Đây là khoản vay của Doanh nghiệp tại các Ngân hàng để bổ sung hoạt động sản xuất kinh doanh. Số liệu này trùng với dư nợ của Công ty trên báo cáo tra cứu CIC.
- Phải trả người bán là: 60.301 triệu đồng, tăng 34.906 triệu đồng (tương đương 137,4%) so với năm 2018. Đây là các khoản chiếm dụng vốn từ các đối tác cung cấp vật liệu thiết bị đầu vào. Chi tiết một số khoản phải trả lớn như sau:
Đơn vị: triệu đồng
ST
T Tên đơn vị
Số dư đầu kỳ PS trong kỳ Số dư cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có
1 Công ty CP Vật tư Thiết bị
Phương Nam - - 4.345 6.207 - 1.862 2 Công ty CP Thương mại Quốc tế
Phương Nam - 1.146 13.511 15.001 - 2.636 3 Công ty CP dịch vụ ICT Quốc
Gia - - 126 1.069 - 942
4 Công ty TNHH TM DV Xây
Dựng Liên Đạt - - 1.004 1.547 - 543 5 Công ty Cổ phần TB Khí tượng
thủy văn và MT Việt Nam - - 3.221 4.026 - 805 6 Công ty CP dịch vụ viễn thông
HDH Việt Nam - 2.727 47.812 47.406 - 2.321 7 Công ty TNHH MQF - 1.425 33.494 79.167 - 47.098
Tổng Cộng - 5.298 103.513 154.42
4 - 56.209
Các khoản phải trả tập trung ở một số đối tác lớn và uy tín như: Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị Phương Nam, Công ty TNHH MQF, Công ty CP dịch vụ viễn thông HDH Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Phương Nam… Đây là các đối tác cung cấp hầu hết các hàng hóa đầu vào cho công ty và đã có quan hệ nhiều năm với ban lãnh đạo công ty. Nhìn chung, doanh nghiệp đã tận dụng tối đa lợi thế này để có thể tiết kiệm được chi phí giá vốn cũng như sử dụng đồng vốn linh hoạt hơn.
- Người mua trả tiền trước là 46.229 triệu đồng, tăng 31.613 triệu đồng, tương ứng 216,3% so với năm 2018, phản ánh các khoản tạm ứng của chủ đầu tư như: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 4, BQL DA ĐTXD Tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Vĩnh Long… để thực hiện các dự án theo Hợp đồng đã ký.