Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh
2017/2016 2018/2017 Giá trị Tỷ lệ(%) Giá trị Tỷ lệ(%) Giá trị Tỷ lệ(%) Giá trị Tỷ lệ(%) Giá trị Tỷ lệ(%) TỔNG TÀI SẢN 30350 100 33873 100 31944 100 3523 11,6 -1929 -5.7 A. TSNH 16196 53,4 16801 49,6 14633 45,8 605 3,7 -2148 -12,9 I.Tiền và các khoản
tương đương tiền 356 2,2 573 3,4 565 3,9 217 61 -8 -1,4
II.Phải thu ngắn hạn 5351 33 5285 34,5 4778 32,7 -66 -1,2 -507 -9,6 III.Hàng tồn kho 9919 61,3 10503 62,5 9139 62,5 584 5,9 -1364 -13 IV.Tài sản ngắn hạn khác 570 3,5 440 2,6 151 1 -130 -22,8 -289 -65,7 B. TSDH 14154 46,6 17072 50,4 17311 54,2 2918 20,6 239 1,4 V.Tài sản cố định 14033 99,1 17060 99,9 17236 99,6 3027 21,6 176 1
VI.Các tài sản dài hạn
khác 121 0,9 12 0,1 75 0,4 -109 -90,1 63 525 TỔNG NGUỒN VỐN 30350 100 33873 100 31 944 100 3523 11,6 -1929 -5,7 C. NPT 26226 86,4 25004 73,8 22750 71,2 -1222 -4,7 -2254 -9 I. Nợ ngắn hạn 24695 94,2 23275 93,1 22102 97,2 -1420 -5,8 -1173 -5 II.Nợ dài hạn 1531 5,8 1729 6,9 648 2,8 198 12,9 -1081 -62,5 4124 13,6 8869 26,2 9194 28,8 4745 115,1 325 3,7
Có thể nói vốn và tài sản của doanh nghiệp đóng vai trị và có sự ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tiêu thụ sản phẩm nói riêng, nguồn tài chính và vốn dồi dào tạo được sự thuận lợi hơn cho công tác tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
Dựa vào bảng trên, có thể thấy được tình hình tài sản của cơng ty qua các năm có tăng có giảm. Cụ thể, năm 2016 là 30,350 tỷ đồng, năm 2017 là 33,873 tỷ đồng, tăng 3,523 tỷ đồng tương ứng với 11,6%. Năm 2018 là 31,944 tỷ đồng, so với năm 2017 thì giảm 1,929 tỷ đồng tương ứng với giảm 5,7%.
Tiền mặt tăng mạnh trong năm 2016 -2017, tăng 217 triệu đồng tương ứng với tăng 61%, nhưng sang năm 2018 thì lại giảm 8 triệu đồng tương ứng giảm với tỷ lệ 1,4%.
Khoản phải thu ngắn hạn giảm dần qua các năm, năm 2017 giảm 66 triệu tương ứng với 1,2% so với năm 2016, năm 2018 giảm 9,6% tương ứng với giảm 507 triệu đồng.
Năm 2016, lượng hàng tồn kho ở mức cao, tuy nhiên nó lại tiếp tục tăng trong năm 2017, tăng 584 triệu đồng tương ứng với tăng 5,9%, năm 2018 giảm 1,364 tỷ đồng còn 9,139 tỷ đồng tương ứng với gairm 13%.
Tài sản dài hạn tăng dần qua các năm, năm 2017 tăng 2,918 tỷ đồng tương ứng với tăng 20,6% so với năm 2016, năm 2018 tăng 239 triệu đồng tương ứng với tăng 1,4% so với năm 2017.
Bên cạnh sự biến động về tài sản thì nguồn vốn cũng biến động. Trong nợ phải trả, ta thấy chủ yếu là nợ ngắn hạn, năm 2017 giảm 1,420 tỷ đồng tương ứng với giảm 5,8% so với năm 2016, năm 2018 giảm 1,173 tỷ đồng tương ứng với giảm 5%.
Nợ dài hạn năm 2017 tăng 12,9% so với năm 2016, năm 2018 giảm 1,081 tỷ đồng tương ứng với giảm 62,5%.
Vốn của công ty là vốn chủ sỡ hữu, khơng có nguồn kinh phí và quỹ khác. Vốn chủ sỡ hữu của doanh nghiệp năm 2016 là 4,124 tỷ đồng, năm 2017 tăng mạnh Trường Đại học Kinh tế Huế
115% tương ứng với tăng 4,745 tỷ đồng, năm 2018 tăng 325 triệu đồng tương ứng với tăng 3,7%.
2.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty TNHH Nguyễn Danh