dân cần chịu khó tự ủ phân hữu kết hợp thêm dòng vi khuẩn, nấm có lợi để bón vào đất canh tác Hiệu lâu dài phân hữu sinh học tiếp tục nghiên cứu ứng dụng nhằm hướng tới nông nghiệp, bền vững đáp ứng yêu cầu bảo vệ mơi trường an tồn cho người III.3 Xu nhu cầu phân bón hữu Trong năm gần đây, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp phát triển mạnh giới nước ngày người nông dân, doanh nghiệp quan tâm Chính Phủ ủng hộ mạnh mẽ, bên cạnh nguồn phân bón vơ sử dụng phổ biến nhu cầu sử dụng phân bón có nguồn gốc hữu cơ, vi sinh chất lượng cao (sau gọi chung là: Phân hữu cơ) ngày tăng xu tất yếu Theo số liệu ngành nông nghiệp, năm Việt Nam tiêu thụ 10 triệu phân vô phân hữu chiếm khoảng 10% với triệu Nhằ m chuyển từ nông nghiệp phụ thuộc vào hóa chất sang nông nghiệp hữu cơ, Chính phủ đã yêu cầ u ngành nông nghiêp̣ có giải pháp để thực hiêṇ chủ trương tăng mức sử dụng phân hữu lên triệu tấn/năm vào năm 2020 triệu tấn/năm vào năm 2025 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Công Suất 30.000 tấn/năm Theo đánh giá Cơng ty tư vấn Axis Research sản lượng tiêu thụ phân bón hữu nước ngày tăng, cụ thể: 600 nghìn tấn/năm vào năm 2010; Xấp xỉ triệu tấn/năm - 2015; triệu tấn/năm - 2020; Trên triệu tấn/năm - 2025; 10 triệu tấn/năm vào năm 2030 ĐVT: Tấn Nội dung Phân hữu sinh học Phân hữu khoáng Phân hữu vi sinh Tổng cộng 2010 2015 2020 2025 2030 350.000 580.000 1.200.000 2.700.000 6.300.000 150.000 250.000 1.000.000 2.250.000 100.000 600.000 150.000 380.000 980.000 2.070.000 490.000 950.000 2.370.000 4.650.000 10.920.000 Nguồn: Bộ NN&PTNT, Cục Hóa Chất, Axis Research tổng hợp dự báo Tiền Giang nằm vùng Tây Nam Bộ, có mối liên hệ chặt chẽ với vùng Đơng Nam Bộ địa phương mạnh tiềm phát triển nơng nghiệp, sản lượng lúa, rau màu, long…cung cấp cho thị trường năm tương đối lớn Các tỉnh Tây Nam Bộ có tổng diện tích tự nhiên 40.548,2 km², có khoảng 2,60 triệu sử dụng để phát triển nông nghiệp đất trồng Trong hàng năm chiếm 50%, chủ yếu đất lúa 90% Đất chuyên canh loại màu công nghiệp ngắn ngày khoảng 150.000 ha, đất lâu năm chiếm 320.000 ha, khoảng 8,2% diện tích tự nhiên Nếu tính bình qn phân bón hữu vi sinh cho canh tác nhu cầu phân bón hữu vi sinh Tây Nam Bộ từ 5,2 triệu tấn/năm Trong vòng năm tới nhu cầu tăng ngành nông nghiệp tỉnh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa biện pháp đa dạng hóa cấu trồng, đầu tư chiều sâu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật ứng dụng trồng trọt Đồng thời diện tích canh tác mở rộng, nhu cầu phân bón cho trồng tăng lên rõ rệt, đặc biệt phân bón hữu vi sinh dự báo có nhu cầu ngày tăng cao nông nghiệp hướng đến nông nghiệp hữu (Organic) Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Chính phủ hợp đồng xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 1439/QĐ- TTg ngày 03/10/2012 Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020;  Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18/9/2013 Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt "quy hoạch phát triển ngành cơng nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030";  Quyết định số 6868/QĐ-BCT ngày 27/12/2010 Bộ Công Thương V/v Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất hệ thống phân phối mặt hàng phân bón giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2025;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Với mục đích đẩy mạnh phong trào sử dụng phân hữu cơ, hữu vi sinh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu bền vững góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng nhiễm mơi trường, tận dụng nguồn than bùn chất thải hữu sẵn có Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 10 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Công Suất 30.000 tấn/năm ST T Thành tiền (1.000 đồng) Nội dung 10 11 Hệ thống chống sét Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống điện chiếu sáng Hệ thống cấp điện tổng thể San lấp mặt II Thiết bị Hệ thống Sấy trách nước Cơng Suất tấn/h Vít tải cấp ngun liệu dài 3m (khu Nguyên Liệu) Máy Nghiền Nguyên Liệu Công Suất tấn/h Hệ thống Nghiền Thô máy ép trách Nước Công Suất tấn/ h Băng tải cấp nguyên liệu dài mét (Khu Nguyên liệu) Máy Trộn Nguyên Liệu công xuất tấn/ h Máy xúc lật bánh lốp Hàn Quốc Dung tích gầu 0,5m3 Hệ thống Bin Chưa Thành Phẩm Bao gồm hệ thống Cân dung tích 1.000 kg Băng tải cấp nguyên liệu dài mét (Khu Thành Phẩm) Máy Nghiền Thành Phẩm Công Suất tấn/h Vít tải cấp nguyên liệu dài 3m Khu Thành Phẩm Máy phun áp lực 10 11 12 III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh 15.000 25.000 8.500 42.000 125.000 Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 15.000 25.000 8.500 42.000 125.000 1.360.000 1.360.000 163.000 163.000 12.000 12.000 170.000 170.000 76.000 76.000 36.000 36.000 330.000 330.000 210.000 210.000 85.000 85.000 16.000 16.000 120.000 120.000 12.000 12.000 130.000 130.000 78.193 369.250 78.193 369.250 - 17.142 17.142 - 57.110 57.110 - Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 54 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm Thành tiền (1.000 đồng) ST T Nội dung Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn 88.097 Nguồn vốn Tự có - tự Vay tín huy động dụng 88.097 - 12.726 12.726 - 9.190 8.936 9.190 8.936 - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 17.398 17.398 - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB 7.466 7.466 - Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 55.584 55.584 - 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 15.599 15.599 - 11 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 80.000 80.000 - 4.976.413 4.976.413 - Tổng cộng Tỷ lệ (%) 100,00% Bảng tổng hợp tiến độ thực dự án ST T Thành tiền (1.000 đồng) Nội dung Xây dựng Nhà xưởng Kho thành phẩm Xưởng ủ lên men vi sinh Xưởng tiếp nhận nguyên liệu sản xuất I.2 Cơng trình phụ trợ tổng thể Hàng rào bảo vệ Giao thông sân bãi Nhà vệ sinh công nhân Cây xanh cách ly Hệ thống cấp nước tổng thể I I.1 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Tiến độ thực 2017 2018 3.168.970 2.670.000 240.000 1.890.000 3.168.970 2.670.000 240.000 1.890.000 540.000 540.000 498.970 44.862 81.250 6.400 95.958 35.000 498.970 44.862 81.250 6.400 95.958 35.000 Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 55 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Công Suất 30.000 tấn/năm ST T Thành tiền (1.000 đồng) Nội dung 10 11 Hệ thống cứu hỏa Hệ thống chống sét Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống điện chiếu sáng Hệ thống cấp điện tổng thể San lấp mặt II Thiết bị Hệ thống Sấy trách nước Cơng Suất tấn/h Vít tải cấp nguyên liệu dài 3m (khu Nguyên Liệu) Máy Nghiền Nguyên Liệu Công Suất tấn/h Hệ thống Nghiền Thô máy ép trách Nước Công Suất tấn/ h Băng tải cấp nguyên liệu dài mét (Khu Nguyên liệu) Máy Trộn Nguyên Liệu công xuất tấn/ h Máy xúc lật bánh lốp Hàn Quốc Dung tích gầu 0,5m3 Hệ thống Bin Chưa Thành Phẩm Bao gồm hệ thống Cân dung tích 1.000 kg Băng tải cấp nguyên liệu dài mét (Khu Thành Phẩm) Máy Nghiền Thành Phẩm Cơng Suất tấn/h Vít tải cấp ngun liệu dài 3m Khu Thành Phẩm Máy phun áp lực 10 11 12 III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Tiến độ thực 2017 2018 20.000 15.000 25.000 8.500 42.000 125.000 20.000 15.000 25.000 8.500 42.000 125.000 1.360.000 1.360.000 163.000 163.000 12.000 12.000 170.000 170.000 76.000 76.000 36.000 36.000 330.000 330.000 210.000 210.000 85.000 85.000 16.000 16.000 120.000 120.000 12.000 12.000 130.000 130.000 78.193 369.250 298.067 78.193 71.183 17.142 17.142 - 57.110 57.110 - Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 56 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm ST T Thành tiền (1.000 đồng) Nội dung thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Tiến độ thực 2017 2018 88.097 88.097 - 12.726 12.726 - 9.190 8.936 9.190 8.936 - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 17.398 17.398 - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB 7.466 7.466 - Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 55.584 - 55.584 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 15.599 11 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 80.000 80.000 4.976.413 298.067 4.678.346 5,99% 94,01% Tổng cộng Tỷ lệ (%) 15.599 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ phân bón vi sinh  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm trì hệ thống phân phối Chi phí khấu hao TSCD Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí sản xuất trực tiếp Chế độ thuế Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh % Khoản mục 18% Doanh thu "" 5% 3% 70% Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu % Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 57 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm Thuế TNDN 20 Các thông số tài dự án 2.1 Khả hồn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 2,75lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 2,75 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 2.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Như PIp = 1,82 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,82 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 6%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 58 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Công Suất 30.000 tấn/năm Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm 10 tháng tính từ ngày hoạt động 2.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 6%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 3.638.643.000 đồng Như vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 3.638.643.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 2.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 18,47% > 6% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Dư án góp phần giải công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 59 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 60 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Công Suất 30.000 tấn/năm KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Dự án đầu tư phù hợp với sách, chủ trương đầu tư tỉnh + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 200 triệu đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 20 – 30 lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thương mại, dịch vụ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 61 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Công Suất 30.000 tấn/năm PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức đầu tư, nguồn vốn tiến độ thực dự án Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 62 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 63 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 64 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 65 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 66 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 67 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30.000 tấn/năm Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 68 ... án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30. 000 tấn/ năm CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BĨN HỮU CƠ VI SINH CƠNG... Email:tuvan@duanviet.com.vn 24 Dự án Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Cơng Suất 30. 000 tấn/ năm nhà SX phân hữu cơ: Lượng phân chuồng (phân hữu truyền thống) Cục Trồng Trọt khuyến cáo sử dụng 10-20 tấn/ ha... hữu vi sinh Tổng cộng 2010 2015 2020 2025 2 030 350 .000 580 .000 1.200 .000 2.700 .000 6 .300 .000 150 .000 250 .000 1 .000. 000 2.250 .000 100 .000 600 .000 150 .000 380 .000 980 .000 2.070 .000 490 .000 950.000