(Luận văn) xây dựng dự toán chi phí cho các bộ phận hành chính tại công ty cổ phần fpt theo định hướng xây dựng hệ thống dự toán trên cơ sở hoạt động

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep w n ad lo yi u yj th pl LÊ TRỊNH PHƯƠNG MAI n ua al n va m ll fu XÂY DỰNG DỰ TỐN CHI PHÍ CHO CÁC BỘ PHẬN t n oi HÀNH CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN FPT THEO z ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ TOÁN z ht vb DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG k jm gm l m co an Lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va te re y Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep w n ad lo LÊ TRỊNH PHƯƠNG MAI yi u yj th pl XÂY DỰNG DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO CÁC BỘ PHẬN n ua al HÀNH CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FPT THEO ĐỊNH n va HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ TOÁN DỰA TRÊN CƠ m ll fu SỞ HOẠT ĐỘNG n oi t Chuyên ngành: Kế toán z Mã số: 60340301 z ht vb k jm gm l LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ m co NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS LÊ ĐÌNH TRỰC an Lu n va te re y Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013 t to LỜI CAM ĐOAN ng hi ep w Tôi xin cam đoan nội dung, phương pháp phân tích kết luận trình n bày luận văn kết nỗ lực riêng Các số liệu sử lo ad dụng luận án trung thực thu thập từ nguồn liệu kiểm u yj th chứng, khách quan yi pl Tác giả luận văn n ua al n va m ll fu t n oi z z ht vb k jm gm l m co an Lu n va te re y I Mục lục t to Lời cam đoan ng Mục lục hi ep Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ hình vẽ w MỞ ĐẦU n ad lo CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ TOÁN VÀ DỰ TOÁN DỰA TRÊN 1.1 u yj th CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG Tổng quan dự toán yi Khái niệm 1.1.2 Mục đích dự toán 1.1.3 Vai trị dự tốn 1.1.4 Q trình lập dự tốn 1.1.5 Các hạn chế dự toán 11 n ua al n va m ll fu Dự toán dựa sở hoạt động (Activity-Based Budget_ABB) 13 n oi 1.2 pl 1.1.1 Khái niệm 13 1.2.2 Phương pháp 13 1.2.3 Lợi ích hạn chế dự tốn sở hoạt động 15 t 1.2.1 z z vb ht KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 jm CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG DỰ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ k gm PHẦN FPT 19 Giới thiệu chung công ty cổ phần FPT 19 l 2.1 m co Giới thiệu chung 19 2.1.2 Bộ máy quản lý điều hành 21 an 2.2 Lu 2.1.1 Hệ thống tài cơng ty cổ phần FPT 23 n va Tổ chức nhân phân công trách nhiệm máy quản lý tài 23 2.2.3 Các hoạt động Quản lý tài 24 2.2.4 Phân cấp quản lý tài 27 y 2.2.2 te Chức 23 re 2.2.1 II 2.2.5 Hệ thống quy định tài 28 Khảo sát hệ thống dự toán công ty cổ phần FPT 29 t to 2.3 ng hi ep w Các quy định dự toán 29 2.3.2 Quy trình lập dự toán 30 2.3.3 Các mẫu biểu 33 2.3.4 Khảo sát q trình lập dự tốn chi phí FPT 34 n 2.3.1 lo ad 2.3.5 Đánh giá thực trạng công tác lập dự tốn cơng ty cổ phần FPT 47 u yj th KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DỰ TỐN CHI PHÍ CHO CÁC BỘ PHẬN yi pl HÀNH CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN FPT THEO ĐỊNH HƯỚNG 3.1 Các điều kiện cần thiết để áp dụng lập dự toán dựa sở hoạt động 50 va 3.1.1 Tăng cường áp dụng công nghệ 50 3.1.2 Phù hợp với trình độ quản lý 50 3.1.3 Quan hệ chi phí - lợi ích 51 n m ll fu n oi Các đề xuất xây dựng dự toán công ty cổ phần FPT theo định hướng xây t 3.2 n ua al XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ TOÁN DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG 50 dựng hệ thống dự toán dựa sở hoạt động 51 z Cẩm nang dự toán 51 3.2.2 Lập dự toán chi phí cho phận hành cơng ty cổ phần z 3.2.1 ht vb jm FPT theo định hướng hệ thống dự toán dựa sở hoạt động 55 k gm KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 l KẾT LUẬN 64 an Lu Phụ lục m co Danh mục tài liệu tham khảo n va te re y III Danh mục chữ viết tắt t to hi ep CIMA : Chartered Institute of Management Accountants CNTT : Công nghệ thông tin : Công ty cổ phần FPT : Activity - Based Budget w ng ABB n FPT FHO : FPT Administration_Bộ phận hành : FPT Accounting – Finance_Bộ phận kế tốn – tài FPT u yj th FAF ad lo FAD : FPT Head Office_Bộ phận quản lý (bao gồm Ban giám đốc, Hội đồng yi pl quản trị) : FPT Human Resource_Bộ phận nhân FIFA : FPT Information Flow Architecture_Cấu trúc hệ thống thông tin n ua al FHR n : Management Information System_Hệ thống thông tin quản lý m ll fu MIS va FPT t n oi z z ht vb k jm gm l m co an Lu n va te re y IV Danh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ hình vẽ t to ng Danh mục bảng hi ep Bảng 2.1: Ngành nghề kinh doanh 20 Bảng 2.2: Các quy định lập kế hoạch dự toán 30 w Bảng 2.3: Các mẫu biểu lập dự toán 33 n ad lo Bảng 2.4: Mẫu dự tốn chi phí 38 u yj th Bảng 2.5: Dự tốn chi phí phận FAD năm 2009 40 Bảng 2.6: Dự tốn chi phí trước điều chỉnh phận FAD năm 2009 42 yi pl Bảng 2.7: Dự tốn chi phí trước bảo vệ phận FAD năm 2009 44 n ua al Bảng 2.8: Dự tốn chi phí phận FAD năm 2010 45 n va Danh mục sơ đồ m ll fu Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý điều hành 21 n oi Sơ đồ 2.2: Mơ hình phân cấp quản lý tài FPT 28 t Sơ đồ 2.3: Mô tả hệ thống quy định tài FPT 28 Sơ đồ 2.4: Quá trình lập kế hoạch dự toán 33 z z Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ loại dự toán 53 ht vb k jm gm l m co an Lu n va te re y (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng M U t to ng Tớnh cp thiết đề tài hi ep Dự toán sử dụng hầu hết tổ chức phân biệt quy mô từ tổ chức phi tài chính, quan nhà nước đến doanh nghiệp kinh doanh w Cùng với thay đổi mơi trường kinh tế q trình kinh doanh dẫn n ad lo đến thay đổi số lượng, phương pháp tiếp cận kỹ thuật lập dự tốn u yj th Những thay đổi chứng tỏ dự tốn đóng vai trị quan trọng trình quản lý, điều hành tổ chức gắn liền với chức quản trị yi pl Năm 2001, CAM-I (Consortium for Advanced Management, International), n ua al tổ chức liên hiệp quốc tế gồm thành phần từ doanh nghiệp, tổ chức phủ tổ chức nghiên cứu, với mục tiêu phát triển kỹ thuật mới, hiệu va n dành cho nhà quản lý giới thiệu mơ hình Lập dự toán dựa sở hoạt m ll fu động (The CAM-I Activity-Based Budgeting Closed Loop Method) phát triển n oi từ khái niệm Quản trị dựa sở hoạt động (Activity-Based t Management Concepts) Từ đến có nhiều nghiên cứu ứng dụng mơ hình vào thực tế cho thấy kết khả quan bên cạnh có z z nhiều vấn đề cần đặt mơ hình cần tiếp tục nghiên cứu, nhiên xu hướng vb ht khơng thể tránh việc áp dụng mơ hình thực tế mang lại hiệu jm nhiều cho nhà quản lý trình thực thi chức quản trị k gm Tại Việt nam, tài liệu giảng dạy cơng trình nghiên cứu công l bố cho thấy khái niệm Quản trị dựa sở hoạt động đưa vào m co giảng dạy ứng dụng hầu hết đề cập đến khái niệm Chi phí dựa nghiên cứu chuyên sâu chi tiết Dự toán dựa sở hoạt động an Lu sở hoạt động (Activity-Based Costing) chưa có tài liệu cơng trình y tốn chi phí cho phận hành theo định hướng xây dựng hệ thống dự te tổ chức thiết thực Vì vậy, tác giả chọn chủ đề “Xây dựng hệ thống dự re toán dựa sở hoạt động để đưa vào giảng dạy, phổ biến ứng dụng n va Chính lý trên, việc nghiên cứu phương pháp luận, k thut lp d (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng o w n lo ad (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng y th ju yi 104 pl al ua BAN FAD FAD2011-FCG Quản lý tòa nhà FPT Cầu Giấy Giám sát quản lý khai thác tòa nhà FPT l fu Số lượng (Đơn vị: Tr.VNĐ) Tổng hợp Đơn giá Thành tiền Ghi Jan Feb 2.50 1.00 NamDV 2.5 2.5 2.5 (116.34) 494.2 30.9 30.89 (3,180.00) (2,433.00) 819.00 2,569.43 thu lai tu cty thue nha, theo tung thang, thuc chi 2,569.43 oi lm Khoản mục z at Chi tiết theo thời gian triển khai May Jun Jul Aug Apr 2.5 2.5 54.06 819.00 z 2.5 2.5 30.89 819.00 54.06 819.00 2.5 2.5 30.89 819.00 74.65 819.00 - - - - - - 469.81 26.00 15.00 10.00 135.00 15.00 82.90 760.00 1.50 3.00 50.00 (710.06) 469.81 26.00 15.00 175.00 15.00 82.90 1.50 3.00 469.81 26.00 15.00 33.50 15.00 82.90 23.50 3.00 474.81 26.00 15.00 105.00 15.00 82.90 1.50 3.00 474.81 26.00 15.00 15.00 82.90 1.50 3.00 (710.06) (710.06) (710.06) 928.04 831.71 30.89 (2,433.00) - 2.5 Sep 30.89 (2,433.00) Oct Nov 2.5 Dec 2.5 2.5 30.89 819.00 64.35 819.00 - - - 474.81 26.00 15.00 1.00 15.00 82.90 1.50 3.00 474.81 26.00 15.00 15.00 82.90 1.50 3.00 474.81 26.00 15.00 150.00 15.00 82.90 1.50 3.00 474.81 26.00 15.00 23.00 15.00 82.90 1.50 3.00 (710.06) (710.06) (710.06) (710.06) (710.06) 758.04 802.80 908.04 814.51 30.89 (2,433.00) Mã ngân sách CPL PKH PTN PTN-QLN-DM j ht vb 469.81 26.00 15.00 1.00 250.00 15.00 82.90 52.00 851.50 3.00 (710.06) (710.06) om l.c PTN-QLN-MO PTN-QLN-HN PTN-QLN-N PTN-QLN-PSS PTN-QLN-HS PTN-QLN-BH PTN-QLN-SCO PTN-QLN-USI PTN-QLN-XMT PTN-QLN-PC PTN-QLN-HT PTN-QLN-B n a Lu 469.81 26.00 15.00 10.20 82.90 1.50 3.00 gm n va (1,410.06) 748.24 1,929.21 (1,543.96) (2,388.96) (2,493.96) y te re (116.34) 461.81 26.00 15.00 45.50 66.20 10.20 82.90 470.00 76.50 423.00 25.00 (710.06) k m 12.00 5,659.66 Chi phí hàng ngày 312.00 Giấy VS, nước rửa tay Water/Nước sinh hoạt 180.00 Soft service/ Phí dịch vụ mềm 114.00 Hard services/ Dịch vụ cứng 881.20 Insurance/Bảo hiểm 170.40 Quỹ dành cho cố không lường trước 994.85 Upgrading, sevies incurred/Cải tạo nâng cấp, dịch vụ phát sinh: 1,282.00 Xử lý môi trường 965.00 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 456.00 Cải tạo hệ thống điện 75.00 Bill CTTV: Phí dịch vụ (8,520.68) 2,75 usd/m2 - Chi phí khác Chi mua sắm TSCĐ + Phần mềm + Phần cứng Tổng cộng Mar nh Nhân - Quản trị - Số lượng người Chi phí dự án - Chi phí lương - Chi phí khấu hao - Chi phí thuê CP điện nước, dầu máy phát MANAGEMENT OVERHEAD: MANAGEMENT OVERHEAD/CHI PHÍ QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, VỆ SINH, DIỆT CƠN TRÙNG n Y2011 NAMDV va Mục đích: Kết quả: Thời gian: Người chịu trách nhiệm: Ngân sách chi tiết: n Mã dự án: Dự án/Công việc: # ac th si eg cd jg hg (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng o w n lo ad (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng y th ju yi 105 pl al ua BAN FAD FAD2011-NDC Quản lý tòa nhà 153 Nguyễn Đinh Chiểu, HCM Giám sát quản lý khai thác tòa nhà 153 NĐC Số lượng Jan Feb 1.5 z at 13.6 (940.35) 71.00 Mar Chi tiết theo thời gian triển khai May Jun Jul Aug Apr 1.5 Oct Nov 1.5 Dec 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 23.75 408.49 13.57 (940.35) 13.57 408.49 23.75 408.49 13.57 (940.35) 13.57 408.49 32.80 408.49 13.57 (940.35) 13.57 408.49 28.28 408.49 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 73.35 5.10 85.85 5.10 80.85 5.10 69.85 5.10 69.85 7.10 79.85 5.10 73.35 5.10 109.85 5.10 80.85 8.10 71.00 1.5 Sep 13.57 408.49 z Mã ngân sách CPL PKH PTN PTN-QLN-DM j ht vb 70.25 5.10 69.85 19.60 84.85 5.10 19.00 35.00 46.00 40.00 - - - - - - - - 15.60 15.60 16.20 15.60 15.60 16.20 15.60 15.60 16.20 15.60 15.60 16.20 (162.32) (162.32) (162.32) (162.32) (162.32) a Lu (162.32) (162.32) (162.32) (162.32) (162.32) (162.32) (908.15) 470.79 493.07 (884.05) 437.29 443.07 423.29 451.12 (924.05) 461.29 450.59 om l.c gm (162.32) PTN-QLN-MO PTN-QLN-HN PTN-QLN-N PTN-QLN-PSS PTN-QLN-HS PTN-QLN-BH PTN-QLN-SCO PTN-QLN-USI PTN-QLN-XMT PTN-QLN-PC PTN-QLN-HT PTN-QLN-B n n va (927.55) y te re (13.30) k m 12.00 948.60 Chi phí hàng ngày 80.70 Giấy VS, nước rửa tay Water/Nước sinh hoạt Soft service/ Phí dịch vụ mềm Hard services/ Dịch vụ cứng 140.00 Insurance/Bảo hiểm Quỹ dành cho cố không lường trước 189.60 Upgrading, sevies incurred/Cải tạo nâng cấp, dịch vụ phát sinh: Xử lý mơi trường Hệ thống phịng cháy chữa cháy Cải tạo hệ thống điện Bill CTTV: Phí dịch vụ (1,947.89) - Chi phí khác Chi mua sắm TSCĐ + Phần mềm + Phần cứng Tổng cộng (Đơn vị: Tr.VNĐ) Ghi nh Tổng hợp Đơn giá Thành tiền 1.50 1.00 ThyTTM 1.5 (13.30) 217.2 (493.49) 263.01 852.00 (588.99) oi lm l fu Khoản mục Nhân - Quản trị - Số lượng người Chi phí dự án - Chi phí lương - Chi phí khấu hao - Chi phí th ngồi CP điện nước, dầu máy phát MANAGEMENT OVERHEAD: MANAGEMENT OVERHEAD/CHI PHÍ QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, VỆ SINH, DIỆT CÔN TRÙNG n Y2011 ThyTTM va Mục đích: Kết quả: Thời gian: Người chịu trách nhiệm: Ngân sách chi tiết: n Mã dự án: Dự án/Công việc: # ac th si eg cd jg hg (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng o w n lo ad (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng y th ju yi 106 pl al ua BAN FAD FAD2011-FLH Tham gia giám sát thực dự án 89 Làng Hạ Tham gia giám sát thực dự án 89 Làng Hạ Jan z at z Feb Mar Apr Chi tiết theo thời gian triển khai May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mã ngân sách 16.67 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 61.54 61.54 61.54 61.54 61.54 61.54 61.54 102.56 61.54 61.54 82.05 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 CPL PKH PTN PTN-PC-DN 78.20 78.20 78.20 78.20 78.20 119.23 78.20 78.20 98.72 # 16.67 j ht 12.00 200.00 200.00 - 2.0 61.5 vb m - 78.20 78.20 om l.c 78.20 gm 999.99 k Tổng cộng (Đơn vị: Tr.VNĐ) Tổng hợp Đơn giá Thành tiền Ghi 2.00 1.00 TuấnMD 2.0 999.99 800.0 13 tháng lương nh - Chi phí khác Chi mua sắm TSCĐ + Phần mềm + Phần cứng oi lm Số lượng l fu Y2011 TuanMD Khoản mục Nhân - Quản trị - Số lượng người Chi phí dự án - Chi phí lương - Chi phí khấu hao - Chi phí th ngồi Điện nước n va Mục đích: Kết quả: Thời gian: Người chịu trách nhiệm: Ngân sách chi tiết: n Mã dự án: Dự án/Công việc: n a Lu n va y te re ac th si eg cd jg hg (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng o w n lo ad (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng y th ju yi 107 pl FAD2011-ND Đào tạo/ngành dọc n n va Y2011 VanNHT Số lượng Jan Mar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.00 10.00 2.00 2.00 Oct Nov Dec 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 j ht vb k m 130.00 46.00 10.00 gm 5.00 25.00 1.00 5.00 om l.c 6.00 5.00 Mã ngân sách CPL PKH PTN PTN-HD PTN-HD-GL PTN-HD-KT PTN-HD-HC PTN-HD-KN PTN-HD-FAD PTN-HD-TN-GT PTN-HD-NA PTN-ND PTN-ND-HC PTN-ND-PC PTN-ND-QTMS PTN-ND-TP PTN-ND-BMT PTN-ND-GO n a Lu 1.00 2.00 - 11.00 3.00 178.00 12.00 12.00 n 12.00 va 270.00 Sep z 270.00 250.00 24.00 10.00 130.00 46.00 10.00 5.00 25.00 20.00 giam dao tao 6.00 1.00 5.00 5.00 1.00 2.00 Chi tiết theo thời gian triển khai Apr May Jun Jul Aug Feb z at Tổng cộng Ghi nh Tổng hợp Đơn giá Thành tiền 1.00 270.00 - Nhân - Quản trị - Số lượng người Chi phí dự án - Chi phí lương - Chi phí khấu hao - Chi phí th ngồi Nghành dọc Họp định k ỳ Khen thưởng ngành dọc 2010 Ngày hội hành Học hỏi k inh nghiệm Thi viết FAD Thi chuyên môn (trạng nghề) Họp cuối năm + thi nấu ăn Đào tạo Sổ tay q trình hành (qlý tài sản/mua sắm, văn thư) Quy trình đảm bảo CSVC/PCCC Chia sẻ, đóng góp cho thực tế áp dụng quy trình mua sắm Kỹ quản lý nhà thầu phụ Bảo Mật thông tin Nhận thức Green Office - Chi phí khác Chi mua sắm TSCĐ + Phần mềm + Phần cứng (Đơn vị: Tr.VNĐ) oi lm Khoản mục l fu Mục đích: Kết quả: Thời gian: Người chịu trách nhiệm: Ngân sách chi tiết: ua al BAN FAD Mã dự án: Dự án/Công việc: 2.00 2.00 7.00 2.00 2.00 27.00 # y te re ac th si eg cd jg hg (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng o w n lo ad (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng y th ju yi 108 pl ua al BAN FAD FAD2011-PCH Mua sắm Mua sắm tập trung dịch vụ mức tập đòan n va Y2011 HaPTT3 l fu Mục đích: Kết quả: Thời gian: Người chịu trách nhiệm: Ngân sách chi tiết: n Mã dự án: Dự án/Công việc: Tổng hợp Số lượng Feb Mar Apr Chi tiết theo thời gian triển khai May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14.7 14.67 25.68 14.67 14.67 25.68 14.67 14.67 35.46 14.67 14.67 30.57 5.00 7.00 30.68 21.67 20.00 50.57 # vb 5.00 j ht 3.00 10.00 5.00 Mã ngân sách CPL PKH PTN PTN-PC-PCT PTN-AD-MS z - Jan z at 5.00 55.00 5.00 Đi HCM 50.00 Ghi nh Đơn giá Thành tiền 2.00 1.00 2.0 289.76 234.8 k m Nhân - Quản trị - Số lượng người Chi phí dự án - Chi phí lương - Chi phí khấu hao - Chi phí th ngồi Công tác 1.00 Incentive cho đơn vị/teaming nhom mua sam - Chi phí khác Chi mua sắm TSCĐ + Phần mềm + Phần cứng 289.76 19.67 17.67 25.68 24.67 14.67 14.67 40.46 14.67 14.67 om l.c gm Tổng cộng (Đơn vị: Tr.VNĐ) oi lm Khoản mục n a Lu n va y te re ac th si eg cd jg hg (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng o w n lo ad (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng y th ju yi 109 pl al ua BAN FAD HCM Dự án/Công việc: Khai thác Quản lý tịa nhà 153 NĐC n Mục đích: - Quản lý trực tiếp Tòa nhà FPT 153 NĐC - Nâng cao chất lượng dịch vụ tòa nhà - Khai thác vận hành hiệu theo mơ hình kinh doanh tòa nhà n va oi lm l fu Kết quả: - Thành lập trung tâm khai thác quản lý tịa nhà - Tiết kiệm chi phí - Có quy trình hoạt động - Lợi ích tài chính: Tăng doanh thu (tìm nhiều nguồn thu), đánh giá lỗ/lãi/năm nh Thời gian: từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Mai Thy Ngân sách chi tiết: Số lượng Chi phí dự án Khơng tính: CP lương, CP 7,903,364 khấu hao, đầu tư TSCĐ Chỉ tính CP DV thời kỳ Đ/v CBNV FAD phục vụ công 166,608 tác QLTN 4,901,856 FAF cung cấp 4,778,328 Tính m2 123,528 Tính m2 83,304 Feb Mar Chi tiết theo thời gian triển khai May Jun Jul Aug Apr Sep Oct Nov Dec 34,710 34,710 34,710 398,194 10,294 398,194 10,294 398,194 10,294 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 2,500 16,000 3,000 2,500 3,000 2,500 16,000 3,000 2,500 3,000 10,000 64,000 400 2,500 3,000 64,000 2,500 3,000 350 350 350 350 5,000 120,000 3,000 100 4,000 120,000 3,000 100 4,000 1,500 13,000 1,000 120,000 3,000 100 4,000 120,000 3,000 100 4,000 120,000 3,000 100 4,000 1,000 1,000 1,000 3,500 1,000 350 350 350 350 350 120,000 3,000 100 4,000 120,000 3,000 100 4,000 120,000 3,000 100 4,000 2,000 120,000 3,000 100 4,000 1,000 1,000 350 350 1,000 350 120,000 3,000 100 4,000 120,000 3,000 100 4,000 120,000 3,000 100 4,000 1,000 1,000 3,000 1,000 3,500 ac th 1,000 1,000 si 1,000 3,000 10,000 24,000 y 3,500 16,000 10,000 34,710 398,194 10,294 te re 1,440,000 30,000 1,200 34,710 398,194 10,294 n 7,000 '+ Chi phí khác 34,710 398,194 10,294 va 2,000 4,200 34,710 398,194 10,294 n 36,000 40,000 34,710 398,194 10,294 a Lu 400 30,000 34,710 398,194 10,294 om chi phí dịch vụ Phục vụ phòng họp (set up bàn ghế, kỹ thuật máy,) Cây cảnh trang trí mặt tiền+lễ tân (Có Hợp đồng) Bảo dưỡng hệ thống PCCC (chưa ký HĐ) Bảo dưỡng thang máy (Có HĐ) Bảo dưỡng máy lạnh (Có HĐ) Sơn tường khu cơng cộng (năm 2010 chưa làm TN cịn mới) Vệ sinh hầm+bồn chứa nước (KT TN tự làm) Xử lý rác (Có HĐ) Thực tập PCCC (năm 2010 chưa làm) Thay nhớt máy PĐ 34,710 398,194 10,294 l.c 4.Phí DV định kỳ Gồm: bảo vệ, vệ sinh, kỹ 768,000 thuật, diệt công trùng, vệ sinh kính ngồi 180,600 400 30,000 32,000 36,000 40,000 24,000 2,000 4,200 5,000 7,000 1,556,700 1,440,000 36,000 1,200 48,000 3,500 16,000 12,000 34,710 398,194 10,294 thuê BQL 34,710 398,194 10,294 gm 3.Phí QLTN k - Chi phí khấu hao '- Khấu hao Tòa nhà '- Khấu hao máy phát điện Điện Nước máy Phí điện thoại (Ban QLTN) Bảo hiểm rủi ro TN (cuối 2010 ký HĐ) Chi phí cúng tế cho TN Trang trí ngày lễ (Giáng sinh, Tết) Chi phí quan hệ quan quyền Jan m - Chi phí lương (Đơn vị: ngàn.VNĐ) Ghi j ht Chi phí dự án Tổng hợp Thành tiền vb Nhân - Quản trị - Số lượng người Y2010 z Nhân Đơn giá z at Khon mc eg cd jg hg (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng o w n lo ad (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng y th ju yi 110 pl ua al BAN FAD HCM Dự án/Công việc: Khai thác Quản lý tòa nhà 153 NĐC n Mục đích: - Quản lý trực tiếp Tịa nhà FPT 153 NĐC - Nâng cao chất lượng dịch vụ tòa nhà - Khai thác vận hành hiệu theo mơ hình kinh doanh tịa nhà n va oi lm l fu Kết quả: - Thành lập trung tâm khai thác quản lý tòa nhà - Tiết kiệm chi phí - Có quy trình hoạt động - Lợi ích tài chính: Tăng doanh thu (tìm nhiều nguồn thu), đánh giá lỗ/lãi/năm nh Thời gian: từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Mai Thy Ngân sách chi tiết: Số lượng 5.Dự phòng 120,000 k 2,400 2,400 2,400 2,400 3,600 1,200 1,200 Jan m 1,500 2,000 2,000 2,200 3,600 1,200 1,000 (Đơn vị: ngàn.VNĐ) Ghi j ht 12,000 1,000 1,200 Apr 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 200 200 200 200 200 200 300 100 100 200 200 300 100 100 200 200 300 100 100 200 600 200 200 300 100 100 200 200 200 300 100 100 200 600 200 200 300 100 100 200 200 300 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200 200 200 200 200 100 100 100 3,000 200 3,000 200 3,000 200 1,000 200 l.c 2,400 Mar 2,400 Chi tiết theo thời gian triển khai May Jun Jul Aug Feb gm 100 100 Sep Oct Nov Dec 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 200 200 200 200 200 300 100 100 200 600 200 200 300 100 100 200 200 300 100 100 200 200 300 100 100 200 600 200 200 300 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 3,000 200 3,000 200 3,000 200 3,000 200 3,000 200 3,000 200 3,000 200 om 35,000 2,200 36,000 2,400 140,000 3,000 200 n 15,000 va 40,000 2,000 n 15,000 2,000 46,000 20,000 y te re 15,000 40,000 2,000 15,000 2,000 46,000 20,000 3,000 200 Đầu tư TSCĐ lần nên khơng tính vào chi phí DA a Lu Lắp thêm 04 đầu Camera quan sát Lắp máy bơm PCCC điện dự phịng Chi phí trang bị thêm thiết bị PCCC Trang bị loa phát nội báo khẩn cấp Chi phí lắp kính bên thang máy Cải tạo hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) Cải tạo sửa chữa cửa Tịa nhà Tổng hợp Thành tiền 189,600 vb - Chi mua sắm/đầu tư TSCĐ Y2010 z 6.Đầu tư TSCĐ dự phòng Quỹ dành cho cố không lường trước (dự kiến) Vật tư thay thang máy Vật tư thay máy lạnh Vật tư thay phần điện Vật tư thay cho máy phát điện Thay bóng đèn Thay Thiết bị vệ sinh Vật tư Bảo trì, sửa chữa camera Vật tư Bảo dưỡng hệ thống điện Tòa nhà (sẽ ký HĐ 2011) Vật tư Bảo trì, sửa chữa hệ thống ống nước Sửa chữa, thay vòi chữa cháy vách tường Thiết bị cho thuê đặt quảng cáo, space (dự kiến 2011) Dầu DO chạy máy phát điện Chống thấm Đơn giá z at Khoản mục ac th si eg cd jg hg (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng (Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng(Luỏưn.vn).xÂy.dỏằng.dỏằ.toĂn.chi.phư.cho.cĂc.bỏằ.phỏưn.hnh.chưnh.tỏĂi.cng.ty.cỏằã.phỏĐn.fpt.theo.ỏằnh.hặỏằng.xÂy.dỏằng.hỏằ.thỏằng.dỏằ.toĂn.trên.cặĂ.sỏằ.hoỏĂt.ỏằng