III. DaNh mỤC XÃ hỘ
BÁo CÁo kIểm ToÁN đỘC LẬp
BÁO CÁO
Thuyết
minh Số cuối nămTriệu đồng Số đầu nămTriệu đồng
TÀI SẢN
Tiền mặt, vàng bạc và đá quý 6 6.586.478 4.815.942 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 7 7.497.267 4.289.757 Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng (“TCTD”) khác 2.207.868 3.630.099
Tiền gửi tại các TCTD khác 8.1 2.207.868 2.894.719 Cho vay các TCTD khác 8.2 552 735.380 Dự phòng rủi ro 12 (552) -
Chứng khoán kinh doanh 9 95.334 7.683.341
Chứng khoán kinh doanh 124.841 7.732.428 Dự phịng rủi ro chứng khốn kinh doanh (29.507) (49.087)
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 10 - 12.151 Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 183.660.021 126.646.093
Cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 11 185.916.813 128.015.011 Dự phòng rủi ro cho vay và cho thuê tài chính khách hàng 12 (2.256.792) (1.368.918)
Hoạt động mua nợ - -
Mua nợ 300 - Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ (300) -
Chứng khoán đầu tư 13 39.678.056 25.925.440
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 13.1 25.109.203 20.250.805 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 13.2 16.148.253 5.935.128 Dự phòng rủi ro chứng khốn đầu tư 13.4 (1.579.400) (260.493)
Góp vốn, đầu tư dài hạn 594.542 264.513
Đầu tư dài hạn khác 14.1 897.843 400.749 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 14.2 (303.301) (136.236)
Tài sản cố định 7.967.719 5.198.975
Tài sản cố định hữu hình 15.1 4.530.436 2.831.507
Nguyên giá tài sản cố định 6.553.671 4.105.565 Khấu hao tài sản cố định (2.023.235) (1.274.058)
Tài sản cố định thuê tài chính 15.2 70 188
Nguyên giá tài sản cố định 596 596 Khấu hao tài sản cố định (526) (408)
Tài sản cố định vơ hình 15.3 3.437.213 2.367.280
Nguyên giá tài sản cố định 4.089.239 2.868.438 Hao mòn tài sản cố định (652.026) (501.158)
Tài sản có khác 43.745.451 11.336.316
Các khoản phải thu 16.1 17.175.891 4.864.718 Các khoản lãi, phí phải thu 16.2 25.207.349 5.149.188 Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 21 94.588 60.607 Tài sản có khác 16.3 1.853.427 1.695.385
- Trong đó: Lợi thế thương mại - 15.120
Dự phịng rủi ro cho các tài sản có khác 16.4 (585.804) (433.582)
TỔNG TÀI SẢN 292.032.736 189.802.627
Thuyết
minh Số cuối nămTriệu đồng Số đầu nămTriệu đồng
NỢ PHẢI TRẢ
Tiền gửi và vay các TCTD khác 2.954.073 4.410.606
Tiền gửi của các TCTD khác 17.1 657.127 1.859.762 Vay các TCTD khác 17.2 2.296.946 2.550.844
Tiền gửi của khách hàng 18 260.994.745 163.057.456 Các cơng cụ tài chính phái sinh và các nợ tài chính khác 10 22.853 - Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay chịu rủi ro 19 1.793.234 1.115.813 Phát hành giấy tờ có giá 600 600 Các khoản nợ khác 4.186.736 3.154.951
Các khoản lãi, phí phải trả 3.065.170 1.924.092 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả 21 21.359 868 Các khoản phải trả và công nợ khác 20 1.100.207 1.229.991
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 269.952.241 171.739.426 VỐN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHỦ SỞ HỮU
Vốn 18.166.632 12.590.879
Vốn điều lệ 18.852.157 12.425.116 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và
mua sắm tài sản cố định 1.121 795 Thặng dư vốn cổ phần 63.612 1.671.693 Cổ phiếu quỹ (750.911) (1.506.878) Vốn khác 653 153
Các quỹ dự trữ 2.419.833 1.938.962 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 229.077 104.270 Lợi nhuận chưa phân phối 1.264.953 3.429.086 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt - 4 TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 22.1 22.080.495 18.063.201 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 292.032.736 189.802.627