GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN
Tổng quan về dự án
Tên dự án: moHome - Ngôi nhà di động
Ý nghĩa: “moHome” là sự kết hợp của từ “mobile” mang ý nghĩa
Dự án moHome tập trung vào việc thiết kế những ngôi nhà di động trên xe, mang đến trải nghiệm du lịch thú vị mà vẫn giữ được sự ấm cúng và thân thuộc như ở nhà.
Tầm nhìn: Trở thành mạng lưới cho thuê xe du lịch rộng khắp cả nước
Sứ mệnh: Mang hạnh phúc trong mọi chuyến đi
Giá trị cốt lõi: Tập trung vào khách hàng - Hiện thực hóa lý tưởng
Dự án nhằm cung cấp dịch vụ du lịch toàn diện cho khách hàng, bao gồm lập kế hoạch tour chi tiết dựa trên ngân sách và yêu cầu cụ thể Chúng tôi đảm bảo cung cấp phương tiện di chuyển và hỗ trợ lái xe, tổ chức các bữa ăn và hoạt động giải trí phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong hành trình du lịch của họ.
Công việc của dự án:
- Cho ra được sản phẩm (ngôi nhà được thiết kế trên những chiếc xe như xe ô tô, xe tải, xe buýt, ).
- Dịch vụ du lịch: Sau khi có được sản phẩm, tiến hành cho thuê sản phẩm đặc biệt là những khoảng thời gian trọng điểm du lịch trong năm.
Trong dự án đợt này của công ty, ngoài việc phải chu toàn những chuyến du lịch cho khách hàng, chúng ta còn phải:
Để thực hiện dự án này, chúng tôi sẽ đầu tư vào thiết kế những ngôi nhà di động Sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ thu hồi vốn thông qua dịch vụ cho thuê cho khách du lịch.
- Tìm mua xe phù hợp cho việc thiết kế nhà trên xe, du lịch, lưu thông, để mang lại chuyến du lịch hoàn hảo nhất.
Dự án của chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ người lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch trong các tour Nếu khách hàng có nhu cầu tự lái, chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp hợp đồng riêng cho dịch vụ này.
Khách hàng có nhu cầu trải nghiệm du lịch trong không gian thoải mái như ở nhà trên xe, họ sẽ chọn mẫu xe, tour du lịch và lái xe phù hợp cho chuyến đi của mình Chúng tôi sẽ tiến hành sắp xếp và thiết lập các giấy tờ cần thiết để đảm bảo chuyến đi diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.
Dự án sử dụng kết hợp nguồn vốn góp từ các thành viên và vốn vay ngân hàng:
Vốn góp từ các thành viên chiếm 70% tương ứng 700 triệu đồng.
Vốn vay ngân hàng 300 triệu đồng.
1.1.3 Mục tiêu chủ yếu của chủ đầu tư
Trong suốt quá trình triển khai dự án, chúng tôi đã thu hút được đông đảo khách hàng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cho những ý tưởng sáng tạo Chúng tôi tự hào mang đến không gian đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cùng với dịch vụ du lịch độc đáo, tinh tế và ấm cúng.
- Tập trung vào trải nghiệm khách hàng, thử nghiệm trong những năm đầu, sau đó tiến hành đề xuất kế hoạch cho những năm sau.
Mục tiêu dài hạn: Phát triển rộng mạng lưới du lịch rộng khắp cả nước, mang giá trị và ý nghĩa tích cực trong từng trải nghiệm.
Vốn góp được các thành viên sáng lập góp trực tiếp vào dự án bằng tiền mặt.
Sau khi phân tích tài chính với số liệu của nhóm, với nguồn vốn ban đầu, dự án dự kiến hoàn vốn trong vòng sau 2 năm 2 tháng.
Căn cứ lập báo cáo khả thi
Dựa theo khoản 17 và 18, Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm
Năm 2008, xe cơ giới bao gồm nhiều loại phương tiện như máy kéo, ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc kéo bởi ô tô, xe mô tô hai bánh và ba bánh, cùng với xe gắn máy, bao gồm cả xe máy điện và các loại xe tương tự.
Theo Thông tư 85/2014/TT-BGTVT quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ở các Điều:
Theo Khoản 1 Điều 3, xe cơ giới được định nghĩa là các phương tiện giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211 và TCVN 7271, ngoại trừ xe mô tô và xe gắn máy.
Điều 4 quy định về cải tạo xe cơ giới:
1 Không cải tạo thay đổi mục đích sử dụng (công dụng) đối với xe cơ giới đã có thời gian sử dụng trên 15 năm, kể từ năm sản xuất của xe cơ giới đến thời điểm thẩm định thiết kế.
2 Không cải tạo xe cơ giới chuyên dùng nhập khẩu thành xe cơ giới loại khác trong thời gian 05 năm, xe đông lạnh nhập khẩu thành xe loại khác trong thời gian 03 năm, kể từ ngày được cấp biển số đăng ký lần đầu.
3 Không cải tạo thùng xe của xe tải nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp mới, chưa qua sử dụng trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu đến khi thẩm định thiết kế (trừ trường hợp cải tạo thành xe tập lái, sát hạch; cải tạo lắp đặt thêm mui phủ của xe tải thùng hở).
4 Không cải tạo xe cơ giới loại khác thành xe chở người và ngược lại, trừ trường hợp cải tạo xe ô tô chở người từ 16 chỗ (kể cả chỗ người lái) trở xuống thành xe ô tô tải VAN.
5 Không cải tạo hệ thống treo của xe cơ giới.
6 Không cải tạo hệ thống phanh của xe cơ giới, trừ các trường hợp: a) Lắp đặt bàn đạp phanh phụ trên xe tập lái, xe sát hạch và ngược lại; b) Cải tạo để cung cấp năng lượng và điều khiển hệ thống phanh của rơ moóc, sơ mi rơ moóc.
7 Không cải tạo hệ thống lái của xe cơ giới, trừ trường hợp cải tạo đối với xe cơ giới tay lái nghịch được nhập khẩu.
8 Không cải tạo lắp đặt giường nằm loại hai tầng lên xe chở người.
9 Không cải tạo tăng kích thước khoang chở hành lý của xe chở người.
10 Không cải tạo xe ô tô đầu kéo thành xe cơ giới loại khác (trừ xe chuyên dùng).
11 Không cải tạo thay đổi kích cỡ lốp, số trục và vết bánh xe của xe cơ giới.
12 Không cải tạo thay đổi khoảng cách giữa các trục của xe cơ giới, trừ các trường hợp: cải tạo thành xe chuyên dùng, đầu kéo; cải tạo thu ngắn chiều dài cơ sở khi cải tạo trở lại thành xe nguyên thủy và khi cải tạo để giảm chiều dài toàn bộ, kích thước thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải phù hợp quy định tại Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT quy định về thùng xe cho xe tự đổ, xe xi téc và xe tải tham gia giao thông đường bộ Theo đó, sơ mi rơ moóc tải (trừ sơ mi rơ moóc tải tự đổ) và sơ mi rơ moóc chở công-ten-nơ có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông phải nhỏ hơn khối lượng toàn bộ theo thiết kế, và việc cải tạo thay đổi vị trí các trục, cụm trục, chốt kéo phải hoàn tất trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.
13 Không cải tạo tăng chiều dài toàn bộ của xe cơ giới, trừ các trường hợp cải tạo thành xe chuyên dùng và cải tạo thay đổi tấm ốp mặt trước, sau của xe chở người.
14 Không cải tạo tăng kích thước lòng thùng xe của xe tải, thể tích xi téc của xe xi téc Khi cải tạo lắp thêm mui phủ lên xe tải thùng hở không có mui phủ thì không được tăng chiều cao của thành thùng xe.
15 Không được tăng kích thước lòng thùng xe, thể tích xi téc đối với xe tải, xe xi téc đã cải tạo thành xe loại khác khi cải tạo trở lại loại xe nguyên thủy.
16 Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của xe cơ giới sau cải tạo phải đảm bảo: a) Đối với xe chở người: Không lớn hơn giá trị nhỏ của khối lượng toàn bộ theo thiết kế tương ứng với số người cho phép chở lớn nhất theo thiết kế của nhà sản xuất và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông theo quy định về tải trọng cầu đường. b) Đối với xe tải và xe chuyên dùng: Không lớn hơn giá trị của khối lượng toàn bộ theo thiết kế của nhà sản xuất và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông theo quy định về tải trọng cầu đường.
17 Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông của xe cơ giới sau cải tạo không được lớn hơn khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế của xe nguyên thủy.
18 Xe cơ giới sau cải tạo là xe tự đổ, xe xi téc, xe tải phải có thông số kỹ thuật phù hợp quy định tại Thông tư số 42/2014/TT- BGTVT.
Sản phẩm của dự án
Tên sản phẩm: moHome - Ngôi nhà di động
Sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích du lịch và khám phá, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến phương tiện di chuyển và chỗ ở cho khách hàng.
Sản phẩm cung cấp những chuyến đi tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, cam kết mang lại sự tiện lợi, an toàn và cảm giác thoải mái trong mỗi trải nghiệm.
Ngôi nhà trên xe đại diện cho sự sáng tạo và đổi mới từ những chiếc xe thông thường, mở ra một xu hướng mới trong thiết kế không gian sống Trong tương lai, dự án này có thể được mở rộng với các loại xe thân thiện với môi trường, kết hợp cùng những thiết kế xanh, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cải tạo xe cơ giới cũ thành không gian nhà ở tinh gọn không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách thuê mà còn đi kèm với dịch vụ tư vấn tour và hỗ trợ lái xe Dịch vụ này giúp tối ưu hóa không gian sống, tạo sự tiện nghi và thu hút khách hàng tìm kiếm trải nghiệm mới lạ trong việc lưu trú.
Dự án moHome hướng đến nhóm khách hàng mục tiêu là những người đam mê du lịch, thích khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ Họ mong muốn thoát khỏi lối mòn tư tưởng cũ và tự do đi đến nhiều nơi, tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh.
- Độ tuổi tập trung từ 18 - 35 tuổi, đặt biệt là những gia đình có con nhỏ.
- Sở thích: du lịch bụi, phượt, tự do, tự túc.
- Nhu cầu: tiết kiệm chi phí, nỗi lo phương tiện di chuyển và chỗ ở, và trải nghiệm không gian sống mới lạ hơn.
Dự án "moHome" chuyển đổi các phương tiện giao thông cũ như xe buýt và ô tô 7-16 chỗ thành những ngôi nhà di động tiện nghi và gọn gàng.
- Thành phẩm sẽ là những chiếc xe được thiết kế nhờ sự tận dụng không gian phù hợp, nhằm phục vụ cho những chuyến đi du lịch.
- Giá của sản phẩm sẽ dao động từ 5 triệu đồng trở lên phụ thuộc vào loại xe, gói dịch vụ khách hàng lựa chọn.
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
Thị trường sản phẩm của dự án
Nhu cầu hiện tại về ngành du lịch nói chung:
Theo nhận định từ UNWTO (Tổ chức Du lịch thế giới), đến năm
Đến năm 2030, dự báo có 31% khách du lịch sẽ đi với mục đích thăm viếng, sức khoẻ và tôn giáo, trong khi 54% sẽ chọn du lịch để tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí, và 15% còn lại cho mục đích công việc Theo tổ chức này, nhu cầu du lịch toàn cầu sẽ tăng 4% mỗi năm, vượt qua tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu Đặc biệt, khu vực châu Á – Thái Bình Dương dự kiến sẽ đón 535 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, dẫn đầu thế giới.
Hiện nay, khi dịch Covid-19 ở nước ta đã được kiểm soát tốt, cuộc sống đang dần trở lại nhịp sống bình thường Sau thời gian dài chỉ ở nhà, nhu cầu du lịch đang tăng cao, cho thấy tinh thần khám phá và trải nghiệm của mọi người đang trở lại mạnh mẽ.
Nhu cầu tiềm năng trong du lịch nói riêng:
Mặc dù mục tiêu chính của hầu hết du khách vẫn là nghỉ dưỡng và giải trí, nhưng nhu cầu trải nghiệm mới đang ngày càng gia tăng Du khách hiện nay chú trọng hơn đến việc khám phá những giá trị độc đáo, sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống và tài nguyên thiên nhiên.
Nhu cầu về sự cá nhân hóa trong du lịch ngày càng gia tăng, với nhiều lữ khách chọn hình thức tự túc Họ khám phá những cung đường dài trên chiếc xe máy cũ, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa địa phương Hình thức du lịch này mang lại sự tự do và gần gũi với thiên nhiên, nhưng cũng có những bất lợi cho những người không có xe hoặc không biết lái, cũng như khó khăn trong việc mang theo hành lý do hạn chế về không gian trên xe máy.
Du lịch tự túc là một trải nghiệm thú vị cho cá nhân, nhóm bạn hoặc cặp đôi trẻ, nhưng không phù hợp cho gia đình Trong khi giới trẻ thường yêu thích hoạt động ngoài trời hoặc cắm trại, các bậc phụ huynh lại ưu tiên không gian nghỉ ngơi ấm cúng và tiện nghi hơn.
Mô hình ngôi nhà di động (mobihome) hay "carstay" đang trở thành một xu hướng mới tại Việt Nam, giúp giải quyết nhu cầu di chuyển cho những gia đình không có bằng lái, không sở hữu xe và có nhiều đồ đạc Mặc dù hình thức này đã phổ biến ở nước ngoài, nhưng tại Việt Nam, mobihome vẫn còn khá mới lạ Tuy chưa thực sự phổ biến, nhưng nó đã thu hút sự chú ý và yêu thích của nhiều tín đồ du lịch trong nước, mang đến một làn gió mới cho ngành du lịch Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính và khả năng thiết kế để sở hữu một ngôi nhà di động.
“tậu” cho mình một “chiếc nhà di động”.
Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tự túc ngày càng tăng, đội ngũ moHome đã phát triển và cung cấp những giải pháp thông minh với nhiều lựa chọn về kiểu dáng, không gian và mức giá, phục vụ cho mọi đối tượng du khách, bao gồm cả gia đình ba thế hệ.
Hiện nay, du lịch theo hình thức "carstay" còn mới mẻ và chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh, tạo ra cơ hội lớn cho moHome Tuy nhiên, sự gia tăng của các công ty khác đang lên kế hoạch triển khai dịch vụ tương tự cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho moHome.
Tuy nhiên, xét trong phạm vi, dự án moHome gặp không ít đối thủ cạnh tranh như:
Những công ty, doanh nghiệp hay tổ chức dịch vụ du lịch khác mà khách hàng thường dùng do sự quen biết từ trước.
Dịch vụ cho thuê nhà di động, như: Happy House Mobil, CTCP Liên Sơn Thăng Long,…
Những homestay bao gồm cả không gian, nơi ở và gói dịch vụ.
2.1.3 Phân tích mô hình SWOT
- Dự án hướng đến sự sáng tạo, trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Sản phẩm mới lạ, trang trí bắt mắt, độc đáo.
- Sở hữu nhiều mẫu thiết kế ấn tượng, độc đáo và mới lạ nhằm phục vụ theo từng thời điểm trong năm “moHome” cung cấp những
MoHome cung cấp dịch vụ thiết kế và trang trí "ngôi nhà" phù hợp với đặc điểm của từng mùa trong năm, đáp ứng đầy đủ sở thích và mong muốn của khách hàng.
- Tiện lợi, phù hợp với những người có sở thích đi du lịch.
- Chi phí vận hành, bảo hành, nguyên vật liệu phù hợp.
- Sản phẩm giúp làm thỏa mãn khách hàng với đầy đủ vật dụng cần thiết khi đi du lịch.
- Sản phẩm chưa phổ biến trên thị trường nên khó tiếp cận đến khách hàng.
- Công nghệ của xe chưa hiện đại, sang trọng.
- Nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa dồi dào.
- Nguồn vốn doanh nghiệp chưa đủ mạnh so với các doanh nghiệp lâu năm.
Nhu cầu du lịch và khám phá những trải nghiệm mới đang gia tăng mạnh mẽ, đồng thời xu hướng “xê dịch” và chủ nghĩa cá nhân cũng ngày càng được coi trọng.
- Sản phẩm ít có sự cạnh tranh trong ngành.
- Xu hướng du lịch ngày càng gia tăng.
- Nhà nước ngày càng tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển trong những năm tới.
Các đối thủ cạnh tranh sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh hơn, áp dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào việc quảng bá hình ảnh sản phẩm.
- Ảnh hưởng của dịch Covid lên ngành du lịch, làm hạn chế sự phát triển của ngành trong thời gian tới.
- Khách hàng chưa quen với hình thức du lịch mới này.
Sản phẩm mới lạ, trang trí bắt mắt, độc đáo.
Tiện lợi, phù hợp với những người có sở thích đi du lịch.
Chi phí vận hành, bảo hành, nguyên vật liệu thấp.
Sản phẩm giúp làm thỏa mãn khách hàng với đầy đủ vật dụng cần thiết khi đi du lịch.
2.1.5 Kế hoạch quảng cáo tiếp thị Áp dụng cho đoạn đầu tiên và trước khi đưa dịch vụ vào khai thác
- Mục đích giới thiệu dự án mới đến khách hàng, tạo độ nhận biết, gây sự tò mò kích thích tìm hiểu về dịch vụ cho khách hàng.
- Thời gian triển khai 2 tháng (trong đó có 1 tháng trước khi đưa dự án vào hoạt động).
- Thông điệp “Đã có moHome, nơi đâu cũng là nhà”.
Chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang diễn ra, với gói chào mừng dành cho chuyến đi đầu tiên, giảm giá từ 5% đến 20% tùy thuộc vào giá gói dịch vụ Ngoài ra, khách hàng còn nhận được mã giảm giá cho chuyến đi tiếp theo, mang đến cơ hội tiết kiệm tối ưu.
- Phương tiện quảng cáo, tiếp thị:
Các trang báo điện tử như VnExpress, Tuổi trẻ, Thanh niên, Kênh 14 và Zing.Vn đã đăng tải nhiều bài viết PR giới thiệu về sự ra mắt của dịch vụ du lịch độc đáo Những bài viết này không chỉ nêu bật tính chất đặc biệt của dịch vụ mà còn chia sẻ cảm nhận của khách hàng sau khi trải nghiệm, tạo nên một cái nhìn tổng quan về chất lượng và sự hấp dẫn của dịch vụ du lịch mới này.
+ Liên kết với các quán ăn, trà sữa, coffee, để dán các banner, poster, gắn bạt che có thông tin về dịch vụ của Công ty.
Sử dụng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Google và Gmail, cùng với website, là cách hiệu quả để lan tỏa thông tin về dịch vụ và chương trình khuyến mãi gói chào mừng khách hàng, đồng thời quảng bá TVC quảng cáo.
+ Thực hiện quay các video quảng cáo (TVC) và chạy trên các phương tiện truyền thông xã hội (Website, Youtube, Facebook).
Giai đoạn thúc đẩy nhận biết về dịch vụ
- Mục đích tăng độ nhận biết, yêu thích của khách hàng đối với dịch vụ.
- Thời gian triển khai 2 tháng.
- Thông điệp “Cùng nhau trải nghiệm”.
- Đặt bàn giới thiệu tại các trung tâm thương mại, siêu thị vào cuối tuần trong vòng 1 tháng.
Tham gia chiến dịch tặng quà cho khách hàng khi like fanpage tại các điểm đặt bàn trong trung tâm thương mại và siêu thị Khách hàng chỉ cần đăng ảnh chụp cùng người thân, bạn bè trên Facebook khi check in tại điểm đặt bàn, kèm theo hashtag #moHome #ngoinhadidong để nhận quà Đặc biệt, 5 bức ảnh có lượt tương tác cao nhất sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn.
PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC DỰ ÁN
Khả năng đảm bảo và phương thức cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất
Nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất trong ngành ô tô là xe cũ Hiện nay, thị trường có nhiều đơn vị cung cấp xe cũ với đa dạng mẫu mã, kích thước và giá cả, như xe.chotot.com, www.vietnamplus.vn, và bonbanh.com.
Các đơn vị trên đều uy tín, cung cấp xe với giấy tờ hợp lệ Trước khi mua, nhóm sẽ tham khảo dịch vụ cải tạo xe để xác định loại xe có thể cải tạo và lưu thông hợp pháp, cũng như phù hợp cho mục đích du lịch Đồng thời, nhóm cũng xem xét loại xe thích hợp với ý tưởng thiết kế nội thất đã đề ra.
Liên kết và hợp tác với các đơn vị cung cấp xe cùng dịch vụ cải tạo xe là rất quan trọng Bên cạnh đó, cần thiết lập đội ngũ kiểm định chất lượng xe để đảm bảo an toàn Ngoài ra, việc mua bảo hiểm và thực hiện đăng ký lại quyền sở hữu xe là cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp.
Nhóm thực hiện, với mối quan hệ vững chắc trong lĩnh vực thiết kế nhà và nội thất, cùng với sự am hiểu về dịch vụ cải tạo xe, cam kết mang đến những mẫu thiết kế nội thất độc đáo và riêng biệt cho từng dự án.
Đội ngũ trẻ trung và năng động của chúng tôi, với niềm đam mê thiết kế nội thất và tinh thần học hỏi không ngừng, đã cho ra những mẫu thiết kế độc đáo cho các chiếc xe Tất cả những thiết kế này đều được chắt lọc từ bộ phận thiết kế của dự án, đảm bảo tính sáng tạo và chất lượng cao.
Công nghệ và trang thiết bị
Để chuyển đổi nguồn lực thành sản phẩm, dự án cần không chỉ mua sắm những chiếc xe phù hợp như xe tải, xe buýt hay ô tô với không gian rộng rãi, mà còn phải thiết kế không gian tiện nghi trên xe để tăng giá trị và định hướng cho dự án Hơn nữa, sau khi hoàn thiện sản phẩm, việc xây dựng một mạng lưới mạng xã hội tương tác cao là cần thiết để thu hút và tiếp cận khách hàng hiệu quả.
Nhờ vào sự hiểu biết và mối quan hệ của các thành viên, việc tìm nguồn xe và nâng cao kiến thức về nội thất, thiết kế sẽ giúp cải tạo xe thành ngôi nhà di động Đồng thời, việc sáng tạo các mẫu thiết kế phù hợp với từng mùa, dịp sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ cho khách hàng, từ đó góp phần tạo nên giá trị và thành công cho dự án.
Tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng và các yếu tố đầu vào khác
Những yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến chi phí khai thác và giá thành sản phẩm của dự án.
Chi phí mua xe tải đã qua sử dụng: 260 triệu đồng.
- 1 chiếc (cỡ xe tải 1 tấn) giá dự tính 100 triệu đồng
- 1 chiếc xe kích thước lớn hơn giá dự tính 150 triệu đồng
- 1 thùng xe dự phòng dự tính 10 triệu đồng
- Chi phí nội thất dự kiến: 25 triệu đồng
- Chi phí trang trí dự kiến: 2 triệu đồng
- Chi phí năng lượng dự kiến cho chiếc xe hoạt động trong 1 tháng:
Bảng 3.3.1 Danh sách nội thất dự kiến Đơn vị tính: triệu đồng
STT Tên Số lượng Đơn vị Đơn giá
1 Giường kết hợp tủ kéo phía dưới và nệm
5 Bộ phát wifi di động 2 Bộ 0.85 1.7
7 Bình nước nóng lạnh 2 Bình 1 2
8 Bình chữa cháy trên xe 3 Bình 0.2 0.6
10 Chi phí phát sinh dự trù 3.4
Bảng 3.3.2 Danh mục sản phẩm trang trí dự kiến Đơn vị tính: triệu đồng
STT Tên Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền
1 Thảm lông trải sàn 3 Chiếc 0.15 0.45
3 Tranh ảnh treo tường 3 bộ 0.15 0.45
4 Đồng hồ treo tường 3 Cái 0.1 0.3
5 Dây đèn sáng màu 3 Dây 0.03 0.09
6 Hoa khô, hoa giả 6 Bó 0.01 0.06
8 Dụng cụ khác phát sinh 0.5
Bảng 3.3.3 Danh mục chi phí năng lượng cho xe trong 1 tháng Đơn vị tính: triệu đồng
STT Tên Số lượng Đơn vị đo lường Đơn giá
4 Chi phí phát sinh dự kiến
Địa điểm xây dựng và đất đai
Tiêu chí lựa chọn địa điểm:
- Có thể mở rộng trong tương lai, thuận lợi về mặt kinh tế (doanh thu, chi phí).
- Cơ sở hạ tầng phù hợp.
- Đảm bảo an ninh, môi trường và sự nhất trí của địa phương, cộng đồng.
- Thuận tiện cho nhân viên.
- Có sẵn lực lượng lao động.
- Thuận tiện cho hệ thống vận chuyển
Văn phòng làm việc tọa lạc trên tuyến đường Điện Biên Phủ, một vị trí nổi bật và dễ tìm kiếm Khu vực này có giao thông thuận lợi, giúp việc di chuyển và giao dịch giữa các quận tại TPHCM trở nên dễ dàng hơn, thu hút nhiều người chú ý và tiếp cận.
- Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
Quy mô xây dựng và các hạng mục công trình
Dự án bao gồm 5 phòng ban và hoạt động theo mô hình startup, do đó nhóm thực hiện đã quyết định sử dụng văn phòng làm việc chung cho tất cả các phòng ban, bao gồm cả phòng giám đốc và phòng họp, được phân cách bằng các vách ngăn.
Nhóm sẽ thiết kế không gian bằng cách thay thế các bức tường kín bằng những tường kính trong suốt, tạo sự kết nối giữa các phòng liên quan và mở rộng phần lớn không gian chung, nhằm mang lại sự thoải mái và khuyến khích sự sáng tạo.
Văn phòng làm việc được thuê với diện tích ước tính 60m2, tổng giá trị là 10 triệu đồng/tháng.
Nơi giữ xe được thuê với giá 1 triệu đồng/tháng/chiếc xe.
Bảng 3.5.3 Bảng mô tả tiến độ công việc của dự án
Tên công việc Thời gian thực hiện
A1 Lập dự án 15 Bắt đầu ngay
A2 Tìm kiếm dịch vụ cải tạo xe và trao đổi ý kiến về việc mua xe và trang thiết bị
A3 Mua xe và nội thất, trang thiết bị trang trí
A4 Tìm và thuê văn phòng, kho bãi 8 Sau A2
A6 Mua thiết bị văn phòng 10 Sau A4
A7 Tiến hành sắp xếp và trang trí văn phòng làm việc
A8 Ra mắt dự án 1 Sau A5,
Qua phân tích công việc và mô tả bằng sơ đồ PERT, tổng thời gian chuẩn bị cho dự án là 96 ngày Bài viết cũng chỉ ra mối liên kết giữa các công việc và thời gian tương ứng của chúng.
Tổ chức sản xuất kinh doanh
Nhân sự dự kiến sẽ gồm 1 giám đốc.
- Điều hành công ty đạt được các mục tiêu cuối cùng.
- Giải quyết công việc hàng ngày của công ty.
- Điều hành và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp, và có vị trí cao trên thị trường.
- Là người có quyền lực cao nhất trong Ban giám đốc.
- Đưa ra các quyết định về hoạt động kinh doanh, hoạt động chiến lược.
- Xây dựng, quản lý cơ cấu tổ chức công ty.
- Xây dựng, duy trì các mối quan hệ hợp tác với đối tác, khách hàng.
- Quyết định về phân chia lợi nhuận, phân phối lợi nhuận vào các quỹ của công ty.
3.6.2 Bộ phận kinh doanh - marketing
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng.
Cung cấp dịch vụ thông tin và dịch thuật tài liệu cho Phó Giám đốc Kinh doanh, đồng thời theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện của các phòng ban và phân xưởng Mục tiêu là đảm bảo sản xuất sản phẩm đúng hạn theo hợp đồng với khách hàng, đồng thời kịp thời đề xuất các phương án sản xuất hiệu quả nhất.
- Lập và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho Công ty, hàng quý và hàng tháng cho các phân xưởng sản xuất.
Lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng nhằm duy trì và nâng cao nguồn hàng cho công ty, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả công tác Marketing theo từng giai đoạn.
- Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu của khách hàng.
- Khảo sát hành vi ứng xử của khách hàng tiềm năng.
- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động của Phòng Marketing.
Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động hàng ngày của Phòng Marketing, bao gồm nghiên cứu và tổng hợp thông tin từ các nguồn thị trường.
Lập kế hoạch marketing hỗn hợp và nghiên cứu thị trường là bước quan trọng để đạt được các mục tiêu đã đề ra Việc này giúp tổng hợp và khai thác thông tin hiệu quả, từ đó đề xuất kế hoạch hành động cho từng giai đoạn phát triển.
Chủ động trong việc tổng hợp và nghiên cứu thị trường, đánh giá hiệu quả sản phẩm và dịch vụ là nhiệm vụ quan trọng Qua đó, cung cấp thông tin tư vấn cho Tổng Giám đốc về định hướng phát triển và đầu tư của Công ty.
- Đề xuất chiến lược marketing sản phẩm bao gồm các kế hoạch hành động cụ thể, ngân sách thực thi,…
Hỗ trợ và phối hợp với Phòng kinh doanh là rất quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thông qua việc tư vấn giao tế và phát ngôn phù hợp.
- Thực hiện và đánh giá các bước triển khai của kế hoạch marketing tổng thể.
Quản lý và giám sát quy trình in ấn, xuất bản tất cả tài liệu marketing là cần thiết để đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế của bộ thương hiệu.
Phân phối ấn phẩm quảng cáo và truyền thông là một phần quan trọng trong việc quảng bá hoạt động của công ty Hành động này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu mà còn cung cấp thông tin cần thiết và định hướng cho công chúng.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về các chiến dịch truyền thông và quảng bá thương hiệu nhằm khuyếch trương hình ảnh công ty.
- Xây dựng và tổ chức các sự kiện thu hút sự chú ý của khách hàng, đối tác và cộng đồng.
3.6.3 Bộ phận chăm sóc khách hàng
Chúng tôi tiếp nhận và xử lý mọi yêu cầu từ khách hàng, đồng thời giải đáp những thắc mắc và băn khoăn mà họ gặp phải, nhằm cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ để khách hàng hiểu rõ hơn.
Chủ động quan tâm và thăm hỏi khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ là rất quan trọng Bạn có thể thực hiện điều này qua nhiều kênh khác nhau như gọi điện, nhắn tin hoặc chat trực tiếp trên website và Facebook Việc này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng mà còn tạo dựng mối quan hệ lâu dài và tin cậy.
Xây dựng các kênh hỗ trợ và tư vấn hiệu quả giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận thông tin chính xác về giá cả, cách sử dụng, chế độ bảo hành và dịch vụ hậu mãi.
Chúng tôi ghi nhận tất cả các khiếu nại và vấn đề cần được giải quyết từ phía khách hàng, sau đó chuyển giao thông tin này đến các bộ phận liên quan để xử lý kịp thời và hiệu quả.
Hợp tác chặt chẽ với bộ phận marketing là điều cần thiết để quảng bá hiệu quả các chương trình khuyến mại, gói sản phẩm và dịch vụ ưu đãi của doanh nghiệp, nhằm tiếp cận và thu hút đông đảo khách hàng.
Liên tục theo dõi và cập nhật các chính sách sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp là rất quan trọng, nhằm đảm bảo thông tin được truyền đạt đến khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời.
Chủ động liên lạc với khách hàng để thông báo về các chương trình quà tặng và chính sách ưu đãi của công ty trong những dịp lễ tết và sự kiện đặc biệt là rất quan trọng.
Nhân lực và lao động
Dự án được triển khai theo mô hình start-up, xuất phát từ ý tưởng của các thành viên trong nhóm Mỗi thành viên có khả năng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, giúp tối ưu hóa quy trình thực hiện dự án.
Bảng 3.7.1a Cơ cấu nhân lực của dự án Đơn vị tính: triệu đồng
Lương/năm Tổng lương/ tháng
Nhân viên kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng 2 4,5 54 9 108
Bảng 3.7.1b Phụ cấp lương, BHYT, BHXH Đơn vị tính: triệu đồng
BHYT, BHXH (21.5% Tổng lương nhân viên)
Nhân viên phòng Kinh doanh 2 4,5 9 0,7 6,1275
Tổng chi phí lương phải trả trong một tháng là: 2,5+28+10,32= 40,82Tổng chi phí lương một năm phải trả là: 40,82x12= 489,84
Phương thức tổ chức thực hiện việc thiết kế, xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ
3.8.1 Thủ tục thành lập công ty
Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm:
Bản sao chứng thực của chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, hoặc đăng ký kinh doanh là cần thiết cho các thành viên hoặc cổ đông góp vốn, bao gồm cả cá nhân và pháp nhân.
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp:
+ Tên Công ty dự định thành lập: Công ty TNHH dịch vụ du lịch moHome.
+ Địa chỉ trụ sở chính công ty: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh.
+ Ngành nghề kinh doanh công ty dự kiến kinh doanh: Dịch vụ cho thuê xe.
- Thông tin về vốn điều lệ công ty: Căn cứ theo quy định tại khoản
Theo Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014, vốn điều lệ được xác định là tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh Đối với công ty cổ phần, vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp.
- Thông tin về tỷ lệ góp vốn của các thành viên/cổ đông công ty.
- Bản gốc văn bản chứng minh vốn pháp định (trường hợp ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).
- Địa chỉ chỗ ở hiện tại của thành viên/cổ đông góp vốn vào công ty
Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sau khi hoàn tất hồ sơ, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh theo hai bước: đầu tiên, nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử về doanh nghiệp; sau đó, nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh khi hồ sơ trực tuyến đã được chấp nhận.
Theo Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2016, doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Lệ phí đăng ký kinh doanh:
Theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC, tổ chức và cá nhân đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp phí, lệ phí để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần;
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty
Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận thành lập Ngược lại, nếu hồ sơ không hợp lệ, các cá nhân cần điều chỉnh lại hồ sơ theo thông báo đã nhận.
Bước 4: Sau khi nhận kết quả đăng ký kinh doanh, để chính thức hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện một số thủ tục cần thiết sau đây:
Sau khi doanh nghiệp nhận được mã số thuế, cần thực hiện các thủ tục thuế tại Cơ quan thuế để chuẩn bị cho việc kê khai và nộp thuế theo thông báo từ Cục thuế Các thủ tục này bao gồm việc tạo và phát hành hóa đơn (bao gồm hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử), mua hóa đơn, mua chữ ký số, cùng với các thủ tục kê khai và nộp thuế cần thiết.
- Treo bảng hiệu tại địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp.
- Mở tài khoản ngân hàng công ty.
- Nộp tờ khai lệ phí (thuế) môn bài và nộp thuế môn bài.
Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp Đồng thời, thông báo của doanh nghiệp sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, và doanh nghiệp sẽ nhận Thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu.
Để xác minh thông tin mẫu dấu, Quý khách hàng vui lòng truy cập website https://dangkykinhdoanh.gov.vn, sau đó nhập mã số doanh nghiệp của công ty để thực hiện kiểm tra.
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ năm 2015, doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung của con dấu Nội dung con dấu cần phải thể hiện những thông tin quan trọng liên quan đến doanh nghiệp.
Thuế môn bài được tính theo năm dựa trên thu nhập hàng tháng, với mức tối thiểu là 50.000Đ Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) được xác định bằng Doanh thu tính thuế GTGT nhân với Tỷ lệ thuế GTGT Đối với Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công thức tính là Doanh thu tính thuế TNDN nhân với Tỷ lệ thuế TNDN Doanh nghiệp có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm chỉ phải nộp thuế môn bài, trong khi doanh thu trên 100 triệu đồng yêu cầu nộp đầy đủ cả ba loại thuế trên Để biết tỷ lệ thuế cụ thể, doanh nghiệp nên tham khảo tại cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký kinh doanh.
Dự án được tiến hành theo trình tự sau:
Tìm kiếm và mua xe đồng thời tham khảo ý kiến từ các dịch vụ cải tạo xe.
Tiến hành thuê dịch vụ để cải tao xe và cho ra thành phẩm của nhóm dự án.
Thực hiện kế hoạch cho thuê dịch vụ du lịch và công tác sau khi cho thuê để tiếp tục duy trì dự án.
Văn phòng làm việc chung cho các phòng ban có diện tích 60m2.
- Địa điểm: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
- Theo bảng giá mặt bằng cho thuê tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì giá cho thuê tại khu vực quận Bình Thạnh khoảng khoảng
Nơi giữ xe được thuê ở khu vực gần văn phòng làm việc, với giá 1 triệu đồng/tháng/chiếc xe.
- Địa điểm: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh hoặc gần khu vực này.
3.8.3.2 Mua sắm và lắp đặt thiết bị
Chi phí thiết bị văn phòng: 16 triệu đồng.
Bảng 3.8.3.2a Bảng chi phí thiết bị văn phòng Đơn vị tính: triệu đồng
STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
2 Bàn ghế văn phòng bộ 5 0.5 2.5
3 Bàn ghế tiếp khách bộ 1 1.5 1.5
4 Lẵng hoa trang trí bình 1 0.05 0.05
5 Bộ ấm trà tiếp khách bộ 1 0.2 0.2
6 Máy lọc nước ly nhựa bộ 1 1.7 1.7
Chi phí năng lượng hoạt động trong công ty: 36 triệu đồng/năm.
Bảng 3.8.3.2b Bảng chi phí năng lượng hoạt động công ty Đơn vị tính: triệu đồng
STT Chi phí 1 tháng 1 năm
Chi phí bảo trì: 20 triệu đồng/năm.
Bảng 3.8.3.2c Bảng chi phí bảo trì Đơn vị tính: triệu đồng
1 Phí bảo trì, sửa chữa xe, máy móc 15
2 Phí bảo trì sửa chữa văn phòng, phân xưởng, kho bãi 5
Chi phí marketing trong giai đoạn đầu tư ban đầu là 15 triệu đồng, được dùng để quảng bá dự án Trong các năm tiếp theo, chi phí cho marketing sẽ được điều chỉnh và phân bổ hợp lý để tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo.
Bảng 3.8.3.2d Bảng chi phí marketing qua các năm Đơn vị tính: triệu đồng
Chi phí năng lượng cho chiếc xe hoạt động trong vòng 1 tháng:
Bảng 3.8.3.2e Bảng chi phí năng lượng cho chiếc xe hoạt động
1 tháng Đơn vị tính: triệu đồng
STT Tên Số lượng Đơn vị đo lường Đơn giá
4 Chi phí phát sinh dự kiến
3.8.4 Tổng hợp chi phí theo giai đoạn
- Văn phòng làm việc được thuê với diện tích ước tính 60m2, tổng giá trị là 10 triệu đồng/tháng.
- Nhà giữ xe và trang thiết bị nội thất, trang trí với tổng giá trị là 3 triệu/tháng/3 chiếc xe.
- Chi phí mua xe: 260 triệu đồng.
- Chi phí vật dụng văn phòng bổ sung: 16 triệu đồng.
- Chi phí mua nội thất: 25 triệu đồng.
- Chi phí vật dụng trang trí: 2 triệu đồng.
- Chi phí marketing: 15 triệu đồng.
Chi phí thuê dịch vụ cải tạo xe trong vòng 1 tháng là 75 triệu đồng, bao gồm cả tư vấn mẫu mã thiết kế và thực hiện trên chiếc xe mà nhóm đã mua.
> Tổng cộng chi phí trong 1 tháng đầu tư là 406 triệu đồng.
Giai đoạn vận hành dự án: Dự án được dự tính vào năm 1 chạy với
2 xe và 1 thùng dự phòng, từ năm 2 trở đi sẽ mua bổ sung thêm 2 xe với tổng chi phí dự tính mua thêm xe là 250 triệu đồng.
+ Văn phòng làm việc được thuê với diện tích ước tính 60m2, tổng giá trị là 120 triệu đồng/năm.
Nhà giữ xe và trang thiết bị nội thất có chi phí 3 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 36 triệu đồng mỗi năm Bắt đầu từ năm thứ hai, khi mua thêm 2 chiếc xe, tổng chi phí sẽ tăng lên 60 triệu đồng mỗi năm.
- Nhân lực cần thiết trong giai đoạn thực hiện dự án: 489.84 triệu đồng/năm.
Chi phí năng lượng cho chiếc xe hoạt động trong tháng đầu tiên là 6 triệu đồng, tương đương 72 triệu đồng mỗi năm Từ năm thứ hai trở đi, chi phí năng lượng sẽ tăng lên 120 triệu đồng mỗi năm.
- Chi phí bảo trì: 20 triệu đồng/năm Từ năm 2 trở đi là 40 triệu đồng/năm.
- Chi phí marketing: Trong những năm hoạt động chi phí sử dụng cho marketing như sau:
Bảng 3.8.4 Chi phí marketing trong giai đoạn vận hành Đơn vị tính: triệu đồng
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Tổng kết nhu cầu về vốn
Tổng nguồn vốn ban đầu là 1 tỷ đồng Bao gồm:
Chi phí thuê văn phòng 10 triệu đồng/tháng.
Chi phí thiết bị văn phòng bổ sung: 16 triệu.
Chi phi thuê nơi giữ xe: 3 triệu đồng/tháng/3 xe.
Chi phí để tạo ra ngôi nhà di động:
- Mua xe và thùng: 260 triệu đồng
- Trang thiết bị nội thất: 25 triệu đồng
Chi phí marketing: 15 triệu đồng.
Chi phí thuê dịch vụ cải tạo xe giai đoạn đầu tư: 75 triệu đồng/tháng.
Tiền mặt: 594 triệu đồng Trong đó bao gồm 100 triệu đồng chi phí dự phòng.
Nguồn vốn huy động
Vốn huy động bởi hai hình thức: vốn vay ngân hàng và vốn góp của cổ đông.
Ngân hàng BIDV cung cấp khoản vay 300 triệu đồng, chiếm 30% vốn đầu tư cho dự án Khoản vay được giải ngân một lần, với vốn vay trả đều hàng năm và lãi suất được thanh toán theo kỳ trên số nợ đầu kỳ Hiện tại, lãi suất danh nghĩa là 6% mỗi năm và thời hạn vay là 5 năm.
Vốn góp của cổ đông là 700 triệu đồng.
Mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% (năm 2020).
Tỷ lệ lạm phát dự tính năm 2021 là 3.5%.
Vốn lưu động và tài trợ vốn:
-Khoản phải thu: khách hàng yêu cầu dịch vụ du lịch từ công ty.
- Tồn quỹ tiền mặt: dự trữ khoảng 30% doanh thu hằng năm để đảm bảo chi trả thường xuyên trong hoạt động kỳ tới.
- Khoản phải chi: chi phí mua xe, nguyên vật liệu để trang trí xe, chi phí phát sinh.
Lãi suất chiết khấu: Theo cơ cấu vốn, 300 triệu đồng tương ứng với 30% tổng nguồn vốn từ vay ngân hàng với lãi suất vay 6%/năm và
700 triệu vốn tự có với lãi suất là 13.4% Từ đó suy ra lãi suất chiết khấu như sau:
- Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế là: 6%*(1-20%)=4.8%
- Chi phí sử dụng lợi nhuận để lại là 13.4%
=> Chi phí bình quân sử dụng vốn trong một năm là:4.8%*30%+13.4%*70%,82%
Phân tích hiệu quả tài chính
- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.
- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2
- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 = 40%.
- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.
- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.
- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.
- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.
- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 1505= 30 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.
4.3.1.1 Khấu hao xe trong giai đoạn đầu
- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.
- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2
- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.
- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.
- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.
- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.
- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.
- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 260/5= 52 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.
Bảng 4.3.1.1 Bảng khấu hao xe được mua từ đầu Đơn vị: triệu đồng
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
4.3.1.2 Khấu hao thiết bị văn phòng
- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.
- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2
- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.
- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.
- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.
- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.
- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.
- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 16/5= 3.2 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.
Bảng 4.3.1.2 Bảng khấu hao thiết bị văn phòng Đơn vị: triệu đồng
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.
- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2
- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.
- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.
- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.
- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.
- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.
- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 25/5= 5 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.
Bảng 4.3.1.3 Bảng khấu hao nội thất Đơn vị: triệu đồng
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
4.3.1.4 Khấu hao vật dụng trang trí
- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.
- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2
- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.
- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.
- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.
- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.
- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.
- Khấu hao ở năm thứ 2 nhỏ hơn khấu hao đều 2/5= 0.4 nên từ năm thứ 3 thực hiện khấu hao đều.
Bảng 4.3.1.4 Bảng khấu hao vật dụng trang trí Đơn vị: triệu đồng
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Khấu hao tích lũy 0.8 1.28 1.52 1.76 2 iá trị cuối kỳ 1.2 0.72 0.48 0.24 0
- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 5 năm.
- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 2
- Hệ số khấu hao nhanh= 1n*100%*Tỉ lệ KHN = 15*100%*2 40%.
- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.
- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.
- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.
- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.
- Khấu hao ở năm thứ 3 nhỏ hơn khấu hao đều 1/5= 0.2 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.
Bảng 4.3.1.5 Bảng khấu hao máy in Đơn vị: triệu đồng
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
4.3.1.6 Khấu hao xe mua thêm vào năm 2
- Sử dụng phương pháp khấu hao giảm nhanh trong vòng 4 năm.
- Thời gian sử dụng là 5 năm > Tỉ lệ KHN = 1.5
- Hệ số khấu hao nhanh= 1/n*100%*Tỉ lệ KHN = 1/4*100%*2 40%.
- Khấu hao trong kỳ = 40% giá trị đầu kỳ.
- Khấu hao tích lũy năm 2 = Khấu hao năm 2 + Khấu hao năm 1.
- Giá trị cuối kỳ = giá trị đầu kỳ - khấu hao trong kỳ.
- Giá trị đầu kỳ năm 2 = giá trị cuối kỳ năm 1.
- Khấu hao ở năm thứ 3 bằng khấu hao đều 250/4 = 62.5 nên từ năm thứ 4 thực hiện khấu hao đều.
Bảng 4.3.1.6 Bảng khấu hao xe mua thêm vào năm 2 Đơn vị: triệu đồng
4.3.2 Bảng báo cáo thu nhập
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.
- Sản phẩm chính: Cho thuê xe du lịch được thiết kế như một ngôi nhà.
- Sản phẩm phụ: Giới thiệu, tư vấn về các chuyến du lịch; cho thuê hướng dẫn viên du lịch, lái xe.
- Phế liệu, phế phẩm: Từ quá trình sửa chữa, nâng cấp, thay thế các chiếc xe cho thuê; từ văn phòng làm việc.
Bảng 4.3.2.1 Bảng doanh thu Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Doanh thu từ sản phẩm chính 458 1120 1289 1052 1134
Doanh thu từ sản phẩm phụ 105 220 350 300 280
Doanh thu từ phế liệu, phế phẩm
Tổng doanh thu chưa có thuế
VAT (thuế giá trị gia tăng)
- Lãi suất vay danh nghĩa = 6%
- Lãi suất thực = lãi suất vay danh nghĩa - lạm phát = 2.5%
- Vì vốn vay trả đều, lãi tính trên vốn vay còn lại nên phần vốn trả đều mỗi năm là: 300/5 = 60
- Trả nợ trong kì = Vốn + Lãi
- Nợ cuối kỳ = Nợ đầu kỳ - Vốn
Bảng 4.3.2.2 Bảng lịch trả nợ Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Báo cáo tồn quỹ tiền mặt:
- Dự án giữ lại tiền mặt khoảng 30% doanh thu hàng năm để đảm bảo các chi trả thường xuyên trong năm tiếp theo.
- Tồn quỹ đầu kỳ năm 2 = Nhu cầu tồn quỹ năm 1
- Nhu cầu tồn quỹ = 30% doanh thu năm đó
- Tồn quỹ bổ sung = Nhu cầu tồn quỹ - Tồn quỹ đầu kỳ
- Dự án kết thúc vào năm thứ 5 nên không tiếp tục trích tồn quỹ vào năm này.
Bảng 4.3.2.3 Bảng báo cáo tồn quỹ tiền mặt Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
- Tổng chi phí = Lương nhân viên + Tiền thuê kho + Chi phí Marketing + Chi phí vận hành
- EBIT = Tổng doanh thu - Tổng chi phí
- EBT = EBIT - Chi phí lãi vay
- Lãi ròng = EBT - Thuế thu nhập doanh nghiệp
Bảng 4.3.2.4 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Doanh thu 587.00 1348.00 1666.00 1372.00 1464.00 Lương nhân viên 489.84 489.84 489.84 489.84 489.84 Tiền thuê văn phòng + kho và thêm 2 xe từ năm 2 156.00 180.00 180.00 180.00 180.00 Chi phí năng lượng xe và bảo trì 92.00 160.00 160.00 160.00 160.00
4.3.3 Bảng báo cáo ngân lưu
Bảng 4.3.3 Bảng báo cáo ngân lưu Đơn vị tính: triệu đồng
Thay đổi khoản phải thu
Ngân lưu ra Đầu tư ban đầu 413
4 696.88 784.21 825.43 815.43 Thay đổi khoản phải trả
Thay đổi quỹ tiền mặt 176.1
Ngân lưu ròng sau thuế
Đánh giá hiệu quả tài chính
Ngân lưu ròng sau thuế
> NPV > 0 nên quyết định đầu tư.
Do IRR của dự án là 40% lớn hơn lãi suất chiết khấu (10,82%) nên đầu tư vào dự án này.
Chi phí sử dụng vốn: 4.8%*30%+13,4%*70%,82%
Mốc Dòng tiền ròng Hệ số chiết khấu P P tích lũy
Thời gian hoàn vốn là 2 năm 2 tháng
Qua các số liệu tính toán trên, với mức lạm phát là 3.5% ta có các chỉ tiêu tài chính là:
Và thời gian hoàn vốn là2 năm 2 tháng
Dự án moHome nên được đầu tư và phát triển, vì chỉ số NPV lớn hơn 0 và chỉ số IRR vượt quá lãi suất chiết khấu 10,82%, cùng với thời gian hoàn vốn hợp lý và chấp nhận được.
