CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC DỰ ÁN
3.8 Phương thức tổ chức thực hiện việc thiết kế, xây dựng, mua
3.8.4 Tổng hợp chi phí theo giai đoạn
Giai đoạn đầu tư:
- Văn phòng làm việc được thuê với diện tích ước tính 60m2, tổng giá trị là 10 triệu đồng/tháng.
- Nhà giữ xe và trang thiết bị nội thất, trang trí với tổng giá trị là 3 triệu/tháng/3 chiếc xe.
- Chi phí mua xe: 260 triệu đồng.
- Chi phí vật dụng văn phịng bổ sung: 16 triệu đồng. - Chi phí mua nội thất: 25 triệu đồng.
- Chi phí vật dụng trang trí: 2 triệu đồng. - Chi phí marketing: 15 triệu đồng.
- Chi phí thuê dịch vụ cải tạo xe trong vòng 1 tháng, dịch vụ sẽ bao gồm cả tư vấn mẫu mã thiết kế và tiến hành thực hiện trên chiếc xe nhóm đã mua: 75 triệu đồng.
--> Tổng cộng chi phí trong 1 tháng đầu tư là 406 triệu đồng.
Giai đoạn vận hành dự án: Dự án được dự tính vào năm 1 chạy với 2 xe và 1 thùng dự phòng, từ năm 2 trở đi sẽ mua bổ sung thêm 2 xe với tổng chi phí dự tính mua thêm xe là 250 triệu đồng.
- Chi phí văn phịng:
+ Văn phịng làm việc được thuê với diện tích ước tính 60m2, tổng giá trị là 120 triệu đồng/năm.
+ Nhà giữ xe và trang thiết bị nội thất, trang trí với giá trị trong năm đầu tiên là 3 triệu/tháng, tương ứng với 36 triệu đồng/năm. Từ năm 2 trở đi, mua thêm 2 chiếc xe, chi phí này là 60 triệu đồng/năm.
- Nhân lực cần thiết trong giai đoạn thực hiện dự án: 489.84 triệu đồng/năm.
- Chi phí năng lượng cho chiếc xe hoạt động trong vòng 1 tháng: 6 triệu đồng/tháng, tương ứng 72 triệu đồng/năm. Từ năm 2 trở đi, chi phí năng lượng từ năm 2 trở đi là 120 triệu đồng/năm.
- Chi phí bảo trì: 20 triệu đồng/năm. Từ năm 2 trở đi là 40 triệu đồng/năm.
- Chi phí marketing: Trong những năm hoạt động chi phí sử dụng cho marketing như sau:
Bảng 3.8.4. Chi phí marketing trong giai đoạn vận hành
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 1 2 3 4 5