2.2.2.1. Vốn và tài sản:
Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa có vốn điều lệ 150 tỷ đồng.
BẢNG 1:Biến động nguồn vốn của Công ty, năm 2009-2011.
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 09-10 Chênh lệch 10-11
2009 2010 2011 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Vốn CSH 157.275 182.631 192.278 25.356 16,12 9.647 5,28
Vốn vay 110.570 106.057 101.544 -4.513 4,08 -4.513 4,26 (Nguồn: phòng Tài vụ)
Nhận xét:
Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trong 3 năm đều tăng, năm 2010 tăng hơn 25 tỷ so với năm 2009 (16,1%), năm 2011 tăng hơn 9 tỷ so với 2010 (5,28%).
Nguồn vốn vay giảm đều trong 3 năm, năm 2010 so với năm 2009 và năm 2011 so với năm 2010 giảm đều 4,5 tỷ, do Công ty trả dần số nợ nguồn vốn vay.
Hiện Công ty đang quản lý:
-02 nhà máy nước có tổng công suất 75.000m3/ngày; - 06 trạm bơm tăng áp;
-Hơn 800 km đường ống;
- Hàng nghìn km đường ống, cống, hố ga thoát nước của hệ thống thoát nước thành phố.
BẢNG2: Tài sản cố định của Công ty, năm 2009-2011.
(Đơn vị tính: đồng)
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
A. Tài sản cố định hữu hình 1. Nhà cửa,vật kiến trúc Nguyên giá 23.182.729.958 23.861.108.780 24.871.698.377 Giá trị còn lại 13.458.874.891 13.101.402.380 12.559.442.589 2. Máy móc, thiết bị Nguyên giá 74.906.805.844 81.449.372.343 89.125.573.969 Giá trị còn lại 50.152.853.993 46.742.066.750 44.231.353.853 3. Phương tiện vận tải truyền dẫn
Nguyên giá 186.785.443.970 226.727.693.535 239.956.486.480 Giá trị còn lại 144.210.422.480 172.593.739.179 172.973.867.176 4. Thiết bị dụng cụ quản lý Nguyên giá 1.179.186.099 1.617.030.477 1.717.168.704 Giá trị còn lại 607.215.131 772.000.375 784.974.007 TỔNG TSCĐHH Nguyên giá 286.054.165.871 333.655.205.135 355.670.927.530 Giá trị còn lại 208.429.366.495 233.209.208.684 230.549.637.625 B. Tài sản cố định vô hình 1. Phần mềm vi tính Nguyên giá 845.203.000 845.203.000 845.203.000 Giá trị còn lại 249.275.959 179.335.647 103.230.014 2. Tài sản vô hình khác Nguyên giá 620.796.000 620.796.000 620.796.000 Giá trị còn lại 586.308.000 544.921.548 503.535.148 TỔNG TSCĐVH Nguyên giá 1.465.999.000 1.465.999.000 1.465.999.000 Giá trị còn lại 835.583.959 724.257.195 606.765.162 (Nguồn: Phòng Tài vụ)
BẢNG 3: Máy móc, thiết bị bộ phận thi công năm 2010.
(Đơn vị tính: triệu đồng) STT Tên máy móc thiết bị Nămsử dụngbắt đầu
Số lượn
g Nguyên giá
Giá trịcòn lại A Phương tiện vận tải
Xe cẩu 1993 1 1.800,471 202,790
B Máy móc chính
1 Máy cắt bê tông 1996 6 102,834 37,103
2 Máy xúc 1996 3 991,215 117,867
3 Máy bơm nước các loại 1996 13 230,544 133,436
4 Máyđầm đất 1998 5 80,609 45,518
5 Máy nén khí 1996 3 682,114 123,780
6 Máyđầm dùi 1994 2 12,800 12,800
7 Hàn tựphát 1994 1 7,063 7,063
8 Máy thuỷchuẩn 2000 3 18,446 9,001
9 Búa hơi 1997 1 7,170 7,170
10 Pa lăng 1995 6 40,000 29,904
11 Máy khoan đập cáp 1993 7 693,350 72,762
12 Máy khoan xoay 2000 1 6.947,922 6.007,058
13 Máy nổ 1995 1 5,413 3,751
14 Máy thuỷbình 2000 1 6,290 4,613
15 Máy vận thăng 1993 2 70,850 44,432
(Nguồn: Phòng Kỹ thuật)
Nhận xét:
Tài sản của Công ty thời gian 2009-2011 có xu hướng tăng lên, chủ yếu do tăng tài sản CĐHH. Năm 2010 tài sản CĐHH tăng 47.601 trđ (16,64%) so với năm 2009, năm 2011 tài sản CĐHH tăng 32.202 trđ (9,65%) so với năm 2010.
Các máy móc, thiết bị của bộ phận thi công đã sử dụng hơn 10 năm, nhiều máy móc đã dùng gần 20 năm và vẫn còn có thể sử dụng tuy nhiên Công ty nên có những thay đổi, tiến tới sử dụng các máy móc, thiết bị hiện đại hơn.
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao các loại tài sản cố định hữu hình như sau:
Nhà cửa, vật kiến trúc 05 -28 năm
Máy móc,thiết bị 05 - 15
Phương tiện vận tải truyền dẫn 10 - 25 Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 -08
2.2.2.2.Lao động:
Người lao động của Công ty thuộc nhiều ngành nghề : Cấp thoát nước, điện, hóa, xây dựng, kiến trúc, thủy lợi, kinh tế, tài chính, luật…
BẢNG 4: Cơ cấu lao động theo trình độ của Công ty, năm 2009-2011.
(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính)
Nhận xét:
Từ bảng trên ta thấy tổng số lao động 3 năm ổn định, không có nhiều thay đổi. Lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu là nhóm công nhân kỹ thuật. Đây là những lao động làm việc tại các bộ phận: sản xuất nước, thi công cấp thoát nước, trực và sửa chữa mạng lưới, kiểm định đồng hồ...
Tỷ trọng lao động có trình độ đại học và trên đại học có xu hướng tăng trong 3 năm. Năm 2010 so với năm 2009 thì tỷ trọng lao động có trình độ đại học và trên đại học tăng 3.23% (từ 18,24% lên 21,47%). Đến năm 2011 thì tỷ trọng của nhóm lao động này giảm nhẹ so với năm 2010 (từ 21,47% xuống 21.34%) và tăng 3,1% so với năm 2009 (từ 18,24% lên 21.34%). Điều này là do tổng số lao động của Công ty tăng lên trong khi số lao động trình độ đại học không thay đổi.
Chỉ tiêu Năm 2009 2010 2011 Số người Tỷ lệ (%) Số người Tỷ lệ (%) Số người Tỷ lệ (%) Tổng số lao động 318 100 312 100 314 100 Trong đó:
Đại học, trên Đại học 58 18,24 67 21,47 67 21,34
Cao đẳng và Trung cấp 27 8,49 33 10,58 62 19,74
Nhìn chung trình độ lao động của Công ty ngày càng có xu hướng tăng lên.
2.2.3. Tình hình thực hiện các hoạt động chủ yếu của Công ty2.2.3.1. Hoạt động đầu vào: 2.2.3.1. Hoạt động đầu vào:
Vốn:
Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa là công ty 100% vốn Nhà nước, nguồn vốn kinh doanh của Công ty gồm có nguồn vốn từ ngân sách, vốn tự bổ sung và vốn vay.
Nguồn vốn tự bổ sung là từ Quỹ Đầu tư và phát triển của Công ty, quỹ này được trích lập theo quy định của Nhà nước.
Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa sản xuất một mặt hàng đặc biệt, có tính thiết yếu phục vụ đời sống người dân nên luôn được ưu tiên cho vay vốn lớn với lãi suất thấp để đầu tư cho các công trình cấp, thoất nước. Nguồn vốn vay hiện nay của Công ty là vốn vay ODA, vay của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khánh Hòa với lãi suất 5%/năm, thời hạn trả nợ 20 năm (kể từ ngày 01/12/2004).
Hóa chất xử lý nước:
Để phục vụ cho công tác sản xuất nước máy phục vụ khách hàng, đảm bảo chất lượng nước, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa sử dụng các hóa chất tạo kết tủa, khử trùng, trung hòa độ pH.Các hóa chất này được mua từ Nhà máy Biên Hòa hoặc Nhà máy Tân Bình.
Hình thức mua như sau: các nhà máy chào hàng với công ty, công ty sẽ quyết định nhà máy nào được cung cấp hóa chất và lấy hóa chất từ nhà máy này.
Máy móc, thiết bị:
- Máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất, xây lắp:
Các máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất, xây lắp do phòng Kỹ thuật phụ trách mua theo hình thức đấu thầu. Khi có nhu cầu Công ty sẽ có thông báo để các nhà cung cấp tham gia đấu thầu giành quyền cung cấp máy móc, thiết bị cho Công ty.
- Máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác quản lý:
Việc mua các máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác quản lý như máy tính, máy photo, máy in, điện thoại, máy fax...thuộc trách nhiệm của phòng Tổ chức
hành chính với hình thức mua là chào hàng. Khi có nhu cầu Công ty sẽ có thông báo để các nhà cung cấp tham gia chào hàng để Công ty lựa chọn nhà cung cấp.
2.2.3.2. Quy trình kí kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng với khách hàng:
Quy trình từ khi khách hàng có nhu cầu sử dụng nước máy của Công ty đến khi Công ty chính thức cung cấp nước cho khách hàng:
- Khách hàng có nhu cầu đăng kývào tờ đơn (mẫu đơn lấy tại Công ty hoặc trên trang web của Công ty) gồm các thông tin: tên khách hàng, địa chỉ thường trú, địa chỉ lắp đặt nước, số điện thoại, số nhân khẩu, mục đích sử dụng nước (để tính giá nước). Ngoài ra trong tờ đơn còn có sơ đồ của khách hàng vẽ phát thảo để bộ phận thiết kế dễ dàng tìm địa chỉ.
-Đơn được bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận, nhập các thông tin của khách hàng vào hệ thống quản lý (phần mềm Water billing).
-Đơn chuyển tới bộ phận khảo sát thiết kế, bộ phận khảo sát thiết kế sẽ cử người có chuyên môn kỹ thuật xuống tận nhà đo đạc, lên dự toán, lên bảng vẽ thiết kế. Bảng vẽ thiết kế cũng được nhập vào hệ thống quản lý và trưởng phòng khảo sát thiết kế ký xác nhận.
- Thông tin tiếp tục chuyển qua phòng kế hoạch, phòng kế hoạch sẽ in hợp đồng mời khách hàng lên ký. Sau khi hoàn thành các thủ tục, khách hàng đóng tiền.
- Bộ phận thi công thi tiến hành thi công hệ thống cấp nước cho khách hàng. - Bộ phận thi công hoàn thành xong sẽ có bộ phận đi nghiệm thu công trình. - Cuối cùng sau khi nghiệm thu thì hồ sơ chuyển về phòng quan hệ khách hàng để quản lý, thu tiền nước.
BẢNG 5: Đơn giá nước máy của Công ty áp dụng từ tháng 11/2011. Đối tượng sử dụng nước Diên Khánh Nha Trang
Sinh hoạt 1 4371 5021 Sinh hoạt 2 5421 6071 Sinh hoạt 3 6471 7121 Sinh hoạt 4 8571 9221 Hành chính sự nghiệp 6532 7532 Bệnh viện, cơ sở y tế 6532 7532 Công cộng 5471 6471 Sản xuất vật chất 8070 9370 Kinh doanh dịch vụ, du lịch 9855 11355 (Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng)
2.2.3.3. Quản trị chiến lược:
Phòng Kế hoạch tổng hợp là bộ phận có trách nhiệm phối hợp cùng các phòng, các đơn vị để xây dựng đồng bộ kế hoạch SXKD dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Công ty, đồng thời theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị Công ty, kịp thời đề xuất tham mưu cho Giám đốc bổ sung hoặc sửa đổi các kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty trong từng thời kỳ.
Vào tháng 10 hàng năm, việc ấn định các chỉ tiêu kế hoạch cho năm sau được Phòng Tổ chức hành chính đảm trách với một số chỉ tiêu cơ bản như:
- Sản lượng nước máy sản xuất.
- Doanh thu: sản xuất nước máy, thi công xây lắp, khảo sát thiết kế. - Nộp ngân sách.
Các chỉ tiêu năm sau phải được xây dựng cao hơn năm trước từ 5% đến 7%. Chủ sở hữu tức UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ xét duyệt kế hoạch của Công ty và lấy đây là căn cứ để đánh giá mức độ Công ty hoàn thành kế hoạch.
2.2.3.4. Quảntrị sản xuất:
Công tác sản xuất nước máy tại Nhà máy nước Võ Cạnh - thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang - công suất 75.000 m3/ngàyđêm.
Hiện nay tại Nhà máy nước Võ Cạnh có 28 cán bộ, công nhân, cụ thể gồm: - 1 quản đốc.
- 1 phó quản đốc. - 5 trưởng ca.
- 21 công nhân vận hành.
Các công nhân được chia thành 3 ca 4 kíp làm việc dể đảm bảo cho Nhà máy hoạt động liên tục 24/24.
Quy trình sản xuất nước máy:
-Nước thô được Trạm bơm cấp I lấy từ sông Cái Nha Trang đến 2 khu xử lý nước A và B.
- Tại Nhà hóa chất, các máy định lượng phèn, vôi, clo tự động tính toán lượng mỗi hóa chất cần thiết để xử lý nước cho lưu lượng nước chảy vào 2 khu xử lý. Số liệu về lượng hóa chất cần dùng được nhập vào máy và điều chỉnh khi cần thiết.
-Nước đã qua xử lý hóa chất được đưa vào bể chứa để trải qua giai đoanh lắng, lọc.
-Nước qua lắng,lọc được Trạm bơm cấp II đưa vào mạng lưới cấp nước. Số liệu về lượng phèn cần dùng được xác định thông qua thử tại Máy test phèn. Nhiều mẫu nước thô được cho vào những lượng phèn khác nhau và sau đó chọn lượng phèn cần dùng là lượng phèn tại mẫu thử có keo tụ nhiều nhất. Số liệu về lượng vôi và clo cần dùng thì được xác định qua đo độ pH, lượng clo của nước ở đầu ra bể chứa.
Sơ đồ quy trình sản xuất nước máy Nhà máy nước Võ Cạnh (Nguồn: Nhà máy nước Võ Cạnh)
- 80 - phèn vôi clo
clo
Ra mạng
Sơ đồ quy trình sản xuất nước máy Nhà máy nước Võ Cạnh TRẠM BƠM CẤPI NHÀ HÓA CHẤT KHU XỬLÝ A KHU XỬLÝ B BỂCHỨAA BỂCHỨAB TRẠMBƠM CẤPII A TRẠMBƠM CẤPII B kiểmtra nồng độclo,
2.2.3.5. Quản trị chất lượng:
Hiện nay Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa sử dụng quy trình lắng lọc, xử lý hóa chất có sự hỗ trợ của các máy móc đem lại sự chính xác, đảm bảo chất lượng nước máy sản xuất ra.
Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước được tiến hành chặt chẽ, liên tục. Phòng Quản lý chất lượng nước chiu trách nhiệm lấy mẫu phân tích, đánh giá chât lượng nước, cụ thể:
1 tuần 1 lần lấy mẫu nước thô, nước đã xử lý để phân tích theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
6 tháng 1 lần tiến hành lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu nhóm B. 2 năm 1 lần tiến hành lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu nhóm C.
Ngoài ra, Công ty còn sử dụng máy phân tích chất lượng nước online tự động phân tích một số chỉ tiêu cơ bản và chuyền dữ liệu về thẳng Công ty.
Các chỉ tiêu sử dụng để phân tích chất lượng nước đều tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế QCVN 01:2009/BYT.
Nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng nước, Công ty đã và đang không ngừng thay đổi, áp dụng các tiến bộ về khoa học công nghệ.
Tháng 7/2011 Công ty đã chính thức thay đổi công nghệ bể lắng ngang sang bể lắng Lamet. Ưu điểm của bể lắng mới là lắng tốt hơn loại bể cũ gần gâp đôi, độ đục sau lắng của nước giảm xuống.
Thời gian tới Công ty dự định áp dụng hóa chất mới là PAC, đây là chất keo tụ có thể thay thể phèn nhôm và không cần sử dung chất trung hòa độ pH là CaOH nữa. Việc đưa hóa chất mới này vào quy trình xử lý nước không những có khả năng keo tụ tốt hơn mà còn giúp tiết kiệm chi phí hóa chất.
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý chất lượngtheo ISO 9001:2008. Viện Đo lường Việt Nam là đơnvị tưvấn, đào tạo, hướng dẫn xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 cho Công ty.
Từngày 03/8/2011đến 05/8/2011,Viện Đo lườngViệt Namđã tiếnhành tổ chức tậphuấn về“ Nhận thứcchung về hệthống quản lý chất lượng – ISO 9000”, cho lãnhđạovà cán bộ nhân viên cácđơnvịtrựcthuộc công ty.Dựkiếncông trình sẽhoàn thành vàođầu năm2012.
Ngày 16/01/2012 Công ty Cấp thoátnướcKhánh Hòa đãđược chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 bởi Công ty cổ phần chứngnhậnQuốctếICB-VCSL. (2)
2.2.3.6. Hệ thống thông tin quản lý:
Việcxây dựngvàứngdụng cácchươngtrình phầnmềmluônđượclãnhđạo Công ty chú trọng và chỉ đạophòng công nghệ thông tin (CNTT) triển khai nhiều chương trình phần mềm phục vụ quản lý và đưa vào ứng dụng một cách có hiệu quả cao.Công ty không ngừng cải tiến, xây dựng và mua mới, ứng dụng nhiều chươngtrình, phầnmềmphụcvụcông tác quảnlý như:
Sử dụngphần mềm PMAC để quản lý lưu lượng và áp lực hệ thống mạng đường ống, sử dụng phần mềm AutoCAD trong thiết kế hệ thống cấp nước. Sử dụngcông nghệPLC áp dụngcho nhà máynướcVõ Cạnh.
Công ty đã đầu tư xây dựng một mạng máy tính nội bộ (LAN). Máy chủ đượcsửdụnghệ điềuhành Windows 2003 server. Các máy tínhđượcnốivớinhau theo mô hình Client – Server, thông qua cáp UTP. Các máy ởxa có thể truy cập